$25,05
▲ +$0,54
(+2,20%)
الحجم 303K
7
درجة الجودة
fail
الإيرادات ✗
صافي الدخل ✗
>IPO ✗
القيمة السوقية
$1.2B
P/E
130,5
ROE
1,3%
الهامش
0,3%
D/E
135,37
Beta
0,89
52W
$20–$40
إجماع وول ستريت
17 محللين · إبريل 20267
شراء قوي
7
شراء
3
احتفاظ
0
بيع
0
بيع قوي
82,4%
تصنيف شراء
مخطط السعر
أسهم مشابهة
WGS
GeneDx Holdings Corp
P/E 1803,0
$3.8B
ADUS
Addus Homecare Corp
P/E 23,2
$2.0B
AVAH
Aveanna Healthcare Holdings Inc
P/E 22,6
$1.7B
NEO
Neogenomics Inc
$1.5B
INNV
InnovAge Holding Corp
$704.2M
PNTG
Pennant Group Inc
P/E 36,5
$973.8M
LMRI
Lumexa Imaging Holdings Inc
TALK
Talkspace Inc
P/E 141,8
$601.3M
OPK
OPKO Health Inc
$967.3M
الأرباح
معدل التفوق: 25,0%
التقرير القادم
مايو 06, 2026
تقدير EPS: $0,31
| الربع | EPS المتوقع | EPS الفعلي | المفاجأة |
|---|---|---|---|
| مارس 2026 | $0,31 | — | — |
| ديسمبر 2025 | $0,11 | $0,12 | +$0,01 |
| سبتمبر 2025 | $0,45 | $0,01 | $-0,44 |
| يونيو 2025 | $0,37 | $0,19 | $-0,18 |
الإيرادات والأرباح الفصلية
| الربع | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | $665.2M | $620.4M | $654.8M | $956.0M | $950.5M |
| صافي الدخل | -$7.0M | $6.7M | $9.4M | $373K | $6.0M |
اتجاه الأساسيات
| المقياس | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 1.3% | 1.3% |
| P/E (TTM) | 49.18 | 58.51 | 55.58 | 61.69 | 123.38 | 130.48 |
| Net Margin | 1.4% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 0.3% | 0.3% |
| Gross Margin | 11.9% | 11.3% | 11.3% | 11.3% | 10.2% | 10.2% |
| D/E Ratio | 54.03 | 54.03 | 54.03 | 54.03 | 135.37 | 135.37 |
| Current Ratio | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.40 | 1.40 |
النسب الرئيسية
ROA (TTM)
0,6%
P/S (TTM)
0,43
P/B
2,5
EPS (TTM)
$0,19
نمو الإيرادات 3 سنوات
+38,0%
52W High
$39,97
52W Low
$20,12
$20,12
نطاق 52 أسبوعاً
$39,97
الصحة المالية
التدفق النقدي الحر
-$6.0M
صافي الدين
$648.7M
نقد
$429.5M
إجمالي الدين
$1.1B
حتى تاريخ ديسمبر 31, 2025
Як ASTH виглядає на тлі конкурентів у Health Care?
Група порівняння: Micro-cap Health Care (All) · 241 компаній
Оцінка ASTH vs аналоги Health Care
P/E
130,5
▲
325%
أعلى
النظراء
(30,7)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مقوّم بأقل من قيمته
P/S
0,4
▼
83%
أقل
النظراء
(2,6)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مقوّم بأقل من قيمته
P/B
2,5
▼
10%
أقل
النظراء
(2,8)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
قيمة عادلة
عائد التوزيعات
—
▼
0%
أقل
النظراء
(0,7%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
عائد منخفض
Прибутковість ASTH vs аналоги Health Care
ROE
1,3%
▲
103%
أعلى
النظراء
(-38,5%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مستوى أعلى
Net margin
0,3%
▲
101%
أعلى
النظراء
(-24,7%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أقل من المتوسط
هامش إجمالي
10,3%
▼
81%
أقل
النظراء
(52,9%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
ضعيف
ROA
0,6%
▲
103%
أعلى
النظراء
(-21,2%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مستوى أعلى
Фінансове здоровʼя ASTH vs аналоги Health Care
نسبة الدين/الملكية
135,4
▲
602%
أعلى
النظراء
(19,3)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
ديون مرتفعة
نسبة التداول
1,4
▼
35%
أقل
النظراء
(2,2)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
سيولة منخفضة
Beta
0,9
▼
15%
أقل
النظراء
(1,1)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أقل تقلبًا
Радар фундаменталів ASTH
ASTH
وسيط النظراء
الصناعة
ASTH прибутковість vs борг
حجم الفقاعة = القيمة السوقية · X = هامش صافي · Y = نسبة الدين/الملكية
ASTH vs аналоги: ключові метрики
نشاط المطلعين
Neutralصفقات شراء
0
صفقات بيع
0
SIM BRANDON
Chief Executive Officer · فبراير 02
21334 shs
SCHMIDT DAVID
Director · يناير 13
20000 shs
الأخير 90 أيام
أكبر المالكين
أفضل 5: 42,26%Blackrock Inc.
17,20%
$149.0M
Vanguard Group Inc
11,84%
$102.5M
325 Capital Llc
5,14%
$44.5M
State Street Corporation
4,68%
$40.5M
Dimensional Fund Advisors LP
3,40%
$29.4M
حتى تاريخ ديسمبر 31, 2025
آخر الأخبار
لا توجد أخبار ذات صلة بعد