GCBC Greene County Bancorp, Inc. - Common Stock
$34,12
السعر · أغسطس 21, 2026
البيانات الأساسية اعتبارًا من مايو 8, 2026
نطاق 52 أسبوعًا
$21–$36
87% of range
تقييم المحللين
—
السعر المستهدف
—
P/E (TTM)
18.6
ROE
13.6%
هامش صافي الربح
41.3%
GCBC لقطة سريعة للسهم السعر، القيمة السوقية، مكرر الربحية (P/E)، ربحية السهم (EPS)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، نسبة الدين إلى حقوق الملكية، نطاق 52 أسبوعًا
السعر
$34.12
القيمة السوقية
$581M
P/E (TTM)
18.6
ربح السهم (آخر 12 شهرًا)
$1.83
الإيرادات (آخر 12 شهرًا)
—
عائد التوزيعات
0.77%
ROE
13.6%
D/E الدين/حقوق الملكية
—
نطاق 52 أسبوعًا
$21 – $36
GCBC مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
أداء 10 سنوات اتجاهات الإيرادات وصافي الدخل والهوامش وربحية السهم
الإيرادات وصافي الدخل
—
2018-06-30
→
2019-06-30
ربح السهم
$1.83
2016-06-30
→
2025-06-30
التدفق النقدي الحر
$27M
2016-06-30
→
2025-06-30
الهوامش
41.3%
التقييم نسب مكرر الربحية (P/E)، مكرر المبيعات (P/S)، مكرر القيمة الدفترية (P/B)، EV/EBITDA — هل السهم مرتفع السعر أم رخيص؟
المقياس
اتجاه 5 سنوات
GCBC
متوسط الأقران
P/E (TTM)
18.6
11.7
P/B (السعر / القيمة الدفترية)
2.4
1.2
Price / FCF (السعر / التدفق النقدي الحر)
21.3
—
الربحية هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؛ العائد على حقوق الملكية (ROE)، العائد على الأصول (ROA)، العائد على رأس المال المستثمر (ROIC)
المقياس
اتجاه 5 سنوات
GCBC
متوسط الأقران
Net Profit Margin (هامش صافي الربح)
41.3%
29.9%
ROA (العائد على الأصول)
1.1%
1.2%
ROE
13.6%
11.6%
الصحة المالية الديون، السيولة، الملاءة المالية — قوة الميزانية العمومية
المقياس
اتجاه 5 سنوات
GCBC
متوسط الأقران
النمو نمو الإيرادات وربحية السهم وصافي الدخل: مقارنة بالعام السابق (YoY)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 3 سنوات (3Y CAGR)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 5 سنوات (5Y CAGR)
المقياس
اتجاه 5 سنوات
GCBC
متوسط الأقران
Revenue YoY (الإيرادات مقارنة بالعام السابق)
16.1%
—
Revenue CAGR 3Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 3 سنوات)
2.4%
—
Revenue CAGR 5Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 5 سنوات)
7.1%
—
EPS YoY (ربحية السهم على أساس سنوي)
26.2%
—
Net Income YoY (صافي الدخل مقارنة بالعام السابق)
25.7%
—
كفاءة رأس المال معدل دوران الأصول، معدل دوران المخزون، معدل دوران المستحقات
المقياس
اتجاه 5 سنوات
GCBC
متوسط الأقران
Payout Ratio (نسبة التوزيع)
14.4%
—
التوزيعات العائد، نسبة التوزيع، تاريخ توزيع الأرباح، معدل النمو السنوي المركب لمدة 5 سنوات
عائد الأرباح
0.77%
نسبة التوزيع
14.4%
5Y Div CAGR
—
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ |
|---|---|
| 14 أغسطس، 2026 | $0,1100 |
| 15 مايو، 2026 | $0,1000 |
| 13 فبراير، 2026 | $0,1000 |
| 14 نوفمبر، 2025 | $0,1000 |
| 15 أغسطس، 2025 | $0,1000 |
| 16 مايو، 2025 | $0,0900 |
| 14 فبراير، 2025 | $0,0900 |
| 15 نوفمبر، 2024 | $0,0900 |
| 15 أغسطس، 2024 | $0,0900 |
| 14 مايو، 2024 | $0,0800 |
| 14 فبراير، 2024 | $0,0800 |
| 14 نوفمبر، 2023 | $0,0800 |
| 11 أغسطس، 2023 | $0,0800 |
| 12 مايو، 2023 | $0,0700 |
| 10 فبراير، 2023 | $0,0700 |
| 14 نوفمبر، 2022 | $0,0700 |
| 12 أغسطس، 2022 | $0,0700 |
| 12 مايو، 2022 | $0,0650 |
| 14 فبراير، 2022 | $0,0650 |
| 12 نوفمبر، 2021 | $0,0650 |
سجل الأرباح ربحية السهم الفعلية مقابل التقديرات، نسبة المفاجأة %، معدل التجاوز، تاريخ الأرباح التالي
| الفترة | EPS Actual | EPS المتوقع | المفاجأة |
|---|---|---|---|
| 30 يونيو، 2025 | $0.44 | — | — |
| 30 يونيو، 2024 | $0.34 | — | — |
| 30 يونيو، 2023 | $0.85 | — | — |
مقارنة الأقران (الصناعة الفرعية GICS) المقاييس الرئيسية مقابل أقران القطاع
| الرمز | القيمة السوقية | P/E | الإيرادات سنويًا | هامش الربح الصافي | ROE | هامش الربح الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GCBC | $378M | 12.1 | 16.1% | 41.3% | 13.6% | — |
| BWB | $487M | 11.8 | 30.8% | 32.1% | 9.3% | — |
| SFST | $423M | 13.8 | 13.0% | 483.4% | 8.5% | — |
| CBNK | $461M | 8.3 | 31.7% | 23.3% | 14.6% | — |
| UNTY | $516M | 9.1 | 23.1% | 44.0% | 18.1% | — |
| NPB | $579M | 8.0 | 29.2% | 34.5% | 14.2% | — |
| FBIZ | $452M | 9.1 | 9.9% | 29.8% | 14.1% | — |
| CIVB | — | 8.4 | -0.52% | 242.9% | 9.8% | — |
| NRIM | $588M | 9.3 | 30.4% | 25.3% | 20.9% | 81.7% |
| HBCP | $453M | 9.8 | 10.2% | 31.0% | 10.9% | — |
الأساسيات الكاملة جميع المقاييس حسب السنة — قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفق النقدي
قائمة الدخل 10
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | · | · | · | · | · | · | $4M | $4M | |
| Interest Expense | · | · | $23M | $5M | $5M | $8M | $6M | $4M | |
| Interest Income | $118M | $104M | $85M | $63M | $58M | $53M | $46M | $39M | |
| Pretax Income | $35M | $27M | $36M | $33M | $28M | $22M | $21M | $19M | |
| Income Tax | $4M | $2M | $5M | $5M | $4M | $3M | $4M | $4M | |
| Net Income | $31M | $25M | $31M | $28M | $24M | $19M | $17M | $14M | |
| EPS (Basic) | $1.83 | $1.45 | $1.81 | $1.64 | $2.81 | $2.20 | $2.05 | $1.69 | |
| EPS (Diluted) | $1.83 | $1.45 | $1.81 | $1.64 | $2.81 | $2.20 | $2.05 | $1.69 | |
| Shares (Basic) | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 | 8,513,414 | 8,529,927 | 8,537,814 | 8,513,558 | |
| Shares (Diluted) | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 | 8,513,414 | 8,529,927 | 8,537,814 | 8,534,909 |
الميزانية العمومية 14
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | · | $190M | · | · | · | · | · | · | |
| PP&E (Net) | $15M | $16M | $15M | $14M | $14M | $14M | $13M | $13M | |
| Accum. Depreciation | $13M | $12M | $14M | $13M | $12M | $11M | $11M | $10M | |
| Total Assets | $3.04B | $2.83B | $2.70B | $2.57B | $2.20B | $1.68B | $1.27B | $1.15B | |
| Total Liabilities | $2.80B | $2.62B | $2.52B | $2.41B | $2.05B | $1.55B | $1.16B | $1.06B | |
| Long-term Debt | · | · | $0 | $0 | $0 | · | · | · | |
| Common Stock | $2M | $2M | $2M | $2M | $861.0K | $861.0K | $861.0K | $861.0K | |
| Paid-in Capital | $10M | $10M | $10M | $10M | $11M | $11M | $11M | $11M | |
| Retained Earnings | $241M | $215M | $194M | $165M | $140M | $118M | $102M | $86M | |
| Treasury Stock | $908.0K | $908.0K | $908.0K | $908.0K | $908.0K | $908.0K | $277.0K | $277.0K | |
| AOCI | $-14M | $-20M | $-21M | $-18M | $-1M | $-428.0K | $-1M | $-2M | |
| Stockholders' Equity | $239M | $206M | $183M | $158M | $150M | $129M | $112M | $96M | |
| Liabilities + Equity | $3.04B | $2.83B | $2.70B | $2.57B | $2.20B | $1.68B | $1.27B | $1.15B | |
| Shares Outstanding | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 | 8,513,414 | 8,513,414 | 8,537,814 | 8,537,814 |
التدفق النقدي 13
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deferred Tax | $-706.0K | $-74.0K | $-149.0K | $-682.0K | $-2M | $-1M | $-967.0K | $56.0K | |
| Operating Cash Flow | $28M | $25M | $28M | $35M | $28M | $27M | $22M | $21M | |
| CapEx | $691.0K | $2M | $2M | $1M | $1M | $1M | $589.0K | $324.0K | |
| Investing Cash Flow | $-210M | $-129M | $661.0K | $-471M | $-417M | $-397M | $-115M | $-163M | |
| Debt Issued | $4M | $34M | $0 | · | · | · | · | · | |
| Net Debt Issued | $-30M | $34M | · | · | · | · | · | · | |
| Stock Repurchased | · | · | · | · | $0 | $631.0K | $0 | · | |
| Net Stock Activity | · | · | · | · | $0 | $-631.0K | · | · | |
| Dividends Paid | $4M | $3M | $2M | $3M | $2M | $2M | $2M | $2M | |
| Financing Cash Flow | $175M | $98M | $99M | $355M | $499M | $382M | $97M | $153M | |
| Net Change in Cash | · | · | · | · | · | · | · | $10M | |
| Free Cash Flow | $27M | $23M | $27M | $34M | $26M | $26M | $21M | $20M | |
| Levered FCF | · | · | $6M | $30M | $22M | $18M | $16M | $17M |
الربحية 4
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 41.3% | 38.2% | 42.0% | 39.9% | 38.1% | 35.0% | 424.7% | 34.0% | |
| Pretax Margin | 46.0% | 41.3% | 48.8% | 46.9% | 44.0% | 40.7% | 510.7% | 43.6% | |
| ROA | 1.1% | 0.90% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.3% | 1.4% | 1.4% | |
| ROE | 13.6% | 12.2% | 17.0% | 17.8% | 16.6% | 14.8% | 15.8% | 15.3% |
الكفاءة 1
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
معدلات النمو 10
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 16.1% | -11.6% | 4.6% | 11.7% | 17.4% | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 2.4% | 1.1% | 11.1% | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 7.1% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 26.2% | -19.9% | 10.4% | -41.6% | 27.7% | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | 3.7% | -19.8% | -6.3% | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | -3.6% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 25.7% | -19.5% | 10.0% | 16.9% | 27.9% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 3.6% | 1.1% | 18.0% | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 10.7% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend CAGR 5Y | 14.9% | · | · | · | · | · | · | · |
التقييم (آخر 12 شهرًا) 13
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | · | · | · | · | · | · | $4M | $4M | |
| Net Income TTM | $31M | $25M | $31M | $28M | $24M | $19M | $17M | $14M | |
| Market Cap | $378M | $574M | $507M | $193M | $120M | $95M | $126M | $145M | |
| P/E | 12.1 | 23.2 | 16.5 | 13.8 | 5.0 | 5.1 | 7.2 | 10.0 | |
| P/S | · | · | · | · | · | · | 30.5 | 39.0 | |
| P/B | 1.6 | 2.8 | 2.8 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | |
| P / Tangible Book | 1.6 | 2.8 | 2.8 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | · | · | |
| P / Cash Flow | 13.5 | 23.0 | 18.1 | 5.5 | 4.3 | 3.6 | 5.8 | 7.0 | |
| P / FCF | 13.9 | 24.5 | 19.1 | 5.6 | 4.5 | 3.7 | 6.0 | 7.1 | |
| Dividend Yield | 1.2% | 0.56% | 0.43% | 1.4% | 2.0% | 2.4% | 1.6% | 1.1% | |
| Earnings Yield | 8.2% | 4.3% | 6.1% | 7.2% | 20.0% | 19.7% | 13.9% | 10.0% | |
| Payout Ratio | 14.4% | 13.1% | 7.1% | 9.4% | 10.2% | 11.9% | 11.7% | 10.6% | |
| Annual Payout | $4M | $3M | $2M | $3M | $2M | $2M | $2M | $2M |
قائمة الدخل 9
| المقياس | اتجاه | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | $14M | $13M | $11M | · | $7M | $5M | $3M | $2M | |
| Interest Income | $33M | $33M | $32M | $31M | $30M | $29M | $28M | $27M | $26M | $26M | $25M | $24M | $22M | $21M | $19M | $17M | |
| Pretax Income | $12M | $12M | $10M | $11M | $9M | $8M | $7M | $7M | $6M | $6M | $7M | $7M | $9M | $9M | $11M | $8M | |
| Income Tax | $2M | $1M | $1M | $2M | $887.0K | $589.0K | $428.0K | $98.0K | $322.0K | $663.0K | $967.0K | $737.0K | $1M | $1M | $2M | $1M | |
| Net Income | $11M | $10M | $9M | $9M | $8M | $7M | $6M | $7M | $6M | $6M | $6M | $6M | $8M | $7M | $9M | $7M | |
| EPS (Basic) | $0.62 | $0.60 | $0.52 | $0.55 | $0.47 | $0.44 | $0.37 | $0.39 | $0.34 | $0.34 | $0.38 | $0.38 | $0.48 | $0.42 | $0.53 | $-0.43 | |
| EPS (Diluted) | $0.62 | $0.60 | $0.52 | $0.55 | $0.47 | $0.44 | $0.37 | $0.39 | $0.34 | $0.34 | $0.38 | $0.38 | $0.48 | $0.42 | $0.53 | $-0.43 | |
| Shares (Basic) | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 | -34,053,656 | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 | -34,053,656 | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 | -34,053,656 | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 | -17,026,828 | |
| Shares (Diluted) | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 | -34,053,656 | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 | -34,053,656 | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 | -34,053,656 | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 | -17,026,828 |
الميزانية العمومية 14
| المقياس | اتجاه | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | · | · | · | · | $155M | $166M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| PP&E (Net) | $15M | $15M | $15M | $15M | $15M | $15M | $15M | $16M | $16M | $15M | $15M | $15M | $15M | $14M | $14M | $14M | |
| Accum. Depreciation | · | · | · | $13M | · | · | · | $12M | · | · | · | $14M | · | · | · | $13M | |
| Total Assets | $3.18B | $3.15B | $3.06B | $3.04B | $3.01B | $2.97B | $2.87B | $2.83B | $2.87B | $2.74B | $2.69B | $2.70B | $2.73B | $2.62B | $2.58B | $2.57B | |
| Total Liabilities | $2.91B | $2.89B | $2.81B | $2.80B | $2.78B | $2.75B | $2.66B | $2.62B | $2.67B | $2.54B | $2.50B | $2.52B | $2.55B | $2.45B | $2.42B | $2.41B | |
| Long-term Debt | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | |
| Common Stock | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $861.0K | $861.0K | $2M | |
| Paid-in Capital | $10M | $10M | $10M | $10M | $10M | $10M | $10M | $10M | $10M | $10M | $10M | $10M | $10M | $11M | $11M | $10M | |
| Retained Earnings | $268M | $259M | $249M | $241M | $233M | $225M | $219M | $215M | $209M | $203M | $198M | $194M | $188M | $180M | $174M | $165M | |
| Treasury Stock | $908.0K | $908.0K | $908.0K | $908.0K | $908.0K | $908.0K | $908.0K | $908.0K | $908.0K | $908.0K | $908.0K | $908.0K | $908.0K | $908.0K | $908.0K | $908.0K | |
| AOCI | $-11M | $-12M | $-12M | $-14M | $-15M | $-18M | $-14M | $-20M | $-20M | $-19M | $-25M | $-21M | $-20M | $-23M | $-25M | $-18M | |
| Stockholders' Equity | $268M | $258M | $248M | $239M | $229M | $218M | $216M | $206M | $199M | $195M | $184M | $183M | $179M | $168M | $160M | $158M | |
| Liabilities + Equity | $3.18B | $3.15B | $3.06B | $3.04B | $3.01B | $2.97B | $2.87B | $2.83B | $2.87B | $2.74B | $2.69B | $2.70B | $2.73B | $2.62B | $2.58B | $2.57B | |
| Shares Outstanding | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 | 8,513,414 | 8,513,414 | 17,026,828 |
التدفق النقدي 10
| المقياس | اتجاه | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deferred Tax | $362.0K | $-3M | $-252.0K | $1M | $154.0K | $-1M | $-543.0K | $320.0K | $-346.0K | $687.0K | $-735.0K | $-295.0K | $-525.0K | $933.0K | $-262.0K | $-622.0K | |
| Operating Cash Flow | $11M | $6M | $7M | $13M | $7M | $5M | $2M | $11M | $6M | $2M | $6M | $10M | $8M | $6M | $4M | $14M | |
| CapEx | $13.0K | $209.0K | $402.0K | $305.0K | $52.0K | $181.0K | $153.0K | $198.0K | $664.0K | $170.0K | $474.0K | $720.0K | $300.0K | $363.0K | $154.0K | $293.0K | |
| Investing Cash Flow | $-18M | $-114M | $-44M | $-4M | $-48M | $-140M | $-18M | $-21M | $-54M | $5M | $-59M | $43M | $11M | $-34M | $-20M | $-139M | |
| Debt Issued | · | · | · | $4M | $0 | $0 | $0 | $0 | $30M | $0 | $4M | $0 | $0 | $0 | $0 | · | |
| Net Debt Issued | · | · | $0 | · | · | · | $-4M | · | · | · | $4M | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid | $2M | $785.0K | $781.0K | $703.0K | $702.0K | $2M | $2M | $624.0K | $625.0K | $629.0K | $1M | $546.0K | $547.0K | $552.0K | $546.0K | $1M | |
| Financing Cash Flow | $23M | $77M | $9M | $18M | $30M | $88M | $38M | $-55M | $128M | $39M | $-14M | $-36M | $99M | $22M | $13M | $43M | |
| Free Cash Flow | · | · | $7M | · | · | · | $2M | · | · | · | $6M | · | · | · | $4M | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-4M | · | · | · | $2M | · |
الربحية 4
| المقياس | اتجاه | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 44.0% | 46.3% | 41.2% | · | 40.1% | 41.7% | 37.1% | · | 37.3% | 36.0% | 38.6% | · | 44.2% | 38.2% | 47.7% | · | |
| Pretax Margin | 50.9% | 52.0% | 47.4% | · | 44.6% | 45.0% | 39.6% | · | 39.4% | 40.2% | 44.4% | · | 51.3% | 45.8% | 56.2% | · | |
| ROA | 0.34% | 0.34% | 0.30% | · | 0.27% | 0.26% | 0.23% | · | 0.21% | 0.21% | 0.25% | · | 0.31% | 0.29% | 0.37% | · | |
| ROE | 4.2% | 4.3% | 3.8% | · | 3.8% | 3.6% | 3.1% | · | 3.1% | 3.1% | 3.8% | · | 4.8% | 4.4% | 5.8% | · |
الكفاءة 1
| المقياس | اتجاه | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · |
التقييم (آخر 12 شهرًا) 9
| المقياس | اتجاه | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income TTM | $38M | $35M | $31M | · | $28M | $25M | $24M | · | $26M | $27M | $31M | · | $32M | $30M | $30M | · | |
| Market Cap | $382M | $379M | $385M | · | $411M | $472M | $526M | · | $490M | $480M | $409M | · | $386M | $244M | $244M | · | |
| P/E | 10.1 | 11.0 | 12.6 | · | 14.9 | 18.6 | 21.6 | · | 18.7 | 17.4 | 13.3 | · | 12.3 | 13.2 | 11.0 | · | |
| P/B | 1.4 | 1.5 | 1.6 | · | 1.8 | 2.2 | 2.4 | · | 2.5 | 2.5 | 2.2 | · | 2.2 | 1.5 | 1.5 | · | |
| P / Tangible Book | 1.4 | 1.5 | 1.6 | · | 1.8 | 2.2 | 2.4 | · | 2.5 | 2.5 | 2.2 | · | 2.2 | 1.5 | 1.5 | · | |
| P / Cash Flow | · | · | 55.4 | · | · | · | 244.7 | · | · | · | 65.4 | · | · | · | 55.4 | · | |
| P / FCF | · | · | 58.8 | · | · | · | 263.5 | · | · | · | 70.8 | · | · | · | 57.4 | · | |
| Earnings Yield | 9.9% | 9.1% | 8.0% | · | 6.7% | 5.4% | 4.6% | · | 5.3% | 5.7% | 7.5% | · | 8.2% | 7.6% | 9.1% | · | |
| Payout Ratio | · | · | 8.8% | · | · | · | 24.5% | · | · | · | 21.1% | · | · | · | 6.0% | · |
القوائم المالية قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفقات النقدية — سنويًا، آخر 5 سنوات
قائمة الدخل
| 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل | $31M | $25M | $31M | $28M | $24M |
| EPS المخفف | $1.83 | $1.45 | $1.81 | $1.64 | $2.81 |
التدفق النقدي
| 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| التدفق النقدي الحر | $27M | $23M | $27M | $34M | $26M |
إشارات التداول إشارات شراء/بيع حديثة مع سعر الدخول ونسبة المخاطرة/المكافأة
مقاييسي قائمة المراقبة الشخصية الخاصة بك — صفوف مختارة من الأساسيات الكاملة
📊
اختر المقاييس التي تهمك — انقر فوق علامة ➕ بجوار أي صف في الأساسيات الكاملة أعلاه.
يتم حفظ اختيارك ويتبعك عبر جميع الأسهم.
الملاك المؤسسيون (13F) 84 مقدمي إقرار · $65.6M إجمالي · حتى تاريخ 30 يونيو، 2026
المؤسسات التي تبلغ عن حيازتها لهذا السهم في نموذج SEC 13F ربع السنوي الخاص بها. المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
النشاط المؤسسي — Q2 2026 مقابل الربع السابق
| مراكز جديدة | المراكز الخارجة | زيادة | انخفض | صافي التغير في الأسهم |
|---|---|---|---|---|
| 13 (+2 مقابل الربع السابق) | 7 (+5 مقابل الربع السابق) | 32 (+11 مقابل الربع السابق) | 18 (-11 مقابل الربع السابق) | +167K |
مقارنة بـ Q1 2026. المواعيد النهائية لتقديم إقرارات نموذج 13F لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) هي في غضون 45 يومًا من نهاية الربع بالإضافة إلى فترة سماح قصيرة للمقدمين المتأخرين — يتم تخطي الأرباع التي لا تزال ضمن هذه النافذة لصالح أحدث زوج تم الإبلاغ عنه بالكامل.
| مؤسسة | القيمة | الأسهم | % من 13F المتتبعة | النوع |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $16529874 | 492107 | 25,20% | الأسهم |
| VANGUARD GROUP INC | $7215035 | 324563 | 11,00% | الأسهم |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $5268206 | 156808 | 8,03% | الأسهم |
| STATE STREET CORP | $4333748 | 129019 | 6,61% | الأسهم |
| NewEdge Advisors, LLC | $3668230 | 109206 | 5,59% | الأسهم |
| BlackRock, Inc. | $3254871 | 96900 | 4,96% | الأسهم |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $2623144 | 78093 | 4,00% | الأسهم |
| Angel Oak Capital Advisors, LLC | $2048990 | 61000 | 3,12% | الأسهم |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2039417 | 60715 | 3,11% | الأسهم |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $1753398 | 52200 | 2,67% | الأسهم |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $1607315 | 47851 | 2,45% | الأسهم |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $1559046 | 46414 | 2,38% | الأسهم |
| Covalent Partners LLC | $1546290 | 69000 | 2,36% | الأسهم |
| HSBC HOLDINGS PLC | $1354275 | 40222 | 2,06% | الأسهم |
| LPL Financial LLC | $1338627 | 39852 | 2,04% | الأسهم |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1173903 | 34948 | 1,79% | الأسهم |
| BARCLAYS PLC | $923961 | 27507 | 1,41% | الأسهم |
| BAYVIEW ASSET MANAGEMENT, LLC | $839750 | 25000 | 1,28% | الأسهم |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $689569 | 20529 | 1,05% | الأسهم |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $643080 | 19145 | 0,98% | الأسهم |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $570728 | 16991 | 0,87% | الأسهم |
| Bank of New York Mellon Corp | $500088 | 14888 | 0,76% | الأسهم |
| Arax Advisory Partners | $424142 | 12627 | 0,65% | الأسهم |
| Squarepoint Ops LLC | $386151 | 11496 | 0,59% | الأسهم |
| CITADEL ADVISORS LLC | $336807 | 10027 | 0,51% | الأسهم |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $297473 | 8856 | 0,45% | الأسهم |
| RHUMBLINE ADVISERS | $295989 | 8812 | 0,45% | الأسهم |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $267800 | 11950 | 0,41% | الأسهم |
| Equitable Holdings, Inc. | $232498 | 6922 | 0,35% | الأسهم |
| XTX Topco Ltd | $207385 | 6174 | 0,32% | الأسهم |
| Benin Management CORP | $205033 | 6104 | 0,31% | الأسهم |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $201977 | 6013 | 0,31% | الأسهم |
| PITTENGER & ANDERSON INC | $170134 | 5065 | 0,26% | الأسهم |
| MetLife Investment Management, LLC | $136174 | 4054 | 0,21% | الأسهم |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $110007 | 3275 | 0,17% | الأسهم |
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | $97713 | 2909 | 0,15% | الأسهم |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | $89316 | 2659 | 0,14% | الأسهم |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $85453 | 2544 | 0,13% | الأسهم |
| Russell Investments Group, Ltd. | $83941 | 2499 | 0,13% | الأسهم |
| Vanguard Global Advisers, LLC | $83438 | 2484 | 0,13% | الأسهم |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $41786 | 1244 | 0,06% | الأسهم |
| CITIGROUP INC | $40677 | 1211 | 0,06% | الأسهم |
| NORTHERN TRUST CORP | $38192 | 1137 | 0,06% | الأسهم |
| AllSquare Wealth Management LLC | $34420 | 1523 | 0,05% | الأسهم |
| UBS Group AG | $34195 | 1018 | 0,05% | الأسهم |
| CWM, LLC | $26533 | 1184 | 0,04% | الأسهم |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $24286 | 723 | 0,04% | الأسهم |
| Legal & General Group Plc | $22673 | 675 | 0,03% | الأسهم |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $22434 | 667 | 0,03% | الأسهم |
| Dorato Capital Management | $20974 | 654 | 0,03% | الأسهم |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $17064 | 508 | 0,03% | الأسهم |
| Nuveen, LLC | $13604 | 405 | 0,02% | الأسهم |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $11924 | 355 | 0,02% | الأسهم |
| Nuveen Asset Management, LLC | $11227 | 405 | 0,02% | الأسهم |
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | $8516 | 380 | 0,01% | الأسهم |
| ROYAL BANK OF CANADA | $8000 | 227 | 0,01% | الأسهم |
| FMR LLC | $5408 | 161 | 0,01% | الأسهم |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $5005 | 149 | 0,01% | الأسهم |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $4571 | 136 | 0,01% | الأسهم |
| Sterling Capital Management LLC | $4400 | 131 | 0,01% | الأسهم |
| Bell Investment Advisors, Inc | $2990 | 89 | 0,00% | الأسهم |
| IFP Advisors, Inc | $2183 | 65 | 0,00% | الأسهم |
| Bare Financial Services, Inc | $2083 | 62 | 0,00% | الأسهم |
| Essential Partners LLC | $1780 | 53 | 0,00% | الأسهم |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1754 | 53 | 0,00% | الأسهم |
| Allworth Financial LP | $1445 | 43 | 0,00% | الأسهم |
| Rialto Wealth Management, LLC | $1411 | 42 | 0,00% | الأسهم |
| GAMMA Investing LLC | $873 | 26 | 0,00% | الأسهم |
| North Star Investment Management Corp. | $773 | 23 | 0,00% | الأسهم |
| Bogart Wealth, LLC | $672 | 20 | 0,00% | الأسهم |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $460 | 14 | 0,00% | الأسهم |
| MORGAN STANLEY | $403 | 12 | 0,00% | الأسهم |
| NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC | $403 | 12 | 0,00% | الأسهم |
| Farther Finance Advisors, LLC | $333 | 10 | 0,00% | الأسهم |
| GSA CAPITAL PARTNERS LLP | $297 | 8856 | 0,00% | الأسهم |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $202 | 6 | 0,00% | الأسهم |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $134 | 4 | 0,00% | الأسهم |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $134 | 4 | 0,00% | الأسهم |
| True Wealth Design, LLC | $101 | 3 | 0,00% | الأسهم |
| Quarry LP | $67 | 2 | 0,00% | الأسهم |
| State of Alaska, Department of Revenue | $21 | 639 | 0,00% | الأسهم |
| HARBOR CAPITAL ADVISORS, INC. | $5 | 146 | 0,00% | الأسهم |
| Avion Wealth | $2 | 63 | 0,00% | الأسهم |
| Covestor Ltd | $1 | 15 | 0,00% | الأسهم |
المطلعون على الشركة 13 من المطلعين · مسؤولون 1 · مديرون 9
| مطلع | الدور | آخر نشاط | الأسهم المملوكة | مشتريات 12 شهرًا | مبيعات 12 شهرًا | صافي 12 شهرًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stephen E Nelson | EVP Lending | 27 فبراير، 2014 M | 80 | 0 | 0 | $0 |
| Michelle M Plummer | مدير | 11 يونيو، 2026 S | 99560 | 0 | 1 | $-287700 |
| Peter W. Hogan | مدير | 20 يونيو، 2018 P | 28000 | 0 | 0 | $0 |
| Donald E Gibson | مدير | 15 يونيو، 2018 L | 60600 | 0 | 0 | $0 |
| Jay P. Cahalan | مدير | 21 مايو، 2018 P | 3400 | 0 | 0 | $0 |
| Paul Slutzky | مدير | 14 مايو، 2018 P | 91903 | 0 | 0 | $0 |
| Dennis R Ogrady | مدير | 17 أغسطس، 2012 S | 19292 | 0 | 0 | $0 |
| David H Jenkins | مدير | 9 مايو، 2012 M | 47246 | 0 | 0 | $0 |
| Bruce J Whittaker | مدير | 15 فبراير، 2012 M | 74727 | 0 | 0 | $0 |
| Martin C Smith | مدير | 26 يناير، 2012 M | 45177 | 0 | 0 | $0 |
| Charles H Schaefer | — | 4 نوفمبر، 2016 M | 12000 | 0 | 0 | $0 |
| Arthur Place | — | 31 أغسطس، 2012 S | 6000 | 0 | 0 | $0 |
| Bruce P Egger | — | 2 يناير، 2008 D | 14175 | 0 | 0 | $0 |
المطلعون من إيداعات SEC Form 3/4/5؛ صافي = سوق مفتوح فقط
ملكية صناديق المؤشرات المتداولة محتفظ بها بواسطة 28 صناديق مؤشرات متداولة
الوزن يعكس فقط ممتلكات الأسهم المباشرة (N-PORT)؛ قد تحتفظ الصناديق المضاعفة أو القائمة على المشتقات بتعرض إضافي للمقايضة غير معروض.
| صندوق | الوزن | الوحدات | حتى تاريخ | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| IWC · iShares Trust | 0,06% | 24612 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| EBIT · Harbor ETF Trust | 0,03% | 146 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| GSSC · Goldman Sachs ETF Trust | 0,02% | 8203 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| IWN · iShares Trust | 0,01% | 59162 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,01% | 40923 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,01% | 5535 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| IWM · iShares Trust | 0,01% | 188484 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0,01% | 655 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| AVSC · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0,01% | 6323 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| RSSL · Global X Funds | 0,01% | 3198 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| ITWO · ProShares Trust | 0,00% | 330 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 518 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 17189 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| UWM · ProShares Trust | 0,00% | 258 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| IWO · iShares Trust | 0,00% | 8612 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| URTY · ProShares Trust | 0,00% | 262 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 1288 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| MSSM · MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 0,00% | 252 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| HDG · ProShares Trust | 0,00% | 7 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| AVUS · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0,00% | 466 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 694 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 869 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 1379 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,00% | 81083 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,00% | 400877 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,00% | 843 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,00% | 550 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 4 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |