$1,26
▼ $-0,02
(-1,56%)
الحجم 282K
9
درجة الجودة
ok
فحص معمّق
1/5
fail
الإيرادات ✓
صافي الدخل ✗
>IPO ✗
القيمة السوقية
$141.5M
P/E
2,8
ROE
5,5%
الهامش
9,3%
D/E
7,85
Beta
1,22
52W
$3–$11
إجماع وول ستريت
10 محللين · إبريل 20260
شراء قوي
0
شراء
7
احتفاظ
1
بيع
2
بيع قوي
0,0%
تصنيف شراء
مخطط السعر
أسهم مشابهة
الأرباح
معدل التفوق: 75,0%| الربع | EPS المتوقع | EPS الفعلي | المفاجأة |
|---|---|---|---|
| ديسمبر 2025 | $2,51 | $2,42 | $-0,09 |
| سبتمبر 2025 | $-1,47 | $-1,44 | +$0,03 |
| يونيو 2025 | $-1,12 | $-0,98 | +$0,14 |
| مارس 2025 | $-0,43 | $-0,20 | +$0,23 |
الإيرادات والأرباح الفصلية
| الربع | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | $315.2M | $113.1M | $60.8M | $53.9M | $326.2M |
| صافي الدخل | $97.5M | $1.9M | -$17.4M | -$31.7M | $87.2M |
اتجاه الأساسيات
| المقياس | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 4.4% | 4.4% | 4.4% | 4.4% | 5.5% | 5.5% |
| P/E (TTM) | 3.33 | 2.66 | 3.24 | 4.01 | 2.46 | 2.81 |
| Net Margin | -28.6% | 7.2% | 7.2% | 7.2% | 9.3% | 9.3% |
| Gross Margin | — | 99.4% | 99.4% | 99.4% | 99.4% | 99.4% |
| D/E Ratio | 7.56 | 7.56 | 7.56 | 7.56 | 7.85 | 7.85 |
| Current Ratio | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 5.91 | 5.91 |
النسب الرئيسية
ROA (TTM)
4,6%
P/S (TTM)
0,26
P/B
0,3
EPS (TTM)
$1,74
CF/Share
$-2,15
نمو الإيرادات 3 سنوات
-0,4%
52W High
$11,36
52W Low
$3,18
$3,18
نطاق 52 أسبوعاً
$11,36
الصحة المالية
التدفق النقدي الحر
-$38.4M
صافي الدين
$60.6M
نقد
$73.7M
إجمالي الدين
$134.4M
حتى تاريخ ديسمبر 31, 2025
Як EHTH виглядає на тлі конкурентів у Insurance?
Група порівняння: Micro-cap Insurance (All) · 60 компаній
Оцінка EHTH vs аналоги Insurance
P/E
2,8
▼
77%
أقل
النظراء
(12,0)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مقوّم بأقل من قيمته
P/S
0,3
▼
73%
أقل
النظراء
(1,0)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مقوّم بأقل من قيمته
P/B
0,3
▼
81%
أقل
النظراء
(1,6)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مقوّم بأقل من قيمته
عائد التوزيعات
—
▼
0%
أقل
النظراء
(1,5%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
متوافق
Прибутковість EHTH vs аналоги Insurance
ROE
5,5%
▼
55%
أقل
النظراء
(12,3%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
ضعيف
Net margin
9,3%
▲
16%
أعلى
النظراء
(8,0%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أقل من المتوسط
هامش إجمالي
99,4%
▲
180%
أعلى
النظراء
(35,6%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
ضعيف
ROA
4,6%
▲
164%
أعلى
النظراء
(1,7%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مستوى أعلى
Фінансове здоровʼя EHTH vs аналоги Insurance
نسبة الدين/الملكية
7,9
▼
52%
أقل
النظراء
(16,3)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أعلى من المتوسط
نسبة التداول
5,9
▲
536%
أعلى
النظراء
(0,9)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أقل من المتوسط
Beta
1,2
▲
113%
أعلى
النظراء
(0,6)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أكثر تقلبًا
Радар фундаменталів EHTH
EHTH
وسيط النظراء
الصناعة
EHTH прибутковість vs борг
حجم الفقاعة = القيمة السوقية · X = هامش صافي · Y = نسبة الدين/الملكية
EHTH vs аналоги: ключові метрики
نشاط المطلعين
Neutralصفقات شراء
0
صفقات بيع
0
GALIMI GAVIN G
General Counsel · مارس 18
59500 shs
BARBEAU MICHELLE MARIE
Officer · مارس 18
70000 shs
DOLAN JOHN JOSEPH
Chief Financial Officer · مارس 18
73500 shs
SOISTMAN FRANCIS S JR
Director · مارس 18
250000 shs
DOLAN JOHN JOSEPH
Chief Financial Officer · مارس 06
25000 shs
DUKE DERRICK A.
Chief Executive Officer · فبراير 27
187969 shs
الأخير 90 أيام
أكبر المالكين
أفضل 5: 32,11%Blackrock Inc.
9,15%
$3.6M
8 Knots Management, LLC
7,50%
$3.0M
Nantahala Capital Managemen…
5,67%
$2.3M
Palo Alto Investors Lp
4,93%
$2.0M
Vanguard Group Inc
4,86%
$1.9M
حتى تاريخ ديسمبر 31, 2025
آخر الأخبار
لا توجد أخبار ذات صلة بعد