$170,42
▼ $-1,46
(-0,85%)
الحجم 176K
12
درجة الجودة
ok
فحص معمّق
2/5
ok
الإيرادات ✓
صافي الدخل ✓
>IPO ✗
القيمة السوقية
$5.0B
P/E
33,3
ROE
12,1%
الهامش
14,7%
D/E
12,00
Beta
0,98
عائد التوزيعات
0,63%
52W
$139–$177
إجماع وول ستريت
9 محللين · إبريل 20262
شراء قوي
5
شراء
2
احتفاظ
0
بيع
0
بيع قوي
77,8%
تصنيف شراء
مخطط السعر
الأرباح
معدل التفوق: 25,0%| الربع | EPS المتوقع | EPS الفعلي | المفاجأة |
|---|---|---|---|
| ديسمبر 2025 | $1,31 | $1,31 | $0,00 |
| سبتمبر 2025 | $1,34 | $1,35 | +$0,01 |
| يونيو 2025 | $1,28 | $1,27 | $-0,01 |
| مارس 2025 | $1,24 | $1,22 | $-0,02 |
الإيرادات والأرباح الفصلية
| الربع | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | $240.0M | $250.5M | $255.5M | $267.6M | $263.6M |
| صافي الدخل | $33.6M | $37.1M | $38.3M | $40.3M | $39.2M |
اتجاه الأساسيات
| المقياس | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 11.9% | 11.9% | 11.9% | 12.1% | 12.1% | 12.1% |
| P/E (TTM) | 36.38 | 36.61 | 33.84 | 33.30 | 33.63 | 33.29 |
| Net Margin | 15.0% | 14.5% | 14.5% | 14.7% | 14.7% | 14.7% |
| Gross Margin | 36.4% | 35.8% | 35.8% | 35.8% | 35.8% | 35.8% |
| D/E Ratio | 15.13 | 15.13 | 15.13 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| Current Ratio | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.72 | 2.72 | 2.72 |
النسب الرئيسية
ROA (TTM)
9,1%
P/S (TTM)
4,90
P/B
4,6
EPS (TTM)
$4,56
CF/Share
$4,87
نمو الإيرادات 3 سنوات
+6,1%
52W High
$177,40
52W Low
$139,17
$139,17
نطاق 52 أسبوعاً
$177,40
الصحة المالية
التدفق النقدي الحر
$51.1M
صافي الدين
$106.1M
نقد
$74.6M
إجمالي الدين
$180.7M
حتى تاريخ ديسمبر 31, 2025
Як BCPC виглядає на тлі конкурентів у Chemicals?
Група порівняння: Small-cap Chemicals ($300M+) · 9 компаній
Оцінка BCPC vs аналоги Chemicals
P/E
33,3
▲
19%
أعلى
النظراء
(28,1)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أغلى
P/S
4,9
▲
73%
أعلى
النظراء
(2,8)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أغلى
P/B
4,6
▼
4%
أقل
النظراء
(4,8)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
قيمة عادلة
عائد التوزيعات
0,6%
▼
56%
أقل
النظراء
(1,4%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
عائد منخفض
Прибутковість BCPC vs аналоги Chemicals
ROE
12,1%
▲
109%
أعلى
النظراء
(5,8%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مستوى أعلى
Net margin
14,7%
▲
85%
أعلى
النظراء
(8,0%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أقل من المتوسط
هامش إجمالي
35,8%
▲
28%
أعلى
النظراء
(28,0%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أقل من المتوسط
ROA
9,1%
▲
205%
أعلى
النظراء
(3,0%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مستوى أعلى
Фінансове здоровʼя BCPC vs аналоги Chemicals
نسبة الدين/الملكية
12,0
▼
82%
أقل
النظراء
(67,1)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
ديون منخفضة
نسبة التداول
2,7
▲
21%
أعلى
النظراء
(2,2)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
سيولة قوية
Beta
1,0
▼
50%
أقل
النظراء
(1,9)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أكثر تقلبًا
Радар фундаменталів BCPC
BCPC
وسيط النظراء
الصناعة
BCPC прибутковість vs борг
حجم الفقاعة = القيمة السوقية · X = هامش صافي · Y = نسبة الدين/الملكية
BCPC vs аналоги: ключові метрики
إشارات ذات صلة
نشاط المطلعين
Neutralصفقات شراء
0
صفقات بيع
0
BONED FREDERIC
Officer · فبراير 11
5117 shs
RIGAUD OLIVIER
Director · فبراير 11
870 shs
GRAHAM GEORGE
Officer · فبراير 11
700 shs
FISCHER DAVID B
Director · فبراير 11
870 shs
HARRIS THEODORE L
Chief Executive Officer · فبراير 11
25641 shs
BACKUS WILLIAM A
Officer · فبراير 11
2154 shs
FISH KATHLEEN B
Director · فبراير 11
870 shs
WINEINGER MATTHEW DAVID
Director · فبراير 11
870 shs
KNUTSON DANIEL E.
Director · فبراير 11
870 shs
BENGTSSON CARL MARTIN
Chief Financial Officer · فبراير 11
8328 shs
الأخير 90 أيام
أكبر المالكين
أفضل 5: 38,66%Blackrock Inc.
15,33%
$819.8M
Vanguard Group Inc
12,10%
$647.1M
State Street Corporation
3,78%
$202.0M
Conestoga Capital Advisors,…
3,76%
$201.1M
Wasatch Advisors LP
3,69%
$197.3M
حتى تاريخ ديسمبر 31, 2025
التوزيعات
$3,33
/ سنة
ديسمبر 23, 2025
$0,9600
ديسمبر 26, 2024
$0,8700
ديسمبر 26, 2023
$0,7900
ديسمبر 23, 2022
$0,7100
ديسمبر 27, 2021
$0,6400
ديسمبر 24, 2020
$0,5800
ديسمبر 27, 2019
$0,5200
ديسمبر 24, 2018
$0,4700
آخر الأخبار
لا توجد أخبار ذات صلة بعد