IPW iPower Inc. - Common Stock
$3,26
السعر · أغسطس 19, 2026
البيانات الأساسية اعتبارًا من مايو 20, 2026
نطاق 52 أسبوعًا
$0–$35
9% of range
تقييم المحللين
BUY
5 analysts
السعر المستهدف
—
P/E (TTM)
-0.7
ROE
—
هامش صافي الربح
—
IPW لقطة سريعة للسهم السعر، القيمة السوقية، مكرر الربحية (P/E)، ربحية السهم (EPS)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، نسبة الدين إلى حقوق الملكية، نطاق 52 أسبوعًا
السعر
$3.26
القيمة السوقية
$3M
P/E (TTM)
-0.7
ربح السهم (آخر 12 شهرًا)
$-0.16
الإيرادات (آخر 12 شهرًا)
$66M
عائد التوزيعات
—
ROE
—
D/E الدين/حقوق الملكية
0.0
نطاق 52 أسبوعًا
$0 – $35
IPW مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
أداء 10 سنوات اتجاهات الإيرادات وصافي الدخل والهوامش وربحية السهم
الإيرادات وصافي الدخل
$66M
2020-06-30
→
2025-06-30
ربح السهم
$-0.16
2021-06-30
→
2025-06-30
التدفق النقدي الحر
$-742.8K
2021-06-30
→
2025-06-30
الهوامش
—
2021-06-30
→
2025-06-30
التقييم نسب مكرر الربحية (P/E)، مكرر المبيعات (P/S)، مكرر القيمة الدفترية (P/B)، EV/EBITDA — هل السهم مرتفع السعر أم رخيص؟
المقياس
اتجاه 5 سنوات
IPW
متوسط الأقران
P/E (TTM)
-0.7
28.8
P/S (TTM) (السعر / المبيعات (آخر 12 شهرًا))
0.1
1.6
P/B (السعر / القيمة الدفترية)
0.2
5.7
EV / EBITDA
-0.3
—
Price / FCF (السعر / التدفق النقدي الحر)
-4.6
—
الربحية هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؛ العائد على حقوق الملكية (ROE)، العائد على الأصول (ROA)، العائد على رأس المال المستثمر (ROIC)
المقياس
اتجاه 5 سنوات
IPW
متوسط الأقران
Gross Margin (هامش الربح الإجمالي)
43.8%
40.5%
Operating Margin (هامش التشغيل)
-8.9%
—
الصحة المالية الديون، السيولة، الملاءة المالية — قوة الميزانية العمومية
المقياس
اتجاه 5 سنوات
IPW
متوسط الأقران
Debt / Equity (الدين / حقوق الملكية)
0.0
9.7
Current Ratio (النسبة الحالية)
1.3
1.1
Quick Ratio (النسبة السريعة)
0.5
—
النمو نمو الإيرادات وربحية السهم وصافي الدخل: مقارنة بالعام السابق (YoY)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 3 سنوات (3Y CAGR)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 5 سنوات (5Y CAGR)
المقياس
اتجاه 5 سنوات
IPW
متوسط الأقران
Revenue YoY (الإيرادات مقارنة بالعام السابق)
-23.2%
—
Revenue CAGR 3Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 3 سنوات)
-5.9%
—
Revenue CAGR 5Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 5 سنوات)
10.6%
—
كفاءة رأس المال معدل دوران الأصول، معدل دوران المخزون، معدل دوران المستحقات
المقياس
اتجاه 5 سنوات
IPW
متوسط الأقران
IPW توافق الآراء التحليلي آراء المحللين الصعودية والهبوطية، السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا، الصعود
شراء
5 محللين
- شراء قوي 1 20,0%
- شراء 3 60,0%
- احتفاظ 1 20,0%
- بيع 0 0,0%
- بيع قوي 0 0,0%
سجل الأرباح ربحية السهم الفعلية مقابل التقديرات، نسبة المفاجأة %، معدل التجاوز، تاريخ الأرباح التالي
متوسط المفاجأة
-4.2%
| الفترة | EPS Actual | EPS المتوقع | المفاجأة |
|---|---|---|---|
| 31 مارس، 2025 | $-0.01 | $0.00 | -0.01% |
| 31 ديسمبر، 2024 | $0.01 | $0.00 | 0.01% |
| 30 سبتمبر، 2024 | $-14.40 | $4.85 | -19.2% |
| 30 يونيو، 2024 | $4.80 | $2.42 | 2.4% |
مقارنة الأقران (الصناعة الفرعية GICS) المقاييس الرئيسية مقابل أقران القطاع
| الرمز | القيمة السوقية | P/E | الإيرادات سنويًا | هامش الربح الصافي | ROE | هامش الربح الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPW | $609M | -121.3 | -23.2% | — | — | 43.8% |
| MWYN | $12M | -2.8 | 427.5% | -92.4% | -144.9% | 15.3% |
| FGI | — | — | — | — | — | — |
| CAPS | — | -0.1 | 4.5% | — | — | — |
| URI | $51.06B | 21.0 | 4.9% | 15.5% | 28.4% | 38.2% |
الأساسيات الكاملة جميع المقاييس حسب السنة — قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفق النقدي
قائمة الدخل 16
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $66M | $86M | $89M | $79M | $54M | $40M | |
| Cost of Revenue | $37M | $48M | $54M | $46M | $31M | $25M | |
| Gross Profit | $29M | $38M | $35M | $33M | $23M | $15M | |
| SG&A Expense | $13M | $12M | $13M | $12M | $6M | $3M | |
| Operating Expenses | $35M | $39M | $48M | $31M | $20M | $12M | |
| Operating Income | $-6M | $-962.9K | $-13M | $2M | $3M | $3M | |
| Interest Expense | $427.0K | $739.2K | $980.1K | $359.4K | $0 | · | |
| Other Non-op | $84.3K | $-36.0K | $-107.7K | $296.4K | $-3M | $20.7K | |
| Pretax Income | · | $-2M | $-15M | $2M | $-9.0K | $3M | |
| Income Tax | $-1M | $-251.4K | $-3M | $559.0K | $766.8K | $773.4K | |
| Net Income | · | $-2M | $-12M | $2M | $-775.7K | $2M | |
| EPS (Basic) | $-0.16 | $-0.05 | $-0.40 | $0.06 | $-0.04 | · | |
| EPS (Diluted) | $-0.16 | $-0.05 | $-0.40 | $0.06 | $-0.04 | · | |
| Shares (Basic) | 31,445,633 | 29,878,196 | 29,713,354 | 27,781,493 | 21,116,750 | · | |
| Shares (Diluted) | 31,445,633 | 29,878,196 | 29,713,354 | 27,781,493 | 21,116,750 | · | |
| EBITDA | $-5M | $-166.7K | $-13M | $2M | $3M | · |
الميزانية العمومية 24
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $2M | $7M | $4M | $2M | $7M | $977.6K | |
| Receivables | $6M | $15M | $14M | $17M | $8M | $6M | |
| Inventory | $8M | $11M | $21M | $30M | $13M | $6M | |
| Prepaid Expense | $3M | $2M | $3M | $5M | $5M | $616.2K | |
| Current Assets | $19M | $35M | $41M | $55M | $32M | $13M | |
| PP&E (Net) | $390.3K | $370.9K | $536.4K | $544.6K | $55.7K | $6.3K | |
| Goodwill | $3M | $3M | $3M | $6M | $0 | · | |
| Intangibles | $3M | $4M | $4M | $5M | $0 | · | |
| Other Non-current Assets | $2M | $652.0K | $991.8K | $406.7K | $99.6K | $0 | |
| Total Assets | $36M | $51M | $60M | $79M | $36M | $14M | |
| Accounts Payable | $7M | $11M | $13M | $10M | $4M | $4M | |
| Short-term Debt | $0 | $491.2K | · | · | · | · | |
| Current Liabilities | $14M | $24M | $23M | $23M | $9M | $10M | |
| Capital Leases | $3M | $5M | $6M | $8M | $1M | $0 | |
| Total Liabilities | $17M | $28M | $39M | $46M | $11M | $11M | |
| Long-term Debt | · | · | · | · | $458.6K | $500.0K | |
| Total Debt | $0 | · | · | · | · | · | |
| Common Stock | $1.0K | $31.4K | $29.7K | $29.6K | $26.4K | $20.2K | |
| Paid-in Capital | $33M | $33M | $30M | $29M | $23M | $389.5K | |
| Retained Earnings | $-15M | $-10M | $-9M | $3M | $2M | $3M | |
| AOCI | $40.1K | $-210.4K | $-62.1K | $5.7K | $0 | · | |
| Stockholders' Equity | $18M | $23M | $21M | $32M | $25M | $3M | |
| Liabilities + Equity | $36M | $51M | $60M | $79M | $36M | $14M | |
| Shares Outstanding | 1,045,330 | 31,359,899 | 29,710,939 | 29,572,382 | 26,448,663 | 20,204,496 |
التدفق النقدي 15
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $780.0K | $796.2K | $796.4K | $277.9K | $12.1K | · | |
| Stock-based Comp | · | $512.5K | $512.8K | $372.4K | $110.7K | $0 | |
| Deferred Tax | $-1M | $-292.1K | $-3M | $-450.0K | $0 | $0 | |
| Amort. of Intangibles | $649.4K | $649.4K | $649.4K | $243.5K | · | · | |
| Other Non-cash | · | $7M | · | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $-579.2K | $6M | $9M | $-17M | $-13M | $1M | |
| CapEx | $163.6K | $0 | $140.8K | $484.2K | $61.5K | $6.3K | |
| Investing Cash Flow | $-2M | $0 | $-140.8K | $-139.4K | $-61.5K | $-6.3K | |
| Stock Issued | $0 | $5M | $0 | · | $359.0K | $427.0K | |
| Net Stock Activity | $0 | $5M | · | · | $359.0K | · | |
| Financing Cash Flow | $-3M | $-2M | $-7M | $12M | $18M | $-596.6K | |
| Net Change in Cash | $-5M | $4M | $2M | $-5M | $6M | · | |
| Taxes Paid | $0 | $0 | $55.0K | $2M | $696.1K | $247.7K | |
| Free Cash Flow | $-742.8K | $6M | $9M | $-17M | $-13M | · | |
| Levered FCF | · | $6M | $8M | $-17M | · | · |
الربحية 8
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 43.8% | 45.6% | 39.1% | 41.8% | 42.2% | · | |
| Operating Margin | -8.9% | -1.1% | -15.2% | 2.9% | 5.5% | · | |
| Net Margin | · | -1.8% | -13.5% | 1.9% | -1.4% | · | |
| Pretax Margin | · | -2.1% | -16.5% | 2.6% | -0.02% | · | |
| EBITDA Margin | -7.7% | -0.19% | -15.2% | 2.9% | 5.5% | · | |
| ROA | · | -2.7% | -17.3% | 2.7% | -3.1% | · | |
| ROE | · | -7.3% | -53.7% | 4.6% | -5.3% | · | |
| ROIC | · | -3.6% | -52.8% | 5.2% | 1022.8% | · |
السيولة والملاءة 4
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | 3.6 | · | |
| Quick Ratio | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | · | |
| Debt / Equity | 0.0 | · | · | · | · | · | |
| Interest Coverage | -13.7 | -1.3 | -13.8 | 6.4 | · | · |
الكفاءة 3
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 2.2 | · | |
| Inventory Turnover | 4.0 | 3.0 | 2.1 | 1.5 | 3.3 | · | |
| Receivables Turnover | 6.3 | 6.0 | 5.6 | 6.3 | 7.7 | · |
معدلات النمو 3
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | -23.2% | -3.2% | 11.9% | 46.9% | 35.4% | · | |
| Revenue CAGR 3Y | -5.9% | 16.8% | 30.6% | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 10.6% | · | · | · | · | · |
التقييم (آخر 12 شهرًا) 14
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $66M | $86M | $89M | $79M | $54M | · | |
| Net Income TTM | $-3M | $-2M | $-12M | $2M | $-775.7K | · | |
| Market Cap | $609M | $1.96B | $980M | $967M | $5.63B | · | |
| Enterprise Value | $607M | · | · | · | · | · | |
| P/E | -121.3 | -1248.0 | -82.5 | 594.5 | -5325.0 | · | |
| P/S | 9.2 | 22.7 | 11.0 | 12.2 | 104.2 | · | |
| P/B | 33.3 | 85.0 | 47.0 | 29.8 | 225.5 | · | |
| P / Tangible Book | 49.6 | 119.7 | 72.4 | 45.2 | 225.5 | · | |
| P / Cash Flow | -1050.9 | 317.5 | 106.4 | -58.2 | -441.6 | · | |
| P / FCF | -819.5 | 317.5 | 108.1 | -56.6 | -439.5 | · | |
| EV / EBITDA | -119.3 | · | · | · | · | · | |
| EV / FCF | -817.1 | · | · | · | · | · | |
| EV / Revenue | 9.2 | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | -0.82% | -0.08% | -1.2% | 0.17% | -0.02% | · |
قائمة الدخل 16
| المقياس | اتجاه | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $3M | $7M | $12M | $11M | $16M | $19M | $19M | $19M | $23M | $17M | $27M | $23M | $20M | $19M | $26M | $22M | |
| Cost of Revenue | $3M | $4M | $7M | $7M | $9M | $11M | $11M | $11M | $13M | $9M | $15M | $14M | $12M | $11M | $16M | $13M | |
| Gross Profit | $755.5K | $3M | $5M | $5M | $7M | $8M | $8M | $9M | $10M | $7M | $12M | $9M | $8M | $8M | $10M | $9M | |
| SG&A Expense | · | $3M | $1M | $2M | $2M | $3M | $5M | $3M | $3M | $3M | $3M | $4M | $3M | $3M | $3M | $4M | |
| Operating Expenses | $2M | $6M | $7M | $8M | $7M | $8M | $11M | $7M | $9M | $10M | $13M | $12M | $10M | $12M | $15M | $11M | |
| Operating Income | $-1M | $-2M | $-2M | $-4M | $-334.5K | $683.6K | $-3M | $1M | $2M | $-3M | $-1M | $-3M | $-2M | $-4M | $-5M | $-1M | |
| Interest Expense | $0 | $70.3K | $61.7K | $73.7K | $81.9K | $140.2K | $131.2K | $188.9K | $180.4K | $154.5K | $215.4K | $251.8K | $218.6K | $280.4K | $229.3K | $165.0K | |
| Other Non-op | $3.9K | $433.2K | $799.3K | $35.9K | $35.2K | $-206.0K | $218.7K | $-68.0K | $-29.7K | $128.8K | $-67.2K | $-306.9K | $-72.2K | $59.6K | $211.8K | $160.9K | |
| Pretax Income | $-6M | $-2M | $-997.2K | · | $-382.2K | $336.2K | $-3M | · | $1M | $-3M | $-2M | $-4M | $-2M | $-4M | $-5M | $-2M | |
| Income Tax | $-326.5K | $-820.5K | $-463.6K | $-764.5K | $6.4K | $120.5K | $-636.5K | $336.3K | $377.1K | $-688.9K | $-275.9K | $-605.4K | $-589.6K | $-1M | $-447.8K | $-146.6K | |
| Net Income | $-3M | $-1M | · | · | $-342.4K | $215.7K | $-2M | · | $1M | $-2M | $-1M | $-3M | $-2M | $-3M | $-4M | $-1M | |
| EPS (Basic) | $-2.38 | $-1.08 | $-0.51 | $1.58 | $-0.33 | $0.21 | $-1.94 | $0.02 | $0.03 | $-0.06 | $-0.04 | $-0.10 | $-0.05 | $-0.11 | $-0.14 | $-0.05 | |
| EPS (Diluted) | $-2.38 | $-1.08 | $-0.51 | $1.58 | $-0.33 | $0.21 | $-1.94 | $0.02 | $0.03 | $-0.06 | $-0.04 | $-0.10 | $-0.05 | $-0.11 | $-0.14 | $-0.05 | |
| Shares (Basic) | 1,453,875 | 1,102,378 | 1,049,595 | -2,104,772 | 1,048,508 | 1,047,917 | 1,047,240 | -59,498,372 | 29,821,811 | 29,790,242 | 29,764,515 | -59,425,896 | 29,730,914 | 29,742,620 | 29,665,716 | -53,239,268 | |
| Shares (Diluted) | 1,453,875 | 1,102,378 | 1,049,595 | -2,104,772 | 1,048,508 | 1,047,917 | 1,047,240 | -59,498,372 | 29,821,811 | 29,790,242 | 29,764,515 | -59,425,896 | 29,730,914 | 29,742,620 | 29,665,716 | -53,250,160 | |
| EBITDA | $-1M | $-2M | $-1M | · | $-269.0K | $683.6K | $-3M | · | $2M | $-3M | $-1M | · | $-2M | $-4M | $-5M | · |
الميزانية العمومية 23
| المقياس | اتجاه | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $713.7K | $2M | $904.0K | $2M | $2M | $3M | $3M | $7M | $3M | $1M | $3M | $4M | $1M | $4M | $5M | $2M | |
| Receivables | $7M | $5M | $5M | $6M | $10M | $14M | $12M | $15M | $17M | $12M | $13M | $14M | $16M | $12M | $19M | $17M | |
| Inventory | $3M | $4M | $4M | $8M | $10M | $9M | $9M | $11M | $12M | $16M | $15M | $21M | $20M | $23M | $30M | $30M | |
| Prepaid Expense | $2M | $2M | $1M | $3M | $3M | $2M | $3M | $2M | $2M | $1M | $2M | $3M | $3M | $4M | $3M | $5M | |
| Current Assets | $14M | $15M | $12M | $19M | $25M | $28M | $26M | $35M | $33M | $31M | $33M | $41M | $40M | $43M | $57M | $55M | |
| PP&E (Net) | $166.4K | $187.4K | $351.0K | $390.3K | $271.5K | $303.1K | $337.0K | $370.9K | $405.6K | $456.0K | $496.9K | $536.4K | $577.7K | $603.5K | $569.9K | $544.6K | |
| Goodwill | $0 | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $6M | |
| Intangibles | $2M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $5M | $5M | $5M | |
| Other Non-current Assets | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $1M | $905.7K | $652.0K | $381.6K | $419.3K | $417.6K | $991.8K | $395.3K | $401.3K | $412.6K | $406.7K | |
| Total Assets | $31M | $34M | $29M | $36M | $41M | $44M | $42M | $51M | $50M | $49M | $52M | $60M | $59M | $62M | $77M | $79M | |
| Accounts Payable | $3M | $3M | $4M | $7M | $8M | $9M | $8M | $11M | $14M | $14M | $12M | $13M | $13M | $12M | $15M | $10M | |
| Short-term Debt | · | $2M | · | $0 | $0 | $0 | $0 | $491.2K | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Current Liabilities | $7M | $8M | $8M | $14M | $13M | $15M | $14M | $24M | $26M | $26M | $21M | $23M | $21M | $20M | $25M | $23M | |
| Capital Leases | $2M | $2M | $3M | $3M | $3M | $4M | $4M | $5M | $5M | $6M | $6M | $6M | $7M | $7M | $8M | $8M | |
| Total Liabilities | $14M | $16M | $11M | $17M | $20M | $22M | $21M | $28M | $31M | $31M | $32M | $39M | $36M | $37M | $49M | $46M | |
| Total Debt | · | $2M | · | · | $0 | $0 | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Common Stock | $1.8K | $1.1K | $1.1K | $31.4K | $31.4K | $31.4K | $31.4K | $31.4K | $29.8K | $29.7K | $29.7K | $29.7K | $29.6K | $29.6K | $29.6K | $29.6K | |
| Paid-in Capital | $38M | $35M | $34M | $33M | $33M | $34M | $34M | $33M | $30M | $30M | $30M | $30M | $29M | $29M | $29M | $29M | |
| Retained Earnings | $-20M | $-17M | $-16M | $-15M | $-12M | $-12M | $-12M | $-10M | $-11M | $-12M | $-10M | $-9M | $-6M | $-4M | $-919.4K | $3M | |
| AOCI | $48.9K | $64.7K | $65.0K | $40.1K | $-206.9K | $-109.3K | $-265.5K | $-210.4K | $-154.0K | $-223.1K | $-62.8K | $-62.1K | $-41.0K | $-58.6K | $-105.8K | $5.7K | |
| Stockholders' Equity | $17M | $18M | $18M | $18M | $21M | $22M | $21M | $23M | $19M | $18M | $20M | $21M | $24M | $25M | $28M | $32M | |
| Liabilities + Equity | $31M | $34M | $29M | $36M | $41M | $44M | $42M | $51M | $50M | $49M | $52M | $60M | $59M | $62M | $77M | $79M | |
| Shares Outstanding | 1,773,999 | 1,081,460 | 1,049,790 | 31,359,899 | 31,359,899 | 31,359,899 | 31,359,899 | 31,359,899 | 29,818,232 | 29,710,939 | 29,710,939 | 29,710,939 | 29,572,382 | 29,572,382 | 29,572,382 | 29,572,382 |
التدفق النقدي 13
| المقياس | اتجاه | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $183.3K | $197.5K | $198.2K | $193.5K | $193.9K | $196.0K | $196.6K | $197.0K | $196.9K | $200.6K | $201.7K | $201.7K | $201.6K | $201.2K | $191.9K | $182.6K | |
| Stock-based Comp | $150.2K | $950.2K | $150.2K | · | $-546.1K | $197.3K | $206.0K | · | $130.5K | $141.2K | $117.9K | $125.1K | $117.6K | $132.3K | $137.9K | $65.6K | |
| Deferred Tax | · | $-835.5K | $-472.7K | $-762.6K | $39.6K | $89.0K | $-644.9K | $318.2K | $366.1K | $-689.7K | $-286.6K | $-614.2K | $-696.9K | $-1M | $-457.7K | $102.8K | |
| Amort. of Intangibles | $162.3K | $162.3K | $162.3K | $162.3K | $162.3K | $162.3K | $162.3K | $162.3K | $162.3K | $162.3K | $162.3K | $162.3K | $162.3K | $162.3K | $162.3K | $162.3K | |
| Other Non-cash | · | · | · | · | · | · | $856.0K | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $-333.5K | $-922.6K | $2M | $-79.0K | $887.7K | $27.7K | $-1M | $1M | $106.2K | $993.4K | $4M | $1M | $7.6K | $7M | $379.0K | $-2M | |
| CapEx | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $0 | $0 | $0 | $-4.1K | $17.5K | $69.4K | $58.0K | $442.8K | |
| Investing Cash Flow | $-77.4K | $-5M | $-1M | $-522.3K | $-855.6K | $-462.2K | $-202.1K | $0 | $0 | $0 | $0 | $4.1K | $-17.5K | $-69.4K | $-58.0K | $-316.8K | |
| Financing Cash Flow | $-884.3K | $7M | $-2M | $169.6K | $-610.5K | $750.2K | $-3M | $4M | $1M | $-2M | $-5M | $848.9K | $-2M | $-8M | $3M | $1M | |
| Net Change in Cash | $-1M | $1M | $-1M | $-184.4K | $-685.2K | $300.2K | $-5M | $5M | $1M | $-1M | $-1M | $2M | $-3M | $-845.0K | $3M | $-819.6K | |
| Taxes Paid | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $55.0K | $669.9K | |
| Free Cash Flow | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $4M | · | · | · | $321.0K | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $4M | · | · | · | $113.9K | · |
الربحية 8
| المقياس | اتجاه | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 21.6% | 44.0% | 40.0% | · | 43.3% | 44.0% | 44.6% | · | 47.0% | 43.6% | 44.4% | · | 38.5% | 41.4% | 38.4% | · | |
| Operating Margin | -32.7% | -34.2% | -14.1% | · | -1.6% | 3.6% | -14.4% | · | 6.9% | -15.2% | -4.8% | · | -8.9% | -21.2% | -17.6% | · | |
| Net Margin | -98.8% | -16.7% | · | · | · | 1.1% | -10.7% | · | 4.4% | -11.4% | -4.9% | · | -7.6% | -17.1% | -16.1% | · | |
| Pretax Margin | -160.3% | -28.2% | -8.3% | · | · | 1.8% | -14.0% | · | 6.0% | -15.5% | -5.9% | · | -10.5% | -22.6% | -17.8% | · | |
| EBITDA Margin | -32.7% | -34.2% | -12.5% | · | -1.6% | 3.6% | -13.4% | · | 6.9% | -15.2% | -4.8% | · | -8.9% | -21.2% | -17.6% | · | |
| ROA | -9.6% | -3.1% | · | · | · | 0.47% | -4.3% | · | 1.8% | -3.5% | -2.0% | · | -2.3% | -6.1% | -7.2% | · | |
| ROE | -18.2% | -6.0% | · | · | · | 1.1% | -9.9% | · | 4.8% | -8.9% | -5.4% | · | -5.3% | -12.7% | -15.4% | · | |
| ROIC | -6.3% | -7.4% | -5.1% | · | · | 2.0% | -9.9% | · | 6.2% | -10.6% | -5.3% | · | -5.5% | -12.3% | -14.7% | · |
السيولة والملاءة 4
| المقياس | اتجاه | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 2.2 | 1.8 | 1.5 | · | 1.9 | 1.9 | 1.9 | · | 1.2 | 1.2 | 1.6 | · | 1.9 | 2.2 | 2.3 | · | |
| Quick Ratio | 1.2 | 0.9 | 0.7 | · | 1.0 | 1.2 | 1.0 | · | 0.7 | 0.5 | 0.8 | · | 0.8 | 0.8 | 1.0 | · | |
| Debt / Equity | · | 0.1 | · | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Interest Coverage | · | -34.7 | -27.5 | · | -3.3 | 4.9 | -20.9 | · | 8.9 | -16.5 | -5.9 | · | -8.3 | -14.6 | -20.0 | · |
الكفاءة 3
| المقياس | اتجاه | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.1 | 0.2 | 0.3 | · | 0.4 | 0.4 | 0.4 | · | 0.4 | 0.3 | 0.4 | · | 0.3 | 0.4 | 0.5 | · | |
| Inventory Turnover | 0.4 | 0.6 | 1.1 | · | 0.9 | 0.9 | 0.9 | · | 0.8 | 0.5 | 0.7 | · | 0.6 | 0.5 | 0.7 | · | |
| Receivables Turnover | 0.4 | 0.7 | 1.4 | · | 1.2 | 1.5 | 1.5 | · | 1.4 | 1.4 | 1.6 | · | 1.2 | 1.4 | 1.6 | · |
التقييم (آخر 12 شهرًا) 13
| المقياس | اتجاه | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $39M | $55M | $67M | · | $78M | $78M | $86M | · | $87M | $83M | $92M | · | $88M | $85M | $83M | · | |
| Net Income TTM | · | · | $-3M | · | $-3M | $-3M | $-4M | · | $-4M | $-8M | $-10M | · | $-8M | $-5M | $-1M | · | |
| Market Cap | $2M | $8M | $16M | · | $470M | $784M | $1.70B | · | $474M | $401M | $642M | · | $476M | $355M | $595M | · | |
| Enterprise Value | · | $8M | · | · | $468M | $781M | $1.70B | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P/E | -0.3 | -5.4 | -6.9 | · | -8.8 | -14.2 | -27.0 | · | -132.5 | -51.9 | -63.5 | · | -62.3 | -67.4 | -529.7 | · | |
| P/S | 0.1 | 0.1 | 0.2 | · | 6.0 | 10.0 | 19.9 | · | 5.5 | 4.8 | 7.0 | · | 5.4 | 4.2 | 7.1 | · | |
| P/B | 0.1 | 0.4 | 0.9 | · | 22.7 | 36.1 | 80.6 | · | 25.0 | 22.6 | 32.6 | · | 20.0 | 14.1 | 21.1 | · | |
| P / Tangible Book | 0.2 | 0.7 | 1.4 | · | 32.4 | 51.0 | 116.4 | · | 39.1 | 37.3 | 51.2 | · | 29.3 | 20.3 | 29.1 | · | |
| P / Cash Flow | · | · | 9.7 | · | · | · | -1202.9 | · | · | · | 158.4 | · | · | · | 1570.6 | · | |
| P / FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 158.4 | · | · | · | 1854.3 | · | |
| EV / EBITDA | · | -3.1 | · | · | -1740.5 | 1142.2 | -666.8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EV / Revenue | · | 0.1 | · | · | 6.0 | 10.0 | 19.9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | -309.4% | -18.6% | -14.5% | · | -11.4% | -7.0% | -3.7% | · | -0.75% | -1.9% | -1.6% | · | -1.6% | -1.5% | -0.19% | · |
القوائم المالية قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفقات النقدية — سنويًا، آخر 5 سنوات
قائمة الدخل
| 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | $66M | $86M | $89M | $79M | $54M |
| هامش الربح الإجمالي % | 43.8% | 45.6% | 39.1% | 41.8% | 42.2% |
| هامش الربح التشغيلي % | -8.9% | -1.1% | -15.2% | 2.9% | 5.5% |
| صافي الدخل | — | $-2M | $-12M | $2M | $-775.7K |
| EPS المخفف | $-0.16 | $-0.05 | $-0.40 | $0.06 | $-0.04 |
الميزانية العمومية
| 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| الدين / حقوق الملكية | 0.0 | — | — | — | — |
| النسبة الحالية | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | 3.6 |
| النسبة السريعة | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1.6 |
التدفق النقدي
| 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| التدفق النقدي الحر | $-742.8K | $6M | $9M | $-17M | $-13M |
مقاييسي قائمة المراقبة الشخصية الخاصة بك — صفوف مختارة من الأساسيات الكاملة
📊
اختر المقاييس التي تهمك — انقر فوق علامة ➕ بجوار أي صف في الأساسيات الكاملة أعلاه.
يتم حفظ اختيارك ويتبعك عبر جميع الأسهم.
الملاك المؤسسيون (13F) 2 مقدمي إقرار · $124K إجمالي · حتى تاريخ 31 ديسمبر، 2025
المؤسسات التي تبلغ عن حيازتها لهذا السهم في نموذج SEC 13F ربع السنوي الخاص بها. المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
النشاط المؤسسي — Q1 2026 مقابل الربع السابق
| مراكز جديدة | المراكز الخارجة | زيادة | انخفض | صافي التغير في الأسهم |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 1 | — |
مقارنة بـ Q4 2025. المواعيد النهائية لتقديم إقرارات نموذج 13F لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) هي في غضون 45 يومًا من نهاية الربع بالإضافة إلى فترة سماح قصيرة للمقدمين المتأخرين — يتم تخطي الأرباع التي لا تزال ضمن هذه النافذة لصالح أحدث زوج تم الإبلاغ عنه بالكامل. التغير مقابل الربع السابق غير معروض: تغطية مقدمي الإقرارات تختلف كثيرًا بين هذين الربعين لإجراء مقارنة موثوقة.
| مؤسسة | القيمة | الأسهم | % من 13F المتتبعة | النوع |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | $115491 | 15440 | 92,93% | الأسهم |
| Cubist Systematic Strategies, LLC | $8790 | 16982 | 7,07% | الأسهم |
المطلعون على الشركة 1 من المطلعين · مسؤولون 0 · مديرون 0
| مطلع | الدور | آخر نشاط | الأسهم المملوكة | مشتريات 12 شهرًا | مبيعات 12 شهرًا | صافي 12 شهرًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HRT FINANCIAL LP | مالك 10% | 7 يوليو، 2026 S | 67148 | 1 | 1 | $14291 |
المطلعون من إيداعات SEC Form 3/4/5؛ صافي = سوق مفتوح فقط