$12,03
▲ +$0,17
(+1,43%)
الحجم 1.1M
9
درجة الجودة
ok
فحص معمّق
2/5
ok
الإيرادات ✓
صافي الدخل ✓
>IPO ✗
القيمة السوقية
$1.3B
P/E
16,2
ROE
5,9%
الهامش
2,6%
D/E
128,58
Beta
1,74
52W
$7–$12
إجماع وول ستريت
14 محللين · إبريل 20264
شراء قوي
7
شراء
3
احتفاظ
0
بيع
0
بيع قوي
78,6%
تصنيف شراء
مخطط السعر
الأرباح
معدل التفوق: 0,0%| الربع | EPS المتوقع | EPS الفعلي | المفاجأة |
|---|---|---|---|
| ديسمبر 2025 | $0,36 | $-0,76 | $-1,12 |
| سبتمبر 2025 | $0,25 | $0,16 | $-0,09 |
| يونيو 2025 | $0,12 | $-0,13 | $-0,25 |
| مارس 2025 | $0,00 | $-0,05 | $-0,05 |
الإيرادات والأرباح الفصلية
| الربع | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | — | $1.5B | $580.5M | $591.8M | $602.6M | $1.5B |
| صافي الدخل | — | $50.3M | -$7.2M | $14.7M | $24.5M | -$102.8M |
اتجاه الأساسيات
| المقياس | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | — | 5.9% | 5.9% | 5.9% | 5.9% | 5.9% |
| P/E (TTM) | 15.57 | 15.37 | 15.12 | 14.88 | 15.32 | 16.18 |
| Net Margin | 1.8% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.6% | 2.6% |
| Gross Margin | 21.5% | 24.2% | 24.2% | 24.2% | 25.3% | 25.3% |
| D/E Ratio | — | 128.58 | 128.58 | 128.58 | 128.58 | 128.58 |
| Current Ratio | — | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 |
النسب الرئيسية
ROA (TTM)
2,0%
P/S (TTM)
0,41
P/B
0,8
EPS (TTM)
$0,61
CF/Share
$-0,22
نمو الإيرادات 3 سنوات
+9,9%
52W High
$11,63
52W Low
$7,11
$7,11
نطاق 52 أسبوعاً
$11,63
الصحة المالية
التدفق النقدي الحر
$79.3M
صافي الدين
$1.8B
نقد
$106.1M
إجمالي الدين
$1.9B
حتى تاريخ ديسمبر 31, 2025
Як AHCO виглядає на тлі конкурентів у Health Care?
Група порівняння: Micro-cap Health Care (All) · 241 компаній
Оцінка AHCO vs аналоги Health Care
P/E
16,2
▼
47%
أقل
النظراء
(30,7)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مقوّم بأقل من قيمته
P/S
0,4
▼
84%
أقل
النظراء
(2,6)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مقوّم بأقل من قيمته
P/B
0,8
▼
71%
أقل
النظراء
(2,8)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مقوّم بأقل من قيمته
عائد التوزيعات
—
▼
0%
أقل
النظراء
(0,7%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
عائد منخفض
Прибутковість AHCO vs аналоги Health Care
ROE
5,9%
▲
115%
أعلى
النظراء
(-38,5%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مستوى أعلى
Net margin
2,6%
▲
110%
أعلى
النظراء
(-24,7%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مستوى أعلى
هامش إجمالي
25,3%
▼
52%
أقل
النظراء
(52,9%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
ضعيف
ROA
2,0%
▲
109%
أعلى
النظراء
(-21,2%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مستوى أعلى
Фінансове здоровʼя AHCO vs аналоги Health Care
نسبة الدين/الملكية
128,6
▲
567%
أعلى
النظراء
(19,3)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
ديون مرتفعة
نسبة التداول
1,3
▼
38%
أقل
النظراء
(2,2)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
سيولة منخفضة
Beta
1,7
▲
65%
أعلى
النظراء
(1,1)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أكثر تقلبًا
Радар фундаменталів AHCO
AHCO
وسيط النظراء
الصناعة
AHCO прибутковість vs борг
حجم الفقاعة = القيمة السوقية · X = هامش صافي · Y = نسبة الدين/الملكية
AHCO vs аналоги: ключові метрики
نشاط المطلعين
Neutralصفقات شراء
0
صفقات بيع
0
CASHIN RICHARD M JR
Beneficial Owner of more than… · مارس 20
447827 shs
PRAST ALBERT A.
Chief Technology Officer · مارس 13
89451 shs
CASHIN RICHARD M JR
Beneficial Owner of more than… · مارس 12
2046691 shs
WEAVER SUSAN T.
Director · مارس 05
73472 shs
WOLF DALE B
Director · فبراير 27
8000 shs
REW RICHARD W. II
General Counsel · فبراير 26
5000 shs
REW RICHARD W. II
General Counsel · يناير 30
53688 shs
FOSTER SUZANNE
Chief Executive Officer · يناير 30
329449 shs
CLEMENS JASON A
Chief Financial Officer · يناير 30
126899 shs
ARCHBOLD CHRISTINE E.
Officer · يناير 30
32213 shs
الأخير 90 أيام
أكبر المالكين
أفضل 5: 45,13%Blackrock Inc.
11,55%
$175.8M
OEP Capital Advisors, LP
10,17%
$154.8M
Vanguard Group Inc
8,66%
$131.8M
Deerfield Management Compan…
8,44%
$128.6M
Skyknight Capital, L.p.
6,31%
$96.1M
حتى تاريخ ديسمبر 31, 2025