CARL Carlsmed, Inc. - Common Stock

NASDAQ · Health Care · عرض على SEC EDGAR ↗
$11,32
السعر · مايو 20, 2026
البيانات الأساسية اعتبارًا من مايو 5, 2026
نطاق 52 أسبوعًا
$8–$17
32% of range
تقييم المحللين
BUY
11 analysts
السعر المستهدف
$18
+63% upside
P/E (TTM)
-5.8
ROE
-375.2%
هامش صافي الربح
-58.7%

CARL لقطة سريعة للسهم السعر، القيمة السوقية، مكرر الربحية (P/E)، ربحية السهم (EPS)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، نسبة الدين إلى حقوق الملكية، نطاق 52 أسبوعًا

السعر
$11.31
القيمة السوقية
$329M
P/E (TTM)
-5.8
ربح السهم (آخر 12 شهرًا)
$-2.12
الإيرادات (آخر 12 شهرًا)
$51M
عائد التوزيعات
—
ROE
-375.2%
D/E الدين/حقوق الملكية
—
نطاق 52 أسبوعًا
$9 – $17

CARL مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

أداء 10 سنوات اتجاهات الإيرادات وصافي الدخل والهوامش وربحية السهم

الإيرادات وصافي الدخل $51M
2-point trend, +85.9%
2024-12-31 → 2025-12-31
ربح السهم $-2.12
2-point trend, +65.3%
2024-12-31 → 2025-12-31
التدفق النقدي الحر $-30M
2025-12-31 → 2025-12-31
الهوامش -58.7%
2025-12-31 → 2025-12-31

التقييم نسب مكرر الربحية (P/E)، مكرر المبيعات (P/S)، مكرر القيمة الدفترية (P/B)، EV/EBITDA — هل السهم مرتفع السعر أم رخيص؟

المقياس
اتجاه 5 سنوات
CARL
متوسط الأقران
P/E (TTM)
-5.8
42.1
P/S (TTM) (السعر / المبيعات (آخر 12 شهرًا))
6.5
5.2
P/B (السعر / القيمة الدفترية)
3.3
5.2
Price / FCF (السعر / التدفق النقدي الحر)
-11.1
—

الربحية هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؛ العائد على حقوق الملكية (ROE)، العائد على الأصول (ROA)، العائد على رأس المال المستثمر (ROIC)

المقياس
اتجاه 5 سنوات
CARL
متوسط الأقران
Gross Margin (هامش الربح الإجمالي)
75.3%
62.3%
Operating Margin (هامش التشغيل)
-60.5%
—
Net Profit Margin (هامش صافي الربح)
-58.7%
-46.8%
ROA (العائد على الأصول)
-32.6%
-21.0%
ROE
-375.2%
-37.5%

الصحة المالية الديون، السيولة، الملاءة المالية — قوة الميزانية العمومية

المقياس
اتجاه 5 سنوات
CARL
متوسط الأقران
Current Ratio (النسبة الحالية)
8.9
4.8
Quick Ratio (النسبة السريعة)
8.5
—

النمو نمو الإيرادات وربحية السهم وصافي الدخل: مقارنة بالعام السابق (YoY)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 3 سنوات (3Y CAGR)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 5 سنوات (5Y CAGR)

المقياس
اتجاه 5 سنوات
CARL
متوسط الأقران
Revenue YoY (الإيرادات مقارنة بالعام السابق)
2-point trend, +85.9%
85.9%
—

مقاييس للسهم ربحية السهم (EPS)، القيمة الدفترية للسهم، التدفق النقدي للسهم، توزيعات الأرباح للسهم

المقياس
اتجاه 5 سنوات
CARL
متوسط الأقران
EPS (Diluted) (ربحية السهم (مخففة))
2-point trend, +65.3%
$-2.12
—

كفاءة رأس المال معدل دوران الأصول، معدل دوران المخزون، معدل دوران المستحقات

المقياس
اتجاه 5 سنوات
CARL
متوسط الأقران

CARL توافق الآراء التحليلي آراء المحللين الصعودية والهبوطية، السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا، الصعود

شراء 11 محللين
  • شراء قوي 4 36,4%
  • شراء 6 54,5%
  • احتفاظ 1 9,1%
  • بيع 0 0,0%
  • بيع قوي 0 0,0%

السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا

5 محللين · 2026-05-18
السعر المستهدف الوسيط $18.00 +59,1%
السعر المستهدف المتوسط $18.40 +62,6%

سجل الأرباح ربحية السهم الفعلية مقابل التقديرات، نسبة المفاجأة %، معدل التجاوز، تاريخ الأرباح التالي

متوسط المفاجأة
0.09%
الفترة EPS Actual EPS المتوقع المفاجأة
31 مارس، 2026 $-0.32 $-0.40 0.08%
31 ديسمبر، 2025 $-0.32 $-0.43 0.11%
30 سبتمبر، 2025 $-0.40 $-0.46 0.06%

مقارنة النظراء المقاييس الرئيسية مقابل أقران القطاع

الرمز القيمة السوقية P/E الإيرادات سنويًا هامش الربح الصافي ROE هامش الربح الإجمالي
CARL $329M -5.8 85.9% -58.7% -375.2% 75.3%
CLPT $402M -15.2 17.8% -69.1% -106.9% 61.4%
CV $501M -10.4 15.3% -186.8% 40.3% 52.9%
SI $295M -3.1 49.6% -85.3% -129.1% 76.5%
SENS $228M -3.3 56.9% -196.0% -88.7% 44.7%
SGHT $424M -10.7 -3.1% -49.7% -57.4% 86.2%
OBIO $237M -3.7 1169.2% -157.4% -195.7% —
LUCD $143M -1.1 8.3% -1232.7% -617.2% —
ISRG $201.11B 72.0 20.5% 28.4% 16.7% 66.0%

الأساسيات الكاملة جميع المقاييس حسب السنة — قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفق النقدي

قائمة الدخل 17
بيانات قائمة الدخل السنوية لـ CARL
المقياس اتجاه 20252024
Revenue 2-point trend, +85.9% $51M $27M
Cost of Revenue 2-point trend, +75.2% $12M $7M
Gross Profit 2-point trend, +89.7% $38M $20M
R&D Expense 2-point trend, +19.0% $17M $14M
SG&A Expense 2-point trend, +97.4% $17M $8M
Operating Expenses 2-point trend, +55.3% $69M $44M
Operating Income 2-point trend, -26.7% $-31M $-24M
Interest Expense 2-point trend, +8.3% $1M $1M
Interest Income 2-point trend, +102.9% $3M $1M
Other Non-op 2-point trend, +796.3% $940.0K $-135.0K
Income Tax Flat — no change across 2 periods $0 $0
Net Income 2-point trend, -22.2% $-30M $-24M
EPS (Basic) 2-point trend, +65.3% $-2.12 $-6.11
EPS (Diluted) 2-point trend, +65.3% $-2.12 $-6.11
Shares (Basic) 2-point trend, +249.7% 14,221,991 4,066,395
Shares (Diluted) 2-point trend, +249.7% 14,221,991 4,066,395
EBITDA $-30M ·
الميزانية العمومية 24
بيانات الميزانية العمومية السنوية لـ CARL
المقياس اتجاه 20252024
Cash & Equivalents 2-point trend, +113.8% $86M $40M
Short-term Investments 2-point trend, +24000000.00 $24M $0
Receivables 2-point trend, +67.9% $11M $7M
Inventory 2-point trend, +85.4% $2M $995.0K
Prepaid Expense 2-point trend, +161.8% $4M $1M
Current Assets 2-point trend, +156.7% $127M $49M
PP&E (Net) 2-point trend, +471.9% $1M $260.0K
PP&E (Gross) 2-point trend, +205.5% $2M $659.0K
Accum. Depreciation 2-point trend, +31.8% $526.0K $399.0K
Other Non-current Assets 2-point trend, -76.4% $134.0K $569.0K
Total Assets 2-point trend, +151.1% $130M $52M
Accounts Payable 2-point trend, +85.8% $4M $2M
Accrued Liabilities 2-point trend, +22.3% $3M $3M
Current Liabilities 2-point trend, +61.9% $14M $9M
Capital Leases 2-point trend, -0.1% $1M $1M
Other Non-current Liabilities 2-point trend, +39.2% $309.0K $222.0K
Total Liabilities 2-point trend, +19.2% $31M $26M
Long-term Debt 2-point trend, -0.4% $15M $15M
Common Stock Flat — no change across 2 periods $0 $0
Paid-in Capital 2-point trend, +36808.3% $200M $541.0K
Retained Earnings 2-point trend, -41.6% $-101M $-71M
Stockholders' Equity 2-point trend, +240.0% $99M $-71M
Liabilities + Equity 2-point trend, +151.1% $130M $52M
Shares Outstanding 2-point trend, +542.7% 26,604,505 4,139,219
التدفق النقدي 8
بيانات التدفق النقدي السنوية لـ CARL
المقياس اتجاه 20252024
D&A 2-point trend, +93.8% $281.0K $145.0K
Stock-based Comp 2-point trend, +661.7% $2M $253.0K
Other Non-cash $-2M ·
Operating Cash Flow 2-point trend, -13.8% $-29M $-25M
CapEx 2-point trend, +256.7% $642.0K $180.0K
Investing Cash Flow 2-point trend, -14057.2% $-25M $-180.0K
Financing Cash Flow 2-point trend, +71.2% $100M $58M
Free Cash Flow $-30M ·
الربحية 6
بيانات الربحية السنوية لـ CARL
المقياس اتجاه 20252024
Gross Margin 75.3% ·
Operating Margin -60.5% ·
Net Margin -58.7% ·
EBITDA Margin -60.0% ·
ROA -32.6% ·
ROE -375.2% ·
السيولة والملاءة 3
بيانات السيولة والملاءة السنوية لـ CARL
المقياس اتجاه 20252024
Current Ratio 8.9 ·
Quick Ratio 8.5 ·
Interest Coverage -21.4 ·
الكفاءة 3
بيانات الكفاءة السنوية لـ CARL
المقياس اتجاه 20252024
Asset Turnover 0.6 ·
Inventory Turnover 8.8 ·
Receivables Turnover 5.6 ·
لكل سهم 5
بيانات لكل سهم السنوية لـ CARL
المقياس اتجاه 20252024
Book Value / Share $3.72 ·
Revenue / Share $3.55 ·
Cash Flow / Share $-2.04 ·
Cash / Share $3.22 ·
EPS (TTM) $-2.12 ·
معدلات النمو 1
بيانات معدلات النمو السنوية لـ CARL
المقياس اتجاه 20252024
Revenue YoY 85.9% ·
التقييم (آخر 12 شهرًا) 10
بيانات التقييم (آخر 12 شهرًا) السنوية لـ CARL
المقياس اتجاه 20252024
Revenue TTM $51M ·
Net Income TTM $-30M ·
Market Cap $329M ·
P/E -5.8 ·
P/S 6.5 ·
P/B 3.3 ·
P / Tangible Book 3.3 ·
P / Cash Flow -11.3 ·
P / FCF -11.1 ·
Earnings Yield -17.2% ·

القوائم المالية قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفقات النقدية — سنويًا، آخر 5 سنوات

قائمة الدخل
2025-12-312024-12-31
الإيرادات $51M$27M
هامش الربح الإجمالي % 75.3%—
هامش الربح التشغيلي % -60.5%—
صافي الدخل $-30M$-24M
EPS المخفف $-2.12$-6.11
الميزانية العمومية
2025-12-312024-12-31
النسبة الحالية 8.9—
النسبة السريعة 8.5—
التدفق النقدي
2025-12-312024-12-31
التدفق النقدي الحر $-30M—

مقاييسي قائمة المراقبة الشخصية الخاصة بك — صفوف مختارة من الأساسيات الكاملة

📊

اختر المقاييس التي تهمك — انقر فوق علامة ➕ بجوار أي صف في الأساسيات الكاملة أعلاه.

يتم حفظ اختيارك ويتبعك عبر جميع الأسهم.