COLL
NASDAQ
US
Collegium Pharmaceutical, Inc. - Common Stock
$32,31
▼ $-0,94
(-2,83%)
الحجم 584K
11
درجة الجودة
ok
فحص معمّق
2/5
ok
الإيرادات ✓
صافي الدخل ✓
>IPO ✗
القيمة السوقية
$1.5B
P/E
25,0
ROE
24,1%
الهامش
7,7%
D/E
294,07
Beta
0,65
52W
$23–$50
إجماع وول ستريت
12 محللين · إبريل 20263
شراء قوي
7
شراء
2
احتفاظ
0
بيع
0
بيع قوي
83,3%
تصنيف شراء
مخطط السعر
أسهم مشابهة
الأرباح
معدل التفوق: 75,0%
التقرير القادم
مايو 06, 2026
تقدير EPS: $1,64
| الربع | EPS المتوقع | EPS الفعلي | المفاجأة |
|---|---|---|---|
| مارس 2026 | $1,64 | — | — |
| ديسمبر 2025 | $2,37 | $2,04 | $-0,33 |
| سبتمبر 2025 | $2,08 | $2,25 | +$0,17 |
| يونيو 2025 | $1,65 | $1,68 | +$0,03 |
الإيرادات والأرباح الفصلية
| الربع | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | — | $181.9M | $177.8M | $188.0M | $209.4M | $205.4M |
| صافي الدخل | — | $12.5M | $2.4M | $12.0M | $31.5M | $17.0M |
اتجاه الأساسيات
| المقياس | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 15.6% | 15.6% | 15.6% | 15.6% | 24.1% | 24.1% |
| P/E (TTM) | 26.20 | 32.67 | 30.74 | 31.27 | 25.08 | 25.04 |
| Net Margin | 6.4% | 5.1% | 5.1% | 5.1% | 7.7% | 7.7% |
| Gross Margin | 57.6% | 56.7% | 56.7% | 56.7% | 57.2% | 57.2% |
| D/E Ratio | 354.39 | 354.39 | 354.39 | 354.39 | 294.07 | 294.07 |
| Current Ratio | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.36 | 1.36 |
النسب الرئيسية
ROA (TTM)
3,6%
P/S (TTM)
1,93
P/B
4,0
EPS (TTM)
$1,49
CF/Share
$4,22
نمو الإيرادات 3 سنوات
+31,6%
52W High
$50,01
52W Low
$23,23
$23,23
نطاق 52 أسبوعاً
$50,01
الصحة المالية
التدفق النقدي الحر
$122.4M
صافي الدين
$583.6M
نقد
$231.3M
إجمالي الدين
$814.9M
حتى تاريخ ديسمبر 31, 2025
Як COLL виглядає на тлі конкурентів у Pharmaceuticals?
Група порівняння: Micro-cap Pharmaceuticals (All) · 171 компаній
Оцінка COLL vs аналоги Pharmaceuticals
P/E
25,0
▲
12%
أعلى
النظراء
(22,4)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مقوّم بأقل من قيمته
P/S
1,9
▼
61%
أقل
النظراء
(5,0)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مقوّم بأقل من قيمته
P/B
4,0
▲
90%
أعلى
النظراء
(2,1)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مقوّم بأعلى من قيمته
عائد التوزيعات
—
▼
0%
أقل
النظراء
(2,0%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
عائد منخفض
Прибутковість COLL vs аналоги Pharmaceuticals
ROE
24,1%
▲
144%
أعلى
النظراء
(-54,3%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مستوى أعلى
Net margin
7,7%
▲
116%
أعلى
النظراء
(-47,4%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أقل من المتوسط
هامش إجمالي
57,2%
▼
16%
أقل
النظراء
(68,3%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
ضعيف
ROA
3,6%
▲
110%
أعلى
النظراء
(-37,4%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مستوى أعلى
Фінансове здоровʼя COLL vs аналоги Pharmaceuticals
نسبة الدين/الملكية
294,1
▲
18995%
أعلى
النظراء
(1,5)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
ديون مرتفعة
نسبة التداول
1,4
▼
60%
أقل
النظراء
(3,4)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
سيولة منخفضة
Beta
0,7
▼
31%
أقل
النظراء
(0,9)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أكثر تقلبًا
Радар фундаменталів COLL
COLL
وسيط النظراء
الصناعة
COLL прибутковість vs борг
حجم الفقاعة = القيمة السوقية · X = هامش صافي · Y = نسبة الدين/الملكية
COLL vs аналоги: ключові метрики
إشارات ذات صلة
نشاط المطلعين
Neutralصفقات شراء
0
صفقات بيع
0
DIETER DAVID
General Counsel · مارس 18
13976 shs
DIETER DAVID
General Counsel · مارس 09
6224 shs
DREYER SCOTT
Officer · مارس 03
49976 shs
KARNANI VIKRAM
Chief Executive Officer · فبراير 10
111795 shs
DREYER SCOTT
Officer · فبراير 10
49725 shs
SMITH THOMAS BRAIN M.D.
Officer · فبراير 10
37042 shs
TUPPER COLLEEN
Chief Financial Officer · فبراير 10
59155 shs
DIETER DAVID
General Counsel · فبراير 10
31199 shs
الأخير 90 أيام
أكبر المالكين
أفضل 5: 38,89%Blackrock Inc.
16,06%
$165.4M
Vanguard Group Inc
7,11%
$73.2M
Eventide Asset Management L…
5,91%
$60.9M
Renaissance Technologies, L…
5,09%
$52.5M
Fuller & Thaler Asset Manag…
4,72%
$48.7M
حتى تاريخ ديسمبر 31, 2025