GLAD
NASDAQ
US
Gladstone Capital Corporation - Closed End Fund
$17,90
▲ +$0,42
(+2,40%)
الحجم 226K
10
درجة الجودة
ok
فحص معمّق
2/5
ok
الإيرادات ✓
صافي الدخل ✓
>IPO ✗
القيمة السوقية
$466.8M
P/E
8,0
ROE
11,8%
الهامش
65,2%
D/E
79,35
Beta
0,95
عائد التوزيعات
8,71%
52W
$19–$30
إجماع وول ستريت
12 محللين · إبريل 20263
شراء قوي
6
شراء
3
احتفاظ
0
بيع
0
بيع قوي
75,0%
تصنيف شراء
مخطط السعر
أسهم مشابهة
الأرباح
معدل التفوق: 50,0%| الربع | EPS المتوقع | EPS الفعلي | المفاجأة |
|---|---|---|---|
| ديسمبر 2025 | $0,49 | $0,50 | +$0,01 |
| سبتمبر 2025 | $0,51 | $0,52 | +$0,01 |
| يونيو 2025 | $0,51 | $0,50 | $-0,01 |
| مارس 2025 | $0,52 | $0,50 | $-0,02 |
الإيرادات والأرباح الفصلية
| الربع | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | $26.9M | $8.4M | $7.7M | $14.7M | $6.6M |
| صافي الدخل | $27.1M | $9.0M | $7.7M | $14.3M | $5.9M |
اتجاه الأساسيات
| المقياس | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 15.6% | 15.6% | 15.6% | 15.6% | 11.8% | 11.8% |
| P/E (TTM) | 7.95 | 7.87 | 6.40 | 5.71 | 8.13 | 8.03 |
| Net Margin | 35.5% | 85.2% | 85.2% | 85.2% | 65.2% | 65.2% |
| Gross Margin | 36.0% | 35.0% | 35.0% | 35.0% | 34.2% | 34.2% |
| D/E Ratio | 57.72 | 57.72 | 57.72 | 57.72 | 79.35 | 79.35 |
| Current Ratio | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 5.45 | 5.45 |
النسب الرئيسية
ROA (TTM)
7,1%
P/S (TTM)
5,24
P/B
1,0
EPS (TTM)
$2,57
نمو الإيرادات 3 سنوات
+12,2%
52W High
$30,43
52W Low
$18,76
$18,76
نطاق 52 أسبوعاً
$30,43
الصحة المالية
التدفق النقدي الحر
-$33.8M
صافي الدين
$401.7M
نقد
$4.2M
إجمالي الدين
$405.9M
حتى تاريخ ديسمبر 31, 2025
Як GLAD виглядає на тлі конкурентів у Financial Services?
Група порівняння: Small-cap Financial Services ($300M+) · 132 компаній
Оцінка GLAD vs аналоги Financial Services
P/E
8,0
▼
35%
أقل
النظراء
(12,3)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مقوّم بأقل من قيمته
P/S
5,2
▲
61%
أعلى
النظراء
(3,3)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مقوّم بأعلى من قيمته
P/B
1,0
▼
40%
أقل
النظراء
(1,6)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مقوّم بأقل من قيمته
عائد التوزيعات
8,7%
▲
96%
أعلى
النظراء
(4,5%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أقل من المتوسط
Прибутковість GLAD vs аналоги Financial Services
ROE
11,8%
▼
4%
أقل
النظراء
(12,3%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
متوافق
Net margin
65,2%
▲
246%
أعلى
النظراء
(18,9%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مستوى أعلى
هامش إجمالي
34,2%
▼
47%
أقل
النظراء
(65,1%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
ضعيف
ROA
7,1%
▲
147%
أعلى
النظراء
(2,9%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مستوى أعلى
Фінансове здоровʼя GLAD vs аналоги Financial Services
نسبة الدين/الملكية
79,4
▼
23%
أقل
النظراء
(103,6)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أعلى من المتوسط
نسبة التداول
5,5
▲
374%
أعلى
النظراء
(1,2)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
سيولة قوية
Beta
1,0
▲
0%
أعلى
النظراء
(1,0)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أقل تقلبًا
Радар фундаменталів GLAD
GLAD
وسيط النظراء
الصناعة
GLAD прибутковість vs борг
حجم الفقاعة = القيمة السوقية · X = هامش صافي · Y = نسبة الدين/الملكية
GLAD vs аналоги: ключові метрики
إشارات ذات صلة
أكبر المالكين
أفضل 5: 5,73%Van Eck Associates Corporat…
1,97%
$7.4M
UBS Group AG
1,20%
$4.5M
Millennium Management Llc
0,97%
$3.7M
Two Sigma Investments, LP
0,89%
$3.4M
Legal & General Group PLC
0,70%
$2.6M
حتى تاريخ ديسمبر 31, 2025
التوزيعات
$0,60
/ سنة
مارس 23, 2026
$0,1500
فبراير 18, 2026
$0,1500
يناير 23, 2026
$0,1500
ديسمبر 22, 2025
$0,1500
نوفمبر 17, 2025
$0,1500
أكتوبر 24, 2025
$0,1500
سبتمبر 23, 2025
$0,1000
سبتمبر 22, 2025
$0,1650