ASTE
NASDAQ
US
Astec Industries, Inc. - Common Stock
$55,06
▼ $-1,11
(-1,98%)
الحجم 143K
13
درجة الجودة
ok
فحص معمّق
2/5
ok
الإيرادات ✓
صافي الدخل ✓
>IPO ✗
القيمة السوقية
$991.0M
P/E
20,7
ROE
7,3%
الهامش
3,5%
D/E
52,62
Beta
1,46
عائد التوزيعات
1,20%
52W
$30–$51
إجماع وول ستريت
8 محللين · إبريل 20263
شراء قوي
4
شراء
1
احتفاظ
0
بيع
0
بيع قوي
87,5%
تصنيف شراء
مخطط السعر
الأرباح
معدل التفوق: 100,0%| الربع | EPS المتوقع | EPS الفعلي | المفاجأة |
|---|---|---|---|
| ديسمبر 2025 | $0,85 | $1,06 | +$0,21 |
| سبتمبر 2025 | $0,39 | $0,47 | +$0,08 |
| يونيو 2025 | $0,57 | $0,88 | +$0,31 |
| مارس 2025 | $0,47 | $0,88 | +$0,41 |
الإيرادات والأرباح الفصلية
| الربع | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | — | $359.0M | $329.4M | $330.3M | $350.1M | $400.6M |
| صافي الدخل | — | $21.1M | $14.3M | $16.7M | -$4.2M | $12.0M |
اتجاه الأساسيات
| المقياس | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 7.1% | 7.1% | 7.1% | 7.1% | 7.3% | 7.3% |
| P/E (TTM) | 20.77 | 22.28 | 23.93 | 23.19 | 21.00 | 20.69 |
| Net Margin | 5.1% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% |
| Gross Margin | 26.7% | 26.8% | 26.8% | 26.8% | 26.9% | 26.9% |
| D/E Ratio | 14.34 | 2.10 | 14.34 | 14.34 | 52.62 | 52.62 |
| Current Ratio | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.58 | 2.58 |
النسب الرئيسية
ROA (TTM)
4,2%
P/S (TTM)
0,72
P/B
1,2
EPS (TTM)
$2,08
CF/Share
$1,94
نمو الإيرادات 3 سنوات
+6,0%
52W High
$50,83
52W Low
$29,65
$29,65
نطاق 52 أسبوعاً
$50,83
الصحة المالية
التدفق النقدي الحر
$7.4M
صافي الدين
$275.9M
نقد
$72.0M
إجمالي الدين
$347.9M
حتى تاريخ ديسمبر 31, 2025
Як ASTE виглядає на тлі конкурентів у Machinery?
Група порівняння: Small-cap Machinery ($300M+) · 19 компаній
Оцінка ASTE vs аналоги Machinery
P/E
20,7
▼
28%
أقل
النظراء
(28,9)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مقوّم بأقل من قيمته
P/S
0,7
▼
64%
أقل
النظراء
(2,0)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مقوّم بأقل من قيمته
P/B
1,2
▼
40%
أقل
النظراء
(2,0)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مقوّم بأقل من قيمته
عائد التوزيعات
1,2%
▼
5%
أقل
النظراء
(1,3%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
عائد منخفض
Прибутковість ASTE vs аналоги Machinery
ROE
7,3%
▲
51%
أعلى
النظراء
(4,8%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أقل من المتوسط
Net margin
3,5%
▲
130%
أعلى
النظراء
(1,5%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أقل من المتوسط
هامش إجمالي
26,9%
▼
24%
أقل
النظراء
(35,5%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
ضعيف
ROA
4,2%
▲
162%
أعلى
النظراء
(1,6%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أقل من المتوسط
Фінансове здоровʼя ASTE vs аналоги Machinery
نسبة الدين/الملكية
52,6
▲
0%
أعلى
النظراء
(52,6)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
متوافق
نسبة التداول
2,6
▲
23%
أعلى
النظراء
(2,1)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
سيولة قوية
Beta
1,5
▲
1%
أعلى
النظراء
(1,4)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أقل تقلبًا
Радар фундаменталів ASTE
ASTE
وسيط النظراء
الصناعة
ASTE прибутковість vs борг
حجم الفقاعة = القيمة السوقية · X = هامش صافي · Y = نسبة الدين/الملكية
ASTE vs аналоги: ключові метрики
نشاط المطلعين
Neutralصفقات شراء
0
صفقات بيع
0
GILBERT EDWARD TERRELL JR.
General Counsel · مارس 03
975 shs
SNYMAN BAREND
Officer · فبراير 27
2548 shs
NORRIS MICHAEL PAUL
Officer · فبراير 27
4245 shs
PUTNEY ROBERT GERALD
Officer · فبراير 27
421 shs
MERWE JACO VAN DER
Chief Executive Officer · فبراير 27
15722 shs
SNYMAN BAREND
President · فبراير 20
3656 shs
NORRIS MICHAEL PAUL
Officer · فبراير 20
3047 shs
GILBERT EDWARD TERRELL JR.
General Counsel · فبراير 20
2803 shs
PUTNEY ROBERT GERALD
Officer · فبراير 20
854 shs
HARRIS BRIAN JAMES
Chief Financial Officer · فبراير 20
5362 shs
الأخير 90 أيام
أكبر المالكين
أفضل 5: 42,36%Blackrock Inc.
16,37%
$195.4M
Vanguard Group Inc
10,90%
$130.2M
Dimensional Fund Advisors LP
6,16%
$73.6M
Gamco Investors, Inc ET AL
5,10%
$60.9M
State Street Corporation
3,83%
$45.7M
حتى تاريخ ديسمبر 31, 2025
التوزيعات
$0,52
/ سنة
مارس 09, 2026
$0,1300
نوفمبر 10, 2025
$0,1300
أغسطس 11, 2025
$0,1300
مايو 13, 2025
$0,1300
مارس 10, 2025
$0,1300
نوفمبر 13, 2024
$0,1300
أغسطس 12, 2024
$0,1300
مايو 10, 2024
$0,1300
آخر الأخبار
هل ستقفز التضخم الأمريكي إلى 4.2% هذا العام؟ الاحتياطي الفيدرالي يقول لا، …
Nasdaq · إبريل 04
تكاليف الرعاية الصحية ترتفع بشكل أسرع مما تعتقد: ما يحتاج المتقاعدون لمعرفته …
Nasdaq · إبريل 04
أستيرا لابز: منافس قوي في سوق رقائق الذكاء الاصطناعي
Nasdaq · إبريل 04
ارتفعت أسعار تأمين السيارات بشكل أسرع من البقالة والغاز والإيجار مجتمعة
Yahoo Finance · إبريل 03
استنكار سيناتورات أمريكيين لـ Ticketmaster لزيادة الرسوم بعد حملة على الرسوم المخفية: …
The Guardian · إبريل 03