$67,28
▼ $-0,09
(-0,13%)
الحجم 106K
12
درجة الجودة
ok
فحص معمّق
2/5
ok
الإيرادات ✓
صافي الدخل ✓
>IPO ✗
القيمة السوقية
$382.6M
P/E
3,2
ROE
30,8%
الهامش
54,0%
D/E
51,88
Beta
0,83
عائد التوزيعات
5,13%
52W
$25–$66
إجماع وول ستريت
9 محللين · إبريل 20262
شراء قوي
6
شراء
1
احتفاظ
0
بيع
0
بيع قوي
88,9%
تصنيف شراء
مخطط السعر
أسهم مشابهة
الأرباح
معدل التفوق: 50,0%| الربع | EPS المتوقع | EPS الفعلي | المفاجأة |
|---|---|---|---|
| ديسمبر 2025 | $5,09 | $4,48 | $-0,61 |
| سبتمبر 2025 | $4,49 | $4,23 | $-0,26 |
| يونيو 2025 | $3,52 | $4,20 | +$0,68 |
| مارس 2025 | $3,35 | $3,76 | +$0,41 |
الإيرادات والأرباح الفصلية
| الربع | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | $54.1M | $53.3M | $56.3M | $57.2M | $56.9M | — |
| صافي الدخل | $27.6M | $24.4M | $36.9M | $29.9M | $29.7M | — |
اتجاه الأساسيات
| المقياس | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 32.1% | 42.7% | 32.9% | 32.9% | 32.1% | 30.8% |
| P/E (TTM) | 2.63 | 2.89 | 3.58 | 3.39 | 3.59 | 3.17 |
| Net Margin | 52.2% | 67.3% | 53.8% | 53.8% | 53.9% | 54.0% |
| Gross Margin | 96.7% | 114.5% | 96.2% | 96.2% | 96.2% | 95.5% |
| D/E Ratio | 56.42 | 64.11 | 56.59 | 56.59 | 56.42 | 51.88 |
| Current Ratio | 3.21 | 1.74 | 1.48 | 1.48 | 3.21 | 3.59 |
النسب الرئيسية
ROA (TTM)
18,8%
P/S (TTM)
1,71
P/B
0,7
EPS (TTM)
$17,35
CF/Share
$17,69
نمو الإيرادات 3 سنوات
+31,4%
52W High
$66,00
52W Low
$24,57
$24,57
نطاق 52 أسبوعاً
$66,00
الصحة المالية
التدفق النقدي الحر
$14.6M
صافي الدين
$121.9M
نقد
$100.2M
إجمالي الدين
$222.1M
حتى تاريخ سبتمبر 30, 2025
Як ESEA виглядає на тлі конкурентів у Marine?
Група порівняння: Small-cap Marine ($300M+) · 4 компаній
Оцінка ESEA vs аналоги Marine
P/E
3,2
▼
81%
أقل
النظراء
(16,7)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مقوّم بأقل من قيمته
P/S
1,7
▼
10%
أقل
النظراء
(1,9)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
قيمة عادلة
P/B
0,7
▼
4%
أقل
النظراء
(0,7)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مقوّم بأقل من قيمته
عائد التوزيعات
5,1%
▲
77%
أعلى
النظراء
(2,9%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
عائد قوي
Прибутковість ESEA vs аналоги Marine
ROE
30,8%
▲
200%
أعلى
النظراء
(10,3%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مستوى أعلى
Net margin
54,0%
▲
80%
أعلى
النظراء
(29,9%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أقل من المتوسط
هامش إجمالي
95,5%
▲
38%
أعلى
النظراء
(69,4%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أقل من المتوسط
ROA
18,8%
▲
404%
أعلى
النظراء
(3,7%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مستوى أعلى
Фінансове здоровʼя ESEA vs аналоги Marine
نسبة الدين/الملكية
51,9
▼
27%
أقل
النظراء
(71,5)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أعلى من المتوسط
نسبة التداول
3,6
▲
115%
أعلى
النظراء
(1,7)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
سيولة قوية
Beta
0,8
▲
4%
أعلى
النظراء
(0,8)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أكثر تقلبًا
Радар фундаменталів ESEA
ESEA
وسيط النظراء
الصناعة
ESEA прибутковість vs борг
حجم الفقاعة = القيمة السوقية · X = هامش صافي · Y = نسبة الدين/الملكية
ESEA vs аналоги: ключові метрики
إشارات ذات صلة
أكبر المالكين
أفضل 5: 4,34%Renaissance Technologies, L…
1,38%
$5.9M
Acadian Asset Management. L…
1,04%
$4.4M
Millennium Management Llc
0,76%
$3.2M
Shaw D.E. & Co., Inc.
0,61%
$2.6M
Morgan Stanley
0,55%
$2.3M
حتى تاريخ ديسمبر 31, 2025
التوزيعات
$2,80
/ سنة
مارس 10, 2026
$0,7500
ديسمبر 09, 2025
$0,7000
سبتمبر 09, 2025
$0,7000
يوليو 09, 2025
$0,6500
مارس 11, 2025
$0,5289
ديسمبر 09, 2024
$0,4882
سبتمبر 09, 2024
$0,4882
يونيو 12, 2024
$0,4882
آخر الأخبار
وولف ريسيرش تبدأ تغطية BeOne Medicines AG (ONC) بتصنيف Outperform
Yahoo Finance · إبريل 04
تم إبلاغ معهد الأبحاث الرائد للذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة بإجراء “تغييرات …
The Guardian · إبريل 03
وولف ريسيرش ترقي سهم برينكر إنترناشونال (EAT) إلى أداء متفوق
Yahoo Finance · إبريل 02
ما يمكن توقعه من تقرير أرباح الفصل القادم لشركة Lam Research
Yahoo Finance · مارس 31
الدافعات القائمة على الذكاء الاصطناعي تدفع أسهم Lam Research (LRCX) في الربع …
Yahoo Finance · مارس 27