$84,67
▲ +$1,29
(+1,55%)
الحجم 640K
11
درجة الجودة
ok
فحص معمّق
2/5
ok
الإيرادات ✓
صافي الدخل ✓
>IPO ✗
القيمة السوقية
$7.8B
P/E
40,8
ROE
9,0%
الهامش
14,9%
D/E
46,02
Beta
0,23
52W
$74–$117
إجماع وول ستريت
20 محللين · إبريل 20267
شراء قوي
10
شراء
2
احتفاظ
1
بيع
0
بيع قوي
85,0%
تصنيف شراء
مخطط السعر
أسهم مشابهة
الأرباح
معدل التفوق: 80,0%| الربع | EPS المتوقع | EPS الفعلي | المفاجأة |
|---|---|---|---|
| مارس 2026 | $0,91 | $0,95 | +$0,04 |
| ديسمبر 2025 | $0,94 | $1,01 | +$0,07 |
| سبتمبر 2025 | $0,93 | $1,08 | +$0,15 |
| يونيو 2025 | $0,82 | $0,97 | +$0,15 |
الإيرادات والأرباح الفصلية
| الربع | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | — | $300.4M | $311.8M | $330.8M | $325.8M | $322.2M |
| صافي الدخل | — | $5.7M | $26.4M | $53.9M | $59.9M | $51.7M |
اتجاه الأساسيات
| المقياس | 2025-07-31 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 6.9% | 5.7% | 6.9% | 6.9% | 6.9% | 9.0% |
| P/E (TTM) | 57.52 | 63.85 | 55.99 | 55.88 | 58.42 | 40.80 |
| Net Margin | 18.4% | 9.8% | 11.5% | 11.5% | 11.5% | 14.9% |
| Gross Margin | 71.4% | 65.5% | 66.4% | 66.4% | 66.4% | 67.7% |
| D/E Ratio | 46.91 | 49.75 | 46.91 | 46.91 | 46.91 | 46.02 |
| Current Ratio | 4.23 | 4.06 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.13 |
النسب الرئيسية
ROA (TTM)
5,6%
P/S (TTM)
6,06
P/B
4,5
EPS (TTM)
$2,18
CF/Share
$2,00
نمو الإيرادات 3 سنوات
+16,6%
52W High
$116,65
52W Low
$74,07
$74,07
نطاق 52 أسبوعاً
$116,65
الصحة المالية
التدفق النقدي الحر
$127.2M
صافي الدين
$719.0M
نقد
$309.3M
إجمالي الدين
$1.0B
حتى تاريخ أكتوبر 31, 2025
Як HQY виглядає на тлі конкурентів у Health Care?
Група порівняння: Micro-cap Health Care (All) · 241 компаній
Оцінка HQY vs аналоги Health Care
P/E
40,8
▲
33%
أعلى
النظراء
(30,7)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مقوّم بأقل من قيمته
P/S
6,1
▲
135%
أعلى
النظراء
(2,6)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مقوّم بأعلى من قيمته
P/B
4,5
▲
63%
أعلى
النظراء
(2,8)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مقوّم بأعلى من قيمته
عائد التوزيعات
—
▼
0%
أقل
النظراء
(0,7%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
عائد منخفض
Прибутковість HQY vs аналоги Health Care
ROE
9,0%
▲
123%
أعلى
النظراء
(-38,5%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مستوى أعلى
Net margin
14,9%
▲
160%
أعلى
النظراء
(-24,7%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مستوى أعلى
هامش إجمالي
67,7%
▲
28%
أعلى
النظراء
(52,9%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أقل من المتوسط
ROA
5,6%
▲
126%
أعلى
النظراء
(-21,2%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مستوى أعلى
Фінансове здоровʼя HQY vs аналоги Health Care
نسبة الدين/الملكية
46,0
▲
139%
أعلى
النظراء
(19,3)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
ديون مرتفعة
نسبة التداول
4,1
▲
91%
أعلى
النظراء
(2,2)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
سيولة قوية
Beta
0,2
▼
78%
أقل
النظراء
(1,1)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أكثر تقلبًا
Радар фундаменталів HQY
HQY
وسيط النظراء
الصناعة
HQY прибутковість vs борг
حجم الفقاعة = القيمة السوقية · X = هامش صافي · Y = نسبة الدين/الملكية
HQY vs аналоги: ключові метрики
نشاط المطلعين
Neutralصفقات شراء
0
صفقات بيع
0
ROSNER ELIMELECH
Chief Technology Officer · مارس 25
60607 shs
FIORE MICHAEL HENRY
Officer · مارس 25
17582 shs
GATHRIGHT MICHAEL
Officer · مارس 25
15157 shs
LUCANIA JAMES M
Chief Financial Officer · مارس 25
27283 shs
LADD DELANO W IV
General Counsel · مارس 25
35608 shs
CUTLER SCOTT RAYMOND
Chief Executive Officer · مارس 25
72754 shs
NEELEMAN STEPHEN
Officer and Director · مارس 25
39775 shs
PARKER STUART B
Director · فبراير 02
1263 shs
NATARAJAN RAJESH
Director · فبراير 02
976 shs
الأخير 90 أيام
أكبر المالكين
أفضل 5: 37,61%Blackrock Inc.
13,28%
$926.9M
Vanguard Group Inc
10,26%
$716.4M
Wasatch Advisors LP
7,80%
$544.6M
State Street Corporation
3,66%
$255.5M
Geode Capital Management, L…
2,61%
$181.9M
حتى تاريخ ديسمبر 31, 2025