CGBD
NASDAQ
US
Carlyle Secured Lending, Inc. - Closed End Fund
$10,96
▲ +$0,10
(+0,92%)
الحجم 1.9M
10
درجة الجودة
ok
فحص معمّق
1/5
fail
الإيرادات ✗
صافي الدخل ✓
>IPO ✗
القيمة السوقية
$910.6M
P/E
12,3
ROE
6,6%
الهامش
31,5%
D/E
109,57
Beta
0,76
عائد التوزيعات
12,81%
52W
$12–$19
إجماع وول ستريت
14 محللين · إبريل 20262
شراء قوي
6
شراء
5
احتفاظ
1
بيع
0
بيع قوي
57,1%
تصنيف شراء
مخطط السعر
أسهم مشابهة
الأرباح
معدل التفوق: 0,0%| الربع | EPS المتوقع | EPS الفعلي | المفاجأة |
|---|---|---|---|
| ديسمبر 2025 | $0,38 | $0,36 | $-0,02 |
| سبتمبر 2025 | $0,40 | $0,38 | $-0,02 |
| يونيو 2025 | $0,40 | $0,39 | $-0,01 |
| مارس 2025 | $0,44 | $0,41 | $-0,03 |
الإيرادات والأرباح الفصلية
| الربع | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | — | $23.6M | $16.7M | $17.3M | $26.5M | $20.5M |
| صافي الدخل | — | $21.4M | $14.1M | $14.6M | $23.9M | $17.4M |
اتجاه الأساسيات
| المقياس | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 6.6% | 6.6% | 6.6% | 6.6% | 6.6% | 6.6% |
| P/E (TTM) | 14.32 | 14.34 | 12.96 | 13.23 | 12.50 | 12.31 |
| Net Margin | 21.7% | 31.0% | 31.0% | 31.0% | 31.5% | 31.5% |
| Gross Margin | 44.5% | 46.3% | 46.3% | 46.3% | 44.8% | 44.8% |
| D/E Ratio | 109.32 | 109.32 | 109.32 | 109.32 | 109.57 | 109.57 |
| Current Ratio | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 2.31 | 2.31 |
النسب الرئيسية
ROA (TTM)
3,1%
P/S (TTM)
4,79
P/B
1,0
EPS (TTM)
$1,15
نمو الإيرادات 3 سنوات
+10,8%
52W High
$18,64
52W Low
$11,55
$11,55
نطاق 52 أسبوعاً
$18,64
الصحة المالية
التدفق النقدي الحر
-$153.2M
صافي الدين
$1.5B
نقد
$45.0M
إجمالي الدين
$1.5B
حتى تاريخ ديسمبر 31, 2025
Як CGBD виглядає на тлі конкурентів у Financial Services?
Група порівняння: Small-cap Financial Services ($300M+) · 132 компаній
Оцінка CGBD vs аналоги Financial Services
P/E
12,3
▲
0%
أعلى
النظراء
(12,3)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
قيمة عادلة
P/S
4,8
▲
47%
أعلى
النظراء
(3,3)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مقوّم بأعلى من قيمته
P/B
1,0
▼
38%
أقل
النظراء
(1,6)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مقوّم بأقل من قيمته
عائد التوزيعات
12,8%
▲
188%
أعلى
النظراء
(4,5%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أقل من المتوسط
Прибутковість CGBD vs аналоги Financial Services
ROE
6,6%
▼
46%
أقل
النظراء
(12,3%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
ضعيف
Net margin
31,5%
▲
67%
أعلى
النظراء
(18,9%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مستوى أعلى
هامش إجمالي
44,8%
▼
31%
أقل
النظراء
(65,1%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
ضعيف
ROA
3,1%
▲
7%
أعلى
النظراء
(2,9%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
متوافق
Фінансове здоровʼя CGBD vs аналоги Financial Services
نسبة الدين/الملكية
109,6
▲
6%
أعلى
النظراء
(103,6)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
متوافق
نسبة التداول
2,3
▲
101%
أعلى
النظراء
(1,2)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أقل من المتوسط
Beta
0,8
▼
20%
أقل
النظراء
(1,0)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أكثر تقلبًا
Радар фундаменталів CGBD
CGBD
وسيط النظراء
الصناعة
CGBD прибутковість vs борг
حجم الفقاعة = القيمة السوقية · X = هامش صافي · Y = نسبة الدين/الملكية
CGBD vs аналоги: ключові метрики
نشاط المطلعين
Neutralصفقات شراء
0
صفقات بيع
0
TAYLOR FRANCIS
Officer and Treasurer · مارس 20
232 shs
CHI ALEX DONG CHOI
Chief Executive Officer · مارس 09
9000 shs
NESTOR JOHN G
Director · مارس 06
4401 shs
HENNIGAN THOMAS M
President · مارس 04
4430 shs
الأخير 90 أيام
أكبر المالكين
أفضل 5: 15,58%Creative Planning
4,90%
$38.0M
Morgan Stanley
3,64%
$28.2M
RiverNorth Capital Manageme…
2,69%
$20.9M
Van Eck Associates Corporat…
2,39%
$18.6M
Choreo, LLC
1,96%
$15.2M
حتى تاريخ ديسمبر 31, 2025
التوزيعات
$1,65
/ سنة
ديسمبر 31, 2025
$0,4000
سبتمبر 30, 2025
$0,4000
يونيو 30, 2025
$0,4000
مارس 24, 2025
$0,4500
ديسمبر 31, 2024
$0,4500
سبتمبر 30, 2024
$0,4700
يونيو 28, 2024
$0,4700
مارس 27, 2024
$0,4800
آخر الأخبار
لا توجد أخبار ذات صلة بعد