AXON
NASDAQ
US
Axon Enterprise, Inc. - Common Stock
$412,81
▼ $-10,76
(-2,54%)
الحجم 1.1M
11
درجة الجودة
ok
فحص معمّق
2/5
ok
الإيرادات ✓
صافي الدخل ✓
>IPO ✗
القيمة السوقية
$44.8B
P/E
174,3
ROE
9,7%
الهامش
10,1%
D/E
66,35
Beta
1,49
52W
$469–$886
إجماع وول ستريت
28 محللين · إبريل 20269
شراء قوي
16
شراء
3
احتفاظ
0
بيع
0
بيع قوي
89,3%
تصنيف شراء
مخطط السعر
أسهم مشابهة
الأرباح
معدل التفوق: 75,0%| الربع | EPS المتوقع | EPS الفعلي | المفاجأة |
|---|---|---|---|
| ديسمبر 2025 | $1,64 | $2,15 | +$0,51 |
| سبتمبر 2025 | $1,55 | $1,17 | $-0,38 |
| يونيو 2025 | $1,49 | $2,12 | +$0,63 |
| مارس 2025 | $1,30 | $1,41 | +$0,11 |
الإيرادات والأرباح الفصلية
| الربع | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | $575.1M | $603.6M | $668.5M | $710.6M | $796.7M |
| صافي الدخل | $135.2M | $88.0M | $36.1M | -$2.2M | $2.7M |
اتجاه الأساسيات
| المقياس | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 13.4% | 13.4% | 13.4% | 13.4% | 9.7% | 9.7% |
| P/E (TTM) | 197.53 | 183.06 | 171.14 | 176.16 | 165.05 | 174.32 |
| Net Margin | 5.4% | 13.6% | 13.6% | 13.6% | 10.1% | 10.1% |
| Gross Margin | 60.4% | 60.5% | 60.5% | 60.5% | 60.3% | 60.3% |
| D/E Ratio | 73.48 | 73.48 | 73.48 | 73.48 | 66.35 | 66.35 |
| Current Ratio | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 3.12 | 3.12 |
النسب الرئيسية
ROA (TTM)
4,4%
P/S (TTM)
17,52
P/B
19,5
EPS (TTM)
$3,15
CF/Share
$2,34
نمو الإيرادات 3 سنوات
+34,1%
52W High
$885,92
52W Low
$469,24
$469,24
نطاق 52 أسبوعاً
$885,92
الصحة المالية
التدفق النقدي الحر
$155.4M
صافي الدين
$708.5M
نقد
$1.2B
إجمالي الدين
$1.9B
حتى تاريخ ديسمبر 31, 2025
Як AXON виглядає на тлі конкурентів у Aerospace & Defense?
Група порівняння: Micro-cap Aerospace & Defense (All) · 29 компаній
Оцінка AXON vs аналоги Aerospace & Defense
P/E
174,3
▲
326%
أعلى
النظراء
(40,9)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مقوّم بأقل من قيمته
P/S
17,5
▲
201%
أعلى
النظراء
(5,8)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مقوّم بأعلى من قيمته
P/B
19,5
▲
448%
أعلى
النظراء
(3,6)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مقوّم بأعلى من قيمته
عائد التوزيعات
—
▼
0%
أقل
النظراء
(0,4%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
عائد منخفض
Прибутковість AXON vs аналоги Aerospace & Defense
ROE
9,7%
▲
837%
أعلى
النظراء
(-1,3%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أقل من المتوسط
Net margin
10,1%
▲
438%
أعلى
النظراء
(-3,0%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مستوى أعلى
هامش إجمالي
60,3%
▲
112%
أعلى
النظراء
(28,5%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مستوى أعلى
ROA
4,4%
▲
599%
أعلى
النظراء
(-0,9%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مستوى أعلى
Фінансове здоровʼя AXON vs аналоги Aerospace & Defense
نسبة الدين/الملكية
66,4
▲
306%
أعلى
النظراء
(16,3)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
ديون مرتفعة
نسبة التداول
3,1
▼
7%
أقل
النظراء
(3,4)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
سيولة منخفضة
Beta
1,5
▲
37%
أعلى
النظراء
(1,1)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أكثر تقلبًا
Радар фундаменталів AXON
AXON
وسيط النظراء
الصناعة
AXON прибутковість vs борг
حجم الفقاعة = القيمة السوقية · X = هامش صافي · Y = نسبة الدين/الملكية
AXON vs аналоги: ключові метрики
نشاط المطلعين
Neutralصفقات شراء
0
صفقات بيع
0
NARDINI ERIKA
Director · مارس 17
198 shs
WILLIAMS JERI L
Director · مارس 17
157 shs
ISNER JOSHUA M
President · مارس 10
34581 shs
BROOKS CAMERON DAVID
Officer · مارس 09
1221 shs
SMITH PATRICK W.
Chief Executive Officer · مارس 09
10000 shs
BAGLEY BRITTANY
Chief Operating Officer · مارس 02
4266 shs
MAK JENNIFER H
Officer · مارس 02
1500 shs
KALINOWSKI CAITLIN ELIZABETH
Director · فبراير 27
930 shs
FIELDS ISAIAH
Officer · فبراير 27
2000 shs
SMITH PATRICK W.
Chief Executive Officer · فبراير 25
10000 shs
الأخير 90 أيام
أكبر المالكين
أفضل 5: 32,29%Vanguard Group Inc
11,65%
$4.0B
Blackrock Inc.
10,25%
$3.5B
State Street Corporation
4,42%
$1.5B
FMR, LLC
3,20%
$1.1B
Geode Capital Management, L…
2,77%
$957.1M
حتى تاريخ ديسمبر 31, 2025