على هذه الصفحة
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock
NASDAQ · Retail · عرض على SEC EDGAR ↗ 10-K/10-Q أكتوبر 7, 2026
$997,31
· % من نطاق 52 أسبوعًا
· فوق الحد الأدنى
· إلى مرتفع
$844,06أدنى 52 أسبوعًا
$1096,50أعلى 52 أسبوعًا
القيمة السوقية (الربع الأخير)
$442.07B
P/E (سنوي حالي)
48.0
ربح السهم (سنوي حالي)
$20.76
الإيرادات (سنوي حالي)
$303.15B
شاراتك
نطاق 52 أسبوعًا
$844–$1096
تقييم المحللين
BUY
السعر المستهدف
$1068
P/E
48.0
ROE
28.4%
هامش صافي الربح
3.0%
شريط الشارات الخاص بك فارغ — قم بتثبيت مقياس في أي مكان على هذه الصفحة.
COST لقطة سريعة للسهم السعر، القيمة السوقية، مكرر الربحية (P/E)، ربحية السهم (EPS)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، نسبة الدين إلى حقوق الملكية، نطاق 52 أسبوعًا
السعر
$997.31
القيمة السوقية (الربع الأخير)
$442.07B
P/E (سنوي حالي)
48.0
ربح السهم (سنوي حالي)
$20.76
الإيرادات (سنوي حالي)
$303.15B
عائد التوزيعات
0.56%
ROE (سنوي حالي)
28.4%
D/E الدين/حقوق الملكية
0.2
نطاق 52 أسبوعًا
$844–$1097
COST مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
تجزئة الأسهم
| تاريخ الاستحقاق | تقسيم | النوع |
|---|---|---|
| 14 يناير، 2000 | 2-for-1 | أمامي |
| 22 أكتوبر، 1993 | 2-for-1 | أمامي |
حول Costco Wholesale Corporation - Common Stock نظرة عامة على الشركة من ويكيبيديا
كوسكو (الإنجليزية: Costco) هي شركة أمريكية متعددة الجنسيات تعمل في مجال التجزئة وتعتبر من كبرى الشركات في هذا المجال.
## وصلات خارجية
الموقع الرسمي
== مراجع ==
المصدر: ويكيبيديا, CC BY-SA 4.0 · عرض على ويكيبيديا ↗
قطاعRetail
صناعةRetail
موظفون355000
بلدUS
أداء 10 سنوات اتجاهات الإيرادات وصافي الدخل والهوامش وربحية السهم
الإيرادات$303.15B2019-09-01 → 2026-08-30
ربح السهم$20.762019-09-01 → 2026-08-30
التدفق النقدي الحر$9.38B2019-09-01 → 2026-08-30
هامش صافي3.0%2019-09-01 → 2026-08-30
التقييم والنسب
التقييم نسب مكرر الربحية (P/E)، مكرر المبيعات (P/S)، مكرر القيمة الدفترية (P/B)، EV/EBITDA — هل السهم مرتفع السعر أم رخيص؟
| المقياس | اتجاه 5 سنوات | COST | متوسط 5 سنوات | متوسط الأقران | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (سنوي حالي) | 48.0متوسط 5 سنوات ≈46.0 | ≈46.0 | 21.4 | مبالغ في تقييمه | |
| السعر/المبيعات (سنوي حالي) | 1.5متوسط 5 سنوات ≈1.3 | ≈1.3 | 0.9 | مبالغ في تقييمه | |
| السعر / القيمة الدفترية (الربع الأخير) | 12.3متوسط 5 سنوات ≈12.8 | ≈12.8 | 5.5 | مبالغ في تقييمه | |
| Price / Cash Flow (السعر / التدفق النقدي) | 27.9متوسط 5 سنوات ≈29.3 | ≈29.3 | 11.6 | مبالغ في تقييمه | |
| EV / Revenue (القيمة المؤسسية / الإيرادات) | 1.4متوسط 5 سنوات ≈1.3 | ≈1.3 | · | · | |
| Price / Tangible Book (السعر / القيمة الدفترية الملموسة) | 12.7متوسط 5 سنوات ≈13.2 | ≈13.2 | · | · | |
| PEG Ratio (نسبة السعر إلى الأرباح إلى النمو (PEG)) | ≈3.7 | · | · | · |
يتم حساب الوسيط النظير على أساس موحد لكل مقياس وقد لا يتطابق دائمًا مع الأساس السنوي الحالي/الربع الأخير المعروض لهذا السهم.
الربحية هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؛ العائد على حقوق الملكية (ROE)، العائد على الأصول (ROA)، العائد على رأس المال المستثمر (ROIC)
| المقياس | اتجاه 5 سنوات | COST | متوسط 5 سنوات | متوسط الأقران | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| هامش التشغيل (سنوي حالي) | 3.9%متوسط 5 سنوات ≈3.6% | ≈3.6% | 5.0% | ضعيف | |
| هامش EBITDA (سنوي حالي) | 4.7%متوسط 5 سنوات ≈4.5% | ≈4.5% | 7.1% | ضعيف | |
| Pretax Margin (هامش ما قبل الضريبة) | 4.0%متوسط 5 سنوات ≈3.8% | ≈3.8% | 4.3% | ضعيف | |
| هامش صافي الربح (سنوي حالي) | 3.0%متوسط 5 سنوات ≈2.8% | ≈2.8% | 3.4% | ضعيف | |
| العائد على الأصول (سنوي حالي) | 11.1%متوسط 5 سنوات ≈10.3% | ≈10.3% | 7.9% | من الدرجة الأولى | |
| ROE (سنوي حالي) | 28.4%متوسط 5 سنوات ≈29.5% | ≈29.5% | 23.5% | من الدرجة الأولى | |
| ROIC | 21.0%متوسط 5 سنوات ≈21.5% | ≈21.5% | 20.1% | متوافق |
الصحة المالية الديون، السيولة، الملاءة المالية — قوة الميزانية العمومية
| المقياس | اتجاه 5 سنوات | COST | متوسط 5 سنوات | متوسط الأقران | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity (الدين / حقوق الملكية) | 0.2متوسط 5 سنوات ≈0.2 | ≈0.2 | 0.2 | ديون منخفضة | |
| النسبة الحالية (الربع الأخير) | 1.1متوسط 5 سنوات ≈1.0 | ≈1.0 | 1.1 | متوافق | |
| النسبة السريعة (الربع الأخير) | 0.6متوسط 5 سنوات ≈0.5 | ≈0.5 | 0.2 | سيولة قوية | |
| الدين طويل الأجل / حقوق الملكية (الربع الأخير) | 0.1متوسط 5 سنوات ≈0.2 | ≈0.2 | 0.2 | ديون منخفضة | |
| Interest Coverage (تغطية الفائدة) | 80.6متوسط 5 سنوات ≈60.6 | ≈60.6 | · | · |
النمو نمو الإيرادات وربحية السهم وصافي الدخل: مقارنة بالعام السابق (YoY)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 3 سنوات (3Y CAGR)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 5 سنوات (5Y CAGR)
| المقياس | اتجاه 5 سنوات | COST | متوسط 5 سنوات | متوسط الأقران | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (الإيرادات مقارنة بالعام السابق) | 10.1%متوسط 5 سنوات ≈9.2% | ≈9.2% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 3 سنوات) | 7.8%متوسط 5 سنوات ≈9.2% | ≈9.2% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 5 سنوات) | 9.1% | · | · | · | |
| EPS YoY (ربحية السهم على أساس سنوي) | 14.0%متوسط 5 سنوات ≈13.1% | ≈13.1% | · | · | |
| Net Income YoY (صافي الدخل مقارنة بالعام السابق) | 13.9%متوسط 5 سنوات ≈13.1% | ≈13.1% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (متوسط نمو ربحية السهم السنوي لـ 3 سنوات) | 13.6%متوسط 5 سنوات ≈13.8% | ≈13.8% | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (متوسط نمو ربحية السهم السنوي لـ 5 سنوات) | 13.0% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (متوسط نمو صافي الدخل السنوي لـ 3 سنوات) | 13.6%متوسط 5 سنوات ≈13.8% | ≈13.8% | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (متوسط نمو صافي الدخل السنوي لـ 5 سنوات) | 13.0% | · | · | · |
كفاءة رأس المال معدل دوران الأصول، معدل دوران المخزون، معدل دوران المستحقات
| المقياس | اتجاه 5 سنوات | COST | متوسط 5 سنوات | متوسط الأقران | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (دوران الأصول) | 3.6متوسط 5 سنوات ≈3.7 | ≈3.7 | 2.4 | من الدرجة الأولى | |
| Inventory Turnover (دوران المخزون) | 14.1متوسط 5 سنوات ≈12.9 | ≈12.9 | 8.8 | من الدرجة الأولى | |
| Receivables Turnover (دوران المستحقات) | 84.7متوسط 5 سنوات ≈99.7 | ≈99.7 | 82.8 | متوافق | |
| Revenue / Employee (الإيرادات / الموظف) | ≈$854.0K | · | · | · |
القيمة · ≈ متوسط 5 سنوات · متوسط الصناعة · حكم مقارنة بالمتوسط
التوزيعات العائد، نسبة التوزيع، تاريخ توزيع الأرباح، معدل النمو السنوي المركب لمدة 5 سنوات
عائد الأرباح0.56%
نسبة التوزيع26.6%
العائد السنوي≈$5.88
5Y Div CAGR≈13.2%
سلسلة النمو≈20
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ | العملة | العائد |
|---|---|---|---|
| يوليو 24, 2026 | $1,47 | USD | ≈0.59% |
| مايو 1, 2026 | $1,47 | USD | ≈0.53% |
| يناير 30, 2026 | $1,30 | USD | ≈0.55% |
| أكتوبر 31, 2025 | $1,30 | USD | ≈0.56% |
| أغسطس 1, 2025 | $1,30 | USD | ≈0.52% |
| مايو 2, 2025 | $1,30 | USD | ≈0.47% |
| فبراير 7, 2025 | $1,16 | USD | ≈0.44% |
| نوفمبر 1, 2024 | $1,16 | USD | ≈2.2% |
| يوليو 26, 2024 | $1,16 | USD | ≈2.4% |
| إبريل 25, 2024 | $1,16 | USD | ≈2.7% |
| فبراير 1, 2024 | $1,02 | USD | ≈2.7% |
| ديسمبر 27, 2023 | $15,00 | USD | ≈2.8% |
| نوفمبر 2, 2023 | $1,02 | USD | ≈0.71% |
| أغسطس 24, 2023 | $1,02 | USD | ≈0.72% |
| مايو 4, 2023 | $1,02 | USD | ≈0.76% |
| فبراير 2, 2023 | $0,90 | USD | ≈0.69% |
| أكتوبر 27, 2022 | $0,90 | USD | ≈0.70% |
| يوليو 28, 2022 | $0,90 | USD | ≈0.63% |
| إبريل 28, 2022 | $0,90 | USD | ≈0.58% |
| فبراير 3, 2022 | $0,79 | USD | ≈0.61% |
سجل الأرباح ربحية السهم الفعلية مقابل التقديرات، نسبة المفاجأة %، معدل التجاوز، تاريخ الأرباح التالي
متوسط المفاجأة
-0.47%
| الفترة | تقرير | EPS Actual | EPS المتوقع | المفاجأة |
|---|---|---|---|---|
| 30 سبتمبر، 2026 | سبتمبر 24, 2026 | $6.60 | $6.66 | -0.84% |
| 30 يونيو، 2026 | $4.93 | $5.03 | -1.9% | |
| 31 مارس، 2026 | $4.58 | $4.65 | -1.5% | |
| 31 ديسمبر، 2025 | $4.50 | $4.36 | 3.3% | |
| 30 سبتمبر، 2025 | $5.87 | $5.92 | -0.82% | |
| 30 يونيو، 2025 | $4.28 | $4.32 | -0.98% |
الأساسيات الكاملة جميع المقاييس حسب السنة — قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفق النقدي
قائمة الدخل
| المقياس | اتجاه | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $303.15B | $275.24B | $254.45B | $242.29B | $226.95B | $195.93B | $166.76B | $152.70B | $141.58B | $129.03B | $118.72B | $116.20B | |
| Cost of Revenue | $264.28B | $239.89B | $222.36B | $212.59B | $199.38B | $170.68B | $144.94B | $132.89B | $123.15B | $111.88B | $102.90B | $101.06B | |
| Gross Profit | · | · | · | · | · | · | · | $16.46B | · | · | · | · | |
| SG&A Expense | $27.19B | $24.97B | $22.81B | $21.59B | $19.78B | $18.54B | $16.39B | $14.99B | $13.88B | $12.95B | $12.07B | $11.45B | |
| Operating Income | $11.69B | $10.38B | $9.29B | $8.11B | $7.79B | $6.71B | $5.43B | $4.74B | $4.48B | $4.11B | $3.67B | $3.62B | |
| Interest Expense | $145M | $154M | $169M | $160M | $158M | $171M | $160M | $150M | $159M | $134M | $133M | $124M | |
| Pretax Income | $12.25B | $10.82B | $9.74B | $8.49B | $7.84B | $6.68B | $5.37B | $4.76B | $4.44B | $4.04B | $3.62B | $3.60B | |
| Income Tax | $3.02B | $2.72B | $2.37B | $2.19B | $1.93B | $1.60B | $1.31B | $1.06B | $1.26B | $1.32B | $1.24B | $1.20B | |
| Net Income | $9.23B | $8.10B | $7.37B | $6.29B | $5.84B | $5.01B | $4.00B | $3.66B | $3.13B | $2.68B | $2.35B | $2.38B | |
| EPS (Basic) | $20.78 | $18.24 | $16.59 | $14.18 | $13.17 | $11.30 | $9.05 | $8.32 | $7.15 | $6.11 | $5.36 | $5.41 | |
| EPS (Diluted) | $20.76 | $18.21 | $16.56 | $14.16 | $13.14 | $11.27 | $9.02 | $8.26 | $7.09 | $6.08 | $5.33 | $5.37 | |
| Shares (Basic) | 443,953,000 | 443,985,000 | 443,914,000 | 443,854,000 | 443,651,000 | 443,089,000 | 442,297,000 | 439,755,000 | 438,515,000 | 438,437,000 | 438,585,000 | 439,455,000 | |
| Shares (Diluted) | 444,427,000 | 444,803,000 | 444,759,000 | 444,452,000 | 444,757,000 | 444,346,000 | 443,901,000 | 442,923,000 | 441,834,000 | 440,937,000 | 441,263,000 | 442,716,000 | |
| EBITDA | $14.36B | $12.81B | $11.52B | $10.19B | $9.69B | $8.49B | $7.08B | $6.23B | $5.92B | $5.48B | · | $4.75B |
الميزانية العمومية
| المقياس | اتجاه | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $20.21B | $14.16B | $9.91B | $13.70B | $10.20B | $11.26B | $12.28B | $8.38B | $6.05B | $4.55B | $3.38B | $4.80B | |
| Short-term Investments | $1.09B | $1.12B | $1.24B | $1.53B | $846M | $917M | $1.03B | $1.06B | $1.20B | $1.23B | $1.35B | $1.62B | |
| Receivables | $3.96B | $3.20B | $2.72B | $2.29B | $2.24B | $1.80B | $1.55B | $1.53B | $1.67B | $1.43B | $1.25B | $1.22B | |
| Inventory | $19.32B | $18.12B | $18.65B | $16.65B | $17.91B | $14.21B | $12.24B | $11.39B | $11.04B | $9.83B | $8.97B | $8.91B | |
| Other Current Assets | $2.00B | $1.78B | $1.73B | $1.71B | $1.50B | $1.31B | $1.02B | $1.11B | $321M | $272M | $268M | $228M | |
| Current Assets | $46.58B | $38.38B | $34.25B | $35.88B | $32.70B | $29.50B | $28.12B | $23.48B | $20.29B | $17.32B | $15.22B | $16.78B | |
| PP&E (Net) | $35.63B | $31.91B | $29.03B | $26.68B | $24.65B | $23.49B | $21.81B | $20.89B | $19.68B | $18.16B | $17.04B | $15.40B | |
| PP&E (Gross) | $56.61B | $50.84B | $46.95B | $43.37B | $39.93B | $37.66B | $34.70B | $32.63B | $30.71B | $28.34B | $26.17B | $23.66B | |
| Accum. Depreciation | $20.98B | $18.93B | $17.92B | $16.68B | $15.29B | $14.17B | $12.90B | $11.74B | $11.03B | $10.18B | $9.12B | $8.26B | |
| Goodwill | $994M | $994M | $994M | $994M | $993M | $996M | $988M | $53M | · | · | · | · | |
| Other Non-current Assets | $4.13B | $4.08B | $3.94B | $3.72B | $4.05B | $3.38B | $2.84B | $1.02B | $860M | $869M | $902M | $837M | |
| Total Assets | $89.05B | $77.10B | $69.83B | $68.99B | $64.17B | $59.27B | $55.56B | $45.40B | $40.83B | $36.35B | $33.16B | $33.02B | |
| Accounts Payable | $22.59B | $19.78B | $19.42B | $17.48B | $17.85B | $16.28B | $14.17B | $11.68B | $11.24B | $9.61B | $7.61B | $9.01B | |
| Accrued Liabilities | $3.04B | $2.68B | $2.44B | $2.15B | $1.91B | $1.67B | $1.39B | · | · | · | · | · | |
| Current Liabilities | $43.95B | $37.11B | $35.46B | $33.58B | $32.00B | $29.44B | $24.84B | $23.24B | $19.93B | $17.50B | $15.57B | $16.54B | |
| Capital Leases | $2.41B | $2.46B | $2.38B | $2.43B | $2.48B | $2.64B | $2.56B | $0 | $390M | $373M | $364M | $286M | |
| Deferred Tax | · | · | · | · | · | $-754M | $-665M | $145M | $1M | $58M | $297M | $51M | |
| Other Non-current Liabilities | $2.96B | $2.65B | $2.58B | $2.55B | $2.56B | $2.42B | $1.94B | $1.46B | $1.31B | $1.20B | $1.20B | $783M | |
| Total Liabilities | $53.24B | $47.94B | $46.21B | $43.94B | $43.52B | $41.19B | $36.85B | $29.82B | $27.73B | $25.27B | $20.83B | $22.17B | |
| Long-term Debt | $6.16B | $5.79B | $5.90B | $6.46B | $6.56B | $7.53B | $7.66B | $6.85B | $6.61B | $6.66B | $5.16B | $6.13B | |
| Total Debt | $6.16B | $5.79B | $5.90B | $6.46B | $6.56B | $7.49B | $7.61B | · | $6.58B | $6.66B | · | $6.15B | |
| Common Stock | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $2M | $2M | |
| Retained Earnings | $28.59B | $22.65B | $17.62B | $19.52B | $15.59B | $11.67B | $12.88B | $10.26B | $7.89B | $5.99B | $7.69B | $6.52B | |
| AOCI | $-1.62B | $-1.77B | $-1.83B | $-1.80B | $-1.83B | $-1.14B | $-1.30B | $-1.44B | $-1.20B | $-1.01B | $-1.10B | $-1.12B | |
| Stockholders' Equity | $35.80B | $29.16B | $23.62B | $25.06B | $20.64B | $17.56B | $18.28B | $15.24B | $12.80B | $10.78B | $12.08B | $10.62B | |
| Liabilities + Equity | $89.05B | $77.10B | $69.83B | $68.99B | $64.17B | $59.27B | $55.56B | $45.40B | $40.83B | $36.35B | $33.16B | $33.02B | |
| Shares Outstanding | 443,266,000 | 443,237,000 | 443,126,000 | 442,793,000 | 442,664,000 | 441,825,000 | 441,255,000 | 439,625,000 | 438,189,000 | 437,204,000 | 437,524,000 | 437,952,000 |
التدفق النقدي
| المقياس | اتجاه | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $2.67B | $2.43B | $2.24B | $2.08B | $1.90B | $1.78B | $1.65B | $1.49B | $1.44B | $1.37B | $1.25B | $1.13B | |
| Stock-based Comp | $924M | $860M | $818M | $774M | $724M | $665M | $619M | $595M | $544M | $514M | $459M | $394M | |
| Other Non-cash | $2.99B | $1.95B | $917M | $1.93B | $-1.08B | $1.50B | $2.60B | $610M | $659M | $2.16B | · | $387M | |
| Operating Cash Flow | $15.82B | $13.34B | $11.34B | $11.07B | $7.39B | $8.96B | $8.86B | $6.36B | $5.77B | $6.73B | $3.29B | $4.29B | |
| CapEx | $6.43B | $5.50B | $4.71B | $4.32B | $3.89B | $3.59B | $2.81B | $3.00B | $2.97B | $2.50B | $2.65B | $2.39B | |
| Investing Cash Flow | $-6.38B | $-5.31B | $-4.41B | $-4.97B | $-3.92B | $-3.54B | $-3.89B | $-2.87B | $-2.95B | $-2.37B | · | · | |
| Debt Issued | $496M | $0 | $498M | $0 | $0 | $0 | $3.99B | $298M | $0 | $3.78B | $185M | $1.12B | |
| Net Debt Issued | $427M | $-103M | $-579M | $-75M | $-800M | $-94M | $792M | $209M | $-86M | $1.58B | · | $1.12B | |
| Stock Repurchased | $848M | $903M | $700M | $676M | $439M | $496M | $196M | $247M | $328M | $469M | $486M | $481M | |
| Net Stock Activity | $-848M | $-903M | $-700M | $-676M | $-439M | $-496M | $-196M | $-247M | $-328M | $-469M | · | $-481M | |
| Dividends Paid | $2.46B | $2.18B | $9.04B | $1.25B | $1.50B | $5.75B | $1.48B | $1.04B | $689M | $3.90B | $746M | $2.87B | |
| Financing Cash Flow | $-3.35B | $-3.77B | $-10.76B | $-2.61B | $-4.28B | $-6.49B | $-1.15B | $-1.15B | $-1.28B | $-3.22B | · | · | |
| Net Change in Cash | $6.05B | $4.25B | $-3.79B | $3.50B | $-1.05B | $-1.02B | $3.89B | $2.33B | $1.51B | $1.17B | $-1.42B | $-937M | |
| Taxes Paid | $2.84B | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Free Cash Flow | $9.38B | $7.84B | $6.63B | $6.75B | $3.50B | $5.37B | $6.05B | $3.36B | $2.81B | $4.22B | · | $1.89B | |
| Levered FCF | $9.27B | $7.72B | $6.50B | $6.63B | $3.38B | $5.24B | $5.93B | $3.24B | $2.69B | $4.13B | · | $1.81B |
الربحية
| المقياس | اتجاه | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | · | · | · | · | · | · | · | 10.8% | · | · | · | · | |
| Operating Margin | 3.9% | 3.8% | 3.6% | 3.4% | 3.4% | 3.4% | 3.3% | 3.1% | 3.2% | 3.2% | · | 3.1% | |
| Net Margin | 3.0% | 2.9% | 2.9% | 2.6% | 2.6% | 2.6% | 2.4% | 2.4% | 2.2% | 2.1% | · | 2.1% | |
| Pretax Margin | 4.0% | 3.9% | 3.8% | 3.5% | 3.5% | 3.4% | 3.2% | 3.1% | 3.1% | 3.1% | · | 3.1% | |
| EBITDA Margin | 4.7% | 4.7% | 4.5% | 4.2% | 4.3% | 4.3% | 4.2% | 4.1% | 4.2% | 4.2% | · | 4.1% | |
| ROA | 11.1% | 11.0% | 10.6% | 9.4% | 9.5% | 8.7% | 7.9% | · | 7.8% | 7.4% | · | 7.1% | |
| ROE | 27.2% | 29.6% | 32.5% | 27.5% | 30.6% | 27.9% | 23.9% | · | 26.6% | 23.4% | · | 20.7% | |
| ROIC | 21.0% | 22.2% | 23.8% | 19.1% | 21.6% | 20.4% | 15.9% | · | 16.6% | 15.8% | · | 14.4% |
السيولة والملاءة
| المقياس | اتجاه | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | · | 1.0 | 1.0 | · | 1.0 | |
| Quick Ratio | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | · | 0.4 | 0.4 | · | 0.5 | |
| Debt / Equity | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | · | 0.5 | 0.6 | · | 0.6 | |
| LT Debt / Equity | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | · | 0.5 | 0.6 | · | 0.5 | |
| Interest Coverage | 80.6 | 67.4 | 54.9 | 50.7 | 49.3 | 39.2 | 34.0 | 31.6 | 28.2 | 30.7 | · | 29.2 |
الكفاءة
| المقياس | اتجاه | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 3.4 | 3.3 | · | 3.5 | 3.6 | · | 3.5 | |
| Inventory Turnover | 14.1 | 13.1 | 12.6 | 12.3 | 12.4 | 12.9 | 12.3 | · | 11.8 | 11.9 | · | 11.6 | |
| Receivables Turnover | 84.7 | 92.9 | 101.7 | 107.1 | 112.2 | 116.9 | 108.1 | · | 91.3 | 96.1 | · | 98.0 |
لكل سهم
| المقياس | اتجاه | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $80.77 | $65.80 | $53.31 | $56.59 | $46.63 | $39.75 | $41.44 | · | $29.21 | $24.65 | · | $24.24 | |
| Revenue / Share | $682.12 | $618.78 | $572.11 | $545.14 | $510.29 | $440.94 | $375.67 | $344.76 | $320.43 | $292.62 | · | $262.47 | |
| Cash Flow / Share | $35.59 | $29.98 | $25.49 | $24.90 | $16.62 | $20.16 | $19.96 | $14.35 | $13.07 | $15.25 | · | $9.68 | |
| Cash / Share | $45.59 | $31.95 | $22.35 | $30.94 | $23.05 | $25.48 | $27.82 | · | $13.82 | $10.40 | · | $10.96 | |
| Dividend / Share | $5.54 | $4.92 | $19.36 | $3.84 | · | · | · | $2.44 | $2.14 | $8.90 | $1.70 | $6.51 | |
| EPS (TTM) | $20.76 | $18.21 | $16.56 | $14.16 | $13.14 | $11.27 | $9.02 | $8.26 | $7.09 | $6.08 | $5.33 | $5.37 |
معدلات النمو
| المقياس | اتجاه | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 10.1% | 8.2% | 5.0% | 6.8% | 15.8% | 17.5% | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 7.8% | 6.6% | 9.1% | 13.3% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 9.1% | 10.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 14.0% | 10.0% | 17.0% | 7.8% | 16.6% | 24.9% | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | 13.6% | 11.5% | 13.7% | 16.2% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 13.0% | 15.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 13.9% | 9.9% | 17.1% | 7.7% | 16.7% | 25.1% | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 13.6% | 11.5% | 13.7% | 16.3% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 13.0% | 15.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid CAGR 5Y | -15.6% | 8.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
التقييم (آخر 12 شهرًا)
| المقياس | اتجاه | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $303.15B | $275.24B | $254.45B | $242.29B | $226.95B | $195.93B | $166.76B | $152.70B | $141.58B | $129.03B | $118.72B | $116.20B | |
| Net Income TTM | $9.23B | $8.10B | $7.37B | $6.29B | $5.84B | $5.01B | $4.00B | $3.66B | $3.13B | $2.68B | $2.35B | $2.38B | |
| Market Cap | $419.09B | $418.34B | $395.44B | $240.99B | $235.42B | $198.97B | $153.72B | · | $102.16B | $69.18B | · | $61.29B | |
| Enterprise Value | $403.96B | $408.85B | $390.19B | $232.21B | $230.93B | $194.29B | $148.02B | · | $101.47B | $70.06B | · | $61.02B | |
| P/E | 45.5 | 51.8 | 53.9 | 38.4 | 40.5 | 40.0 | 38.6 | 35.7 | 32.9 | 26.0 | 30.8 | 26.1 | |
| P/S | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | · | 0.7 | 0.5 | · | 0.5 | |
| P/B | 11.7 | 14.3 | 16.7 | 9.6 | 11.4 | 11.3 | 8.4 | · | 8.0 | 6.4 | · | 5.8 | |
| P / Tangible Book | 12.0 | 14.3 | 17.5 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 8.9 | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 26.5 | 31.4 | 34.9 | 21.8 | 31.8 | 22.2 | 17.3 | · | 17.7 | 10.3 | · | 14.3 | |
| P / FCF | · | 53.4 | 59.7 | 35.7 | 67.2 | 37.1 | 25.4 | · | 36.4 | 16.4 | · | 32.4 | |
| EV / EBITDA | · | 31.9 | 33.9 | 22.8 | 23.8 | 22.9 | 20.9 | · | 17.1 | 12.8 | · | 12.8 | |
| EV / FCF | · | 52.2 | 58.9 | 34.4 | 66.0 | 36.2 | 24.5 | · | 36.2 | 16.6 | · | 32.3 | |
| EV / Revenue | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | · | 0.7 | 0.5 | · | 0.5 | |
| Dividend Yield | 0.59% | 0.52% | 2.3% | 0.52% | 0.64% | 2.9% | 0.96% | · | 0.67% | 5.6% | · | 4.7% | |
| Earnings Yield | 2.2% | 1.9% | 1.9% | 2.6% | 2.5% | 2.5% | 2.6% | 2.8% | 3.0% | 3.8% | 3.2% | 3.8% | |
| Payout Ratio | 26.6% | 27.0% | 122.7% | 19.9% | 25.6% | 114.8% | 37.0% | 28.4% | 22.0% | 145.7% | · | 120.5% | |
| Annual Payout | $2.46B | $2.18B | $9.04B | $1.25B | $1.50B | $5.75B | $1.48B | $1.04B | $689M | $3.90B | $746M | $2.87B |
قائمة الدخل
| المقياس | اتجاه | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $95.72B | $70.53B | $69.60B | $67.31B | $86.16B | $63.20B | $63.72B | $62.15B | $79.70B | $58.52B | $58.44B | $57.80B | $53.65B | $55.27B | $54.44B | $52.60B | |
| Cost of Revenue | $83.53B | $61.52B | $60.72B | $58.51B | $75.04B | $55.00B | $55.74B | $54.11B | $69.59B | $51.17B | $51.14B | $50.46B | $47.17B | $48.42B | $47.77B | $46.35B | |
| SG&A Expense | $8.39B | $6.19B | $6.27B | $6.33B | $7.78B | $5.68B | $5.66B | $5.85B | $7.07B | $5.14B | $5.24B | $5.36B | $4.79B | $4.94B | $4.92B | $4.45B | |
| Operating Income | $3.80B | $2.81B | $2.61B | $2.46B | $3.34B | $2.53B | $2.32B | $2.20B | $3.04B | $2.20B | $2.06B | $1.98B | $1.68B | $1.90B | $1.75B | $1.79B | |
| Interest Expense | $45M | $32M | $33M | $35M | $46M | $35M | $36M | $37M | $49M | $41M | $41M | $38M | $36M | $34M | $34M | $35M | |
| Pretax Income | · | · | · | · | · | · | · | · | $3.11B | $2.28B | $2.24B | $2.11B | $1.77B | $1.98B | $1.77B | $1.83B | |
| Income Tax | $1.01B | $746M | $686M | $582M | $900M | $677M | $634M | $508M | $759M | $603M | $494M | $517M | $469M | $517M | $406M | $455M | |
| Net Income | $3.00B | $2.19B | $2.04B | $2.00B | $2.61B | $1.90B | $1.79B | $1.80B | $2.35B | $1.68B | $1.74B | $1.59B | $1.30B | $1.47B | $1.36B | $1.35B | |
| EPS (Basic) | $6.75 | $4.94 | $4.58 | $4.51 | $5.87 | $4.29 | $4.03 | $4.05 | $5.29 | $3.79 | $3.93 | $3.58 | $2.94 | $3.30 | $3.07 | $3.05 | |
| EPS (Diluted) | $6.75 | $4.93 | $4.58 | $4.50 | $5.87 | $4.28 | $4.02 | $4.04 | $5.28 | $3.78 | $3.92 | $3.58 | $2.93 | $3.30 | $3.07 | $3.04 | |
| Shares (Basic) | · | 443,923,000 | 443,946,000 | 443,961,000 | · | 443,958,000 | 443,982,000 | 443,988,000 | · | 443,892,000 | 443,892,000 | 443,827,000 | 443,814,000 | 443,877,000 | 443,837,000 | 443,700,000 | |
| Shares (Diluted) | · | 444,430,000 | 444,420,000 | 444,515,000 | · | 444,762,000 | 444,886,000 | 444,891,000 | · | 444,828,000 | 444,754,000 | 444,403,000 | 444,360,000 | 444,475,000 | 444,531,000 | 444,886,000 | |
| EBITDA | · | $3.41B | $3.20B | $3.06B | · | $2.53B | $2.32B | $2.74B | · | $2.20B | $2.06B | $2.48B | $1.68B | $1.90B | $2.20B | $1.79B |
الميزانية العمومية
| المقياس | اتجاه | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $20.21B | $18.95B | $17.38B | $16.22B | $14.16B | $13.84B | $12.36B | $10.91B | $9.91B | $10.40B | $9.10B | $17.01B | $12.49B | $12.97B | $10.86B | $11.19B | |
| Short-term Investments | $1.09B | $1.05B | $857M | $966M | $1.12B | $1.01B | $802M | $920M | $1.24B | $1.09B | $1.23B | $853M | $1.22B | $735M | $817M | $638M | |
| Receivables | $3.96B | $3.75B | $3.78B | $3.23B | $3.20B | $2.88B | $3.06B | $2.96B | $2.72B | $2.58B | $2.78B | $2.54B | $2.50B | $2.71B | $2.31B | $1.99B | |
| Inventory | $19.32B | $19.42B | $18.99B | $21.14B | $18.12B | $18.61B | $18.75B | $20.98B | $18.65B | $17.43B | $17.07B | $18.00B | $16.32B | $16.08B | $18.57B | $17.62B | |
| Other Current Assets | $2.00B | $2.01B | $2.12B | $1.86B | $1.78B | $1.82B | $1.93B | $1.75B | $1.73B | $1.78B | $1.97B | $1.67B | $1.75B | $1.83B | $1.59B | $1.56B | |
| Current Assets | $46.58B | $45.18B | $43.13B | $43.41B | $38.38B | $38.15B | $36.90B | $37.52B | $34.25B | $33.29B | $32.15B | $40.08B | $34.29B | $34.33B | $34.15B | $33.01B | |
| PP&E (Net) | $35.63B | $34.29B | $33.65B | $32.62B | $31.91B | $30.58B | $29.81B | $29.34B | $29.03B | $28.06B | $27.60B | $27.17B | $25.93B | $25.72B | $25.14B | $24.14B | |
| PP&E (Gross) | $56.61B | · | · | · | $50.84B | · | · | · | $46.95B | · | · | · | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | $20.98B | · | · | · | $18.93B | · | · | · | $17.92B | · | · | · | · | · | · | · | |
| Goodwill | $994M | · | · | · | $994M | · | · | · | $994M | · | · | · | · | · | · | · | |
| Other Non-current Assets | $4.13B | $4.21B | $4.10B | $4.03B | $4.08B | $4.03B | $3.99B | $3.99B | $3.94B | $3.92B | $3.84B | $3.80B | $3.73B | $3.94B | $3.95B | $3.97B | |
| Total Assets | $89.05B | $86.43B | $83.64B | $82.79B | $77.10B | $75.48B | $73.22B | $73.39B | $69.83B | $67.91B | $66.32B | $73.72B | $66.75B | $66.85B | $66.03B | $63.85B | |
| Accounts Payable | $22.59B | $22.36B | $20.65B | $23.51B | $19.78B | $19.82B | $18.61B | $21.79B | $19.42B | $18.84B | $17.49B | $20.36B | $16.85B | $16.41B | $18.35B | $17.65B | |
| Accrued Liabilities | $3.04B | $2.95B | $2.83B | $2.71B | $2.68B | $2.58B | $2.49B | $2.44B | $2.44B | $2.34B | $2.27B | $2.21B | $2.08B | $2.02B | $1.96B | $1.83B | |
| Current Liabilities | $43.95B | $42.12B | $40.76B | $41.80B | $37.11B | $37.58B | $37.00B | $38.29B | $35.46B | $35.36B | $34.69B | $36.77B | $31.71B | $32.52B | $33.07B | $31.84B | |
| Capital Leases | $2.41B | $2.47B | $2.48B | $2.44B | $2.46B | $2.46B | $2.28B | $2.29B | $2.38B | $2.39B | $2.49B | $2.40B | $2.51B | $2.56B | $2.50B | $2.45B | |
| Other Non-current Liabilities | $2.96B | $2.66B | $2.62B | $2.58B | $2.65B | $2.60B | $2.61B | $2.61B | $2.58B | $2.56B | $2.52B | $2.54B | $2.47B | $2.47B | $2.51B | $2.54B | |
| Total Liabilities | $53.24B | $52.92B | $51.55B | $52.49B | $47.94B | $48.36B | $47.65B | $48.94B | $46.21B | $46.14B | $45.56B | $47.58B | $43.18B | $44.05B | $44.55B | $43.34B | |
| Long-term Debt | $6.16B | $5.67B | $5.76B | $5.74B | $5.79B | $5.89B | $5.85B | $5.84B | $5.90B | $6.91B | $6.95B | $6.95B | $6.50B | $6.58B | $6.54B | $6.62B | |
| Total Debt | · | $5.67B | $5.76B | $5.74B | · | $5.89B | $5.85B | $5.84B | · | $6.91B | $6.95B | $6.95B | $6.50B | $6.58B | $6.54B | $6.58B | |
| Common Stock | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $4M | |
| Retained Earnings | $28.59B | $26.48B | $25.12B | $23.87B | $22.65B | $20.89B | $19.77B | $18.70B | $17.62B | $15.99B | $14.98B | $20.50B | $18.04B | $17.34B | $16.41B | $14.29B | |
| AOCI | $-1.62B | $-1.66B | $-1.61B | $-1.98B | $-1.77B | $-1.92B | $-2.24B | $-2.15B | $-1.83B | $-1.92B | $-1.84B | $-1.84B | $-1.68B | $-1.67B | $-1.93B | $-1.60B | |
| Stockholders' Equity | $35.80B | $33.51B | $32.09B | $30.30B | $29.16B | $27.12B | $25.58B | $24.45B | $23.62B | $21.77B | $20.76B | $26.15B | $23.57B | $22.79B | $21.47B | $19.97B | |
| Liabilities + Equity | $89.05B | $86.43B | $83.64B | $82.79B | $77.10B | $75.48B | $73.22B | $73.39B | $69.83B | $67.91B | $66.32B | $73.72B | $66.75B | $66.85B | $66.03B | $63.85B | |
| Shares Outstanding | 443,266,000 | 443,514,000 | 443,692,000 | 443,919,000 | 443,237,000 | 443,519,000 | 443,730,000 | 443,942,000 | 443,126,000 | 443,374,000 | 443,549,000 | 443,787,000 | 443,222,000 | 443,550,000 | 443,841,000 | 443,029,000 |
التدفق النقدي
| المقياس | اتجاه | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $883M | $597M | $597M | $597M | $774M | $552M | $552M | $548M | · | · | · | $501M | · | · | $447M | · | |
| Stock-based Comp | $153M | $119M | $166M | $486M | $140M | $106M | $151M | $463M | $132M | $106M | $136M | $444M | $94M | $147M | $402M | $90M | |
| Other Non-cash | · | · | · | $1.60B | · | · | · | $451M | · | · | · | $2.12B | · | · | $397M | · | |
| Operating Cash Flow | · | · | · | $4.69B | · | · | · | $3.26B | · | · | · | $4.65B | · | · | $2.61B | · | |
| CapEx | · | · | · | $1.53B | · | · | · | $1.26B | · | · | · | $1.04B | · | · | $1.06B | · | |
| Investing Cash Flow | · | · | · | $-1.40B | · | · | · | $-985M | · | · | · | $-366M | · | · | $-1.06B | · | |
| Debt Issued | · | · | · | · | · | · | · | $0 | · | · | · | $498M | · | · | $0 | · | |
| Net Debt Issued | · | · | · | · | · | · | · | $0 | · | · | · | $498M | · | · | · | · | |
| Stock Repurchased | · | · | · | $210M | · | · | · | $207M | · | · | · | $162M | · | · | $141M | · | |
| Net Stock Activity | · | · | · | $-210M | · | · | · | $-207M | · | · | · | $-162M | · | · | $-141M | · | |
| Dividends Paid | · | · | · | $577M | · | · | · | $515M | · | · | · | $905M | · | · | $400M | · | |
| Financing Cash Flow | · | · | · | $-1.17B | · | · | · | $-1.19B | · | · | · | $-974M | · | · | $-863M | · | |
| Net Change in Cash | · | · | · | $2.06B | · | · | · | $1.00B | · | · | · | $3.31B | · | · | $653M | · | |
| Free Cash Flow | · | · | · | $3.16B | · | · | · | $2.00B | · | · | · | $3.61B | · | · | $1.55B | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $3.58B | · | · | $1.53B | · |
الربحية
| المقياس | اتجاه | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | · | 4.0% | 3.7% | 3.7% | · | 4.0% | 3.6% | 3.5% | · | 3.8% | 3.5% | 3.4% | 3.1% | 3.4% | 3.2% | 3.4% | |
| Net Margin | · | 3.1% | 2.9% | 3.0% | · | 3.0% | 2.8% | 2.9% | · | 2.9% | 3.0% | 2.8% | 2.4% | 2.6% | 2.5% | 2.6% | |
| Pretax Margin | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3.9% | 3.8% | 3.6% | 3.3% | 3.6% | 3.2% | 3.5% | |
| EBITDA Margin | · | 4.8% | 4.6% | 4.5% | · | 4.0% | 3.6% | 4.4% | · | 3.8% | 3.5% | 4.3% | 3.1% | 3.4% | 4.0% | 3.4% | |
| ROA | · | 2.7% | 2.6% | 2.6% | · | 2.6% | 2.6% | 2.4% | · | 2.5% | 2.6% | 2.3% | 2.0% | 2.3% | 2.1% | 2.2% | |
| ROE | · | 7.2% | 7.1% | 7.3% | · | 7.8% | 7.7% | 7.1% | · | 7.4% | 8.0% | 6.7% | 6.0% | 7.0% | 6.8% | 7.4% | |
| ROIC | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5.6% | 5.8% | 4.5% | 4.1% | 4.8% | 4.8% | 5.1% |
السيولة والملاءة
| المقياس | اتجاه | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | · | 1.1 | 1.1 | 1.0 | · | 1.0 | 1.0 | 1.0 | · | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | |
| Quick Ratio | · | 0.6 | 0.5 | 0.5 | · | 0.5 | 0.4 | 0.4 | · | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| Debt / Equity | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| LT Debt / Equity | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| Interest Coverage | · | 88.0 | 79.0 | 70.4 | · | 72.3 | 64.3 | 59.4 | · | 53.6 | 50.3 | 52.2 | 46.6 | 56.0 | 51.5 | 51.2 |
الكفاءة
| المقياس | اتجاه | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | · | 0.9 | 0.9 | 0.9 | · | 0.9 | 0.9 | 0.8 | · | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | |
| Inventory Turnover | · | 3.2 | 3.2 | 2.8 | · | 3.1 | 3.1 | 2.8 | · | 3.0 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 2.7 | 2.9 | |
| Receivables Turnover | · | 21.3 | 20.3 | 21.7 | · | 23.2 | 21.8 | 22.6 | · | 23.0 | 21.3 | 23.8 | 23.9 | 22.3 | 25.7 | 29.3 |
لكل سهم
| المقياس | اتجاه | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | · | $75.55 | $72.32 | $68.26 | · | $61.16 | $57.64 | $55.08 | · | $49.10 | $46.80 | $58.92 | $53.17 | $51.39 | $48.38 | $45.07 | |
| Revenue / Share | · | $158.69 | $156.60 | $151.42 | · | $142.11 | $143.23 | $139.70 | · | $131.55 | $131.40 | $130.06 | $120.73 | $124.34 | $122.46 | $118.22 | |
| Cash Flow / Share | · | · | · | $10.55 | · | · | · | $7.33 | · | · | · | $10.47 | · | · | $5.87 | · | |
| Cash / Share | · | $42.72 | $39.18 | $36.53 | · | $31.20 | $27.85 | $24.57 | · | $23.47 | $20.51 | $38.33 | $28.19 | $29.24 | $24.46 | $25.26 | |
| Dividend / Share | $1.47 | $1.47 | $1.30 | $1.30 | $1.30 | $1.30 | $1.16 | $1.16 | $16.16 | $1.16 | $1.02 | $1.02 | · | · | · | $0.90 | |
| EPS (TTM) | · | $19.88 | $19.23 | $18.67 | · | $17.62 | $17.12 | $17.02 | · | $16.14 | $15.29 | $14.67 | $13.50 | $13.61 | $13.23 | $12.70 |
التقييم (آخر 12 شهرًا)
| المقياس | اتجاه | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | · | $293.59B | $286.26B | $280.39B | · | $268.78B | $264.09B | $258.81B | · | $253.69B | $248.83B | $245.65B | $235.44B | $234.39B | $231.03B | $217.54B | |
| Net Income TTM | · | $8.84B | $8.55B | $8.30B | · | $7.84B | $7.62B | $7.58B | · | $7.17B | $6.79B | $6.52B | $6.00B | $6.05B | $5.88B | $5.65B | |
| Market Cap | · | $447.41B | $448.57B | $399.09B | · | $447.11B | $475.61B | $427.96B | · | $349.02B | $321.13B | $262.44B | $221.19B | $221.77B | $232.43B | $223.00B | |
| Enterprise Value | · | $433.09B | $436.09B | $387.64B | · | $438.15B | $468.31B | $421.98B | · | $344.43B | $317.75B | $251.52B | $213.98B | $214.65B | $227.30B | $217.76B | |
| P/E | · | 50.7 | 52.6 | 48.2 | · | 57.2 | 62.6 | 56.6 | · | 48.8 | 47.4 | 40.3 | 37.0 | 36.7 | 39.6 | 39.6 | |
| P/S | · | 1.5 | 1.6 | 1.4 | · | 1.7 | 1.8 | 1.7 | · | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | |
| P/B | · | 13.4 | 14.0 | 13.2 | · | 16.5 | 18.6 | 17.5 | · | 16.0 | 15.5 | 10.0 | 9.4 | 9.7 | 10.8 | 11.2 | |
| P / Tangible Book | · | 13.4 | 14.0 | 13.2 | · | 16.5 | 18.6 | 17.5 | · | 16.0 | 15.5 | 10.0 | 9.4 | 9.7 | 10.8 | 11.2 | |
| P / Cash Flow | · | · | · | 85.1 | · | · | · | 131.3 | · | · | · | 56.4 | · | · | 89.1 | · | |
| EV / Revenue | · | 1.5 | 1.5 | 1.4 | · | 1.6 | 1.8 | 1.6 | · | 1.4 | 1.3 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | |
| Earnings Yield | · | 2.0% | 1.9% | 2.1% | · | 1.8% | 1.6% | 1.8% | · | 2.1% | 2.1% | 2.5% | 2.7% | 2.7% | 2.5% | 2.5% | |
| Payout Ratio | · | · | · | 28.8% | · | · | · | 28.6% | · | · | · | 57.0% | · | · | 29.3% | · |
أحدث فترة على اليسار · القيم الفارغة معروضة كـ ·
القوائم المالية قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفقات النقدية — سنويًا، آخر 5 سنوات
| المقياس | 2026-08-30 | 2025-08-31 | 2024-09-01 | 2023-09-03 | 2022-08-28 |
|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | $303.15B | $275.24B | $254.45B | $242.29B | $226.95B |
| هامش الربح التشغيلي % | 3.9% | 3.8% | 3.6% | 3.4% | 3.4% |
| صافي الدخل | $9.23B | $8.10B | $7.37B | $6.29B | $5.84B |
| EPS المخفف | $20.76 | $18.21 | $16.56 | $14.16 | $13.14 |
| المقياس | 2026-08-30 | 2025-08-31 | 2024-09-01 | 2023-09-03 | 2022-08-28 |
|---|---|---|---|---|---|
| الدين / حقوق الملكية | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
| النسبة الحالية | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.0 |
| النسبة السريعة | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 |
| المقياس | 2026-08-30 | 2025-08-31 | 2024-09-01 | 2023-09-03 | 2022-08-28 |
|---|---|---|---|---|---|
| التدفق النقدي الحر | $9.38B | $7.84B | $6.63B | $6.75B | $3.50B |
الملاك المؤسسيون (13F) 4520 مقدمي إقرار · $350.0B إجمالي · حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026
المؤسسات التي تبلغ عن حيازتها لهذا السهم في نموذج SEC 13F ربع السنوي الخاص بها. المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
حائزون
4520
القيمة المحتفظ بها
$350.0B
مراكز جديدة
165
المراكز الخارجة
144
النشاط المؤسسي — Q2 2026 مقابل الربع السابق
| مراكز جديدة | المراكز الخارجة | زيادة | انخفض | صافي التغير في الأسهم |
|---|---|---|---|---|
| 165 (-208 مقابل الربع السابق) | 144 (+27 مقابل الربع السابق) | 1754 (-37 مقابل الربع السابق) | 1735 (+106 مقابل الربع السابق) | +9.5M |
مقارنة بـ Q1 2026. المواعيد النهائية لتقديم إقرارات نموذج 13F لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) هي في غضون 45 يومًا من نهاية الربع بالإضافة إلى فترة سماح قصيرة للمقدمين المتأخرين — يتم تخطي الأرباع التي لا تزال ضمن هذه النافذة لصالح أحدث زوج تم الإبلاغ عنه بالكامل.
| مؤسسة | القيمة | الأسهم | % من 13F المتتبعة | النوع |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | $37615889097 | 43620717 | 10,75% | الأسهم |
| BlackRock, Inc. | $31995724771 | 34202834 | 9,14% | الأسهم |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $27106744680 | 28976605 | 7,74% | الأسهم |
| STATE STREET CORP | $17198570112 | 18384951 | 4,91% | الأسهم |
| Invesco Ltd. | $13086417802 | 13989137 | 3,74% | الأسهم |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $9897547914 | 10627472 | 2,83% | الأسهم |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $9731278126 | 10402555 | 2,78% | الأسهم |
| MORGAN STANLEY | $9560915932 | 10220437 | 2,73% | الأسهم |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6781946300 | 7249774 | 1,94% | الأسهم |
| NORGES BANK | $6056950285 | 6474767 | 1,73% | الأسهم |
| FMR LLC | $5765808022 | 6163541 | 1,65% | الأسهم |
| NORTHERN TRUST CORP | $4523857148 | 4835919 | 1,29% | الأسهم |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4015141000 | 4292111 | 1,15% | الأسهم |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3998958933 | 4224191 | 1,14% | الأسهم |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $3397323038 | 3631675 | 0,97% | الأسهم |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3142898559 | 3359700 | 0,90% | عقد خيار البيع |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3081189706 | 3293734 | 0,88% | الأسهم |
| Fisher Asset Management, LLC | $3043122633 | 3253040 | 0,87% | الأسهم |
| Bank of New York Mellon Corp | $3007590298 | 3215058 | 0,86% | الأسهم |
| Nuveen, LLC | $2984037869 | 3189881 | 0,85% | الأسهم |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2905728904 | 3106170 | 0,83% | الأسهم |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $2897039517 | 2907419 | 0,83% | الأسهم |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2774416926 | 2965800 | 0,79% | عقد خيار الشراء |
| Capital International Investors | $2592012319 | 2770728 | 0,74% | الأسهم |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $2539900070 | 2549000 | 0,73% | الأسهم |
| UBS Group AG | $2503298861 | 2675980 | 0,72% | الأسهم |
| Legal & General Group Plc | $2362188046 | 2525135 | 0,67% | الأسهم |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $2354125222 | 2516516 | 0,67% | الأسهم |
| Amundi | $2268010513 | 2424461 | 0,65% | الأسهم |
| JENNISON ASSOCIATES LLC | $2026275259 | 2166050 | 0,58% | الأسهم |
| Capital World Investors | $1911831457 | 2043628 | 0,55% | الأسهم |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $1548184612 | 1654851 | 0,44% | الأسهم |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1479632899 | 1581700 | 0,42% | عقد خيار الشراء |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1449604312 | 1549600 | 0,41% | عقد خيار البيع |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1446049526 | 1545800 | 0,41% | عقد خيار البيع |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $1368772221 | 1463192 | 0,39% | الأسهم |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $1354772875 | 1448226 | 0,39% | الأسهم |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $1342158914 | 1434743 | 0,38% | الأسهم |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1321914059 | 1413102 | 0,38% | الأسهم |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1318638512 | 1409600 | 0,38% | عقد خيار الشراء |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $1252008256 | 1339096 | 0,36% | الأسهم |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1172842175 | 1253747 | 0,34% | الأسهم |
| PeakShares LLC | $1171208000 | 1252 | 0,33% | الأسهم |
| Swiss National Bank | $1170553611 | 1251300 | 0,33% | الأسهم |
| HSBC HOLDINGS PLC | $1160439859 | 1239037 | 0,33% | الأسهم |
| MARSHALL WACE, LLP | $1098677711 | 1174466 | 0,31% | الأسهم |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $1087917278 | 1162963 | 0,31% | الأسهم |
| Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd. | $1086033871 | 1160998 | 0,31% | الأسهم |
| LPL Financial LLC | $1071485881 | 1145398 | 0,31% | الأسهم |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $1021963796 | 1092459 | 0,29% | الأسهم |
المطلعون على الشركة 47 من المطلعين · مسؤولون 25 · مديرون 20
| مطلع | الدور | آخر نشاط | الأسهم المملوكة | مشتريات 12 شهرًا | مبيعات 12 شهرًا | صافي 12 شهرًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roland Michael Vachris | President and CEO | 22 أكتوبر، 2026 F | 62575 | 0 | 0 | $0 |
| Sarah Catherine George | Executive Vice President | 22 أكتوبر، 2026 F | 3868 | 0 | 0 | $0 |
| Claudine Adamo | Executive Vice President | 22 أكتوبر، 2026 F | 6442 | 0 | 2 | $-2747251 |
| Gary Millerchip | Executive Vice President | 22 أكتوبر، 2026 F | 19975 | 0 | 0 | $0 |
| James C Klauer | Executive Vice President | 22 أكتوبر، 2026 F | 45929 | 0 | 1 | $-1408500 |
| William Richard Wilcox | Executive Vice President | 13 أكتوبر، 2026 S | 3094 | 0 | 2 | $-3286332 |
| Caton Frates | Sr. Executive Vice President | 29 سبتمبر، 2026 S | 7912 | 0 | 2 | $-1428760 |
| Teresa A. Jones | Executive Vice President | 10 سبتمبر، 2026 F | 6598 | 0 | 1 | $-838321 |
| Riel Pierre | Executive Vice President | 10 سبتمبر، 2026 F | 14246 | 0 | 0 | $0 |
| Yoram Rubananko | Executive Vice President | 10 سبتمبر، 2026 F | 10680 | 0 | 0 | $0 |
| Russell D Miller | Sr. Executive Vice President | 9 يناير، 2026 S | 8240 | 0 | 1 | $-1374480 |
| Javier Polit | Executive Vice President | 30 ديسمبر، 2025 S | 10190 | 0 | 2 | $-2258411 |
| John Christopher Sullivan | Executive VP | 22 أكتوبر، 2025 F | 47671 | 0 | 0 | $0 |
| Patrick J Callans | Executive Vice President | 22 أكتوبر، 2025 F | 60895 | 0 | 0 | $0 |
| Richard A Galanti | Executive Vice President | 24 أكتوبر، 2024 S | 27400 | 0 | 0 | $0 |
| James P. Murphy | Executive VP | 22 أكتوبر، 2022 F | 38084 | 0 | 0 | $0 |
| Timothy L. Rose | Executive VP | 12 سبتمبر، 2022 F | 33025 | 0 | 0 | $0 |
| Paul G Moulton | Executive VP | 14 سبتمبر، 2021 F | 28833 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph P Portera | Executive VP | 14 سبتمبر، 2021 F | 11987 | 0 | 0 | $0 |
| Franz E Lazarus | Executive VP | 18 سبتمبر، 2019 F | 8193 | 0 | 0 | $0 |
| John D Mckay | Executive Vice President | 2 أكتوبر، 2018 A | 55761 | 0 | 0 | $0 |
| Dennis R Zook | Former Executive VP | 2 أكتوبر، 2018 F | 10053 | 0 | 0 | $0 |
| Jeffrey H Brotman | Former Chairman of the Board | 2 يونيو، 2017 G | 73894 | 0 | 0 | $0 |
| Douglas W Schutt | Former Executive VP | 22 أكتوبر، 2016 F | 51126 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas Kirk Walker | Executive VP | 11 ديسمبر، 2013 G | 249743 | 0 | 0 | $0 |
| Gina Marie Raimondo | مدير | 22 أكتوبر، 2026 A | 481 | 0 | 0 | $0 |
| Helena Foulkes | مدير | 22 أكتوبر، 2026 A | 1353 | 0 | 0 | $0 |
| Kenneth D Denman | مدير | 22 أكتوبر، 2026 A | 5045 | 0 | 1 | $-847343 |
| Hamilton E James | مدير | 22 أكتوبر، 2026 A | 55804 | 0 | 0 | $0 |
| Susan L Decker | مدير | 22 أكتوبر، 2026 A | 8798 | 0 | 1 | $-437390 |
| Jeffrey S Raikes | مدير | 22 أكتوبر، 2026 A | 6310 | 0 | 0 | $0 |
| Mary Agnes Wilderotter | مدير | 22 أكتوبر، 2026 A | 8527 | 0 | 0 | $0 |
| Sarah Mr Sally Jewell | مدير | 22 أكتوبر، 2026 A | 3879 | 0 | 0 | $0 |
| John W Stanton | مدير | 22 أكتوبر، 2026 A | 24356 | 0 | 0 | $0 |
| Craig W Jelinek | مدير | 19 ديسمبر، 2024 G | 204365 | 0 | 0 | $0 |
| Charles T Munger | مدير | 22 أكتوبر، 2023 A | 168104 | 0 | 0 | $0 |
| Richard M Libenson | مدير | 22 أكتوبر، 2021 A | 3561 | 0 | 0 | $0 |
| John W Meisenbach | مدير | 22 أكتوبر، 2019 A | 13734 | 0 | 0 | $0 |
| Daniel J Evans | مدير | 22 أكتوبر، 2017 A | 14611 | 0 | 0 | $0 |
| James D Sinegal | مدير | 19 سبتمبر، 2017 J | 584507 | 0 | 0 | $0 |
| Benjamin Carson SR | مدير | 27 فبراير، 2015 A | 17972 | 0 | 0 | $0 |
| Richard D Dicerchio | مدير | 14 يونيو، 2011 S | 128030 | 0 | 0 | $0 |
| Tiffany Marie Barbre | · | 22 أكتوبر، 2026 F | 6584 | 0 | 0 | $0 |
| Daniel M. Hines | · | 22 أكتوبر، 2024 F | 12186 | 0 | 0 | $0 |
| David S Petterson | · | 28 ديسمبر، 2016 S | 20926 | 0 | 0 | $0 |
| Jill S Ruckelshaus | · | 26 يوليو، 2016 S | 18566 | 0 | 0 | $0 |
| William H Gates II | · | 6 إبريل، 2015 G | 45000 | 0 | 0 | $0 |
المطلعون من إيداعات SEC Form 3/4/5؛ صافي = سوق مفتوح فقط
ملكية صناديق المؤشرات المتداولة محتفظ بها بواسطة 187 صناديق مؤشرات متداولة
الوزن يعكس فقط ممتلكات الأسهم المباشرة (N-PORT)؛ قد تحتفظ الصناديق المضاعفة أو القائمة على المشتقات بتعرض إضافي للمقايضة غير معروض.
| صندوق | الوزن | الوحدات | حتى تاريخ | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| VDC · VANGUARD WORLD FUND | 11,43% | 1124748 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| FSTA · FIDELITY COVINGTON TRUST | 11,39% | 169575 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| KXI · iShares Trust | 7,00% | 82782 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| QUSA · Tidal Trust III | 4,68% | 1055 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| SPHQ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 4,35% | 799511 SH | 23 أكتوبر، 2026 | يومي |
| EGGS · Tidal Trust III | 4,15% | 2546 NS | 31 أغسطس، 2026 | N-PORT |
| IYC · iShares Trust | 4,13% | 52898 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| DVGR · EA Series Trust | 3,91% | 720 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| PWB · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 3,69% | 92257 SH | 23 أكتوبر، 2026 | يومي |
| STNC · Hennessy Funds Trust | 3,33% | 3251 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| RSPS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 3,09% | 7847 SH | 23 أكتوبر، 2026 | يومي |
| BRES · EA Series Trust | 2,70% | 19089 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| PSL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 2,44% | 1972 SH | 23 أكتوبر، 2026 | يومي |
| CAML · Professionally Managed Portfolios | 2,39% | 9281 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| QTOP · iShares Trust | 2,37% | 7443 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| RILA · Spinnaker ETF Series | 2,16% | 959 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| POWA · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 2,12% | 3520 SH | 23 أكتوبر، 2026 | يومي |
| WCAP · Spinnaker ETF Series | 2,10% | 1346 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| QQQM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 1,99% | 2083245 SH | 23 أكتوبر، 2026 | يومي |
| QQQ · Invesco QQQ Trust, Series 1 | 1,99% | 9265187 SH | 23 أكتوبر، 2026 | يومي |
| FGSI · First Trust Exchange-Traded Fund IV | 1,98% | 43 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| BDIV · ETF Series Solutions | 1,97% | 138 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| QYLD · Global X Funds | 1,97% | 167249 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| MGV · VANGUARD WORLD FUND | 1,96% | 278850 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| QRMI · Global X Funds | 1,96% | 294 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| QYLG · Global X Funds | 1,95% | 3245 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| PTNQ · Pacer Funds Trust | 1,93% | 24263 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| QQWZ · Pacer Funds Trust | 1,90% | 1014 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| PALC · Pacer Funds Trust | 1,89% | 4182 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| QTR · Global X Funds | 1,89% | 151 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| BIGY · Tidal Trust II | 1,88% | 1071 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| QCLR · Global X Funds | 1,87% | 65 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| VIG · VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | 1,81% | 2506420 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| QARP · DBX ETF Trust | 1,80% | 1489 NS | 31 أغسطس، 2026 | N-PORT |
| QSIX · Pacer Funds Trust | 1,78% | 343 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| RDVI · First Trust Exchange-Traded Fund IV | 1,76% | 66440 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| NULC · Nushares ETF Trust | 1,68% | 1242 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| RWL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 1,62% | 164966 SH | 23 أكتوبر، 2026 | يومي |
| FMAG · FIDELITY COVINGTON TRUST | 1,61% | 4153 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| TOPT · iShares Trust | 1,60% | 11884 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| PFM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1,58% | 12567 SH | 23 أكتوبر، 2026 | يومي |
| HAPI · Harbor ETF Trust | 1,54% | 7923 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| OMFL · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 1,52% | 71288 SH | 23 أكتوبر، 2026 | يومي |
| ESG · FlexShares Trust | 1,47% | 2040 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| QLV · FlexShares Trust | 1,46% | 2514 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| VFMV · VANGUARD WELLINGTON FUND | 1,46% | 6518 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| VOOV · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 1,43% | 102159 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| QIDX · Spinnaker ETF Series | 1,39% | 567 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| IVE · iShares Trust | 1,34% | 736854 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| DUHP · Dimensional ETF Trust | 1,30% | 167844 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| IUSV · iShares Trust | 1,27% | 388200 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| VFQY · VANGUARD WELLINGTON FUND | 1,23% | 6255 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| JQUA · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 1,21% | 104589 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| AQLT · iShares Trust | 1,20% | 4335 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| USSG · DBX ETF Trust | 1,20% | 7503 NS | 31 أغسطس، 2026 | N-PORT |
| SPXD · DBX ETF Trust | 1,19% | 90 NS | 31 أغسطس، 2026 | N-PORT |
| JMOM · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 1,18% | 30975 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| ESGG · FlexShares Trust | 1,18% | 1368 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| SUSL · iShares Trust | 1,17% | 15651 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| TGLB · T. Rowe Price Exchange-Traded Funds… | 1,17% | 323 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| VUG · VANGUARD INDEX FUNDS | 1,15% | 4677946 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| EQWL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1,12% | 31321 SH | 23 أكتوبر، 2026 | يومي |
| OEI · Listed Funds Trust | 1,10% | 537 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| XLG · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1,09% | 125489 SH | 23 أكتوبر، 2026 | يومي |
| SPLV · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 1,07% | 77734 SH | 23 أكتوبر، 2026 | يومي |
| QUAL · iShares Trust | 1,06% | 547537 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| GLBL · Pacer Funds Trust | 1,03% | 12 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| SNPE · DBX ETF Trust | 1,02% | 31863 NS | 31 أغسطس، 2026 | N-PORT |
| MPLY · Strategy Shares | 1,02% | 170 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| QQQE · Direxion Shares ETF Trust | 1,01% | 14214 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| EGLE · Global X Funds | 1,00% | 23 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| RETL · Direxion Shares ETF Trust | 0,93% | 272 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| DFVX · Dimensional ETF Trust | 0,91% | 5055 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| CATH · Global X Funds | 0,90% | 12261 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| OEF · iShares Trust | 0,84% | 187574 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| IWX · iShares Trust | 0,84% | 36054 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| FDMO · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0,83% | 7857 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| QVML · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0,82% | 13709 SH | 23 أكتوبر، 2026 | يومي |
| HUSV · First Trust Exchange-Traded Fund III | 0,81% | 625 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| UPSD · ETF Series Solutions | 0,80% | 984 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| FHEQ · Fidelity Greenwood Street Trust | 0,78% | 7639 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| MGC · VANGUARD WORLD FUND | 0,78% | 88700 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| CHRI · Global X Funds | 0,78% | 65 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| TOPC · iShares Trust | 0,74% | 269 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| TOV · EA Series Trust | 0,72% | 2005 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| ESGV · VANGUARD WORLD FUND | 0,71% | 100345 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| IWL · iShares Trust | 0,71% | 17243 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| PBP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,69% | 2659 SH | 23 أكتوبر، 2026 | يومي |
| XVV · iShares Trust | 0,69% | 5105 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| PBUS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0,68% | 71101 SH | 23 أكتوبر، 2026 | يومي |
| ACIO · ETF Series Solutions | 0,68% | 16909 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| SUSA · iShares Trust | 0,68% | 30172 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| ADME · ETF Series Solutions | 0,67% | 2060 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| XYLD · Global X Funds | 0,66% | 22582 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| XRMI · Global X Funds | 0,66% | 347 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| VV · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,66% | 518141 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| ILCV · iShares Trust | 0,66% | 9736 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| BBUS · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0,66% | 61216 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| XYLG · Global X Funds | 0,66% | 441 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| PTLC · Pacer Funds Trust | 0,66% | 22438 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| XTR · Global X Funds | 0,65% | 33 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| BKLC · BNY Mellon ETF Trust | 0,65% | 37516 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| VOTE · TCW ETF Trust | 0,65% | 7511 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| VONV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,65% | 150736 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| VOXP · Advisors Series Trust | 0,64% | 39 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| XCLR · Global X Funds | 0,64% | 24 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| VOO · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,64% | 11522771 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| IWY · iShares Trust | 0,62% | 106656 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0,61% | 134687 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| IVV · iShares Trust | 0,61% | 5591913 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| YOKE · EA Series Trust | 0,61% | 1503 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| IIGD · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0,61% | 164000 | 21 أكتوبر، 2026 | يومي |
| IWD · iShares Trust | 0,61% | 554852 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| IUS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0,61% | 6034 SH | 23 أكتوبر، 2026 | يومي |
| ILCB · iShares Trust | 0,60% | 8628 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| SPUU · Direxion Shares ETF Trust | 0,60% | 1674 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| VONE · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,60% | 73377 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| FBUF · Fidelity Greenwood Street Trust | 0,60% | 150 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| QDPL · Pacer Funds Trust | 0,60% | 10674 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| PEVC · Pacer Funds Trust | 0,59% | 15 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| FYEE · Fidelity Greenwood Street Trust | 0,59% | 1353 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| ESGU · iShares Trust | 0,58% | 114740 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| PHDG · Invesco Actively Managed Exchange-T… | 0,57% | 349 SH | 23 أكتوبر، 2026 | يومي |
| IWB · iShares Trust | 0,57% | 307197 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| IYY · iShares Trust | 0,57% | 19015 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,57% | 14086325 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,57% | 37362 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| ILCG · iShares Trust | 0,55% | 18898 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| IWV · iShares Trust | 0,55% | 122215 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| APUE · Trust for Professional Managers | 0,55% | 14442 NS | 31 أغسطس، 2026 | N-PORT |
| ITOT · iShares Trust | 0,55% | 577598 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| VONG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,54% | 307347 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| IWF · iShares Trust | 0,53% | 729415 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| DGRO · iShares Trust | 0,52% | 248998 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| HCMT · Direxion Shares ETF Trust | 0,52% | 3088 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| WINN · Harbor ETF Trust | 0,51% | 6056 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| BSCR · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0,51% | 23372540 | 23 أكتوبر، 2026 | يومي |
| PRF · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,51% | 50416 SH | 23 أكتوبر، 2026 | يومي |
| INFO · Harbor ETF Trust | 0,50% | 4425 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| LEXI · Listed Funds Trust | 0,49% | 1004 NS | 31 أغسطس، 2026 | N-PORT |
| VLLU · Harbor ETF Trust | 0,49% | 24 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| SPXL · Direxion Shares ETF Trust | 0,49% | 34683 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| KOKU · DBX ETF Trust | 0,48% | 4150 NS | 31 أغسطس، 2026 | N-PORT |
| USMV · iShares Trust | 0,48% | 125984 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0,47% | 61771 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| TOK · iShares Trust | 0,47% | 1229 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| PFIG · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0,45% | 662000 | 23 أكتوبر، 2026 | يومي |
| TILT · FlexShares Trust | 0,44% | 10112 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| URTH · iShares, Inc. | 0,44% | 39828 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| BRNY · EA Series Trust | 0,43% | 2606 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0,43% | 14951 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| BSCU · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0,42% | 13246000 | 23 أكتوبر، 2026 | يومي |
| ACWV · iShares, Inc. | 0,41% | 15243 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| NUGO · Nushares ETF Trust | 0,41% | 10482 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0,41% | 204169 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| ACWI · iShares Trust | 0,39% | 141191 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| USCL · iShares Trust | 0,38% | 11739 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| CRBN · iShares Trust | 0,35% | 4529 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0,35% | 370508 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| EVUS · iShares Trust | 0,35% | 1465 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| FXD · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0,29% | 823 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| GLOF · iShares Trust | 0,28% | 617 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| JOYT · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0,28% | 283 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| RSP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,22% | 217446 SH | 23 أكتوبر، 2026 | يومي |
| SNPD · DBX ETF Trust | 0,22% | 7 NS | 31 أغسطس، 2026 | N-PORT |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0,20% | 1147 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| ESMV · iShares Trust | 0,20% | 17 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| EUSA · iShares, Inc. | 0,19% | 4077 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| HQGO · Lattice Strategies Trust | 0,19% | 99 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| DYNF · BlackRock ETF Trust | 0,19% | 86649 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| LRGF · iShares Trust | 0,18% | 7272 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| QDEF · FlexShares Trust | 0,17% | 984 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| QDF · FlexShares Trust | 0,17% | 3908 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| EGUS · iShares Trust | 0,14% | 44 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| SIZE · iShares Trust | 0,14% | 672 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| FBCG · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0,12% | 8735 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| EQAL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0,07% | 551 SH | 23 أكتوبر، 2026 | يومي |
| DEUS · DBX ETF Trust | 0,07% | 208 NS | 31 أغسطس، 2026 | N-PORT |
| LGDX · Tidal Trust III | 0,03% | 52 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| CLSE · Trust for Professional Managers | -0,44% | -4161 NS | 31 أغسطس، 2026 | N-PORT |
| BIV · VANGUARD BOND INDEX FUNDS | · | · | 13 يوليو، 2026 | يومي |
| BSV · VANGUARD BOND INDEX FUNDS | · | · | 15 يوليو، 2026 | يومي |
| BND · VANGUARD BOND INDEX FUNDS | · | · | 15 يوليو، 2026 | يومي |
| VCSH · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 15 يوليو، 2026 | يومي |
| VCIT · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 15 يوليو، 2026 | يومي |
| VTC · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 30 يوليو، 2026 | يومي |
| BNDW · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 30 يوليو، 2026 | يومي |
COST توافق الآراء التحليلي آراء المحللين الصعودية والهبوطية، السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا، الصعود
تصنيف · 45 محللين
شراء
السعر المستهدف الوسيط
$1065.00
+6,8%
13 28,9%
شراء قوي
17 37,8%
شراء
14 31,1%
احتفاظ
1 2,2%
بيع
0 0,0%
بيع قوي
السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا
37 محللين · 2026-10-28السعر المستهدف المتوسط $1067.59 +7,0%
الآن
السعر الحالي $997.31
منخفض$770.00
المتوسط$1067.59
مرتفع$1315.00
مقارنة الأقران (الصناعة الفرعية GICS) المقاييس الرئيسية مقابل أقران القطاع
أساس السنة المالية، الأسعار كما في إغلاق نهاية السنة المالية الأخيرة لكل شركة.
| الرمز | القيمة السوقية | P/E | الإيرادات سنويًا | هامش الربح الصافي | ROE | هامش الربح الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COST | $419.09B | 45.5 | 10.1% | 3.0% | 27.2% | · |
| WMT | $940.18B | 43.2 | 4.7% | 3.1% | 23.0% | · |
| TGT | $47.76B | 13.0 | -1.7% | 3.5% | 23.5% | · |
| DG | $31.59B | 20.9 | 5.2% | 3.5% | 18.3% | 30.7% |
| DLTR | $23.21B | 18.8 | 10.4% | 6.6% | 34.8% | 36.3% |
| BJ | $11.98B | 21.1 | 4.7% | 2.7% | 26.9% | · |
| PSMT | $5.25B | 31.5 | 11.5% | 2.8% | 11.9% | · |
آخر الأخبار أحدث العناوين التي تذكر هذه الشركة
Has Costco Stock Become the New Recession-Resilient Retail King?
Nasdaq ·
Costco Costs More Than $920 a Share. Here's Why I'd Still Buy One.
Nasdaq ·
التوقعات: إليك القيمة المحتملة لاستثمار 10 آلاف دولار في أسهم كوستكو (COST) بعد 5 سنوات
Nasdaq ·
History Says This Is the Amount of Yearly Dividend Income a $20,000 Investment in Costco Stock Could Generate By 2036 (Without Even Considering Special Dividends).
Nasdaq ·
Costco Beat on Earnings. About $0.15 a Share of It Was a One-Time Tariff Refund.
Nasdaq ·
Meet the 6 Categories That Drove Costco’s 19.5% Digitally Enabled Sales Comps in Its Latest Quarter.
Nasdaq ·
Dividend Decisions: Costco's Unique Payout vs. Walmart's Stability
Nasdaq ·
Here's What the Fed's Interest Rate Hike Means for Costco, Walmart, and Target (and My Top Pick to Buy Now)
Nasdaq ·
Here's why Jim Cramer is putting Costco stock in the penalty box
CNBC ·
Prediction: Costco Will Become a Trillion Dollar Company on This Date
Yahoo Finance ·
COST لوحة محللي الذكاء الاصطناعي — آراء صعودية وهبوطية نقاش 2026Q2: Claude، Grok، Gemini، ChatGPT حول آفاق السهم
حكم اللجنة
NEUTRAL
الثقة 0,71
4 من 4 تم الإبلاغ عنها
هامش التنبؤ
·
تظل كوستكو بائع تجزئة عالي الجودة، لكن تقييمها المتميز يترك مجالًا ضئيلًا للخطأ إذا انخفض الإنفاق الاستهلاكي. أكد Claude و ChatGPT على قوة نموذج العضوية، بينما سلط Grok و Gemini الضوء على مخاطر مضاعف السعر إلى الأرباح البالغ 46 في بيئة ذات هوامش منخفضة. اتفقت اللجنة على تصنيف "احتفاظ"، متفقين على أنه في حين أن عائد حقوق الملكية البالغ 29.6٪ للشركة مثير للإعجاب، فإن السهم مسعر حاليًا للكمال وعرضة لأي تباطؤ في نمو المبيعات المماثلة.
الجولة 1 — الانطباعات الأولية
Grok
NEUTRAL
الثقة 0,85
↑ صعودي
أرى أن آلة كوستكو المدفوعة بالعضوية هي بقرة نقدية مقاومة للركود تزدهر بالحجم والولاء. يُظهر عائد حقوق الملكية البالغ 29.6٪ أن النموذج يستخرج عوائد أكبر من حقوق الملكية دون الاعتماد الكبير على الديون. ارتفع ربحية السهم إلى 18.67 دولارًا، مما يثبت أن قوة الأرباح تستمر في البناء على الرغم من رياح التجزئة المعاكسة. تؤكد الأخبار الأخيرة حول مبيعات الغاز التي عززت المبيعات المماثلة في مارس بأكثر من 9٪ كيف أن المزايا الإضافية مثل الوقود الرخيص تجذب 147 مليون عضو بشكل أشد.
↓ هبوطي
قراءتي هي أن التقييم المرتفع للغاية لشركة كوستكو يتطلب تنفيذاً لا تشوبه شائبة، لكن تباطؤ الزخم يخاطر بتصحيح حاد. P/E يبلغ 46 يتجاوز أقرانه مثل TGT عند 15، ويضع سعراً للكمال اللانهائي الذي لا يمكن للعمل أن يستمر به بهوامش صافية تبلغ 3٪ فقط. انخفضت القيمة السوقية إلى 383 مليار دولار من ذروة 440 مليار دولار، مما يعكس انخفاض الأسعار من 1067 دولارًا إلى 970 دولارًا. نسبة التداول الحالية الضعيفة البالغة 1.04 تشير إلى ضغوط سيولة إذا تراجعت المبيعات.
Claude
NEUTRAL
الثقة 0,68
↑ صعودي
نموذج عضوية كوستكو هو خندق قوة تسعير لا تستطيع معظم متاجر التجزئة تكراره. رفعت الشركة الرسوم للتو للمرة الأولى منذ سبع سنوات، وظلت معدلات التجديد قوية - هذا يخبرني أن الأعضاء يرون قيمة حقيقية، وليس مجرد مستودع سلعي. ارتفع ربحية السهم إلى 18.67 دولارًا على الرغم من ثبات الهوامش، مما يعني أن حجم واقتصاديات العضوية تعمل. عند عائد حقوق ملكية يبلغ 29.6٪، تحول كوستكو رأس مال المساهمين إلى ربح بمعدل أعلى بكثير من أقرانه في التجزئة مثل وول مارت عند 23.7٪. تراجعت الأسهم من 1067 دولارًا في أوائل يونيو إلى 970 دولارًا الآن، مما قلل مضاعف السعر إلى الأرباح من 56 إلى 46 - لا يزال ممتازًا، ولكن إعادة ضبط التقييم مهمة إذا استمر نمو العضوية وحركة محطات الوقود.
↓ هبوطي
أرى شركة مسعرة للكمال في سوق ناضجة حيث يتباطأ النمو. لا يزال مضاعف السعر إلى الأرباح البالغ 46 ضعفًا تقريبًا ضعف مضاعف Target البالغ 15 و Dollar General البالغ 17، حتى بعد الانخفاض الأخير. هامش الربح الإجمالي ثابت عند 12.88٪، وهامش الربح الصافي عند 2.96٪ - هذه هوامش ضيقة للغاية لعمل يعتمد على الحجم والنطاق. انخفضت القيمة السوقية بمقدار 57 مليار دولار في ربع واحد، من 440 مليار دولار إلى 383 مليار دولار، مما يشير إلى أن المستثمرين يعيدون تسعير المخاطر بالفعل. نسبة الدين إلى حقوق الملكية البالغة 18.93 مرتفعة، مما يعني أن الميزانية العمومية مستغلة لدعم عمليات إعادة الشراء والتوزيعات بدلاً من إعادة الاستثمار العضوي. إذا تباطأ نمو المبيعات المماثلة إلى ما دون 9٪ أو ضعفت معدلات تجديد العضوية، فلن يكون للمضاعف مكان للاختباء.
Gemini
NEUTRAL
الثقة 0,75
↑ صعودي
يخلق نموذج عضوية كوستكو تدفق إيرادات متكرر محصن تقريبًا ضد الدورات الاقتصادية. تفتخر الشركة بعائد حقوق ملكية يبلغ 29.6٪، مما يوضح مدى فعالية الإدارة في استخدام رأس مال المساهمين لتوليد أرباح ثابتة وعالية الهامش. تدعم هذه الكفاءة قاعدة ضخمة تضم 147 مليون حامل بطاقات يعتبرون عضويتهم منفعة أساسية للمنزل. حتى مع التقييم المتميز، فإن القدرة على تحقيق نمو ثابت من خلال تجديد العضوية بدلاً من هوامش التجزئة المتقلبة فقط توفر خندقًا دفاعيًا فريدًا لا يستطيع سوى عدد قليل من تجار التجزئة الآخرين تكراره في بيئة الاقتصاد الكلي غير المؤكدة اليوم.
↓ هبوطي
يتم تسعير كوستكو حاليًا للكمال، وتقييم السهم لا يترك مجالًا تمامًا للخطأ. تبلغ نسبة السعر إلى الأرباح 46.1، مما يشير إلى أن المستثمرين يدفعون علاوة ضخمة لنمو الأرباح الذي قد يكافح للتغلب على حماس السوق الحالي. هذا المضاعف أعلى بكثير من أقرانه مثل Target أو BJ's، الذين يتم تداولهم بمضاعفات أرباح أقل بكثير. إذا انخفض الإنفاق الاستهلاكي أو إذا فشلت الشركة في الحفاظ على وتيرتها العدوانية لنمو العضوية، فقد تواجه الأسهم انكماشًا كبيرًا في التقييم مع إعادة تقييم السوق لتوقعات نموها.
Chatgpt
NEUTRAL
الثقة 0,62
↑ صعودي
أعتقد أن أقوى حالة صعودية لـ COST هي محرك أرباحها المتين والمدفوع بالعضوية والذي يجب أن يدفع السهم إلى الأعلى إذا ظلت الاتجاهات سليمة. ربحية السهم TTM هي 18.6687 للسهم. يدعم هذا المستوى من ربحية السهم تدفقات نقدية ثابتة ومساحة لإعادة الشراء المستمر والنفقات الرأسمالية المتواضعة، مما يدعم مضاعفًا أعلى. عائد حقوق الملكية TTM هو 29.61٪. يشير عائد حقوق الملكية المرتفع هذا إلى أن كوستكو تحول كل دولار من حقوق الملكية إلى ربح كبير، وهو خندق رئيسي في نموذج البيع بالتجزئة عالي الحجم. كانت المبيعات المماثلة في مارس أعلى بحوالي 9٪. يشير هذا إلى قوة التسعير ومرونة إنفاق الأعضاء حتى مع تقلب أسعار الغاز، مما يساعد على وضوح الأرباح حتى عام 2026.
↓ هبوطي
أعتقد أن COST تواجه حالة هبوطية كبيرة بسبب التقييم المفرط الذي يمكن أن يتلاشى إذا تباطأ النمو. مضاعف السعر إلى الأرباح TTM هو 46.1053. هذا مضاعف مرتفع مقارنة بالأقران، مما يعني أن أي تعثر في الأرباح يمكن أن يؤدي إلى انكماش المضاعف. مضاعف السعر إلى القيمة الدفترية السنوي هو 14.3444. يترك مضاعف القيمة الدفترية المرتفع مجالًا ضئيلًا إذا انكمشت الهوامش أو إذا تباطأت عمليات إعادة الشراء. انخفضت القيمة السوقية إلى 382,766 من 408,624 في الربع الماضي. يشير هذا الانخفاض إلى تدهور معنويات المستثمرين ومخاطر هبوطية محتملة على التقييم.
الجولة الثانية — الردود والمراجعات
الجولة الثانية — الردود والمراجعات
Grok
جيميناي، نقطتك بأن عائد حقوق الملكية البالغ 29.6٪ لشركة كوستكو يولد "أرباحًا عالية الهامش" تفوت كيفية عمل النموذج فعليًا. يأتي عائد حقوق الملكية هذا من دوران أصول مذهل في عالم ذي هوامش منخفضة، وليس أرباحًا كبيرة - هوامش الربح الصافية تبلغ 2.96٪ فقط، مما يعني أن كل بنس من الأرباح يعتمد على حجم هائل من 147 مليون عضو. إذا انخفضت المبيعات المماثلة إلى ما دون 9٪، فإن هذه الكفاءة تنهار بسرعة، مما يضخم مخاطر الهبوط بما يتجاوز ما يواجهه الأقران.
Claude
أحتاج إلى التصدي لمخاوف السيولة لدى Grok. يشير Grok إلى نسبة التداول الحالية البالغة 1.04 كإشارة "ضغوط"، لكن ذلك يسيء قراءة دورة تحويل النقد لشركة كوستكو. نسبة التداول الحالية التي تزيد قليلاً عن 1.0 طبيعية لبائع تجزئة عالي السرعة يجمع النقد من الأعضاء مقدمًا ويدفع للموردين بشروط - إنها ليست علامة حمراء، إنها نموذج العمل الذي يعمل. تُظهر ربحية السهم البالغة 18.67 دولارًا وهامش الربح الصافي الثابت البالغ 2.96٪ أن الشركة تحول كفاءة رأس المال العامل هذه إلى أرباح، وليس حرق نقدي. إذا كانت السيولة مضغوطة حقًا، فسنرى نسبة الدين إلى حقوق الملكية ترتفع، وليس تنخفض من 21.08 إلى 18.93 على مدار ربعين. يخبرني انخفاض نسبة الدين إلى حقوق الملكية هذا أن الإدارة تقوم بالفعل بتخفيض الديون، وليس العكس.
Gemini
كلود، نقطتك حول نسبة الدين إلى حقوق الملكية البالغة 18.93 تفوت واقع الهيكل الرأسمالي لشركة كوستكو. يمثل هذا الرقم رافعة ضخمة وفعالة للغاية لحقوق الملكية لتعزيز النمو، وليس علامة على ضائقة الميزانية العمومية. تشير نسبة الدين إلى حقوق الملكية البالغة 18.93 إلى أن الشركة تستخدم رأس المال المقترض بفعالية لتمويل التوسع وعمليات إعادة الشراء بدلاً من الاعتماد فقط على الأرباح المحتجزة. بينما تراها مرتفعة، أراها استخدامًا متعمدًا ومحسوبًا للميزانية العمومية لتعظيم العوائد للمساهمين في بيئة تجزئة كثيفة رأس المال.
Chatgpt
Grok، أعتقد أن تقييم COST مرتفع، لكن خندق عضويتها يبرر بعض العلاوة. مضاعف السعر إلى الأرباح 46.1. تعكس هذه العلاوة التدفق النقدي المتين والمدفوع بالعضوية الذي يمكن أن يدعم الأرباح حتى مع بقاء الهوامش ضئيلة. بالنظر إلى الربع الثاني من عام 2026، سيعتمد اتجاه السهم على وضوح الطلب ومرونة تجديد الأعضاء؛ إذا ظلت هذه الأمور قوية، يمكن لمسار الأرباح دعم مضاعف أعلى، حتى في ظل خلفية اقتصادية عالمية متقلبة.
الجولة الثالثة — المراجعات النهائية
الجولة الثالثة — المراجعات النهائية
Grok
يجب أن أتفق مع Claude في نقاش الرافعة المالية - إنها تتحسن، وليست مجرد فعالة. انخفضت نسبة الدين إلى حقوق الملكية من 21.08 في الربع الثالث من عام 2025 إلى 18.93 الآن. يقلل هذا الاتجاه من تعرض كوستكو لتقلبات أسعار الفائدة، وهو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على هوامش ضئيلة حتى الربع الثاني من عام 2026. جيميناي، وجهة نظرك حول "الرافعة المالية الضخمة" كإيجابية بحتة تتجاهل كيف أن الانخفاض يقوي الميزانية العمومية ضد تباطؤ المستهلك. هذا التخفيف من المخاطر يبقي حكمي "احتفاظ" ساريًا.
Claude
أريد أن أرد على صياغة Gemini لنسبة الدين إلى حقوق الملكية البالغة 18.93. تسميها Gemini "استخدامًا متعمدًا ومحسوبًا للميزانية العمومية لتعظيم العوائد"، لكن هذا ليس صحيحًا تمامًا بالنسبة لوضع كوستكو. تعني نسبة الدين إلى حقوق الملكية البالغة 18.93 أن كوستكو تحمل 18.93 دولارًا من الديون مقابل كل دولار من حقوق الملكية - هذا أمر متطرف هيكليًا، حتى بالنسبة للتجزئة. السبب في نجاح ذلك هو أن نموذج عضوية كوستكو يولد نقدًا مقدمًا موثوقًا به للغاية بحيث يمكن للشركة خدمة هذا الدين بسهولة. لكن إليك ما يقلقني: إذا انخفض نمو المبيعات المماثلة بالفعل إلى ما دون 9٪، كما أشار Grok، فإن دورة تحويل النقد هذه تضيق بسرعة، وفجأة تصبح تلك الرافعة عبئًا، وليس أصلًا. Gemini على حق في أنها متعمدة، لكنني أجادل بأنها أيضًا هشة. يشير تراجع السهم بنسبة 30٪ من 1067 دولارًا إلى 970 دولارًا إلى أن السوق يسعر بالفعل تلك المخاطر.
Gemini
⇄ تغير الرأي
Grok، أقوم بمراجعة وجهة نظري حول ملف المخاطر هنا - أنت على حق في أن هامش الربح الصافي البالغ 2.96٪ لا يترك مجالًا للخطأ. بينما أكدت سابقًا على عائد حقوق الملكية، أرى الآن أن السوق يتجاهل مخاطر اقتصادية عالمية هائلة: تأثير التحول المحتمل في دورة أسعار الفائدة على الائتمان الاستهلاكي. يستخدم 147 مليون عضو في كوستكو بشكل متزايد بطاقات الائتمان المشتركة لإدارة الميزانيات الأسرية مع استمرار التضخم. إذا ظلت الأسعار أعلى لفترة أطول، فإن تكلفة خدمة ديون المستهلك هذه ستؤدي إلى إضعاف الإنفاق التقديري الذي يدفع تلك الأرقام الحاسمة لنمو المبيعات المماثلة بنسبة 9٪. نحن نراهن على مستهلك قد ينفد منه الوقت.
Chatgpt
أعتقد أنه يجب علينا توسيع الإطار ليشمل الديناميكيات الاقتصادية الكلية والتنظيمية التي يمكن أن تحرك COST في الربع الثاني من عام 2026. Claude و Grok و Gemini، التقييم لا يتعلق فقط بالهوامش؛ يتعلق بما يمكن أن يفعله صانعو السياسات بنماذج المتاجر الكبيرة ونماذج الولاء. يشير مضاعف السعر إلى الأرباح البالغ حوالي 46 إلى سعر مرتفع لأي تعثر في النمو. إذا انخفض الطلب أو إذا شددت التدقيقات لمكافحة الاحتكار ممارسات الولاء، يمكن أن تنكمش المضاعفات بسرعة. تتداول COST بالقرب من قيمة سوقية تبلغ 383 مليار دولار. هذا الحجم من القيمة السوقية يعني أن خطأ بنسبة بضعة بالمائة في الأرباح يمكن أن يؤدي إلى تخفيض كبير في السعر. راقب الثرثرة التنظيمية وزخم الإنفاق الاستهلاكي كقادة للوتيرة بما يتجاوز الأرقام ربع السنوية.
توقعات الأسعار
| النموذج | هدف 3 أشهر | هدف 6 أشهر | المنطق |
|---|---|---|---|
| Grok | $1010.00 | $1060.00 | أعتقد أن الميزانية العمومية المخففة المخاطر لشركة كوستكو ونموذج العضوية اللاصق يمهدان الطريق لارتداد إلى الارتفاعات الأخيرة حتى الربع الثاني من عام 2026. المحفز الرئيسي هو إصدار أرباح الربع الثاني من عام 2026 في أواخر أكتوبر، حيث يمكن أن يؤدي استمرار توقعات مبيعات المتاجر المماثلة بنسبة 9٪ من مزايا الغاز وزيادات الرسوم إلى إعادة إشعال توسع المضاعف. المخاطر: إذا جاءت مبيعات المتاجر المماثلة الشهرية في أغسطس أقل من 8٪، فإن هوامش صافية تبلغ 2.96٪ تكشف عن مضاعف السعر إلى الأرباح البالغ 46 للانكماش الحاد، حيث يتطلب هذا المضاعف حجمًا لا نهائيًا من 147 مليون عضو دون عوائق. تحسين نسبة الدين إلى حقوق الملكية إلى 18.93 يعزز المرونة هنا. |
| Claude | $985.00 | $1015.00 | خندق عضوية كوستكو وعائد حقوق الملكية البالغ 29.6٪ يبرران علاوة، لكن مضاعف السعر إلى الأرباح البالغ 46 يضع بالفعل سعرًا للتنفيذ المثالي في عمل تجاري بهامش صافي يبلغ 2.96٪. أطروحتي: يتم تداول السهم بسعر عادل هنا، وليس رخيصًا - أي ارتفاع يتطلب استمرار قوة تجديد العضوية وبقاء المبيعات المماثلة فوق 8٪. المحفز الملموس هو أرباح الربع الثاني من عام 2026 في أواخر أغسطس؛ إذا تجاوزت المبيعات المماثلة 8٪ وظلت معدلات التجديد قوية بعد زيادة الرسوم، فإن السوق يعيد تقييم المضاعف صعودًا. الخطر الملموس هو تراجع الإنفاق الاستهلاكي - إذا انخفضت المبيعات المماثلة إلى ما دون 7٪، فإن هذا الرافعة يصبح خطيرًا بسرعة. عند 46 ضعف الأرباح، تدفع كوستكو ما يقرب من خمس سنوات من الأرباح الحالية فقط لامتلاك أرباح العام المقبل، مما يترك مجالًا ضئيلًا لخيبة الأمل. أحتفظ بتصنيفي "احتفاظ"؛ ارتفاع متواضع إلى 1015 دولارًا على مدى ستة أشهر يفترض التنفيذ في حالة مستقرة، وليس تسريعًا. |
| Gemini | $995.00 | $1050.00 | أطروحتي هي أن كوستكو ستتداول في نطاق ضيق حتى يكتسب السوق الثقة في أن نموذجها المدفوع بالعضوية يمكن أن يحافظ على النمو على الرغم من برودة المستهلك. المحفز الرئيسي للتحرك نحو هدفي البالغ 1050 هو إصدار الأرباح التالي، حيث أتوقع رؤية معدلات تجديد العضوية ثابتة فوق 90٪ على الرغم من زيادة الرسوم الأخيرة. على العكس من ذلك، فإن الانخفاض الحاد في نمو المبيعات المماثلة إلى ما دون 7٪ سيكسر أطروحتي بالإشارة إلى أن الأعضاء المخلصين أخيرًا بدأوا في التقشف. عند مضاعف سعر إلى أرباح يبلغ 46.1، يدفع المستثمرون علاوة مقابل اتساق الأرباح؛ يشير هذا المضاعف إلى أن السوق يتوقع سنوات من النمو دون انقطاع، مما لا يترك مجالًا حتى لخطأ ربع سنوي بسيط. |
| Chatgpt | $1005.00 | $1050.00 | أطروحتي هي أن COST يجب أن ترتفع بشكل طفيف حتى الربع الثاني من عام 2026، مدعومة بخندق العضوية، لكن مضاعف السهم المتميز يبقي مخاطر الهبوط إذا تباطأ النمو. المحفز الرئيسي سيكون إصدار أرباح الربع الثاني من عام 2026 الذي يؤكد تجديدات العضوية القوية ونمو المبيعات المماثلة الثابت، مما قد يفتح توسع المضاعف. الخطر هو ربع مخيب للآمال أو توجيهات تؤدي إلى انكماش المضاعف نظرًا للتقييم الحالي. يتم تداول السهم بمضاعف سعر إلى أرباح مرتفع جدًا. هذا يعني أن السوق يسعر نموًا قويًا وغير منقطع، لذا يمكن لأي تعثر أن يؤدي إلى انكماش كبير في المضاعف. من هنا، تتداول COST بالقرب من 977 اليوم؛ أرى حوالي 1005 في 3 أشهر وحوالي 1050 في 6 أشهر. |
إشارات التداول إشارات شراء/بيع حديثة مع سعر الدخول ونسبة المخاطرة/المكافأة
BLUECHIP_DIP
تم الخروج
مخاطر 1
مكافأة 1,79
دخول
$910.71
R:R 1,79
BLUECHIP_DIP
تم الخروج
مخاطر 1
مكافأة 1,79
دخول
$941.99
R:R 1,79
BLUECHIP_DIP
تم الخروج
مخاطر 1
مكافأة 1,67
دخول
$951.67
R:R 1,67
BLUECHIP_DIP
منتهي
مخاطر 1
مكافأة 2,08
دخول
$953.81
R:R 2,08
BLUECHIP_DIP
منتهي
مخاطر 1
مكافأة 4,17
دخول
$970.00
R:R 4,17
لا توجد إشارة مفتوحة حاليًا — لا توجد بطاقة معبأة، وهذا أمر صادق.
مقاييسي قائمة المراقبة الشخصية الخاصة بك — صفوف مختارة من الأساسيات الكاملة
اختر المقاييس التي تهمك — انقر فوق علامة + بجوار أي صف في الأساسيات الكاملة أعلاه.
يتم حفظ اختيارك ويتبعك عبر جميع الأسهم.
المصدر: إيداع SEC 10-K بتاريخ أكتوبر 7, 2026