CWCO
NASDAQ
KY
Consolidated Water Co. Ltd. - Ordinary Shares
$33,99
▲ +$0,90
(+2,72%)
الحجم 101K
12
درجة الجودة
ok
فحص معمّق
2/5
ok
الإيرادات ✓
صافي الدخل ✓
>IPO ✗
القيمة السوقية
$562.2M
P/E
33,3
ROE
7,9%
الهامش
25,4%
D/E
0,04
Beta
0,51
عائد التوزيعات
1,59%
52W
$23–$38
إجماع وول ستريت
7 محللين · إبريل 20262
شراء قوي
4
شراء
1
احتفاظ
0
بيع
0
بيع قوي
85,7%
تصنيف شراء
مخطط السعر
الأرباح
معدل التفوق: 60,0%
التقرير القادم
مايو 11, 2026
تقدير EPS: $0,27
| الربع | EPS المتوقع | EPS الفعلي | المفاجأة |
|---|---|---|---|
| مارس 2026 | $0,27 | — | — |
| ديسمبر 2025 | $0,29 | $0,18 | $-0,11 |
| سبتمبر 2025 | $0,25 | $0,34 | +$0,09 |
| يونيو 2025 | $0,20 | $0,32 | +$0,12 |
الإيرادات والأرباح الفصلية
| الربع | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | — | $28.4M | $33.7M | $33.6M | $35.1M | $29.6M |
| صافي الدخل | — | $1.5M | $4.8M | $5.1M | $5.5M | $2.9M |
اتجاه الأساسيات
| المقياس | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 7.4% | 7.4% | 7.4% | 7.4% | 7.8% | 7.8% |
| P/E (TTM) | 30.24 | 32.82 | 35.17 | 34.28 | 31.63 | 33.31 |
| Net Margin | 30.1% | 23.7% | 23.7% | 23.7% | 25.4% | 25.4% |
| Gross Margin | — | -12.8% | -12.8% | -12.8% | -12.8% | -12.8% |
| D/E Ratio | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 |
| Current Ratio | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 6.03 | 6.03 |
النسب الرئيسية
ROA (TTM)
6,7%
P/S (TTM)
8,47
P/B
2,0
EPS (TTM)
$1,05
CF/Share
$1,41
نمو الإيرادات 3 سنوات
+10,2%
52W High
$38,36
52W Low
$22,69
$22,69
نطاق 52 أسبوعاً
$38,36
الصحة المالية
التدفق النقدي الحر
$3.4M
صافي الدين
-$120.8M
نقد
$123.8M
إجمالي الدين
$3.0M
حتى تاريخ ديسمبر 31, 2025
Як CWCO виглядає на тлі конкурентів у Utilities?
Група порівняння: Micro-cap Utilities (All) · 28 компаній
Оцінка CWCO vs аналоги Utilities
P/E
33,3
▲
56%
أعلى
النظراء
(21,3)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أغلى
P/S
8,5
▲
93%
أعلى
النظراء
(4,4)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مقوّم بأعلى من قيمته
P/B
2,0
▼
4%
أقل
النظراء
(2,0)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مقوّم بأقل من قيمته
عائد التوزيعات
1,6%
▼
49%
أقل
النظراء
(3,1%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
عائد منخفض
Прибутковість CWCO vs аналоги Utilities
ROE
7,9%
▼
10%
أقل
النظراء
(8,8%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
ضعيف
Net margin
25,4%
▲
87%
أعلى
النظراء
(13,6%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مستوى أعلى
هامش إجمالي
-12,8%
▼
132%
أقل
النظراء
(40,4%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
ضعيف
ROA
6,7%
▲
159%
أعلى
النظراء
(2,6%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مستوى أعلى
Фінансове здоровʼя CWCO vs аналоги Utilities
نسبة الدين/الملكية
0,0
▼
100%
أقل
النظراء
(128,0)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
ديون منخفضة
نسبة التداول
6,0
▲
555%
أعلى
النظراء
(0,9)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
سيولة قوية
Beta
0,5
▼
12%
أقل
النظراء
(0,6)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أقل تقلبًا
Радар фундаменталів CWCO
CWCO
وسيط النظراء
الصناعة
CWCO прибутковість vs борг
حجم الفقاعة = القيمة السوقية · X = هامش صافي · Y = نسبة الدين/الملكية
CWCO vs аналоги: ключові метрики
التوزيعات
$0,53
/ سنة
يناير 02, 2026
$0,1400
أكتوبر 01, 2025
$0,1400
يوليو 01, 2025
$0,1400
إبريل 01, 2025
$0,1100
يناير 02, 2025
$0,1100
أكتوبر 01, 2024
$0,1100
يوليو 01, 2024
$0,0950
مارس 28, 2024
$0,0950
آخر الأخبار
لا توجد أخبار ذات صلة بعد