AGNC
NASDAQ
US
AGNC Investment Corp. - Common Stock
$10,15
▲ +$0,13
(+1,30%)
الحجم 12.5M
10
درجة الجودة
ok
فحص معمّق
2/5
ok
الإيرادات ✓
صافي الدخل ✓
>IPO ✗
القيمة السوقية
$11.5B
P/E
13,7
ROE
8,1%
الهامش
22,0%
D/E
830,23
Beta
1,37
عائد التوزيعات
13,43%
52W
$8–$11
إجماع وول ستريت
20 محللين · إبريل 20263
شراء قوي
7
شراء
10
احتفاظ
0
بيع
0
بيع قوي
50,0%
تصنيف شراء
مخطط السعر
حول AGNC Investment Corp. - Common Stock
AGNC Investment Corp. - це іпотечний REIT (інвестиційний траст нерухомості), що інвестує переважно в цінні папери, забезпечені іпотекою агентств США, такі як Fannie Mae та Freddie Mac. Компанія використовує кредитне плече для збільшення прибутковості, але це також робить її чутливою до змін процентних ставок. AGNC є одним з найбільших гравців на ринку іпотечних цінних паперів, але конкуренція в цій галузі є високою.
الأرباح
معدل التفوق: 25,0%| الربع | EPS المتوقع | EPS الفعلي | المفاجأة |
|---|---|---|---|
| ديسمبر 2025 | $0,38 | $0,35 | $-0,03 |
| سبتمبر 2025 | $0,39 | $0,35 | $-0,04 |
| يونيو 2025 | $0,42 | $0,38 | $-0,04 |
| مارس 2025 | $0,41 | $0,44 | +$0,03 |
الإيرادات والأرباح الفصلية
| الربع | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | $154.0M | $78.0M | -$112.0M | $836.0M | $995.0M |
| صافي الدخل | $122.0M | $50.0M | -$140.0M | $806.0M | $954.0M |
اتجاه الأساسيات
| المقياس | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 8.1% | 8.1% | 8.1% |
| P/E (TTM) | 24.81 | 26.48 | 26.98 | 12.57 | 13.39 | 13.72 |
| Net Margin | -25.2% | 11.1% | 11.1% | 22.0% | 22.0% | 22.0% |
| Gross Margin | -20.1% | 14.5% | 14.5% | 25.1% | 25.1% | 25.1% |
| D/E Ratio | 874.82 | 874.82 | 874.82 | 830.23 | 830.23 | 830.23 |
| Current Ratio | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
النسب الرئيسية
ROA (TTM)
0,9%
P/S (TTM)
3,02
P/B
0,8
EPS (TTM)
$0,82
نمو الإيرادات 3 سنوات
+62,4%
52W High
$10,93
52W Low
$7,85
$7,85
نطاق 52 أسبوعاً
$10,93
الصحة المالية
التدفق النقدي الحر
$128.0M
صافي الدين
-$394.0M
نقد
$450.0M
إجمالي الدين
$56.0M
حتى تاريخ ديسمبر 31, 2025
Як AGNC виглядає на тлі конкурентів у Real Estate?
Група порівняння: Mid-cap Real Estate ($2B+) · 26 компаній
Оцінка AGNC vs аналоги Real Estate
P/E
13,7
▼
51%
أقل
النظراء
(28,3)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مقوّم بأقل من قيمته
P/S
3,0
▲
0%
أعلى
النظراء
(3,0)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مقوّم بأقل من قيمته
P/B
0,8
▼
56%
أقل
النظراء
(1,9)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مقوّم بأقل من قيمته
عائد التوزيعات
13,4%
▲
185%
أعلى
النظراء
(4,7%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أقل من المتوسط
Прибутковість AGNC vs аналоги Real Estate
ROE
8,1%
▲
3%
أعلى
النظراء
(7,9%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
متوافق
Net margin
22,0%
▲
7%
أعلى
النظراء
(20,7%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
متوافق
هامش إجمالي
25,1%
▼
58%
أقل
النظراء
(59,3%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
ضعيف
ROA
0,9%
▼
50%
أقل
النظراء
(1,7%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
ضعيف
Фінансове здоровʼя AGNC vs аналоги Real Estate
نسبة الدين/الملكية
830,2
▲
498%
أعلى
النظراء
(138,8)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
ديون مرتفعة
نسبة التداول
0,0
▼
98%
أقل
النظراء
(0,9)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
سيولة منخفضة
Beta
1,4
▲
14%
أعلى
النظراء
(1,2)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أقل تقلبًا
Радар фундаменталів AGNC
AGNC
وسيط النظراء
الصناعة
AGNC прибутковість vs борг
حجم الفقاعة = القيمة السوقية · X = هامش صافي · Y = نسبة الدين/الملكية
AGNC vs аналоги: ключові метрики
إشارات ذات صلة
أحدث رأي AI
Grok
SKIP
Price action shows a sharp decline from peaks around $11.74 in January 2026 to the current $9.93, with steady weekly closes dropping from $11.27 (Feb 23) to $10.01 (Mar 23), indicating ongoing downward momentum without signs of reversal or support …
مارس 24, 2026نشاط المطلعين
Neutralصفقات شراء
0
صفقات بيع
0
KAIN GARY DANIEL
Officer and Director · مارس 02
62152 shs
FEDERICO PETER J
Chief Executive Officer · مارس 02
184977 shs
BELL BERNICE E.
Chief Financial Officer · مارس 02
89686 shs
POLLACK KENNETH L
General Counsel · مارس 02
60538 shs
REID SEAN
Officer · مارس 02
80717 shs
BELL BERNICE E.
Chief Financial Officer · فبراير 19
50397 shs
KAIN GARY DANIEL
Officer and Director · يناير 29
700000 shs
BELL BERNICE E.
Chief Financial Officer · يناير 28
25000 shs
POLLACK KENNETH L
General Counsel · يناير 28
50000 shs
KAIN GARY DANIEL
Officer and Director · يناير 21
633605 shs
الأخير 90 أيام
أكبر المالكين
أفضل 5: 19,53%Vanguard Group Inc
8,70%
$947.2M
Blackrock Inc.
5,44%
$592.1M
Geode Capital Management, L…
2,59%
$282.0M
State Street Corporation
1,62%
$176.8M
NORGES BANK
1,18%
$128.2M
حتى تاريخ ديسمبر 31, 2025
التوزيعات
$0,48
/ سنة
فبراير 27, 2026
$0,1200
يناير 30, 2026
$0,1200
ديسمبر 31, 2025
$0,1200
نوفمبر 28, 2025
$0,1200
أكتوبر 31, 2025
$0,1200
سبتمبر 30, 2025
$0,1200
أغسطس 29, 2025
$0,1200
يوليو 31, 2025
$0,1200