$482,50
▼ $-1,35
(-0,28%)
الحجم 233K
12
درجة الجودة
ok
فحص معمّق
2/5
ok
الإيرادات ✓
صافي الدخل ✓
>IPO ✗
القيمة السوقية
$7.7B
P/E
33,0
ROE
40,5%
الهامش
8,7%
D/E
0,86
Beta
1,74
52W
$147–$482
إجماع وول ستريت
7 محللين · إبريل 20262
شراء قوي
4
شراء
1
احتفاظ
0
بيع
0
بيع قوي
85,7%
تصنيف شراء
مخطط السعر
أسهم مشابهة
الأرباح
معدل التفوق: 66,7%| الربع | EPS المتوقع | EPS الفعلي | المفاجأة |
|---|---|---|---|
| ديسمبر 2025 | $3,90 | $3,71 | $-0,19 |
| سبتمبر 2025 | $3,17 | $3,77 | +$0,60 |
| يونيو 2025 | $3,62 | $3,30 | +$0,19 |
الإيرادات والأرباح الفصلية
| الربع | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | $749.5M | $834.0M | $890.2M | $897.8M | $871.0M |
| صافي الدخل | $56.3M | $70.7M | $77.2M | $101.8M | $91.4M |
اتجاه الأساسيات
| المقياس | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 38.9% | 38.9% | 38.9% | 38.9% | 40.5% | 40.5% |
| P/E (TTM) | 31.14 | 23.81 | 29.27 | 29.10 | 35.16 | 32.96 |
| Net Margin | 8.7% | 8.2% | 8.2% | 8.2% | 8.7% | 8.7% |
| Gross Margin | 26.9% | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 27.0% | 27.0% |
| D/E Ratio | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 0.86 | 0.86 |
| Current Ratio | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.71 | 1.71 |
النسب الرئيسية
ROA (TTM)
20,8%
P/S (TTM)
2,88
P/B
8,9
EPS (TTM)
$12,16
CF/Share
$6,06
نمو الإيرادات 3 سنوات
+180,5%
52W High
$482,35
52W Low
$146,52
$146,52
نطاق 52 أسبوعاً
$482,35
الصحة المالية
التدفق النقدي الحر
-$18.9M
صافي الدين
-$23.0M
نقد
$88.8M
إجمالي الدين
$65.8M
حتى تاريخ ديسمبر 31, 2025
Як IESC виглядає на тлі конкурентів у Construction?
Група порівняння: Mid-cap Construction ($2B+) · 8 компаній
Оцінка IESC vs аналоги Construction
P/E
33,0
▲
11%
أعلى
النظراء
(29,8)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
قيمة عادلة
P/S
2,9
▲
14%
أعلى
النظراء
(2,5)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
قيمة عادلة
P/B
8,9
▲
40%
أعلى
النظراء
(6,4)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مقوّم بأعلى من قيمته
عائد التوزيعات
—
▼
0%
أقل
النظراء
(1,5%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
متوافق
Прибутковість IESC vs аналоги Construction
ROE
40,5%
▲
70%
أعلى
النظراء
(23,8%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مستوى أعلى
Net margin
8,7%
▼
5%
أقل
النظراء
(9,2%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
متوافق
هامش إجمالي
27,0%
▲
8%
أعلى
النظراء
(25,0%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
متوافق
ROA
20,8%
▲
71%
أعلى
النظراء
(12,1%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مستوى أعلى
Фінансове здоровʼя IESC vs аналоги Construction
نسبة الدين/الملكية
0,9
▼
99%
أقل
النظراء
(102,4)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
ديون منخفضة
نسبة التداول
1,7
▲
18%
أعلى
النظراء
(1,5)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
سيولة قوية
Beta
1,7
▲
51%
أعلى
النظراء
(1,2)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أكثر تقلبًا
Радар фундаменталів IESC
IESC
وسيط النظراء
الصناعة
IESC прибутковість vs борг
حجم الفقاعة = القيمة السوقية · X = هامش صافي · Y = نسبة الدين/الملكية
IESC vs аналоги: ключові метрики
نشاط المطلعين
Neutralصفقات شراء
0
صفقات بيع
0
CLEVELAND TODD M
Director · مارس 04
2500 shs
CLEVELAND TODD M
Director · فبراير 26
5000 shs
SIMMES MATTHEW J
Chief Executive Officer · فبراير 18
5000 shs
JEFFREY L GENDELL ET AL
Officer, Director and Benefic… · فبراير 17
8159 shs
الأخير 90 أيام
أكبر المالكين
أفضل 5: 72,25%Gendell, Jeffrey L.
51,93%
$4.7B
FMR, LLC
10,12%
$907.8M
Vanguard Group Inc
4,28%
$384.1M
Blackrock Inc.
3,63%
$325.3M
Dimensional Fund Advisors LP
2,29%
$205.7M
حتى تاريخ ديسمبر 31, 2025