AGNCL
NASDAQ
US
AGNC Investment Corp. - Depositary Shares Each Representing a 1/1,000th Interest in a Share of 7.75% Series G Fixed-Rate Reset Cumulative Redeemable Preferred Stock
$24,10
▼ $-0,12
(-0,50%)
الحجم 29K
10
درجة الجودة
ok
فحص معمّق
2/5
ok
الإيرادات ✓
صافي الدخل ✓
>IPO ✗
القيمة السوقية
$11.5B
P/E
13,7
ROE
8,1%
الهامش
22,0%
D/E
830,23
Beta
1,37
عائد التوزيعات
13,43%
52W
$8–$11
إجماع وول ستريت
20 محللين · إبريل 20263
شراء قوي
7
شراء
10
احتفاظ
0
بيع
0
بيع قوي
50,0%
تصنيف شراء
مخطط السعر
أسهم مشابهة
الأرباح
معدل التفوق: 25,0%| الربع | EPS المتوقع | EPS الفعلي | المفاجأة |
|---|---|---|---|
| ديسمبر 2025 | $0,38 | $0,35 | $-0,03 |
| سبتمبر 2025 | $0,39 | $0,35 | $-0,04 |
| يونيو 2025 | $0,42 | $0,38 | $-0,04 |
| مارس 2025 | $0,41 | $0,44 | +$0,03 |
الإيرادات والأرباح الفصلية
| الربع | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | $154.0M | $78.0M | -$112.0M | $836.0M | $995.0M |
| صافي الدخل | $122.0M | $50.0M | -$140.0M | $806.0M | $954.0M |
اتجاه الأساسيات
| المقياس | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 8.1% | 8.1% | 8.1% |
| P/E (TTM) | 24.81 | 26.48 | 26.98 | 12.57 | 13.39 | 13.72 |
| Net Margin | -25.2% | 11.1% | 11.1% | 22.0% | 22.0% | 22.0% |
| Gross Margin | -20.1% | 14.5% | 14.5% | 25.1% | 25.1% | 25.1% |
| D/E Ratio | 874.82 | 874.82 | 874.82 | 830.23 | 830.23 | 830.23 |
| Current Ratio | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
النسب الرئيسية
ROA (TTM)
0,9%
P/S (TTM)
3,02
P/B
0,8
EPS (TTM)
$0,82
نمو الإيرادات 3 سنوات
+62,4%
52W High
$10,93
52W Low
$7,85
$7,85
نطاق 52 أسبوعاً
$10,93
الصحة المالية
التدفق النقدي الحر
$128.0M
صافي الدين
-$394.0M
نقد
$450.0M
إجمالي الدين
$56.0M
حتى تاريخ ديسمبر 31, 2025
Як AGNCL виглядає на тлі конкурентів у Real Estate?
Група порівняння: Mid-cap Real Estate ($2B+) · 26 компаній
Оцінка AGNCL vs аналоги Real Estate
P/E
13,7
▼
51%
أقل
النظراء
(28,3)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مقوّم بأقل من قيمته
P/S
3,0
▲
0%
أعلى
النظراء
(3,0)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مقوّم بأقل من قيمته
P/B
0,8
▼
56%
أقل
النظراء
(1,9)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مقوّم بأقل من قيمته
عائد التوزيعات
13,4%
▲
185%
أعلى
النظراء
(4,7%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أقل من المتوسط
Прибутковість AGNCL vs аналоги Real Estate
ROE
8,1%
▲
3%
أعلى
النظراء
(7,9%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
متوافق
Net margin
22,0%
▲
7%
أعلى
النظراء
(20,7%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
متوافق
هامش إجمالي
25,1%
▼
58%
أقل
النظراء
(59,3%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
ضعيف
ROA
0,9%
▼
50%
أقل
النظراء
(1,7%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
ضعيف
Фінансове здоровʼя AGNCL vs аналоги Real Estate
نسبة الدين/الملكية
830,2
▲
498%
أعلى
النظراء
(138,8)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
ديون مرتفعة
نسبة التداول
0,0
▼
98%
أقل
النظراء
(0,9)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
سيولة منخفضة
Beta
1,4
▲
14%
أعلى
النظراء
(1,2)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أقل تقلبًا
Радар фундаменталів AGNCL
AGNCL
وسيط النظراء
الصناعة
AGNCL прибутковість vs борг
حجم الفقاعة = القيمة السوقية · X = هامش صافي · Y = نسبة الدين/الملكية
AGNCL vs аналоги: ключові метрики
إشارات ذات صلة
أكبر المالكين
أفضل 5: 0,51%Connectus Wealth, LLC
0,51%
$757K
حتى تاريخ سبتمبر 30, 2022
التوزيعات
$1,94
/ سنة
ديسمبر 31, 2025
$0,4840
أكتوبر 01, 2025
$0,4840
يوليو 01, 2025
$0,4840
إبريل 01, 2025
$0,4840
ديسمبر 31, 2024
$0,4840
أكتوبر 01, 2024
$0,4840
يوليو 01, 2024
$0,4840
مارس 28, 2024
$0,4840
آخر الأخبار
لا توجد أخبار ذات صلة بعد