$75,65
▲ +$0,05
(+0,07%)
الحجم 3.1M
11
درجة الجودة
ok
فحص معمّق
1/5
fail
الإيرادات ✗
صافي الدخل ✓
>IPO ✗
القيمة السوقية
$16.6B
P/E
29,4
ROE
11,7%
الهامش
13,8%
D/E
49,93
Beta
0,72
52W
$52–$75
إجماع وول ستريت
23 محللين · إبريل 20260
شراء قوي
0
شراء
20
احتفاظ
1
بيع
2
بيع قوي
0,0%
تصنيف شراء
مخطط السعر
أسهم مشابهة
الأرباح
معدل التفوق: 50,0%| الربع | EPS المتوقع | EPS الفعلي | المفاجأة |
|---|---|---|---|
| ديسمبر 2025 | $1,11 | $1,04 | $-0,07 |
| سبتمبر 2025 | $1,12 | $1,13 | +$0,01 |
| يونيو 2025 | $1,07 | $1,08 | +$0,01 |
| مارس 2025 | $1,04 | $1,03 | $-0,01 |
الإيرادات والأرباح الفصلية
| الربع | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | — | $1.0B | $1.0B | $1.0B | $1.0B | $1.0B |
| صافي الدخل | — | $201.0M | -$17.4M | $194.9M | $187.2M | $179.1M |
اتجاه الأساسيات
| المقياس | 2025-06-28 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 11.5% | 11.5% | 11.5% | 11.5% | 11.7% | 11.7% |
| P/E (TTM) | 26.06 | 27.11 | 26.65 | 29.53 | 29.51 | 29.37 |
| Net Margin | 19.0% | 13.8% | 13.8% | 13.8% | 13.8% | 13.8% |
| Gross Margin | 56.3% | 56.3% | 56.3% | 56.3% | 56.1% | 56.4% |
| D/E Ratio | 52.09 | 52.09 | 52.09 | 52.09 | 49.68 | 49.93 |
| Current Ratio | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.75 | 3.75 |
النسب الرئيسية
ROA (TTM)
6,5%
P/S (TTM)
4,05
P/B
3,0
EPS (TTM)
$2,48
CF/Share
$3,14
نمو الإيرادات 3 سنوات
-5,5%
52W High
$75,34
52W Low
$51,90
$51,90
نطاق 52 أسبوعاً
$75,34
الصحة المالية
التدفق النقدي الحر
$194.8M
صافي الدين
$352.3M
نقد
$2.2B
إجمالي الدين
$2.5B
حتى تاريخ ديسمبر 31, 2025
Як HOLX виглядає на тлі конкурентів у Health Care?
Група порівняння: Micro-cap Health Care (All) · 241 компаній
Оцінка HOLX vs аналоги Health Care
P/E
29,4
▼
4%
أقل
النظراء
(30,7)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مقوّم بأقل من قيمته
P/S
4,1
▲
57%
أعلى
النظراء
(2,6)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أغلى
P/B
3,0
▲
6%
أعلى
النظراء
(2,8)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
قيمة عادلة
عائد التوزيعات
—
▼
0%
أقل
النظراء
(0,7%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
عائد منخفض
Прибутковість HOLX vs аналоги Health Care
ROE
11,7%
▲
130%
أعلى
النظراء
(-38,5%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مستوى أعلى
Net margin
13,8%
▲
156%
أعلى
النظراء
(-24,7%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مستوى أعلى
هامش إجمالي
56,4%
▲
7%
أعلى
النظراء
(52,9%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
متوافق
ROA
6,5%
▲
130%
أعلى
النظراء
(-21,2%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مستوى أعلى
Фінансове здоровʼя HOLX vs аналоги Health Care
نسبة الدين/الملكية
49,9
▲
159%
أعلى
النظراء
(19,3)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
ديون مرتفعة
نسبة التداول
3,8
▲
74%
أعلى
النظراء
(2,2)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
سيولة قوية
Beta
0,7
▼
31%
أقل
النظراء
(1,1)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أكثر تقلبًا
Радар фундаменталів HOLX
HOLX
وسيط النظراء
الصناعة
HOLX прибутковість vs борг
حجم الفقاعة = القيمة السوقية · X = هامش صافي · Y = نسبة الدين/الملكية
HOLX vs аналоги: ключові метрики
نشاط المطلعين
Neutralصفقات شراء
0
صفقات بيع
0
DOCKENDORFF CHARLES J
Director · فبراير 26
3190 shs
MCBRIDE-WENDELL AMY A.
Director · فبراير 26
3190 shs
MADAUS MARTIN D PH.D.
Director · فبراير 26
3190 shs
MCMILLAN WAYDE D
Director · فبراير 26
3190 shs
STEWART STACEY D
Director · فبراير 26
3190 shs
HANTSON LUDWIG N
Director · فبراير 26
3190 shs
STAMOULIS CHRISTIANA
Director · فبراير 26
3190 shs
MOHTASHAMI NANAZ
Director · فبراير 26
3190 shs
الأخير 90 أيام
أكبر المالكين
أفضل 5: 34,0%Vanguard Group Inc
11,69%
$2.0B
Blackrock Inc.
9,90%
$1.7B
State Street Corporation
4,42%
$746.1M
Manufacturers Life Insuranc…
4,23%
$713.3M
HBK Investments L P
3,76%
$634.6M
حتى تاريخ ديسمبر 31, 2025
آخر الأخبار
لا توجد أخبار ذات صلة بعد