على هذه الصفحة
HSTM HealthStream, Inc. - Common Stock
NASDAQ · Health Care · عرض على SEC EDGAR ↗ إغلاق أكتوبر 2, 2026 10-K/10-Q أغسطس 6, 2026
$30,82
· % من نطاق 52 أسبوعًا
· فوق الحد الأدنى
· إلى مرتفع
$19,50أدنى 52 أسبوعًا
$31,11أعلى 52 أسبوعًا
القيمة السوقية (الربع الأخير)
$901M
P/E (سنوي حالي)
42.8
ربح السهم (سنوي حالي)
$0.72
الإيرادات (سنوي حالي)
$321M
شاراتك
نطاق 52 أسبوعًا
$20–$31
تقييم المحللين
BUY
السعر المستهدف
$34
P/E
42.8
ROE
6.0%
هامش صافي الربح
6.6%
شريط الشارات الخاص بك فارغ — قم بتثبيت مقياس في أي مكان على هذه الصفحة.
HSTM لقطة سريعة للسهم السعر، القيمة السوقية، مكرر الربحية (P/E)، ربحية السهم (EPS)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، نسبة الدين إلى حقوق الملكية، نطاق 52 أسبوعًا
السعر
$30.82
القيمة السوقية (الربع الأخير)
$901M
P/E (سنوي حالي)
42.8
ربح السهم (سنوي حالي)
$0.72
الإيرادات (سنوي حالي)
$321M
عائد التوزيعات
0.40%
ROE (سنوي حالي)
6.0%
نطاق 52 أسبوعًا
$20–$31
HSTM مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
أداء 10 سنوات اتجاهات الإيرادات وصافي الدخل والهوامش وربحية السهم
الإيرادات$304M2016-12-31 → 2025-12-31
ربح السهم$0.612016-12-31 → 2025-12-31
التدفق النقدي الحر$60M2016-12-31 → 2025-12-31
هامش صافي6.6%2016-12-31 → 2025-12-31
التقييم والنسب
التقييم نسب مكرر الربحية (P/E)، مكرر المبيعات (P/S)، مكرر القيمة الدفترية (P/B)، EV/EBITDA — هل السهم مرتفع السعر أم رخيص؟
| المقياس | اتجاه 5 سنوات | HSTM | متوسط 5 سنوات | متوسط الأقران | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (سنوي حالي) | 42.8متوسط 5 سنوات ≈70.0 | ≈70.0 | 48.7 | مقوّم بأقل من قيمته | |
| السعر/المبيعات (سنوي حالي) | 2.8متوسط 5 سنوات ≈2.9 | ≈2.9 | 2.4 | مبالغ في تقييمه | |
| السعر / القيمة الدفترية (الربع الأخير) | 2.5متوسط 5 سنوات ≈2.3 | ≈2.3 | 2.6 | القيمة العادلة | |
| السعر / التدفق النقدي الحر (سنوي حالي) | 12.9متوسط 5 سنوات ≈15.7 | ≈15.7 | · | · | |
| السعر / التدفق النقدي (سنوي حالي) | 12.6متوسط 5 سنوات ≈14.9 | ≈14.9 | 10.8 | القيمة العادلة | |
| السعر / القيمة الدفترية الملموسة (الربع الأخير) | 3.0متوسط 5 سنوات ≈10.6 | ≈10.6 | · | · | |
| PEG Ratio (نسبة السعر إلى الأرباح إلى النمو (PEG)) | ≈6.3 | · | · | · |
يتم حساب الوسيط النظير على أساس موحد لكل مقياس وقد لا يتطابق دائمًا مع الأساس السنوي الحالي/الربع الأخير المعروض لهذا السهم.
الربحية هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؛ العائد على حقوق الملكية (ROE)، العائد على الأصول (ROA)، العائد على رأس المال المستثمر (ROIC)
| المقياس | اتجاه 5 سنوات | HSTM | متوسط 5 سنوات | متوسط الأقران | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| هامش التشغيل (سنوي حالي) | 8.0%متوسط 5 سنوات ≈5.5% | ≈5.5% | 5.9% | من الدرجة الأولى | |
| هامش EBITDA (سنوي حالي) | 21.9%متوسط 5 سنوات ≈19.8% | ≈19.8% | 9.1% | من الدرجة الأولى | |
| هامش ما قبل الضريبة (سنوي حالي) | 8.6%متوسط 5 سنوات ≈6.3% | ≈6.3% | 2.5% | من الدرجة الأولى | |
| هامش صافي الربح (سنوي حالي) | 6.6%متوسط 5 سنوات ≈5.0% | ≈5.0% | 1.5% | من الدرجة الأولى | |
| العائد على الأصول (سنوي حالي) | 4.1%متوسط 5 سنوات ≈2.8% | ≈2.8% | -0.10% | من الدرجة الأولى | |
| ROE (سنوي حالي) | 6.0%متوسط 5 سنوات ≈4.1% | ≈4.1% | 0.73% | من الدرجة الأولى | |
| ROIC | 4.5%متوسط 5 سنوات ≈3.6% | ≈3.6% | -0.32% | من الدرجة الأولى |
الصحة المالية الديون، السيولة، الملاءة المالية — قوة الميزانية العمومية
| المقياس | اتجاه 5 سنوات | HSTM | متوسط 5 سنوات | متوسط الأقران | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| النسبة الحالية (الربع الأخير) | 1.1متوسط 5 سنوات ≈1.1 | ≈1.1 | 1.4 | سيولة منخفضة | |
| Quick Ratio (النسبة السريعة) | 0.6متوسط 5 سنوات ≈0.7 | ≈0.7 | 0.7 | سيولة منخفضة |
النمو نمو الإيرادات وربحية السهم وصافي الدخل: مقارنة بالعام السابق (YoY)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 3 سنوات (3Y CAGR)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 5 سنوات (5Y CAGR)
| المقياس | اتجاه 5 سنوات | HSTM | متوسط 5 سنوات | متوسط الأقران | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (الإيرادات مقارنة بالعام السابق) | 4.3%متوسط 5 سنوات ≈4.4% | ≈4.4% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 3 سنوات) | 4.5%متوسط 5 سنوات ≈4.4% | ≈4.4% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 5 سنوات) | 4.4% | · | · | · | |
| EPS YoY (ربحية السهم على أساس سنوي) | -7.6%متوسط 5 سنوات ≈22.0% | ≈22.0% | · | · | |
| Net Income YoY (صافي الدخل مقارنة بالعام السابق) | -8.3%متوسط 5 سنوات ≈19.5% | ≈19.5% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (متوسط نمو ربحية السهم السنوي لـ 3 سنوات) | 16.1%متوسط 5 سنوات ≈24.9% | ≈24.9% | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (متوسط نمو ربحية السهم السنوي لـ 5 سنوات) | 6.8% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (متوسط نمو صافي الدخل السنوي لـ 3 سنوات) | 14.9%متوسط 5 سنوات ≈22.7% | ≈22.7% | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (متوسط نمو صافي الدخل السنوي لـ 5 سنوات) | 5.4% | · | · | · |
كفاءة رأس المال معدل دوران الأصول، معدل دوران المخزون، معدل دوران المستحقات
| المقياس | اتجاه 5 سنوات | HSTM | متوسط 5 سنوات | متوسط الأقران | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (دوران الأصول) | 0.6متوسط 5 سنوات ≈0.6 | ≈0.6 | 0.6 | متوافق | |
| Receivables Turnover (دوران المستحقات) | 9.8متوسط 5 سنوات ≈8.4 | ≈8.4 | 5.2 | من الدرجة الأولى | |
| Revenue / Employee (الإيرادات / الموظف) | ≈$267.0K | · | · | · |
القيمة · ≈ متوسط 5 سنوات · متوسط الصناعة · حكم مقارنة بالمتوسط
التوزيعات العائد، نسبة التوزيع، تاريخ توزيع الأرباح، معدل النمو السنوي المركب لمدة 5 سنوات
عائد الأرباح0.40%
نسبة التوزيع20.2%
العائد السنوي≈$0.14
سلسلة النمو≈1
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ | العملة | العائد |
|---|---|---|---|
| أغسطس 17, 2026 | $0,04 | USD | ≈0.49% |
| مايو 18, 2026 | $0,04 | USD | ≈0.56% |
| مارس 9, 2026 | $0,04 | USD | ≈0.57% |
| نوفمبر 17, 2025 | $0,03 | USD | ≈0.51% |
| أغسطس 18, 2025 | $0,03 | USD | ≈0.45% |
| مايو 19, 2025 | $0,03 | USD | ≈0.41% |
| مارس 10, 2025 | $0,03 | USD | ≈0.36% |
| نوفمبر 4, 2024 | $0,03 | USD | ≈0.38% |
| أغسطس 5, 2024 | $0,03 | USD | ≈0.39% |
| مايو 3, 2024 | $0,03 | USD | ≈0.39% |
| مارس 8, 2024 | $0,03 | USD | ≈0.39% |
| ديسمبر 8, 2023 | $0,03 | USD | ≈0.38% |
| سبتمبر 15, 2023 | $0,03 | USD | ≈0.35% |
| يونيو 9, 2023 | $0,03 | USD | ≈0.21% |
| إبريل 14, 2023 | $0,03 | USD | ≈0.09% |
| مارس 5, 2018 | $1,00 | USD | ≈4.1% |
سجل الأرباح ربحية السهم الفعلية مقابل التقديرات، نسبة المفاجأة %، معدل التجاوز، تاريخ الأرباح التالي
متوسط المفاجأة
21.1%
التقرير القادم
نوفمبر 02, 2026
| الفترة | تقرير | EPS Actual | EPS المتوقع | المفاجأة |
|---|---|---|---|---|
| 30 يونيو، 2026 | أغسطس 3, 2026 | $0.23 | $0.17 | 32.6% |
| 31 مارس، 2026 | $0.20 | $0.17 | 21.1% | |
| 31 ديسمبر، 2025 | $0.18 | $0.11 | 60.4% | |
| 30 سبتمبر، 2025 | $0.20 | $0.18 | 11.4% | |
| 30 يونيو، 2025 | $0.18 | $0.16 | 13.1% | |
| 31 مارس، 2025 | $0.14 | $0.16 | -12.0% |
الأساسيات الكاملة جميع المقاييس حسب السنة — قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفق النقدي
قائمة الدخل
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $304M | $292M | $279M | $267M | $257M | $245M | $254M | $232M | $215M | $192M | $209M | $171M | |
| R&D Expense | $51M | $49M | $46M | $44M | $42M | $32M | $29M | $26M | $24M | $24M | $24M | $16M | |
| SG&A Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $23M | |
| Operating Expenses | $284M | $270M | $263M | $254M | $249M | $229M | $239M | $216M | $205M | $185M | $195M | $154M | |
| Operating Income | $20M | $21M | $16M | $12M | $8M | $16M | $15M | $15M | $9M | $7M | $14M | $16M | |
| Other Non-op | $-358.0K | $-318.0K | $136.0K | $3M | $-289.0K | $2M | $3M | $1M | $733.0K | $581.0K | $162.0K | $146.0K | |
| Pretax Income | $23M | $25M | $19M | $16M | $8M | $18M | $18M | $17M | $10M | $8M | $14M | $17M | |
| Income Tax | $5M | $5M | $3M | $3M | $2M | $4M | $4M | $3M | $1M | $3M | $5M | $6M | |
| Net Income | $18M | $20M | $15M | $12M | $6M | $14M | $16M | $32M | $10M | $4M | $9M | $10M | |
| EPS (Basic) | $0.61 | $0.66 | $0.50 | $0.39 | $0.19 | $0.44 | $0.49 | $1.00 | $0.31 | $0.12 | $0.29 | $0.38 | |
| EPS (Diluted) | $0.61 | $0.66 | $0.50 | $0.39 | $0.18 | $0.44 | $0.49 | $1.00 | $0.31 | $0.12 | $0.28 | $0.37 | |
| Shares (Basic) | 30,018,000 | 30,386,000 | 30,571,000 | 30,648,000 | 31,534,000 | 31,960,000 | 32,372,000 | 32,264,000 | 31,861,000 | 31,721,000 | 30,057,000 | 27,570,000 | |
| Shares (Diluted) | 30,144,000 | 30,544,000 | 30,673,000 | 30,717,000 | 31,618,000 | 31,989,000 | 32,428,000 | 32,335,000 | 32,196,000 | 32,068,000 | 30,436,000 | 28,023,000 | |
| EBITDA | $64M | $63M | $57M | $50M | $45M | $46M | $43M | $40M | $36M | $28M | $31M | $27M |
الميزانية العمومية
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $36M | $59M | $40M | $46M | $47M | $37M | $132M | $134M | $85M | $50M | $82M | $82M | |
| Short-term Investments | · | · | · | · | · | · | · | · | $46M | $54M | $67M | $39M | |
| Receivables | $32M | $30M | $34M | $37M | $30M | $41M | $28M | $38M | $37M | $45M | $36M | $33M | |
| Prepaid Expense | $24M | $21M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Other Current Assets | $7M | $2M | $3M | $3M | $11M | $13M | $9M | $18M | $8M | $9M | $8M | $6M | |
| Current Assets | $120M | $153M | $130M | $114M | $107M | $115M | $225M | $241M | $200M | $177M | $210M | $175M | |
| PP&E (Net) | $11M | $11M | $13M | $15M | $18M | $22M | $26M | $16M | $8M | $10M | $12M | $9M | |
| PP&E (Gross) | $32M | $30M | $33M | $36M | $36M | $41M | $45M | $37M | $32M | $31M | $32M | $36M | |
| Accum. Depreciation | $21M | $19M | $20M | $20M | $18M | $19M | $19M | $21M | $24M | $21M | $19M | $26M | |
| Goodwill | $218M | $191M | $191M | $192M | $183M | $178M | $102M | $86M | $86M | $86M | $83M | $42M | |
| Intangibles | $65M | $56M | $68M | $82M | $89M | $101M | $60M | $59M | $68M | $78M | $56M | $15M | |
| Other Non-current Assets | $47M | $39M | $726.0K | $1M | $1M | $2M | $874.0K | $783.0K | $754.0K | $603.0K | $927.0K | $2M | |
| Total Assets | $520M | $511M | $500M | $498M | $487M | $500M | $490M | $442M | $411M | $396M | $380M | $257M | |
| Accounts Payable | $8M | $7M | $7M | $7M | $5M | $9M | $5M | $8M | $4M | $3M | $5M | $5M | |
| Accrued Liabilities | $11M | $10M | $13M | $25M | $16M | $20M | $18M | $17M | $10M | $8M | $7M | $7M | |
| Current Liabilities | $124M | $116M | $118M | $117M | $100M | $119M | $105M | $107M | $101M | $95M | $89M | $77M | |
| Capital Leases | $15M | $17M | $20M | $23M | $26M | $28M | $31M | · | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $18M | $15M | $16M | $18M | $18M | $15M | $13M | $11M | $2M | $6M | $5M | $6M | |
| Other Non-current Liabilities | $8M | $2M | $2M | $2M | $1M | $2M | $357.0K | $2M | $1M | $1M | $1M | $3M | |
| Retained Earnings | $124M | $109M | $92M | $80M | $68M | $62M | $48M | $32M | $18M | $5M | $2M | $-7M | |
| AOCI | $-1M | $-2M | $-691.0K | $-981.0K | $106.0K | $1.0K | $4.0K | $-23.0K | $-38.0K | $-51.0K | $-70.0K | $-37.0K | |
| Stockholders' Equity | $354M | $359M | $341M | $334M | $339M | $334M | $338M | $319M | $300M | $286M | $280M | $168M | |
| Liabilities + Equity | $520M | $511M | $500M | $498M | $487M | $500M | $490M | $442M | $411M | $396M | $380M | $257M | |
| Shares Outstanding | 29,579,000 | 30,432,000 | 30,298,000 | 30,579,000 | 31,327,000 | 31,500,000 | 32,379,000 | 32,325,000 | 31,908,000 | 31,748,000 | 31,647,000 | 27,677,000 |
التدفق النقدي
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $43M | $41M | $41M | $38M | $37M | $30M | $28M | $24M | $24M | $20M | $17M | $11M | |
| Stock-based Comp | $8M | $4M | $4M | $4M | $5M | $2M | $4M | $2M | $2M | $2M | $3M | · | |
| Deferred Tax | $5M | $-1M | $-2M | $710.0K | $2M | $4M | $2M | $3M | $-2M | $1M | $392.0K | $1M | |
| Amort. of Intangibles | $14M | $13M | $15M | $14M | $14.9K | $10M | $10M | $9M | $9M | $7.4K | $6M | $2M | |
| Other Non-cash | $-12M | $-7M | $5M | $-3M | $-7M | $-15M | $16M | $-18M | $11M | $-4M | $9M | $12M | |
| Operating Cash Flow | $63M | $58M | $64M | $51M | $42M | $36M | $66M | $43M | $47M | $24M | $35M | $34M | |
| CapEx | $4M | $1M | $2M | $2M | $3M | $2M | $22M | $7M | $6M | $5M | $8M | $5M | |
| Investing Cash Flow | $-50M | $-34M | $-57M | $-28M | $-26M | $-110M | $-68M | $37M | $-12M | $-57M | · | · | |
| Stock Issued | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $98M | · | |
| Stock Repurchased | $30M | $0 | $9M | $23M | $5M | $20M | $0 | · | · | · | · | · | |
| Net Stock Activity | $-30M | $0 | $-9M | $-23M | $-5M | $-20M | · | · | · | · | $98M | · | |
| Dividends Paid | $4M | $3M | $3M | $0 | $19.0K | $40.0K | $58.0K | $32M | · | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-36M | $-5M | $-13M | $-24M | $-6M | $-20M | $-916.0K | $-30M | $1.0K | $46.0K | · | · | |
| Net Change in Cash | $-23M | $19M | $-6M | $-882.0K | $10M | $-95M | $-3M | $50M | $35M | $-32M | $15.0K | $22M | |
| Taxes Paid | $2M | $9M | $3M | $718.0K | $-92.0K | $877.0K | $630.0K | $17M | $638.0K | $2M | $3M | $2M | |
| Free Cash Flow | $60M | $56M | $62M | $49M | $39M | $34M | $44M | $36M | $41M | $19M | $27M | $30M |
الربحية
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 6.7% | 7.3% | 5.7% | 4.7% | 3.1% | 6.5% | 5.8% | 6.7% | 4.0% | 2.5% | 6.5% | 9.6% | |
| Net Margin | 6.0% | 6.9% | 5.5% | 4.5% | 2.3% | 5.8% | 6.2% | 13.9% | 4.0% | 1.7% | 4.1% | 6.1% | |
| Pretax Margin | 7.6% | 8.5% | 6.6% | 5.8% | 3.0% | 7.3% | 7.1% | 7.2% | 4.2% | 2.7% | 6.6% | 9.7% | |
| EBITDA Margin | 20.9% | 21.4% | 20.5% | 18.9% | 17.5% | 18.8% | 16.8% | 17.2% | 14.6% | 12.3% | 14.6% | 16.0% | |
| ROA | 3.6% | 4.0% | 3.0% | 2.5% | 1.2% | 2.9% | 3.4% | 7.5% | 2.5% | 0.97% | 2.7% | 4.4% | |
| ROE | 5.2% | 5.6% | 4.5% | 3.6% | 1.7% | 4.2% | 4.7% | 10.2% | 3.4% | 1.3% | 3.9% | 6.6% | |
| ROIC | 4.5% | 4.8% | 3.9% | 2.9% | 1.8% | 3.7% | 3.5% | 3.9% | 3.1% | 1.2% | 3.0% | 6.1% |
السيولة والملاءة
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.0 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 2.1 | 2.3 | 2.0 | 1.9 | 2.4 | 2.3 | |
| Quick Ratio | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 2.1 | 1.5 |
الكفاءة
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | |
| Receivables Turnover | 9.8 | 9.0 | 7.9 | 8.0 | 7.2 | 7.2 | 7.7 | 6.2 | 5.8 | 5.6 | 6.0 | 5.8 |
لكل سهم
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $11.97 | $11.81 | $11.25 | $10.92 | $10.83 | $10.61 | $10.44 | $9.87 | $9.41 | $9.01 | $8.86 | $6.06 | |
| Revenue / Share | $10.09 | $9.55 | $9.10 | $8.69 | $8.12 | $7.65 | $7.84 | $7.16 | $7.69 | $7.05 | $6.87 | $6.09 | |
| Cash Flow / Share | $2.10 | $1.89 | $2.09 | $1.67 | $1.34 | $1.12 | $2.02 | $1.34 | $1.45 | $0.76 | $1.15 | $1.22 | |
| Cash / Share | $1.22 | $1.95 | $1.33 | $1.51 | $1.50 | $1.16 | $4.06 | $4.16 | $2.66 | $1.56 | $2.59 | $2.96 | |
| Dividend / Share | $0.12 | $0.11 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | · | · | $1.00 | · | · | · | · | |
| EPS (TTM) | $0.61 | $0.66 | $0.50 | $0.39 | $0.18 | $0.44 | $0.49 | $1.00 | $0.31 | $0.12 | $0.28 | $0.37 |
معدلات النمو
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 4.3% | 4.5% | 4.6% | 3.9% | 4.9% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 4.5% | 4.3% | 4.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 4.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | -7.6% | 32.0% | 28.2% | 116.7% | -59.1% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | 16.1% | 54.2% | 4.3% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 6.8% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | -8.3% | 31.5% | 25.8% | 106.9% | -58.5% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 14.9% | 50.7% | 2.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 5.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid CAGR 5Y | 147.3% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
التقييم (آخر 12 شهرًا)
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $304M | $292M | $279M | $267M | $257M | $245M | $254M | $232M | $215M | $192M | $209M | $171M | |
| Net Income TTM | $18M | $20M | $15M | $12M | $6M | $14M | $16M | $32M | $10M | $4M | $9M | $10M | |
| Market Cap | $682M | $968M | $819M | $760M | $825M | $688M | $881M | $781M | $739M | $795M | $696M | $816M | |
| P/E | 37.8 | 48.2 | 54.1 | 63.7 | 146.4 | 49.6 | 55.5 | 24.1 | 74.7 | 208.8 | 78.6 | 79.7 | |
| P/S | 2.2 | 3.3 | 2.9 | 2.8 | 3.2 | 2.8 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 4.1 | 3.3 | 4.8 | |
| P/B | 1.9 | 2.7 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 4.9 | |
| P / Tangible Book | 9.5 | 8.6 | 10.1 | 12.6 | 12.3 | 12.5 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 10.8 | 16.8 | 12.8 | 14.8 | 19.5 | 19.2 | 13.4 | 18.1 | 15.8 | 32.8 | 19.9 | 23.8 | |
| P / FCF | 11.4 | 17.2 | 13.3 | 15.4 | 21.2 | 20.3 | 20.2 | 21.6 | 18.2 | 41.5 | 26.0 | 27.5 | |
| Dividend Yield | 0.54% | 0.35% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 4.1% | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | 2.6% | 2.1% | 1.8% | 1.6% | 0.68% | 2.0% | 1.8% | 4.1% | 1.3% | 0.48% | 1.3% | 1.3% | |
| Payout Ratio | 20.2% | 17.0% | 20.1% | 0.00% | 0.33% | 0.28% | 0.37% | 100.4% | · | · | · | · | |
| Annual Payout | $4M | $3M | $3M | $0 | $19.0K | $40.0K | $58.0K | $32M | · | · | · | · |
قائمة الدخل
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $84M | $81M | $80M | $76M | $74M | $73M | $74M | $73M | $72M | $73M | $71M | $70M | $69M | $69M | $69M | $67M | |
| R&D Expense | $14M | $14M | $15M | $12M | $12M | $12M | $13M | $12M | $12M | $12M | $12M | $11M | $11M | $12M | $12M | $11M | |
| Operating Expenses | $75M | $74M | $77M | $69M | $69M | $69M | $70M | $67M | $67M | $67M | $66M | $65M | $65M | $66M | $65M | $65M | |
| Operating Income | $8M | $8M | $2M | $8M | $6M | $4M | $5M | $6M | $4M | $6M | $4M | $5M | $4M | $3M | $3M | $2M | |
| Other Non-op | $-100.0K | $-106.0K | $-217.0K | $-103.0K | $23.0K | $-61.0K | $-186.0K | $-26.0K | $-55.0K | $-51.0K | $-1M | $590.0K | $492.0K | $250.0K | $-254.0K | $3M | |
| Pretax Income | $9M | $8M | $3M | $8M | $7M | $5M | $5M | $7M | $5M | $7M | $5M | $5M | $4M | $3M | $3M | $5M | |
| Income Tax | $2M | $2M | $316.0K | $2M | $1M | $916.0K | $594.0K | $2M | $1M | $1M | $827.0K | $2M | $367.0K | $518.0K | $820.0K | $1M | |
| Net Income | $7M | $6M | $3M | $6M | $5M | $4M | $5M | $6M | $4M | $5M | $5M | $4M | $4M | $3M | $2M | $4M | |
| EPS (Basic) | $0.23 | $0.20 | $0.09 | $0.20 | $0.18 | $0.14 | $0.16 | $0.19 | $0.14 | $0.17 | $0.15 | $0.13 | $0.13 | $0.09 | $0.08 | $0.12 | |
| EPS (Diluted) | $0.23 | $0.20 | $0.09 | $0.20 | $0.18 | $0.14 | $0.16 | $0.19 | $0.14 | $0.17 | $0.15 | $0.13 | $0.13 | $0.09 | $0.08 | $0.12 | |
| Shares (Basic) | 29,230,000 | 29,376,000 | · | 29,688,000 | 30,320,000 | 30,444,000 | · | 30,409,000 | 30,401,000 | 30,313,000 | · | 30,683,000 | 30,684,000 | 30,591,000 | · | 30,570,000 | |
| Shares (Diluted) | 29,314,000 | 29,424,000 | · | 29,811,000 | 30,450,000 | 30,587,000 | · | 30,590,000 | 30,526,000 | 30,418,000 | · | 30,769,000 | 30,775,000 | 30,659,000 | · | 30,662,000 | |
| EBITDA | $20M | $19M | · | $18M | $17M | $15M | · | $17M | $15M | $16M | · | $15M | $14M | $13M | · | $12M |
الميزانية العمومية
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $46M | $49M | $36M | $54M | $52M | $77M | $59M | $57M | $46M | $52M | · | $44M | $26M | $49M | · | $48M | |
| Receivables | $31M | $38M | $32M | $28M | $27M | $31M | $30M | $26M | $32M | $40M | · | $30M | $35M | $42M | · | $26M | |
| Prepaid Expense | $27M | $23M | · | $21M | $22M | $20M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Other Current Assets | · | · | $7M | · | · | · | $2M | $3M | $3M | $2M | · | $10M | $11M | $8M | · | $11M | |
| Current Assets | $130M | $133M | $120M | $148M | $144M | $170M | $153M | $146M | $139M | $147M | · | $127M | $118M | $125M | · | $104M | |
| PP&E (Net) | $10M | $10M | $11M | $11M | $12M | $11M | $11M | $11M | $12M | $13M | · | $14M | $14M | $15M | · | $16M | |
| PP&E (Gross) | · | · | $32M | · | · | · | $30M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | $21M | · | · | · | $19M | $22M | $21M | $20M | · | $23M | $22M | $21M | · | $21M | |
| Goodwill | $213M | $213M | $218M | $192M | $192M | $191M | $191M | $191M | $191M | $191M | $191M | $191M | $191M | $191M | $192M | $188M | |
| Intangibles | $60M | $64M | $65M | · | · | · | $56M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Other Non-current Assets | $48M | $48M | $47M | · | · | · | $39M | $584.0K | $611.0K | $782.0K | · | $472.0K | $494.0K | $662.0K | · | $798.0K | |
| Total Assets | $522M | $527M | $520M | $500M | $500M | $524M | $511M | $503M | $500M | $512M | · | $498M | $493M | $503M | · | $481M | |
| Accounts Payable | $7M | $5M | $8M | $4M | $4M | $3M | $7M | $4M | $6M | $5M | · | $4M | $22M | $20M | · | $22M | |
| Accrued Liabilities | $12M | $14M | $11M | $11M | $12M | $10M | $10M | $17M | $15M | $17M | · | $21M | · | · | · | · | |
| Current Liabilities | $123M | $137M | $124M | $112M | $115M | $126M | $116M | $111M | $112M | $126M | · | $115M | $109M | $121M | · | $105M | |
| Capital Leases | $13M | $14M | $15M | $15M | $16M | $17M | $17M | $18M | $19M | $19M | · | $21M | $22M | $23M | · | $24M | |
| Deferred Tax | $22M | $18M | $18M | $20M | $15M | $15M | $15M | $15M | $16M | $17M | · | $15M | $17M | $19M | · | $19M | |
| Other Non-current Liabilities | $6M | $6M | $8M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | · | $2M | $2M | $2M | · | $1M | |
| Retained Earnings | $134M | $128M | $124M | $122M | $117M | $112M | $109M | $105M | $100M | $97M | · | $89M | $85M | $82M | · | $78M | |
| AOCI | $-2M | $-2M | $-1M | $-2M | $-1M | $-2M | $-2M | $-884.0K | $-1M | $-1M | · | $-1M | $-889.0K | $-1M | · | $-1M | |
| Stockholders' Equity | $357M | $352M | $354M | $349M | $351M | $363M | $359M | $355M | $349M | $345M | $341M | $342M | $341M | $336M | $334M | $330M | |
| Liabilities + Equity | $522M | $527M | $520M | $500M | $500M | $524M | $511M | $503M | $500M | $512M | · | $498M | $493M | $503M | · | $481M | |
| Shares Outstanding | 29,240,000 | 29,305,000 | 29,579,000 | 29,652,000 | 29,897,000 | 30,525,000 | 30,432,000 | 30,415,000 | 30,408,000 | 30,398,000 | · | · | · | · | · | · |
التدفق النقدي
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $11M | $11M | $11M | $11M | $11M | $11M | $10M | $10M | $10M | $10M | $11M | $10M | $10M | $10M | $10M | $10M | |
| Stock-based Comp | $1M | $1M | $5M | $794.0K | $836.0K | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $945.0K | $945.0K | $918.0K | |
| Deferred Tax | $4M | $0 | $62.0K | $5M | $-284.0K | $751.0K | $-154.0K | $-418.0K | $-1M | $771.0K | $909.0K | $-2M | $-1M | $800.0K | $-515.0K | $136.0K | |
| Other Non-cash | · | $9M | · | · | · | $10M | · | · | · | $4M | · | · | · | $6M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $13M | $27M | $13M | $18M | $5M | $27M | $11M | $19M | $6M | $21M | $14M | $25M | $5M | $21M | $8M | $15M | |
| CapEx | $910.0K | $740.0K | $204.0K | $109.0K | $2M | $1M | $203.0K | $284.0K | $172.0K | $742.0K | $346.0K | $472.0K | $503.0K | $879.0K | $198.0K | $389.0K | |
| Investing Cash Flow | $-12M | $-6M | $-23M | $-9M | $-11M | $-7M | $-8M | $-7M | $-12M | $-7M | $-9M | $-4M | $-26M | $-17M | $-10M | $-4M | |
| Stock Repurchased | $3M | $7M | $5M | $7M | $18M | $0 | $0 | $0 | · | · | $7M | $2M | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Net Stock Activity | · | $-7M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | · | · | |
| Dividends Paid | $1M | $1M | $891.0K | $919.0K | $947.0K | $943.0K | $849.0K | $851.0K | $851.0K | $849.0K | $799.0K | $767.0K | $2M | $0 | · | $0 | |
| Financing Cash Flow | $-4M | $-8M | $-7M | $-8M | $-19M | $-2M | $-1M | $-922.0K | $-857.0K | $-2M | $-8M | $-2M | $-2M | $-791.0K | $-47.0K | $-20.0K | |
| Net Change in Cash | $-3M | $13M | $-17M | $1M | $-25M | $18M | $2M | $11M | $-6M | $12M | $-4M | $18M | $-23M | $3M | $-2M | $11M | |
| Free Cash Flow | · | $26M | · | · | · | $26M | · | · | · | $20M | · | · | · | $20M | · | · |
الربحية
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 9.9% | 9.2% | · | 9.9% | 7.9% | 6.0% | · | 8.9% | 6.2% | 7.8% | · | 6.9% | 5.8% | 4.2% | · | 3.5% | |
| Net Margin | 8.0% | 7.3% | · | 8.0% | 7.2% | 5.9% | · | 7.8% | 5.8% | 7.2% | · | 5.5% | 6.0% | 3.8% | · | 5.5% | |
| Pretax Margin | 10.4% | 9.6% | · | 10.8% | 9.2% | 7.1% | · | 10.2% | 7.4% | 9.0% | · | 7.8% | 6.5% | 4.6% | · | 7.3% | |
| EBITDA Margin | 23.4% | 23.2% | · | 24.0% | 22.5% | 20.6% | · | 22.7% | 20.7% | 22.0% | · | 21.7% | 20.6% | 18.6% | · | 17.8% | |
| ROA | 1.3% | 1.1% | · | 1.2% | 1.1% | 0.84% | · | 1.1% | 0.84% | 1.0% | · | 0.79% | 0.85% | 0.53% | · | 0.75% | |
| ROE | 1.9% | 1.7% | · | 1.7% | 1.5% | 1.2% | · | 1.6% | 1.2% | 1.5% | · | 1.1% | 1.2% | 0.80% | · | 1.1% | |
| ROIC | 1.8% | 1.6% | · | 1.6% | 1.3% | 1.0% | · | 1.4% | 0.99% | 1.3% | · | 1.0% | 1.1% | 0.72% | · | 0.54% |
السيولة والملاءة
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.1 | 1.0 | · | 1.3 | 1.3 | 1.3 | · | 1.3 | 1.2 | 1.2 | · | 1.1 | 1.1 | 1.0 | · | 1.0 | |
| Quick Ratio | 0.6 | 0.6 | · | 0.7 | 0.7 | 0.9 | · | 0.8 | 0.7 | 0.7 | · | 0.6 | 0.6 | 0.7 | · | 0.7 |
الكفاءة
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | |
| Receivables Turnover | 2.9 | 2.3 | · | 2.8 | 2.5 | 2.1 | · | 2.6 | 2.1 | 1.8 | · | 2.5 | 2.2 | 1.8 | · | 2.5 |
لكل سهم
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $12.20 | $12.01 | · | $11.78 | $11.73 | $11.89 | · | $11.69 | $11.48 | $11.34 | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue / Share | $2.86 | $2.76 | · | $2.57 | $2.44 | $2.40 | · | $2.39 | $2.34 | $2.39 | · | $2.29 | $2.25 | $2.25 | · | $2.19 | |
| Cash Flow / Share | · | $0.92 | · | · | · | $0.89 | · | · | · | $0.69 | · | · | · | $0.67 | · | · | |
| Cash / Share | $1.58 | $1.66 | · | $1.81 | $1.74 | $2.53 | · | $1.89 | $1.52 | $1.72 | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend / Share | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | |
| EPS (TTM) | $0.72 | $0.67 | · | $0.68 | $0.67 | $0.63 | · | $0.65 | $0.59 | $0.58 | · | $0.43 | $0.42 | $0.39 | · | $0.29 |
التقييم (آخر 12 شهرًا)
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $321M | $312M | · | $299M | $295M | $292M | · | $288M | $285M | $283M | · | $277M | $274M | $270M | · | $263M | |
| Net Income TTM | $21M | $20M | · | $21M | $20M | $19M | · | $20M | $18M | $18M | · | $13M | $13M | $12M | · | $9M | |
| Market Cap | $797M | $607M | · | $837M | $827M | $982M | · | $877M | $848M | $810M | · | · | · | · | · | · | |
| P/E | 37.8 | 30.9 | · | 41.5 | 41.3 | 51.1 | · | 44.4 | 47.3 | 46.0 | · | 50.2 | 58.5 | 69.5 | · | 73.3 | |
| P/S | 2.5 | 1.9 | · | 2.8 | 2.8 | 3.4 | · | 3.0 | 3.0 | 2.9 | · | · | · | · | · | · | |
| P/B | 2.2 | 1.7 | · | 2.4 | 2.4 | 2.7 | · | 2.5 | 2.4 | 2.4 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Tangible Book | 9.5 | 8.0 | · | 5.3 | 5.2 | 5.7 | · | 5.3 | 5.4 | 5.3 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | · | 22.4 | · | · | · | 36.3 | · | · | · | 38.7 | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend Yield | 0.49% | 0.62% | · | 0.44% | 0.43% | 0.36% | · | 0.38% | 0.38% | 0.49% | · | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | 2.6% | 3.2% | · | 2.4% | 2.4% | 2.0% | · | 2.2% | 2.1% | 2.2% | · | 2.0% | 1.7% | 1.4% | · | 1.4% | |
| Payout Ratio | · | 17.4% | · | · | · | 21.8% | · | · | · | 16.2% | · | · | · | · | · | · | |
| Annual Payout | $4M | $4M | · | $4M | $4M | $3M | · | $3M | $3M | $4M | · | · | · | · | · | $0 |
أحدث فترة على اليسار · القيم الفارغة معروضة كـ ·
القوائم المالية قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفقات النقدية — سنويًا، آخر 5 سنوات
| المقياس | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | $304M | $292M | $279M | $267M | $257M |
| هامش الربح التشغيلي % | 6.7% | 7.3% | 5.7% | 4.7% | 3.1% |
| صافي الدخل | $18M | $20M | $15M | $12M | $6M |
| EPS المخفف | $0.61 | $0.66 | $0.50 | $0.39 | $0.18 |
| المقياس | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.0 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 1.1 |
| النسبة السريعة | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
| المقياس | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| التدفق النقدي الحر | $60M | $56M | $62M | $49M | $39M |
الملاك المؤسسيون (13F) 233 مقدمي إقرار · $650.9M إجمالي · حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026
المؤسسات التي تبلغ عن حيازتها لهذا السهم في نموذج SEC 13F ربع السنوي الخاص بها. المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
حائزون
233
القيمة المحتفظ بها
$650.9M
مراكز جديدة
43
المراكز الخارجة
20
النشاط المؤسسي — Q2 2026 مقابل الربع السابق
| مراكز جديدة | المراكز الخارجة | زيادة | انخفض | صافي التغير في الأسهم |
|---|---|---|---|---|
| 43 (0 مقابل الربع السابق) | 20 (-10 مقابل الربع السابق) | 79 (-2 مقابل الربع السابق) | 59 (+15 مقابل الربع السابق) | +882K |
مقارنة بـ Q1 2026. المواعيد النهائية لتقديم إقرارات نموذج 13F لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) هي في غضون 45 يومًا من نهاية الربع بالإضافة إلى فترة سماح قصيرة للمقدمين المتأخرين — يتم تخطي الأرباع التي لا تزال ضمن هذه النافذة لصالح أحدث زوج تم الإبلاغ عنه بالكامل.
| مؤسسة | القيمة | الأسهم | % من 13F المتتبعة | النوع |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $111183926 | 4080144 | 17,08% | الأسهم |
| VANGUARD GROUP INC | $58526307 | 2536901 | 8,99% | الأسهم |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $42454734 | 1557981 | 6,52% | الأسهم |
| Copeland Capital Management, LLC | $34018467 | 1248384 | 5,23% | الأسهم |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $28484371 | 1045298 | 4,38% | الأسهم |
| STATE STREET CORP | $27363633 | 1004170 | 4,20% | الأسهم |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $23994797 | 880543 | 3,69% | الأسهم |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $21952164 | 805584 | 3,37% | الأسهم |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $21236344 | 779219 | 3,26% | الأسهم |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $18146251 | 665917 | 2,79% | الأسهم |
| JPMORGAN CHASE & CO | $17242892 | 635565 | 2,65% | الأسهم |
| First Eagle Investment Management, LLC | $16129221 | 591898 | 2,48% | الأسهم |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $11816990 | 433651 | 1,82% | الأسهم |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $11526750 | 423000 | 1,77% | الأسهم |
| MORGAN STANLEY | $10435549 | 382954 | 1,60% | الأسهم |
| NORTHERN TRUST CORP | $10347126 | 379711 | 1,59% | الأسهم |
| Creative Planning | $7789467 | 285852 | 1,20% | الأسهم |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | $6565888 | 240950 | 1,01% | الأسهم |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $6546328 | 240232 | 1,01% | الأسهم |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $6477598 | 237710 | 1,00% | الأسهم |
| Bank of New York Mellon Corp | $6199195 | 227493 | 0,95% | الأسهم |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $5419143 | 234900 | 0,83% | الأسهم |
| KENNEDY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $5218484 | 191504 | 0,80% | الأسهم |
| Nuveen, LLC | $5174865 | 189904 | 0,80% | الأسهم |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $5164934 | 189539 | 0,79% | الأسهم |
| FMR LLC | $4545631 | 166812 | 0,70% | الأسهم |
| SEI INVESTMENTS CO | $4300194 | 157794 | 0,66% | الأسهم |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $4257131 | 156225 | 0,65% | الأسهم |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $4165708 | 152870 | 0,64% | الأسهم |
| UBS Group AG | $4090716 | 150118 | 0,63% | الأسهم |
| HERALD INVESTMENT MANAGEMENT Ltd | $4080000 | 150000 | 0,63% | الأسهم |
| Man Group plc | $3894216 | 142907 | 0,60% | الأسهم |
| JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC | $3724748 | 136688 | 0,57% | الأسهم |
| CRAWFORD INVESTMENT COUNSEL INC | $3460832 | 127003 | 0,53% | الأسهم |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3349407 | 122914 | 0,51% | الأسهم |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $3306570 | 121342 | 0,51% | الأسهم |
| Public Sector Pension Investment Board | $2844192 | 104374 | 0,44% | الأسهم |
| PANAGORA ASSET MANAGEMENT INC | $2674642 | 98152 | 0,41% | الأسهم |
| CONNORS INVESTOR SERVICES INC | $2653905 | 97391 | 0,41% | الأسهم |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $2592213 | 95127 | 0,40% | الأسهم |
| PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | $2343835 | 82997 | 0,36% | الأسهم |
| Invesco Ltd. | $2301971 | 84476 | 0,35% | الأسهم |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $2278018 | 83597 | 0,35% | الأسهم |
| Russell Investments Group, Ltd. | $2236005 | 82156 | 0,34% | الأسهم |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2206000 | 80925 | 0,34% | الأسهم |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2158178 | 79196 | 0,33% | الأسهم |
| Engineers Gate Manager LP | $2099558 | 77048 | 0,32% | الأسهم |
| Quantinno Capital Management LP | $2057757 | 75514 | 0,32% | الأسهم |
| Cerity Partners LLC | $2006071 | 73617 | 0,31% | الأسهم |
| GLOBEFLEX CAPITAL L P | $1988923 | 72988 | 0,31% | الأسهم |
الناشطون والمالكون بنسبة 5%+ 1 حيازة
المستثمرون الذين قدموا الجدول الزمني 13D لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات — ملكية مستفيدة تزيد عن 5% مع نية التأثير على المُصدر (حصص الناشطين، حملات مجلس الإدارة، الاندماج والاستحواذ). يعرض كل صف أحدث حالة معروفة لمركز مقدم الطلب هذا.
| مقدم | مقدم | حصة | الحالة | الغرض | إيداع |
|---|---|---|---|---|---|
| WJRJJ Ventures, LLC | 21 سبتمبر، 2026 | 9,60% | إيداع أولي | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
المطلعون على الشركة 34 من المطلعين · مسؤولون 18 · مديرون 17
| مطلع | الدور | آخر نشاط | الأسهم المملوكة | مشتريات 12 شهرًا | مبيعات 12 شهرًا | صافي 12 شهرًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FRIST ROBERT A JR | CEO and Chairman | 29 سبتمبر، 2026 M | 3908516 | 0 | 1 | $-4250006 |
| Scott Alexander Roberts | CFO and SVP | 29 سبتمبر، 2026 M | 37983 | 0 | 0 | $0 |
| Gerard M Hayden JR | Chief Financial Officer | 24 ديسمبر، 2018 G | 29751 | 0 | 0 | $0 |
| BROWNIE SUSAN | Chief Financial Officer | 30 يوليو، 2007 M | 57532 | 0 | 0 | $0 |
| Edward J Pearson | President and COO | 27 إبريل، 2023 G | 179165 | 0 | 0 | $0 |
| PERNER FRED | Sr. Vice-President | 12 مايو، 2005 G | 6500 | 0 | 0 | $0 |
| POTE MICHAEL | Sr. Vice-President | 20 مايو، 2004 M | 24007 | 0 | 0 | $0 |
| Jennifer Hayes Lopresto | Senior Vice President | 29 سبتمبر، 2026 M | 6842 | 0 | 0 | $0 |
| Michael Scott Mcquigg | Senior Vice President | 29 سبتمبر، 2026 M | 36374 | 0 | 0 | $0 |
| Trisha L Coady | Executive Vice President | 29 سبتمبر، 2026 M | 40737 | 0 | 0 | $0 |
| Michael Manning Collier | Executive Vice President | 29 سبتمبر، 2026 M | 61771 | 0 | 0 | $0 |
| Jeff Cunningham | Chief Technology Officer | 29 سبتمبر، 2026 M | 38696 | 0 | 1 | $-50589 |
| Kevin P O'Hara | Executive Vice President | 29 سبتمبر، 2026 M | 22224 | 0 | 2 | $-120760 |
| Scott Fenstermacher | Senior Vice President | 30 أكتوبر، 2025 M | 16837 | 0 | 0 | $0 |
| Michael Sousa | Executive Vice President | 28 مارس، 2025 M | 65529 | 0 | 0 | $0 |
| Jeffrey Doster | Chief Information Officer | 19 مارس، 2018 M | 48278 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas Schultz | Senior Vice President | 22 يونيو، 2017 M | 4879 | 0 | 0 | $0 |
| NEWMAN ARTHUR E | Executive Vice President | 18 مارس، 2015 M | 85821 | 0 | 0 | $0 |
| REBROVICK LINDA | مدير | 6 يوليو، 2026 S | 51329 | 0 | 3 | $-274000 |
| Amir Alex Jahangir | مدير | 8 يونيو، 2026 M | 6405 | 0 | 0 | $0 |
| Charles Beard Jr. | مدير | 8 يونيو، 2026 M | 1249 | 0 | 0 | $0 |
| Tate Deborah Taylor | مدير | 8 يونيو، 2026 M | 24699 | 0 | 1 | $-40227 |
| Terry Allison Rappuhn | مدير | 8 يونيو، 2026 M | 10391 | 0 | 0 | $0 |
| MCLAREN JEFFREY L | مدير | 8 يونيو، 2026 M | 25748 | 0 | 0 | $0 |
| DENT THOMPSON | مدير | 8 يونيو، 2026 M | 139975 | 0 | 0 | $0 |
| Frank Gordon | مدير | 8 يونيو، 2026 M | 215552 | 0 | 0 | $0 |
| STEAD WILLIAM | مدير | 29 مايو، 2025 M | 48298 | 0 | 0 | $0 |
| Michael D Shmerling | مدير | 25 مايو، 2023 M | 133609 | 0 | 0 | $0 |
| Martin C Harris | مدير | 17 مارس، 2020 M | 28614 | 0 | 0 | $0 |
| Dale W Polley | مدير | 15 مارس، 2019 A | 52726 | 0 | 0 | $0 |
| DANIELL JAMES | مدير | 22 ديسمبر، 2009 G | 50948 | 0 | 0 | $0 |
| Ron Hinds | مدير | 14 أغسطس، 2006 A | · | 0 | 0 | $0 |
| DAYANI JOHN | مدير | 27 مايو، 2004 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Fazle M Husain | مدير | 27 مايو، 2004 A | · | 0 | 0 | $0 |
المطلعون من إيداعات SEC Form 3/4/5؛ صافي = سوق مفتوح فقط
ملكية صناديق المؤشرات المتداولة محتفظ بها بواسطة 45 صناديق مؤشرات متداولة
الوزن يعكس فقط ممتلكات الأسهم المباشرة (N-PORT)؛ قد تحتفظ الصناديق المضاعفة أو القائمة على المشتقات بتعرض إضافي للمقايضة غير معروض.
| صندوق | الوزن | الوحدات | حتى تاريخ | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| PSCH · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0,39% | 22275 SH | 2 أكتوبر، 2026 | يومي |
| ROSC · Lattice Strategies Trust | 0,33% | 7309 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| ESSC · Strategy Shares | 0,32% | 4089 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| SCOW · Pacer Funds Trust | 0,20% | 121 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| VFMV · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0,19% | 28839 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| IWC · iShares Trust | 0,16% | 81301 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| IHF · iShares Trust | 0,10% | 45118 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| QVMS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0,05% | 3574 SH | 2 أكتوبر، 2026 | يومي |
| VIOG · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0,04% | 14188 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,04% | 20820 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,04% | 33254 SH | 2 أكتوبر، 2026 | يومي |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0,04% | 188817 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0,03% | 95567 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| VIOO · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0,03% | 81412 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| VIOV · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0,03% | 24301 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| EBIT · Harbor ETF Trust | 0,02% | 100 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| IWM · iShares Trust | 0,02% | 625469 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0,02% | 1952 SH | 2 أكتوبر، 2026 | يومي |
| RWJ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0,02% | 14207 SH | 2 أكتوبر، 2026 | يومي |
| RSSL · Global X Funds | 0,02% | 11429 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,02% | 137393 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0,02% | 96088 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,01% | 268846 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| VHT · VANGUARD WORLD FUND | 0,01% | 69696 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| FHLC · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0,01% | 11375 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| WSML · iShares Trust | 0,01% | 1817 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0,01% | 1095 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 66176 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 1825 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 2562 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| DFUV · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 9731 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 5518 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 8875 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| IWV · iShares Trust | 0,00% | 7099 SH | 3 سبتمبر، 2026 | يومي |
| ITOT · iShares Trust | 0,00% | 30324 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,00% | 751138 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,00% | 2003 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| IJR · iShares Trust | · | 1423007 SH | 10 سبتمبر، 2026 | يومي |
| IJT · iShares Trust | · | 113203 SH | 9 سبتمبر، 2026 | يومي |
| IJS · iShares Trust | · | 102883 SH | 8 سبتمبر، 2026 | يومي |
| IWN · iShares Trust | · | 222409 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| XJR · iShares Trust | · | 3204 SH | 31 أغسطس، 2026 | يومي |
| SVAL · iShares Trust | · | 29285 SH | 3 سبتمبر، 2026 | يومي |
| SMLF · iShares Trust | · | 59195 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| SMMV · iShares Trust | · | 9930 SH | 1 سبتمبر، 2026 | يومي |
HSTM توافق الآراء التحليلي آراء المحللين الصعودية والهبوطية، السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا، الصعود
تصنيف · 11 محللين
شراء
السعر المستهدف الوسيط
$34.50
+11,9%
3 27,3%
شراء قوي
4 36,4%
شراء
4 36,4%
احتفاظ
0 0,0%
بيع
0 0,0%
بيع قوي
السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا
2 محللين · 2026-09-29السعر المستهدف المتوسط $34.50 +11,9%
الآن
السعر الحالي $30.82
منخفض$29.00
المتوسط$34.50
مرتفع$40.00
مقارنة الأقران (الصناعة الفرعية GICS) المقاييس الرئيسية مقابل أقران القطاع
أساس السنة المالية، الأسعار كما في إغلاق نهاية السنة المالية الأخيرة لكل شركة.
| الرمز | القيمة السوقية | P/E | الإيرادات سنويًا | هامش الربح الصافي | ROE | هامش الربح الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSTM | $682M | 37.8 | 4.3% | 6.0% | 5.2% | · |
| SDGR | · | -12.7 | 23.3% | -40.4% | -29.2% | 55.7% |
| CERT | $1.40B | -881.0 | 8.8% | -0.38% | -0.15% | · |
| GDRX | · | 30.1 | 0.57% | 3.8% | 4.8% | · |
| TDOC | $1.25B | -6.1 | -1.5% | -7.9% | -14.3% | · |
| PHR | · | 335.8 | 14.5% | 0.48% | 0.73% | · |
| EVH | · | -0.8 | -26.6% | -28.5% | -81.5% | · |
| CTEV | $708M | -2.5 | 3.7% | -29.4% | 265.9% | · |
| VEEV | $33.40B | 37.5 | 16.3% | 28.4% | 13.1% | 75.5% |
آخر الأخبار أحدث العناوين التي تذكر هذه الشركة
إشارات التداول إشارات شراء/بيع حديثة مع سعر الدخول ونسبة المخاطرة/المكافأة
لا توجد إشارة مفتوحة حاليًا — لا توجد بطاقة معبأة، وهذا أمر صادق.
مقاييسي قائمة المراقبة الشخصية الخاصة بك — صفوف مختارة من الأساسيات الكاملة
اختر المقاييس التي تهمك — انقر فوق علامة + بجوار أي صف في الأساسيات الكاملة أعلاه.
يتم حفظ اختيارك ويتبعك عبر جميع الأسهم.
المصدر: إيداع SEC 10-Q بتاريخ أغسطس 6, 2026