HSTM لقطة سريعة للسهم السعر، القيمة السوقية، مكرر الربحية (P/E)، ربحية السهم (EPS)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، نسبة الدين إلى حقوق الملكية، نطاق 52 أسبوعًا

السعر

$24.04

القيمة السوقية

$682M

P/E (TTM)

37.8

ربح السهم (آخر 12 شهرًا)

$0.61

الإيرادات (آخر 12 شهرًا)

$304M

عائد التوزيعات

0.54%

ROE

5.2%

D/E الدين/حقوق الملكية

—

نطاق 52 أسبوعًا

$20 – $30

HSTM مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

أداء 10 سنوات اتجاهات الإيرادات وصافي الدخل والهوامش وربحية السهم

الإيرادات وصافي الدخل $304M

2016-12-31 → 2025-12-31

ربح السهم $0.61

2016-12-31 → 2025-12-31

التدفق النقدي الحر $60M

2016-12-31 → 2025-12-31

الهوامش 6.0%

التقييم نسب مكرر الربحية (P/E)، مكرر المبيعات (P/S)، مكرر القيمة الدفترية (P/B)، EV/EBITDA — هل السهم مرتفع السعر أم رخيص؟

المقياس

اتجاه 5 سنوات

HSTM

متوسط الأقران

P/E (TTM)

37.8

33.1

P/S (TTM) (السعر / المبيعات (آخر 12 شهرًا))

2.2

1.1

P/B (السعر / القيمة الدفترية)

1.9

2.3

Price / FCF (السعر / التدفق النقدي الحر)

11.4

—

الربحية هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؛ العائد على حقوق الملكية (ROE)، العائد على الأصول (ROA)، العائد على رأس المال المستثمر (ROIC)

المقياس

اتجاه 5 سنوات

HSTM

متوسط الأقران

Operating Margin (هامش التشغيل)

6.7%

—

Net Profit Margin (هامش صافي الربح)

6.0%

-14.0%

ROA (العائد على الأصول)

3.6%

-2.6%

ROE

5.2%

-17.6%

ROIC

4.5%

—

الصحة المالية الديون، السيولة، الملاءة المالية — قوة الميزانية العمومية

المقياس

اتجاه 5 سنوات

HSTM

متوسط الأقران

Current Ratio (النسبة الحالية)

1.0

1.6

Quick Ratio (النسبة السريعة)

0.6

—

النمو نمو الإيرادات وربحية السهم وصافي الدخل: مقارنة بالعام السابق (YoY)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 3 سنوات (3Y CAGR)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 5 سنوات (5Y CAGR)

المقياس

اتجاه 5 سنوات

HSTM

متوسط الأقران

Revenue YoY (الإيرادات مقارنة بالعام السابق)

4.3%

—

Revenue CAGR 3Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 3 سنوات)

4.5%

—

Revenue CAGR 5Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 5 سنوات)

4.4%

—

EPS YoY (ربحية السهم على أساس سنوي)

-7.6%

—

Net Income YoY (صافي الدخل مقارنة بالعام السابق)

-8.3%

—

مقاييس للسهم ربحية السهم (EPS)، القيمة الدفترية للسهم، التدفق النقدي للسهم، توزيعات الأرباح للسهم

المقياس

اتجاه 5 سنوات

HSTM

متوسط الأقران

EPS (Diluted) (ربحية السهم (مخففة))

$0.61

—

كفاءة رأس المال معدل دوران الأصول، معدل دوران المخزون، معدل دوران المستحقات

المقياس

اتجاه 5 سنوات

HSTM

متوسط الأقران

Payout Ratio (نسبة التوزيع)

20.2%

—

التوزيعات العائد، نسبة التوزيع، تاريخ توزيع الأرباح، معدل النمو السنوي المركب لمدة 5 سنوات

عائد الأرباح

0.54%

نسبة التوزيع

20.2%

5Y Div CAGR

—

تاريخ الاستحقاق	المبلغ
18 مايو، 2026	$0,0350
9 مارس، 2026	$0,0350
17 نوفمبر، 2025	$0,0310
18 أغسطس، 2025	$0,0310
19 مايو، 2025	$0,0310
10 مارس، 2025	$0,0310
4 نوفمبر، 2024	$0,0280
5 أغسطس، 2024	$0,0280
3 مايو، 2024	$0,0280
8 مارس، 2024	$0,0280
8 ديسمبر، 2023	$0,0250
15 سبتمبر، 2023	$0,0250
9 يونيو، 2023	$0,0250
14 إبريل، 2023	$0,0250
5 مارس، 2018	$1,0000

HSTM توافق الآراء التحليلي آراء المحللين الصعودية والهبوطية، السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا، الصعود

شراء 11 محللين

شراء قوي 3 27,3%
شراء 4 36,4%
احتفاظ 4 36,4%
بيع 0 0,0%
بيع قوي 0 0,0%

السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا

2 محللين · 2026-05-19

الوسيط $32.00

الآن $24.04

منخفض $24.00

مرتفع $40.00

السعر المستهدف الوسيط $32.00 +33,1%

السعر المستهدف المتوسط $32.00 +33,1%

سجل الأرباح ربحية السهم الفعلية مقابل التقديرات، نسبة المفاجأة %، معدل التجاوز، تاريخ الأرباح التالي

متوسط المفاجأة

0.02%

الفترة	EPS Actual	EPS المتوقع	المفاجأة
31 مارس، 2026	$0.20	$0.17	0.03%
31 ديسمبر، 2025	$0.18	$0.11	0.07%
30 سبتمبر، 2025	$0.20	$0.18	0.02%
30 يونيو، 2025	$0.18	$0.16	0.02%
31 مارس، 2025	$0.14	$0.16	-0.02%

مقارنة النظراء المقاييس الرئيسية مقابل أقران القطاع

الرمز	القيمة السوقية	P/E	الإيرادات سنويًا	هامش الربح الصافي	ROE	هامش الربح الإجمالي
HSTM	$682M	37.8	4.3%	6.0%	5.2%	—
TDOC	$1.25B	-6.1	-1.5%	-7.9%	-14.3%	—
SDGR	—	-12.7	23.3%	-40.4%	-29.2%	55.7%
GDRX	—	30.1	0.57%	3.8%	4.8%	—
CERT	$1.40B	-881.0	8.8%	-0.38%	-0.15%	—
PHR	—	335.8	14.5%	0.48%	0.73%	—
EVH	—	-0.8	-26.6%	-28.5%	-81.5%	—
TBRG	—	76.1	1.4%	—	—	—
CTEV	$708M	-2.5	3.7%	-29.4%	265.9%	—
VEEV	$33.40B	37.5	16.3%	28.4%	13.1%	75.5%

الأساسيات الكاملة جميع المقاييس حسب السنة — قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفق النقدي

قائمة الدخل 14

بيانات قائمة الدخل السنوية لـ HSTM
المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Revenue	$304M	$292M	$279M	$267M	$257M	$245M	$254M	$232M	$215M	$192M	$209M	$171M
R&D Expense	$51M	$49M	$46M	$44M	$42M	$32M	$29M	$26M	$24M	$24M	$24M	$16M
SG&A Expense	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$23M
Operating Expenses	$284M	$270M	$263M	$254M	$249M	$229M	$239M	$216M	$205M	$185M	$195M	$154M
Operating Income	$20M	$21M	$16M	$12M	$8M	$16M	$15M	$15M	$9M	$7M	$14M	$16M
Other Non-op	$-358.0K	$-318.0K	$136.0K	$3M	$-289.0K	$2M	$3M	$1M	$733.0K	$581.0K	$162.0K	$146.0K
Pretax Income	$23M	$25M	$19M	$16M	$8M	$18M	$18M	$17M	$10M	$8M	$14M	$17M
Income Tax	$5M	$5M	$3M	$3M	$2M	$4M	$4M	$3M	$1M	$3M	$5M	$6M
Net Income	$18M	$20M	$15M	$12M	$6M	$14M	$16M	$32M	$10M	$4M	$9M	$10M
EPS (Basic)	$0.61	$0.66	$0.50	$0.39	$0.19	$0.44	$0.49	$1.00	$0.31	$0.12	$0.29	$0.38
EPS (Diluted)	$0.61	$0.66	$0.50	$0.39	$0.18	$0.44	$0.49	$1.00	$0.31	$0.12	$0.28	$0.37
Shares (Basic)	30,018,000	30,386,000	30,571,000	30,648,000	31,534,000	31,960,000	32,372,000	32,264,000	31,861,000	31,721,000	30,057,000	27,570,000
Shares (Diluted)	30,144,000	30,544,000	30,673,000	30,717,000	31,618,000	31,989,000	32,428,000	32,335,000	32,196,000	32,068,000	30,436,000	28,023,000
EBITDA	$64M	$63M	$57M	$50M	$45M	$46M	$43M	$40M	$36M	$28M	$31M	$27M

الميزانية العمومية 24

بيانات الميزانية العمومية السنوية لـ HSTM
المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Cash & Equivalents	$36M	$59M	$40M	$46M	$47M	$37M	$132M	$134M	$85M	$50M	$82M	$82M
Short-term Investments	·	·	·	·	·	·	·	·	$46M	$54M	$67M	$39M
Receivables	$32M	$30M	$34M	$37M	$30M	$41M	$28M	$38M	$37M	$45M	$36M	$33M
Prepaid Expense	$24M	$21M	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Other Current Assets	$7M	$2M	$3M	$3M	$11M	$13M	$9M	$18M	$8M	$9M	$8M	$6M
Current Assets	$120M	$153M	$130M	$114M	$107M	$115M	$225M	$241M	$200M	$177M	$210M	$175M
PP&E (Net)	$11M	$11M	$13M	$15M	$18M	$22M	$26M	$16M	$8M	$10M	$12M	$9M
PP&E (Gross)	$32M	$30M	$33M	$36M	$36M	$41M	$45M	$37M	$32M	$31M	$32M	$36M
Accum. Depreciation	$21M	$19M	$20M	$20M	$18M	$19M	$19M	$21M	$24M	$21M	$19M	$26M
Goodwill	$218M	$191M	$191M	$192M	$183M	$178M	$102M	$86M	$86M	$86M	$83M	$42M
Intangibles	$65M	$56M	$68M	$82M	$89M	$101M	$60M	$59M	$68M	$78M	$56M	$15M
Other Non-current Assets	$47M	$39M	$726.0K	$1M	$1M	$2M	$874.0K	$783.0K	$754.0K	$603.0K	$927.0K	$2M
Total Assets	$520M	$511M	$500M	$498M	$487M	$500M	$490M	$442M	$411M	$396M	$380M	$257M
Accounts Payable	$8M	$7M	$7M	$7M	$5M	$9M	$5M	$8M	$4M	$3M	$5M	$5M
Accrued Liabilities	$11M	$10M	$13M	$25M	$16M	$20M	$18M	$17M	$10M	$8M	$7M	$7M
Current Liabilities	$124M	$116M	$118M	$117M	$100M	$119M	$105M	$107M	$101M	$95M	$89M	$77M
Capital Leases	$15M	$17M	$20M	$23M	$26M	$28M	$31M	·	·	·	·	·
Deferred Tax	$18M	$15M	$16M	$18M	$18M	$15M	$13M	$11M	$2M	$6M	$5M	$6M
Other Non-current Liabilities	$8M	$2M	$2M	$2M	$1M	$2M	$357.0K	$2M	$1M	$1M	$1M	$3M
Retained Earnings	$124M	$109M	$92M	$80M	$68M	$62M	$48M	$32M	$18M	$5M	$2M	$-7M
AOCI	$-1M	$-2M	$-691.0K	$-981.0K	$106.0K	$1.0K	$4.0K	$-23.0K	$-38.0K	$-51.0K	$-70.0K	$-37.0K
Stockholders' Equity	$354M	$359M	$341M	$334M	$339M	$334M	$338M	$319M	$300M	$286M	$280M	$168M
Liabilities + Equity	$520M	$511M	$500M	$498M	$487M	$500M	$490M	$442M	$411M	$396M	$380M	$257M
Shares Outstanding	29,579,000	30,432,000	30,298,000	30,579,000	31,327,000	31,500,000	32,379,000	32,325,000	31,908,000	31,748,000	31,647,000	27,677,000

التدفق النقدي 16

بيانات التدفق النقدي السنوية لـ HSTM
المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
D&A	$43M	$41M	$41M	$38M	$37M	$30M	$28M	$24M	$24M	$20M	$17M	$11M
Stock-based Comp	$8M	$4M	$4M	$4M	$5M	$2M	$4M	$2M	$2M	$2M	$3M	·
Deferred Tax	$5M	$-1M	$-2M	$710.0K	$2M	$4M	$2M	$3M	$-2M	$1M	$392.0K	$1M
Amort. of Intangibles	$14M	$13M	$15M	$14M	$14.9K	$10M	$10M	$9M	$9M	$7.4K	$6M	$2M
Other Non-cash	$-12M	$-7M	$5M	$-3M	$-7M	$-15M	$16M	$-18M	$11M	$-4M	$9M	$12M
Operating Cash Flow	$63M	$58M	$64M	$51M	$42M	$36M	$66M	$43M	$47M	$24M	$35M	$34M
CapEx	$4M	$1M	$2M	$2M	$3M	$2M	$22M	$7M	$6M	$5M	$8M	$5M
Investing Cash Flow	$-50M	$-34M	$-57M	$-28M	$-26M	$-110M	$-68M	$37M	$-12M	$-57M	·	·
Stock Issued	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$98M	·
Stock Repurchased	$30M	$0	$9M	$23M	$5M	$20M	$0	·	·	·	·	·
Net Stock Activity	$-30M	$0	$-9M	$-23M	$-5M	$-20M	·	·	·	·	$98M	·
Dividends Paid	$4M	$3M	$3M	$0	$19.0K	$40.0K	$58.0K	$32M	·	·	·	·
Financing Cash Flow	$-36M	$-5M	$-13M	$-24M	$-6M	$-20M	$-916.0K	$-30M	$1.0K	$46.0K	·	·
Net Change in Cash	$-23M	$19M	$-6M	$-882.0K	$10M	$-95M	$-3M	$50M	$35M	$-32M	$15.0K	$22M
Taxes Paid	$2M	$9M	$3M	$718.0K	$-92.0K	$877.0K	$630.0K	$17M	$638.0K	$2M	$3M	$2M
Free Cash Flow	$60M	$56M	$62M	$49M	$39M	$34M	$44M	$36M	$41M	$19M	$27M	$30M

الربحية 7

بيانات الربحية السنوية لـ HSTM
المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Operating Margin	6.7%	7.3%	5.7%	4.7%	3.1%	6.5%	5.8%	6.7%	4.0%	2.5%	6.5%	9.6%
Net Margin	6.0%	6.9%	5.5%	4.5%	2.3%	5.8%	6.2%	13.9%	4.0%	1.7%	4.1%	6.1%
Pretax Margin	7.6%	8.5%	6.6%	5.8%	3.0%	7.3%	7.1%	7.2%	4.2%	2.7%	6.6%	9.7%
EBITDA Margin	20.9%	21.4%	20.5%	18.9%	17.5%	18.8%	16.8%	17.2%	14.6%	12.3%	14.6%	16.0%
ROA	3.6%	4.0%	3.0%	2.5%	1.2%	2.9%	3.4%	7.5%	2.5%	0.97%	2.7%	4.4%
ROE	5.2%	5.6%	4.5%	3.6%	1.7%	4.2%	4.7%	10.2%	3.4%	1.3%	3.9%	6.6%
ROIC	4.5%	4.8%	3.9%	2.9%	1.8%	3.7%	3.5%	3.9%	3.1%	1.2%	3.0%	6.1%

السيولة والملاءة 2

بيانات السيولة والملاءة السنوية لـ HSTM
المقياس	اتجاه	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Current Ratio		1.0	1.3	1.1	1.0	1.1	1.0	2.1	2.3	2.0	1.9	2.4	2.3
Quick Ratio		0.6	0.8	0.6	0.7	0.8	0.6	1.5	1.6	1.7	1.6	2.1	1.5

الكفاءة 2

بيانات الكفاءة السنوية لـ HSTM
المقياس	اتجاه	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Asset Turnover		0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7
Receivables Turnover		9.8	9.0	7.9	8.0	7.2	7.2	7.7	6.2	5.8	5.6	6.0	5.8

لكل سهم 6

بيانات لكل سهم السنوية لـ HSTM
المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Book Value / Share	$11.97	$11.81	$11.25	$10.92	$10.83	$10.61	$10.44	$9.87	$9.41	$9.01	$8.86	$6.06
Revenue / Share	$10.09	$9.55	$9.10	$8.69	$8.12	$7.65	$7.84	$7.16	$7.69	$7.05	$6.87	$6.09
Cash Flow / Share	$2.10	$1.89	$2.09	$1.67	$1.34	$1.12	$2.02	$1.34	$1.45	$0.76	$1.15	$1.22
Cash / Share	$1.22	$1.95	$1.33	$1.51	$1.50	$1.16	$4.06	$4.16	$2.66	$1.56	$2.59	$2.96
Dividend / Share	$0	$0	$0	$0	$0	·	·	$1	·	·	·	·
EPS (TTM)	$0.61	$0.66	$0.50	$0.39	$0.18	$0.44	$0.49	$1.00	$0.31	$0.12	$0.28	$0.37

معدلات النمو 10

بيانات معدلات النمو السنوية لـ HSTM
المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Revenue YoY	4.3%	4.5%	4.6%	3.9%	4.9%	·	·	·	·	·	·	·
Revenue CAGR 3Y	4.5%	4.3%	4.5%	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Revenue CAGR 5Y	4.4%	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
EPS YoY	-7.6%	32.0%	28.2%	116.7%	-59.1%	·	·	·	·	·	·	·
EPS CAGR 3Y	16.1%	54.2%	4.3%	·	·	·	·	·	·	·	·	·
EPS CAGR 5Y	6.8%	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Net Income YoY	-8.3%	31.5%	25.8%	106.9%	-58.5%	·	·	·	·	·	·	·
Net Income CAGR 3Y	14.9%	50.7%	2.6%	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Net Income CAGR 5Y	5.4%	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Dividend CAGR 5Y	147.3%	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

التقييم (آخر 12 شهرًا) 13

بيانات التقييم (آخر 12 شهرًا) السنوية لـ HSTM
المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Revenue TTM	$304M	$292M	$279M	$267M	$257M	$245M	$254M	$232M	$215M	$192M	$209M	$171M
Net Income TTM	$18M	$20M	$15M	$12M	$6M	$14M	$16M	$32M	$10M	$4M	$9M	$10M
Market Cap	$682M	$968M	$819M	$760M	$825M	$688M	$881M	$781M	$739M	$795M	$696M	$816M
P/E	37.8	48.2	54.1	63.7	146.4	49.6	55.5	24.1	74.7	208.8	78.6	79.7
P/S	2.2	3.3	2.9	2.8	3.2	2.8	3.5	3.4	3.4	4.1	3.3	4.8
P/B	1.9	2.7	2.4	2.3	2.4	2.1	2.6	2.4	2.5	2.8	2.5	4.9
P / Tangible Book	9.5	8.6	10.1	12.6	12.3	12.5	·	·	·	·	·	·
P / Cash Flow	10.8	16.8	12.8	14.8	19.5	19.2	13.4	18.1	15.8	32.8	19.9	23.8
P / FCF	11.4	17.2	13.3	15.4	21.2	20.3	20.2	21.6	18.2	41.5	26.0	27.5
Dividend Yield	0.54%	0.35%	0.38%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	4.1%	·	·	·	·
Earnings Yield	2.6%	2.1%	1.8%	1.6%	0.68%	2.0%	1.8%	4.1%	1.3%	0.48%	1.3%	1.3%
Payout Ratio	20.2%	17.0%	20.1%	0.00%	0.33%	0.28%	0.37%	100.4%	·	·	·	·
Annual Payout	$4M	$3M	$3M	$0	$19.0K	$40.0K	$58.0K	$32M	·	·	·	·

قائمة الدخل 13

بيانات قائمة الدخل ربع السنوية لـ HSTM
المقياس	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022	Q2 2022
Revenue	$81M	$80M	$76M	$74M	$73M	$74M	$73M	$72M	$73M	$71M	$70M	$69M	$69M	$69M	$67M	$66M
R&D Expense	$14M	$15M	$12M	$12M	$12M	$13M	$12M	$12M	$12M	$12M	$11M	$11M	$12M	$12M	$11M	$11M
Operating Expenses	$74M	$77M	$69M	$69M	$69M	$70M	$67M	$67M	$67M	$66M	$65M	$65M	$66M	$65M	$65M	$63M
Operating Income	$8M	$2M	$8M	$6M	$4M	$5M	$6M	$4M	$6M	$4M	$5M	$4M	$3M	$3M	$2M	$3M
Other Non-op	$-106.0K	$-217.0K	$-103.0K	$23.0K	$-61.0K	$-186.0K	$-26.0K	$-55.0K	$-51.0K	$-1M	$590.0K	$492.0K	$250.0K	$-254.0K	$3M	$679.0K
Pretax Income	$8M	$3M	$8M	$7M	$5M	$5M	$7M	$5M	$7M	$5M	$5M	$4M	$3M	$3M	$5M	$4M
Income Tax	$2M	$316.0K	$2M	$1M	$916.0K	$594.0K	$2M	$1M	$1M	$827.0K	$2M	$367.0K	$518.0K	$820.0K	$1M	$549.0K
Net Income	$6M	$3M	$6M	$5M	$4M	$5M	$6M	$4M	$5M	$5M	$4M	$4M	$3M	$2M	$4M	$3M
EPS (Basic)	$0.20	$0.09	$0.20	$0.18	$0.14	$0.16	$0.19	$0.14	$0.17	$0.15	$0.13	$0.13	$0.09	$0.08	$0.12	$0.10
EPS (Diluted)	$0.20	$0.09	$0.20	$0.18	$0.14	$0.16	$0.19	$0.14	$0.17	$0.15	$0.13	$0.13	$0.09	$0.08	$0.12	$0.10
Shares (Basic)	29,376,000	-60,434,000	29,688,000	30,320,000	30,444,000	-60,737,000	30,409,000	30,401,000	30,313,000	-61,387,000	30,683,000	30,684,000	30,591,000	-61,368,000	30,570,000	30,491,000
Shares (Diluted)	29,424,000	-60,704,000	29,811,000	30,450,000	30,587,000	-60,990,000	30,590,000	30,526,000	30,418,000	-61,530,000	30,769,000	30,775,000	30,659,000	-61,433,000	30,662,000	30,512,000
EBITDA	$19M	·	$18M	$17M	$15M	·	$17M	$15M	$16M	·	$15M	$14M	$13M	·	$12M	$12M

الميزانية العمومية 23

بيانات الميزانية العمومية ربع السنوية لـ HSTM
المقياس	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022	Q2 2022
Cash & Equivalents	$49M	$36M	$54M	$52M	$77M	$59M	$57M	$46M	$52M	·	$44M	$26M	$49M	·	$48M	$37M
Receivables	$38M	$32M	$28M	$27M	$31M	$30M	$26M	$32M	$40M	·	$30M	$35M	$42M	·	$26M	$29M
Prepaid Expense	$23M	·	$21M	$22M	$20M	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Other Current Assets	·	$7M	·	·	·	$2M	$3M	$3M	$2M	·	$10M	$11M	$8M	·	$11M	$12M
Current Assets	$133M	$120M	$148M	$144M	$170M	$153M	$146M	$139M	$147M	·	$127M	$118M	$125M	·	$104M	$95M
PP&E (Net)	$10M	$11M	$11M	$12M	$11M	$11M	$11M	$12M	$13M	·	$14M	$14M	$15M	·	$16M	$16M
PP&E (Gross)	·	$32M	·	·	·	$30M	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Accum. Depreciation	·	$21M	·	·	·	$19M	$22M	$21M	$20M	·	$23M	$22M	$21M	·	$21M	$20M
Goodwill	$213M	$218M	$192M	$192M	$191M	$191M	$191M	$191M	$191M	$191M	$191M	$191M	$191M	$192M	$188M	$188M
Intangibles	$64M	$65M	·	·	·	$56M	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Other Non-current Assets	$48M	$47M	·	·	·	$39M	$584.0K	$611.0K	$782.0K	·	$472.0K	$494.0K	$662.0K	·	$798.0K	$964.0K
Total Assets	$527M	$520M	$500M	$500M	$524M	$511M	$503M	$500M	$512M	·	$498M	$493M	$503M	·	$481M	$478M
Accounts Payable	$5M	$8M	$4M	$4M	$3M	$7M	$4M	$6M	$5M	·	$4M	$22M	$20M	·	$22M	$18M
Accrued Liabilities	$14M	$11M	$11M	$12M	$10M	$10M	$17M	$15M	$17M	·	$21M	·	·	·	·	·
Current Liabilities	$137M	$124M	$112M	$115M	$126M	$116M	$111M	$112M	$126M	·	$115M	$109M	$121M	·	$105M	$105M
Capital Leases	$14M	$15M	$15M	$16M	$17M	$17M	$18M	$19M	$19M	·	$21M	$22M	$23M	·	$24M	$25M
Deferred Tax	$18M	$18M	$20M	$15M	$15M	$15M	$15M	$16M	$17M	·	$15M	$17M	$19M	·	$19M	$19M
Other Non-current Liabilities	$6M	$8M	$2M	$2M	$2M	$2M	$2M	$2M	$2M	·	$2M	$2M	$2M	·	$1M	$1M
Retained Earnings	$128M	$124M	$122M	$117M	$112M	$109M	$105M	$100M	$97M	·	$89M	$85M	$82M	·	$78M	$74M
AOCI	$-2M	$-1M	$-2M	$-1M	$-2M	$-2M	$-884.0K	$-1M	$-1M	·	$-1M	$-889.0K	$-1M	·	$-1M	$-402.0K
Stockholders' Equity	$352M	$354M	$349M	$351M	$363M	$359M	$355M	$349M	$345M	$341M	$342M	$341M	$336M	$334M	$330M	$327M
Liabilities + Equity	$527M	$520M	$500M	$500M	$524M	$511M	$503M	$500M	$512M	·	$498M	$493M	$503M	·	$481M	$478M
Shares Outstanding	29,305,000	29,579,000	29,652,000	29,897,000	30,525,000	30,432,000	30,415,000	30,408,000	30,398,000	·	·	·	·	·	·	·

التدفق النقدي 13

بيانات التدفق النقدي ربع السنوية لـ HSTM
المقياس	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022	Q2 2022
D&A	$11M	$11M	$11M	$11M	$11M	$10M	$10M	$10M	$10M	$11M	$10M	$10M	$10M	$10M	$10M	$9M
Stock-based Comp	$1M	$5M	$794.0K	$836.0K	$1M	$1M	$1M	$1M	$1M	$1M	$1M	$1M	$945.0K	$945.0K	$918.0K	$917.0K
Deferred Tax	$0	$62.0K	$5M	$-284.0K	$751.0K	$-154.0K	$-418.0K	$-1M	$771.0K	$909.0K	$-2M	$-1M	$800.0K	$-515.0K	$136.0K	$405.0K
Other Non-cash	$9M	·	·	·	$10M	·	·	·	$4M	·	·	·	$6M	·	·	·
Operating Cash Flow	$27M	$13M	$18M	$5M	$27M	$11M	$19M	$6M	$21M	$14M	$25M	$5M	$21M	$8M	$15M	$7M
CapEx	$740.0K	$204.0K	$109.0K	$2M	$1M	$203.0K	$284.0K	$172.0K	$742.0K	$346.0K	$472.0K	$503.0K	$879.0K	$198.0K	$389.0K	$545.0K
Investing Cash Flow	$-6M	$-23M	$-9M	$-11M	$-7M	$-8M	$-7M	$-12M	$-7M	$-9M	$-4M	$-26M	$-17M	$-10M	$-4M	$-10M
Stock Repurchased	$7M	$5M	$7M	$18M	$0	$0	$0	·	·	$7M	$2M	$0	$0	$0	$0	$3M
Net Stock Activity	$-7M	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$0	·	·	·
Dividends Paid	$1M	$891.0K	$919.0K	$947.0K	$943.0K	$849.0K	$851.0K	$851.0K	$849.0K	$799.0K	$767.0K	$2M	$0	·	$0	$0
Financing Cash Flow	$-8M	$-7M	$-8M	$-19M	$-2M	$-1M	$-922.0K	$-857.0K	$-2M	$-8M	$-2M	$-2M	$-791.0K	$-47.0K	$-20.0K	$-3M
Net Change in Cash	$13M	$-17M	$1M	$-25M	$18M	$2M	$11M	$-6M	$12M	$-4M	$18M	$-23M	$3M	$-2M	$11M	$-6M
Free Cash Flow	$26M	·	·	·	$26M	·	·	·	$20M	·	·	·	$20M	·	·	·

الربحية 7

بيانات الربحية ربع السنوية لـ HSTM
المقياس	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022	Q2 2022
Operating Margin	9.2%	·	9.9%	7.9%	6.0%	·	8.9%	6.2%	7.8%	·	6.9%	5.8%	4.2%	·	3.5%	4.5%
Net Margin	7.3%	·	8.0%	7.2%	5.9%	·	7.8%	5.8%	7.2%	·	5.5%	6.0%	3.8%	·	5.5%	4.7%
Pretax Margin	9.6%	·	10.8%	9.2%	7.1%	·	10.2%	7.4%	9.0%	·	7.8%	6.5%	4.6%	·	7.3%	5.5%
EBITDA Margin	23.2%	·	24.0%	22.5%	20.6%	·	22.7%	20.7%	22.0%	·	21.7%	20.6%	18.6%	·	17.8%	18.9%
ROA	1.1%	·	1.2%	1.1%	0.84%	·	1.1%	0.84%	1.0%	·	0.79%	0.85%	0.53%	·	0.75%	0.63%
ROE	1.7%	·	1.7%	1.5%	1.2%	·	1.6%	1.2%	1.5%	·	1.1%	1.2%	0.80%	·	1.1%	0.92%
ROIC	1.6%	·	1.6%	1.3%	1.0%	·	1.4%	0.99%	1.3%	·	1.0%	1.1%	0.72%	·	0.54%	0.77%

السيولة والملاءة 2

بيانات السيولة والملاءة ربع السنوية لـ HSTM
المقياس	اتجاه	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022	Q2 2022
Current Ratio		1.0	·	1.3	1.3	1.3	·	1.3	1.2	1.2	·	1.1	1.1	1.0	·	1.0	0.9
Quick Ratio		0.6	·	0.7	0.7	0.9	·	0.8	0.7	0.7	·	0.6	0.6	0.7	·	0.7	0.6

الكفاءة 2

بيانات الكفاءة ربع السنوية لـ HSTM
المقياس	اتجاه	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022	Q2 2022
Asset Turnover		0.2	·	0.2	0.1	0.1	·	0.1	0.1	0.1	·	0.1	0.1	0.1	·	0.1	0.1
Receivables Turnover		2.3	·	2.8	2.5	2.1	·	2.6	2.1	1.8	·	2.5	2.2	1.8	·	2.5	2.3

لكل سهم 6

بيانات لكل سهم ربع السنوية لـ HSTM
المقياس	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022	Q2 2022
Book Value / Share	$12.01	·	$11.78	$11.73	$11.89	·	$11.69	$11.48	$11.34	·	·	·	·	·	·	·
Revenue / Share	$2.76	·	$2.57	$2.44	$2.40	·	$2.39	$2.34	$2.39	·	$2.29	$2.25	$2.25	·	$2.19	$2.15
Cash Flow / Share	$0.92	·	·	·	$0.89	·	·	·	$0.69	·	·	·	$0.67	·	·	·
Cash / Share	$1.66	·	$1.81	$1.74	$2.53	·	$1.89	$1.52	$1.72	·	·	·	·	·	·	·
Dividend / Share	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
EPS (TTM)	$0.72	·	$0.71	$0.65	$0.64	·	$0.63	$0.57	$0.52	·	$0.47	$0.44	$0.40	·	$0.36	$0.32

التقييم (آخر 12 شهرًا) 11

بيانات التقييم (آخر 12 شهرًا) ربع السنوية لـ HSTM
المقياس	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022	Q2 2022
Revenue TTM	$306M	·	$297M	$293M	$291M	·	$288M	$284M	$281M	·	$276M	$271M	$267M	·	$262M	$260M
Net Income TTM	$22M	·	$22M	$20M	$19M	·	$19M	$17M	$16M	·	$14M	$14M	$12M	·	$11M	$10M
Market Cap	$607M	·	$837M	$827M	$982M	·	$877M	$848M	$810M	·	·	·	·	·	·	·
P/E	28.8	·	39.8	42.6	50.3	·	45.8	48.9	51.3	·	45.9	55.8	67.8	·	59.1	67.8
P/S	2.0	·	2.8	2.8	3.4	·	3.0	3.0	2.9	·	·	·	·	·	·	·
P/B	1.7	·	2.4	2.4	2.7	·	2.5	2.4	2.4	·	·	·	·	·	·	·
P / Tangible Book	8.0	·	5.3	5.2	5.7	·	5.3	5.4	5.3	·	·	·	·	·	·	·
P / Cash Flow	22.4	·	·	·	36.3	·	·	·	38.7	·	·	·	·	·	·	·
P / FCF	23.0	·	·	·	37.8	·	·	·	40.1	·	·	·	·	·	·	·
Earnings Yield	3.5%	·	2.5%	2.4%	2.0%	·	2.2%	2.0%	1.9%	·	2.2%	1.8%	1.5%	·	1.7%	1.5%
Payout Ratio	17.4%	·	·	·	21.8%	·	·	·	16.2%	·	·	·	·	·	·	·

القوائم المالية قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفقات النقدية — سنويًا، آخر 5 سنوات

قائمة الدخل

	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31
الإيرادات	$304M	$292M	$279M	$267M	$257M
هامش الربح التشغيلي %	6.7%	7.3%	5.7%	4.7%	3.1%
صافي الدخل	$18M	$20M	$15M	$12M	$6M
EPS المخفف	$0.61	$0.66	$0.50	$0.39	$0.18

الميزانية العمومية

	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31
النسبة الحالية	1.0	1.3	1.1	1.0	1.1
النسبة السريعة	0.6	0.8	0.6	0.7	0.8

التدفق النقدي

	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31
التدفق النقدي الحر	$60M	$56M	$62M	$49M	$39M

آخر الأخبار أحدث العناوين التي تذكر هذه الشركة

ارتفاع أرباح HealthStream, Inc. في الربع الأول Nasdaq · 2 أسبوعين، 1 يوم مضى

إشارات التداول إشارات شراء/بيع حديثة مع سعر الدخول ونسبة المخاطرة/المكافأة

BOUNCE_UP @ $27.64 RR 1,50 أكتوبر 01

مقاييسي قائمة المراقبة الشخصية الخاصة بك — صفوف مختارة من الأساسيات الكاملة

📊

اختر المقاييس التي تهمك — انقر فوق علامة ➕ بجوار أي صف في الأساسيات الكاملة أعلاه.

يتم حفظ اختيارك ويتبعك عبر جميع الأسهم.

HSTM لقطة سريعة للسهم السعر، القيمة السوقية، مكرر الربحية (P/E)، ربحية السهم (EPS)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، نسبة الدين إلى حقوق الملكية، نطاق 52 أسبوعًا

HSTM مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

المتوسطات المتحركة والتراكبات

حجم التداول

المذبذبات

الزخم والاتجاه

أداء 10 سنوات اتجاهات الإيرادات وصافي الدخل والهوامش وربحية السهم

التقييم نسب مكرر الربحية (P/E)، مكرر المبيعات (P/S)، مكرر القيمة الدفترية (P/B)، EV/EBITDA — هل السهم مرتفع السعر أم رخيص؟

الربحية هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؛ العائد على حقوق الملكية (ROE)، العائد على الأصول (ROA)، العائد على رأس المال المستثمر (ROIC)

الصحة المالية الديون، السيولة، الملاءة المالية — قوة الميزانية العمومية

النمو نمو الإيرادات وربحية السهم وصافي الدخل: مقارنة بالعام السابق (YoY)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 3 سنوات (3Y CAGR)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 5 سنوات (5Y CAGR)

مقاييس للسهم ربحية السهم (EPS)، القيمة الدفترية للسهم، التدفق النقدي للسهم، توزيعات الأرباح للسهم

كفاءة رأس المال معدل دوران الأصول، معدل دوران المخزون، معدل دوران المستحقات

التوزيعات العائد، نسبة التوزيع، تاريخ توزيع الأرباح، معدل النمو السنوي المركب لمدة 5 سنوات

HSTM توافق الآراء التحليلي آراء المحللين الصعودية والهبوطية، السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا، الصعود

السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا

سجل الأرباح ربحية السهم الفعلية مقابل التقديرات، نسبة المفاجأة %، معدل التجاوز، تاريخ الأرباح التالي

مقارنة النظراء المقاييس الرئيسية مقابل أقران القطاع

الأساسيات الكاملة جميع المقاييس حسب السنة — قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفق النقدي

القوائم المالية قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفقات النقدية — سنويًا، آخر 5 سنوات

آخر الأخبار أحدث العناوين التي تذكر هذه الشركة

إشارات التداول إشارات شراء/بيع حديثة مع سعر الدخول ونسبة المخاطرة/المكافأة

مقاييسي قائمة المراقبة الشخصية الخاصة بك — صفوف مختارة من الأساسيات الكاملة