HLNE
NASDAQ
US
Hamilton Lane Incorporated - Class A Common Stock
$94,19
▼ $-2,82
(-2,91%)
الحجم 776K
10
درجة الجودة
ok
فحص معمّق
2/5
ok
الإيرادات ✓
صافي الدخل ✓
>IPO ✗
القيمة السوقية
$7.5B
P/E
32,9
ROE
30,9%
الهامش
31,1%
D/E
34,59
Beta
1,34
عائد التوزيعات
1,61%
52W
$112–$179
إجماع وول ستريت
13 محللين · إبريل 20263
شراء قوي
7
شراء
3
احتفاظ
0
بيع
0
بيع قوي
76,9%
تصنيف شراء
مخطط السعر
أسهم مشابهة
الأرباح
معدل التفوق: 100,0%| الربع | EPS المتوقع | EPS الفعلي | المفاجأة |
|---|---|---|---|
| ديسمبر 2025 | $1,35 | $1,55 | +$0,20 |
| سبتمبر 2025 | $1,12 | $1,54 | +$0,42 |
| يونيو 2025 | $1,03 | $1,31 | +$0,28 |
| مارس 2025 | $1,20 | $1,21 | +$0,01 |
الإيرادات والأرباح الفصلية
| الربع | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | $168.3M | $198.0M | $176.0M | $190.9M | $198.6M |
| صافي الدخل | $53.0M | $50.5M | $53.7M | $70.9M | $58.4M |
اتجاه الأساسيات
| المقياس | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 31.1% | 34.2% | 31.1% | 31.1% | 30.9% | 30.9% |
| P/E (TTM) | 35.86 | 38.71 | 34.38 | 29.92 | 30.18 | 32.85 |
| Net Margin | 30.5% | 30.5% | 30.7% | 30.7% | 31.1% | 31.1% |
| Gross Margin | — | — | — | — | — | — |
| D/E Ratio | 38.03 | 40.47 | 38.03 | 38.03 | 34.59 | 34.59 |
| Current Ratio | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.14 | 1.14 |
النسب الرئيسية
ROA (TTM)
12,9%
P/S (TTM)
10,22
P/B
14,8
EPS (TTM)
$4,51
CF/Share
$3,66
نمو الإيرادات 3 سنوات
+24,7%
52W High
$179,19
52W Low
$111,98
$111,98
نطاق 52 أسبوعاً
$179,19
الصحة المالية
التدفق النقدي الحر
$72.4M
صافي الدين
$19.7M
نقد
$340.2M
إجمالي الدين
$359.8M
حتى تاريخ ديسمبر 31, 2025
Як HLNE виглядає на тлі конкурентів у Financial Services?
Група порівняння: Small-cap Financial Services ($300M+) · 132 компаній
Оцінка HLNE vs аналоги Financial Services
P/E
32,9
▲
167%
أعلى
النظراء
(12,3)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مقوّم بأعلى من قيمته
P/S
10,2
▲
214%
أعلى
النظراء
(3,3)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مقوّم بأعلى من قيمته
P/B
14,9
▲
817%
أعلى
النظراء
(1,6)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مقوّم بأعلى من قيمته
عائد التوزيعات
1,6%
▼
64%
أقل
النظراء
(4,5%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
عائد منخفض
Прибутковість HLNE vs аналоги Financial Services
ROE
30,9%
▲
152%
أعلى
النظراء
(12,3%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مستوى أعلى
Net margin
31,1%
▲
65%
أعلى
النظراء
(18,9%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مستوى أعلى
هامش إجمالي
—
▼
0%
أقل
النظراء
(65,1%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مستوى أعلى
ROA
12,9%
▲
350%
أعلى
النظراء
(2,9%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مستوى أعلى
Фінансове здоровʼя HLNE vs аналоги Financial Services
نسبة الدين/الملكية
34,6
▼
67%
أقل
النظراء
(103,6)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أعلى من المتوسط
نسبة التداول
1,1
▼
1%
أقل
النظراء
(1,2)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
متوافق
Beta
1,3
▲
41%
أعلى
النظراء
(1,0)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أكثر تقلبًا
Радар фундаменталів HLNE
HLNE
وسيط النظراء
الصناعة
HLNE прибутковість vs борг
حجم الفقاعة = القيمة السوقية · X = هامش صافي · Y = نسبة الدين/الملكية
HLNE vs аналоги: ключові метрики
إشارات ذات صلة
نشاط المطلعين
Neutralصفقات شراء
0
صفقات بيع
0
BERKMAN DAVID J
Director · فبراير 24
10000 shs
DELGADO-MOREIRA JUAN
Chief Executive Officer · فبراير 20
9225 shs
HIRSCH ERIK R
Chief Executive Officer · فبراير 20
9225 shs
KRAMER ANDREA ANIGATI
Chief Operating Officer · فبراير 20
2325 shs
DELGADO-MOREIRA JUAN
Chief Executive Officer · فبراير 06
14375 shs
الأخير 90 أيام
أكبر المالكين
أفضل 5: 30,28%Blackrock Inc.
9,28%
$396.6M
Vanguard Group Inc
8,41%
$359.5M
Kayne Anderson Rudnick Inve…
6,21%
$265.3M
Wasatch Advisors LP
3,44%
$147.1M
State Street Corporation
2,94%
$125.8M
حتى تاريخ ديسمبر 31, 2025
التوزيعات
$2,16
/ سنة
مارس 20, 2026
$0,5400
ديسمبر 19, 2025
$0,5400
سبتمبر 19, 2025
$0,5400
يونيو 20, 2025
$0,5400
مارس 14, 2025
$0,4900
ديسمبر 16, 2024
$0,4900
سبتمبر 16, 2024
$0,4900
يونيو 14, 2024
$0,4900