ADV لقطة سريعة للسهم السعر، القيمة السوقية، مكرر الربحية (P/E)، ربحية السهم (EPS)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، نسبة الدين إلى حقوق الملكية، نطاق 52 أسبوعًا

03

السعر $27.64

القيمة السوقية (الربع الأخير) $354M

P/E -2.1

ربح السهم $-0.20

الإيرادات $3.54B

ROE -36.8%

D/E الدين/حقوق الملكية (الربع الأخير) 3.8

نطاق 52 أسبوعًا $0–$47

ADV مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

04

نطاق

أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

تجزئة الأسهم 1

تاريخ الاستحقاق	تقسيم	النوع
27 مارس، 2026	1-for-25	عكسي

أداء 10 سنوات اتجاهات الإيرادات وصافي الدخل والهوامش وربحية السهم

06

الإيرادات$3.54B

2018-12-31 → 2025-12-31

ربح السهم$-0.20

2019-12-31 → 2023-12-31

التدفق النقدي الحر$55M

2020-12-31 → 2025-12-31

هامش صافي-7.6%

2020-12-31 → 2025-12-31

التقييم والنسب 07–12

التقييم نسب مكرر الربحية (P/E)، مكرر المبيعات (P/S)، مكرر القيمة الدفترية (P/B)، EV/EBITDA — هل السهم مرتفع السعر أم رخيص؟

المقياس	ADV	متوسط 5 سنوات	متوسط الأقران	الحكم
P/E	-2.1متوسط 5 سنوات ≈4.3	≈4.3	·	·
السعر/المبيعات (سنوي حالي)	0.1متوسط 5 سنوات ≈0.3	≈0.3	1.0	مقوّم بأقل من قيمته
السعر / القيمة الدفترية (الربع الأخير)	0.9متوسط 5 سنوات ≈0.9	≈0.9	1.7	مقوّم بأقل من قيمته
EV / EBITDA	-14.2متوسط 5 سنوات ≈6.7	≈6.7	·	·
السعر / التدفق النقدي الحر (سنوي حالي)	3.0متوسط 5 سنوات ≈11.5	≈11.5	·	·
السعر / التدفق النقدي (سنوي حالي)	2.8متوسط 5 سنوات ≈9.1	≈9.1	8.2	مقوّم بأقل من قيمته
EV / Revenue (القيمة المؤسسية / الإيرادات)	0.5متوسط 5 سنوات ≈0.8	≈0.8	·	·
EV / FCF (القيمة المؤسسية / التدفق النقدي الحر)	32.6متوسط 5 سنوات ≈30.7	≈30.7	·	·
السعر / القيمة الدفترية الملموسة (الربع الأخير)	-0.7	·	·	·

يتم حساب الوسيط النظير على أساس موحد لكل مقياس وقد لا يتطابق دائمًا مع الأساس السنوي الحالي/الربع الأخير المعروض لهذا السهم.

الربحية هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؛ العائد على حقوق الملكية (ROE)، العائد على الأصول (ROA)، العائد على رأس المال المستثمر (ROIC)

المقياس	ADV	متوسط 5 سنوات	متوسط الأقران	الحكم
هامش التشغيل (سنوي حالي)	-3.2%متوسط 5 سنوات ≈-7.8%	≈-7.8%	-2.4%	من الدرجة الأولى
EBITDA Margin (هامش EBITDA)	-3.6%متوسط 5 سنوات ≈-7.8%	≈-7.8%	-2.4%	من الدرجة الأولى
هامش ما قبل الضريبة (سنوي حالي)	-7.8%متوسط 5 سنوات ≈-11.4%	≈-11.4%	-8.7%	من الدرجة الأولى
هامش صافي الربح (سنوي حالي)	-7.6%متوسط 5 سنوات ≈-9.9%	≈-9.9%	-7.2%	متوافق
ROA (العائد على الأصول)	-7.7%متوسط 5 سنوات ≈-9.0%	≈-9.0%	-2.1%	ضعيف
ROE	-36.8%متوسط 5 سنوات ≈-31.1%	≈-31.1%	-4.2%	ضعيف
ROIC	-4.9%متوسط 5 سنوات ≈-10.3%	≈-10.3%	-2.1%	ضعيف

الصحة المالية الديون، السيولة، الملاءة المالية — قوة الميزانية العمومية

المقياس	ADV	متوسط 5 سنوات	متوسط الأقران	الحكم
الدين / حقوق الملكية (الربع الأخير)	3.8متوسط 5 سنوات ≈1.9	≈1.9	0.0	ديون مرتفعة
النسبة الحالية (الربع الأخير)	1.8متوسط 5 سنوات ≈1.9	≈1.9	1.5	سيولة قوية
Quick Ratio (النسبة السريعة)	1.9متوسط 5 سنوات ≈1.1	≈1.1	1.1	سيولة قوية
الدين طويل الأجل / حقوق الملكية (الربع الأخير)	3.8متوسط 5 سنوات ≈1.9	≈1.9	0.1	ديون مرتفعة

النمو نمو الإيرادات وربحية السهم وصافي الدخل: مقارنة بالعام السابق (YoY)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 3 سنوات (3Y CAGR)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 5 سنوات (5Y CAGR)

المقياس	ADV	متوسط 5 سنوات	متوسط الأقران	الحكم
Revenue YoY (الإيرادات مقارنة بالعام السابق)	-0.66%متوسط 5 سنوات ≈2.6%	≈2.6%	·	·
Revenue CAGR 3Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 3 سنوات)	-0.96%متوسط 5 سنوات ≈2.0%	≈2.0%	·	·
Revenue CAGR 5Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 5 سنوات)	2.3%	·	·	·

مقاييس للسهم ربحية السهم (EPS)، القيمة الدفترية للسهم، التدفق النقدي للسهم، توزيعات الأرباح للسهم

المقياس	ADV	متوسط 5 سنوات	متوسط الأقران	الحكم
EPS (Diluted) (ربحية السهم (مخففة))	$-0.20متوسط 5 سنوات ≈$-1.45	≈$-1.45	·	·
Revenue / Share (الإيرادات / السهم)	$10.92متوسط 5 سنوات ≈$11.80	≈$11.80	·	·
Cash Flow / Share (التدفق النقدي / السهم)	$0.19متوسط 5 سنوات ≈$0.40	≈$0.40	·	·
Cash / Share (النقد / السهم)	$0.74متوسط 5 سنوات ≈$0.53	≈$0.53	·	·

كفاءة رأس المال معدل دوران الأصول، معدل دوران المخزون، معدل دوران المستحقات

المقياس	ADV	متوسط 5 سنوات	متوسط الأقران	الحكم
Asset Turnover (دوران الأصول)	1.2متوسط 5 سنوات ≈0.9	≈0.9	0.5	من الدرجة الأولى
Receivables Turnover (دوران المستحقات)	5.9متوسط 5 سنوات ≈5.6	≈5.6	5.2	متوافق
Revenue / Employee (الإيرادات / الموظف)	≈$221.4K	·	·	·

القيمة · ≈ متوسط 5 سنوات · متوسط الصناعة · حكم مقارنة بالمتوسط

سجل الأرباح ربحية السهم الفعلية مقابل التقديرات، نسبة المفاجأة %، معدل التجاوز، تاريخ الأرباح التالي

14

متوسط المفاجأة -60.8%

التقرير القادم نوفمبر 04, 2026

الفترة	تقرير	EPS Actual	EPS المتوقع	المفاجأة
30 يونيو، 2026	أغسطس 12, 2026	$0.52	$1.53	-65.9%
31 مارس، 2026	مايو 13, 2026	$0.81	$0.11	629.1%
31 ديسمبر، 2025		$-10.00	$2.78	-460.0%
30 سبتمبر، 2025		$1.82	$5.93	-69.2%
30 يونيو، 2025		$-0.50	$2.90	-117.2%
31 مارس، 2025		$-2.75	$1.51	-281.5%

الأساسيات الكاملة جميع المقاييس حسب السنة — قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفق النقدي

15

قائمة الدخل 14

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Revenue	$3.54B	$3.57B	$3.90B	$3.65B	$3.60B	$3.16B	$3.79B	$3.71B
SG&A Expense	$276M	$325M	$250M	$175M	$168M	$306M	$175M	$152M
Operating Expenses	$3.67B	$3.86B	$3.85B	$5.14B	$3.37B	$3.09B	$3.57B	$4.80B
Operating Income	$-126M	$-295M	$47M	$-1.49B	$230M	$67M	$214M	$-1.09B
Interest Expense	·	·	$166M	$104M	$138M	$234M	$232M	$230M
Other Non-op	$-139M	$-146M	$-165M	$-83M	$-139M	$-247M	·	·
Pretax Income	$-265M	$-441M	$-119M	$-1.58B	$91M	$-180M	$-18M	$-1.32B
Income Tax	$-38M	$-63M	$-38M	$-158M	$34M	$-5M	$1M	$-168M
Net Income	$-228M	$-327M	$-63M	$-1.38B	$54M	$-176M	$-21M	$-1.16B
EPS (Basic)	·	·	$-0.20	$-4.33	$0.17	$-0.79	$-0.10	·
EPS (Diluted)	·	·	$-0.20	$-4.33	$0.17	$-0.79	$-0.10	·
Shares (Basic)	324,564,046	321,515,982	323,677,515	318,682,548	318,198,860	223,227,833	203,750,000	·
Shares (Diluted)	324,564,046	321,515,982	323,677,515	318,682,548	321,004,756	223,227,833	203,750,000	·
EBITDA	$-126M	$-295M	$76M	$-1.44B	$230M	$67M	·	·

الميزانية العمومية 28

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Cash & Equivalents	$241M	$205M	$121M	$118M	$165M	$204M	$184M	$142M
Receivables	$595M	$603M	$659M	$869M	·	·	·	·
Prepaid Expense	$125M	$87M	$116M	$149M	$126M	$106M	$69M	·
Current Assets	$973M	$911M	$1.01B	$1.16B	$1.10B	$900M	$952M	·
PP&E (Net)	$116M	$98M	$65M	$71M	$64M	$80M	$115M	·
PP&E (Gross)	$246M	$213M	$185M	$216M	$201M	$225M	$287M	·
Accum. Depreciation	$130M	$115M	$120M	$146M	$138M	$145M	$172M	·
Goodwill	$439M	$477M	$710M	$725M	$2.21B	$2.16B	$2.12B	$2.11B
Intangibles	$994M	$1.33B	$1.55B	$1.90B	$2.29B	$2.45B	$2.60B	·
Other Non-current Assets	$38M	$62M	$44M	$120M	$68M	$66M	$117M	·
Total Assets	$2.79B	$3.11B	$3.78B	$4.26B	$5.85B	$5.78B	$6.01B	·
Accounts Payable	$162M	$158M	$173M	$261M	$277M	$195M	$179M	·
Accrued Liabilities	·	·	·	·	·	·	$60.0K	·
Current Liabilities	$433M	$460M	$541M	$601M	$646M	$575M	$518M	·
Capital Leases	$21M	$25M	$34M	$56M	$40M	$45M	$85M	·
Deferred Tax	$90M	$147M	$204M	$298M	$483M	$491M	$506M	·
Other Non-current Liabilities	$56M	$64M	$75M	$111M	$92M	$142M	$146M	·
Total Liabilities	$2.24B	$2.36B	$2.68B	$3.03B	$3.27B	$3.26B	$4.34B	·
Long-term Debt	$1.69B	$1.72B	$1.90B	$2.08B	$2.09B	$2.15B	$3.20B	·
Total Debt	$1.67B	$1.70B	$1.87B	$2.04B	$2.04B	·	·	·
Common Stock	$1.0K	$32.0K	$32.0K	$32.0K	$32.0K	$32.0K	$20.0K	·
Paid-in Capital	$3.49B	$3.47B	$3.45B	$3.41B	$3.37B	$3.35B	$2.34B	·
Retained Earnings	$-2.87B	$-2.64B	$-2.31B	$-2.25B	$-867M	$-921M	$-745M	·
Treasury Stock	$54M	$53M	$19M	$13M	$13M	$0	·	·
AOCI	$-4M	$-16M	$-4M	$-19M	$-4M	$674.0K	$-8M	·
Stockholders' Equity	$554M	$749M	$1.10B	$1.23B	$2.48B	$2.42B	$1.58B	$1.67B
Liabilities + Equity	$2.79B	$3.11B	$3.78B	$4.26B	$5.85B	$5.78B	$6.01B	·
Shares Outstanding	13,058,852	320,773,096	322,235,261	319,690,300	316,963,552	318,425,182	203,750,000	·

التدفق النقدي 18

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
D&A	$202M	$205M	$209M	$216M	$240M	$239M	$233M	$225M
Stock-based Comp	$-2M	$723.0K	$-3M	$-7M	$-15M	$90M	$1M	$-8M
Deferred Tax	$-58M	·	·	·	$-10M	$-14M	$-68M	$-214M
Amort. of Intangibles	$172M	$177M	$187M	$189M	$199M	$191M	$190M	$189M
Restructuring	$931.0K	$30M	·	·	$-1M	$-5M	$-5M	$-12M
Operating Cash Flow	$62M	$93M	$228M	$105M	$126M	$346M	$151M	$126M
CapEx	$6M	$8M	$21M	$12M	$31M	$31M	$52M	$47M
Investing Cash Flow	$4M	$206M	$-51M	$-106M	$-76M	$-99M	$-62M	$-231M
Debt Issued	·	·	·	·	·	·	·	$350M
Net Debt Issued	$-13M	$-13M	$-14M	$-13M	$-13M	$-3.23B	·	·
Stock Issued	·	$2M	$2M	$3M	$794.0K	$0	$0	·
Stock Repurchased	$869.0K	$34M	$6M	$0	$13M	$0	$0	·
Net Stock Activity	$-869.0K	$-32M	$-4M	$3M	$-12M	·	·	·
Financing Cash Flow	$-36M	$-211M	$-178M	$-31M	$-86M	$-230M	$-38M	$70M
Net Change in Cash	$32M	$84M	$1M	$-41M	$-39M	$21M	$55M	$-44M
Taxes Paid	$19M	·	·	·	·	·	·	·
Free Cash Flow	$55M	$85M	$193M	$81M	$95M	$315M	·	·
Levered FCF	·	·	$81M	$-14M	$8M	$88M	·	·

الربحية 7

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Operating Margin	-3.6%	-8.3%	1.8%	-35.5%	6.4%	2.1%	·	·
Net Margin	-6.4%	-9.2%	-1.5%	-34.1%	1.5%	-5.6%	·	·
Pretax Margin	-7.5%	-12.4%	-2.1%	-37.6%	2.5%	-5.7%	·	·
EBITDA Margin	-3.6%	-8.3%	1.8%	-35.5%	6.4%	2.1%	·	·
ROA	-7.7%	-9.5%	-1.6%	-27.3%	0.94%	·	·	·
ROE	-36.8%	-38.9%	-5.4%	-76.5%	2.2%	·	·	·
ROIC	-4.9%	-10.3%	1.7%	-41.2%	3.2%	·	·	·

السيولة والملاءة 5

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Current Ratio	2.2	2.0	1.9	1.9	1.7	·	5.7	·
Quick Ratio	1.9	1.8	1.5	0.2	0.3	·	4.2	·
Debt / Equity	3.0	2.3	1.7	1.8	0.8	·	·	·
LT Debt / Equity	3.0	2.3	1.7	1.8	0.8	·	·	·
Interest Coverage	·	·	0.5	-13.8	1.7	0.3	·	·

الكفاءة 2

المقياس	اتجاه	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Asset Turnover		1.2	1.0	1.1	0.8	0.6	·	·	·
Receivables Turnover		5.9	5.6	5.4	·	·	·	·	·

لكل سهم 5

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Book Value / Share	$1.70	$2.33	$3.43	$3.52	$7.83	·	·	·
Revenue / Share	$10.92	$11.09	$13.05	$12.71	$11.22	·	·	·
Cash Flow / Share	$0.19	$0.29	$0.74	$0.38	$0.39	·	·	·
Cash / Share	$0.74	$0.64	$0.39	$0.38	$0.52	·	·	·
EPS (TTM)	$-0.53	$-0.53	$-0.20	$-4.33	$0.17	$-0.79	$-0.10	·

معدلات النمو 3

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Revenue YoY	-0.66%	-8.6%	7.0%	1.2%	14.1%	·	·	·
Revenue CAGR 3Y	-0.96%	-0.33%	7.3%	·	·	·	·	·
Revenue CAGR 5Y	2.3%	·	·	·	·	·	·	·

التقييم (آخر 12 شهرًا) 13

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Revenue TTM	$3.54B	$3.57B	$3.90B	$3.65B	$3.60B	$3.16B	$3.79B	·
Net Income TTM	$-228M	$-327M	$-63M	$-1.38B	$54M	$-176M	$-21M	·
Market Cap	$287M	$937M	$1.17B	$665M	$2.54B	·	·	·
Enterprise Value	$1.72B	$2.43B	$2.91B	$2.58B	$4.42B	·	·	·
P/E	-1.7	-5.5	-18.1	-0.5	47.2	-16.7	·	·
P/S	0.1	0.3	0.3	0.2	0.7	·	·	·
P/B	0.5	1.3	1.1	0.6	1.0	·	·	·
P / Cash Flow	4.7	10.1	4.9	5.5	20.2	·	·	·
P / FCF	5.2	11.0	6.1	8.2	26.8	·	·	·
EV / EBITDA	-13.6	-8.2	38.1	-1.8	19.2	·	·	·
EV / FCF	31.2	28.5	15.1	31.9	46.6	·	·	·
EV / Revenue	0.5	0.7	0.7	0.7	1.2	·	·	·
Earnings Yield	-60.2%	-18.1%	-5.5%	-208.2%	2.1%	-6.0%	·	·

قائمة الدخل 14

المقياس	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Revenue	$889M	$870M	$932M	$915M	$874M	$822M	$892M	$939M	$873M	$861M	$972M	$1.02B	$964M	$944M	$699M	$1.05B
SG&A Expense	$51M	$53M	$85M	$58M	$69M	$65M	$74M	$98M	$63M	$89M	$77M	$68M	$48M	$56M	$37M	$38M
Operating Expenses	$888M	$865M	$1.09B	$875M	$864M	$836M	$1.06B	$942M	$965M	$891M	$954M	$1.01B	$949M	$938M	$2.29B	$1.00B
Operating Income	$2M	$4M	$-162M	$40M	$10M	$-15M	$-171M	$-3M	$-91M	$-30M	$18M	$7M	$15M	$7M	$-1.59B	$47M
Interest Expense	·	·	·	·	·	·	·	·	$40M	$36M	·	$42M	$30M	$47M	·	$24M
Other Non-op	$-5M	$20M	$-34M	$-35M	$-16.0K	$10.0K	$-32M	$-39M	$-39M	$-36M	$-45M	$-43M	$-31M	$-47M	$-41M	$-22M
Pretax Income	$-41M	$-49M	$-196M	$5M	$-26M	$-49M	$-203M	$-42M	$-130M	$-66M	$-27M	$-36M	$-15M	$-40M	$-1.63B	$24M
Income Tax	$22M	$23M	$-34M	$-15M	$5M	$7M	$-25M	$-5M	$-17M	$-16M	$-23M	$-7M	$-2M	$-6M	$-170M	$1M
Net Income	$-63M	$-72M	$-162M	$21M	$-30M	$-56M	$-178M	$-43M	$-101M	$-5M	$17M	$-24M	$-9M	$-48M	$-1.42B	$21M
EPS (Basic)	$-4.85	$-5.49	·	·	$-2.35	$-4.36	·	$-0.13	$-0.31	$-0.02	·	$-0.07	$-0.03	$-0.15	·	$0.07
EPS (Diluted)	$-4.85	$-5.49	·	·	$-2.35	$-4.36	·	$-0.13	$-0.31	$-0.02	·	$-0.07	$-0.03	$-0.15	·	$0.07
Shares (Basic)	12,916,928	13,077,003	·	325,921,176	12,972,587	12,867,338	·	321,080,571	322,791,242	321,458,155	·	324,706,866	324,178,691	321,135,117	·	318,821,895
Shares (Diluted)	12,916,928	13,077,003	·	339,847,197	12,972,587	12,867,338	·	321,080,571	322,791,242	321,458,155	·	324,706,866	324,178,691	321,135,117	·	319,725,065
EBITDA	$2M	$4M	·	$40M	$10M	$-15M	·	$-3M	$-91M	$-27M	·	$16M	$22M	$-8M	·	$47M

الميزانية العمومية 27

المقياس	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Cash & Equivalents	$102M	$144M	$241M	$201M	$103M	$121M	$205M	$196M	$154M	$112M	$121M	$171M	$165M	$149M	$118M	$96M
Receivables	$635M	$573M	$595M	$635M	$673M	$642M	$603M	$667M	$647M	$649M	·	$828M	$816M	·	·	·
Prepaid Expense	$81M	$76M	$125M	$95M	$133M	$100M	$87M	$95M	$107M	$94M	·	$103M	$122M	$133M	·	$155M
Current Assets	$830M	$805M	$973M	$944M	$927M	$879M	$911M	$975M	$1.08B	$932M	·	$1.12B	$1.12B	$1.09B	·	$1.10B
PP&E (Net)	$122M	$122M	$116M	$101M	$97M	$99M	$98M	$90M	$87M	$83M	·	$78M	$76M	$71M	·	$69M
PP&E (Gross)	·	·	$246M	·	·	·	$213M	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Accum. Depreciation	·	·	$130M	·	·	·	$115M	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Goodwill	$439M	$439M	$439M	$477M	$477M	$477M	$477M	$611M	$611M	$833M	$710M	$887M	$890M	$890M	$725M	$2.25B
Intangibles	$909M	$952M	$994M	$1.20B	$1.25B	$1.29B	$1.33B	$1.42B	$1.46B	$1.52B	·	$1.74B	$1.79B	$1.84B	·	$2.15B
Other Non-current Assets	$37M	$42M	$38M	$36M	$38M	$35M	$62M	$63M	$40M	$43M	·	$106M	$114M	$113M	·	$121M
Total Assets	$2.54B	$2.56B	$2.79B	$2.99B	$3.03B	$3.01B	$3.11B	$3.39B	$3.50B	$3.63B	·	$4.06B	$4.12B	$4.14B	·	$5.81B
Accounts Payable	$176M	$176M	$162M	$167M	$177M	$181M	$158M	$198M	$205M	$191M	·	$250M	$218M	$207M	·	$268M
Current Liabilities	$463M	$412M	$433M	$429M	$473M	$442M	$460M	$513M	$509M	$477M	·	$634M	$596M	$531M	·	$601M
Capital Leases	·	·	$21M	·	·	·	$25M	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Deferred Tax	$108M	$99M	$90M	$137M	$146M	$147M	$147M	$188M	$174M	$203M	·	$240M	$265M	$282M	·	$457M
Other Non-current Liabilities	$51M	$55M	$56M	$57M	$63M	$63M	$64M	$70M	$71M	$74M	·	$93M	$95M	$113M	·	$109M
Total Liabilities	$2.14B	$2.09B	$2.24B	$2.29B	$2.35B	$2.32B	$2.36B	$2.46B	$2.52B	$2.55B	·	$2.88B	$2.92B	$2.94B	·	$3.19B
Long-term Debt	$1.59B	$1.59B	$1.69B	$1.68B	$1.68B	$1.68B	$1.70B	$1.70B	$1.78B	$1.81B	·	$1.92B	$1.98B	$2.03B	·	$2.04B
Total Debt	$1.54B	$1.55B	·	$1.68B	$1.68B	$1.68B	·	$1.70B	$1.78B	$1.81B	·	$1.92B	$1.98B	$2.03B	·	$2.04B
Common Stock	$1.0K	$1.0K	$33.0K	$33.0K	$33.0K	$32.0K	$32.0K	$32.0K	$32.0K	$32.0K	·	$32.0K	$32.0K	$32.0K	·	$32.0K
Paid-in Capital	$3.44B	$3.44B	$3.49B	$3.48B	$3.47B	$3.47B	$3.47B	$3.46B	$3.45B	$3.45B	·	$3.44B	$3.43B	$3.42B	·	$3.40B
Retained Earnings	$-3.00B	$-2.94B	$-2.87B	$-2.71B	$-2.73B	$-2.70B	$-2.64B	$-2.46B	$-2.42B	$-2.32B	·	$-2.33B	$-2.30B	$-2.29B	·	$-823M
Treasury Stock	$16M	$1M	$54M	$54M	$54M	$54M	$53M	$53M	$40M	$31M	·	$13M	$13M	$13M	·	$13M
AOCI	$-10M	$-8M	$-4M	$-5M	$-2M	$-15M	$-16M	$-3M	$-11M	$-7M	·	$-19M	$-14M	$-17M	·	$-30M
Stockholders' Equity	$402M	$478M	$554M	$708M	$684M	$696M	$749M	$933M	$974M	$1.08B	$1.10B	$1.07B	$1.09B	$1.09B	·	$2.53B
Liabilities + Equity	$2.54B	$2.56B	$2.79B	$2.99B	$3.03B	$3.01B	$3.11B	$3.39B	$3.50B	$3.63B	·	$4.06B	$4.12B	$4.14B	·	$5.81B
Shares Outstanding	12,824,638	13,080,791	326,429,909	325,964,565	325,164,802	323,265,272	320,773,096	320,418,083	323,020,596	323,894,143	·	325,774,637	324,481,143	323,555,298	·	319,675,888

التدفق النقدي 17

المقياس	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
D&A	$51M	$52M	$50M	$51M	$51M	$50M	$52M	$52M	$51M	$50M	$49M	$52M	$52M	$54M	$42M	$58M
Stock-based Comp	$0	$0	$0	$0	$0	$-2M	$1M	$-178.0K	$-870.0K	$390.0K	$754.0K	$209.0K	$-1M	$-2M	$208.0K	$-828.0K
Deferred Tax	$9M	$9M	$-48M	$-8M	$-2M	$449.0K	·	$13M	$-29M	$-423.0K	·	$-24M	$-17M	$-16M	·	$-17M
Amort. of Intangibles	$42M	$42M	$43M	$43M	$43M	$43M	$44M	$44M	$44M	$44M	$43M	$47M	$47M	$50M	$38M	$50M
Restructuring	$4M	$2M	·	·	·	·	$6M	$24M	·	·	·	·	·	·	·	·
Operating Cash Flow	$-7M	$24M	$46M	$64M	$-8M	$-40M	$15M	$28M	$52M	$-9M	$48M	$76M	$62M	$43M	$23M	$52M
CapEx	$9M	$11M	$-22M	$11M	$2M	$15M	$-43M	$25M	$9M	$15M	$-4M	$6M	$7M	$6M	$-18M	$9M
Investing Cash Flow	$-10M	$28M	$18M	$7M	$-2M	$-18M	$-5M	$108M	$43M	$69M	$-35M	$-10M	$1M	$-7M	$-3M	$-14M
Debt Issued	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$-12.0K
Net Debt Issued	·	$-131M	·	·	·	$-3M	·	·	·	$-3M	·	·	·	$-3M	·	·
Stock Issued	·	·	·	$845.0K	$0	$993.0K	·	$1M	$0	$1M	·	$1M	$0	$1M	$0	$2M
Stock Repurchased	$15M	$2M	$0	$0	$0	$869.0K	$0	$13M	$9M	$12M	$6M	$0	$0	$0	·	·
Net Stock Activity	·	$-2M	·	·	·	$124.0K	·	·	·	$-11M	·	·	·	$1M	·	·
Financing Cash Flow	$-25M	$-147M	$-26M	$18M	$-6M	$-22M	$-4M	$-88M	$-48M	$-67M	$-64M	$-58M	$-50M	$-7M	$2M	$-52M
Net Change in Cash	$-42M	$-97M	$40M	$93M	$-17M	$-84M	$3M	$49M	$47M	$-9M	$-48M	$6M	$13M	$30M	$26M	$-19M
Free Cash Flow	·	$12M	·	·	·	$-55M	·	·	·	$-24M	·	·	·	$36M	·	·
Levered FCF	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$-52M	·	·	·	$-5M	·	·

الربحية 7

المقياس	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Operating Margin	0.19%	0.48%	·	4.4%	1.1%	-1.8%	·	-0.34%	-10.4%	-3.0%	·	1.5%	2.1%	-0.82%	·	4.5%
Net Margin	-7.0%	-8.3%	·	2.2%	-3.5%	-6.8%	·	-4.5%	-11.6%	-0.60%	·	-2.2%	-0.84%	-4.7%	·	2.0%
Pretax Margin	-4.6%	-5.6%	·	0.58%	-3.0%	-6.0%	·	-4.5%	-14.9%	-7.1%	·	-2.5%	-0.80%	-5.5%	·	2.3%
EBITDA Margin	0.19%	0.48%	·	4.4%	1.1%	-1.8%	·	-0.34%	-10.4%	-3.0%	·	1.5%	2.1%	-0.82%	·	4.5%
ROA	-2.2%	-2.6%	·	0.64%	-0.93%	-1.7%	·	-1.1%	-2.6%	-0.14%	·	-0.49%	-0.18%	-0.95%	·	0.36%
ROE	-11.6%	-12.2%	·	2.5%	-3.7%	-6.3%	·	-4.3%	-9.8%	-0.49%	·	-1.4%	-0.49%	-2.6%	·	0.84%
ROIC	0.13%	0.30%	·	6.5%	0.50%	-0.71%	·	-0.11%	-2.9%	-0.72%	·	0.45%	0.69%	-0.23%	·	0.98%

السيولة والملاءة 5

المقياس	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Current Ratio	1.8	2.0	·	2.2	2.0	2.0	·	1.9	2.1	2.0	·	1.8	1.9	2.1	·	1.8
Quick Ratio	1.6	1.7	·	2.0	1.6	1.7	·	1.7	1.6	1.6	·	1.6	1.6	0.3	·	0.2
Debt / Equity	3.8	3.2	·	2.4	2.5	2.4	·	1.8	1.8	1.7	·	1.8	1.8	1.9	·	0.8
LT Debt / Equity	3.8	3.2	·	2.3	2.4	2.4	·	1.8	1.8	1.7	·	1.8	1.8	1.9	·	0.8
Interest Coverage	·	·	·	·	·	·	·	·	-2.3	-0.7	·	0.4	0.7	-0.2	·	2.0

الكفاءة 2

المقياس	اتجاه	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Asset Turnover		0.3	0.3	·	0.3	0.3	0.2	·	0.3	0.2	0.2	·	0.2	0.2	0.2	·	0.2
Receivables Turnover		1.4	1.4	·	1.4	1.3	1.3	·	1.3	1.2	2.7	·	2.6	2.5	·	·	·

لكل سهم 5

المقياس	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Book Value / Share	$31.33	$36.54	·	$2.17	$2.10	$2.15	·	$2.91	$3.01	$3.34	·	$3.29	$3.36	$3.36	·	$7.90
Revenue / Share	$68.86	$66.50	·	$2.69	$2.69	$2.55	·	$2.93	$2.71	$2.73	·	$3.38	$3.20	$3.15	·	$3.29
Cash Flow / Share	·	$1.81	·	·	·	$-0.12	·	·	·	$-0.02	·	·	·	$0.13	·	·
Cash / Share	$7.98	$11.00	·	$0.62	$0.32	$0.37	·	$0.61	$0.48	$0.35	·	$0.53	$0.51	$0.46	·	$0.30
EPS (TTM)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$0.24

التقييم (آخر 12 شهرًا) 10

المقياس	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Revenue TTM	$3.61B	$3.59B	·	$3.50B	$3.53B	$3.53B	·	$3.65B	$3.73B	$3.82B	·	$3.63B	$3.66B	$3.68B	·	$3.98B
Net Income TTM	$-276M	$-243M	·	$-244M	$-307M	$-378M	·	$-132M	$-113M	$-21M	·	$-1.50B	$-1.46B	$-1.45B	·	$69M
Market Cap	$555M	$277M	·	$499M	$429M	$488M	·	$1.10B	$1.04B	$1.40B	·	$925M	$759M	$511M	·	$681M
Enterprise Value	$1.99B	$1.68B	·	$1.97B	$2.00B	$2.05B	·	$2.60B	$2.67B	$3.10B	·	$2.68B	$2.58B	$2.40B	·	$2.62B
P/E	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8.9
P/S	0.2	0.1	·	0.1	0.1	0.1	·	0.3	0.3	0.4	·	0.3	0.2	0.1	·	0.2
P/B	1.4	0.6	·	0.7	0.6	0.7	·	1.2	1.1	1.3	·	0.9	0.7	0.5	·	0.3
P / Cash Flow	·	11.7	·	·	·	-12.3	·	·	·	-179.0	·	·	·	11.9	·	·
EV / Revenue	0.6	0.5	·	0.6	0.6	0.6	·	0.7	0.7	0.8	·	0.7	0.7	0.7	·	0.7
Earnings Yield	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11.3%

أحدث فترة على اليسار · القيم الفارغة معروضة كـ ·

القوائم المالية قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفقات النقدية — سنويًا، آخر 5 سنوات

16

المقياس	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31
الإيرادات	$3.54B	$3.57B	$3.90B	$3.65B	$3.60B
هامش الربح التشغيلي %	-3.6%	-8.3%	1.8%	-35.5%	6.4%
صافي الدخل	$-228M	$-327M	$-63M	$-1.38B	$54M
EPS المخفف	·	·	$-0.20	$-4.33	$0.17

المقياس	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31
الدين / حقوق الملكية	3.0	2.3	1.7	1.8	0.8
النسبة الحالية	2.2	2.0	1.9	1.9	1.7
النسبة السريعة	1.9	1.8	1.5	0.2	0.3

المقياس	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31
التدفق النقدي الحر	$55M	$85M	$193M	$81M	$95M

الملاك المؤسسيون (13F) 5 مقدمي إقرار · $25.6M إجمالي · حتى تاريخ 30 يونيو، 2026

17

المؤسسات التي تبلغ عن حيازتها لهذا السهم في نموذج SEC 13F ربع السنوي الخاص بها. المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

حائزون 5

القيمة المحتفظ بها $25.6M

مراكز جديدة 0

المراكز الخارجة 1

النشاط المؤسسي — Q2 2026 مقابل الربع السابق

مراكز جديدة	المراكز الخارجة	زيادة	انخفض	صافي التغير في الأسهم
0 (0 مقابل الربع السابق)	1 (-92 مقابل الربع السابق)	0 (-1 مقابل الربع السابق)	0 (-1 مقابل الربع السابق)	-98

مقارنة بـ Q1 2026. المواعيد النهائية لتقديم إقرارات نموذج 13F لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) هي في غضون 45 يومًا من نهاية الربع بالإضافة إلى فترة سماح قصيرة للمقدمين المتأخرين — يتم تخطي الأرباع التي لا تزال ضمن هذه النافذة لصالح أحدث زوج تم الإبلاغ عنه بالكامل.

مؤسسة	القيمة	الأسهم	% من 13F المتتبعة	النوع
Atairos Partners GP, Inc.	$19000953	439430	74,22%	الأسهم
VANGUARD GROUP INC	$6506900	7394204	25,42%	الأسهم
TWO SIGMA ADVISERS, LP	$60511	68762	0,24%	الأسهم
Cubist Systematic Strategies, LLC	$28268	18476	0,11%	الأسهم
Point72 (DIFC) Ltd	$3164	2068	0,01%	الأسهم

الناشطون والمالكون بنسبة 5%+ 1 حيازة

18

المستثمرون الذين قدموا الجدول الزمني 13D لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات — ملكية مستفيدة تزيد عن 5% مع نية التأثير على المُصدر (حصص الناشطين، حملات مجلس الإدارة، الاندماج والاستحواذ). يعرض كل صف أحدث حالة معروفة لمركز مقدم الطلب هذا.

مقدم	مقدم	حصة	الحالة	الغرض	إيداع
Karman Topco L.P. ×6 إيداعات	18 مايو، 2026	52,60%	تعديل	·	SEC

Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.

المطلعون على الشركة 33 من المطلعين · مسؤولون 14 · مديرون 18

19

مطلع	الدور	آخر نشاط	الأسهم المملوكة	مشتريات 12 شهرًا	صافي 12 شهرًا
David A Peacock	Chief Executive Officer	19 مايو، 2026 P	217164	3	$183360
Christopher Growe	Chief Financial Officer	23 يونيو، 2026 G	16962	1	$30000
Dean Kaye	CFO - North America	11 مارس، 2023 M	145214	0	$0
Brian Stevens	CFO & COO	11 مارس، 2023 M	360686	0	$0
Jill L Griffin	President & CCO	11 مارس، 2022 A	515394	0	$0
Jeffrey Stephen Harsh	COO, Branded Services	2 سبتمبر، 2026 F	18173	0	$0
Michael Larry Taylor	Chief Operating Officer, Retailer Services and Activation	12 يونيو، 2026 M	54337	0	$0
George Ricardo Johnson	Chief Operating Officer, Demonstration Services and Workforce Operations	29 إبريل، 2026 A	25907	0	$0
Andrea Young	COO, Experiential Services	2 يونيو، 2025 M	514484	0	$0
Dean General	COO, Branded Services	1 إبريل، 2025 A	158450	0	$0
Jack Anthony Pestello	COO, Branded Services	19 إبريل، 2024 A	284576	0	$0
Daniel Gore	Chief Accounting Officer	29 إبريل، 2026 A	22665	0	$0
Bevin Conley	Chief Accounting Officer	3 سبتمبر، 2024 F	195066	0	$0
Tanya L Domier	Executive Chair	18 يناير، 2023 F	426734	0	$0
Deborah Poole	مدير	27 مايو، 2026 A	16307	0	$0
Robin Manherz	مدير	27 مايو، 2026 A	18197	0	$0
Virginie Costa	مدير	27 مايو، 2026 A	18655	0	$0
Jody L Macedonio	مدير	27 مايو، 2026 A	16043	0	$0
Brian K. Ratzan	مدير	27 مايو، 2026 A	30750	0	$0
David J West	مدير	27 مايو، 2026 A	18134	0	$0
James M Kilts	مدير	27 مايو، 2026 A	78236	5	$154625
Cameron Breitner	مدير	28 مايو، 2025 A	204302	0	$0
Ronald E Blaylock	مدير	25 مايو، 2022 A	90303	0	$0
Beverly F. Chase	مدير	26 مايو، 2021 A	24700	0	$0
Elizabeth Munoz-Guzman	مدير	26 مايو، 2021 A	24700	0	$0
Timothy John Flynn	مدير	28 أكتوبر، 2020 A	15450000	0	$0
Jonathan D Sokoloff	مدير	28 أكتوبر، 2020 A	15450000	0	$0
Joseph J Schena	مدير	22 يوليو، 2019 P	20000	0	$0
Peter Klein	مدير	22 يوليو، 2019 P	30000	0	$0
Irene B Rosenfeld	مدير	22 يوليو، 2019 P	30000	0	$0
Karman Topco L.P.	مالك 10%	14 مايو، 2026 J	6998347	0	$0
Conyers Park II Sponsor LLC	مالك 10%	3 سبتمبر، 2019 J	·	0	$0
Ryan Cotton	·	28 أكتوبر، 2020 A	2890000	0	$0

المطلعون من إيداعات SEC Form 3/4/5؛ صافي = سوق مفتوح فقط

ملكية صناديق المؤشرات المتداولة محتفظ بها بواسطة 11 صناديق مؤشرات متداولة

20

الوزن يعكس فقط ممتلكات الأسهم المباشرة (N-PORT)؛ قد تحتفظ الصناديق المضاعفة أو القائمة على المشتقات بتعرض إضافي للمقايضة غير معروض.

صندوق	الوزن	الوحدات	حتى تاريخ	المصدر
VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0,01%	24896 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0,01%	3883 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
VOX · VANGUARD WORLD FUND	0,01%	14137 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
IWM · iShares Trust	0,00%	111063 SH	11 سبتمبر، 2026	يومي
PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust	0,00%	2443 SH	2 أكتوبر، 2026	يومي
IWV · iShares Trust	0,00%	1576 SH	11 سبتمبر، 2026	يومي
VXF · VANGUARD INDEX FUNDS	0,00%	50549 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
VTI · VANGUARD INDEX FUNDS	0,00%	144810 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0,00%	360 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
IWN · iShares Trust	·	41905 SH	11 سبتمبر، 2026	يومي
SMLF · iShares Trust	·	23053 SH	11 سبتمبر، 2026	يومي

ADV توافق الآراء التحليلي آراء المحللين الصعودية والهبوطية، السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا، الصعود

21

تصنيف · 6 محللين شراء

السعر المستهدف الوسيط $42.00 +52,0%

1 16,7% شراء قوي

3 50,0% شراء

2 33,3% احتفاظ

0 0,0% بيع

0 0,0% بيع قوي

السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا

2 محللين · 2026-10-03

السعر المستهدف المتوسط $42.00 +52,0%

← أقل من جميع الأهداف السعر الحالي $27.64

منخفض$34.00 المتوسط$42.00 مرتفع$50.00

مقارنة الأقران (الصناعة الفرعية GICS) المقاييس الرئيسية مقابل أقران القطاع

22

أساس السنة المالية، الأسعار كما في إغلاق نهاية السنة المالية الأخيرة لكل شركة.

الرمز	القيمة السوقية	P/E	الإيرادات سنويًا	هامش الربح الصافي	ROE	هامش الربح الإجمالي
ADV	$287M	-1.7	-0.66%	-6.4%	-36.8%	·
IBTA	$740M	189.4	-6.8%	1.0%	1.1%	79.2%
PUBM	·	-28.6	-2.9%	-5.1%	-5.7%	63.6%
MNTN	$0	-91.8	28.6%	-2.2%	-2.4%	77.2%
BOC	·	-30.9	5.6%	·	·	·
TTGT	$390M	-0.4	70.9%	-207.1%	-159.6%	60.2%
NCMI	$363M	-35.4	1.0%	-4.4%	-2.7%	·
FLNT	·	-2.3	-18.0%	·	·	·
GOAI	·	·	82.6%	47.7%	102.4%	·
SCOR	$97M	1.5	0.40%	-2.8%	-22.3%	·
OMC	$25.28B	-299.1	10.1%	-0.32%	-0.67%	·

آخر الأخبار أحدث العناوين التي تذكر هذه الشركة

23

Advantage Solutions (ADV) نص أرباح الربع الأول 2026 Yahoo Finance · 4 أشهر، 3 أسابيع مضى

مقاييسي قائمة المراقبة الشخصية الخاصة بك — صفوف مختارة من الأساسيات الكاملة

26

اختر المقاييس التي تهمك — انقر فوق علامة + بجوار أي صف في الأساسيات الكاملة أعلاه.

يتم حفظ اختيارك ويتبعك عبر جميع الأسهم.

ADV الفئة A Advantage Solutions Inc. - Class A Common Stock