$16,96
▲ +$0,73
(+4,50%)
الحجم 2.2M
5
درجة الجودة
fail
الإيرادات ✗
صافي الدخل ✗
>IPO ✗
القيمة السوقية
$684.4M
ROE
-20,3%
الهامش
-7,2%
D/E
48,68
Beta
1,57
52W
$3–$12
إجماع وول ستريت
15 محللين · إبريل 20265
شراء قوي
4
شراء
5
احتفاظ
1
بيع
0
بيع قوي
60,0%
تصنيف شراء
مخطط السعر
أسهم مشابهة
الأرباح
معدل التفوق: 50,0%| الربع | EPS المتوقع | EPS الفعلي | المفاجأة |
|---|---|---|---|
| ديسمبر 2025 | $0,02 | $0,17 | +$0,15 |
| سبتمبر 2025 | $-0,07 | $0,17 | +$0,24 |
| يونيو 2025 | $-0,31 | $-0,46 | $-0,15 |
| مارس 2025 | $-0,57 | $-1,14 | $-0,57 |
الإيرادات والأرباح الفصلية
| الربع | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | — | $584.0M | $601.5M | $552.8M | $508.5M | $428.8M |
| صافي الدخل | — | -$54.9M | -$72.9M | -$72.2M | $11.9M | $11.9M |
اتجاه الأساسيات
| المقياس | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | -14.9% | -14.9% | -14.9% | -14.9% | -20.3% | -20.3% |
| P/E (TTM) | — | — | — | — | — | — |
| Net Margin | -8.0% | -5.2% | -5.2% | -5.2% | -7.2% | -7.2% |
| Gross Margin | 7.6% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 4.7% | 4.7% |
| D/E Ratio | 74.18 | 74.18 | 74.18 | 74.18 | 48.68 | 48.68 |
| Current Ratio | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.68 | 1.68 |
النسب الرئيسية
ROA (TTM)
-9,8%
P/S (TTM)
0,30
P/B
0,7
EPS (TTM)
$-2,52
CF/Share
$-0,34
نمو الإيرادات 3 سنوات
-4,6%
52W High
$12,31
52W Low
$3,14
$3,14
نطاق 52 أسبوعاً
$12,31
الصحة المالية
التدفق النقدي الحر
$62.0M
صافي الدين
$273.8M
نقد
$182.3M
إجمالي الدين
$456.1M
حتى تاريخ ديسمبر 31, 2025
Як GPRE виглядає на тлі конкурентів у Energy?
Група порівняння: Micro-cap Energy (All) · 70 компаній
Оцінка GPRE vs аналоги Energy
P/E
—
▼
0%
أقل
النظراء
(14,7)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
قيمة عادلة
P/S
0,3
▼
74%
أقل
النظراء
(1,2)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مقوّم بأقل من قيمته
P/B
0,7
▼
55%
أقل
النظراء
(1,6)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مقوّم بأقل من قيمته
عائد التوزيعات
—
▼
0%
أقل
النظراء
(3,7%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
عائد منخفض
Прибутковість GPRE vs аналоги Energy
ROE
-20,3%
▼
1377%
أقل
النظراء
(1,6%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
ضعيف
Net margin
-7,2%
▼
1888%
أقل
النظراء
(0,4%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
ضعيف
هامش إجمالي
4,7%
▼
85%
أقل
النظراء
(31,2%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
ضعيف
ROA
-9,8%
▼
13829%
أقل
النظراء
(-0,1%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
ضعيف
Фінансове здоровʼя GPRE vs аналоги Energy
نسبة الدين/الملكية
48,7
▲
27%
أعلى
النظراء
(38,2)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أعلى من المتوسط
نسبة التداول
1,7
▲
6%
أعلى
النظراء
(1,6)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
متوافق
Beta
1,6
▲
139%
أعلى
النظراء
(0,7)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أكثر تقلبًا
Радар фундаменталів GPRE
GPRE
وسيط النظراء
الصناعة
GPRE прибутковість vs борг
حجم الفقاعة = القيمة السوقية · X = هامش صافي · Y = نسبة الدين/الملكية
GPRE vs аналоги: ключові метрики
نشاط المطلعين
Neutralصفقات شراء
0
صفقات بيع
0
SWEENEY PATRICK FRANCIS
Director · مارس 06
6383 shs
REIS ANN
Chief Financial Officer · فبراير 27
21024 shs
OSOWSKI CHRIS
Chief Executive Officer · فبراير 27
85845 shs
HERBERT JAMES F II
Officer · فبراير 27
21024 shs
HAVASI IMRE
Officer · فبراير 27
21024 shs
COLLINS TRENT LEE
Officer · فبراير 27
21024 shs
LONEMAN RYAN P
General Counsel · فبراير 27
17520 shs
MAPES MICHELLE S
Officer · يناير 07
33904 shs
BOGGS PHILIP B
Former · يناير 05
24347 shs
الأخير 90 أيام
أكبر المالكين
أفضل 5: 29,31%Blackrock Inc.
9,92%
$118.8M
Vanguard Group Inc
6,72%
$80.5M
Grantham, Mayo, Van Otterlo…
5,77%
$69.1M
State Street Corporation
3,77%
$45.1M
Charles Schwab Investment M…
3,13%
$37.5M
حتى تاريخ ديسمبر 31, 2025
التوزيعات
$0,48
/ سنة
مايو 23, 2019
$0,1200
فبراير 21, 2019
$0,1200
نوفمبر 26, 2018
$0,1200
أغسطس 24, 2018
$0,1200
مايو 24, 2018
$0,1200
فبراير 22, 2018
$0,1200
نوفمبر 24, 2017
$0,1200
أغسطس 24, 2017
$0,1200
آخر الأخبار
لا توجد أخبار ذات صلة بعد