$136,81
▲ +$0,37
(+0,27%)
الحجم 349K
11
درجة الجودة
ok
فحص معمّق
2/5
ok
الإيرادات ✓
صافي الدخل ✓
>IPO ✗
القيمة السوقية
$8.3B
P/E
10,7
ROE
13,2%
الهامش
25,2%
D/E
17,64
Beta
0,68
عائد التوزيعات
2,41%
52W
$78–$129
إجماع وول ستريت
16 محللين · إبريل 20264
شراء قوي
10
شراء
2
احتفاظ
0
بيع
0
بيع قوي
87,5%
تصنيف شراء
مخطط السعر
أسهم مشابهة
حول Popular, Inc. - Common Stock
Popular, Inc. (BPOP) - це банківська холдингова компанія, що надає роздрібні, комерційні та інвестиційні банківські послуги в Пуерто-Рико, США та на Віргінських островах. Компанія є лідером на ринку Пуерто-Рико, маючи розгалужену мережу відділень та значну клієнтську базу. Її конкурентні переваги включають сильну репутацію, глибоке знання місцевого ринку та диверсифікований портфель послуг.
الأرباح
معدل التفوق: 100,0%| الربع | EPS المتوقع | EPS الفعلي | المفاجأة |
|---|---|---|---|
| ديسمبر 2025 | $3,10 | $3,53 | +$0,43 |
| سبتمبر 2025 | $3,01 | $3,14 | +$0,13 |
| يونيو 2025 | $2,61 | $3,28 | +$0,67 |
| مارس 2025 | $2,22 | $2,56 | +$0,34 |
الإيرادات والأرباح الفصلية
| الربع | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | — | $720.4M | $719.9M | $762.2M | $779.3M | $785.5M |
| صافي الدخل | — | $177.8M | $177.5M | $210.4M | $211.3M | $233.9M |
اتجاه الأساسيات
| المقياس | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 13.2% | 13.2% | 13.2% |
| P/E (TTM) | 10.47 | 11.18 | 11.82 | 9.61 | 9.80 | 10.68 |
| Net Margin | — | 25.2% | 25.2% | 25.2% | 25.2% | 25.2% |
| Gross Margin | — | — | — | — | — | — |
| D/E Ratio | 20.52 | 20.52 | 20.52 | 20.39 | 17.64 | 17.64 |
| Current Ratio | — | — | — | — | — | — |
النسب الرئيسية
ROA (TTM)
1,0%
P/S (TTM)
1,86
P/B
1,2
EPS (TTM)
$11,31
CF/Share
$10,62
نمو الإيرادات 3 سنوات
+2,9%
52W High
$129,32
52W Low
$78,23
$78,23
نطاق 52 أسبوعاً
$129,32
الصحة المالية
التدفق النقدي الحر
$221.1M
صافي الدين
-$3.5B
نقد
$5.0B
إجمالي الدين
$1.5B
حتى تاريخ ديسمبر 31, 2025
Як BPOP виглядає на тлі конкурентів у Banking?
Група порівняння: Mid-cap Banking ($2B+) · 74 компаній
Оцінка BPOP vs аналоги Banking
P/E
10,7
▼
15%
أقل
النظراء
(12,6)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مقوّم بأقل من قيمته
P/S
1,9
▼
21%
أقل
النظراء
(2,4)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مقوّم بأقل من قيمته
P/B
1,2
▲
0%
أعلى
النظراء
(1,2)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
قيمة عادلة
عائد التوزيعات
2,4%
▼
34%
أقل
النظراء
(3,7%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
عائد منخفض
Прибутковість BPOP vs аналоги Banking
ROE
13,2%
▲
33%
أعلى
النظراء
(9,9%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مستوى أعلى
Net margin
25,2%
▼
18%
أقل
النظراء
(30,9%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
ضعيف
هامش إجمالي
—
—
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
ضعيف
ROA
1,0%
▼
3%
أقل
النظراء
(1,1%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
متوافق
Фінансове здоровʼя BPOP vs аналоги Banking
نسبة الدين/الملكية
17,6
▲
12%
أعلى
النظراء
(15,7)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
متوافق
نسبة التداول
—
—
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
سيولة منخفضة
Beta
0,7
▼
22%
أقل
النظراء
(0,9)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أكثر تقلبًا
Радар фундаменталів BPOP
BPOP
وسيط النظراء
الصناعة
BPOP прибутковість vs борг
حجم الفقاعة = القيمة السوقية · X = هامش صافي · Y = نسبة الدين/الملكية
BPOP vs аналоги: ключові метрики
إشارات ذات صلة
نشاط المطلعين
Neutralصفقات شراء
0
صفقات بيع
0
SANCHEZ ALEJANDRO M.
Director · فبراير 26
1451 shs
GARCIA JORGE JOSE
Chief Financial Officer · فبراير 25
3319 shs
FERRER JAVIER D
Chief Executive Officer · فبراير 25
23796 shs
BURCKHART CAMILLE
Officer · فبراير 25
6046 shs
CHINEA MANUEL
Officer · فبراير 25
5928 shs
CESTERO LUIS E
Officer · فبراير 25
4880 shs
CASTELLVI BEATRIZ
Officer · فبراير 25
4539 shs
GONZALES-NOGUERA MARIA CRISTINA
Officer · فبراير 25
4835 shs
COLEMAN-TIO JOSE R
Officer · فبراير 25
4950 shs
RODRIGUEZ ADORNO DENISSA
Officer · فبراير 25
687 shs
الأخير 90 أيام
أكبر المالكين
أفضل 5: 34,69%Vanguard Group Inc
13,04%
$1.1B
Price (T.Rowe) Associates I…
6,70%
$567.1M
Blackrock Inc.
5,84%
$494.7M
Dimensional Fund Advisors LP
5,04%
$426.7M
AQR Capital Management, LLC
4,07%
$344.4M
حتى تاريخ ديسمبر 31, 2025
التوزيعات
$2,95
/ سنة
مارس 18, 2026
$0,7500
ديسمبر 05, 2025
$0,7500
سبتمبر 12, 2025
$0,7500
مايو 29, 2025
$0,7000
مارس 18, 2025
$0,7000
ديسمبر 06, 2024
$0,7000
سبتمبر 13, 2024
$0,6200
مايو 30, 2024
$0,6200