GCT
NASDAQ
US
GigaCloud Technology Inc - Class A Ordinary Shares
$44,78
▼ $-1,14
(-2,47%)
الحجم 574K
13
درجة الجودة
ok
فحص معمّق
2/5
ok
الإيرادات ✓
صافي الدخل ✓
>IPO ✗
القيمة السوقية
$1.5B
P/E
11,2
ROE
30,4%
الهامش
10,6%
D/E
0,22
Beta
2,32
52W
$11–$44
إجماع وول ستريت
8 محللين · إبريل 20261
شراء قوي
5
شراء
2
احتفاظ
0
بيع
0
بيع قوي
75,0%
تصنيف شراء
مخطط السعر
أسهم مشابهة
الأرباح
معدل التفوق: 100,0%
التقرير القادم
مايو 11, 2026
تقدير EPS: $0,83
| الربع | EPS المتوقع | EPS الفعلي | المفاجأة |
|---|---|---|---|
| مارس 2026 | $0,83 | — | — |
| ديسمبر 2025 | $0,74 | $1,04 | +$0,30 |
| سبتمبر 2025 | $0,76 | $0,99 | +$0,23 |
| يونيو 2025 | $0,52 | $0,91 | +$0,39 |
الإيرادات والأرباح الفصلية
| الربع | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | — | $295.8M | $271.9M | $322.6M | $332.6M | $362.7M |
| صافي الدخل | — | $31.0M | $27.1M | $34.6M | $37.2M | $38.5M |
اتجاه الأساسيات
| المقياس | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 32.3% | 32.3% | 32.3% | 32.3% | 30.4% | 30.4% |
| P/E (TTM) | 5.65 | 8.83 | 7.66 | 7.90 | 11.09 | 11.21 |
| Net Margin | 10.7% | 11.2% | 11.2% | 11.2% | 10.6% | 10.6% |
| Gross Margin | 23.9% | 23.7% | 23.7% | 23.7% | 23.1% | 23.1% |
| D/E Ratio | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.22 |
| Current Ratio | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.08 | 2.08 |
النسب الرئيسية
ROA (TTM)
11,9%
P/S (TTM)
1,19
P/B
1,9
EPS (TTM)
$3,33
CF/Share
$0,99
نمو الإيرادات 3 سنوات
+41,0%
52W High
$43,85
52W Low
$11,17
$11,17
نطاق 52 أسبوعاً
$43,85
الصحة المالية
التدفق النقدي الحر
$61.7M
صافي الدين
$89.9M
نقد
$379.8M
إجمالي الدين
$469.7M
حتى تاريخ ديسمبر 31, 2025
Як GCT виглядає на тлі конкурентів у Distributors?
Група порівняння: Small-cap Distributors ($300M+) · 6 компаній
Оцінка GCT vs аналоги Distributors
P/E
11,2
▼
46%
أقل
النظراء
(20,9)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مقوّم بأقل من قيمته
P/S
1,2
▲
116%
أعلى
النظراء
(0,6)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أغلى
P/B
1,9
▲
1%
أعلى
النظراء
(1,9)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
قيمة عادلة
عائد التوزيعات
—
▼
0%
أقل
النظراء
(2,7%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
متوافق
Прибутковість GCT vs аналоги Distributors
ROE
30,4%
▲
100%
أعلى
النظراء
(15,2%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مستوى أعلى
Net margin
10,6%
▲
113%
أعلى
النظراء
(5,0%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مستوى أعلى
هامش إجمالي
23,1%
▲
0%
أعلى
النظراء
(23,1%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
متوافق
ROA
11,9%
▲
144%
أعلى
النظراء
(4,9%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مستوى أعلى
Фінансове здоровʼя GCT vs аналоги Distributors
نسبة الدين/الملكية
0,2
▼
100%
أقل
النظراء
(64,1)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
ديون منخفضة
نسبة التداول
2,1
▲
40%
أعلى
النظراء
(1,5)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
سيولة قوية
Beta
2,3
▲
231%
أعلى
النظراء
(0,7)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أكثر تقلبًا
Радар фундаменталів GCT
GCT
وسيط النظراء
الصناعة
GCT прибутковість vs борг
حجم الفقاعة = القيمة السوقية · X = هامش صافي · Y = نسبة الدين/الملكية