HCAT
NASDAQ
US
Health Catalyst, Inc - Common stock
$1,17
▲ +$0,01
(+0,86%)
الحجم 411K
6
درجة الجودة
fail
الإيرادات ✗
صافي الدخل ✗
>IPO ✗
القيمة السوقية
$169.0M
ROE
-30,3%
الهامش
-34,1%
D/E
46,14
Beta
1,73
52W
$2–$8
إجماع وول ستريت
15 محللين · إبريل 20263
شراء قوي
4
شراء
8
احتفاظ
0
بيع
0
بيع قوي
46,7%
تصنيف شراء
مخطط السعر
أسهم مشابهة
الأرباح
معدل التفوق: 50,0%| الربع | EPS المتوقع | EPS الفعلي | المفاجأة |
|---|---|---|---|
| ديسمبر 2025 | $0,09 | $0,08 | $-0,01 |
| سبتمبر 2025 | $0,06 | $0,06 | $0,00 |
| يونيو 2025 | $0,03 | $0,04 | +$0,01 |
| مارس 2025 | $0,00 | $0,01 | +$0,01 |
الإيرادات والأرباح الفصلية
| الربع | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | — | $79.6M | $79.4M | $80.7M | $76.3M | $74.7M |
| صافي الدخل | — | -$20.7M | -$23.7M | -$41.0M | -$22.2M | -$91.0M |
اتجاه الأساسيات
| المقياس | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | -27.7% | -27.7% | -27.7% | -27.7% | -30.3% | -30.3% |
| P/E (TTM) | — | — | — | — | — | — |
| Net Margin | -50.8% | -31.7% | -31.7% | -31.7% | -34.0% | -34.0% |
| Gross Margin | 47.7% | 46.0% | 46.0% | 46.0% | 47.5% | 47.5% |
| D/E Ratio | 44.03 | 44.03 | 44.03 | 44.03 | 46.14 | 46.14 |
| Current Ratio | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.88 | 1.88 |
النسب الرئيسية
ROA (TTM)
-14,6%
P/S (TTM)
0,53
P/B
1,2
EPS (TTM)
$-1,58
CF/Share
$-1,44
نمو الإيرادات 3 سنوات
+8,2%
52W High
$7,65
52W Low
$2,02
$2,02
نطاق 52 أسبوعاً
$7,65
الصحة المالية
التدفق النقدي الحر
$4.3M
صافي الدين
$120.4M
نقد
$50.8M
إجمالي الدين
$171.2M
حتى تاريخ ديسمبر 31, 2025
Як HCAT виглядає на тлі конкурентів у Health Care?
Група порівняння: Micro-cap Health Care (All) · 241 компаній
Оцінка HCAT vs аналоги Health Care
P/E
—
▼
0%
أقل
النظراء
(30,7)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مقوّم بأقل من قيمته
P/S
0,5
▼
79%
أقل
النظراء
(2,6)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مقوّم بأقل من قيمته
P/B
1,2
▼
58%
أقل
النظراء
(2,8)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مقوّم بأقل من قيمته
عائد التوزيعات
—
▼
0%
أقل
النظراء
(0,7%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
عائد منخفض
Прибутковість HCAT vs аналоги Health Care
ROE
-30,3%
▲
21%
أعلى
النظراء
(-38,5%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أقل من المتوسط
Net margin
-34,1%
▼
38%
أقل
النظراء
(-24,7%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أقل من المتوسط
هامش إجمالي
47,5%
▼
10%
أقل
النظراء
(52,9%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
ضعيف
ROA
-14,6%
▲
31%
أعلى
النظراء
(-21,2%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أقل من المتوسط
Фінансове здоровʼя HCAT vs аналоги Health Care
نسبة الدين/الملكية
46,1
▲
139%
أعلى
النظراء
(19,3)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
ديون مرتفعة
نسبة التداول
1,9
▼
13%
أقل
النظراء
(2,2)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
متوافق
Beta
1,7
▲
65%
أعلى
النظراء
(1,1)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أكثر تقلبًا
Радар фундаменталів HCAT
HCAT
وسيط النظراء
الصناعة
HCAT прибутковість vs борг
حجم الفقاعة = القيمة السوقية · X = هامش صافي · Y = نسبة الدين/الملكية
HCAT vs аналоги: ключові метрики
نشاط المطلعين
Neutralصفقات شراء
0
صفقات بيع
0
LARSON-GREEN JULIE
Director · فبراير 27
8361 shs
LLEWELYN LINDA
Officer · فبراير 25
204695 shs
ALGER JASON
Chief Financial Officer · فبراير 25
529722 shs
LANDRY BENJAMIN
General Counsel · فبراير 25
305473 shs
ALBERT BENJAMIN
Chief Executive Officer · فبراير 25
968833 shs
GALLAGHER DUNCAN P
Director · فبراير 17
7562 shs
الأخير 90 أيام
أكبر المالكين
أفضل 5: 41,18%First Light Asset Managemen…
17,55%
$14.3M
Blackrock Inc.
7,06%
$5.7M
Vanguard Group Inc
6,03%
$4.9M
Cdc Financial, Inc.
5,44%
$4.4M
Whetstone Capital Advisors,…
5,10%
$4.1M
حتى تاريخ ديسمبر 31, 2025