HTLD
NASDAQ
US
Heartland Express, Inc. - Common Stock
$10,64
▲ +$0,13
(+1,24%)
الحجم 264K
5
درجة الجودة
fail
الإيرادات ✗
صافي الدخل ✗
>IPO ✗
القيمة السوقية
$699.4M
ROE
-4,4%
الهامش
-4,0%
D/E
23,90
Beta
1,17
عائد التوزيعات
0,89%
52W
$7–$12
إجماع وول ستريت
11 محللين · إبريل 20261
شراء قوي
0
شراء
5
احتفاظ
3
بيع
2
بيع قوي
9,1%
تصنيف شراء
مخطط السعر
أسهم مشابهة
الأرباح
معدل التفوق: 50,0%| الربع | EPS المتوقع | EPS الفعلي | المفاجأة |
|---|---|---|---|
| ديسمبر 2025 | $-0,08 | $-0,01 | +$0,07 |
| سبتمبر 2025 | $-0,13 | $-0,11 | +$0,02 |
| يونيو 2025 | $-0,08 | $-0,14 | $-0,06 |
| مارس 2025 | $-0,10 | $-0,18 | $-0,08 |
الإيرادات والأرباح الفصلية
| الربع | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | $242.6M | $219.4M | $210.4M | $196.5M | $179.4M |
| صافي الدخل | -$1.9M | -$13.9M | -$10.9M | -$8.3M | -$19.4M |
اتجاه الأساسيات
| المقياس | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | -4.4% | -4.4% | -4.4% | -4.4% | -4.4% | -4.4% |
| P/E (TTM) | — | — | — | — | — | — |
| Net Margin | -5.2% | -3.9% | -3.9% | -3.9% | -4.0% | -4.0% |
| Gross Margin | — | — | — | — | — | — |
| D/E Ratio | 24.66 | 24.66 | 24.66 | 24.66 | 23.90 | 23.90 |
| Current Ratio | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 1.14 | 1.14 |
النسب الرئيسية
ROA (TTM)
-2,7%
P/S (TTM)
0,80
P/B
1,1
EPS (TTM)
$-0,45
CF/Share
$2,83
نمو الإيرادات 3 سنوات
+19,9%
52W High
$12,19
52W Low
$7,00
$7,00
نطاق 52 أسبوعاً
$12,19
الصحة المالية
التدفق النقدي الحر
-$44.2M
صافي الدين
$142.9M
نقد
$18.5M
إجمالي الدين
$161.4M
حتى تاريخ ديسمبر 31, 2025
Як HTLD виглядає на тлі конкурентів у Road & Rail?
Група порівняння: Small-cap Road & Rail ($300M+) · 15 компаній
Оцінка HTLD vs аналоги Road & Rail
P/E
—
▼
0%
أقل
النظراء
(34,1)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مقوّم بأعلى من قيمته
P/S
0,8
▼
22%
أقل
النظراء
(1,0)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أغلى
P/B
1,1
▼
71%
أقل
النظراء
(3,6)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مقوّم بأقل من قيمته
عائد التوزيعات
0,9%
▼
30%
أقل
النظراء
(1,3%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
عائد منخفض
Прибутковість HTLD vs аналоги Road & Rail
ROE
-4,4%
▼
159%
أقل
النظراء
(7,4%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
ضعيف
Net margin
-4,0%
▼
267%
أقل
النظراء
(2,4%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
ضعيف
هامش إجمالي
—
▼
0%
أقل
النظراء
(43,1%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مستوى أعلى
ROA
-2,7%
▼
234%
أقل
النظراء
(2,0%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
ضعيف
Фінансове здоровʼя HTLD vs аналоги Road & Rail
نسبة الدين/الملكية
23,9
▼
47%
أقل
النظراء
(44,9)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أعلى من المتوسط
نسبة التداول
1,1
▼
0%
أقل
النظراء
(1,1)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
متوافق
Beta
1,2
▼
11%
أقل
النظراء
(1,3)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أقل تقلبًا
Радар фундаменталів HTLD
HTLD
وسيط النظراء
الصناعة
HTLD прибутковість vs борг
حجم الفقاعة = القيمة السوقية · X = هامش صافي · Y = نسبة الدين/الملكية
HTLD vs аналоги: ключові метрики
أكبر المالكين
أفضل 5: 22,9%Blackrock Inc.
8,89%
$70.7M
Dimensional Fund Advisors LP
4,74%
$37.7M
Vanguard Group Inc
3,91%
$31.1M
Gate City Capital Managemen…
2,83%
$22.5M
State Street Corporation
2,53%
$20.1M
حتى تاريخ ديسمبر 31, 2025
التوزيعات
$0,08
/ سنة
مارس 24, 2026
$0,0200
ديسمبر 26, 2025
$0,0200
سبتمبر 23, 2025
$0,0200
يونيو 23, 2025
$0,0200
مارس 25, 2025
$0,0200
ديسمبر 27, 2024
$0,0200
سبتمبر 27, 2024
$0,0200
يونيو 25, 2024
$0,0200