شاراتك نطاق 52 أسبوعًا $1–$4 44% of range تقييم المحللين BUY 8 analysts السعر المستهدف $3 +42% upside P/E -2.8 ROE 87.1% هامش صافي الربح -1302.0%

GCTS لقطة سريعة للسهم السعر، القيمة السوقية، مكرر الربحية (P/E)، ربحية السهم (EPS)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، نسبة الدين إلى حقوق الملكية، نطاق 52 أسبوعًا

03
السعر $2.25
القيمة السوقية (الربع الأخير) $207M
P/E (سنوي حالي) -2.8
ربح السهم (سنوي حالي) $-0.81
الإيرادات (سنوي حالي) $4M
ROE (سنوي حالي) 87.1%
D/E الدين/حقوق الملكية -0.8
نطاق 52 أسبوعًا $1–$4

GCTS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

04
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

أداء 10 سنوات اتجاهات الإيرادات وصافي الدخل والهوامش وربحية السهم

06
الإيرادات$3M
2023-12-31 → 2025-12-31
ربح السهم$-0.82
2023-12-31 → 2025-12-31
التدفق النقدي الحر$-33M
2024-12-31 → 2025-12-31
هامش صافي-1302.0%
2024-12-31 → 2025-12-31
التقييم والنسب 07–12

التقييم نسب مكرر الربحية (P/E)، مكرر المبيعات (P/S)، مكرر القيمة الدفترية (P/B)، EV/EBITDA — هل السهم مرتفع السعر أم رخيص؟

المقياس اتجاه 5 سنوات GCTS متوسط 5 سنوات متوسط الأقران الحكم
P/E (سنوي حالي) -2.8متوسط 5 سنوات ≈-6.8 ≈-6.8 · ·
السعر/المبيعات (سنوي حالي) 50.7 · 12.7 مبالغ في تقييمه
السعر / القيمة الدفترية (الربع الأخير) -4.0 · · ·
EV / EBITDA -5.4 · · ·
السعر / التدفق النقدي الحر (سنوي حالي) -5.1 · · ·
السعر / التدفق النقدي (سنوي حالي) -5.4 · · ·
EV / Revenue (القيمة المؤسسية / الإيرادات) 67.3 · · ·
EV / FCF (القيمة المؤسسية / التدفق النقدي الحر) -5.8 · · ·

يتم حساب الوسيط النظير على أساس موحد لكل مقياس وقد لا يتطابق دائمًا مع الأساس السنوي الحالي/الربع الأخير المعروض لهذا السهم.

القيمة · ≈ متوسط 5 سنوات · متوسط الصناعة · حكم مقارنة بالمتوسط

سجل الأرباح ربحية السهم الفعلية مقابل التقديرات، نسبة المفاجأة %، معدل التجاوز، تاريخ الأرباح التالي

14
متوسط المفاجأة -55.8%
التقرير القادم نوفمبر 10, 2026
الفترةتقريرEPS ActualEPS المتوقعالمفاجأة
30 يونيو، 2026 أغسطس 19, 2026 $-0.25 $-0.08 -206.4%
31 مارس، 2026 مايو 20, 2026 $-0.15 $-0.15 -0.27%
31 ديسمبر، 2025 $-0.16 $-0.23 29.8%
30 سبتمبر، 2025 $-0.25 $-0.19 -29.0%
30 يونيو، 2025 $-0.26 $-0.14 -82.1%
31 مارس، 2025 $-0.15 $-0.10 -47.1%

الأساسيات الكاملة جميع المقاييس حسب السنة — قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفق النقدي

15
قائمة الدخل 17
المقياس اتجاه 202520242023
Revenue $3M$9M$16M
Cost of Revenue $5M$4M$9M
Gross Profit $-2M$5M$7M
R&D Expense $14M$17M$11M
SG&A Expense $16M$11M$7M
Operating Income $-37M$-13M$-15M
Interest Expense $6M$4M$6M
Interest Income ··$7M
Other Non-op $24.0K$213.0K$38.0K
Pretax Income $-42M$-12M$-22M
Income Tax $902.0K$445.0K$541.0K
Net Income $-43M$-12M$-22M
EPS (Basic) $-0.82$-0.30$-0.94
EPS (Diluted) $-0.82$-0.30$-0.94
Shares (Basic) 52,872,00040,630,00023,991,000
Shares (Diluted) 52,872,00040,630,00023,991,000
EBITDA $-36M$-12M$-5M
الميزانية العمومية 27
المقياس اتجاه 202520242023
Cash & Equivalents $590.0K$1M$258.0K
Receivables $3M$6M$5M
Inventory $947.0K$3M$1M
Prepaid Expense $2M$2M$3M
Other Current Assets $54.0K$70.0K$117.0K
Current Assets $12M$18M$13M
PP&E (Net) $3M$869.0K$772.0K
PP&E (Gross) $19M$16M$17M
Accum. Depreciation $16M$15M$16M
Intangibles $0$65.0K$245.0K
Other Non-current Assets $381.0K$523.0K$881.0K
Total Assets $16M$20M$16M
Accounts Payable $628.0K$1M$18M
Accrued Liabilities ··$1M
Current Liabilities $80M$61M$115M
Capital Leases $41.0K$177.0K$850.0K
Other Non-current Liabilities $531.0K$285.0K$108.0K
Total Liabilities $99M$79M$132M
Long-term Debt $63M$43M$80M
Total Debt $63M$43M·
Common Stock $6.0K$5.0K$3.0K
Paid-in Capital $521M$501M$436M
Retained Earnings $-605M$-562M$-550M
AOCI $1M$2M$-2M
Stockholders' Equity $-83M$-59M$-115M
Liabilities + Equity $16M$20M$16M
Shares Outstanding 58,137,00047,987,00024,166,000
التدفق النقدي 16
المقياس اتجاه 202520242023
D&A $744.0K$691.0K$1M
Stock-based Comp $6M$3M$43.0K
Deferred Tax $0$0$0
Amort. of Intangibles ·$200.0K$400.0K
Other Non-cash $6M$-22M·
Operating Cash Flow $-31M$-31M$-9M
CapEx $2M$542.0K$331.0K
Investing Cash Flow $-2M$-542.0K$-331.0K
Stock Issued $190.0K$9M·
Stock Repurchased ··$318M
Net Stock Activity $190.0K$9M$-318M
Financing Cash Flow $32M$36M$8M
Net Change in Cash $-845.0K$1M$-1M
Taxes Paid $324.0K$269.0K$116.0K
Free Cash Flow $-33M$-31M·
Levered FCF $-39M$-36M·
الربحية 8
المقياس اتجاه 202520242023
Gross Margin -63.4%55.6%·
Operating Margin -1275.0%-143.8%·
Net Margin -1513.3%-135.6%·
Pretax Margin -1481.9%-130.7%·
EBITDA Margin -1249.0%-136.2%·
ROA -244.1%-68.2%-1.0%
ROE 56.6%21.1%3.3%
ROIC 180.6%81.3%109.9%
السيولة والملاءة 5
المقياس اتجاه 202520242023
Current Ratio 0.10.30.0
Quick Ratio 0.00.10.0
Debt / Equity -0.8-0.7·
LT Debt / Equity -0.1-0.1·
Interest Coverage -6.1-3.4·
الكفاءة 3
المقياس اتجاه 202520242023
Asset Turnover 0.20.5·
Inventory Turnover 2.41.8·
Receivables Turnover 0.71.7·
لكل سهم 5
المقياس اتجاه 202520242023
Book Value / Share $-1.43$-1.24·
Revenue / Share $0.05$0.22·
Cash Flow / Share $-0.58$-0.76·
Cash / Share $0.01$0.03·
EPS (TTM) $-0.82$-0.30$-0.94
معدلات النمو 1
المقياس اتجاه 202520242023
Revenue YoY -68.6%-43.0%·
التقييم (آخر 12 شهرًا) 13
المقياس اتجاه 202520242023
Revenue TTM $3M$9M$16M
Net Income TTM $-43M$-12M$-22M
Market Cap $70M$112M·
Enterprise Value $132M$153M·
P/E -1.5-7.8-11.2
P/S 24.312.2·
P/B -0.8-1.9·
P / Cash Flow -2.3-3.6·
P / FCF -2.1-3.5·
EV / EBITDA -3.7-12.3·
EV / FCF -4.0-4.9·
EV / Revenue 46.016.8·
Earnings Yield -68.3%-12.9%-8.9%

أحدث فترة على اليسار · القيم الفارغة معروضة كـ ·

القوائم المالية قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفقات النقدية — سنويًا، آخر 5 سنوات

16
المقياس 2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
الإيرادات $3M $9M $16M · ·
هامش الربح الإجمالي % -63.4% 55.6% · · ·
هامش الربح التشغيلي % -1275.0% -143.8% · · ·
صافي الدخل $-43M $-12M $-22M $24M $9M
EPS المخفف $-0.82 $-0.30 $-0.94 · ·

الملاك المؤسسيون (13F) 62 مقدمي إقرار · $40.4M إجمالي · حتى تاريخ 30 يونيو، 2026

17

المؤسسات التي تبلغ عن حيازتها لهذا السهم في نموذج SEC 13F ربع السنوي الخاص بها. المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

حائزون 62
القيمة المحتفظ بها $40.4M
مراكز جديدة 33
المراكز الخارجة 6
النشاط المؤسسي — Q2 2026 مقابل الربع السابق
مراكز جديدة المراكز الخارجة زيادة انخفض صافي التغير في الأسهم
33 (+19 مقابل الربع السابق) 6 (+3 مقابل الربع السابق) 19 (+12 مقابل الربع السابق) 2 (-1 مقابل الربع السابق) +8.2M

مقارنة بـ Q1 2026. المواعيد النهائية لتقديم إقرارات نموذج 13F لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) هي في غضون 45 يومًا من نهاية الربع بالإضافة إلى فترة سماح قصيرة للمقدمين المتأخرين — يتم تخطي الأرباع التي لا تزال ضمن هذه النافذة لصالح أحدث زوج تم الإبلاغ عنه بالكامل.

مؤسسة القيمة الأسهم % من 13F المتتبعة النوع
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC $8907416 2999130 22,02% الأسهم
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $5035041 1695300 12,45% الأسهم
MARSHALL WACE, LLP $3850404 1296433 9,52% الأسهم
BlackRock, Inc. $3805057 1281164 9,41% الأسهم
TUDOR INVESTMENT CORP ET AL $2430900 818485 6,01% الأسهم
VANGUARD GROUP INC $2407414 2006178 5,95% الأسهم
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $2279833 767459 5,64% الأسهم
UBS Group AG $1919327 646238 4,75% الأسهم
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO $1238243 416917 3,06% الأسهم
STATE STREET CORP $1048674 353089 2,59% الأسهم
Informed Momentum Co LLC $716501 241246 1,77% الأسهم
GM Advisory Group, Inc. $495280 434456 1,22% الأسهم
XTX Topco Ltd $489209 164717 1,21% الأسهم
NORTHERN TRUST CORP $461378 155346 1,14% الأسهم
Robertson Stephens Wealth Management, LLC $445500 150000 1,10% الأسهم
SEI INVESTMENTS CO $424416 142901 1,05% الأسهم
JANE STREET GROUP, LLC $395254 133082 0,98% الأسهم
Team Hewins, LLC $373151 125640 0,92% الأسهم
GOLDMAN SACHS GROUP INC $335126 112837 0,83% الأسهم
ExodusPoint Capital Management, LP $262961 88539 0,65% الأسهم
CITADEL ADVISORS LLC $229189 77168 0,57% الأسهم
BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC $222750 75000 0,55% الأسهم
Caitong International Asset Management Co., Ltd $195476 65817 0,48% الأسهم
Focus Partners Wealth $190080 64000 0,47% الأسهم
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $187597 63164 0,46% الأسهم
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $174378 58713 0,43% الأسهم
BRC Group Holdings, Inc. $168749 56818 0,42% الأسهم
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $146273 49250 0,36% الأسهم
ROYAL BANK OF CANADA $146000 49213 0,36% الأسهم
MORGAN STANLEY $129290 43532 0,32% الأسهم
Jefferies Financial Group Inc. $117018 39400 0,29% الأسهم
Spark Investment Management LLC $110187 37100 0,27% الأسهم
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $94909 31956 0,23% الأسهم
CITIGROUP INC $94580 31845 0,23% الأسهم
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $94238 31730 0,23% الأسهم
CITADEL ADVISORS LLC $89991 30300 0,22% عقد خيار الشراء
Engineers Gate Manager LP $89837 30248 0,22% الأسهم
Vanguard Global Advisers, LLC $82040 27623 0,20% الأسهم
AXQ CAPITAL, LP $76917 25898 0,19% الأسهم
LPL Financial LLC $62177 20935 0,15% الأسهم
Braeburn Wealth Management LLC $46035 15500 0,11% الأسهم
Rockefeller Capital Management L.P. $44550 15000 0,11% الأسهم
JANE STREET GROUP, LLC $43659 14700 0,11% عقد خيار البيع
JANE STREET GROUP, LLC $42174 14200 0,10% عقد خيار الشراء
CITADEL ADVISORS LLC $38016 12800 0,09% عقد خيار البيع
Bank of New York Mellon Corp $37646 12675 0,09% الأسهم
StoneX Group Inc. $37386 12835 0,09% الأسهم
IMC-Chicago, LLC $31779 10700 0,08% الأسهم
BARCLAYS PLC $21057 7090 0,05% الأسهم
SIMPLEX TRADING, LLC $20932 7048 0,05% الأسهم

عرض جميع الملاك المؤسسيين البالغ عددهم 62 →

المطلعون على الشركة 16 من المطلعين · مسؤولون 5 · مديرون 10

19
مطلع الدور آخر نشاط الأسهم المملوكة مشتريات 12 شهرًا مبيعات 12 شهرًا صافي 12 شهرًا
John Schlaefer President, CEO & Class III Dir 10 سبتمبر، 2026 A 352728 0 0 $0
Edmond Cheng Chief Financial Officer 10 سبتمبر، 2026 A 296000 0 0 $0
Jeemee Kim Chief Technology Officer 10 سبتمبر، 2026 A 402701 0 0 $0
Alex Sum Sr. VP of Sales and Marketing 10 سبتمبر، 2026 A 258743 0 0 $0
David Yoon Vice President of Finance 26 مارس، 2024 A 8204 0 0 $0
Kukjin Chun مدير 30 سبتمبر، 2026 A 111607 0 0 $0
Robert Barker مدير 30 سبتمبر، 2026 A 164681 0 0 $0
Hyunsoo Shin مدير 30 سبتمبر، 2026 A 827039 3 0 $58058
Jeffrey Tuder مدير 30 سبتمبر، 2026 A 164161 0 0 $0
Kyeongho Lee مدير 30 سبتمبر، 2026 A 1109093 0 0 $0
Nelson C Chan مدير 30 سبتمبر، 2026 A 147872 0 0 $0
Thomas C. King مدير 16 نوفمبر، 2023 C 30000 0 0 $0
Peter Ort مدير 16 نوفمبر، 2023 C 30000 0 0 $0
Lawrence E Leibowitz مدير 16 نوفمبر، 2023 C 30000 0 0 $0
Concord Sponsor Group III مالك 10% 26 مارس، 2025 J 632586 0 0 $0
Anapass, Inc. مالك 10% 26 سبتمبر، 2024 P 8017466 0 0 $0

المطلعون من إيداعات SEC Form 3/4/5؛ صافي = سوق مفتوح فقط

ملكية صناديق المؤشرات المتداولة محتفظ بها بواسطة 4 صناديق مؤشرات متداولة

20

الوزن يعكس فقط ممتلكات الأسهم المباشرة (N-PORT)؛ قد تحتفظ الصناديق المضاعفة أو القائمة على المشتقات بتعرض إضافي للمقايضة غير معروض.

صندوق الوزن الوحدات حتى تاريخ المصدر
IWC · iShares Trust 0,03% 210667 SH 11 سبتمبر، 2026 يومي
ITOT · iShares Trust 0,00% 384327 SH 11 سبتمبر، 2026 يومي
VXF · VANGUARD INDEX FUNDS 0,00% 800086 SH 19 أغسطس، 2026 يومي
VTI · VANGUARD INDEX FUNDS 0,00% 2145646 SH 19 أغسطس، 2026 يومي

GCTS توافق الآراء التحليلي آراء المحللين الصعودية والهبوطية، السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا، الصعود

21
تصنيف · 8 محللين شراء
السعر المستهدف الوسيط $3.20 +42,2%
2 25,0% شراء قوي
5 62,5% شراء
1 12,5% احتفاظ
0 0,0% بيع
0 0,0% بيع قوي

السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا

2 محللين · 2026-09-29

السعر المستهدف المتوسط $3.20 +42,2%

← أقل من جميع الأهداف السعر الحالي $2.25
منخفض$3.00 المتوسط$3.20 مرتفع$3.40

مقارنة الأقران (الصناعة الفرعية GICS) المقاييس الرئيسية مقابل أقران القطاع

22

أساس السنة المالية، الأسعار كما في إغلاق نهاية السنة المالية الأخيرة لكل شركة.

الرمز القيمة السوقية P/E الإيرادات سنويًا هامش الربح الصافي ROE هامش الربح الإجمالي
GCTS $70M -1.5 -68.6% -1513.3% 56.6% -63.4%
INDI · -4.8 0.33% -65.8% -36.9% ·
NVEC $317M 20.9 1.8% 57.7% 25.2% 78.7%
MRAM $213M -309.3 9.5% -1.1% -0.88% 51.2%
QUIK · -7.1 -29.9% -107.6% -59.1% 22.0%
GSIT $188M -12.2 22.4% -52.7% -22.0% 54.5%
DVLT $373M -1.2 1361.8% -202.1% -50.6% 77.8%
BZAI · · · · · ·
IPWR $26M -2.3 -56.1% -28038.7% -102.6% -60.1%
PXLW $40M -1.6 0.43% -3246.6% 142.1% 85.0%

آخر الأخبار أحدث العناوين التي تذكر هذه الشركة

23
GCT Semiconductor (GCTS): The Best Tech Stock with Huge Upside Potential Yahoo Finance · 3 أشهر، 3 أسابيع مضى

مقاييسي قائمة المراقبة الشخصية الخاصة بك — صفوف مختارة من الأساسيات الكاملة

26

اختر المقاييس التي تهمك — انقر فوق علامة + بجوار أي صف في الأساسيات الكاملة أعلاه.

يتم حفظ اختيارك ويتبعك عبر جميع الأسهم.

المصدر: إيداع SEC 10-Q بتاريخ أغسطس 10, 2026