AVGO Broadcom Inc. - Common Stock

NASDAQ · Semiconductors · عرض على SEC EDGAR ↗
$413,91
السعر · مايو 20, 2026
البيانات الأساسية اعتبارًا من مارس 11, 2026
نطاق 52 أسبوعًا
$226–$442
87% of range
تقييم المحللين
BUY
57 analysts
السعر المستهدف
$483
+17% upside
P/E (TTM)
77.5
ROE
30.7%
هامش صافي الربح
36.2%

AVGO لقطة سريعة للسهم السعر، القيمة السوقية، مكرر الربحية (P/E)، ربحية السهم (EPS)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، نسبة الدين إلى حقوق الملكية، نطاق 52 أسبوعًا

السعر
$413.91
القيمة السوقية
$1.75T
P/E (TTM)
77.5
ربح السهم (آخر 12 شهرًا)
$4.77
الإيرادات (آخر 12 شهرًا)
$63.89B
عائد التوزيعات
0.64%
ROE
30.7%
D/E الدين/حقوق الملكية
0.0
نطاق 52 أسبوعًا
$226 – $442

AVGO مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

أداء 10 سنوات اتجاهات الإيرادات وصافي الدخل والهوامش وربحية السهم

الإيرادات وصافي الدخل $63.89B
10-point trend, +382.5%
2016-10-30 → 2025-11-02
ربح السهم $4.77
10-point trend, +198.1%
2016-10-30 → 2025-11-02
التدفق النقدي الحر $26.91B
8-point trend, +226.4%
2018-11-04 → 2025-11-02
الهوامش 36.2%
8-point trend, +31.6%
2018-11-04 → 2025-11-02

التقييم نسب مكرر الربحية (P/E)، مكرر المبيعات (P/S)، مكرر القيمة الدفترية (P/B)، EV/EBITDA — هل السهم مرتفع السعر أم رخيص؟

المقياس
اتجاه 5 سنوات
AVGO
متوسط الأقران
P/E (TTM)
5-point trend, +2086.2%
77.5
39.4
P/S (TTM) (السعر / المبيعات (آخر 12 شهرًا))
5-point trend, +3329.2%
27.4
10.1
P/B (السعر / القيمة الدفترية)
5-point trend, +2350.5%
21.6
7.9
EV / EBITDA
5-point trend, +1074.1%
68.3
—
Price / FCF (السعر / التدفق النقدي الحر)
5-point trend, +3850.0%
65.1
—

الربحية هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؛ العائد على حقوق الملكية (ROE)، العائد على الأصول (ROA)، العائد على رأس المال المستثمر (ROIC)

المقياس
اتجاه 5 سنوات
AVGO
متوسط الأقران
Gross Margin (هامش الربح الإجمالي)
5-point trend, +10.4%
67.8%
55.3%
Operating Margin (هامش التشغيل)
5-point trend, +28.6%
39.9%
—
Net Profit Margin (هامش صافي الربح)
5-point trend, +47.5%
36.2%
28.7%
ROA (العائد على الأصول)
5-point trend, +54.6%
13.7%
12.9%
ROE
5-point trend, +12.2%
30.7%
22.0%
ROIC
5-point trend, +134.2%
30.7%
—

الصحة المالية الديون، السيولة، الملاءة المالية — قوة الميزانية العمومية

المقياس
اتجاه 5 سنوات
AVGO
متوسط الأقران
Debt / Equity (الدين / حقوق الملكية)
5-point trend, -97.6%
0.0
28.6
Current Ratio (النسبة الحالية)
5-point trend, -35.4%
1.7
2.4
Quick Ratio (النسبة السريعة)
5-point trend, -44.4%
1.3
—

النمو نمو الإيرادات وربحية السهم وصافي الدخل: مقارنة بالعام السابق (YoY)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 3 سنوات (3Y CAGR)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 5 سنوات (5Y CAGR)

المقياس
اتجاه 5 سنوات
AVGO
متوسط الأقران
Revenue YoY (الإيرادات مقارنة بالعام السابق)
5-point trend, +132.7%
23.9%
—
Revenue CAGR 3Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 3 سنوات)
5-point trend, +132.7%
24.4%
—
Revenue CAGR 5Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 5 سنوات)
5-point trend, +132.7%
21.7%
—
EPS YoY (ربحية السهم على أساس سنوي)
5-point trend, -68.2%
287.8%
—
Net Income YoY (صافي الدخل مقارنة بالعام السابق)
5-point trend, +243.3%
292.3%
—

مقاييس للسهم ربحية السهم (EPS)، القيمة الدفترية للسهم، التدفق النقدي للسهم، توزيعات الأرباح للسهم

المقياس
اتجاه 5 سنوات
AVGO
متوسط الأقران
EPS (Diluted) (ربحية السهم (مخففة))
5-point trend, -68.2%
$4.77
—

كفاءة رأس المال معدل دوران الأصول، معدل دوران المخزون، معدل دوران المستحقات

المقياس
اتجاه 5 سنوات
AVGO
متوسط الأقران
Payout Ratio (نسبة التوزيع)
5-point trend, -47.8%
48.2%
—

التوزيعات العائد، نسبة التوزيع، تاريخ توزيع الأرباح، معدل النمو السنوي المركب لمدة 5 سنوات

عائد الأرباح
0.64%
نسبة التوزيع
48.2%
5Y Div CAGR
—
تاريخ الاستحقاقالمبلغ
23 مارس، 2026$0,6500
22 ديسمبر، 2025$0,6500
22 سبتمبر، 2025$0,5900
20 يونيو، 2025$0,5900
20 مارس، 2025$0,5900
23 ديسمبر، 2024$0,5900
19 سبتمبر، 2024$0,5300
24 يونيو، 2024$0,5250
20 مارس، 2024$0,5250
19 ديسمبر، 2023$0,5250
20 سبتمبر، 2023$0,4600
21 يونيو، 2023$0,4600
21 مارس، 2023$0,4600
19 ديسمبر، 2022$0,4600
21 سبتمبر، 2022$0,4100
21 يونيو، 2022$0,4100
21 مارس، 2022$0,4100
21 ديسمبر، 2021$0,4100
21 سبتمبر، 2021$0,3600
21 يونيو، 2021$0,3600

AVGO توافق الآراء التحليلي آراء المحللين الصعودية والهبوطية، السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا، الصعود

شراء 57 محللين
  • شراء قوي 17 29,8%
  • شراء 36 63,2%
  • احتفاظ 4 7,0%
  • بيع 0 0,0%
  • بيع قوي 0 0,0%

السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا

42 محللين · 2026-05-18
السعر المستهدف الوسيط $486.50 +17,5%
السعر المستهدف المتوسط $482.99 +16,7%

سجل الأرباح ربحية السهم الفعلية مقابل التقديرات، نسبة المفاجأة %، معدل التجاوز، تاريخ الأرباح التالي

متوسط المفاجأة
0.01%
التقرير القادم
يونيو 03, 2026
الفترة EPS Actual EPS المتوقع المفاجأة
31 مارس، 2026 $2.05 $2.07 -0.02%
31 ديسمبر، 2025 $1.95 $1.90 0.05%
30 سبتمبر، 2025 $1.69 $1.68 0.01%
30 يونيو، 2025 $1.58 $1.59 -0.01%

مقارنة النظراء المقاييس الرئيسية مقابل أقران القطاع

الرمز القيمة السوقية P/E الإيرادات سنويًا هامش الربح الصافي ROE هامش الربح الإجمالي
AVGO $1.75T 77.5 23.9% 36.2% 30.7% 67.8%
NVDA $4.57T 38.3 65.5% 55.6% 93.3% 71.1%
MU $136.88B 16.1 48.9% 22.8% 16.6% 39.8%
AMD — 81.1 34.3% — — —
INTC $180.78B -603.3 -0.47% -0.51% -0.25% 34.8%
TXN — 31.8 13.1% 28.3% 30.1% 57.0%
QCOM $181.72B 33.8 13.7% 12.5% 22.7% —
ADI $114.64B 51.3 16.9% 20.6% 6.6% 61.5%
MRVL $68.75B 26.4 42.1% 32.6% 19.3% 51.0%
MPWR $44.15B 70.5 26.4% 22.3% 18.0% 55.2%

الأساسيات الكاملة جميع المقاييس حسب السنة — قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفق النقدي

قائمة الدخل 17
بيانات قائمة الدخل السنوية لـ AVGO
المقياس اتجاه 2025202420232022202120202019201820172016
Revenue 10-point trend, +382.5% $63.89B $51.57B $35.82B $33.20B $27.45B $23.89B $22.60B $20.85B $17.64B $13.24B
Cost of Revenue 10-point trend, +182.1% $20.59B $19.07B $11.13B $11.11B $10.61B $10.37B $10.11B $10.12B $9.13B $7.30B
Gross Profit 10-point trend, +628.9% $43.29B $32.51B $24.69B $22.09B $16.84B $13.52B $12.48B $10.73B $8.51B $5.94B
R&D Expense 10-point trend, +310.5% $10.98B $9.31B $5.25B $4.92B $4.85B $4.97B $4.70B $3.77B $3.30B $2.67B
SG&A Expense 10-point trend, +422.5% $4.21B $4.96B $1.59B $1.38B $1.35B $1.94B $1.71B $1.06B $789M $806M
Operating Expenses 10-point trend, +180.5% $17.81B $19.05B $8.48B $7.87B $8.32B $9.50B $9.04B $5.60B $6.14B $6.35B
Operating Income 10-point trend, +6330.8% $25.48B $13.46B $16.21B $14.22B $8.52B $4.01B $3.44B $5.13B $2.37B $-409M
Interest Expense 9-point trend, +575.7% · $3.95B $1.62B $1.74B $1.89B $1.78B $1.44B $628M $454M $585M
Other Non-op 10-point trend, +4450.0% $455M $406M $512M $-54M $131M $206M $226M $144M $74M $10M
Pretax Income 10-point trend, +2153.2% $22.73B $9.92B $15.10B $12.43B $6.76B $2.44B $2.23B $4.54B $1.82B $-1.11B
Income Tax 10-point trend, -161.8% $-397M $3.75B $1.01B $939M $29M $-518M $-510M $-8.08B $35M $642M
Net Income 10-point trend, +1429.8% $23.13B $5.89B $14.08B $11.49B $6.74B $2.96B $2.72B $12.61B $1.78B $-1.74B
EPS (Basic) 10-point trend, +203.4% $4.91 $1.27 $3.39 $2.74 $15.70 $6.62 $6.77 $29.33 $4.18 $-4.75
EPS (Diluted) 10-point trend, +198.1% $4.77 $1.23 $3.30 $2.65 $15.00 $6.33 $6.43 $28.44 $4.02 $-4.86
Shares (Basic) 10-point trend, +1187.4% 4,712,000,000 4,624,000,000 4,149,000,000 4,089,000,000 410,000,000 402,000,000 398,000,000 418,000,000 405,000,000 366,000,000
Shares (Diluted) 10-point trend, +1167.1% 4,853,000,000 4,778,000,000 4,272,000,000 4,232,000,000 429,000,000 421,000,000 419,000,000 431,000,000 421,000,000 383,000,000
EBITDA 8-point trend, +396.3% $25.48B $13.46B $16.21B $14.22B $8.52B $4.01B $3.44B $5.13B · ·
الميزانية العمومية 30
بيانات الميزانية العمومية السنوية لـ AVGO
المقياس اتجاه 2025202420232022202120202019201820172016
Cash & Equivalents 10-point trend, +422.4% $16.18B $9.35B $14.19B $12.42B $12.16B $7.62B $5.05B $4.29B $11.20B $3.10B
Receivables 9-point trend, +191.9% $7.14B $4.42B $3.15B $2.96B $2.07B $2.30B $3.26B $3.33B $2.45B ·
Inventory 9-point trend, +56.9% $2.27B $1.76B $1.90B $1.93B $1.30B $1.00B $874M $1.12B $1.45B ·
Prepaid Expense 9-point trend, +17.7% $518M $1.39B $743M $864M $539M $387M $302M $243M $440M ·
Other Current Assets 9-point trend, +726.0% $5.98B $4.07B $1.61B $1.21B $1.05B $977M $729M $366M $724M ·
Current Assets 9-point trend, +99.5% $31.57B $19.59B $20.85B $18.50B $16.59B $11.89B $9.92B $9.11B $15.82B ·
PP&E (Net) 9-point trend, -2.7% $2.53B $2.52B $2.15B $2.22B $2.35B $2.51B $2.56B $2.63B $2.60B ·
PP&E (Gross) 9-point trend, +81.5% $7.43B $7.03B $6.18B $5.83B $5.54B $5.33B $4.90B $4.53B $4.09B ·
Accum. Depreciation 9-point trend, +227.9% $4.90B $4.50B $4.02B $3.60B $3.20B $2.82B $2.33B $1.89B $1.49B ·
Goodwill 10-point trend, +295.4% $97.80B $97.87B $43.65B $43.61B $43.45B $43.45B $36.71B $26.91B $24.71B $24.73B
Intangibles 9-point trend, +197.9% $32.27B $40.58B $3.87B $7.11B $11.37B $16.78B $17.55B $10.76B $10.83B ·
Other Non-current Assets 9-point trend, +1409.8% $6.92B $5.07B $2.34B $1.80B $1.81B $1.30B $743M $707M $458M ·
Total Assets 9-point trend, +214.4% $171.09B $165.65B $72.86B $73.25B $75.57B $75.93B $67.49B $50.12B $54.42B ·
Accounts Payable 9-point trend, +41.2% $1.56B $1.66B $1.21B $998M $1.09B $836M $855M $811M $1.10B ·
Accrued Liabilities 4-point trend, +212.1% · · · · · $771M $886M $160M $247M ·
Short-term Debt · $0 · · · · · · · ·
Current Liabilities 9-point trend, +632.1% $18.51B $16.70B $7.41B $7.05B $6.28B $6.37B $6.90B $2.34B $2.53B ·
Capital Leases 6-point trend, +124.1% $1.18B $1.14B $359M $389M $460M $527M · · · ·
Deferred Tax 3-point trend, -84.7% · · · · · · $1.53B $115M $10.00B ·
Other Non-current Liabilities 9-point trend, -17.5% $9.30B $14.97B $3.85B $4.41B $4.86B $5.43B $5.61B $3.64B $11.27B ·
Total Liabilities 9-point trend, +187.5% $89.80B $97.97B $48.87B $50.54B $50.58B $52.03B $42.52B $23.47B $31.23B ·
Long-term Debt 6-point trend, +271.2% $65.14B · · · $39.66B $40.99B $32.80B $17.49B $17.55B ·
Total Debt 8-point trend, -82.0% $3.15B $1.25B $1.56B $403M $39.73B $41.06B $32.80B $17.49B · ·
Common Stock 8-point trend, +5000000.00 $5M $5M $4M $0 $0 $0 $0 $0 · ·
Paid-in Capital 8-point trend, +206.2% $71.31B $67.47B $21.09B $21.16B $24.33B $23.98B $25.08B $23.29B · ·
Retained Earnings 9-point trend, +7666.7% $9.76B $0 $2.68B $1.60B $748M $0 $0 $3.49B $-129M ·
AOCI 9-point trend, +339.6% $218M $207M $207M $-54M $-116M $-108M $-140M $-115M $-91M ·
Stockholders' Equity 9-point trend, +250.6% $81.29B $67.68B $23.99B $22.71B $24.96B $23.87B $24.94B $26.66B $23.19B ·
Liabilities + Equity 9-point trend, +214.4% $171.09B $165.65B $72.86B $73.25B $75.57B $75.93B $67.49B $50.12B $54.42B ·
Shares Outstanding 9-point trend, +1059.9% 4,741,000,000 4,686,000,000 4,139,000,000 418,000,000 413,000,000 407,000,000 398,000,000 407,637,618 408,732,155 ·
التدفق النقدي 18
بيانات التدفق النقدي السنوية لـ AVGO
المقياس اتجاه 2025202420232022202120202019201820172016
Stock-based Comp 10-point trend, +1014.6% $7.57B $5.74B $2.17B $1.53B $1.70B $1.98B $2.19B $1.23B $921M $679M
Deferred Tax 10-point trend, -586.4% $-2.03B $1.97B $-501M $-45M $-997M $-1.08B $-787M $-8.55B $-235M $418M
Amort. of Intangibles 7-point trend, +205.4% $8.06B $9.27B $3.25B · · · $5.24B $3.57B $4.29B $2.64B
Restructuring 6-point trend, -87.3% · · $29M $30M $113M $233M $746M $228M · ·
Operating Cash Flow 10-point trend, +707.3% $27.54B $19.96B $18.09B $16.74B $13.76B $12.06B $9.70B $8.88B $6.55B $3.41B
CapEx 10-point trend, -13.8% $623M $548M $452M $424M $443M $463M $432M $635M $1.07B $723M
Investing Cash Flow 10-point trend, +94.1% $-580M $-23.07B $-689M $-667M $-245M $-11.11B $-15.42B $-4.67B $-674M $-9.84B
Debt Issued 10-point trend, -19.7% $15.67B $39.95B $0 $1.94B $9.90B $27.80B $28.79B $0 $17.43B $19.51B
Net Debt Issued 8-point trend, +15666000000.00 $15.67B $39.95B $0 $1.94B $9.90B $27.80B $28.79B $0 · ·
Stock Issued 9-point trend, -14.0% $221M $190M $122M $114M $170M $276M $253M $212M $257M ·
Stock Repurchased 10-point trend, +2450000000.00 $2.45B $7.18B $5.82B $7.00B $0 $0 $5.43B $7.26B $0 $0
Net Stock Activity 8-point trend, +69.3% $-2.23B $-6.99B $-5.70B $-6.89B $170M $276M $-5.18B $-7.26B · ·
Dividends Paid 10-point trend, +1385.6% $11.14B $9.81B $7.64B $7.03B $6.21B $5.53B $4.24B $3.00B $1.75B $750M
Financing Cash Flow 10-point trend, -361.3% $-20.13B $-1.73B $-15.62B $-15.82B $-8.97B $1.61B $6.49B $-11.12B $2.23B $7.70B
Net Change in Cash 10-point trend, +435.7% $6.83B $-4.84B $1.77B $253M $4.54B $2.56B $763M $-6.91B $8.11B $1.27B
Taxes Paid 10-point trend, +969.8% $2.59B $3.15B $1.78B $908M $775M $501M $741M $512M $349M $242M
Free Cash Flow 8-point trend, +226.4% $26.91B $19.41B $17.63B $16.31B $13.32B $11.60B $9.27B $8.24B · ·
Levered FCF 7-point trend, +160.8% · $16.96B $16.12B $14.71B $11.44B $9.44B $7.49B $6.50B · ·
الربحية 8
بيانات الربحية السنوية لـ AVGO
المقياس اتجاه 2025202420232022202120202019201820172016
Gross Margin 8-point trend, +31.6% 67.8% 63.0% 68.9% 66.5% 61.4% 56.6% 55.2% 51.5% · ·
Operating Margin 8-point trend, +62.0% 39.9% 26.1% 45.2% 42.8% 31.0% 16.8% 15.2% 24.6% · ·
Net Margin 8-point trend, -38.4% 36.2% 11.4% 39.3% 34.6% 24.5% 12.4% 12.0% 58.8% · ·
Pretax Margin 8-point trend, +63.2% 35.6% 19.2% 42.1% 37.5% 24.6% 10.2% 9.8% 21.8% · ·
EBITDA Margin 8-point trend, +62.0% 39.9% 26.1% 45.2% 42.8% 31.0% 16.8% 15.2% 24.6% · ·
ROA 8-point trend, -41.4% 13.7% 4.9% 19.3% 15.4% 8.9% 4.1% 4.6% 23.4% · ·
ROE 8-point trend, -37.7% 30.7% 8.8% 61.1% 52.8% 27.3% 12.5% 11.7% 49.2% · ·
ROIC 8-point trend, -5.0% 30.7% 12.2% 59.2% 56.9% 13.1% 7.5% 7.3% 32.3% · ·
السيولة والملاءة 5
بيانات السيولة والملاءة السنوية لـ AVGO
المقياس اتجاه 2025202420232022202120202019201820172016
Current Ratio 8-point trend, -56.2% 1.7 1.2 2.8 2.6 2.6 1.9 1.4 3.9 · ·
Quick Ratio 8-point trend, -61.3% 1.3 0.8 2.3 2.2 2.3 1.6 1.2 3.3 · ·
Debt / Equity 8-point trend, -94.1% 0.0 0.0 0.1 0.0 1.6 1.7 1.3 0.7 · ·
LT Debt / Equity 4-point trend, +140.8% · · · · 1.6 1.7 1.2 0.7 · ·
Interest Coverage 7-point trend, -58.3% · 3.4 10.0 8.2 4.5 2.3 2.4 8.2 · ·
الكفاءة 3
بيانات الكفاءة السنوية لـ AVGO
المقياس اتجاه 2025202420232022202120202019201820172016
Asset Turnover 8-point trend, -4.9% 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 · ·
Inventory Turnover 8-point trend, +29.9% 10.2 10.4 5.8 6.9 9.2 11.1 10.1 7.9 · ·
Receivables Turnover 8-point trend, +53.0% 11.1 13.6 11.7 13.2 12.6 8.6 6.9 7.2 · ·
لكل سهم 7
بيانات لكل سهم السنوية لـ AVGO
المقياس اتجاه 2025202420232022202120202019201820172016
Book Value / Share 8-point trend, -73.8% $17.15 $14.44 $57.94 $54.33 $60.44 $58.66 $62.74 $65.39 · ·
Revenue / Share 8-point trend, -72.8% $13.16 $10.79 $83.89 $78.49 $63.99 $56.74 $53.93 $48.37 · ·
Cash Flow / Share 8-point trend, -72.5% $5.67 $4.18 $42.35 $39.56 $32.08 $28.65 $23.14 $20.60 · ·
Cash / Share 8-point trend, -67.6% $3.41 $1.99 $34.27 $29.70 $29.45 $18.72 $12.71 $10.53 · ·
Dividend / Share 4-point trend, +218.6% · · · · · $13 $11 $7 $4 ·
Dividend Paid / Share 10-point trend, +21.6% $2 $2 $2 $2 $14 $13 $11 $7 $4 $2
EPS (TTM) 8-point trend, -83.2% $4.77 $1.23 $3.30 $2.65 $15.00 $6.33 $6.43 $28.44 · ·
معدلات النمو 10
بيانات معدلات النمو السنوية لـ AVGO
المقياس اتجاه 2025202420232022202120202019201820172016
Revenue YoY 5-point trend, +60.1% 23.9% 44.0% 7.9% 21.0% 14.9% · · · · ·
Revenue CAGR 3Y 3-point trend, +68.6% 24.4% 23.4% 14.5% · · · · · · ·
Revenue CAGR 5Y 21.7% · · · · · · · · ·
EPS YoY 5-point trend, +110.1% 287.8% -62.7% 24.5% -82.3% 137.0% · · · · ·
EPS CAGR 3Y 3-point trend, +210.9% 21.6% -56.6% -19.5% · · · · · · ·
EPS CAGR 5Y -5.5% · · · · · · · · ·
Net Income YoY 5-point trend, +129.1% 292.3% -58.1% 22.5% 70.7% 127.6% · · · · ·
Net Income CAGR 3Y 3-point trend, -61.5% 26.2% -4.3% 68.2% · · · · · · ·
Net Income CAGR 5Y 50.9% · · · · · · · · ·
Dividend CAGR 5Y 15.0% · · · · · · · · ·
التقييم (آخر 12 شهرًا) 16
بيانات التقييم (آخر 12 شهرًا) السنوية لـ AVGO
المقياس اتجاه 2025202420232022202120202019201820172016
Revenue TTM 8-point trend, +206.4% $63.89B $51.57B $35.82B $33.20B $27.45B $23.89B $22.60B $20.85B · ·
Net Income TTM 8-point trend, +83.4% $23.13B $5.89B $14.08B $11.49B $6.74B $2.96B $2.72B $12.61B · ·
Market Cap 8-point trend, +19372.6% $1.75T $791.56B $34.71B $19.77B $21.96B $14.23B $11.79B $9.00B · ·
Enterprise Value 8-point trend, +7734.9% $1.74T $783.46B $22.08B $7.75B $49.52B $47.67B $39.53B $22.20B · ·
P/E 8-point trend, +9882.0% 77.5 137.3 25.4 17.8 3.5 5.5 4.6 0.8 · ·
P/S 8-point trend, +6253.9% 27.4 15.3 1.0 0.6 0.8 0.6 0.5 0.4 · ·
P/B 8-point trend, +6285.4% 21.6 11.7 1.4 0.9 0.9 0.6 0.5 0.3 · ·
P / Cash Flow 8-point trend, +6179.7% 63.6 39.7 1.9 1.2 1.6 1.2 1.2 1.0 · ·
P / FCF 8-point trend, +5865.3% 65.1 40.8 2.0 1.2 1.6 1.2 1.3 1.1 · ·
EV / EBITDA 8-point trend, +1478.7% 68.3 58.2 1.4 0.5 5.8 11.9 11.5 4.3 · ·
EV / FCF 8-point trend, +2300.2% 64.6 40.4 1.3 0.5 3.7 4.1 4.3 2.7 · ·
EV / Revenue 8-point trend, +2456.7% 27.2 15.2 0.6 0.2 1.8 2.0 1.7 1.1 · ·
Dividend Yield 8-point trend, -98.1% 0.64% 1.2% 22.0% 35.6% 28.3% 38.9% 35.9% 33.3% · ·
Earnings Yield 8-point trend, -99.0% 1.3% 0.73% 3.9% 5.6% 28.2% 18.1% 21.7% 128.8% · ·
Payout Ratio 8-point trend, +97.0% 48.2% 166.5% 54.3% 61.2% 92.2% 187.0% 155.5% 24.5% · ·
Annual Payout 8-point trend, +271.6% $11.14B $9.81B $7.64B $7.03B $6.21B $5.53B $4.24B $3.00B · ·

القوائم المالية قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفقات النقدية — سنويًا، آخر 5 سنوات

قائمة الدخل
2025-11-022024-11-032023-10-292022-10-302021-10-31
الإيرادات $63.89B$51.57B$35.82B$33.20B$27.45B
هامش الربح الإجمالي % 67.8%63.0%68.9%66.5%61.4%
هامش الربح التشغيلي % 39.9%26.1%45.2%42.8%31.0%
صافي الدخل $23.13B$5.89B$14.08B$11.49B$6.74B
EPS المخفف $4.77$1.23$3.30$2.65$15.00
الميزانية العمومية
2025-11-022024-11-032023-10-292022-10-302021-10-31
الدين / حقوق الملكية 0.00.00.10.01.6
النسبة الحالية 1.71.22.82.62.6
النسبة السريعة 1.30.82.32.22.3
التدفق النقدي
2025-11-022024-11-032023-10-292022-10-302021-10-31
التدفق النقدي الحر $26.91B$19.41B$17.63B$16.31B$13.32B

AVGO لوحة محللي الذكاء الاصطناعي — آراء صعودية وهبوطية نقاش 2026Q2: Claude، Grok، Gemini، ChatGPT حول آفاق السهم

الجولة 1 — الانطباعات الأولية

Grok NEUTRAL 0,80
↑ صعودي

أرى Broadcom تهيمن على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بشرائح مخصصة لمقدمي الخدمات السحابية الكبرى مثل Meta، مما يؤدي إلى تسريع الإيرادات حتى عام 2026. تضاعفت إيرادات الذكاء الاصطناعي لتصل إلى 8.4 مليار دولار في الربع الأول من السنة المالية 2026، كما تم الإبلاغ عنه في 17 أبريل، مما يدل على أن طلب مقدمي الخدمات السحابية الكبرى يتزايد وأن انتصارات Broadcom في التصميم تؤمن صفقات متعددة السنوات. ارتفع العائد على حقوق الملكية إلى 31.5٪، متجاوزًا الأقران مثل TXN عند 30٪ و MU عند 22٪، مما يعني كفاءة رأس مال فائقة من البرامج ذات الهامش المرتفع الممزوجة بالشرائح. ارتفع صافي الهامش إلى 36.2٪، مما يثبت قوة التسعير التي تمول توسع الذكاء الاصطناعي دون تخفيف العوائد.

↓ هبوطي

قراءتي هي أن تقييم Broadcom المبالغ فيه يتطلب تنفيذًا لا تشوبه شائبة للذكاء الاصطناعي، ولكن أي تباطؤ يخاطر بانخفاض حاد. نسبة السعر إلى الأرباح تبلغ 71، وهي أعلى بكثير من 46 لـ NVDA ومتوسط الأقران، مما يشير إلى أن السوق قد أخذ في الاعتبار سنوات من الكمال دون هامش للأخطاء. ارتفعت نسبة السعر إلى القيمة الدفترية إلى 21 من 11.6 في الربع السابق، مما يعرض المساهمين لخطر الانخفاض إذا تعثر النمو وسط المنافسة. لا تزال نسبة الدين إلى حقوق الملكية عند 80٪ مرتفعة على الرغم من التحسن، مما يعني أن الرافعة المالية تضخم المخاطر إذا خيبت التدفقات النقدية من الذكاء الاصطناعي الآمال.

Claude NEUTRAL 0,68
↑ صعودي

تستحوذ Broadcom على طلب البنية التحتية الهيكلية للذكاء الاصطناعي مع ثبات العملاء وقوة التسعير. تضاعفت إيرادات الذكاء الاصطناعي لتصل إلى 8.4 مليار دولار في الربع الأول، وتشير توسعات صفقة Meta إلى انتصارات عقود طويلة الأجل في سوق تفضل فيه قيود السعة الشركات القائمة. نمت ربحية السهم بنسبة 21٪ على أساس ربع سنوي لتصل إلى 4.76 دولار، وتوسع صافي الهامش إلى 36.2٪ - هذا الهامش يخبرك أن الشركة تحول إيرادات الذكاء الاصطناعي إلى ربح حقيقي، وليس مجرد ضوضاء في الخط العلوي. انخفض الدين إلى حقوق الملكية إلى 80.13 من 96.69 قبل عام، مما يدل على أن العمل يولد ما يكفي من النقد لتقليل الديون مع الاستثمار.

↓ هبوطي

لقد أخذ التقييم بالفعل في الاعتبار سنوات من نمو الذكاء الاصطناعي بنسبة سعر إلى أرباح تبلغ 70.96 - أي ما يقرب من 2.6 مرة من 45.7 لشركة Nvidia - على الرغم من أن العائد على حقوق الملكية لشركة Broadcom البالغ 31.47٪ هو نصف العائد لشركة Nvidia البالغ 103.8٪. هذه الفجوة مهمة: تحول Nvidia رأس مال المساهمين إلى ربح بمعدل أعلى هيكليًا، ومع ذلك يتم تداوله بخصم. ارتفع السعر بنسبة 35٪ في ستة أسابيع بسبب أخبار Meta، وهو أمر حقيقي ولكنه ليس جديدًا على أطروحة الذكاء الاصطناعي. إذا عادت دورات الإنفاق الرأسمالي للذكاء الاصطناعي إلى طبيعتها أو ظهرت مخاطر تركيز العملاء حول Meta ومقدمي الخدمات السحابية الكبرى، فقد يكون ضغط المضاعف شديدًا. السهم يسعر الكمال.

Gemini NEUTRAL 0,75
↑ صعودي

تعمل Broadcom بنجاح على ترسيخ مكانتها كمزود خدمة لا غنى عنه لازدهار البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. تضاعفت إيرادات الذكاء الاصطناعي للشركة لتصل إلى 8.4 مليار دولار في الربع الأخير، مما يؤكد أنها تستحوذ على طلبات ضخمة ومتكررة من مقدمي الخدمات السحابية الكبرى مثل Meta. هذه أعمال ذات صافي ربح بنسبة 36.2٪. هذا المستوى من الربحية يعني أنهم يحولون أكثر من ثلث كل دولار مبيعات مباشرة إلى النقد في السطر السفلي، مما يوفر وسادة ضخمة للبحث والتطوير المستقبلي. مع نسبة حالية تبلغ 1.71، لديهم سيولة كافية لتمويل هذه الشراكات طويلة الأجل للشرائح المخصصة دون الحاجة إلى اللجوء إلى أسواق رأس المال باهظة الثمن.

↓ هبوطي

لقد انفصل التقييم ببساطة عن واقع النمو الأساسي، تاركًا المستثمرين بهامش خطأ يقارب الصفر. نحن ننظر إلى نسبة سعر إلى أرباح تبلغ 70.96. هذا المضاعف يعني أن السوق يسعر تنفيذًا شبه مثالي لسنوات قادمة، وهو رهان خطير في صناعة أشباه الموصلات الدورية. علاوة على ذلك، تشير نسبة السعر إلى المبيعات البالغة 25.69 إلى أن السهم يتم تداوله بعلاوة كبيرة مقارنة بمتوسطاته التاريخية. عندما تدفع هذا المبلغ مقابل الإيرادات، فإن أي تباطؤ طفيف في الإنفاق الرأسمالي للذكاء الاصطناعي من قبل شركائهم الرئيسيين يمكن أن يتسبب في إعادة تقييم حادة لهذا السهم نحو الانخفاض.

Chatgpt NEUTRAL 0,63
↑ صعودي

أعتقد أن زخم Broadcom المدفوع بالذكاء الاصطناعي في مراكز البيانات وقيادتها في البنية التحتية يضعان حالة صعودية قوية. العائد على حقوق الملكية لمدة 12 شهرًا هو 31.47٪. هذا يعني أن Broadcom تحول حقوق الملكية إلى أرباح بمعدل مرتفع، مما يشير إلى استخدام فعال لرأس المال يدعم تقييمًا أعلى. هامش الربح الإجمالي لمدة 12 شهرًا هو 67.89٪. هذا الهامش يدعم جودة التدفق النقدي والقدرة على تمويل استثمارات الذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على الربحية. ربحية السهم لمدة 12 شهرًا هي 4.76 دولار. هذا يظهر قاعدة أرباح قوية يمكن أن تتوسع مع تسارع الطلب على الذكاء الاصطناعي، خاصة مع توسيع شراكة Meta.

↓ هبوطي

أعتقد أن أكبر خطر هنا هو التقييم وعدم اليقين بشأن إنفاق الذكاء الاصطناعي الذي يمكن أن يضغط على المضاعف. نسبة السعر إلى الأرباح لمدة 12 شهرًا هي 70.96x. هذا يترك مجالًا ضئيلًا إذا تباطأ نمو الذكاء الاصطناعي أو تعرضت هوامش الربح للضغط. نسبة الدين إلى حقوق الملكية هي 80.13. هذه الرافعة تزيد من مخاطر إعادة التمويل وتضعف الحماية من الانخفاض في حالة الركود. نسبة السعر إلى القيمة الدفترية السنوية هي 21.06x. هذا يشير إلى أن المستثمرين يدفعون أعلى بكثير من قيمة الأصول مقابل النمو، لذلك يمكن لأي تعثر أن يتسبب في إعادة تقييم حادة.

الجولة الثانية — الردود والمراجعات

Grok

Claude، قضيتك الهبوطية تبالغ في التركيز على تفوق Nvidia في العائد على حقوق الملكية مع تجاهل ميزة Broadcom على أقران أشباه الموصلات الآخرين. العائد على حقوق الملكية لشركة Nvidia البالغ 104٪ هو استثناء ناتج عن هيمنة وحدات معالجة الرسومات البحتة، لكن عائد Broadcom البالغ 31٪ يتجاوز TXN عند 30٪ و MU عند 22٪، مما يشير إلى كفاءة رأس مال أفضل في البنية التحتية المتنوعة للذكاء الاصطناعي مثل الشرائح المخصصة والشبكات. هذا العائد الذي يتجاوز الأقران، بالإضافة إلى انخفاض نسبة الدين إلى حقوق الملكية إلى 80 من 97، يدعم الاحتفاظ بالأسهم خلال نقاشات التقييم دون افتراض الكمال.

Claude

أحتاج إلى الرد على مقارنة العائد على حقوق الملكية لـ Grok. يقول Grok إن العائد على حقوق الملكية لشركة Broadcom البالغ 31.5٪ يتجاوز أقرانًا مثل Texan Instruments عند 30٪ و Micron عند 22٪، لكن هذا يغفل مجموعة الأقران الحقيقية هنا. العائد على حقوق الملكية لشركة Nvidia هو 103.8٪ - أي أكثر من ثلاثة أضعاف عائد Broadcom. عندما نتحدث عن هيمنة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، فإن Nvidia هي المقارنة الفعلية، وليس TXN. العائد على حقوق الملكية لشركة Broadcom قوي بالنسبة لمصنع شرائح متنوع، لكنه ليس كفاءة رأس مال فائقة في سباق الذكاء الاصطناعي. هذه الفجوة بين 31٪ و 104٪ هي قصة التقييم بأكملها التي تجاهلها Grok.

Gemini

Grok، أنا أختلف مع تصنيف الشراء الخاص بك لأنك تقلل من شأن مخاطر التقييم المتأصلة في نسبة السعر إلى الأرباح الحالية البالغة 70.96. هذا المضاعف يعني أن المستثمرين يدفعون أكثر من 70 دولارًا مقابل كل دولار من الأرباح، مما لا يترك مجالًا تقريبًا للخطأ إذا واجهت دورة إنفاق مقدمي الخدمات السحابية الكبرى عقبة. بينما تسلط الضوء بشكل صحيح على مكاسب الكفاءة في العائد على حقوق الملكية البالغ 31.47٪، فإن هذا المقياس يمثل مدى فعالية الإدارة في استخدام رأس مال المساهمين لتوليد الأرباح، وبسعر اليوم، فإنك ببساطة تدفع أكثر من اللازم مقابل هذه الكفاءة مقارنة بالبدائل الأرخص ذات النمو المرتفع.

Chatgpt

Claude، نقطتك حول نسبة السعر إلى الأرباح 70.96 صحيحة، لكن النتيجة تتعلق بمخاطر ومكافآت الدفع مقابل نمو الذكاء الاصطناعي. هذا يعني أن السوق يسعر سنوات من النمو المدفوع بالذكاء الاصطناعي. هذه العلاوة تترك مجالًا ضئيلًا إذا تباطأ الإنفاق الرأسمالي للذكاء الاصطناعي أو إذا أصبح تركيز Meta/العملاء متقلبًا. توفر ربحية Broadcom وجودة تدفقاتها النقدية بعض الدفاع عن هذه العلاوة، لكن الرافعة المالية والدورية تبقي المخاطر قائمة حتى الربع الثاني من عام 2026.

الجولة الثالثة — المراجعات النهائية

G
Grok

ChatGPT، أتفق مع Claude ضد قراءتك الهبوطية بشأن الدين إلى حقوق الملكية - الميزانية العمومية لشركة Broadcom تزداد قوة بشكل كبير حتى الربع الثاني من عام 2026. انخفض الدين إلى حقوق الملكية إلى 80.13 من 96.69 قبل عام. هذا الانخفاض يثبت أن العمل يولد ما يكفي من النقد للتخلص من الرافعة المالية مع تمويل انتصارات الذكاء الاصطناعي مثل توسع Meta، مما يقلل من تكاليف الفائدة ويعزز المرونة إذا ظلت أسعار الفائدة مرتفعة. ارتفعت النسبة الحالية إلى 1.71. هذه السيولة فوق 1.0 تؤكد أن الالتزامات قصيرة الأجل مغطاة بشكل مريح، مما يخفف من مخاطر إعادة التمويل التي أشرت إليها.

C
Claude

أريد أن أرد على شيء لم يتحدىه أحد حتى الآن: ادعاء Grok بأن العائد على حقوق الملكية لشركة Broadcom البالغ 31٪ "يتجاوز أقرانًا مثل TXN عند 30٪ و MU عند 22٪". هذا انتقاء لمجموعة الأقران للفوز بحجة. القضية الحقيقية هي تركيز العملاء. من المحتمل أن تمثل Meta ومقدمو الخدمات السحابية الكبرى 40-50٪ من إيرادات الذكاء الاصطناعي لشركة Broadcom حاليًا - ليس لدينا تفاصيل دقيقة، لكن تدفق الأخبار يشير إلى ذلك بقوة. عندما يقود قطاع عملاء واحد هذا القدر من قصة نموك، فإن توقفًا واحدًا في الإنفاق الرأسمالي من Meta أو التحول إلى تصميم شرائح داخلي يدمر الأطروحة بين عشية وضحاها. تفترض حالة شراء Grok أن Broadcom تؤمن ولاء مقدمي الخدمات السحابية الكبرى، لكن الشرائح المخصصة تكون ثابتة فقط حتى لا تكون كذلك. هذه هي المخاطر التي لم يقم أحد بقياسها كميًا بعد.

G
Gemini

أريد أن أتحدى Grok و Claude بشأن مخاطر تركيز العملاء، والتي هي الفيل في الغرفة بالنسبة لشركة Broadcom. كلاكما يتعامل مع شراكة Meta على أنها فوز خالص، لكن إيرادات Broadcom مرتبطة بشدة بعدد قليل من مقدمي الخدمات السحابية الكبرى، وهذا يخلق خطرًا هائلاً لفشل نقطة واحدة. إذا قامت هذه الشركات المحددة بتغيير خرائط طريق التصميم الداخلي الخاصة بها أو تحويل رأس المال بعيدًا عن الشرائح المخصصة، فقد يتوقف نمو إيرادات Broadcom بين عشية وضحاها. نحن ننظر إلى نسبة سعر إلى مبيعات تبلغ 25.69، وهو السعر الذي يدفعه المستثمرون مقابل كل دولار من المبيعات. بهذا التقييم، أنت تراهن على إنفاق مثالي وغير منقطع من قاعدة عملاء صغيرة جدًا.

C
Chatgpt

Claude، أريد توسيع الإطار ليشمل المخاطر التنظيمية ومخاطر تركيز العملاء التي يمكن أن تحرك AVGO في الربع الثاني من عام 2026. تبلغ إيرادات الذكاء الاصطناعي حوالي 8.4 مليار دولار في الربع الأول من السنة المالية 2026. هذا الزخم يؤكد دور Broadcom في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ويدعم جودة التدفق النقدي، لكن تقييم السهم يأخذ بالفعل هذا النمو في الاعتبار. المخاطر التنظيمية حقيقية: ضوابط التصدير الأمريكية على شرائح الذكاء الاصطناعي المتقدمة والتدقيق المحتمل للاتحاد الأوروبي يمكن أن تقيد الصفقات المستقبلية مع مقدمي الخدمات السحابية الكبرى. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي تركيز العملاء مع مقدمي الخدمات السحابية الكبرى مثل Meta إلى تضخيم أي تباطؤ في الصفقات.

توقعات الأسعار

النموذج هدف 3 أشهر هدف 6 أشهر المنطق
G Grok هدف 3 أشهر $215.00 هدف 6 أشهر $245.00 المنطق شرائح الذكاء الاصطناعي المخصصة من Broadcom تؤمن صفقات متعددة السنوات مع مقدمي الخدمات السحابية الكبرى، مما يدفع تسريع الإيرادات الذي يبرر ارتفاعًا بنسبة 12-27٪ من 192 دولارًا على الرغم من نسبة السعر إلى الأرباح المرتفعة. المحفز الرئيسي هو أرباح الربع الثاني من السنة المالية 2026 في أواخر يوليو 2026، حيث ستؤكد إرشادات إيرادات الذكاء الاصطناعي التي تتجاوز 10 مليارات دولار زخم توسع Meta وتسحق مخاوف التركيز. الخطر الكبير هو إعلان توقف الإنفاق الرأسمالي لـ Meta، والذي يمكن أن يؤدي إلى ضغط مضاعف بنسبة 20٪ بين عشية وضحاها. عند سعر مستهدف 245 دولارًا، تنخفض نسبة السعر إلى الأرباح المستقبلية إلى حوالي 50x على ربحية السهم البالغة 5.50 دولار - لا تزال علاوة، ولكنها عادلة لنمو الذكاء الاصطناعي بنسبة 30٪+ الذي يتجاوز أقران الشرائح.
C Claude هدف 3 أشهر $215.00 هدف 6 أشهر $235.00 المنطق خندق البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لشركة Broadcom حقيقي، لكن السهم قد أخذ بالفعل في الاعتبار سنوات من التنفيذ الخالي من العيوب بنسبة سعر إلى أرباح تبلغ 71x - أي ما يقرب من 1.6 مرة من مضاعف Nvidia على الرغم من نصف كفاءة رأس المال. أطروحتي: يعاد تقييم السهم إلى الأسفل على مدى ستة أشهر مع استيعاب السوق لمخاطر تركيز العملاء وتطبيع المضاعف نحو 50-55x، وهي علاوة عادلة لـ 30٪+ عائد على حقوق الملكية في صناعة دورية. المحفز: إرشادات أرباح الربع الثاني من عام 2026 لـ Meta بشأن مسار الإنفاق الرأسمالي للذكاء الاصطناعي - أي تعديل يؤدي إلى ضغط المضاعف. المخاطر: يتسارع الإنفاق الرأسمالي لمقدمي الخدمات السحابية الكبرى بما يتجاوز التوقعات، مما يؤكد العلاوة. عند 71x الأرباح، تحتاج Broadcom إلى هامش خطأ صفر؛ عند 50x، تصبح قابلة للدفاع. ما زلت أحتفظ بتصنيف "الاحتفاظ" الخاص بي ولكني أتوقع انخفاضًا إلى 215 دولارًا في ثلاثة أشهر، واستقرارًا بالقرب من 235 دولارًا بحلول الربع الثاني من عام 2026 مع استقرار المضاعف.
G Gemini هدف 3 أشهر $205.00 هدف 6 أشهر $220.00 المنطق أعتقد أن Broadcom ستتحرك أعلى مع دمج انتصاراتها في الشرائح المخصصة، لكن السهم يظل مقيدًا بتقييمه المفرط. هدفي لمدة 6 أشهر يعتمد على مكالمة أرباح الربع الثالث، حيث أتوقع أن تؤكد الإدارة أن الطلب على الشرائح المخصصة المدفوعة بالذكاء الاصطناعي يعوض الضعف القديم. الخطر الرئيسي هو انكماش الإنفاق الرأسمالي لمقدمي الخدمات السحابية الكبرى، مما قد يحطم قصة النمو. نشهد حاليًا نسبة سعر إلى مبيعات تبلغ 25.69. هذا المقياس يعني أن المستثمرين يدفعون أكثر من 25 دولارًا مقابل كل دولار من المبيعات، وهو رهان مكلف لا يترك مجالًا لخيبة الأمل. ما زلت أحتفظ بموقفي لأن صافي الهامش الحالي البالغ 36.2٪ يوفر أساسًا متينًا للبقاء على المدى الطويل.
C Chatgpt هدف 3 أشهر $198.00 هدف 6 أشهر $215.00 المنطق أعتقد أن Broadcom يمكن أن تتحرك أعلى على المدى القصير إذا ظل الطلب على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي قويًا، لكن الارتفاع مقيد بتقييم مرتفع. المحفز: تقرير الأرباح القادم، مع استمرار تسارع إيرادات الذكاء الاصطناعي وتوسيع Meta للشراكات، سيؤكد مسار النمو. المخاطر: تباطؤ مفاجئ في الإنفاق الرأسمالي لمقدمي الخدمات السحابية الكبرى أو قيود تنظيمية يمكن أن تضغط على المضاعفات وتؤدي إلى تراجع. المقياس: نسبة السعر إلى الأرباح حوالي 71. هذا يعني أن المستثمرين يدفعون مقابل سنوات من النمو الخالي من العيوب المدفوع بالذكاء الاصطناعي، مما يترك مجالًا ضئيلًا إذا تباطأ الطلب.

آخر الأخبار أحدث العناوين التي تذكر هذه الشركة

إشارات التداول إشارات شراء/بيع حديثة مع سعر الدخول ونسبة المخاطرة/المكافأة

مقاييسي قائمة المراقبة الشخصية الخاصة بك — صفوف مختارة من الأساسيات الكاملة

📊

اختر المقاييس التي تهمك — انقر فوق علامة ➕ بجوار أي صف في الأساسيات الكاملة أعلاه.

يتم حفظ اختيارك ويتبعك عبر جميع الأسهم.