Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM)
FGSM مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,09% | ▼ -3,09% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -3,62% | ▼ -3,62% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 6 حيازات · الفئة: EC
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| Avantis International Small Cap Value ETF | · | $13.8M | 27,14 | 132256 | US |
| iShares Core S&P Small-Cap ETF | 464287804 | $11.4M | 22,39 | 78487 | US |
| iShares US Small-Cap Equity Factor ETF | 46434V290 | $9.5M | 18,59 | 109932 | US |
| iShares Intl Small Cap Equity Factor ETF | 46434V266 | $7.2M | 14,03 | 161789 | US |
| Avantis US Small Cap Value ETF | · | $6.0M | 11,69 | 47595 | US |
| Neuberger Small-Mid Cap ETF | 64135A804 | $3.1M | 6,09 | 109116 | US |
توزيع القطاعات
التوزيعات 7 دفعات
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 29 سبتمبر، 2026 | $0,0530 |
| 29 يونيو، 2026 | $0,1900 |
| 30 مارس، 2026 | $0,0010 |
| 30 ديسمبر، 2025 | $0,2420 |
| 29 سبتمبر، 2025 | $0,0150 |
| 27 يونيو، 2025 | $0,2090 |
| 28 مارس، 2025 | $0,0040 |
الملاك المؤسسيون (13F) 14 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $23893437 | 49,47% | 688292 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $11049827 | 22,88% | 316960 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Frontier Asset Management, LLC | $10847271 | 22,46% | 311150 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $1103867 | 2,29% | 31664 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $365353 | 0,76% | 10480 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $336696 | 0,70% | 9658 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Urban Wealth Management, LLC | $314140 | 0,65% | 9011 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $202961 | 0,42% | 5822 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $122749 | 0,25% | 3521 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $17431 | 0,04% | 500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $13980 | 0,03% | 401 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $13622 | 0,03% | 391 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $9273 | 0,02% | 266 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $8890 | 0,02% | 255 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |