INTU Intuit Inc. - Common Stock

NASDAQ · Technology · عرض على SEC EDGAR ↗
$385,18
السعر · مايو 20, 2026
البيانات الأساسية اعتبارًا من فبراير 26, 2026
نطاق 52 أسبوعًا
$342–$814
9% of range
تقييم المحللين
BUY
41 analysts
السعر المستهدف
$594
+54% upside
P/E (TTM)
57.4
ROE
20.5%
هامش صافي الربح
20.5%

INTU لقطة سريعة للسهم السعر، القيمة السوقية، مكرر الربحية (P/E)، ربحية السهم (EPS)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، نسبة الدين إلى حقوق الملكية، نطاق 52 أسبوعًا

السعر
$385.18
القيمة السوقية
$219.15B
P/E (TTM)
57.4
ربح السهم (آخر 12 شهرًا)
$13.67
الإيرادات (آخر 12 شهرًا)
$18.83B
عائد التوزيعات
0.54%
ROE
20.5%
D/E الدين/حقوق الملكية
0.3
نطاق 52 أسبوعًا
$342 – $814

INTU مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

أداء 10 سنوات اتجاهات الإيرادات وصافي الدخل والهوامش وربحية السهم

الإيرادات وصافي الدخل $18.83B
10-point trend, +301.2%
2016-07-31 → 2025-07-31
ربح السهم $13.67
10-point trend, +270.5%
2016-07-31 → 2025-07-31
التدفق النقدي الحر $6.12B
10-point trend, +521.6%
2016-07-31 → 2025-07-31
الهوامش 20.5%

التقييم نسب مكرر الربحية (P/E)، مكرر المبيعات (P/S)، مكرر القيمة الدفترية (P/B)، EV/EBITDA — هل السهم مرتفع السعر أم رخيص؟

المقياس
اتجاه 5 سنوات
INTU
متوسط الأقران
P/E (TTM)
5-point trend, -18.1%
57.4
50.7
P/S (TTM) (السعر / المبيعات (آخر 12 شهرًا))
5-point trend, -22.6%
11.6
11.7
P/B (السعر / القيمة الدفترية)
5-point trend, -24.2%
11.1
14.6
EV / EBITDA
5-point trend, -21.8%
45.1
—
Price / FCF (السعر / التدفق النقدي الحر)
5-point trend, -21.0%
35.8
—

الربحية هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؛ العائد على حقوق الملكية (ROE)، العائد على الأصول (ROA)، العائد على رأس المال المستثمر (ROIC)

المقياس
اتجاه 5 سنوات
INTU
متوسط الأقران
Operating Margin (هامش التشغيل)
5-point trend, +0.7%
26.1%
—
Net Profit Margin (هامش صافي الربح)
5-point trend, -4.0%
20.5%
20.8%
ROA (العائد على الأصول)
5-point trend, -28.2%
11.2%
10.8%
ROE
5-point trend, -1.2%
20.5%
21.5%
ROIC
5-point trend, -9.4%
15.3%
—

الصحة المالية الديون، السيولة، الملاءة المالية — قوة الميزانية العمومية

المقياس
اتجاه 5 سنوات
INTU
متوسط الأقران
Debt / Equity (الدين / حقوق الملكية)
5-point trend, +47.0%
0.3
49.8
Current Ratio (النسبة الحالية)
5-point trend, -30.0%
1.4
1.5
Quick Ratio (النسبة السريعة)
5-point trend, -70.4%
0.3
—

النمو نمو الإيرادات وربحية السهم وصافي الدخل: مقارنة بالعام السابق (YoY)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 3 سنوات (3Y CAGR)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 5 سنوات (5Y CAGR)

المقياس
اتجاه 5 سنوات
INTU
متوسط الأقران
Revenue YoY (الإيرادات مقارنة بالعام السابق)
5-point trend, +95.5%
15.6%
—
Revenue CAGR 3Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 3 سنوات)
5-point trend, +95.5%
14.0%
—
Revenue CAGR 5Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 5 سنوات)
5-point trend, +95.5%
19.7%
—
EPS YoY (ربحية السهم على أساس سنوي)
5-point trend, +80.8%
31.1%
—
Net Income YoY (صافي الدخل مقارنة بالعام السابق)
5-point trend, +87.6%
30.6%
—

مقاييس للسهم ربحية السهم (EPS)، القيمة الدفترية للسهم، التدفق النقدي للسهم، توزيعات الأرباح للسهم

المقياس
اتجاه 5 سنوات
INTU
متوسط الأقران
EPS (Diluted) (ربحية السهم (مخففة))
5-point trend, +80.8%
$13.67
—

كفاءة رأس المال معدل دوران الأصول، معدل دوران المخزون، معدل دوران المستحقات

المقياس
اتجاه 5 سنوات
INTU
متوسط الأقران
Payout Ratio (نسبة التوزيع)
5-point trend, -1.9%
30.7%
—

التوزيعات العائد، نسبة التوزيع، تاريخ توزيع الأرباح، معدل النمو السنوي المركب لمدة 5 سنوات

عائد الأرباح
0.54%
نسبة التوزيع
30.7%
5Y Div CAGR
—
تاريخ الاستحقاقالمبلغ
9 إبريل، 2026$1,2000
9 يناير، 2026$1,2000
9 أكتوبر، 2025$1,2000
10 يوليو، 2025$1,0400
10 إبريل، 2025$1,0400
10 يناير، 2025$1,0400
10 أكتوبر، 2024$1,0400
10 يوليو، 2024$0,9000
9 إبريل، 2024$0,9000
9 يناير، 2024$0,9000
5 أكتوبر، 2023$0,9000
7 يوليو، 2023$0,7800
6 إبريل، 2023$0,7800
9 يناير، 2023$0,7800
6 أكتوبر، 2022$0,7800
8 يوليو، 2022$0,6800
8 إبريل، 2022$0,6800
7 يناير، 2022$0,6800
7 أكتوبر، 2021$0,6800
9 يوليو، 2021$0,5900

INTU توافق الآراء التحليلي آراء المحللين الصعودية والهبوطية، السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا، الصعود

شراء 41 محللين
  • شراء قوي 12 29,3%
  • شراء 21 51,2%
  • احتفاظ 8 19,5%
  • بيع 0 0,0%
  • بيع قوي 0 0,0%

السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا

32 محللين · 2026-05-16
السعر المستهدف الوسيط $590.00 +53,2%
السعر المستهدف المتوسط $594.11 +54,2%

سجل الأرباح ربحية السهم الفعلية مقابل التقديرات، نسبة المفاجأة %، معدل التجاوز، تاريخ الأرباح التالي

متوسط المفاجأة
0.29%
الفترة EPS Actual EPS المتوقع المفاجأة
31 مارس، 2026 $4.15 $3.74 0.41%
31 ديسمبر، 2025 $3.34 $3.16 0.18%
30 سبتمبر، 2025 $2.75 $2.71 0.04%
30 يونيو، 2025 $11.65 $11.13 0.52%

مقارنة النظراء المقاييس الرئيسية مقابل أقران القطاع

الرمز القيمة السوقية P/E الإيرادات سنويًا هامش الربح الصافي ROE هامش الربح الإجمالي
INTU $219.15B 57.4 15.6% 20.5% 20.5% —
PLTR $425.03B 282.1 56.2% 36.3% 26.2% 82.4%
APP $227.96B 69.1 70.0% 60.8% 201.9% —
CRM $197.22B 27.2 9.6% 18.0% 12.4% 77.7%
ADBE $132.21B 19.2 10.5% 30.0% 61.8% 89.3%
CDNS $84.96B 77.0 14.1% 20.9% 21.2% —
SNPS $84.41B 56.4 15.1% 18.9% 7.1% 77.0%
DDOG $47.94B 438.7 27.7% 3.1% 3.1% 80.0%
MSTR — -10.0 3.0% -806.3% -8.4% 68.7%
ADSK $53.90B 48.6 17.5% 15.6% 39.0% 91.0%

الأساسيات الكاملة جميع المقاييس حسب السنة — قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفق النقدي

قائمة الدخل 14
بيانات قائمة الدخل السنوية لـ INTU
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue 12-point trend, +343.8% $18.83B $16.29B $14.37B $12.73B $9.63B $7.68B $6.78B $6.03B $5.20B $4.69B $4.19B $4.24B
R&D Expense 12-point trend, +310.1% $2.93B $2.75B $2.54B $2.35B $1.68B $1.39B $1.23B $1.19B $998M $881M $798M $714M
SG&A Expense 12-point trend, +260.6% $1.60B $1.42B $1.30B $1.46B $982M $679M $597M $664M $553M $518M $483M $444M
Operating Expenses 7-point trend, +182.1% $13.91B $12.65B $11.23B $10.15B $7.13B $5.50B $4.93B · · · · ·
Operating Income 12-point trend, +278.7% $4.92B $3.63B $3.14B $2.57B $2.50B $2.18B $1.85B $1.56B $1.42B $1.24B $738M $1.30B
Other Non-op 12-point trend, +409.7% $158M $162M $96M $52M $85M $36M $42M $26M $3M $-4M $1M $31M
Pretax Income 12-point trend, +271.8% $4.83B $3.55B $2.99B $2.54B $2.56B $2.20B $1.88B $1.57B $1.39B $1.20B $712M $1.30B
Income Tax 12-point trend, +115.9% $965M $587M $605M $476M $494M $372M $324M $237M $405M $397M $299M $447M
Net Income 12-point trend, +326.6% $3.87B $2.96B $2.38B $2.07B $2.06B $1.83B $1.56B $1.33B $985M $979M $365M $907M
EPS (Basic) 12-point trend, +334.6% $13.82 $10.58 $8.49 $7.38 $7.65 $6.99 $5.99 $5.18 $3.83 $3.73 $1.30 $3.18
EPS (Diluted) 12-point trend, +338.1% $13.67 $10.43 $8.42 $7.28 $7.56 $6.92 $5.89 $5.09 $3.78 $3.69 $1.28 $3.12
Shares (Basic) 12-point trend, -1.8% 280,000,000 280,000,000 281,000,000 280,000,000 270,000,000 261,000,000 260,000,000 256,000,000 257,000,000 262,000,000 281,000,000 285,000,000
Shares (Diluted) 12-point trend, -2.7% 283,000,000 284,000,000 283,000,000 284,000,000 273,000,000 264,000,000 264,000,000 261,000,000 261,000,000 265,000,000 286,000,000 291,000,000
EBITDA 12-point trend, +274.7% $4.92B $3.63B $3.14B $2.57B $2.50B $2.18B $1.85B $1.50B $1.40B $1.24B $738M $1.31B
الميزانية العمومية 27
بيانات الميزانية العمومية السنوية لـ INTU
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
Cash & Equivalents 12-point trend, +239.7% $2.88B $3.61B $2.85B $2.80B $2.56B $6.44B $2.12B $1.46B $529M $638M $808M $849M
Receivables 12-point trend, +360.9% $530M $457M $405M $446M $391M $149M $87M $98M $103M $108M $91M $115M
Prepaid Expense 12-point trend, +331.3% $496M $366M $354M $287M $184M $314M $266M $202M $100M $102M $94M $115M
Current Assets 12-point trend, +438.2% $14.11B $9.68B $5.56B $5.05B $5.16B $7.98B $3.59B $2.42B $1.42B $1.61B $2.56B $2.62B
PP&E (Net) 12-point trend, +63.2% $961M $1.01B $969M $888M $780M $734M $780M $812M $1.03B $1.03B $682M $589M
PP&E (Gross) 12-point trend, +50.4% $2.36B $2.37B $2.44B $2.33B $2.12B $2.03B $2.16B $2.19B $2.42B $2.24B $1.74B $1.57B
Accum. Depreciation 12-point trend, +42.8% $1.40B $1.36B $1.47B $1.44B $1.34B $1.29B $1.38B $1.38B $1.39B $1.21B $1.06B $982M
Goodwill 12-point trend, +956.7% $13.98B $13.84B $13.78B $13.74B $5.61B $1.65B $1.66B $1.61B $1.29B $1.28B $1.27B $1.32B
Intangibles 12-point trend, +3886.5% $5.30B $5.82B $6.42B $7.06B $3.25B $28M $54M $61M $22M $44M $87M $133M
Other Non-current Assets 12-point trend, +595.4% $751M $541M $417M $344M $283M $225M $186M $215M $143M $112M $106M $108M
Total Assets 12-point trend, +610.6% $36.96B $32.13B $27.78B $27.73B $15.52B $10.93B $6.28B $5.13B $4.07B $4.25B $4.97B $5.20B
Accounts Payable 12-point trend, +446.2% $792M $721M $638M $737M $623M $305M $274M $178M $157M $184M $190M $145M
Short-term Debt · · · · · · · · · · $0 ·
Current Liabilities 12-point trend, +629.8% $10.37B $7.49B $3.79B $3.63B $2.65B $3.53B $1.97B $1.74B $1.94B $2.25B $1.74B $1.42B
Capital Leases 6-point trend, +170.1% $597M $458M $480M $542M $380M $221M · · · · · ·
Deferred Tax 11-point trend, -67.2% $20M $3M $4M $619M $525M $2M $37M $68M · $7M $50M $61M
Other Non-current Liabilities 12-point trend, +85.5% $308M $208M $121M $87M $53M $42M $145M $119M $130M $146M $172M $166M
Total Liabilities 12-point trend, +712.4% $17.25B $13.70B $10.51B $11.29B $5.65B $5.83B $2.53B $2.32B $2.71B $3.09B $2.64B $2.12B
Long-term Debt 12-point trend, +1097.0% $5.97B $6.04B $6.12B $6.91B $2.03B $2.03B $386M $388M $438M $488M $500M $499M
Total Debt 6-point trend, +194.1% $5.97B $6.04B $6.12B $6.91B $2.03B $2.03B · · · · · ·
Common Stock Flat — no change across 12 periods $3M $3M $3M $3M $3M $3M $3M $3M $3M $3M $3M $3M
Retained Earnings 12-point trend, +230.6% $19.67B $16.99B $15.07B $13.58B $12.30B $10.88B $9.62B $8.56B $7.30B $6.69B $6.03B $5.95B
Treasury Stock 12-point trend, +235.0% $21.54B $18.75B $16.77B $14.80B $12.95B $11.93B $11.61B $11.05B $10.78B $9.94B $7.67B $6.43B
AOCI 12-point trend, -2400.0% $-50M $-54M $-55M $-60M $-24M $-32M $-36M $-36M $-22M $-32M $-30M $-2M
Stockholders' Equity 12-point trend, +540.4% $19.71B $18.44B $17.27B $16.44B $9.87B $5.11B $3.75B $2.82B $1.70B $1.49B $2.33B $3.08B
Liabilities + Equity 12-point trend, +610.6% $36.96B $32.13B $27.78B $27.73B $15.52B $10.93B $6.28B $5.13B $4.07B $4.25B $4.97B $5.20B
Shares Outstanding 12-point trend, -2.0% 279,129,000 280,268,000 280,421,000 281,932,000 273,235,000 261,740,000 260,180,000 258,616,000 255,668,000 257,853,000 277,706,000 284,950,000
التدفق النقدي 15
بيانات التدفق النقدي السنوية لـ INTU
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
Stock-based Comp 12-point trend, +864.7% $1.97B $1.94B $1.71B $1.31B $753M $435M $401M $382M $326M $281M $257M $204M
Deferred Tax 12-point trend, -567.7% $-435M $-554M $-628M $120M $-42M $-179M $-7M $-5M $17M $70M $-100M $93M
Amort. of Intangibles 12-point trend, +6771.4% $481M $483M $483M $416M $146M $6M $6M $6M $2M $12M $12M $7M
Restructuring 4-point trend, +15000000.00 $15M $223M $0 $0 · · · · · · · ·
Operating Cash Flow 12-point trend, +329.3% $6.21B $4.88B $5.05B $3.89B $3.25B $2.41B $2.32B $2.11B $1.60B $1.46B $1.59B $1.45B
CapEx 12-point trend, -19.2% $84M $191M $210M $157M $53M $59M $76M $38M $102M $416M $142M $104M
Investing Cash Flow 12-point trend, -4630.6% $-2.32B $-227M $-922M $-5.42B $-3.96B $-97M $-635M $-532M $-17M $371M $-182M $-49M
Debt Issued 6-point trend, +48000000.00 · · · · · · $48M $0 $0 $500M $0 $0
Net Debt Issued 11-point trend, -500000000.00 $-500M $-4.20B $-1.01B $0 $-338M $-50M $-2M $-50M $-512M $500M · $0
Stock Repurchased 12-point trend, +75.8% $2.77B $1.99B $1.97B $1.86B $1.00B $323M $556M $272M $839M $2.26B $1.25B $1.58B
Net Stock Activity 12-point trend, -75.8% $-2.77B $-1.99B $-1.97B $-1.86B $-1.00B $-323M $-556M $-272M $-839M $-2.26B $-1.25B $-1.58B
Dividends Paid 12-point trend, +440.5% $1.19B $1.03B $889M $774M $646M $561M $501M $407M $353M $318M $283M $220M
Financing Cash Flow 12-point trend, +2.6% $-1.51B $-397M $-4.27B $1.73B $-3.18B $2.03B $-965M $-639M $-1.63B $-2.00B $-1.42B $-1.55B
Net Change in Cash 12-point trend, +1588.8% $2.38B $4.25B $-145M $178M $-3.88B $4.34B $721M $930M $-41M $-170M $-41M $-160M
Free Cash Flow 12-point trend, +356.3% $6.12B $4.69B $4.84B $3.73B $3.20B $2.35B $2.25B $2.07B $1.50B $985M $1.36B $1.34B
الربحية 7
بيانات الربحية السنوية لـ INTU
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
Operating Margin 12-point trend, -10.4% 26.1% 22.3% 21.9% 20.2% 25.9% 28.3% 27.3% 25.1% 27.0% 26.5% 17.6% 29.2%
Net Margin 12-point trend, +2.1% 20.5% 18.2% 16.6% 16.2% 21.4% 23.8% 22.9% 20.3% 18.8% 20.9% 8.7% 20.1%
Pretax Margin 12-point trend, -12.0% 25.7% 21.8% 20.8% 20.0% 26.5% 28.6% 27.7% 25.2% 26.4% 25.6% 17.0% 29.2%
EBITDA Margin 12-point trend, -10.4% 26.1% 22.3% 21.9% 20.2% 25.9% 28.3% 27.3% 25.1% 27.0% 26.5% 17.6% 29.2%
ROA 12-point trend, -34.0% 11.2% 9.9% 8.6% 9.6% 15.6% 21.2% 27.3% 26.2% 23.4% 21.2% 7.2% 17.0%
ROE 12-point trend, -28.4% 20.5% 15.9% 13.7% 12.4% 20.8% 37.1% 39.8% 46.0% 63.6% 81.3% 15.7% 28.7%
ROIC 12-point trend, -45.2% 15.3% 12.4% 10.7% 8.9% 16.9% 25.3% 40.9% 51.2% 73.2% 71.7% 18.4% 28.0%
السيولة والملاءة 4
بيانات السيولة والملاءة السنوية لـ INTU
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
Current Ratio 12-point trend, -26.2% 1.4 1.3 1.5 1.4 1.9 2.3 1.8 1.1 0.7 0.7 1.5 1.8
Quick Ratio 12-point trend, -52.4% 0.3 0.5 0.9 0.9 1.1 1.9 1.1 0.7 0.3 0.3 0.5 0.7
Debt / Equity 6-point trend, -23.8% 0.3 0.3 0.4 0.4 0.2 0.4 · · · · · ·
LT Debt / Equity 6-point trend, -23.8% 0.3 0.3 0.4 0.4 0.2 0.4 · · · · · ·
الكفاءة 2
بيانات الكفاءة السنوية لـ INTU
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
Asset Turnover 12-point trend, -35.4% 0.5 0.5 0.5 0.6 0.7 0.9 1.2 1.3 1.2 1.0 0.8 0.8
Receivables Turnover 12-point trend, +11.8% 38.2 37.8 33.8 30.4 35.7 65.1 73.3 59.3 49.1 47.2 40.7 34.1
لكل سهم 7
بيانات لكل سهم السنوية لـ INTU
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
Book Value / Share 12-point trend, +553.7% $70.61 $65.78 $61.58 $58.32 $36.12 $19.51 $14.41 $9.10 $5.30 $4.50 $8.40 $10.80
Revenue / Share 12-point trend, +329.7% $66.54 $57.34 $50.77 $44.81 $35.29 $29.09 $25.70 $22.85 $19.84 $17.71 $14.66 $15.48
Cash Flow / Share 12-point trend, +341.4% $21.93 $17.20 $17.83 $13.69 $11.90 $9.14 $8.80 $8.09 $6.13 $5.29 $5.26 $4.97
Cash / Share 12-point trend, +246.8% $10.33 $12.88 $10.16 $9.92 $9.38 $24.61 $8.13 $5.66 $2.07 $2.47 $2.91 $2.98
Dividend / Share 12-point trend, +447.4% $4 $4 $3 $3 $2 $2 $2 $2 $1 $1 $1 $1
Dividend Paid / Share 12-point trend, +447.4% $4 $4 $3 $3 $2 $2 $2 $2 $1 $1 $1 $1
EPS (TTM) 12-point trend, +338.1% $13.67 $10.43 $8.42 $7.28 $7.56 $6.92 $5.89 $5.09 $3.78 $3.69 $1.28 $3.12
معدلات النمو 10
بيانات معدلات النمو السنوية لـ INTU
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue YoY 5-point trend, -38.6% 15.6% 13.3% 12.9% 32.1% 25.4% · · · · · · ·
Revenue CAGR 3Y 3-point trend, -39.9% 14.0% 19.1% 23.2% · · · · · · · · ·
Revenue CAGR 5Y 19.7% · · · · · · · · · · ·
EPS YoY 5-point trend, +235.8% 31.1% 23.9% 15.7% -3.7% 9.2% · · · · · · ·
EPS CAGR 3Y 3-point trend, +245.7% 23.4% 11.3% 6.8% · · · · · · · · ·
EPS CAGR 5Y 14.6% · · · · · · · · · · ·
Net Income YoY 5-point trend, +136.7% 30.6% 24.3% 15.4% 0.19% 12.9% · · · · · · ·
Net Income CAGR 3Y 3-point trend, +150.1% 23.3% 12.8% 9.3% · · · · · · · · ·
Net Income CAGR 5Y 16.2% · · · · · · · · · · ·
Dividend CAGR 5Y 16.2% · · · · · · · · · · ·
التقييم (آخر 12 شهرًا) 17
بيانات التقييم (آخر 12 شهرًا) السنوية لـ INTU
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue TTM 12-point trend, +343.8% $18.83B $16.29B $14.37B $12.73B $9.63B $7.68B $6.78B $6.03B $5.20B $4.69B $4.19B $4.24B
Net Income TTM 12-point trend, +326.6% $3.87B $2.96B $2.38B $2.07B $2.06B $1.83B $1.56B $1.33B $985M $979M $365M $907M
Market Cap 12-point trend, +838.3% $219.15B $181.43B $143.49B $128.61B $144.81B $80.19B $72.15B $52.82B $35.08B $28.62B $29.37B $23.36B
Enterprise Value 6-point trend, +193.3% $222.24B $183.86B $146.76B $132.73B $144.28B $75.78B · · · · · ·
P/E 12-point trend, +118.6% 57.4 62.1 60.8 62.7 70.1 44.3 47.1 40.1 36.3 30.1 82.6 26.3
P/S 12-point trend, +111.4% 11.6 11.1 10.0 10.1 15.0 10.4 10.6 8.8 6.8 6.1 7.0 5.5
P/B 12-point trend, +46.5% 11.1 9.8 8.3 7.8 14.7 15.7 19.2 22.4 25.9 24.7 12.6 7.6
P / Tangible Book 3-point trend, +2086.3% 512.0 · · · 144.2 23.4 · · · · · ·
P / Cash Flow 12-point trend, +118.6% 35.3 37.1 28.4 33.1 44.6 33.2 31.0 25.0 21.9 20.4 19.5 16.2
P / FCF 12-point trend, +105.6% 35.8 38.7 29.7 34.5 45.3 34.1 32.1 25.5 23.4 29.1 21.6 17.4
EV / EBITDA 6-point trend, +29.6% 45.1 50.7 46.7 51.6 57.7 34.8 · · · · · ·
EV / FCF 6-point trend, +12.8% 36.3 39.2 30.3 35.6 45.1 32.2 · · · · · ·
EV / Revenue 6-point trend, +19.6% 11.8 11.3 10.2 10.4 15.0 9.9 · · · · · ·
Dividend Yield 12-point trend, -42.6% 0.54% 0.57% 0.62% 0.60% 0.45% 0.70% 0.69% 0.77% 1.0% 1.1% 0.96% 0.94%
Earnings Yield 12-point trend, -54.3% 1.7% 1.6% 1.7% 1.6% 1.4% 2.3% 2.1% 2.5% 2.8% 3.3% 1.2% 3.8%
Payout Ratio 12-point trend, +26.7% 30.7% 34.9% 37.3% 37.5% 31.3% 30.7% 32.2% 33.6% 36.4% 32.5% 77.5% 24.3%
Annual Payout 12-point trend, +440.5% $1.19B $1.03B $889M $774M $646M $561M $501M $407M $353M $318M $283M $220M

القوائم المالية قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفقات النقدية — سنويًا، آخر 5 سنوات

قائمة الدخل
2025-07-312024-07-312023-07-312022-07-312021-07-31
الإيرادات $18.83B$16.29B$14.37B$12.73B$9.63B
هامش الربح التشغيلي % 26.1%22.3%21.9%20.2%25.9%
صافي الدخل $3.87B$2.96B$2.38B$2.07B$2.06B
EPS المخفف $13.67$10.43$8.42$7.28$7.56
الميزانية العمومية
2025-07-312024-07-312023-07-312022-07-312021-07-31
الدين / حقوق الملكية 0.30.30.40.40.2
النسبة الحالية 1.41.31.51.41.9
النسبة السريعة 0.30.50.90.91.1
التدفق النقدي
2025-07-312024-07-312023-07-312022-07-312021-07-31
التدفق النقدي الحر $6.12B$4.69B$4.84B$3.73B$3.20B

INTU لوحة محللي الذكاء الاصطناعي — آراء صعودية وهبوطية نقاش 2026Q2: Claude، Grok، Gemini، ChatGPT حول آفاق السهم

الجولة 1 — الانطباعات الأولية

Grok NEUTRAL 0,75
↑ صعودي

أرى أقوى حالة صعودية لـ Intuit تتمثل في خندقها الذي لا يمكن كسره في برامج الضرائب والمحاسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يؤدي إلى نمو ثابت في الأرباح حتى الربع الثاني من عام 2026. يظل هامش الربح الإجمالي قويًا جدًا عند 79.89٪، مما يوضح أن نموذج الاشتراك الخاص بهم يتوسع بتكاليف إضافية قليلة مع نمو قواعد المستخدمين. ارتفع هامش الربح الصافي إلى 21.19٪، مما يترجم إلى المزيد من النقد لكل عميل في ظل الانضباط السعري. بلغ العائد على حقوق الملكية 21.36٪، مما يثبت أنهم يحققون عوائد قوية دون رافعة مالية كبيرة عند نسبة ديون إلى حقوق ملكية تبلغ 31.78 فقط. يعزز اختيار مورجان ستانلي الأفضل في 25 مارس ثقة وول ستريت في هذه المتانة.

↓ هبوطي

أكبر مخاوفي الهبوطية هو أن تقييم Intuit المتميز سينهار تحت وطأة تباطؤ النمو أو المنافسة من الذكاء الاصطناعي بحلول الربع الثاني من عام 2026. نسبة السعر إلى الأرباح تبلغ 44.76، مما يعني أن السوق يتطلب تنفيذًا مثاليًا دون أي تعثر في إضافة المشتركين. انخفضت الأسهم بنسبة 4٪ الأسبوع الماضي لتغلق عند 747.9 بعد أن بلغت ذروتها بالقرب من 790، مما يشير إلى فقدان الزخم على حجم تداول كبير. انخفضت القيمة السوقية إلى 184 مليار دولار مقابل 196 مليار دولار في الربع السابق، مما يسلط الضوء على الضعف إذا تباطأ نمو ربحية السهم مقارنة بنظرائها مثل نسبة السعر إلى الأرباح الأقل لـ CRM البالغة 22.

Claude NEUTRAL 0,68
↑ صعودي

Intuit تطبع النقود من خندق يتسع، لا يضيق. تحول الشركة 21.4٪ من الإيرادات إلى أرباح - وهذا استثنائي للبرمجيات على نطاق واسع - والعائد على حقوق الملكية البالغ 21.4٪ يخبرك أن رأس مال المساهمين يعمل بجد. ما يهم: انكمش السهم من نسبة سعر إلى أرباح تبلغ 56.5 ضعفًا في الربع الثالث إلى 44.8 ضعفًا اليوم، ومع ذلك ارتفعت ربحية السهم من 12.29 دولارًا إلى 14.60 دولارًا. هذا يعني أن السوق يدفع أقل مقابل أساسيات أفضل. ترقية مورجان ستانلي في مارس إلى أفضل اختيار وتجاوز الأرباح يشير إلى أن الشارع يعيد تسعير المخاطر بشكل أقل. إذا استمر الطلب على برامج الضرائب وبرامج الشركات الصغيرة، فإن هذا التقييم عادل لمركب بنسبة 20٪ + عائد على حقوق الملكية.

↓ هبوطي

لا تزال Intuit مسعرة بشكل مثالي في دورة برمجيات متباطئة، وهامش الخطأ ضئيل للغاية. عند 44.8 ضعف الأرباح الآجلة، لا يترك السهم مجالًا تقريبًا للخطأ - أي تعثر في نمو الاشتراك أو انكماش هامش الربح الإجمالي من شأنه أن يدمر المضاعف. نسبة الديون إلى حقوق الملكية البالغة 31.78 مرتفعة بالنسبة لشركة برمجيات، مما يعني أن الرافعة المالية تضخم كلاً من الارتفاع والانخفاض. الأكثر إثارة للقلق: انخفضت القيمة السوقية بنسبة 6٪ على أساس ربع سنوي على الرغم من نمو الأرباح، مما يشير إلى أن حتى الصعوديين يفقدون قناعتهم. إذا ضعف إنفاق الشركات الصغيرة أو هددت الأتمتة المدفوعة بالذكاء الاصطناعي سير العمل الأساسي للضرائب والمحاسبة، فلن يكون لهذا المضاعف مكان للاختباء.

Gemini NEUTRAL 0,75
↑ صعودي

تظل Intuit محركًا ماليًا مهيمنًا يستخرج باستمرار قيمة عالية من قاعدة مستخدميه الضخمة. تحتفظ الشركة بهامش ربح إجمالي يبلغ 79.89٪، مما يوضح أنه مقابل كل دولار من الإيرادات، يبقى ما يقرب من 80 سنتًا بعد التكاليف المباشرة، مما يسلط الضوء على قوة التسعير الهائلة لنظامها البيئي لبرامج الضرائب والمحاسبة. علاوة على ذلك، يوضح العائد على حقوق الملكية البالغ 21.36٪ أن الإدارة تنشر رأس المال بفعالية لتوليد قيمة كبيرة للمساهمين. مع تسمية مورجان ستانلي لها مؤخرًا كأفضل اختيار، تظل الثقة المؤسسية في قدرتهم على الحفاظ على هذا النمو عالي الهامش حتى عام 2026 رياحًا خلفية قوية للسهم.

↓ هبوطي

يصبح التقييم صعبًا بشكل متزايد تبريره نظرًا لتباطؤ الزخم في توسع القيمة السوقية. يتم تداول السهم بنسبة سعر إلى أرباح تبلغ 44.76 ضعفًا، ويقوم السوق بتسعير نمو مستقبلي عدواني قد لا يتحقق إذا انخفض إنفاق المستهلكين على الخدمات الضريبية المهنية. هذا المضاعف أعلى بكثير من نظرائه مثل Adobe، الذي يتم تداوله عند 20.55 ضعف الأرباح، مما يشير إلى أن Intuit تحمل علاوة كبيرة لا تترك مجالًا كبيرًا للخطأ التشغيلي. إذا فشلت الشركة في الحفاظ على وتيرتها الحالية لنمو ربحية السهم، فقد يؤدي هذا التقييم المرتفع إلى انكماش حاد في سعر السهم.

Chatgpt NEUTRAL 0,65
↑ صعودي

ربحية Intuit وقوة التسعير تجعل الإعداد مقنعًا. العائد على حقوق الملكية TTM 21.36٪ - هذا يشير إلى استخدام فعال لحقوق ملكية المساهمين وملف تعريف عائد قوي. ربحية السهم TTM 14.60 دولارًا - يوفر هذا قاعدة أرباح قوية لدعم توسع المضاعف إذا ظل النمو ثابتًا. هامش الربح الإجمالي TTM 79.89٪ - يشير إلى مزيج قابل للتطوير وعالي الهامش من البرامج والخدمات وإيرادات ثابتة.

↓ هبوطي

يمكن أن يحد تقييم ومخاطر النمو من الارتفاع. نسبة السعر إلى الأرباح TTM 44.76 - يتم تداول السهم بعلاوة مقارنة بالعديد من نظرائه، مما يعني أن تباطؤ الأرباح يمكن أن يضغط على المضاعف. نسبة السعر إلى المبيعات TTM 9.49 - يشير مضاعف الإيرادات المرتفع إلى أن المستثمرين يدفعون مقابل نمو قد لا يتسارع. القيمة السوقية 184,334 - انخفاض مقارنة بالربع السابق يشير إلى بعض التراجع في حماس المستثمرين والزخم.

الجولة الثانية — الردود والمراجعات

Grok

كلود، مكالمتك الهبوطية بشأن نسبة الديون إلى حقوق الملكية البالغة 31.78 بأنها مرتفعة للبرمجيات تفوت الهدف - هذه رافعة مالية منخفضة، 32 سنتًا فقط من الديون لكل دولار من حقوق الملكية، مما يعزز بشكل آمن العائد على حقوق الملكية البالغ 21.36٪ دون مخاطر إضافية. إنها تضع Intuit في وضع أفضل لتحمل أي تباطؤ في الربع الثاني من عام 2026 في إنفاق الشركات الصغيرة والمتوسطة أفضل بكثير من المنافسين ذوي الرافعة المالية الحقيقية، مما يحول ما يفترض أنه عيب إلى خندق دفاعي رئيسي.

Claude

أحتاج إلى الرد على Grok هنا - نسبة الديون إلى حقوق الملكية البالغة 31.78 ليست مرتفعة بالنسبة لـ Intuit، وأعتقد أن هذا التأطير مضلل. نسبة ديون إلى حقوق ملكية تبلغ 31.78 تعني أن Intuit لديها 31.78 دولارًا من الديون مقابل كل دولار من حقوق الملكية، وهو ما يبدو مقلقًا حتى تتذكر أن Intuit تحقق 14.60 دولارًا من ربحية السهم السنوية على سهم يتم تداوله بسعر 748 دولارًا - وهذا يمثل عائد أرباح بنسبة 1.95٪. عند هذا العائد، يمكن للشركة خدمة الديون بتكلفة منخفضة ولا تزال تنشر رأس المال لإعادة الشراء والبحث والتطوير. الخطر الحقيقي ليس الرافعة المالية نفسها؛ بل هو ما إذا كان تآكل المشتركين سيتسارع إذا قام الذكاء الاصطناعي بتسليع إعداد الضرائب. هذه هي الحالة الهبوطية التي أركز عليها، وليس نسبة الديون.

Gemini

كلود، تركيزك على نسبة الديون إلى حقوق الملكية البالغة 31.78 يغفل واقع نموذج Intuit المولد للنقد. بينما تجادل بأن هذه الرافعة المالية تمثل خطرًا مرتفعًا، فإن نسبة التداول الحالية البالغة 1.39 تظهر أن الشركة لديها ما يقرب من 1.40 دولار من الأصول السائلة لكل دولار من الالتزامات قصيرة الأجل. يوفر هذا المستوى من السيولة مخزنًا ضخمًا يجعل عبء ديونها أقل تهديدًا بكثير مما تقترحه. Intuit لا تكافح لتغطية التزاماتها؛ إنها تستخدم ميزانيتها العمومية لتمويل هيمنة النظام البيئي التي تحافظ على هذه الهوامش المرتفعة سليمة.

Chatgpt

كلود، أعتقد أن نقطتك حول الرافعة المالية تفوت الوسادة التي يمكن لعمل تجاري مولد للنقد نشره لتحمل الطلب الأبطأ، خاصة عندما تظل الهوامش صحية. الديون / حقوق الملكية = 31.78. يمكن لهذا المستوى تضخيم النتائج، ولكن هوامش Intuit القوية والتدفق النقدي المستقر يمكن أن يخفف من الانخفاض. إذا تباطأ النمو أو ضغط الذكاء الاصطناعي على الهوامش، يمكن أن تضر الرافعة المالية؛ بخلاف ذلك، تدعم الميزانية العمومية عمليات إعادة الشراء والاستثمار المستمرة.

الجولة الثالثة — المراجعات النهائية

G
Grok

كلود، لقد قلبت حساب نسبة الديون إلى حقوق الملكية رأسًا على عقب في ردك - نسبة ديون إلى حقوق ملكية تبلغ 31.78 تعني 0.32 دولار فقط من الديون لكل دولار من حقوق الملكية، مما يدعم العائد على حقوق الملكية البالغ 21.36٪ دون مخاطر كبيرة. هذه رافعة مالية حكيمة لشركة مدرة للنقد مثل Intuit، وليست تعرضًا مقلقًا. مع نسبة تداول حالية تبلغ 1.39، لديهم سيولة كافية لتغطية الالتزامات قصيرة الأجل مرتين إذا انخفض إنفاق الشركات الصغيرة والمتوسطة في الربع الثاني من عام 2026. تتيح لهم هذه القوة في الميزانية العمومية الاستثمار في دفاعات الذكاء الاصطناعي بدلاً من تقليل الديون.

C
Claude

أريد أن أرد على شيء لم يتحدىه أحد بعد: تعامل كل من Gemini و Grok هامش الربح الإجمالي لـ Intuit البالغ 79.89٪ كدليل على متانة الخندق، لكنهما لا يسألان عما إذا كان هذا الهامش مهددًا بالفعل من قبل الذكاء الاصطناعي. تسليع برامج الضرائب حقيقي - المنتج الأساسي لـ TurboTax معرض بشكل متزايد للبدائل المجانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتوسع IRS Free File. يبدو الهامش مثاليًا اليوم، ولكن إذا تغيرت أحجام الإيداع أو انكمش متوسط سعر البيع لكل عميل في عام 2026، فإن 79.89٪ سيصبح قصة ما تخسره، وليس ما تحميه. هذه هي الديناميكية التنافسية التي سأراقبها عن كثب أكثر من نسب الميزانية العمومية.

G
Gemini

أريد أن أحول تركيزنا إلى النظام الكلي، وتحديداً تأثير دورة أسعار الفائدة الحالية على قاعدة عملاء Intuit. يناقش Claude و Grok آليات الميزانية العمومية، لكن التهديد الحقيقي للربع الثاني من عام 2026 هو حساسية الشركات الصغيرة لأسعار الفائدة المرتفعة المستمرة. تعتمد إيرادات Intuit بشكل كبير على صحة الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تواجه حاليًا نسبة تداول تبلغ 1.39 عبر القطاع الأوسع، مما يشير إلى تشديد السيولة. إذا ظلت الأسعار أعلى لفترة أطول، فإن تلك الشركات ستقلل من إنفاقها على البرامج التقديرية. يمكن أن يجبر ذلك على انكماش هامش الربح الإجمالي لـ Intuit البالغ 79.89٪، حيث يفقدون قوة التسعير التي تبقي برامجهم مربحة للغاية حاليًا.

C
Chatgpt

أعتقد أنه يجب علينا توسيع الإطار ليشمل الديناميكيات التنظيمية والتنافسية التي يمكن أن تحرك INTU في الربع الثاني من عام 2026 بما يتجاوز الأساسيات البحتة. يتم تداول INTU بنسبة سعر إلى أرباح تبلغ حوالي 44.8 ضعفًا. هذا يعني أن السوق يسعر نموًا عدوانيًا، تاركًا مجالًا ضئيلًا إذا أثرت صدمات السياسة أو المنافسة. كلود، Grok، و Gemini، راقبوا توسع IRS Free File وقواعد خصوصية الذكاء الاصطناعي التي يمكن أن تضغط على قوة التسعير أو تزيد تكاليف الامتثال. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لـ NetSuite ومنصات الشركات الصغيرة والمتوسطة الأخرى سرقة الحصة إذا لم تتمكن INTU من الاستمرار في الابتكار في الأتمتة والتكامل.

توقعات الأسعار

النموذج هدف 3 أشهر هدف 6 أشهر المنطق
G Grok هدف 3 أشهر $760.00 هدف 6 أشهر $785.00 المنطق أتوقع أن ترتفع Intuit بشكل متواضع من 748 دولارًا حتى الربع الثاني من عام 2026 حيث يعوض الطلب على برامج الشركات الصغيرة والمتوسطة عالية الهامش ضغط التقييم. المحفز الرئيسي هو طباعة أرباح الربع الثاني من عام 2026 في أوائل نوفمبر 2025، حيث يمكن أن تؤكد الزيادات في حجم TurboTax ونمو NetSuite على اختيار مورجان ستانلي الأفضل وتثير انتعاشًا نحو الارتفاعات الأخيرة. الخطر الرئيسي هو تسليع إعداد الضرائب المدفوع بالذكاء الاصطناعي الذي يسرع من تآكل المشتركين، كما أشار Claude. الاحتفاظ بنسبة السعر إلى الأرباح بالقرب من 45 يعني أن السوق يتطلب نموًا سنويًا مثاليًا بنسبة 15٪ + في ربحية السهم، وهو ما يمكن أن توفره توليداتها النقدية بنسبة 21٪ من العائد على حقوق الملكية إذا بقيت المنافسة بعيدة.
C Claude هدف 3 أشهر $720.00 هدف 6 أشهر $765.00 المنطق خندق Intuit حقيقي ولكنه يتعرض للهجوم من تسليع الضرائب بواسطة الذكاء الاصطناعي - يعيد السهم تسعيره بشكل أقل مع تسعير السوق لمخاطر انكماش الهامش. أطروحتي: نسبة السعر إلى الأرباح البالغة 44.8 ضعفًا عادلة فقط إذا ظلت هوامش الربح الإجمالية عند 79.89٪ وظل تآكل المشتركين ثابتًا؛ أي منهما ينهار، وينكمش المضاعف بنسبة 10-15٪. المحفز: توجيهات أرباح الربع الثاني من عام 2026 بشأن إضافات عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة واتجاهات متوسط سعر البيع ستشير إلى ما إذا كان الذكاء الاصطناعي يؤثر على أحجام الإيداع. الخطر: توسع IRS Free File أو خطأ في تسعير TurboTax يمكن أن يؤدي إلى انخفاض بنسبة 15-20٪ إذا فقد الشارع الثقة في قوة التسعير. عند 44.8 ضعف الأرباح الآجلة مع ربحية سهم تبلغ 14.60 دولارًا، يدفع السوق 666 دولارًا لكل دولار من الأرباح السنوية - وهو أمر مستدام فقط إذا تسارع النمو أو توسعت الهوامش، وكلاهما غير مرجح في دورة برمجيات متباطئة. أنا أحافظ على قناعتي عند 0.68 لأن مخاطر الهبوط تفوق الصعود من هنا.
G Gemini هدف 3 أشهر $665.00 هدف 6 أشهر $710.00 المنطق أطروحتي هي أن Intuit سترتفع بشكل تدريجي مع إدراك السوق أن نظامها البيئي للبرمجيات يظل ثابتًا على الرغم من المخاوف المدفوعة بالذكاء الاصطناعي. المحفز الأساسي للحركة نحو 710 هو طباعة أرباح الربع الثاني من عام 2026، حيث أتوقع أن تثبت الإدارة أن حلول الضرائب المتكاملة بالذكاء الاصطناعي الخاصة بهم تدفع بالفعل متوسط إيرادات أعلى لكل مستخدم. على العكس من ذلك، فإن توسيع مبادرات الإيداع المجاني التي تقودها مصلحة الضرائب هو الخطر الملموس الذي من شأنه أن يكسر أطروحتي من خلال تآكل قوة التسعير الأساسية الخاصة بهم. عند نسبة سعر إلى أرباح تبلغ 44.76 ضعفًا، يدفع المستثمرون علاوة تفترض أن Intuit يمكن أن تستمر في استخلاص هوامش عالية من الشركات الصغيرة. إذا استمرت قصة النمو هذه، يظل التقييم قابلاً للدفاع عنه لقائد سوق مهيمن.
C Chatgpt هدف 3 أشهر $660.00 هدف 6 أشهر $700.00 المنطق أعتقد أن INTU يجب أن ترتفع بشكل تدريجي على مدى 3-6 أشهر إذا ظل خندقها سليمًا وظل النمو متينًا. المحفز: تجاوز أرباح الربع الثاني من عام 2026 بهوامش مستقرة وتأكيد مورجان ستانلي على اختياره الأفضل يمكن أن يفتح توسع المضاعف. الخطر: المنافسة المدفوعة بالذكاء الاصطناعي وضغط التسعير من تسليع برامج الضرائب يمكن أن يؤدي إلى انكماش الهوامش أو إبطاء النمو. نسبة السعر إلى الأرباح حوالي 44.8 ضعفًا. هذه العلاوة تعني أن INTU يجب أن تستمر في تقديم نمو في ربحية السهم أعلى من المتوسط لتبرير المضاعف.

آخر الأخبار أحدث العناوين التي تذكر هذه الشركة

إشارات التداول إشارات شراء/بيع حديثة مع سعر الدخول ونسبة المخاطرة/المكافأة

مقاييسي قائمة المراقبة الشخصية الخاصة بك — صفوف مختارة من الأساسيات الكاملة

📊

اختر المقاييس التي تهمك — انقر فوق علامة ➕ بجوار أي صف في الأساسيات الكاملة أعلاه.

يتم حفظ اختيارك ويتبعك عبر جميع الأسهم.