HCSG
NASDAQ
US
Healthcare Services Group, Inc. - Common Stock
$18,35
▲ +$0,50
(+2,80%)
الحجم 672K
11
درجة الجودة
ok
فحص معمّق
2/5
ok
الإيرادات ✓
صافي الدخل ✓
>IPO ✗
القيمة السوقية
$1.3B
P/E
33,9
ROE
8,0%
الهامش
2,2%
D/E
0,00
Beta
0,74
52W
$9–$20
إجماع وول ستريت
12 محللين · إبريل 20263
شراء قوي
5
شراء
4
احتفاظ
0
بيع
0
بيع قوي
66,7%
تصنيف شراء
مخطط السعر
أسهم مشابهة
الأرباح
معدل التفوق: 100,0%| الربع | EPS المتوقع | EPS الفعلي | المفاجأة |
|---|---|---|---|
| ديسمبر 2025 | $0,23 | $0,44 | +$0,21 |
| سبتمبر 2025 | $0,20 | $0,59 | +$0,39 |
| يونيو 2025 | $0,21 | $0,21 | +$0,00 |
| مارس 2025 | $0,18 | $0,23 | +$0,05 |
الإيرادات والأرباح الفصلية
| الربع | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | $437.8M | $447.7M | $458.5M | $464.3M | $466.7M |
| صافي الدخل | $11.9M | $17.2M | -$32.4M | $43.0M | $31.2M |
اتجاه الأساسيات
| المقياس | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 8.0% | 8.0% | 8.0% |
| P/E (TTM) | 101.37 | 103.54 | 112.82 | 31.69 | 33.41 | 33.90 |
| Net Margin | -7.1% | 0.6% | 0.6% | 2.2% | 2.2% | 2.2% |
| Gross Margin | 0.7% | 10.9% | 10.9% | 12.5% | 12.5% | 12.5% |
| D/E Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Current Ratio | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.97 | 2.97 | 2.97 |
النسب الرئيسية
ROA (TTM)
4,9%
P/S (TTM)
0,75
P/B
1,7
EPS (TTM)
$0,54
CF/Share
$0,60
نمو الإيرادات 3 سنوات
+1,5%
52W High
$20,26
52W Low
$9,13
$9,13
نطاق 52 أسبوعاً
$20,26
الصحة المالية
التدفق النقدي الحر
$16.0M
صافي الدين
-$115.5M
نقد
$125.2M
إجمالي الدين
$9.7M
حتى تاريخ ديسمبر 31, 2025
Як HCSG виглядає на тлі конкурентів у Commercial Services & Supplies?
Група порівняння: Small-cap Commercial Services & Supplies ($300M+) · 9 компаній
Оцінка HCSG vs аналоги Commercial Services & Supplies
P/E
33,9
▼
2%
أقل
النظراء
(34,6)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
قيمة عادلة
P/S
0,7
▼
61%
أقل
النظراء
(1,9)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مقوّم بأقل من قيمته
P/B
1,7
▼
60%
أقل
النظراء
(4,3)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مقوّم بأقل من قيمته
عائد التوزيعات
—
▼
0%
أقل
النظراء
(0,9%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
متوافق
Прибутковість HCSG vs аналоги Commercial Services & Supplies
ROE
8,0%
▼
45%
أقل
النظراء
(14,6%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
ضعيف
Net margin
2,2%
▼
59%
أقل
النظراء
(5,4%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
ضعيف
هامش إجمالي
12,5%
▼
68%
أقل
النظراء
(38,7%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
ضعيف
ROA
4,9%
▼
16%
أقل
النظراء
(5,8%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
ضعيف
Фінансове здоровʼя HCSG vs аналоги Commercial Services & Supplies
نسبة الدين/الملكية
0,0
▼
100%
أقل
النظراء
(50,9)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
ديون منخفضة
نسبة التداول
3,0
▲
78%
أعلى
النظراء
(1,7)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
سيولة قوية
Beta
0,7
▼
29%
أقل
النظراء
(1,0)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أكثر تقلبًا
Радар фундаменталів HCSG
HCSG
وسيط النظراء
الصناعة
HCSG прибутковість vs борг
حجم الفقاعة = القيمة السوقية · X = هامش صافي · Y = نسبة الدين/الملكية
HCSG vs аналоги: ключові метрики
التوزيعات
$0,85
/ سنة
نوفمبر 17, 2022
$0,2150
أغسطس 18, 2022
$0,2140
مايو 19, 2022
$0,2130
فبراير 24, 2022
$0,2110
نوفمبر 18, 2021
$0,2100
أغسطس 19, 2021
$0,2090
مايو 20, 2021
$0,2080
فبراير 25, 2021
$0,2060
آخر الأخبار
لا توجد أخبار ذات صلة بعد