CARL Carlsmed, Inc. - Common Stock

NASDAQ · Health Care · عرض على SEC EDGAR ↗
$15,13
السعر · أغسطس 19, 2026
البيانات الأساسية اعتبارًا من أغسطس 5, 2026
نطاق 52 أسبوعًا
$8–$17
76% of range
تقييم المحللين
BUY
11 analysts
السعر المستهدف
$19
+27% upside
P/E (TTM)
-7.3
ROE
-375.2%
هامش صافي الربح
-58.7%

CARL لقطة سريعة للسهم السعر، القيمة السوقية، مكرر الربحية (P/E)، ربحية السهم (EPS)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، نسبة الدين إلى حقوق الملكية، نطاق 52 أسبوعًا

السعر
$15.13
القيمة السوقية
$411M
P/E (TTM)
-7.3
ربح السهم (آخر 12 شهرًا)
$-2.12
الإيرادات (آخر 12 شهرًا)
$51M
عائد التوزيعات
—
ROE
-375.2%
D/E الدين/حقوق الملكية
—
نطاق 52 أسبوعًا
$9 – $17

CARL مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

أداء 10 سنوات اتجاهات الإيرادات وصافي الدخل والهوامش وربحية السهم

الإيرادات وصافي الدخل $51M
2-point trend, +85.9%
2024-12-31 → 2025-12-31
ربح السهم $-2.12
2-point trend, +65.3%
2024-12-31 → 2025-12-31
التدفق النقدي الحر $-30M
2025-12-31 → 2025-12-31
الهوامش -58.7%
2025-12-31 → 2025-12-31

التقييم نسب مكرر الربحية (P/E)، مكرر المبيعات (P/S)، مكرر القيمة الدفترية (P/B)، EV/EBITDA — هل السهم مرتفع السعر أم رخيص؟

المقياس
اتجاه 5 سنوات
CARL
متوسط الأقران
P/E (TTM)
-7.3
27.5
P/S (TTM) (السعر / المبيعات (آخر 12 شهرًا))
8.1
6.8
P/B (السعر / القيمة الدفترية)
4.2
3.7
Price / FCF (السعر / التدفق النقدي الحر)
-13.9
—

الربحية هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؛ العائد على حقوق الملكية (ROE)، العائد على الأصول (ROA)، العائد على رأس المال المستثمر (ROIC)

المقياس
اتجاه 5 سنوات
CARL
متوسط الأقران
Gross Margin (هامش الربح الإجمالي)
75.3%
75.9%
Operating Margin (هامش التشغيل)
-60.5%
—
Net Profit Margin (هامش صافي الربح)
-58.7%
-46.8%
ROA (العائد على الأصول)
-32.6%
-31.4%
ROE
-375.2%
-59.1%

الصحة المالية الديون، السيولة، الملاءة المالية — قوة الميزانية العمومية

المقياس
اتجاه 5 سنوات
CARL
متوسط الأقران
Current Ratio (النسبة الحالية)
8.9
4.6
Quick Ratio (النسبة السريعة)
8.5
—

النمو نمو الإيرادات وربحية السهم وصافي الدخل: مقارنة بالعام السابق (YoY)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 3 سنوات (3Y CAGR)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 5 سنوات (5Y CAGR)

المقياس
اتجاه 5 سنوات
CARL
متوسط الأقران
Revenue YoY (الإيرادات مقارنة بالعام السابق)
2-point trend, +85.9%
85.9%
—

مقاييس للسهم ربحية السهم (EPS)، القيمة الدفترية للسهم، التدفق النقدي للسهم، توزيعات الأرباح للسهم

المقياس
اتجاه 5 سنوات
CARL
متوسط الأقران
EPS (Diluted) (ربحية السهم (مخففة))
2-point trend, +65.3%
$-2.12
—

كفاءة رأس المال معدل دوران الأصول، معدل دوران المخزون، معدل دوران المستحقات

المقياس
اتجاه 5 سنوات
CARL
متوسط الأقران

CARL توافق الآراء التحليلي آراء المحللين الصعودية والهبوطية، السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا، الصعود

شراء 11 محللين
  • شراء قوي 4 36,4%
  • شراء 6 54,5%
  • احتفاظ 1 9,1%
  • بيع 0 0,0%
  • بيع قوي 0 0,0%

السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا

5 محللين · 2026-08-17
السعر المستهدف الوسيط $18.00 +19,0%
السعر المستهدف المتوسط $19.20 +26,9%

سجل الأرباح ربحية السهم الفعلية مقابل التقديرات، نسبة المفاجأة %، معدل التجاوز، تاريخ الأرباح التالي

متوسط المفاجأة
0.07%
التقرير القادم
أغسطس 26, 2026
الفترة EPS Actual EPS المتوقع المفاجأة
30 يونيو، 2026 $-0.39 $-0.42 0.03%
31 مارس، 2026 $-0.32 $-0.40 0.08%
31 ديسمبر، 2025 $-0.32 $-0.43 0.11%
30 سبتمبر، 2025 $-0.40 $-0.46 0.06%

مقارنة الأقران (الصناعة الفرعية GICS) المقاييس الرئيسية مقابل أقران القطاع

الرمز القيمة السوقية P/E الإيرادات سنويًا هامش الربح الصافي ROE هامش الربح الإجمالي
CARL $329M -5.8 85.9% -58.7% -375.2% 75.3%
SGHT $424M -10.7 -3.1% -49.7% -57.4% 86.2%
SENS $228M -3.3 56.9% -196.0% -88.7% 44.7%
SI $295M -3.1 49.6% -85.3% -129.1% 76.5%
OFIX $604M -6.5 2.9% -11.2% -20.3% 68.8%
MOBI — — — — — —
CV $501M -10.4 15.3% -186.8% 40.3% 52.9%
TMCI — -2.6 1.6% -27.7% -63.8% 79.8%
OBIO $237M -3.7 1169.2% -157.4% -195.7% —
ABT $250.18B 33.7 5.7% 14.7% 13.1% —

الأساسيات الكاملة جميع المقاييس حسب السنة — قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفق النقدي

قائمة الدخل 17
بيانات قائمة الدخل السنوية لـ CARL
المقياس اتجاه 20252024
Revenue 2-point trend, +85.9% $51M $27M
Cost of Revenue 2-point trend, +75.2% $12M $7M
Gross Profit 2-point trend, +89.7% $38M $20M
R&D Expense 2-point trend, +19.0% $17M $14M
SG&A Expense 2-point trend, +97.4% $17M $8M
Operating Expenses 2-point trend, +55.3% $69M $44M
Operating Income 2-point trend, -26.7% $-31M $-24M
Interest Expense 2-point trend, +8.3% $1M $1M
Interest Income 2-point trend, +102.9% $3M $1M
Other Non-op 2-point trend, +796.3% $940.0K $-135.0K
Income Tax Flat — no change across 2 periods $0 $0
Net Income 2-point trend, -22.2% $-30M $-24M
EPS (Basic) 2-point trend, +65.3% $-2.12 $-6.11
EPS (Diluted) 2-point trend, +65.3% $-2.12 $-6.11
Shares (Basic) 2-point trend, +249.7% 14,221,991 4,066,395
Shares (Diluted) 2-point trend, +249.7% 14,221,991 4,066,395
EBITDA $-30M ·
الميزانية العمومية 25
بيانات الميزانية العمومية السنوية لـ CARL
المقياس اتجاه 20252024
Cash & Equivalents 2-point trend, +113.8% $86M $40M
Short-term Investments 2-point trend, +24000000.00 $24M $0
Receivables 2-point trend, +67.9% $11M $7M
Inventory 2-point trend, +85.4% $2M $995.0K
Prepaid Expense 2-point trend, +161.8% $4M $1M
Current Assets 2-point trend, +156.7% $127M $49M
PP&E (Net) 2-point trend, +471.9% $1M $260.0K
PP&E (Gross) 2-point trend, +205.5% $2M $659.0K
Accum. Depreciation 2-point trend, +31.8% $526.0K $399.0K
Other Non-current Assets 2-point trend, -76.4% $134.0K $569.0K
Total Assets 2-point trend, +151.1% $130M $52M
Accounts Payable 2-point trend, +85.8% $4M $2M
Accrued Liabilities 2-point trend, +22.3% $3M $3M
Current Liabilities 2-point trend, +61.9% $14M $9M
Capital Leases 2-point trend, -0.1% $1M $1M
Other Non-current Liabilities 2-point trend, +39.2% $309.0K $222.0K
Total Liabilities 2-point trend, +19.2% $31M $26M
Long-term Debt 2-point trend, -0.4% $15M $15M
Common Stock Flat — no change across 2 periods $0 $0
Paid-in Capital 2-point trend, +36808.3% $200M $541.0K
Retained Earnings 2-point trend, -41.6% $-101M $-71M
AOCI $0 ·
Stockholders' Equity 2-point trend, +240.0% $99M $-71M
Liabilities + Equity 2-point trend, +151.1% $130M $52M
Shares Outstanding 2-point trend, +542.7% 26,604,505 4,139,219
التدفق النقدي 8
بيانات التدفق النقدي السنوية لـ CARL
المقياس اتجاه 20252024
D&A 2-point trend, +93.8% $281.0K $145.0K
Stock-based Comp 2-point trend, +661.7% $2M $253.0K
Other Non-cash $-2M ·
Operating Cash Flow 2-point trend, -13.8% $-29M $-25M
CapEx 2-point trend, +256.7% $642.0K $180.0K
Investing Cash Flow 2-point trend, -14057.2% $-25M $-180.0K
Financing Cash Flow 2-point trend, +71.2% $100M $58M
Free Cash Flow $-30M ·
الربحية 6
بيانات الربحية السنوية لـ CARL
المقياس اتجاه 20252024
Gross Margin 75.3% ·
Operating Margin -60.5% ·
Net Margin -58.7% ·
EBITDA Margin -60.0% ·
ROA -32.6% ·
ROE -375.2% ·
السيولة والملاءة 3
بيانات السيولة والملاءة السنوية لـ CARL
المقياس اتجاه 20252024
Current Ratio 8.9 ·
Quick Ratio 8.5 ·
Interest Coverage -21.4 ·
الكفاءة 3
بيانات الكفاءة السنوية لـ CARL
المقياس اتجاه 20252024
Asset Turnover 0.6 ·
Inventory Turnover 8.8 ·
Receivables Turnover 5.6 ·
لكل سهم 5
بيانات لكل سهم السنوية لـ CARL
المقياس اتجاه 20252024
Book Value / Share $3.72 ·
Revenue / Share $3.55 ·
Cash Flow / Share $-2.04 ·
Cash / Share $3.22 ·
EPS (TTM) $-2.12 ·
معدلات النمو 1
بيانات معدلات النمو السنوية لـ CARL
المقياس اتجاه 20252024
Revenue YoY 85.9% ·
التقييم (آخر 12 شهرًا) 10
بيانات التقييم (آخر 12 شهرًا) السنوية لـ CARL
المقياس اتجاه 20252024
Revenue TTM $51M ·
Net Income TTM $-30M ·
Market Cap $329M ·
P/E -5.8 ·
P/S 6.5 ·
P/B 3.3 ·
P / Tangible Book 3.3 ·
P / Cash Flow -11.3 ·
P / FCF -11.1 ·
Earnings Yield -17.2% ·

القوائم المالية قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفقات النقدية — سنويًا، آخر 5 سنوات

قائمة الدخل
2025-12-312024-12-31
الإيرادات $51M$27M
هامش الربح الإجمالي % 75.3%—
هامش الربح التشغيلي % -60.5%—
صافي الدخل $-30M$-24M
EPS المخفف $-2.12$-6.11
الميزانية العمومية
2025-12-312024-12-31
النسبة الحالية 8.9—
النسبة السريعة 8.5—
التدفق النقدي
2025-12-312024-12-31
التدفق النقدي الحر $-30M—

مقاييسي قائمة المراقبة الشخصية الخاصة بك — صفوف مختارة من الأساسيات الكاملة

📊

اختر المقاييس التي تهمك — انقر فوق علامة ➕ بجوار أي صف في الأساسيات الكاملة أعلاه.

يتم حفظ اختيارك ويتبعك عبر جميع الأسهم.

الملاك المؤسسيون (13F) 76 مقدمي إقرار · $50.8M إجمالي · حتى تاريخ 30 يونيو، 2026

المؤسسات التي تبلغ عن حيازتها لهذا السهم في نموذج SEC 13F ربع السنوي الخاص بها. المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

النشاط المؤسسي — Q2 2026 مقابل الربع السابق
مراكز جديدة المراكز الخارجة زيادة انخفض صافي التغير في الأسهم
26 (+9 مقابل الربع السابق) 13 (+3 مقابل الربع السابق) 28 (+14 مقابل الربع السابق) 11 (-5 مقابل الربع السابق) -766K

مقارنة بـ Q1 2026. المواعيد النهائية لتقديم إقرارات نموذج 13F لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) هي في غضون 45 يومًا من نهاية الربع بالإضافة إلى فترة سماح قصيرة للمقدمين المتأخرين — يتم تخطي الأرباع التي لا تزال ضمن هذه النافذة لصالح أحدث زوج تم الإبلاغ عنه بالكامل.

مؤسسة القيمة الأسهم % من 13F المتتبعة النوع
JANUS HENDERSON GROUP PLC $11108441 1227452 21,86% الأسهم
Parkman Healthcare Partners LLC $6200161 597318 12,20% الأسهم
KCM Capital Inc $4567200 440000 8,99% الأسهم
Pier Capital, LLC $3878767 373677 7,63% الأسهم
VANGUARD GROUP INC $3852101 311911 7,58% الأسهم
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $3071515 295907 6,04% الأسهم
Palumbo Wealth Management LLC $2774554 267298 5,46% الأسهم
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC $2477986 238727 4,88% الأسهم
Schonfeld Strategic Advisors LLC $2333464 224804 4,59% الأسهم
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $1841449 177330 3,62% الأسهم
STATE STREET CORP $1381402 133083 2,72% الأسهم
CITADEL ADVISORS LLC $1055916 101726 2,08% الأسهم
GOLDMAN SACHS GROUP INC $655248 63126 1,29% الأسهم
D. E. Shaw & Co., Inc. $627357 60439 1,23% الأسهم
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC $591120 56948 1,16% الأسهم
KORNITZER CAPITAL MANAGEMENT INC /KS $536521 51688 1,06% الأسهم
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO $518253 49928 1,02% الأسهم
JANE STREET GROUP, LLC $436323 42035 0,86% الأسهم
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $414691 39951 0,82% الأسهم
BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC $259500 25000 0,51% الأسهم
Boston Partners $232250 22375 0,46% الأسهم
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $186923 18008 0,37% الأسهم
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $181256 17462 0,36% الأسهم
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $179325 17276 0,35% الأسهم
ALPINE WOODS CAPITAL INVESTORS, LLC $161326 15542 0,32% الأسهم
Centiva Capital, LP $154569 14891 0,30% الأسهم
ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP $145735 14040 0,29% الأسهم
Board of Trustees of The Leland Stanford Junior University $129916 12516 0,26% الأسهم
Trexquant Investment LP $114190 11001 0,22% الأسهم
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $107910 10396 0,21% الأسهم
DEUTSCHE BANK AG\ $105668 10180 0,21% الأسهم
WELLS FARGO & COMPANY/MN $76532 7373 0,15% الأسهم
RHUMBLINE ADVISERS $60074 5788 0,12% الأسهم
Bank of New York Mellon Corp $59488 5731 0,12% الأسهم
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. $40409 3893 0,08% الأسهم
CITIGROUP INC $40368 3889 0,08% الأسهم
Vanguard Global Advisers, LLC $37129 3577 0,07% الأسهم
MORGAN STANLEY $24134 2325 0,05% الأسهم
UBS Group AG $20947 2018 0,04% الأسهم
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND $18684 1800 0,04% الأسهم
BlackRock, Inc. $15975 1539 0,03% الأسهم
Police & Firemen's Retirement System of New Jersey $13058 1258 0,03% الأسهم
ARMSTRONG ADVISORY GROUP, INC $12809 1234 0,03% الأسهم
Tower Research Capital LLC (TRC) $12508 1205 0,02% الأسهم
FMR LLC $11989 1155 0,02% الأسهم
BARCLAYS PLC $11740 1131 0,02% الأسهم
Legal & General Group Plc $10655 1024 0,02% الأسهم
NORTHERN TRUST CORP $10525 1014 0,02% الأسهم
Integrated Wealth Concepts LLC $10371 999 0,02% الأسهم
Arax Advisory Partners $7775 749 0,02% الأسهم
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $7409 630 0,01% الأسهم
MARSHALL WACE, LLP $7214 695 0,01% الأسهم
US BANCORP \DE\ $6228 600 0,01% الأسهم
Ameritas Investment Partners, Inc. $5865 565 0,01% الأسهم
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM $4163 460 0,01% الأسهم
ROYAL BANK OF CANADA $3000 275 0,01% الأسهم
Allworth Financial LP $1869 180 0,00% الأسهم
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $1671 161 0,00% الأسهم
Russell Investments Group, Ltd. $1557 150 0,00% الأسهم
Sterling Capital Management LLC $1090 105 0,00% الأسهم
Farther Finance Advisors, LLC $1005 96 0,00% الأسهم
Jump Financial, LLC $945 91 0,00% الأسهم
Essential Partners LLC $706 68 0,00% الأسهم
IFP Advisors, Inc $550 53 0,00% الأسهم
True Wealth Design, LLC $540 52 0,00% الأسهم
CWM, LLC $534 59 0,00% الأسهم
Fortitude Family Office, LLC $311 30 0,00% الأسهم
JPMORGAN CHASE & CO $289 26 0,00% الأسهم
ROTHSCHILD INVESTMENT LLC $249 24 0,00% الأسهم
EverSource Wealth Advisors, LLC $239 23 0,00% الأسهم
OSAIC HOLDINGS, INC. $208 20 0,00% الأسهم
SJS Investment Consulting Inc. $198 19 0,00% الأسهم
Janney Montgomery Scott LLC $135 13025 0,00% الأسهم
Caitong International Asset Management Co., Ltd $73 7 0,00% الأسهم
Clearstead Advisors, LLC $53 5 0,00% الأسهم
JPL Wealth Management, LLC $11 1 0,00% الأسهم

المطلعون على الشركة 9 من المطلعين · مسؤولون 4 · مديرون 7

مطلع الدور آخر نشاط الأسهم المملوكة مشتريات 12 شهرًا مبيعات 12 شهرًا صافي 12 شهرًا
Michael Cordonnier CEO, President 3 مارس، 2026 M 1550477 0 1 $-2629493
Leonard M. Greenstein CFO, Treasurer 28 يناير، 2026 A 188346 0 0 $0
Niall Casey Chief IP Officer 28 يناير، 2026 A 982562 0 0 $0
William Scott Durall Chief Commercial Officer 28 يناير، 2026 A 44977 0 0 $0
Kevin Sidow مدير 3 يونيو، 2026 A 73264 0 0 $0
Jonathan D Root مدير 3 يونيو، 2026 A 497697 0 0 $0
Kevin C Oboyle مدير 3 يونيو، 2026 A 31031 0 0 $0
Philip M Young مدير 3 يونيو، 2026 A 31031 0 0 $0
Robert Mittendorff II مدير 24 يوليو، 2025 C 931452 0 0 $0

المطلعون من إيداعات SEC Form 3/4/5؛ صافي = سوق مفتوح فقط

ملكية صناديق المؤشرات المتداولة محتفظ بها بواسطة 15 صناديق مؤشرات متداولة

الوزن يعكس فقط ممتلكات الأسهم المباشرة (N-PORT)؛ قد تحتفظ الصناديق المضاعفة أو القائمة على المشتقات بتعرض إضافي للمقايضة غير معروض.

صندوق الوزن الوحدات حتى تاريخ المصدر
IWC · iShares Trust 0,03% 28345 SH 8 أغسطس، 2026 يومي
IWO · iShares Trust 0,00% 43368 SH 8 أغسطس، 2026 يومي
IWN · iShares Trust 0,00% 41321 SH 8 أغسطس، 2026 يومي
IWM · iShares Trust 0,00% 208673 SH 8 أغسطس، 2026 يومي
ITWO · ProShares Trust 0,00% 381 NS 31 مايو، 2026 N-PORT
RSSL · Global X Funds 0,00% 3024 NS 30 إبريل، 2026 N-PORT
UWM · ProShares Trust 0,00% 299 NS 31 مايو، 2026 N-PORT
URTY · ProShares Trust 0,00% 306 NS 31 مايو، 2026 N-PORT
HDG · ProShares Trust 0,00% 8 NS 31 مايو، 2026 N-PORT
VXF · VANGUARD INDEX FUNDS 0,00% 73487 SH 8 أغسطس، 2026 يومي
VTI · VANGUARD INDEX FUNDS 0,00% 158583 SH 8 أغسطس، 2026 يومي
VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0,00% 48152 SH 8 أغسطس، 2026 يومي
VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0,00% 3942 SH 8 أغسطس، 2026 يومي
VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0,00% 4297 SH 8 أغسطس، 2026 يومي
VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0,00% 557 SH 8 أغسطس، 2026 يومي