$193,88
▲ +$3,26
(+1,71%)
الحجم 2.9M
11
درجة الجودة
ok
فحص معمّق
2/5
ok
الإيرادات ✓
صافي الدخل ✓
>IPO ✗
القيمة السوقية
$43.1B
P/E
10,3
ROE
10,9%
الهامش
27,3%
D/E
41,55
Beta
0,61
عائد التوزيعات
2,66%
52W
$114–$181
إجماع وول ستريت
40 محللين · إبريل 202610
شراء قوي
27
شراء
3
احتفاظ
0
بيع
0
بيع قوي
92,5%
تصنيف شراء
مخطط السعر
أسهم مشابهة
الأرباح
معدل التفوق: 50,0%| الربع | EPS المتوقع | EPS الفعلي | المفاجأة |
|---|---|---|---|
| ديسمبر 2025 | $2,12 | $1,74 | $-0,38 |
| سبتمبر 2025 | $2,98 | $3,08 | +$0,10 |
| يونيو 2025 | $2,87 | $2,67 | $-0,20 |
| مارس 2025 | $4,21 | $4,54 | +$0,33 |
الإيرادات والأرباح الفصلية
| الربع | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | — | $3.7B | $4.0B | $3.7B | $3.9B | $3.3B |
| صافي الدخل | — | $1.1B | $1.4B | $699.0M | $1.0B | -$1.5B |
اتجاه الأساسيات
| المقياس | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 10.1% | 10.1% | 10.1% | 10.1% | 10.9% | 10.9% |
| P/E (TTM) | 10.46 | 10.48 | 10.83 | 10.80 | 10.65 | 10.27 |
| Net Margin | 19.0% | 27.2% | 27.2% | 27.2% | 27.3% | 27.3% |
| Gross Margin | 69.3% | 70.8% | 70.8% | 70.8% | 70.4% | 70.4% |
| D/E Ratio | 38.92 | 38.92 | 38.92 | 38.92 | 41.55 | 41.55 |
| Current Ratio | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.62 | 0.62 |
النسب الرئيسية
ROA (TTM)
5,9%
P/S (TTM)
2,80
P/B
1,3
EPS (TTM)
$14,44
CF/Share
$27,79
نمو الإيرادات 3 سنوات
+17,6%
52W High
$180,91
52W Low
$114,00
$114,00
نطاق 52 أسبوعاً
$180,91
الصحة المالية
التدفق النقدي الحر
$873.0M
صافي الدين
$14.8B
نقد
$104.0M
إجمالي الدين
$14.9B
حتى تاريخ ديسمبر 31, 2025
Як FANG виглядає на тлі конкурентів у Energy?
Група порівняння: Micro-cap Energy (All) · 70 компаній
Оцінка FANG vs аналоги Energy
P/E
10,3
▼
30%
أقل
النظراء
(14,7)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مقوّم بأقل من قيمته
P/S
2,8
▲
144%
أعلى
النظراء
(1,2)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مقوّم بأعلى من قيمته
P/B
1,3
▼
19%
أقل
النظراء
(1,6)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أغلى
عائد التوزيعات
2,7%
▼
28%
أقل
النظراء
(3,7%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
عائد منخفض
Прибутковість FANG vs аналоги Energy
ROE
10,9%
▲
585%
أعلى
النظراء
(1,6%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أقل من المتوسط
Net margin
27,3%
▲
6730%
أعلى
النظراء
(0,4%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مستوى أعلى
هامش إجمالي
70,4%
▲
126%
أعلى
النظراء
(31,2%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أقل من المتوسط
ROA
5,9%
▲
8500%
أعلى
النظراء
(-0,1%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أقل من المتوسط
Фінансове здоровʼя FANG vs аналоги Energy
نسبة الدين/الملكية
41,6
▲
9%
أعلى
النظراء
(38,2)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
متوافق
نسبة التداول
0,6
▼
61%
أقل
النظراء
(1,6)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
سيولة منخفضة
Beta
0,6
▼
7%
أقل
النظراء
(0,7)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أقل تقلبًا
Радар фундаменталів FANG
FANG
وسيط النظراء
الصناعة
FANG прибутковість vs борг
حجم الفقاعة = القيمة السوقية · X = هامش صافي · Y = نسبة الدين/الملكية
FANG vs аналоги: ключові метрики
إشارات ذات صلة
نشاط المطلعين
Neutralصفقات شراء
0
صفقات بيع
0
DICK TERESA L
Officer · مارس 20
5000 shs
WESSON DANIEL N.
Chief Operating Officer · مارس 20
5000 shs
DICK TERESA L
Officer · مارس 18
5000 shs
WEST STEVEN E
Director · مارس 18
6000 shs
ZMIGROSKY MATTHEW PAUL
Officer · مارس 18
4101 shs
THOMPSON JERE W III
Chief Financial Officer · مارس 16
750 shs
ZMIGROSKY MATTHEW PAUL
Officer · مارس 13
20899 shs
BARKMANN ALBERT
Officer · مارس 13
4000 shs
SGF FANG HOLDINGS,LP
Beneficial Owner of more than… · مارس 12
12650000 shs
MELOY CHARLES ALVIN
Director · مارس 10
15714 shs
الأخير 90 أيام
أكبر المالكين
أفضل 5: 22,35%Vanguard Group Inc
8,18%
$4.6B
Blackrock Inc.
6,38%
$3.6B
State Street Corporation
3,81%
$2.2B
Geode Capital Management, L…
2,00%
$1.1B
Boston Partners
1,98%
$1.1B
حتى تاريخ ديسمبر 31, 2025
التوزيعات
$4,05
/ سنة
مارس 05, 2026
$1,0500
نوفمبر 13, 2025
$1,0000
أغسطس 14, 2025
$1,0000
مايو 15, 2025
$1,0000
مارس 06, 2025
$1,0000
نوفمبر 14, 2024
$0,9000
أغسطس 15, 2024
$2,3400
مايو 14, 2024
$1,9700