$151,53
▼ $-4,69
(-3,00%)
الحجم 174K
13
درجة الجودة
ok
فحص معمّق
2/5
ok
الإيرادات ✓
صافي الدخل ✓
>IPO ✗
القيمة السوقية
$3.0B
P/E
35,7
ROE
17,4%
الهامش
8,0%
D/E
54,86
Beta
0,88
عائد التوزيعات
0,53%
52W
$98–$186
إجماع وول ستريت
9 محللين · إبريل 20262
شراء قوي
5
شراء
2
احتفاظ
0
بيع
0
بيع قوي
77,8%
تصنيف شراء
مخطط السعر
أسهم مشابهة
الأرباح
معدل التفوق: 50,0%
التقرير القادم
مايو 12, 2026
تقدير EPS: $0,78
| الربع | EPS المتوقع | EPS الفعلي | المفاجأة |
|---|---|---|---|
| ديسمبر 2026 | $0,78 | — | — |
| ديسمبر 2025 | $0,76 | $0,69 | $-0,07 |
| سبتمبر 2025 | $1,24 | $1,08 | $-0,16 |
| يونيو 2025 | $1,35 | $1,40 | +$0,05 |
الإيرادات والأرباح الفصلية
| الربع | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | $226.2M | $245.3M | $293.3M | $280.4M | $244.1M |
| صافي الدخل | $15.0M | $16.3M | $29.2M | $22.6M | $14.3M |
اتجاه الأساسيات
| المقياس | 2025-06-29 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 18.4% | 18.4% | 18.4% | 17.4% | 17.4% | 17.4% |
| P/E (TTM) | 35.02 | 41.62 | 45.08 | 35.65 | 33.26 | 35.70 |
| Net Margin | 10.0% | 8.4% | 8.4% | 8.0% | 8.0% | 8.0% |
| Gross Margin | 24.7% | 23.1% | 23.1% | 23.0% | 23.0% | 23.0% |
| D/E Ratio | 61.52 | 61.52 | 61.52 | 54.86 | 54.86 | 54.86 |
| Current Ratio | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.43 | 2.43 | 2.43 |
النسب الرئيسية
ROA (TTM)
9,6%
P/S (TTM)
2,84
P/B
4,8
EPS (TTM)
$3,98
CF/Share
$4,64
نمو الإيرادات 3 سنوات
+8,0%
52W High
$186,15
52W Low
$98,30
$98,30
نطاق 52 أسبوعاً
$186,15
الصحة المالية
التدفق النقدي الحر
$21.2M
صافي الدين
$270.1M
نقد
$8.2M
إجمالي الدين
$278.3M
حتى تاريخ ديسمبر 31, 2025
Як HWKN виглядає на тлі конкурентів у Chemicals?
Група порівняння: Small-cap Chemicals ($300M+) · 9 компаній
Оцінка HWKN vs аналоги Chemicals
P/E
35,7
▲
27%
أعلى
النظراء
(28,1)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أغلى
P/S
2,8
▼
0%
أقل
النظراء
(2,8)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
قيمة عادلة
P/B
4,8
▼
0%
أقل
النظراء
(4,8)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
قيمة عادلة
عائد التوزيعات
0,5%
▼
62%
أقل
النظراء
(1,4%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
عائد منخفض
Прибутковість HWKN vs аналоги Chemicals
ROE
17,4%
▲
201%
أعلى
النظراء
(5,8%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مستوى أعلى
Net margin
8,0%
▲
0%
أعلى
النظراء
(8,0%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
ضعيف
هامش إجمالي
23,0%
▼
18%
أقل
النظراء
(28,0%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
ضعيف
ROA
9,6%
▲
221%
أعلى
النظراء
(3,0%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مستوى أعلى
Фінансове здоровʼя HWKN vs аналоги Chemicals
نسبة الدين/الملكية
54,9
▼
18%
أقل
النظراء
(67,1)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أعلى من المتوسط
نسبة التداول
2,4
▲
9%
أعلى
النظراء
(2,2)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
متوافق
Beta
0,9
▼
55%
أقل
النظراء
(1,9)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أكثر تقلبًا
Радар фундаменталів HWKN
HWKN
وسيط النظراء
الصناعة
HWKN прибутковість vs борг
حجم الفقاعة = القيمة السوقية · X = هامش صافي · Y = نسبة الدين/الملكية
HWKN vs аналоги: ключові метрики
إشارات ذات صلة
نشاط المطلعين
Neutralصفقات شراء
0
صفقات بيع
0
HAWKINS PATRICK H
Chief Executive Officer · فبراير 23
1040 shs
FAULCONBRIDGE JAMES A
Director · فبراير 05
3000 shs
الأخير 90 أيام
أكبر المالكين
أفضل 5: 35,9%Blackrock Inc.
15,37%
$487.0M
Vanguard Group Inc
7,30%
$231.3M
Kayne Anderson Rudnick Inve…
5,48%
$173.8M
State Street Corporation
5,11%
$161.8M
Wasatch Advisors LP
2,64%
$83.7M
حتى تاريخ ديسمبر 31, 2025
التوزيعات
$0,75
/ سنة
فبراير 13, 2026
$0,1900
نوفمبر 14, 2025
$0,1900
أغسطس 15, 2025
$0,1900
مايو 30, 2025
$0,1800
فبراير 14, 2025
$0,1800
نوفمبر 15, 2024
$0,1800
أغسطس 16, 2024
$0,1800
مايو 31, 2024
$0,1600
آخر الأخبار
لا توجد أخبار ذات صلة بعد