$42,04
▲ +$0,69
(+1,67%)
الحجم 9.9M
11
درجة الجودة
ok
فحص معمّق
2/5
ok
الإيرادات ✓
صافي الدخل ✓
>IPO ✗
القيمة السوقية
$8.7B
P/E
5,7
ROE
26,7%
الهامش
15,7%
D/E
75,24
Beta
0,76
عائد التوزيعات
4,09%
52W
$14–$28
إجماع وول ستريت
34 محللين · إبريل 20263
شراء قوي
7
شراء
19
احتفاظ
5
بيع
0
بيع قوي
29,4%
تصنيف شراء
مخطط السعر
أسهم مشابهة
حول APA Corporation - Common Stock
APA Corporation - це незалежна енергетична компанія, яка займається розвідкою та видобутком нафти та природного газу. Компанія зосереджена на активах у США, Єгипті та Північному морі. APA вирізняється завдяки своїй дисциплінованій капітальній програмі та прагненню до сталого розвитку.
الأرباح
معدل التفوق: 100,0%| الربع | EPS المتوقع | EPS الفعلي | المفاجأة |
|---|---|---|---|
| ديسمبر 2025 | $0,65 | $0,91 | +$0,26 |
| سبتمبر 2025 | $0,80 | $0,93 | +$0,13 |
| يونيو 2025 | $0,48 | $0,87 | +$0,39 |
| مارس 2025 | $0,84 | $1,06 | +$0,22 |
الإيرادات والأرباح الفصلية
| الربع | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | — | $2.7B | $2.6B | $2.2B | $2.1B | $2.0B |
| صافي الدخل | — | $354.0M | $347.0M | $603.0M | $205.0M | $279.0M |
اتجاه الأساسيات
| المقياس | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 19.9% | 19.9% | 19.9% | 19.9% | 26.7% | 26.7% |
| P/E (TTM) | 6.11 | 6.73 | 8.29 | 7.50 | 5.98 | 5.75 |
| Net Margin | 27.7% | 10.8% | 10.8% | 10.8% | 15.7% | 15.7% |
| Gross Margin | 69.2% | 69.0% | 69.0% | 69.0% | 69.2% | 69.2% |
| D/E Ratio | 77.07 | 77.07 | 77.07 | 77.07 | 75.24 | 75.24 |
| Current Ratio | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.78 | 0.78 |
النسب الرئيسية
ROA (TTM)
8,2%
P/S (TTM)
0,90
P/B
1,6
EPS (TTM)
$4,16
CF/Share
$10,81
نمو الإيرادات 3 سنوات
+6,8%
52W High
$27,72
52W Low
$13,58
$13,58
نطاق 52 أسبوعاً
$27,72
الصحة المالية
التدفق النقدي الحر
$218.0M
صافي الدين
$4.1B
نقد
$516.0M
إجمالي الدين
$4.6B
حتى تاريخ ديسمبر 31, 2025
Як APA виглядає на тлі конкурентів у Energy?
Група порівняння: Micro-cap Energy (All) · 70 компаній
Оцінка APA vs аналоги Energy
P/E
5,8
▼
61%
أقل
النظراء
(14,7)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مقوّم بأقل من قيمته
P/S
0,9
▼
22%
أقل
النظراء
(1,2)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أغلى
P/B
1,6
▲
3%
أعلى
النظراء
(1,6)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
قيمة عادلة
عائد التوزيعات
4,1%
▲
11%
أعلى
النظراء
(3,7%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
عائد منخفض
Прибутковість APA vs аналоги Energy
ROE
26,7%
▲
1581%
أعلى
النظراء
(1,6%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مستوى أعلى
Net margin
15,7%
▲
3812%
أعلى
النظراء
(0,4%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مستوى أعلى
هامش إجمالي
69,2%
▲
122%
أعلى
النظراء
(31,2%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أقل من المتوسط
ROA
8,2%
▲
11800%
أعلى
النظراء
(-0,1%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مستوى أعلى
Фінансове здоровʼя APA vs аналоги Energy
نسبة الدين/الملكية
75,2
▲
97%
أعلى
النظراء
(38,2)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
ديون مرتفعة
نسبة التداول
0,8
▼
51%
أقل
النظراء
(1,6)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
سيولة منخفضة
Beta
0,8
▲
15%
أعلى
النظراء
(0,7)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أقل تقلبًا
Радар фундаменталів APA
APA
وسيط النظراء
الصناعة
APA прибутковість vs борг
حجم الفقاعة = القيمة السوقية · X = هامش صافي · Y = نسبة الدين/الملكية
APA vs аналоги: ключові метрики
إشارات ذات صلة
التوزيعات
$1,00
/ سنة
يناير 22, 2026
$0,2500
أكتوبر 22, 2025
$0,2500
يوليو 22, 2025
$0,2500
إبريل 22, 2025
$0,2500
يناير 22, 2025
$0,2500
أكتوبر 22, 2024
$0,2500
يوليو 22, 2024
$0,2500
إبريل 19, 2024
$0,2500