$61,60
▲ +$0,20
(+0,33%)
الحجم 171K
10
درجة الجودة
ok
فحص معمّق
1/5
fail
الإيرادات ✗
صافي الدخل ✓
>IPO ✗
القيمة السوقية
$2.1B
P/E
11,2
ROE
10,3%
الهامش
30,5%
D/E
10,29
Beta
0,91
عائد التوزيعات
3,19%
52W
$54–$73
إجماع وول ستريت
12 محللين · إبريل 20263
شراء قوي
5
شراء
4
احتفاظ
0
بيع
0
بيع قوي
66,7%
تصنيف شراء
مخطط السعر
أسهم مشابهة
FBNC
First Bancorp (North Carolina)
P/E 21,3
$2.1B
NBTB
NBT Bancorp Inc
P/E 14,5
$2.2B
BUSE
First Busey Corp
P/E 20,5
$2.1B
EFSC
Enterprise Financial Services Corp
P/E 10,2
$2.0B
SYBT
Stock Yards Bancorp Inc
P/E 14,2
$1.9B
CASH
Pathward Financial Inc
P/E 8,5
$1.6B
NWBI
Northwest Bancshares Inc
P/E 15,5
$1.8B
CLBK
Columbia Financial Inc
P/E 109,2
$1.6B
الأرباح
معدل التفوق: 75,0%| الربع | EPS المتوقع | EPS الفعلي | المفاجأة |
|---|---|---|---|
| ديسمبر 2025 | $1,48 | $1,49 | +$0,01 |
| سبتمبر 2025 | $1,43 | $1,54 | +$0,11 |
| يونيو 2025 | $1,34 | $1,31 | $-0,03 |
| مارس 2025 | $1,24 | $1,30 | +$0,06 |
الإيرادات والأرباح الفصلية
| الربع | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | $159.0M | $157.8M | $161.2M | $169.5M | $165.6M |
| صافي الدخل | $46.4M | $45.1M | $45.5M | $53.5M | $51.2M |
اتجاه الأساسيات
| المقياس | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.3% | 10.3% | 10.3% |
| P/E (TTM) | 12.21 | 12.23 | 12.22 | 10.96 | 11.45 | 11.23 |
| Net Margin | — | 30.5% | 30.5% | 30.5% | 30.5% | 30.5% |
| Gross Margin | — | — | — | — | — | — |
| D/E Ratio | 10.21 | 10.21 | 10.21 | 10.29 | 10.29 | 10.29 |
| Current Ratio | — | — | — | — | — | — |
النسب الرئيسية
ROA (TTM)
1,2%
P/S (TTM)
2,39
P/B
1,3
EPS (TTM)
$5,47
CF/Share
$6,31
نمو الإيرادات 3 سنوات
+2,9%
52W High
$72,58
52W Low
$54,01
$54,01
نطاق 52 أسبوعاً
$72,58
الصحة المالية
التدفق النقدي الحر
$21.6M
صافي الدين
-$157.7M
نقد
$422.6M
إجمالي الدين
$264.9M
حتى تاريخ ديسمبر 31, 2025
Як BANR виглядає на тлі конкурентів у Banking?
Група порівняння: Mid-cap Banking ($2B+) · 74 компаній
Оцінка BANR vs аналоги Banking
P/E
11,2
▼
11%
أقل
النظراء
(12,6)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مقوّم بأقل من قيمته
P/S
2,4
▲
1%
أعلى
النظراء
(2,4)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
قيمة عادلة
P/B
1,3
▲
9%
أعلى
النظراء
(1,2)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مقوّم بأعلى من قيمته
عائد التوزيعات
3,2%
▼
13%
أقل
النظراء
(3,7%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
متوافق
Прибутковість BANR vs аналоги Banking
ROE
10,3%
▲
4%
أعلى
النظراء
(9,9%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
متوافق
Net margin
30,5%
▼
1%
أقل
النظراء
(30,9%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
متوافق
هامش إجمالي
—
—
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
ضعيف
ROA
1,2%
▲
8%
أعلى
النظراء
(1,1%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
متوافق
Фінансове здоровʼя BANR vs аналоги Banking
نسبة الدين/الملكية
10,3
▼
35%
أقل
النظراء
(15,7)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أعلى من المتوسط
نسبة التداول
—
—
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
سيولة منخفضة
Beta
0,9
▲
5%
أعلى
النظراء
(0,9)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أقل تقلبًا
Радар фундаменталів BANR
BANR
وسيط النظراء
الصناعة
BANR прибутковість vs борг
حجم الفقاعة = القيمة السوقية · X = هامش صافي · Y = نسبة الدين/الملكية
BANR vs аналоги: ключові метрики
نشاط المطلعين
Neutralصفقات شراء
0
صفقات بيع
0
LARSEN KENNETH A
Officer · مارس 04
1364 shs
KOHLER KAYLEEN R
Officer · مارس 04
1929 shs
MCLEAN JAMES P. G.
Officer · مارس 04
1999 shs
RICE JILL M
Officer · مارس 04
1881 shs
BROWN JANET M
Officer · مارس 04
1969 shs
LUETJEN SHERREY
Officer · مارس 04
1969 shs
HARRISON KAREN
Officer · مارس 04
923 shs
REED JAMES T JR
Officer · مارس 04
1566 shs
COSTA JAMES M
Officer · مارس 04
3264 shs
PURCELL CYNTHIA D
Officer · مارس 04
3382 shs
الأخير 90 أيام
أكبر المالكين
أفضل 5: 41,58%Blackrock Inc.
14,55%
$296.3M
Vanguard Group Inc
11,25%
$229.2M
Dimensional Fund Advisors LP
6,33%
$129.0M
State Street Corporation
5,20%
$105.8M
Charles Schwab Investment M…
4,25%
$86.5M
حتى تاريخ ديسمبر 31, 2025
التوزيعات
$1,96
/ سنة
فبراير 03, 2026
$0,5000
نوفمبر 04, 2025
$0,5000
أغسطس 05, 2025
$0,4800
إبريل 29, 2025
$0,4800
فبراير 04, 2025
$0,4800
نوفمبر 05, 2024
$0,4800
أغسطس 06, 2024
$0,4800
إبريل 29, 2024
$0,4800