EWK مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -7,78%▼ -7,78%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -6,25%▼ -6,25%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) -$14.8M
الربع المنتهي في مايو 2026 +$67.9M
آخر 12 شهرًا +$62.0M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 43 حيازة

05
المُصدرالرمزالوزن %القيمة السوقيةالأسهمCUSIPوحدات/سهمالنوعالعملة
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA ABI 20,16 ≈$33.3M 428176 BE0974293251 0.06957 EQUITY USD
ARGENX ARGX 17,00 ≈$28.1M 28329 NL0010832176 0.004603 EQUITY USD
KBC GROEP KBC 7,78 ≈$12.8M 85254 S44977494 0.01385 EQUITY USD
AGEAS AGS 4,61 ≈$7.6M 88816 BE0974264930 0.01443 EQUITY USD
UCB SA UCB 4,18 ≈$6.9M 29524 S55969919 0.004797 EQUITY USD
AEDIFICA NV AED 3,31 ≈$5.5M 71813 BE0003851681 0.01167 EQUITY USD
ACKERMANS & VAN HAAREN NV ACKB 2,79 ≈$4.6M 14834 S57157745 0.002409 EQUITY USD
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV GBLB 2,67 ≈$4.4M 50668 S70973284 0.00823 EQUITY USD
SYENSQO NV SYENS 2,64 ≈$4.4M 46693 BE0974464977 0.007584 EQUITY USD
LOTUS BAKERIES NV LOTB 2,45 ≈$4.0M 284 S42249920 0.0000461 EQUITY USD
ELIA GROUP SA ELI 2,36 ≈$3.9M 28613 BE0003822393 0.004649 EQUITY USD
UMICORE SA UMI 2,33 ≈$3.8M 150021 BE0974320526 0.02438 EQUITY USD
SOFINA SA SOF 2,01 ≈$3.3M 11177 S48203012 0.001815 EQUITY USD
WAREHOUSES DE PAUW NV WDP 1,95 ≈$3.2M 133599 BE0974349814 0.02171 EQUITY USD
KBC ANCORA NV KBCA 1,88 ≈$3.1M 28834 BE0003867844 0.004683 EQUITY USD
DIETEREN (D) SA DIE 1,78 ≈$2.9M 15172 S42474940 0.002465 EQUITY USD
FINANCIERE DE TUBIZE SA TUB 1,74 ≈$2.9M 14165 BE0003823409 0.002302 EQUITY USD
AZELIS GROUP NV AZE 1,53 ≈$2.5M 179032 BE0974400328 0.02909 EQUITY USD
CMB.TECH NV CMBT 1,50 ≈$2.5M 128416 BE0003816338 0.02086 EQUITY USD
SOLVAY SA SOLB 1,16 ≈$1.9M 63420 S48211007 0.0103 EQUITY USD
DEME GROUP NV DEME 0,96 ≈$1.6M 7514 BE0974413453 0.00122 EQUITY USD
MELEXIS NV MELE 0,94 ≈$1.6M 20859 S73700635 0.003388 EQUITY USD
FAGRON NV FAGR 0,93 ≈$1.5M 62837 BE0003874915 0.01021 EQUITY USD
COLRUYT GROUP NV COLR 0,91 ≈$1.5M 33918 S58062258 0.00551 EQUITY USD
MONTEA NV MONT 0,89 ≈$1.5M 19927 BE0003853703 0.003237 EQUITY USD
BEKAERT (D) SA BEKB 0,87 ≈$1.4M 33301 S58274317 0.005406 EQUITY USD
KINEPOLIS NV KIN 0,86 ≈$1.4M 25218 BE0974274061 0.004097 EQUITY USD
GIMV NV GIMB 0,83 ≈$1.4M 26506 S52490802 0.004306 EQUITY USD
VGP NV VGP 0,79 ≈$1.3M 15729 BE0003878957 0.002555 EQUITY USD
XIOR STUDENT HOUSING NV XIOR 0,79 ≈$1.3M 43900 BE0974288202 0.007133 EQUITY USD
RECTICEL SA RECT 0,77 ≈$1.3M 86794 S43634971 0.0141 EQUITY USD
PROXIMUS NV PROX 0,75 ≈$1.2M 173830 BE0003810273 0.02824 EQUITY USD
RETAIL ESTATES NV RET 0,70 ≈$1.2M 15404 S54383617 0.002501 EQUITY USD
SHURGARD SELF STORAGE LTD SHUR 0,65 ≈$1.1M 41721 GG00BQZCBZ44 0.006779 EQUITY USD
LAKEFRONT BIOTHER NV LKFT 0,64 ≈$1.1M 39355 BE0003818359 0.006394 EQUITY USD
TESSENDERLO GROUP NV TESB 0,58 ≈$963K 38135 S48840060 0.006191 EQUITY USD
BARCO NV BAR 0,56 ≈$921K 106000 BE0974362940 0.01721 EQUITY USD
EUR CASH EUR 0,43 ≈$713K 615780 Xa9e45b2a778 0.09996 CASH USD
VASTNED BELGIUM NV VASTB 0,30 ≈$487K 14951 S58470865 0.002427 EQUITY USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0,04 ≈$70K 70389 066922477 0.01143 CASH USD
CASH COLLATERAL EUR SGAFT SGAFT 0,03 ≈$55K 47000 X5b048019ffc 0.00763 COLLATERAL USD
MICRO EURO STOXX SEP 26 MZTU6 0,00 · 104 DE000F3B5GW9 0.00001688 FUTURE USD
USD CASH USD -0,05 ≈-$86K -86563 X2f5743ed867 -0.01405 CASH USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

06
Healthcare 17,0%
Financials 4,2%
Energy 1,5%
Industrials 0,8%
أخرى/غير معينة 76,6%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

07
التاريخالنوعالرمزالتغيير
10 سبتمبر، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.1016 → 0.09996 (-1,6%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc وحدات/سهم: 0.007792 → 0.00763 (-2,1%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.01369 → -0.01405 (2,7%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.01141 → 0.01143 (0,2%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.1021 → 0.1016 (-0,5%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc وحدات/سهم: 0.007143 → 0.007792 (9,1%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.01229 → -0.01369 (11,4%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص BAR — BARCO NV BE0974362940 وحدات/سهم: 0.01723 → 0.01721 (-0,1%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.09193 → 0.1021 (11,0%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة MZTU6 — MICRO EURO STOXX SEP 26 DE000F3B5GW9 وحدات/سهم: 0.00001558 → 0.00001688 (8,3%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص TESB — TESSENDERLO GROUP NV S48840060 وحدات/سهم: 0.006197 → 0.006191 (-0,1%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.01089 → -0.01229 (12,9%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.01035 → 0.01141 (10,2%)
3 سبتمبر، 2026 تم الخروج EUR Xa8b6b74585f تم الخروج من المركز — كان -0.0009097 وحدة/سهم
3 سبتمبر، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.09318 → 0.09193 (-1,3%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc وحدات/سهم: 0.006494 → 0.007143 (10,0%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.01079 → -0.01089 (0,9%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.009646 → 0.01035 (7,4%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص EUR Xa8b6b74585f وحدات/سهم: -0.0006115 → -0.0009097 (48,8%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.08242 → 0.09318 (13,1%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص LOTB — LOTUS BAKERIES NV S42249920 وحدات/سهم: 0.00004627 → 0.0000461 (-0,4%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة MZTU6 — MICRO EURO STOXX SEP 26 DE000F3B5GW9 وحدات/سهم: 0.00001396 → 0.00001558 (11,6%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc وحدات/سهم: 0.00763 → 0.006494 (-14,9%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.01096 → -0.01079 (-1,6%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.009623 → 0.009646 (0,2%)
1 سبتمبر، 2026 جديد EUR Xa8b6b74585f مركز جديد — -0.0006115 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.09304 → 0.08242 (-11,4%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص MZTU6 — MICRO EURO STOXX SEP 26 DE000F3B5GW9 وحدات/سهم: 0.00001623 → 0.00001396 (-14,0%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc وحدات/سهم: 0.008442 → 0.00763 (-9,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة TESB — TESSENDERLO GROUP NV S48840060 وحدات/سهم: 0.005739 → 0.006197 (8,0%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.008745 → -0.01096 (25,4%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.008911 → 0.009623 (8,0%)
31 أغسطس، 2026 تقليص ABI — ANHEUSER-BUSCH INBEV SA BE0974293251 وحدات/سهم: 0.07139 → 0.06957 (-2,6%)
31 أغسطس، 2026 تقليص AGS — AGEAS BE0974264930 وحدات/سهم: 0.01456 → 0.01443 (-0,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة ARGX — ARGENX NL0010832176 وحدات/سهم: 0.00453 → 0.004603 (1,6%)
31 أغسطس، 2026 زيادة AZE — AZELIS GROUP NV BE0974400328 وحدات/سهم: 0.02863 → 0.02909 (1,6%)
31 أغسطس، 2026 زيادة BAR — BARCO NV BE0974362940 وحدات/سهم: 0.01316 → 0.01723 (30,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة DIE — DIETEREN (D) SA S42474940 وحدات/سهم: 0.00244 → 0.002465 (1,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة ELI — ELIA GROUP SA BE0003822393 وحدات/سهم: 0.00461 → 0.004649 (0,9%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج EUR Xa8b6b74585f تم الخروج من المركز — كان -0.0006123 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.1086 → 0.09304 (-14,3%)
31 أغسطس، 2026 زيادة FAGR — FAGRON NV BE0003874915 وحدات/سهم: 0.01012 → 0.01021 (0,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة GIMB — GIMV NV S52490802 وحدات/سهم: 0.004063 → 0.004306 (6,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة KBC — KBC GROEP S44977494 وحدات/سهم: 0.00921 → 0.01385 (50,4%)
31 أغسطس، 2026 زيادة LKFT — LAKEFRONT BIOTHER NV BE0003818359 وحدات/سهم: 0.006107 → 0.006394 (4,7%)
31 أغسطس، 2026 زيادة LOTB — LOTUS BAKERIES NV S42249920 وحدات/سهم: 0.0000461 → 0.00004627 (0,4%)
31 أغسطس، 2026 زيادة MONT — MONTEA NV BE0003853703 وحدات/سهم: 0.002997 → 0.003237 (8,0%)
31 أغسطس، 2026 تقليص MZTU6 — MICRO EURO STOXX SEP 26 DE000F3B5GW9 وحدات/سهم: 0.00001818 → 0.00001623 (-10,7%)
31 أغسطس، 2026 زيادة PROX — PROXIMUS NV BE0003810273 وحدات/سهم: 0.02614 → 0.02824 (8,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة SHUR — SHURGARD SELF STORAGE LTD GG00BQZCBZ44 وحدات/سهم: 0.006065 → 0.006779 (11,8%)
31 أغسطس، 2026 زيادة SOLB — SOLVAY SA S48211007 وحدات/سهم: 0.009826 → 0.0103 (4,8%)
31 أغسطس، 2026 زيادة TESB — TESSENDERLO GROUP NV S48840060 وحدات/سهم: 0.005558 → 0.005739 (3,2%)
31 أغسطس، 2026 زيادة TUB — FINANCIERE DE TUBIZE SA BE0003823409 وحدات/سهم: 0.002182 → 0.002302 (5,5%)
31 أغسطس، 2026 تقليص UCB — UCB SA S55969919 وحدات/سهم: 0.008129 → 0.004797 (-41,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة UMI — UMICORE SA BE0974320526 وحدات/سهم: 0.02367 → 0.02438 (3,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.009457 → -0.008745 (-7,5%)
31 أغسطس، 2026 تقليص VASTB — VASTNED BELGIUM NV S58470865 وحدات/سهم: 0.002833 → 0.002427 (-14,3%)
31 أغسطس، 2026 زيادة VGP — VGP NV BE0003878957 وحدات/سهم: 0.002363 → 0.002555 (8,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة WDP — WAREHOUSES DE PAUW NV BE0974349814 وحدات/سهم: 0.02139 → 0.02171 (1,5%)
31 أغسطس، 2026 زيادة XIOR — XIOR STUDENT HOUSING NV BE0974288202 وحدات/سهم: 0.006624 → 0.007133 (7,7%)
28 أغسطس، 2026 جديد EUR Xa8b6b74585f مركز جديد — -0.0006123 وحدة/سهم
28 أغسطس، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.1074 → 0.1086 (1,2%)
28 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.007376 → -0.009457 (28,2%)
28 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.00718 → 0.008911 (24,1%)
27 أغسطس، 2026 تم الخروج EUR Xa8b6b74585f تم الخروج من المركز — كان -0.001486 وحدة/سهم
27 أغسطس، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.1098 → 0.1074 (-2,2%)
27 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.008757 → -0.007376 (-15,8%)
26 أغسطس، 2026 جديد EUR Xa8b6b74585f مركز جديد — -0.001486 وحدة/سهم
26 أغسطس، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.1096 → 0.1098 (0,2%)
26 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.008408 → -0.008757 (4,1%)
25 أغسطس، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.1094 → 0.1096 (0,1%)
25 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.00807 → -0.008408 (4,2%)
24 أغسطس، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.1096 → 0.1094 (-0,1%)
24 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.007015 → -0.00807 (15,0%)
21 أغسطس، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.1091 → 0.1096 (0,5%)
21 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.00258 → -0.007015 (171,9%)
21 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.003435 → 0.00718 (109,1%)
20 أغسطس، 2026 تقليص ABI — ANHEUSER-BUSCH INBEV SA BE0974293251 وحدات/سهم: 0.07233 → 0.07139 (-1,3%)
20 أغسطس، 2026 تقليص ACKB — ACKERMANS & VAN HAAREN NV S57157745 وحدات/سهم: 0.00244 → 0.002409 (-1,3%)
20 أغسطس، 2026 تقليص AED — AEDIFICA NV BE0003851681 وحدات/سهم: 0.01182 → 0.01167 (-1,3%)
20 أغسطس، 2026 تقليص AGS — AGEAS BE0974264930 وحدات/سهم: 0.01475 → 0.01456 (-1,3%)
20 أغسطس، 2026 تقليص ARGX — ARGENX NL0010832176 وحدات/سهم: 0.00459 → 0.00453 (-1,3%)
20 أغسطس، 2026 تقليص AZE — AZELIS GROUP NV BE0974400328 وحدات/سهم: 0.02901 → 0.02863 (-1,3%)
20 أغسطس، 2026 تقليص BAR — BARCO NV BE0974362940 وحدات/سهم: 0.01333 → 0.01316 (-1,3%)
20 أغسطس، 2026 تقليص BEKB — BEKAERT (D) SA S58274317 وحدات/سهم: 0.005477 → 0.005406 (-1,3%)
20 أغسطس، 2026 تقليص CMBT — CMB.TECH NV BE0003816338 وحدات/سهم: 0.02113 → 0.02086 (-1,3%)
20 أغسطس، 2026 تقليص COLR — COLRUYT GROUP NV S58062258 وحدات/سهم: 0.005582 → 0.00551 (-1,3%)
20 أغسطس، 2026 تقليص DEME — DEME GROUP NV BE0974413453 وحدات/سهم: 0.001236 → 0.00122 (-1,3%)
20 أغسطس، 2026 تقليص DIE — DIETEREN (D) SA S42474940 وحدات/سهم: 0.002472 → 0.00244 (-1,3%)
20 أغسطس، 2026 تقليص ELI — ELIA GROUP SA BE0003822393 وحدات/سهم: 0.00467 → 0.00461 (-1,3%)
20 أغسطس، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.1108 → 0.1091 (-1,5%)
20 أغسطس، 2026 تقليص FAGR — FAGRON NV BE0003874915 وحدات/سهم: 0.01025 → 0.01012 (-1,3%)
20 أغسطس، 2026 تقليص GBLB — GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV S70973284 وحدات/سهم: 0.008338 → 0.00823 (-1,3%)
20 أغسطس، 2026 تقليص GIMB — GIMV NV S52490802 وحدات/سهم: 0.004116 → 0.004063 (-1,3%)
20 أغسطس، 2026 تقليص KBC — KBC GROEP S44977494 وحدات/سهم: 0.009331 → 0.00921 (-1,3%)
20 أغسطس، 2026 تقليص KBCA — KBC ANCORA NV BE0003867844 وحدات/سهم: 0.004745 → 0.004683 (-1,3%)
20 أغسطس، 2026 تقليص KIN — KINEPOLIS NV BE0974274061 وحدات/سهم: 0.004151 → 0.004097 (-1,3%)
20 أغسطس، 2026 تقليص LKFT — LAKEFRONT BIOTHER NV BE0003818359 وحدات/سهم: 0.006188 → 0.006107 (-1,3%)
20 أغسطس، 2026 تقليص LOTB — LOTUS BAKERIES NV S42249920 وحدات/سهم: 0.00004671 → 0.0000461 (-1,3%)
20 أغسطس، 2026 تقليص MELE — MELEXIS NV S73700635 وحدات/سهم: 0.003433 → 0.003388 (-1,3%)
20 أغسطس، 2026 تقليص MONT — MONTEA NV BE0003853703 وحدات/سهم: 0.003036 → 0.002997 (-1,3%)
20 أغسطس، 2026 تقليص MZTU6 — MICRO EURO STOXX SEP 26 DE000F3B5GW9 وحدات/سهم: 0.00001842 → 0.00001818 (-1,3%)
20 أغسطس، 2026 تقليص PROX — PROXIMUS NV BE0003810273 وحدات/سهم: 0.02648 → 0.02614 (-1,3%)
20 أغسطس، 2026 تقليص RECT — RECTICEL SA S43634971 وحدات/سهم: 0.01429 → 0.0141 (-1,3%)
20 أغسطس، 2026 تقليص RET — RETAIL ESTATES NV S54383617 وحدات/سهم: 0.002534 → 0.002501 (-1,3%)
20 أغسطس، 2026 تقليص SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc وحدات/سهم: 0.008717 → 0.008442 (-3,2%)
20 أغسطس، 2026 تقليص SHUR — SHURGARD SELF STORAGE LTD GG00BQZCBZ44 وحدات/سهم: 0.006144 → 0.006065 (-1,3%)
20 أغسطس، 2026 تقليص SOF — SOFINA SA S48203012 وحدات/سهم: 0.001839 → 0.001815 (-1,3%)
20 أغسطس، 2026 تقليص SOLB — SOLVAY SA S48211007 وحدات/سهم: 0.009956 → 0.009826 (-1,3%)
20 أغسطس، 2026 تقليص SYENS — SYENSQO NV BE0974464977 وحدات/سهم: 0.007684 → 0.007584 (-1,3%)
20 أغسطس، 2026 تقليص TESB — TESSENDERLO GROUP NV S48840060 وحدات/سهم: 0.005631 → 0.005558 (-1,3%)
20 أغسطس، 2026 تقليص TUB — FINANCIERE DE TUBIZE SA BE0003823409 وحدات/سهم: 0.002211 → 0.002182 (-1,3%)
20 أغسطس، 2026 تقليص UCB — UCB SA S55969919 وحدات/سهم: 0.008236 → 0.008129 (-1,3%)
20 أغسطس، 2026 تقليص UMI — UMICORE SA BE0974320526 وحدات/سهم: 0.02398 → 0.02367 (-1,3%)
20 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.002316 → -0.00258 (11,4%)
20 أغسطس، 2026 تقليص VASTB — VASTNED BELGIUM NV S58470865 وحدات/سهم: 0.00287 → 0.002833 (-1,3%)
20 أغسطس، 2026 تقليص VGP — VGP NV BE0003878957 وحدات/سهم: 0.002394 → 0.002363 (-1,3%)
20 أغسطس، 2026 تقليص WDP — WAREHOUSES DE PAUW NV BE0974349814 وحدات/سهم: 0.02167 → 0.02139 (-1,3%)
20 أغسطس، 2026 تقليص XIOR — XIOR STUDENT HOUSING NV BE0974288202 وحدات/سهم: 0.006711 → 0.006624 (-1,3%)
20 أغسطس، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.00348 → 0.003435 (-1,3%)
19 أغسطس، 2026 زيادة ABI — ANHEUSER-BUSCH INBEV SA BE0974293251 وحدات/سهم: 0.07139 → 0.07233 (1,3%)
19 أغسطس، 2026 زيادة ACKB — ACKERMANS & VAN HAAREN NV S57157745 وحدات/سهم: 0.002409 → 0.00244 (1,3%)
19 أغسطس، 2026 زيادة AED — AEDIFICA NV BE0003851681 وحدات/سهم: 0.01167 → 0.01182 (1,3%)
19 أغسطس، 2026 زيادة AGS — AGEAS BE0974264930 وحدات/سهم: 0.01456 → 0.01475 (1,3%)
19 أغسطس، 2026 زيادة ARGX — ARGENX NL0010832176 وحدات/سهم: 0.00453 → 0.00459 (1,3%)
19 أغسطس، 2026 زيادة AZE — AZELIS GROUP NV BE0974400328 وحدات/سهم: 0.02863 → 0.02901 (1,3%)
19 أغسطس، 2026 زيادة BAR — BARCO NV BE0974362940 وحدات/سهم: 0.01316 → 0.01333 (1,3%)
19 أغسطس، 2026 زيادة BEKB — BEKAERT (D) SA S58274317 وحدات/سهم: 0.005406 → 0.005477 (1,3%)
19 أغسطس، 2026 زيادة CMBT — CMB.TECH NV BE0003816338 وحدات/سهم: 0.02086 → 0.02113 (1,3%)
19 أغسطس، 2026 زيادة COLR — COLRUYT GROUP NV S58062258 وحدات/سهم: 0.00551 → 0.005582 (1,3%)
19 أغسطس، 2026 زيادة DEME — DEME GROUP NV BE0974413453 وحدات/سهم: 0.00122 → 0.001236 (1,3%)
19 أغسطس، 2026 زيادة DIE — DIETEREN (D) SA S42474940 وحدات/سهم: 0.00244 → 0.002472 (1,3%)
19 أغسطس، 2026 زيادة ELI — ELIA GROUP SA BE0003822393 وحدات/سهم: 0.00461 → 0.00467 (1,3%)
19 أغسطس، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.1111 → 0.1108 (-0,3%)
19 أغسطس، 2026 زيادة FAGR — FAGRON NV BE0003874915 وحدات/سهم: 0.01012 → 0.01025 (1,3%)
19 أغسطس، 2026 زيادة GBLB — GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV S70973284 وحدات/سهم: 0.00823 → 0.008338 (1,3%)
19 أغسطس، 2026 زيادة GIMB — GIMV NV S52490802 وحدات/سهم: 0.004063 → 0.004116 (1,3%)
19 أغسطس، 2026 زيادة KBC — KBC GROEP S44977494 وحدات/سهم: 0.00921 → 0.009331 (1,3%)
19 أغسطس، 2026 زيادة KBCA — KBC ANCORA NV BE0003867844 وحدات/سهم: 0.004683 → 0.004745 (1,3%)
19 أغسطس، 2026 زيادة KIN — KINEPOLIS NV BE0974274061 وحدات/سهم: 0.004097 → 0.004151 (1,3%)
19 أغسطس، 2026 زيادة LKFT — LAKEFRONT BIOTHER NV BE0003818359 وحدات/سهم: 0.006107 → 0.006188 (1,3%)
19 أغسطس، 2026 زيادة LOTB — LOTUS BAKERIES NV S42249920 وحدات/سهم: 0.00004622 → 0.00004671 (1,1%)
19 أغسطس، 2026 زيادة MELE — MELEXIS NV S73700635 وحدات/سهم: 0.003388 → 0.003433 (1,3%)
19 أغسطس، 2026 زيادة MONT — MONTEA NV BE0003853703 وحدات/سهم: 0.002997 → 0.003036 (1,3%)
19 أغسطس، 2026 زيادة PROX — PROXIMUS NV BE0003810273 وحدات/سهم: 0.02614 → 0.02648 (1,3%)
19 أغسطس، 2026 زيادة RECT — RECTICEL SA S43634971 وحدات/سهم: 0.0141 → 0.01429 (1,3%)
19 أغسطس، 2026 زيادة RET — RETAIL ESTATES NV S54383617 وحدات/سهم: 0.002501 → 0.002534 (1,3%)
19 أغسطس، 2026 زيادة SHUR — SHURGARD SELF STORAGE LTD GG00BQZCBZ44 وحدات/سهم: 0.006065 → 0.006144 (1,3%)
19 أغسطس، 2026 زيادة SOF — SOFINA SA S48203012 وحدات/سهم: 0.001815 → 0.001839 (1,3%)
19 أغسطس، 2026 زيادة SOLB — SOLVAY SA S48211007 وحدات/سهم: 0.009826 → 0.009956 (1,3%)
19 أغسطس، 2026 زيادة SYENS — SYENSQO NV BE0974464977 وحدات/سهم: 0.007584 → 0.007684 (1,3%)
19 أغسطس، 2026 زيادة TESB — TESSENDERLO GROUP NV S48840060 وحدات/سهم: 0.005558 → 0.005631 (1,3%)
19 أغسطس، 2026 زيادة TUB — FINANCIERE DE TUBIZE SA BE0003823409 وحدات/سهم: 0.002182 → 0.002211 (1,3%)
19 أغسطس، 2026 زيادة UCB — UCB SA S55969919 وحدات/سهم: 0.008129 → 0.008236 (1,3%)
19 أغسطس، 2026 زيادة UMI — UMICORE SA BE0974320526 وحدات/سهم: 0.02367 → 0.02398 (1,3%)
19 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.006175 → -0.002316 (-62,5%)
19 أغسطس، 2026 زيادة VASTB — VASTNED BELGIUM NV S58470865 وحدات/سهم: 0.002833 → 0.00287 (1,3%)
19 أغسطس، 2026 زيادة VGP — VGP NV BE0003878957 وحدات/سهم: 0.002363 → 0.002394 (1,3%)
19 أغسطس، 2026 زيادة WDP — WAREHOUSES DE PAUW NV BE0974349814 وحدات/سهم: 0.02139 → 0.02167 (1,3%)
19 أغسطس، 2026 زيادة XIOR — XIOR STUDENT HOUSING NV BE0974288202 وحدات/سهم: 0.006624 → 0.006711 (1,3%)
18 أغسطس، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.1124 → 0.1111 (-1,1%)
18 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.004691 → -0.006175 (31,6%)
18 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.00346 → 0.00348 (0,6%)
17 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.004801 → -0.004691 (-2,3%)
14 أغسطس، 2026 تم الخروج EUR Xa8b6b74585f تم الخروج من المركز — كان -0.002679 وحدة/سهم
14 أغسطس، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.1152 → 0.1124 (-2,4%)
14 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.004481 → -0.004801 (7,1%)
14 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.0003684 → 0.00346 (839,2%)
13 أغسطس، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.1146 → 0.1152 (0,5%)
13 أغسطس، 2026 تقليص SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc وحدات/سهم: 0.009046 → 0.008717 (-3,6%)
13 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.01475 → -0.004481 (-69,6%)
13 أغسطس، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.01098 → 0.0003684 (-96,6%)
12 أغسطس، 2026 جديد EUR Xa8b6b74585f مركز جديد — -0.002679 وحدة/سهم
12 أغسطس، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.1151 → 0.1146 (-0,4%)
12 أغسطس، 2026 تقليص MZTU6 — MICRO EURO STOXX SEP 26 DE000F3B5GW9 وحدات/سهم: 0.00001941 → 0.00001842 (-5,1%)
12 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.01441 → -0.01475 (2,4%)
11 أغسطس، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.1165 → 0.1151 (-1,2%)
11 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.01407 → -0.01441 (2,4%)

التوزيعات 54 دفعة

08
1,94%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,49التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
نصف سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
15 يونيو، 2026$0,3320
16 ديسمبر، 2025$0,1610
16 يونيو، 2025$0,2610
17 ديسمبر، 2024$0,2270
11 يونيو، 2024$0,3680
20 ديسمبر، 2023$0,0600
7 يونيو، 2023$0,3330
9 يونيو، 2022$0,4630
13 ديسمبر، 2021$0,5240
10 يونيو، 2021$0,2520
14 ديسمبر، 2020$0,1750
15 يونيو، 2020$0,1500
16 ديسمبر، 2019$0,2060
17 يونيو، 2019$0,3480
18 ديسمبر، 2018$0,0960
19 يونيو، 2018$0,3570
19 ديسمبر، 2017$0,2640
20 يونيو، 2017$0,3470
21 ديسمبر، 2016$0,1590
22 يونيو، 2016$0,1470
21 ديسمبر، 2015$0,0830
25 يونيو، 2015$0,2890
17 ديسمبر، 2014$0,0730
25 يونيو، 2014$0,2260
18 ديسمبر، 2013$0,3840
27 يونيو، 2013$0,3730
18 ديسمبر، 2012$0,0210
21 يونيو، 2012$0,3540
20 ديسمبر، 2011$0,3240
22 يونيو، 2011$0,2430
21 ديسمبر، 2010$0,0920
23 يونيو، 2010$0,1520
22 ديسمبر، 2009$0,0440
23 يونيو، 2009$0,1870
23 ديسمبر، 2008$0,1500
25 يونيو، 2008$1,0420
20 ديسمبر، 2007$0,7190
20 ديسمبر، 2006$0,4410
23 ديسمبر، 2005$0,8130
23 ديسمبر، 2004$0,2850
22 ديسمبر، 2003$1,0060
16 ديسمبر، 2003$0,1100
23 ديسمبر، 2002$0,1140
24 ديسمبر، 2001$0,0700
24 أغسطس، 2001$0,2320
20 ديسمبر، 2000$0,0360
24 أغسطس، 2000$0,3590
25 أغسطس، 1999$2,1130
22 ديسمبر، 1998$0,7300
25 أغسطس، 1998$3,5700

الملاك المؤسسيون (13F) 29 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
BlackRock, Inc. $129981451 85,94% 4801679 الأسهم 30 يونيو، 2026
Moran Wealth Management, LLC $9564806 6,32% 353336 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $4661102 3,08% 172187 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1284796 0,85% 47462 الأسهم 30 يونيو، 2026
NorthCoast Asset Management LLC $1056529 0,70% 39029 الأسهم 30 يونيو، 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $938029 0,62% 34652 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $849568 0,56% 31384 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $700220 0,46% 25867 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $440975 0,29% 16290 الأسهم 30 يونيو، 2026
Idaho Trust Co $388277 0,26% 14349 الأسهم 30 يونيو، 2026
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $365851 0,24% 13515 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $269915 0,18% 9971 الأسهم 30 يونيو، 2026
Composition Wealth, LLC $230095 0,15% 8500 الأسهم 30 يونيو، 2026
ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT $226779 0,15% 8377 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $159957 0,11% 5909 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $70220 0,05% 2594 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $29934 0,02% 1105 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFP Advisors, Inc $9474 0,01% 350 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIFTH THIRD BANCORP $5333 0,00% 197 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMERICA BANK $4787 0,00% 197 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. $3790 0,00% 140 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $3411 0,00% 126 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $2220 0,00% 82 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arax Advisory Partners $1571 0,00% 58 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $750 0,00% 28 الأسهم 30 يونيو، 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $27 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026
ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. $27 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $6 0,00% 0 الأسهم 30 يونيو، 2026
Covestor Ltd $0 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
POWA Invesco Bloomberg Pricing Power… $165.3M
RFDI First Trust RiverFront Dynamic … $165.4M
SDG iShares MSCI Global Sustainable… $166.1M
KNCT Invesco Next Gen Connectivity E… $166.1M
EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF $166.4M
MAXJ iShares Large Cap Max Buffer Ju… $164.6M
RKLX Defiance Daily Target 2x Long R… مضاعف/عكسي $164.3M
AAPU Direxion Daily AAPL Bull 2X Sha… مضاعف/عكسي $164.0M
SECR NYLIM MacKay Securitized Income… $164.0M
XTRE BondBloxx Bloomberg Three Year … $163.9M