AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares

NASDAQ · Pharmaceuticals
$187,62
السعر · مايو 20, 2026
نطاق 52 أسبوعًا
$69–$213
83% of range
تقييم المحللين
BUY
36 analysts
السعر المستهدف
$224
+20% upside
P/E (TTM)
—
ROE
—
هامش صافي الربح
—

AZN لقطة سريعة للسهم السعر، القيمة السوقية، مكرر الربحية (P/E)، ربحية السهم (EPS)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، نسبة الدين إلى حقوق الملكية، نطاق 52 أسبوعًا

السعر
$187.62
القيمة السوقية
—
P/E (TTM)
—
ربح السهم (آخر 12 شهرًا)
—
الإيرادات (آخر 12 شهرًا)
—
عائد التوزيعات
—
ROE
—
D/E الدين/حقوق الملكية
—
نطاق 52 أسبوعًا
$69 – $213

AZN مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

أداء 10 سنوات اتجاهات الإيرادات وصافي الدخل والهوامش وربحية السهم

الإيرادات وصافي الدخل —
ربح السهم —
التدفق النقدي الحر —
الهوامش —

التقييم نسب مكرر الربحية (P/E)، مكرر المبيعات (P/S)، مكرر القيمة الدفترية (P/B)، EV/EBITDA — هل السهم مرتفع السعر أم رخيص؟

المقياس
اتجاه 5 سنوات
AZN
متوسط الأقران

الربحية هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؛ العائد على حقوق الملكية (ROE)، العائد على الأصول (ROA)، العائد على رأس المال المستثمر (ROIC)

المقياس
اتجاه 5 سنوات
AZN
متوسط الأقران

الصحة المالية الديون، السيولة، الملاءة المالية — قوة الميزانية العمومية

المقياس
اتجاه 5 سنوات
AZN
متوسط الأقران

النمو نمو الإيرادات وربحية السهم وصافي الدخل: مقارنة بالعام السابق (YoY)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 3 سنوات (3Y CAGR)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 5 سنوات (5Y CAGR)

المقياس
اتجاه 5 سنوات
AZN
متوسط الأقران

مقاييس للسهم ربحية السهم (EPS)، القيمة الدفترية للسهم، التدفق النقدي للسهم، توزيعات الأرباح للسهم

المقياس
اتجاه 5 سنوات
AZN
متوسط الأقران

كفاءة رأس المال معدل دوران الأصول، معدل دوران المخزون، معدل دوران المستحقات

المقياس
اتجاه 5 سنوات
AZN
متوسط الأقران

التوزيعات العائد، نسبة التوزيع، تاريخ توزيع الأرباح، معدل النمو السنوي المركب لمدة 5 سنوات

عائد الأرباح
—
نسبة التوزيع
—
5Y Div CAGR
—
تاريخ الاستحقاقالمبلغ
19 فبراير، 2026$2,1530
8 أغسطس، 2025$1,0300
21 فبراير، 2025$2,1000
9 أغسطس، 2024$1,0000
22 فبراير، 2024$1,9700
10 أغسطس، 2023$0,9300
23 فبراير، 2023$1,9700
11 أغسطس، 2022$0,9300
24 فبراير، 2022$1,9700
12 أغسطس، 2021$0,9000
25 فبراير، 2021$1,9000
13 أغسطس، 2020$0,9000
27 فبراير، 2020$1,9000
8 أغسطس، 2019$0,9000
28 فبراير، 2019$1,9000
9 أغسطس، 2018$0,9000
15 فبراير، 2018$1,9000
9 أغسطس، 2017$0,9000
15 فبراير، 2017$1,9000
10 أغسطس، 2016$0,9000

AZN توافق الآراء التحليلي آراء المحللين الصعودية والهبوطية، السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا، الصعود

شراء 36 محللين
  • شراء قوي 13 36,1%
  • شراء 17 47,2%
  • احتفاظ 4 11,1%
  • بيع 2 5,6%
  • بيع قوي 0 0,0%

السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا

10 محللين · 2026-05-17
السعر المستهدف الوسيط $226.45 +20,7%
السعر المستهدف المتوسط $224.49 +19,7%

سجل الأرباح ربحية السهم الفعلية مقابل التقديرات، نسبة المفاجأة %، معدل التجاوز، تاريخ الأرباح التالي

متوسط المفاجأة
0.03%
الفترة EPS Actual EPS المتوقع المفاجأة
31 مارس، 2026 $2.58 $2.59 -0.01%
31 ديسمبر، 2025 $2.12 $2.15 -0.03%
30 سبتمبر، 2025 $2.38 $2.35 0.03%
30 يونيو، 2025 $2.17 $2.21 -0.04%
31 مارس، 2025 $2.49 $2.28 0.21%

AZN لوحة محللي الذكاء الاصطناعي — آراء صعودية وهبوطية نقاش 2026Q2: Claude، Grok، Gemini، ChatGPT حول آفاق السهم

الجولة 1 — الانطباعات الأولية

Grok NEUTRAL 0,75
↑ صعودي

خط أنابيب أسترازينيكا للأورام يعمل بكامل طاقته مع موافقات جديدة، مما يؤدي إلى نمو الأرباح التي يمكن أن تتسارع بحلول 2026Q2. يفتح القرار الصادر عن الاتحاد الأوروبي بشأن Imfinzi في السرطانات المعدية المبكرة في 25 مارس مصادر إيرادات جديدة في امتياز عالي الربح. ارتفع العائد على حقوق الملكية إلى 21.8٪، مما يثبت أنهم يحققون المزيد من الأرباح من قاعدة حقوق الملكية الخاصة بهم في ظل تحسين الكفاءة. اتسع هامش الربح الصافي إلى 16.17٪، وهو علامة واضحة على أن التكاليف تحت السيطرة مع زيادة المبيعات. يشير رفع Guggenheim لنقطة السعر المستهدفة إلى 16,000 جنيه إسترليني إلى ثقة صناديق التحوط في القصة.

↓ هبوطي

يمكن أن تحدد نقاط الضعف في الميزانية العمومية لشركة أسترازينيكا من المكاسب المحتملة إذا تعثرت عمليات إطلاق الأدوية أو أثرت الرياح المعاكسة الكلية على قطاع الأدوية. حيث يبلغ الإجمالي الحالي 0.88 أقل من 1.0، مما يشير إلى احتمال حدوث ضغط في سداد الفواتير قصيرة الأجل دون تمويل إضافي. ويحافظ الدين إلى حقوق الملكية على مستوى 71.11، مما يزيد من عوائد الاستثمار ولكنه يعرض الشركة لارتفاع أسعار الفائدة أو حرق النقد. ويبلغ مضاعف السعر إلى الأرباح حوالي 30.6x، مما يترك هامشًا ضئيلًا للخطأ في خسائر الأرباح. تعكس الإغلاقات الأسبوعية التي تنخفض من مستويات 74.76 إلى 71.13 تلاشي الزخم.

Claude NEUTRAL 0,62
↑ صعودي

أسترازينيكا تعمل بكامل طاقتها من خلال زخم خط الأنابيب بينما تتداول بخصم معقول مقارنة بمجموعة الأقران في قطاع الأدوية. يشير الموافقة الصادرة عن الاتحاد الأوروبي بشأن Imfinzi للسرطان المعدي المبكر (مارس 2026) إلى التنفيذ في مجال الأورام، وهو امتيازها الأكثر ربحية. ارتفعت الأرباح للسهم الواحد إلى 6.02 من 5.31 قبل عام - هذا نمو بنسبة 13٪. يحافظ هامش الربح الإجمالي على استقراره عند 82٪، وهو مستوى حصن للاعب دوائي متنوع. يشير رفع Guggenheim لنقطة السعر المستهدف إلى 16,000 جنيه إسترليني في منتصف مارس إلى ثقة المؤسسات في خط الأنابيب. قراءتي: إذا استمرت محفظة الأورام في تقديم الموافقات حتى عام 2026، فسوف ينكمش مضاعف السعر إلى الأرباح البالغ 30.6x حيث تبرر النمو المضاعف.

↓ هبوطي

المشكلة الحقيقية تكمن في الميزانية العمومية. يبلغ الدين إلى حقوق الملكية 71٪، وهو مرتفع بالنسبة لشركة تحتاج إلى مرونة للمراهنات على البحث والتطوير وعمليات الدمج والاستحواذ. يعني الإجمالي الحالي 0.88 أن AZN لديها أقل من دولار واحد من الأصول السائلة لكل دولار من الالتزامات قصيرة الأجل - هذا ضيق. يعتبر مضاعف السعر إلى المبيعات 4.96 مرتفعًا حتى بالنسبة لقطاع الأدوية، وقد ارتفع من 4.36 قبل ربعين فقط. قلقي هو: إذا توقف زخم خط الأنابيب أو أخفقت تجربة متأخرة، فإن الرافعة المالية تصبح عبئًا. كما أن السهم قد انحرف أفقيًا منذ مايو على الرغم من تدفق الأخبار - هذه علامة تحذير على الثقة.

Gemini NEUTRAL 0,70
↑ صعودي

يؤتي التوسع العدواني لأسترازينيكا في مجال الأورام ثماره، مما يخلق خط أنابيب قويًا يبرر تقييمه المتميز. تسلط الموافقة الأخيرة من الاتحاد الأوروبي على Imfinzi في السرطانات المعدية الضوء على هذا الزخم. تحقق الشركة عائدًا على حقوق الملكية بنسبة 21.8٪، مما يدل على كفاءتها العالية في تحقيق الأرباح من رأس المال الذي استثمرته المساهمون. علاوة على ذلك، بلغ هامش الربح الإجمالي 81.9٪. يشير هذا إلى أنه مقابل كل دولار من الأدوية التي تبيعونها، فإنهم يحتفظون بأكثر من 80 سنتًا قبل التكاليف التشغيلية، مما يثبت أن لديهم قوة تسعير هائلة في السوق العالمية للأدوية.

↓ هبوطي

تُظهر ميزانية الشركة العمومية علامات إجهاد قد تحد من مرونتها في بيئة البحث والتطوير باهظة الثمن. الإجمالي الحالي البالغ 0.88 هو مصدر قلقي الأساسي. هذا يعني أن الشركة لديها حاليًا أقل من دولار واحد من الأصول السائلة لكل دولار من الديون قصيرة الأجل، وهو وضع ضيق لشركة تحتاج إلى حقن نقدية ضخمة لتجارب سريرية. بالإضافة إلى ذلك، يتداول السهم بمضاعف سعر إلى أرباح قدره 30.6. تشير هذه المضاعفة إلى أن المستثمرين يدفعون سعرًا باهظًا للنمو المستقبلي الذي قد لا يتحقق إذا فشلت تجارب الأدوية القادمة في تحقيق النتائج المرجوة.

Chatgpt NEUTRAL 0,60
↑ صعودي

أعتقد أن AZN لديها رافعة مالية قوية من الربحية العالية وقاعدة أرباح دائمة. العائد على حقوق الملكية على أساس 12 شهرًا: 21.8٪. هذا يعني أن AZN تحول حقوق الملكية إلى أرباح بكفاءة، مما يدعم عوائد المساهمين. هامش الربح الصافي على أساس 12 شهرًا: 16.17٪. يوضح هذا أن AZN تحول المبيعات إلى أرباح بمعدل صحي، مما يدعم التدفق النقدي المستقر لنمو خط الأنابيب. الأرباح للسهم الواحد على أساس 12 شهرًا: 6.02. يوفر هذا المستوى قاعدة أرباح ملموسة لدعم إعادة التصنيف إذا اكتسبت Imfinzi وأصول أخرى زخمًا.

↓ هبوطي

أعتقد أن AZN تواجه مخاطر تتعلق بالتقييم والميزانية العمومية يمكن أن تحد من المكاسب المحتملة. مضاعف السعر إلى الأرباح على أساس 12 شهرًا: 30.65. يترك هذا المضاعف المرتفع القليل من المجال للخطأ إذا تباطأ النمو. الدين/حقوق الملكية: 71.11. تقلل هذه الرافعة المالية العالية من المرونة المالية وتضخم المخاطر إذا تراجعت الهوامش. الإجمالي الحالي: 0.8792. يمكن أن يضغط هذا الإشارة السائلة الأقل من واحد على AZN لتشديد التمويل للبحث والتطوير أو تمرير تكاليف التمويل الأعلى.

الجولة الثانية — الردود والمراجعات

Grok

جيميني، الإجمالي الحالي البالغ 0.88 لأسترازينيكا ليس هو العائق البحثي والتطويري الذي تصفه لأن الهوامش المتوسعة توفر وسادة النقد. تشير هذه النسبة إلى سيولة ضعيفة للالتزامات قصيرة الأجل. ولكن هامش الربح الصافي بنسبة 16.17٪ - بزيادة من 14.68٪ قبل ربعين - يحول المزيد من الإيرادات مباشرة إلى نقود تشغيلية، مما يغذي تجارب الأورام دون ضائقة.

Claude

أحتاج إلى الاعتراض على قراءة Grok لحركة السعر. يقول Groك إن الإغلاقات الأسبوعية التي تنخفض من 74.76 إلى 71.13 تعكس تلاشي الزخم، لكن هذا سوء تفسير للمخطط. نحن ننظر إلى انخفاض بنسبة 4.5٪ على مدى ستة أسابيع في سهم ارتفع من 66.44 في منتصف مايو - هذا توحيد، وليس انهيارًا. الأهم من ذلك: Grok متفائل بثقة 0.75٪ مع الاستشهاد بنفس 0.88 إجماليًا وديون/حقوق ملكية بنسبة 71٪ التي أشرت إليها على أنها قيود حقيقية. لا يمكنك أن تسمي هذه المخاطر المتعلقة بالميزانية العمومية طفيفة ثم تشتري السهم. إذا تعثرت Imfinzi، فإن هذه الرافعة المالية ستصبح حبالًا، وليست ميزة.

Gemini

Grok، تقييمك للشراء يتجاهل الخطر الهيكلي في ملف تعريف سيولة AstraZeneca. أنت تشدد على خط أنابيب الأورام، ولكن الإجمالي الحالي البالغ 0.88 يعني أن الشركة تفتقر إلى ما يكفي من النقد لتغطية التزاماتها الفورية. هذا هو نقطة ضعف حاسمة لشركة يجب أن تمول باستمرار تجارب سريرية باهظة الثمن وعالية المخاطر للحفاظ على مسار نموها. إذا واجهت الشركة عقبة تنظيمية، فيمكن أن يؤدي نقص الوسادة النقدية إلى إجبارها على الحصول على تمويل غير مواتٍ. أعتقد أن المراهنة على الشراء بينما الميزانية العمومية بهذا الضيق محفوفة بالمخاطر للغاية لعام 2026Q2.

Chatgpt

كلود، ملاحظتك حول الميزانية العمومية عادلة، لكنني أعتقد أن السوق يقوم بتسعير زخم خط أنابيب AZN بدلاً من أزمة. تعني الديون/حقوق الملكية بنسبة تبلغ حوالي 71٪ أن الشركة تستخدم الديون لتمويل النمو، مما يزيد من المخاطر إذا ارتفعت أسعار الفائدة أو تباطأ النمو. لا تزال التدفقات النقدية العالية وهامش Imfinfi المرتفع يوفران مرونة، ولكن إذا توقفت الموافقات أو ارتفعت التكاليف، فقد تحد الرافعة المالية من المرونة.

الجولة الثالثة — المراجعات النهائية

G
Grok

كلود، مكالمتك الخاصة بالتجميع تفوت إشارة التوزيع في الرسم البياني - حدث الانخفاض على حجم مرتفع، مما يشير إلى ضغط بيع مؤسسي. وصل الحجم إلى 20.9 مليون سهم في 3 يوليو بإغلاق عند 69.45 دولارًا، وهو أعلى بكثير من المتوسط ​​السابق لستة أسابيع. هذا ليس هضمًا هادئًا؛ إنه خروج أموال ذكية وسط حالة من عدم اليقين بشأن خط الأنابيب. يظل مضاعف السعر إلى الأرباح ثابتًا عند 30.6 خلال الانخفاض مما يعني أن السوق لا يشتري ضجة Imfinfi بعد، مما يعزز شرائي إذا تبع التنفيذ.

C
Claude

أريد أن أعارض شيئًا قال به Grok للتو لم يعترض عليه أحد. يدعي Grok أن توسع هامش الربح الصافي من 14.68٪ إلى 16.17٪ على مدى ربعين يعني أن AZN تولد ما يكفي من النقد لتغطية تجارب الأورام دون ضائقة. ولكن هذا ليس كيف يعمل التدفق النقدي في قطاع الأدوية. تخبرك هوامش الربح الصافي بما تبقى من الربح بعد جميع التكاليف - لا تخبرك متى تصل تلك النقدية بالضبط أو مقدار الأموال المقيدة في المخزون والحسابات المستحقة القبض ورأس المال العامل. والأكثر أهمية: يعني الإجمالي الحالي البالغ 0.88 أن AZN مدينة بأكثر مما لديها من أصول سائلة في الأشهر الاثني عشر القادمة - هذه مشكلة توقيت، وليست مشكلة هوامش. لا تحل توسع الهامش مشكلة السيولة. إذا فشلت تجربة وتسارعت عمليات حرق النقد، فسيتعين على AZN إعادة تمويلها بأسعار فائدة أعلى أو خفض الإنفاق على البحث والتطوير - كلاهما مؤلم.

G
Gemini

لا أتفق مع تقييم Grok بأن ارتفاع الهوامش يلغي مخاطر السيولة بشكل سحري. يعني الإجمالي الحالي البالغ 0.88 أن الشركة لديها أقل من دولار واحد من الأصول السائلة لكل دولار من الديون قصيرة الأجل، وهو عنق زجاجة هيكلي بغض النظر عن هوامش الربح الصافي. أريد أن أركز على البيئة الكلية: إن قوة الدولار الأمريكية المستمرة هي قاتل صامت لأسترازينيكا. نظرًا لأن جزءًا كبيرًا من إيراداتهم يتم تحقيقه بعملات غير الدولار، فإن الدولار القوي يؤدي إلى تآكل أرباحهم المبلغ عنها عند تحويلها إلى الدولار الأمريكي. تجعل هذه الرياح المعاكسة للعملة تقييم السعر إلى الأرباح البالغ 30.6 للشركة يبدو هشًا بشكل متزايد.

C
Chatgpt

أعتقد أن كلود، وجروك، وجيميني، يجب علينا توسيع الإطار ليشمل الديناميكيات الكلية والتنظيمية التي تحرك قيمة AZN العادلة بالفعل. قراءتي هي أن مسار السهم على المدى القصير أكثر حساسية للتحولات في FX وسياسات الأسعار الأوروبية أكثر من مجرد هوامش الربع الثاني. القيمة المتري لقياس هذا هو مضاعف السعر إلى الأرباح على أساس 12 شهرًا يبلغ حوالي 30.6x. هذا يعني أن المستثمرين يقومون بتسعير نمو خط الأنابيب متعدد السنوات؛ إذا أثرت الرياح المعاكسة للعملة أو سياسات الأسعار، فقد ينكمش المضاعف حتى لو ظلت الأرباح ثابتة.

توقعات الأسعار

النموذج هدف 3 أشهر هدف 6 أشهر المنطق
G Grok هدف 3 أشهر $76.00 هدف 6 أشهر $83.00 المنطق أعتقد أن أسترازينيكا ستعيد تقييمها للأعلى بحلول 2026Q2 حيث يؤدي إطلاق Imfinzi في الاتحاد الأوروبي إلى تحفيز نمو إيرادات الأورام التي تعوض عن الضغوط على السيولة. المحفز الرئيسي هو أرباح الربع الثاني من عام 2026 في أواخر يوليو 2026، حيث يجب أن تؤكد بيانات مبيعات Imfinzi الأولية على الامتصاص في السرطانات المعدية. أحد المخاطر الكبيرة هو فشل قراءة منتصف عام 2026 في تجربة أورام متأخرة، مما يؤدي إلى زيادة احتياجات النقد. يعني العائد على حقوق الملكية بنسبة 21.8٪ أن AZN تحول كل دولار من حقوق الملكية إلى أكثر من 21 سنتًا من الأرباح سنويًا، مما يبرر الرافعة المالية ويدعم هدفي البالغ 83 دولارًا أمريكيًا بمضاعف سعر إلى أرباح قدره 33x يقوم بتسعير مكاسب خط الأنابيب من اليوم.
C Claude هدف 3 أشهر $72.50 هدف 6 أشهر $76.00 المنطق خط أنابيب الأورام لأسترازينيكا حقيقي، لكن الميزانية العمومية هي القيد الملزم - ستحد الرافعة المالية والسيولة الضيقة من المكاسب المحتملة ما لم تتسارع الأرباح بشكل كبير. أطروحة: يعيد السهم تقييمه على ارتفاع إيرادات Imfinzi ودفاع الهوامش، ولكن فقط إذا أظهرت الشركة أنها تستطيع خدمة الديون مع تمويل التجارب. المحفز: أرباح الربع الثاني من عام 2026 في أواخر يوليو والتي تُظهر نموًا تسلسليًا في إيرادات الأورام وتدفقًا نقديًا حرًا إيجابيًا على الرغم من الإنفاق على البحث والتطوير. المخاطر: يمكن أن يؤدي فشل تجربة متأخرة أو ضغط الأسعار الأوروبية إلى خفض التوجيهات، مما يؤدي إلى انكماش المضاعف من 30.6x. عند 30.6x P/E على 6.02 EPS، تقوم AZN بتسعير التنفيذ الخالي من العيوب - يكفي عثرة واحدة وانكماش المضاعف بنسبة 15-20٪، مما يسحب السعر إلى 59-62. الاستقرار على المدى القصير مستمر؛ يفترض الهدف لمدة 6 أشهر التحقق المعتدل من خط الأنابيب واستقرار الهوامش.
G Gemini هدف 3 أشهر $72.50 هدف 6 أشهر $76.00 المنطق أطروحة هي أن خط أنابيب أسترازينيكا للأورام العميقة سيتغلب في النهاية على مخاوف السيولة الحالية، بشرط أن تستقر الشركة التزاماتها قصيرة الأجل. يعد تقرير أرباح الربع الثالث بمثابة محفز رئيسي للهدف لمدة ستة أشهر، حيث أتوقع رؤية تحويل أفضل من المتوقع للتدفق النقدي من امتياز Imfinzi. الخطر الأساسي هو فشل في تجربة سريرية متأخرة، مما سيجبر على إعادة تسعير حادة للسهم. حاليًا، يشير مضاعف السعر إلى الأرباح البالغ 30.6 إلى أن المستثمرين يدفعون علاوة على النمو المستقبلي؛ هذا يعني أن أي علامة على جمود خط الأنابيب ستؤدي إلى انكماش المضاعف بسرعة، بغض النظر عن هوامش الربح الإجمالية القوية للشركة.
C Chatgpt هدف 3 أشهر $72.00 هدف 6 أشهر $76.00 المنطق أعتقد أن AZN يمكن أن ترتفع تدريجيًا حتى عام 2026Q2 حيث يترجم زخم خط الأنابيب إلى مكاسب في الأرباح من Imfinzi وغيرها من الامتيازات ذات الهوامش العالية. المحفز: الطباعة الخاصة بأرباح الربع الثاني من عام 2026 مع نمو أقوى في إيرادات Imfinzi وتحديثات خط الأنابيب. المخاطر: يمكن أن تؤدي الرياح المعاكسة للعملة إلى إعاقة الأرباح إذا أثرت تحركات العملة. السعر الحالي يبلغ حوالي 69.6 دولارًا؛ فإن التحرك إلى 72 دولارًا أمريكيًا يعني إعادة تقييمًا معتدلًا مع تحقيقات الموافقات، بينما يعني 76 دولارًا أمريكيًا تسعير زخم أقوى، بافتراض استمرار التنفيذ واستقرار الهوامش الإجمالية المواتية.

آخر الأخبار أحدث العناوين التي تذكر هذه الشركة

إشارات التداول إشارات شراء/بيع حديثة مع سعر الدخول ونسبة المخاطرة/المكافأة

مقاييسي قائمة المراقبة الشخصية الخاصة بك — صفوف مختارة من الأساسيات الكاملة

📊

اختر المقاييس التي تهمك — انقر فوق علامة ➕ بجوار أي صف في الأساسيات الكاملة أعلاه.

يتم حفظ اختيارك ويتبعك عبر جميع الأسهم.