$6,90
▲ +$0,60
(+9,52%)
الحجم 1.2M
11
درجة الجودة
ok
فحص معمّق
2/5
ok
الإيرادات ✓
صافي الدخل ✓
>IPO ✗
القيمة السوقية
$595.3M
P/E
11,2
ROE
3,3%
الهامش
6,0%
D/E
73,30
Beta
0,66
عائد التوزيعات
3,38%
52W
$4–$16
إجماع وول ستريت
9 محللين · إبريل 20260
شراء قوي
1
شراء
2
احتفاظ
5
بيع
1
بيع قوي
11,1%
تصنيف شراء
مخطط السعر
الأرباح
معدل التفوق: 50,0%
التقرير القادم
مايو 11, 2026
تقدير EPS: $0,04
| الربع | EPS المتوقع | EPS الفعلي | المفاجأة |
|---|---|---|---|
| مارس 2026 | $0,04 | — | — |
| ديسمبر 2025 | $-0,07 | $-0,21 | $-0,14 |
| سبتمبر 2025 | $0,21 | $-0,15 | $-0,36 |
| يونيو 2025 | $0,08 | $0,19 | +$0,11 |
الإيرادات والأرباح الفصلية
| الربع | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | — | $234.8M | $257.4M | $200.4M | $188.9M | $216.6M |
| صافي الدخل | — | $9.0M | $36.3M | $26.2M | -$18.3M | -$25.2M |
اتجاه الأساسيات
| المقياس | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 3.3% | 3.3% |
| P/E (TTM) | 10.17 | 7.62 | 7.62 | 6.91 | 15.33 | 11.20 |
| Net Margin | 13.1% | 12.6% | 12.6% | 12.6% | 6.0% | 6.0% |
| Gross Margin | 83.2% | 85.6% | 85.6% | 85.6% | 84.5% | 84.5% |
| D/E Ratio | 62.11 | 62.11 | 62.11 | 62.11 | 73.30 | 73.30 |
| Current Ratio | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 1.65 | 1.65 |
النسب الرئيسية
ROA (TTM)
1,7%
P/S (TTM)
0,68
P/B
1,2
EPS (TTM)
$0,42
CF/Share
$4,65
نمو الإيرادات 3 سنوات
+69,4%
52W High
$15,72
52W Low
$4,19
$4,19
نطاق 52 أسبوعاً
$15,72
الصحة المالية
التدفق النقدي الحر
-$1.7M
صافي الدين
$1.0B
نقد
$162.1M
إجمالي الدين
$1.2B
حتى تاريخ ديسمبر 31, 2025
Як HPK виглядає на тлі конкурентів у Energy?
Група порівняння: Micro-cap Energy (All) · 70 компаній
Оцінка HPK vs аналоги Energy
P/E
11,2
▼
24%
أقل
النظراء
(14,7)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مقوّم بأقل من قيمته
P/S
0,7
▼
41%
أقل
النظراء
(1,2)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أغلى
P/B
1,2
▼
26%
أقل
النظراء
(1,6)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مقوّم بأقل من قيمته
عائد التوزيعات
3,4%
▼
8%
أقل
النظراء
(3,7%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
عائد منخفض
Прибутковість HPK vs аналоги Energy
ROE
3,3%
▲
105%
أعلى
النظراء
(1,6%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أقل من المتوسط
Net margin
6,0%
▲
1408%
أعلى
النظراء
(0,4%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أقل من المتوسط
هامش إجمالي
84,5%
▲
171%
أعلى
النظراء
(31,2%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مستوى أعلى
ROA
1,7%
▲
2543%
أعلى
النظراء
(-0,1%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أقل من المتوسط
Фінансове здоровʼя HPK vs аналоги Energy
نسبة الدين/الملكية
73,3
▲
92%
أعلى
النظراء
(38,2)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
ديون مرتفعة
نسبة التداول
1,7
▲
4%
أعلى
النظراء
(1,6)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
متوافق
Beta
0,7
▲
0%
أعلى
النظراء
(0,7)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أقل تقلبًا
Радар фундаменталів HPK
HPK
وسيط النظراء
الصناعة
HPK прибутковість vs борг
حجم الفقاعة = القيمة السوقية · X = هامش صافي · Y = نسبة الدين/الملكية
HPK vs аналоги: ключові метрики
إشارات ذات صلة
نشاط المطلعين
Neutralصفقات شراء
0
صفقات بيع
0
THOLEN STEVEN W
Chief Financial Officer · يناير 09
50000 shs
WOODARD RODNEY L
Chief Operating Officer · يناير 09
50000 shs
MUNDY CHRIS
Officer · يناير 09
50000 shs
HOLLIS MICHAEL L
Chief Executive Officer · يناير 09
550000 shs
FORBES KEITH E
Officer · يناير 09
25000 shs
SILVER DANIEL M.
Officer and Director · يناير 09
50000 shs
HIGHTOWER WILLIAM RYAN
Officer · يناير 09
50000 shs
الأخير 90 أيام
أكبر المالكين
أفضل 5: 15,54%U.S. Capital Wealth Advisor…
11,06%
$100.9M
Vanguard Group Inc
1,80%
$16.4M
Blackrock Inc.
1,25%
$11.5M
American Century Companies …
0,78%
$7.1M
Bank Of New York Mellon Cor…
0,65%
$5.9M
حتى تاريخ ديسمبر 31, 2025
التوزيعات
$0,16
/ سنة
ديسمبر 01, 2025
$0,0400
سبتمبر 02, 2025
$0,0400
يونيو 02, 2025
$0,0400
مارس 03, 2025
$0,0400
ديسمبر 02, 2024
$0,0400
سبتمبر 03, 2024
$0,0400
يونيو 03, 2024
$0,0400
فبراير 29, 2024
$0,0400
آخر الأخبار
لا توجد أخبار ذات صلة بعد