BTSG
NASDAQ
US
BrightSpring Health Services, Inc. - Common Stock
$43,10
▲ +$1,07
(+2,55%)
الحجم 1.7M
10
درجة الجودة
ok
فحص معمّق
1/5
fail
الإيرادات ✓
صافي الدخل ✗
>IPO ✗
القيمة السوقية
$6.8B
P/E
52,1
ROE
7,5%
الهامش
1,0%
D/E
139,25
Beta
1,09
52W
$15–$38
إجماع وول ستريت
22 محللين · إبريل 20268
شراء قوي
13
شراء
1
احتفاظ
0
بيع
0
بيع قوي
95,5%
تصنيف شراء
مخطط السعر
أسهم مشابهة
حول BrightSpring Health Services, Inc. - Common Stock
BTSG - це компанія, що спеціалізується на розробці та виробництві медичного обладнання для діагностики та моніторингу стану здоров'я. Вони займають нішу інноваційних рішень, пропонуючи високоточні пристрої для кардіології та пульмонології. Ключовою перевагою є запатентовані технології та інтеграція з хмарними сервісами для віддаленого моніторингу пацієнтів.
الأرباح
معدل التفوق: 75,0%| الربع | EPS المتوقع | EPS الفعلي | المفاجأة |
|---|---|---|---|
| ديسمبر 2025 | $0,36 | $0,33 | $-0,03 |
| سبتمبر 2025 | $0,28 | $0,39 | +$0,11 |
| يونيو 2025 | $0,17 | $0,22 | +$0,05 |
| مارس 2025 | $0,10 | $0,19 | +$0,09 |
الإيرادات والأرباح الفصلية
| الربع | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | $3.1B | $2.9B | $3.1B | $3.3B | $3.6B |
| صافي الدخل | $16.0M | $29.5M | $28.2M | $55.8M | $77.1M |
اتجاه الأساسيات
| المقياس | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 7.5% | 7.5% | 7.5% |
| P/E (TTM) | 63.51 | 63.89 | 80.68 | 46.00 | 48.91 | 52.12 |
| Net Margin | 0.9% | 0.6% | 0.6% | 1.0% | 1.0% | 1.0% |
| Gross Margin | 11.9% | 12.9% | 12.9% | 12.3% | 12.3% | 12.3% |
| D/E Ratio | 145.78 | 145.78 | 145.78 | 139.25 | 139.25 | 139.25 |
| Current Ratio | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.79 | 1.79 | 1.79 |
النسب الرئيسية
ROA (TTM)
2,2%
P/S (TTM)
0,54
P/B
1,8
EPS (TTM)
$0,60
نمو الإيرادات 3 سنوات
+18,9%
52W High
$38,42
52W Low
$15,26
$15,26
نطاق 52 أسبوعاً
$38,42
الصحة المالية
التدفق النقدي الحر
$193.9M
صافي الدين
$2.6B
نقد
$88.4M
إجمالي الدين
$2.7B
حتى تاريخ ديسمبر 31, 2025
Як BTSG виглядає на тлі конкурентів у Health Care?
Група порівняння: Micro-cap Health Care (All) · 241 компаній
Оцінка BTSG vs аналоги Health Care
P/E
52,1
▲
70%
أعلى
النظراء
(30,7)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مقوّم بأقل من قيمته
P/S
0,5
▼
79%
أقل
النظراء
(2,6)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مقوّم بأقل من قيمته
P/B
1,8
▼
35%
أقل
النظراء
(2,8)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مقوّم بأقل من قيمته
عائد التوزيعات
—
▼
0%
أقل
النظراء
(0,7%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
عائد منخفض
Прибутковість BTSG vs аналоги Health Care
ROE
7,5%
▲
120%
أعلى
النظراء
(-38,5%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مستوى أعلى
Net margin
1,0%
▲
104%
أعلى
النظراء
(-24,7%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مستوى أعلى
هامش إجمالي
12,3%
▼
77%
أقل
النظراء
(52,9%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
ضعيف
ROA
2,2%
▲
110%
أعلى
النظراء
(-21,2%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مستوى أعلى
Фінансове здоровʼя BTSG vs аналоги Health Care
نسبة الدين/الملكية
139,3
▲
622%
أعلى
النظراء
(19,3)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
ديون مرتفعة
نسبة التداول
1,8
▼
17%
أقل
النظراء
(2,2)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
سيولة منخفضة
Beta
1,1
▲
4%
أعلى
النظراء
(1,1)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أقل تقلبًا
Радар фундаменталів BTSG
BTSG
وسيط النظراء
الصناعة
BTSG прибутковість vs борг
حجم الفقاعة = القيمة السوقية · X = هامش صافي · Y = نسبة الدين/الملكية
BTSG vs аналоги: ключові метрики
نشاط المطلعين
Neutralصفقات شراء
0
صفقات بيع
0
ROUSSEAU JON B
Chief Executive Officer · مارس 05
186845 shs
PHIPPS JENNIFER A
Chief Financial Officer · مارس 05
53384 shs
NALLEY LISA A
Officer · مارس 05
21354 shs
GREENWELL SCOTT A.
Officer · مارس 05
20020 shs
ROUSSEAU JON B
Chief Executive Officer · مارس 04
220000 shs
PHIPPS JENNIFER A
Chief Financial Officer · مارس 04
35000 shs
NALLEY LISA A
Officer · مارس 04
30000 shs
KKR GROUP PARTNERSHIP, L.P.
Beneficial Owner of more than… · مارس 04
81213 shs
ROUSSEAU JON B
Chief Executive Officer · مارس 04
220000 shs
KKR GROUP PARTNERSHIP, L.P.
Beneficial Owner of more than… · مارس 04
19715000 shs
الأخير 90 أيام
أكبر المالكين
أفضل 5: 64,49%Kohlberg Kravis Roberts & C…
32,00%
$2.6B
FMR, LLC
11,72%
$960.0M
Blackrock Inc.
8,78%
$719.0M
Vanguard Group Inc
6,48%
$530.5M
Price (T.Rowe) Associates I…
5,51%
$451.3M
حتى تاريخ ديسمبر 31, 2025
آخر الأخبار
لا توجد أخبار ذات صلة بعد