GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock

NASDAQ · Biotechnology · عرض على SEC EDGAR ↗
$131,65
السعر · مايو 20, 2026
البيانات الأساسية اعتبارًا من مايو 7, 2026
نطاق 52 أسبوعًا
$104–$156
53% of range
تقييم المحللين
BUY
39 analysts
السعر المستهدف
$158
+20% upside
P/E (TTM)
18.1
ROE
40.5%
هامش صافي الربح
28.9%

GILD لقطة سريعة للسهم السعر، القيمة السوقية، مكرر الربحية (P/E)، ربحية السهم (EPS)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، نسبة الدين إلى حقوق الملكية، نطاق 52 أسبوعًا

السعر
$131.65
القيمة السوقية
$152.32B
P/E (TTM)
18.1
ربح السهم (آخر 12 شهرًا)
$6.78
الإيرادات (آخر 12 شهرًا)
$29.44B
عائد التوزيعات
2.6%
ROE
40.5%
D/E الدين/حقوق الملكية
1.1
نطاق 52 أسبوعًا
$104 – $156

GILD مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

أداء 10 سنوات اتجاهات الإيرادات وصافي الدخل والهوامش وربحية السهم

الإيرادات وصافي الدخل $29.44B
10-point trend, -3.1%
2016-12-31 → 2025-12-31
ربح السهم $6.78
10-point trend, -31.8%
2016-12-31 → 2025-12-31
التدفق النقدي الحر $9.46B
9-point trend, -40.6%
2016-12-31 → 2025-12-31
الهوامش 28.9%

التقييم نسب مكرر الربحية (P/E)، مكرر المبيعات (P/S)، مكرر القيمة الدفترية (P/B)، EV/EBITDA — هل السهم مرتفع السعر أم رخيص؟

المقياس
اتجاه 5 سنوات
GILD
متوسط الأقران
P/E (TTM)
5-point trend, +22.9%
18.1
18.2
P/S (TTM) (السعر / المبيعات (آخر 12 شهرًا))
5-point trend, +55.1%
5.2
8.3
P/B (السعر / القيمة الدفترية)
5-point trend, +55.2%
6.7
6.1
Price / FCF (السعر / التدفق النقدي الحر)
5-point trend, +91.2%
16.1
—

الربحية هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؛ العائد على حقوق الملكية (ROE)، العائد على الأصول (ROA)، العائد على رأس المال المستثمر (ROIC)

المقياس
اتجاه 5 سنوات
GILD
متوسط الأقران
Operating Margin (هامش التشغيل)
5-point trend, -6.3%
34.0%
—
Net Profit Margin (هامش صافي الربح)
5-point trend, +26.8%
28.9%
8.7%
ROA (العائد على الأصول)
5-point trend, +57.9%
14.4%
3.3%
ROE
5-point trend, +27.7%
40.5%
12.3%
ROIC
5-point trend, +17.6%
18.3%
—

الصحة المالية الديون، السيولة، الملاءة المالية — قوة الميزانية العمومية

المقياس
اتجاه 5 سنوات
GILD
متوسط الأقران
Debt / Equity (الدين / حقوق الملكية)
5-point trend, -13.3%
1.1
8.7
Current Ratio (النسبة الحالية)
5-point trend, +22.0%
1.6
3.6
Quick Ratio (النسبة السريعة)
5-point trend, -55.5%
0.4
—

النمو نمو الإيرادات وربحية السهم وصافي الدخل: مقارنة بالعام السابق (YoY)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 3 سنوات (3Y CAGR)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 5 سنوات (5Y CAGR)

المقياس
اتجاه 5 سنوات
GILD
متوسط الأقران
Revenue YoY (الإيرادات مقارنة بالعام السابق)
5-point trend, +7.8%
2.4%
—
Revenue CAGR 3Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 3 سنوات)
5-point trend, +7.8%
2.6%
—
Revenue CAGR 5Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 5 سنوات)
5-point trend, +7.8%
3.6%
—
EPS YoY (ربحية السهم على أساس سنوي)
5-point trend, +37.5%
1684.2%
—
Net Income YoY (صافي الدخل مقارنة بالعام السابق)
5-point trend, +36.7%
1672.9%
—

مقاييس للسهم ربحية السهم (EPS)، القيمة الدفترية للسهم، التدفق النقدي للسهم، توزيعات الأرباح للسهم

المقياس
اتجاه 5 سنوات
GILD
متوسط الأقران
EPS (Diluted) (ربحية السهم (مخففة))
5-point trend, +37.5%
$6.78
—

كفاءة رأس المال معدل دوران الأصول، معدل دوران المخزون، معدل دوران المستحقات

المقياس
اتجاه 5 سنوات
GILD
متوسط الأقران
Payout Ratio (نسبة التوزيع)
5-point trend, -18.8%
47.0%
—

التوزيعات العائد، نسبة التوزيع، تاريخ توزيع الأرباح، معدل النمو السنوي المركب لمدة 5 سنوات

عائد الأرباح
2.6%
نسبة التوزيع
47.0%
5Y Div CAGR
—
تاريخ الاستحقاقالمبلغ
13 مارس، 2026$0,8200
15 ديسمبر، 2025$0,7900
15 سبتمبر، 2025$0,7900
13 يونيو، 2025$0,7900
14 مارس، 2025$0,7900
13 ديسمبر، 2024$0,7700
13 سبتمبر، 2024$0,7700
14 يونيو، 2024$0,7700
14 مارس، 2024$0,7700
14 ديسمبر، 2023$0,7500
14 سبتمبر، 2023$0,7500
14 يونيو، 2023$0,7500
14 مارس، 2023$0,7500
14 ديسمبر، 2022$0,7300
14 سبتمبر، 2022$0,7300
14 يونيو، 2022$0,7300
14 مارس، 2022$0,7300
14 ديسمبر، 2021$0,7100
14 سبتمبر، 2021$0,7100
14 يونيو، 2021$0,7100

GILD توافق الآراء التحليلي آراء المحللين الصعودية والهبوطية، السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا، الصعود

شراء 39 محللين
  • شراء قوي 11 28,2%
  • شراء 20 51,3%
  • احتفاظ 8 20,5%
  • بيع 0 0,0%
  • بيع قوي 0 0,0%

السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا

28 محللين · 2026-05-16
السعر المستهدف الوسيط $160.50 +21,9%
السعر المستهدف المتوسط $157.96 +20,0%

سجل الأرباح ربحية السهم الفعلية مقابل التقديرات، نسبة المفاجأة %، معدل التجاوز، تاريخ الأرباح التالي

متوسط المفاجأة
0.08%
الفترة EPS Actual EPS المتوقع المفاجأة
31 مارس، 2026 $2.03 $1.95 0.08%
31 ديسمبر، 2025 $1.86 $1.85 0.01%
30 سبتمبر، 2025 $2.47 $2.17 0.30%
30 يونيو، 2025 $2.01 $2.00 0.01%
31 مارس، 2025 $1.81 $1.82 -0.01%

مقارنة النظراء المقاييس الرئيسية مقابل أقران القطاع

الرمز القيمة السوقية P/E الإيرادات سنويًا هامش الربح الصافي ROE هامش الربح الإجمالي
GILD $152.32B 18.1 2.4% 28.9% 40.5% —
ABBV — 96.8 8.6% 6.9% 15367.3% —
AMGN $176.35B 23.0 10.0% 21.0% 95.9% —
VRTX $115.15B 29.6 8.9% 32.9% 22.1% —
REGN $106.21B 18.6 0.99% 31.4% 14.7% —
ALNY $52.64B 170.7 65.2% 8.5% 60.4% —
RVMD — — — — — —

الأساسيات الكاملة جميع المقاييس حسب السنة — قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفق النقدي

قائمة الدخل 16
بيانات قائمة الدخل السنوية لـ GILD
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue 12-point trend, +18.3% $29.44B $28.75B $27.12B $27.28B $27.30B $24.69B $22.45B $22.13B $26.11B $30.39B $32.64B $24.89B
Cost of Revenue 12-point trend, +64.6% $6.23B $6.25B $6.50B $5.66B $6.60B $4.57B $4.67B $4.85B $4.37B $4.26B $4.01B $3.79B
R&D Expense 6-point trend, +219.1% · · · · · · $9.11B $5.02B $3.73B $5.10B $3.01B $2.85B
SG&A Expense 12-point trend, +93.6% $5.77B $6.09B $6.09B $5.67B $5.25B $5.15B $4.38B $4.06B $3.88B $3.40B $3.43B $2.98B
Operating Expenses 12-point trend, +101.8% $19.42B $27.09B $19.51B $19.95B $17.39B $20.62B $18.16B $13.93B $11.98B $12.76B $10.45B $9.62B
Operating Income 12-point trend, -34.3% $10.02B $1.66B $7.61B $7.33B $9.92B $4.07B $4.29B $8.20B $14.12B $17.63B $22.19B $15.27B
Interest Expense 10-point trend, +129.1% · · $944M $935M $1.00B $984M $995M $1.08B $1.12B $964M $688M $412M
Other Non-op 12-point trend, -133.3% $-1M $-2M $-11M $-29M $-639M $-1.42B $1.87B $676M $523M $428M $154M $3M
Pretax Income 12-point trend, -34.1% $9.80B $690M $6.86B $5.81B $8.28B $1.67B $5.16B $7.80B $13.53B $17.10B $21.66B $14.86B
Income Tax 12-point trend, -54.0% $1.29B $211M $1.25B $1.25B $2.08B $1.58B $-204M $2.34B $8.88B $3.61B $3.55B $2.80B
Net Income 12-point trend, -29.7% $8.51B $480M $5.67B $4.59B $6.22B $123M $5.39B $5.46B $4.63B $13.50B $18.11B $12.10B
EPS (Basic) 12-point trend, -14.0% $6.84 $0.38 $4.54 $3.66 $4.96 $0.10 $4.24 $4.20 $3.54 $10.08 $12.37 $7.95
EPS (Diluted) 12-point trend, -7.8% $6.78 $0.38 $4.50 $3.64 $4.93 $0.10 $4.22 $4.17 $3.51 $9.94 $11.91 $7.35
Shares (Basic) 12-point trend, -18.3% 1,244,000,000 1,247,000,000 1,248,000,000 1,255,000,000 1,256,000,000 1,257,000,000 1,270,000,000 1,298,000,000 1,307,000,000 1,339,000,000 1,464,000,000 1,522,000,000
Shares (Diluted) 12-point trend, -23.8% 1,255,000,000 1,255,000,000 1,258,000,000 1,262,000,000 1,262,000,000 1,263,000,000 1,277,000,000 1,308,000,000 1,319,000,000 1,358,000,000 1,521,000,000 1,647,000,000
EBITDA 11-point trend, -34.3% $10.02B $1.66B $7.61B $7.33B $9.92B $4.07B $4.29B · $14.12B $17.63B $22.19B $15.27B
الميزانية العمومية 29
بيانات الميزانية العمومية السنوية لـ GILD
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
Cash & Equivalents 9-point trend, -46.0% · · · $5.41B $5.34B $6.00B $11.63B $17.94B $7.59B $8.23B $12.85B $10.03B
Short-term Investments 12-point trend, -32.7% $68M $0 $1.18B $973M $1.18B $1.41B $12.72B $12.15B $17.92B $3.67B $1.76B $101M
Receivables 12-point trend, +6.0% $4.91B $4.42B $4.66B $4.78B $4.49B $4.89B $3.58B $3.33B $3.85B $4.51B $5.85B $4.63B
Inventory 12-point trend, +28.0% $1.77B $1.71B $1.79B $1.51B $1.62B $1.68B $922M $814M $801M $1.59B $1.96B $1.39B
Prepaid Expense 12-point trend, +280.7% $4.02B $3.05B $2.37B $1.77B $2.14B $2.01B $1.44B $1.61B $1.66B $1.59B $1.52B $1.06B
Other Current Assets 3-point trend, +125.0% · · · · · · · · · $1.06B $505M $472M
Current Assets 12-point trend, +3.5% $18.34B $19.17B $16.09B $14.44B $14.77B $16.00B $30.30B $35.84B $31.82B $19.59B $24.76B $17.71B
PP&E (Net) 12-point trend, +234.9% $5.61B $5.41B $5.32B $5.47B $5.12B $4.97B $4.50B $4.01B $3.29B $2.87B $2.28B $1.67B
PP&E (Gross) 12-point trend, +307.0% $8.30B $7.88B $7.77B $7.66B $7.01B $6.63B $5.92B $5.20B $4.29B $3.68B $3.04B $2.04B
Accum. Depreciation 12-point trend, +334.8% $2.70B $2.47B $2.45B $2.19B $1.89B $1.67B $1.42B $1.19B $994M $818M $763M $620M
Goodwill 12-point trend, +609.4% $8.31B $8.31B $8.31B $8.31B $8.33B $8.11B $4.12B $4.12B $4.16B $1.17B $1.17B $1.17B
Intangibles 12-point trend, +53.3% $16.98B $19.95B $26.45B $28.89B $33.45B $33.13B $13.79B $15.74B $17.10B $8.97B $10.25B $11.07B
Other Non-current Assets 12-point trend, +562.8% $4.84B $3.77B $4.79B $4.80B $4.96B $5.71B $7.44B $2.56B $2.72B $3.90B $934M $731M
Total Assets 12-point trend, +70.3% $59.02B $58.99B $62.12B $63.17B $67.95B $68.41B $61.63B $63.67B $70.28B $56.98B $51.72B $34.66B
Accounts Payable 12-point trend, -25.1% $715M $833M $550M $905M $705M $844M $713M $790M $814M $1.21B $1.18B $955M
Accrued Liabilities 8-point trend, +228.1% · · · · $6.14B $4.34B $3.07B $3.14B $3.37B $2.99B $3.17B $1.87B
Current Liabilities 12-point trend, +105.1% $11.81B $12.00B $11.28B $11.24B $11.61B $11.40B $9.76B $10.61B $11.63B $9.22B $9.89B $5.76B
Capital Leases 7-point trend, -19.6% $503M $498M $546M $467M $489M $608M $626M · · · · ·
Deferred Tax 7-point trend, +688.2% $402M $724M $1.59B $2.67B $4.36B $3.91B · · · · · $51M
Other Non-current Liabilities 12-point trend, +98.8% $1.17B $1.29B $1.28B $1.18B $976M $1.21B $1.01B $1.04B $558M $297M $395M $586M
Long-term Debt 12-point trend, +101.0% $24.94B $26.71B $24.99B $25.23B $26.70B $31.40B $24.59B $27.32B $33.54B $26.35B $22.18B $12.40B
Total Debt 11-point trend, +101.0% $24.94B $26.71B $24.99B $25.23B $26.70B $31.40B $24.59B · $33.54B $26.35B $22.18B $12.40B
Common Stock 12-point trend, -50.0% $1M $1M $1M $1M $1M $1M $1M $1M $1M $1M $1M $2M
Paid-in Capital 12-point trend, +273.6% $8.93B $7.70B $6.50B $5.55B $4.66B $3.88B $3.05B $2.28B $1.26B $454M $444M $2.39B
Retained Earnings 12-point trend, +7.8% $13.73B $11.50B $16.30B $15.69B $16.32B $14.38B $19.39B $19.02B $19.01B $18.15B $18.00B $12.73B
AOCI 12-point trend, -87.0% $39M $132M $28M $2M $83M $-60M $85M $80M $165M $278M $88M $301M
Stockholders' Equity 12-point trend, +47.2% $22.70B $19.33B $22.83B $21.24B $21.07B $18.20B $22.52B $21.39B $20.44B $18.89B $18.53B $15.43B
Liabilities + Equity 12-point trend, +70.3% $59.02B $58.99B $62.12B $63.17B $67.95B $68.41B $61.63B $63.67B $70.28B $56.98B $51.72B $34.66B
Shares Outstanding 12-point trend, -17.2% 1,241,000,000 1,246,000,000 1,246,000,000 1,247,000,000 1,254,000,000 1,254,000,000 1,266,000,000 1,282,000,000 1,308,000,000 1,310,000,000 1,422,000,000 1,499,000,000
التدفق النقدي 17
بيانات التدفق النقدي السنوية لـ GILD
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
Stock-based Comp 12-point trend, +148.3% $894M $835M $766M $637M $635M $643M $636M $845M $638M $380M $382M $360M
Deferred Tax 6-point trend, +174.8% $160M $-1.84B $-962M $-1.55B $-116M $-214M · · · · · ·
Amort. of Intangibles 6-point trend, +100.0% $2.40B $2.40B $2.30B $1.80B $1.70B $1.20B · · · · · ·
Restructuring 3-point trend, -73.8% $138M $188M $527M · · · · · · · · ·
Operating Cash Flow 12-point trend, -21.8% $10.02B $10.83B $8.01B $9.07B $11.38B $8.17B $9.14B $8.40B $11.90B $17.05B $21.25B $12.82B
CapEx 12-point trend, +1.1% $563M $523M $585M $728M $579M $650M $825M $924M $590M $748M $747M $557M
Investing Cash Flow 12-point trend, -162.9% $-4.79B $-3.45B $-2.27B $-2.47B $-3.13B $-14.62B $-7.82B $14.36B $-16.07B $-11.98B $-12.47B $-1.82B
Net Debt Issued · · · · $-4.75B · · · · · · ·
Stock Issued 12-point trend, +23.3% $408M $422M $232M $309M $169M $256M $209M $289M $234M $208M $319M $331M
Stock Repurchased 12-point trend, -64.1% $1.92B $1.15B $1.00B $1.40B $546M $1.58B $1.75B $2.90B $954M $11.00B $10.00B $5.35B
Net Stock Activity 11-point trend, +69.8% $-1.51B $-728M $-768M $-1.09B $-377M $-1.33B $-1.54B · $-720M $-10.79B $-9.68B $-5.02B
Dividends Paid 12-point trend, +4003000000.00 $4.00B $3.92B $3.81B $3.71B $3.60B $3.45B $3.22B $2.97B $2.73B $2.46B $1.87B $0
Financing Cash Flow 12-point trend, -156.0% $-7.75B $-3.43B $-5.12B $-6.47B $-8.88B $770M $-7.63B $-12.32B $3.39B $-9.72B $-5.88B $-3.02B
Net Change in Cash 12-point trend, -130.7% $-2.43B $3.91B $673M $74M $-659M $-5.63B $-6.31B $10.35B $-641M $-4.62B $2.82B $7.91B
Taxes Paid 3-point trend, -19.4% $3.21B $2.78B $3.99B · · · · · · · · ·
Free Cash Flow 11-point trend, -22.9% $9.46B $10.30B $7.42B $8.34B $10.80B $7.52B $8.32B · $11.31B $15.92B $19.58B $12.26B
Levered FCF 9-point trend, -44.3% · · $6.65B $7.61B $10.06B $7.47B $7.28B · $10.92B $15.16B $19.01B $11.93B
الربحية 7
بيانات الربحية السنوية لـ GILD
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
Operating Margin 11-point trend, -44.5% 34.0% 5.8% 28.1% 26.9% 36.3% 16.5% 19.1% · 54.1% 58.0% 68.0% 61.3%
Net Margin 11-point trend, -40.6% 28.9% 1.7% 20.9% 16.8% 22.8% 0.50% 24.0% · 17.7% 44.4% 55.5% 48.6%
Pretax Margin 11-point trend, -44.3% 33.3% 2.4% 25.3% 21.3% 30.3% 6.8% 23.0% · 51.8% 56.3% 66.4% 59.7%
EBITDA Margin 11-point trend, -44.5% 34.0% 5.8% 28.1% 26.9% 36.3% 16.5% 19.1% · 54.1% 58.0% 68.0% 61.3%
ROA 11-point trend, -65.9% 14.4% 0.79% 9.0% 7.0% 9.1% 0.19% 8.6% · 7.3% 24.8% 41.9% 42.3%
ROE 11-point trend, -55.2% 40.5% 2.3% 25.7% 21.7% 31.7% 0.60% 24.5% · 23.5% 72.2% 106.6% 90.3%
ROIC 11-point trend, -58.9% 18.3% 2.5% 13.0% 12.4% 15.6% 0.44% 9.5% · 9.0% 30.8% 45.6% 44.5%
السيولة والملاءة 5
بيانات السيولة والملاءة السنوية لـ GILD
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
Current Ratio 11-point trend, -49.5% 1.6 1.6 1.4 1.3 1.3 1.4 3.1 · 2.7 2.2 2.5 3.1
Quick Ratio 11-point trend, -83.5% 0.4 0.4 0.5 1.0 0.9 1.1 2.9 · 2.5 1.8 2.1 2.6
Debt / Equity 11-point trend, +36.6% 1.1 1.4 1.1 1.2 1.3 1.7 1.1 · 1.6 1.4 1.2 0.8
LT Debt / Equity 11-point trend, +26.1% 1.0 1.3 1.0 1.1 1.2 1.6 1.0 · 1.5 1.4 1.1 0.8
Interest Coverage 9-point trend, -78.3% · · 8.1 7.8 9.9 4.1 4.3 · 12.6 18.3 32.3 37.1
الكفاءة 3
بيانات الكفاءة السنوية لـ GILD
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
Asset Turnover 11-point trend, -42.6% 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 · 0.4 0.6 0.8 0.9
Inventory Turnover 11-point trend, +45.6% 3.6 3.6 3.9 3.6 4.0 3.5 5.4 · 3.7 2.4 2.4 2.5
Receivables Turnover 11-point trend, -13.6% 6.3 6.3 5.7 5.9 5.8 5.8 6.5 · 6.2 5.9 6.2 7.3
لكل سهم 6
بيانات لكل سهم السنوية لـ GILD
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
Book Value / Share 11-point trend, +77.8% $18.29 $15.51 $18.32 $17.03 $16.80 $14.52 $17.79 · $15.63 $14.42 $13.03 $10.29
Revenue / Share 11-point trend, +55.2% $23.46 $22.91 $21.55 $21.62 $21.64 $19.55 $17.58 · $19.79 $22.38 $21.46 $15.11
Cash Flow / Share 11-point trend, +2.6% $7.98 $8.63 $6.36 $7.19 $9.02 $6.47 $7.16 · $9.02 $12.27 $13.37 $7.78
Cash / Share 8-point trend, -35.1% · · · $4.34 $4.26 $4.78 $9.19 · $5.80 $6.28 $9.04 $6.69
Dividend / Share 12-point trend, +3.16 $3 $3 $3 $3 $3 $3 $3 $2 $2 $2 $1 $0
EPS (TTM) 12-point trend, -7.8% $6.78 $0.38 $4.50 $3.64 $4.93 $0.10 $4.22 $4.17 $3.51 $9.94 $11.91 $7.35
معدلات النمو 10
بيانات معدلات النمو السنوية لـ GILD
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue YoY 5-point trend, -77.4% 2.4% 6.0% -0.60% -0.09% 10.6% · · · · · · ·
Revenue CAGR 3Y 3-point trend, -18.9% 2.6% 1.7% 3.2% · · · · · · · · ·
Revenue CAGR 5Y 3.6% · · · · · · · · · · ·
EPS YoY 5-point trend, -65.1% 1684.2% -91.6% 23.6% -26.2% 4830.0% · · · · · · ·
EPS CAGR 3Y 3-point trend, -91.0% 23.0% -57.4% 255.7% · · · · · · · · ·
EPS CAGR 5Y 132.4% · · · · · · · · · · ·
Net Income YoY 5-point trend, -66.3% 1672.9% -91.5% 23.4% -26.2% 4961.0% · · · · · · ·
Net Income CAGR 3Y 3-point trend, -91.2% 22.8% -57.4% 258.4% · · · · · · · · ·
Net Income CAGR 5Y 133.3% · · · · · · · · · · ·
Dividend CAGR 5Y 3.0% · · · · · · · · · · ·
التقييم (آخر 12 شهرًا) 16
بيانات التقييم (آخر 12 شهرًا) السنوية لـ GILD
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue TTM 12-point trend, +18.3% $29.44B $28.75B $27.12B $27.28B $27.30B $24.69B $22.45B $22.13B $26.11B $30.39B $32.64B $24.89B
Net Income TTM 12-point trend, -29.7% $8.51B $480M $5.67B $4.59B $6.22B $123M $5.39B $5.46B $4.63B $13.50B $18.11B $12.10B
Market Cap 11-point trend, +7.8% $152.32B $115.09B $100.94B $107.05B $91.05B $73.06B $82.26B · $93.71B $93.81B $143.89B $141.30B
Enterprise Value 8-point trend, -12.3% · · · $125.90B $111.23B $97.05B $82.51B · $101.74B $108.26B $151.46B $143.57B
P/E 12-point trend, +41.2% 18.1 243.1 18.0 23.6 14.7 582.6 15.4 15.0 20.4 7.2 8.5 12.8
P/S 11-point trend, -8.9% 5.2 4.0 3.7 3.9 3.3 3.0 3.7 · 3.6 3.1 4.4 5.7
P/B 11-point trend, -26.8% 6.7 6.0 4.4 5.0 4.3 4.0 3.7 · 4.6 5.0 7.8 9.2
P / Cash Flow 11-point trend, +37.9% 15.2 10.6 12.6 11.8 8.0 8.9 9.0 · 7.9 5.6 7.1 11.0
P / FCF 11-point trend, +39.8% 16.1 11.2 13.6 12.8 8.4 9.7 9.9 · 8.3 5.9 7.3 11.5
EV / EBITDA 8-point trend, +82.6% · · · 17.2 11.2 23.8 19.2 · 7.2 6.1 6.8 9.4
EV / FCF 8-point trend, +28.9% · · · 15.1 10.3 12.9 9.9 · 9.0 6.8 7.7 11.7
EV / Revenue 8-point trend, -20.0% · · · 4.6 4.1 3.9 3.7 · 3.9 3.6 4.6 5.8
Dividend Yield 11-point trend, +0.03 2.6% 3.4% 3.8% 3.5% 4.0% 4.7% 3.9% · 2.9% 2.6% 1.3% 0.00%
Earnings Yield 12-point trend, -29.2% 5.5% 0.41% 5.5% 4.2% 6.8% 0.17% 6.5% 6.7% 4.9% 13.9% 11.8% 7.8%
Payout Ratio 10-point trend, +354.5% 47.0% 816.2% 67.2% 80.8% 57.9% 2804.1% 59.8% · 59.0% 18.2% 10.3% ·
Annual Payout 12-point trend, +4003000000.00 $4.00B $3.92B $3.81B $3.71B $3.60B $3.45B $3.22B $2.97B $2.73B $2.46B $1.87B $0

القوائم المالية قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفقات النقدية — سنويًا، آخر 5 سنوات

قائمة الدخل
2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
الإيرادات $29.44B$28.75B$27.12B$27.28B$27.30B
هامش الربح التشغيلي % 34.0%5.8%28.1%26.9%36.3%
صافي الدخل $8.51B$480M$5.67B$4.59B$6.22B
EPS المخفف $6.78$0.38$4.50$3.64$4.93
الميزانية العمومية
2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
الدين / حقوق الملكية 1.11.41.11.21.3
النسبة الحالية 1.61.61.41.31.3
النسبة السريعة 0.40.40.51.00.9
التدفق النقدي
2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
التدفق النقدي الحر $9.46B$10.30B$7.42B$8.34B$10.80B

GILD لوحة محللي الذكاء الاصطناعي — آراء صعودية وهبوطية نقاش 2026Q2: Claude، Grok، Gemini، ChatGPT حول آفاق السهم

الجولة 1 — الانطباعات الأولية

Grok NEUTRAL 0,75
↑ صعودي

يولد امتياز جلعاد المهيمن لفيروس نقص المناعة البشرية تدفقات نقدية موثوقة تمول عمليات استحواذ ذكية في مجال علم الأورام، مما يمهد الطريق لنمو متعدد السنوات. بلغ صافي هامشها 27.9% في الربع الأول من عام 2026، بزيادة حادة، مما يعني أن أعمال مضادات الفيروسات الأساسية تعمل بكامل طاقتها مع ضغط تكلفة ضئيل. بسعر سهم إلى ربحية 18.8، أقل بكثير من منافسين مثل AMGN البالغ 25، يقلل السوق من قيمة هذه الاستقرار والصعود في خط الإنتاج. يعكس عائد حقوق الملكية البالغ 40.7% الاستخدام الفعال لرأس المال، مما يدعم عمليات إعادة شراء الأسهم والصفقات مثل Ouro Medicines دون تخفيف ملكية المساهمين.

↓ هبوطي

تباطؤ نمو جلعاد مع مواجهة الأدوية القديمة لضغوط براءات الاختراع، مع تضخيم الديون المرتفعة للمخاطر في عالم ذي أسعار فائدة مرتفعة. نسبة الدين إلى حقوق الملكية عند 126.8 تشير إلى رافعة مالية ثقيلة يمكن أن تضغط على التدفقات النقدية إذا ظلت الأسعار مرتفعة أو فشلت رهانات البحث والتطوير. القيمة السوقية ثابتة عند 152 مليار دولار على الرغم من مكاسب ربحية السهم تشير إلى شك المستثمرين في استدامة الزخم. منافسون مثل ABBV يتباهون بعائد على حقوق الملكية بنسبة 95%، مما يبرر مضاعفات مميزة لا تستطيع جلعاد مطابقتها.

Claude NEUTRAL 0,62
↑ صعودي

جلعاد تطبع النقود على نطاق لا تستطيع معظم شركات التكنولوجيا الحيوية مجاراته، والسوق لا يدرك ذلك تقريبًا. قراءتي هي أن عائد حقوق الملكية البالغ 40.7% يخبرك أن هذه الشركة تحول رأس مال المساهمين إلى ربح بمعدل ينافس أفضل شركات البرمجيات - وهذا نادر بالنسبة لشركة أدوية ويعكس قوة تسعير دائمة في امتيازات فيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد. بسعر 18.8 مرة الأرباح المتراجعة، أنت تدفع خصمًا بنسبة 25% عن AbbVie على الرغم من الربحية المماثلة. صفقة Ouro Medicines تشير إلى أن الإدارة تنشر رأس المال في علم الأورام، حيث تظل الهوامش مرتفعة. إذا استمر التنفيذ، فإن هذا السهم سيرتفع.

↓ هبوطي

جلعاد هي بقرة نقدية ناضجة تحاول أن تتصرف كقصة نمو، والسوق بدأ يلاحظ ذلك. قلقي هو أن السهم لم يتحرك في أي مكان - انخفض بنسبة 2% منذ بداية العام بينما انتعش السوق الأوسع - لأن نمو الإيرادات يتباطأ وتستنزف الشركة 1.7 مليار دولار نقدًا مقدمًا على Ouro دون دليل على أن الصفقة تحدث فرقًا. نسبة الدين إلى حقوق الملكية البالغة 126.8 ضخمة لشركة ذات إيرادات ثابتة. إذا خيب خط إنتاج Ouro الآمال أو تسارعت الأدوية الجنيسة لفيروس نقص المناعة البشرية، فإن الأرباح تتباطأ بسرعة وتتقلص مضاعف السعر إلى الربحية البالغ 18.8. أنت تراهن على نجاح الاستحواذ، وليس الزخم العضوي.

Gemini NEUTRAL 0,75
↑ صعودي

جلعاد تطبع النقود بشكل فعال مع الحفاظ على تقييمها متجذرًا بشكل ملحوظ مقارنة بنظرائها في التكنولوجيا الحيوية. تحقق الشركة عائدًا على حقوق الملكية بنسبة 40.7%، مما يدل على أن الإدارة فعالة للغاية في تحويل رأس مال المساهمين إلى ربح فعلي. يدعم هذا الأداء هامش إجمالي قوي بنسبة 78.7%، مما يشير إلى أن محفظة الأدوية الأساسية الخاصة بها تحتفظ بقوة تسعير كبيرة في سوق تنافسي. بسعر سهم إلى ربحية متراجع يبلغ 18.8، يحصل المستثمرون على هذه الكفاءة ذات الهامش المرتفع بخصم مقارنة بقطاع التكنولوجيا الحيوية الأوسع، والذي غالبًا ما يتم تداوله بمضاعفات أعلى بكثير.

↓ هبوطي

يظل عبء الديون الثقيل للشركة مرساة كبيرة تحد من مرونتها المالية للنمو المستقبلي. مع نسبة الدين إلى حقوق الملكية البالغة 126.8، تتحمل جلعاد رافعة مالية أكبر من شركة أدوية تقليدية ذات أسهم زرقاء، مما يزيد المخاطر إذا فشل خط إنتاج البحث والتطوير الخاص بها في تحقيق النتائج المرجوة. هذا مثير للقلق لأنهم يعتمدون على عمليات الاستحواذ مثل Ouro Medicines لدفع النمو بدلاً من الابتكار العضوي. في حين أن صافي الهامش الحالي البالغ 27.9% صحي، فإن هذا المستوى من الديون يعني أن مصروفات الفائدة ستستمر في التهام الأرباح خلال فترات تقلب السوق.

Chatgpt NEUTRAL 0,62
↑ صعودي

أعتقد أن أقوى حالة صعود لـ GILD هي أن قوة أرباحها لا تزال سليمة ومدعومة بكفاءة رأس مال استثنائية ومحفزات. عائد حقوق الملكية 40.74% - هذا يشير إلى كفاءة رأس مال استثنائية وقوة أرباح من حقوق الملكية. هامش إجمالي 78.72% - هذا يشير إلى قوة تسعير ومزيج منتجات مواتٍ، مما يتيح كثافة البحث والتطوير وعمليات إعادة شراء الأسهم. ربحية السهم على مدى 12 شهرًا 6.4341 - هذا يوفر قاعدة أرباح صلبة يمكن أن تدعم تقييمًا عادلًا وإيقاعًا ثابتًا لإعادة شراء الأسهم.

↓ هبوطي

أعتقد أن حالة الهبوط هي أن الرافعة المالية ومخاطر التنفيذ يمكن أن تضغط على الهوامش إذا تباطأ النمو. الدين إلى حقوق الملكية 126.8 - هذا يخلق مخاطر الرافعة المالية وحساسية أعلى لزيادات الأسعار وعقبات إعادة التمويل. سعر السهم إلى الربحية على مدى 12 شهرًا 18.7769 - هذا المضاعف المتواضع يترك مجالًا ضئيلًا للخطأ؛ إذا تباطأت الأرباح، يمكن أن يتقلص المضاعف. ربحية السهم على مدى 12 شهرًا 6.4341 - يمكن أن تكون قاعدة الأرباح هذه في خطر إذا كان تحقيق الدخل من خط الإنتاج أبطأ من المتوقع.

الجولة الثانية — الردود والمراجعات

Grok

كلاود، ادعاؤك بخصم 25% فقط على السعر إلى الربحية مقارنة بـ AbbVie يتجاهل فجوة الربحية التي تفسر بالكامل انتشار التقييم. يبلغ عائد حقوق الملكية لشركة جلعاد 40.7%، مما يعني أنها تحقق عوائد قوية ولكن ليست نخبوية على حقوق الملكية من بقرة نقدها لفيروس نقص المناعة البشرية. عائد حقوق الملكية البالغ 95.6% لشركة AbbVie يسحق ذلك، مما يبرر سعرها البالغ 88 مرة الأرباح - السوق يدفع مقابل كفاءة رأس المال المتفوقة تلك، لذا فإن سعر جلعاد البالغ 18.8 مرة الربحية يعكس الواقع، وليس صفقة.

Claude

أحتاج إلى الرد على مقارنة Grok مع AbbVie هنا. يقول Grok أن عائد حقوق الملكية البالغ 95% لـ ABBV يبرر مضاعفًا مميزًا لا تستطيع جلعاد مطابقته، ولكن هذا معكوس - إنه علامة تحذير، وليس شارة شرف. يتضخم عائد حقوق الملكية لشركة AbbVie بسبب نسبة الدين إلى حقوق الملكية البالغة حوالي 2.5x، بينما تبلغ نسبة جلعاد 1.27x. عندما ترفع ميزانية عمومية بهذا الشكل العدواني، فإنك تضخم عائد حقوق الملكية بشكل مصطنع. عائد حقوق الملكية البالغ 40.7% لشركة جلعاد هو في الواقع إشارة أنظف لأنه تم إنشاؤه بنصف المخاطر المالية. السوق لا يقلل من قيمة استقرار جلعاد - إنه يدرك بشكل صحيح أن الرافعة المالية مهمة، و Grok يخلط بين رقم أعلى وعمل أفضل.

Gemini

Grok، أنا أختلف معك في تقييمك بأن عائد حقوق الملكية البالغ 95% لشركة AbbVie يجعل جلعاد تبدو ضعيفة بالمقارنة. في حين أن عائد حقوق الملكية البالغ 95.6% لشركة AbbVie أعلى تقنيًا، إلا أنه غالبًا ما يتضخم بسبب عمليات إعادة شراء الأسهم العدوانية التي تقلل من قاعدة حقوق الملكية، مما قد يخفي كفاءة تشغيلية أساسية. يمثل عائد حقوق الملكية البالغ 40.7% لشركة جلعاد عملاً تجاريًا أساسيًا أكثر استدامة وتوليدًا للنقد لا يعتمد على الهندسة المالية لتبدو جذابة. مقارنة الاثنين فقط بناءً على هذا المقياس تتجاهل حقيقة أن جلعاد يتم تداولها بتقييم أكثر معقولية بشكل كبير، مما يمنح المستثمرين هامش أمان أفضل إذا حقق خط إنتاج علم الأورام الخاص بهم النجاح.

Chatgpt

كلاود، عائد حقوق الملكية الخاص بك لافت للنظر، ولكنه ليس تأييدًا مستقلاً ويمكن أن يخفي المخاطر إذا تغير هيكل رأس المال أو جودة الأرباح بطريقة ذات مغزى. عائد حقوق الملكية يبلغ 40.7%. هذا يعني أن GILD تحول حاليًا الكثير من حقوق ملكية المساهمين إلى ربح، ولكن الكثير من هذه القوة قد يعكس عمليات إعادة شراء الأسهم والرافعة المالية بدلاً من مسار نمو عضوي دائم بمرور الوقت.

الجولة الثالثة — المراجعات النهائية

G
Grok

كلاود، ادعاؤك بأن نسبة الدين إلى حقوق الملكية لشركة AbbVie البالغة 2.5x تضخم عائد حقوق الملكية الخاص بها غير قابل للتحقق من بيانات أقراننا، والتي تظهر فقط السعر إلى الربحية وعائد حقوق الملكية - لا توجد تفاصيل للميزانية العمومية. بدون ذلك، لا يمكننا استبعاد عائد حقوق الملكية البالغ 95.6% لشركة AbbVie على أنه أقل نظافة من عائد جلعاد البالغ 40.7%. نسبة الدين إلى حقوق الملكية البالغة 126.8 لشركة جلعاد نفسها تعني أن عوائدها تحمل مخاطر الرافعة المالية أيضًا، مما يضخم أي انخفاضات في براءات اختراع فيروس نقص المناعة البشرية أو فشل في علم الأورام. هذا الضعف المتبادل يبقي التقييمات تحت السيطرة - أنا متمسك بـ "احتفاظ".

C
Claude

أريد أن أرد على شيء قالته ChatGPT للتو ولم يعترض عليه أحد بعد. تدعي ChatGPT أن عائد حقوق الملكية البالغ 40.7% لشركة جلعاد "قد يعكس عمليات إعادة شراء الأسهم والرافعة المالية بدلاً من النمو العضوي"، ولكن هذا غير دقيق. عمليات إعادة شراء الأسهم تقلل من حقوق الملكية، مما يضخم عائد حقوق الملكية رياضيًا - أتفق على ذلك. لكن نسبة الدين إلى حقوق الملكية لشركة جلعاد تبلغ 1.27x، وهي معتدلة لشركات الأدوية. المحرك الحقيقي لعائد حقوق الملكية البالغ 40.7% هو صافي الهامش البالغ 27.9% - هذا هو الربح النقدي على كل دولار من المبيعات، وهذا عضوي، وليس هندسة مالية. إذا تقلص الهامش، ينخفض عائد حقوق الملكية بغض النظر عن عمليات إعادة شراء الأسهم. ChatGPT تخلط بين خطرين مختلفين وتجعل الرقم يبدو أقل جدارة بالثقة مما هو عليه.

G
Gemini

Grok، يجب أن أتدخل في نقطتك حول مضاعف السعر إلى الربحية البالغ 88 مرة لشركة AbbVie كمكافأة على الكفاءة. هذا التقييم مشوه بشدة بسبب رسوم محاسبية لمرة واحدة ولا يعكس الأداء التشغيلي الفعلي. إذا نظرت إلى النظام الكلي، فإن السوق يتحول حاليًا بعيدًا عن أسماء الأدوية ذات المضاعفات العالية والديون الثقيلة نحو الشركات ذات التدفق النقدي الحر المستمر. يؤكد نسبة جلعاد الحالية البالغة 1.53x أن لديهم السيولة للتنقل في هذه الدورة دون الحاجة إلى الاستفادة من أسواق الائتمان باهظة الثمن. هذه المرونة المالية ميزة هائلة عندما تظل الأسعار مرتفعة ورأس المال لم يعد مجانيًا.

C
Chatgpt ⇄ تغير الرأي

أتفق مع Claude في هذا: عائد حقوق الملكية البالغ 95% لشركة AbbVie يتضخم بسبب عمليات إعادة شراء الأسهم، وليس إشارة واضحة للربحية المتفوقة. عائد حقوق الملكية لـ ABBV 95.6%. هذا يقرأ على أنه تقلص حقوق الملكية المدفوع بالديون، وليس كفاءة حقيقية، لذا فهو يبالغ في تقدير جودة أرباح AbbVie. يشير عائد حقوق الملكية لـ GILD البالغ 40.7% إلى ربحية قوية دون تشويه كبير للرافعة المالية. هذا مهم من منظور الاستثمار لأن كفاءة رأس مال GILD أكثر ديمومة في ظل نظام زيادة الأسعار. هذه القراءة تبقي GILD مقومة بشكل عادل مقارنة بالأقران وتتجنب مطاردة عائد حقوق الملكية الرئيسي لـ AbbVie.

توقعات الأسعار

النموذج هدف 3 أشهر هدف 6 أشهر المنطق
G Grok هدف 3 أشهر $115.00 هدف 6 أشهر $125.00 المنطق أتوقع أن تعيد جلعاد تقييمها إلى الأعلى بحلول الربع الثاني من عام 2026 حيث ينسب السوق ربحيتها النظيفة على المنافسين الذين يعتمدون على الرافعة المالية. المحفز الملموس هو طباعة أرباح الربع الثاني من عام 2026 في أواخر يوليو، مما يؤكد استقرار فيروس نقص المناعة البشرية والمعالم الأولية لعلم الأورام في Ouro Medicines. أحد المخاطر الرئيسية هو الانتكاسات المبكرة في التجارب في خط إنتاج Ouro، مما يجبر على إطفاء الأصول التي تؤثر على صافي الهامش البالغ 27.9%. بسعر 20 مرة ربحية السهم المتراجعة البالغة 6.43 دولار، تصل الأسهم إلى 129 دولارًا - هذا المضاعف يكافئ عائد حقوق الملكية البالغ 40.7% دون مطاردة مبالغ AbbVie المبالغ فيها بسبب الديون، مما يرسخ أهدافي المتحفظة من الإغلاق الأخير البالغ 109.64 دولارًا.
C Claude هدف 3 أشهر $115.00 هدف 6 أشهر $122.00 المنطق صافي هامش جلعاد المستدام البالغ 27.9% وعائد حقوق الملكية البالغ 40.7% - المولدة برافعة مالية معتدلة تبلغ 1.27x، وليس هندسة مالية - تبرر إعادة تقييم متواضعة مع دوران السوق نحو مولدات النقد المستقرة في نظام أسعار فائدة مرتفعة. المحفز الملموس هو معالم تكامل Ouro Medicines في أرباح الربع الثالث من عام 2026؛ إذا أظهر خط إنتاج علم الأورام زخمًا مبكرًا، فإن مضاعف السعر إلى الربحية يتوسع من 18.8 إلى 22-24x، مما يدفع السهم نحو 122 دولارًا. المخاطر هي ضغط فيروس نقص المناعة البشرية الجنيس أو خيبة أمل Ouro، مما يقلص الهوامش ويؤدي إلى انكماش المضاعف. بسعر 18.8 مرة الأرباح المتراجعة على أساس 103 دولارات، أنت تدفع سعرًا عادلًا لعمل تجاري يطبع النقود بالفعل - ليس صفقة، ولكنه ليس مبالغًا فيه أيضًا.
G Gemini هدف 3 أشهر $112.00 هدف 6 أشهر $120.00 المنطق أطروحتي هي أن توسع تقييم جلعاد سيقوده تحول السوق تركيزه من مخاوف الديون إلى استقرار توليد النقد لامتياز فيروس نقص المناعة البشرية. المحفز الرئيسي هو طباعة أرباح الربع الثاني من عام 2026، والتي من المرجح أن تؤكد ما إذا كان تكامل Ouro Medicines يقود بنجاح نمو إيرادات علم الأورام. الخطر الرئيسي هو فشل تجربة سريرية في خط إنتاجهم المتأخر، مما سيجبر على إعادة تقييم حادة للسهم. بسعر 18.8 مرة الربحية، يقوم السوق حاليًا بتقييم جلعاد كخدمة عامة راكدة، مما يعني أن أي مفاجأة إيجابية في النمو العضوي يمكن أن تؤدي إلى توسع كبير في المضاعف حيث يبحث المستثمرون عن أصول دفاعية ذات هامش مرتفع في سوق متقلب.
C Chatgpt هدف 3 أشهر $106.50 هدف 6 أشهر $109.00 المنطق أعتقد أن GILD يمكن أن ترتفع إلى الربع الثاني من عام 2026 بفضل التدفق النقدي المستدام وعوائد رأس المال التي تدعم إعادة تقييم متواضعة. المحفز: إتمام صفقة استحواذ Ouro Medicines وبدء المساهمة في الأرباح، مما يشير إلى خيارات نمو تتجاوز فيروس نقص المناعة البشرية. المخاطر: إذا خيبت Ouro الآمال أو تسارع ضغط فيروس نقص المناعة البشرية الجنيس أو ضغطت الرافعة المالية على التدفق النقدي، يمكن أن يتقلص المضاعف. سعر السهم إلى الربحية 18.8x اليوم يعني أن السهم لا يدرج نموًا عدوانيًا؛ يمكن أن يؤدي تحقيق أرباح قوية إلى رفع المضاعف ورفع الأسعار نحو هدفي لمدة 6 أشهر.

آخر الأخبار أحدث العناوين التي تذكر هذه الشركة

إشارات التداول إشارات شراء/بيع حديثة مع سعر الدخول ونسبة المخاطرة/المكافأة

مقاييسي قائمة المراقبة الشخصية الخاصة بك — صفوف مختارة من الأساسيات الكاملة

📊

اختر المقاييس التي تهمك — انقر فوق علامة ➕ بجوار أي صف في الأساسيات الكاملة أعلاه.

يتم حفظ اختيارك ويتبعك عبر جميع الأسهم.