ISBA Isabella Bank Corporation - Common stock
$39,81
السعر · أغسطس 19, 2026
البيانات الأساسية اعتبارًا من أغسطس 10, 2026
نطاق 52 أسبوعًا
$30–$57
37% of range
تقييم المحللين
HOLD
10 analysts
السعر المستهدف
$43
+8% upside
P/E (TTM)
15.6
ROE
8.4%
هامش صافي الربح
24.1%
ISBA لقطة سريعة للسهم السعر، القيمة السوقية، مكرر الربحية (P/E)، ربحية السهم (EPS)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، نسبة الدين إلى حقوق الملكية، نطاق 52 أسبوعًا
السعر
$39.81
القيمة السوقية
$292M
P/E (TTM)
15.6
ربح السهم (آخر 12 شهرًا)
$2.56
الإيرادات (آخر 12 شهرًا)
—
عائد التوزيعات
2.8%
ROE
8.4%
D/E الدين/حقوق الملكية
—
نطاق 52 أسبوعًا
$30 – $57
ISBA مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
أداء 10 سنوات اتجاهات الإيرادات وصافي الدخل والهوامش وربحية السهم
الإيرادات وصافي الدخل
—
2016-12-31
→
2018-12-31
ربح السهم
$2.56
2016-12-31
→
2025-12-31
التدفق النقدي الحر
$23M
2017-12-31
→
2025-12-31
الهوامش
24.1%
التقييم نسب مكرر الربحية (P/E)، مكرر المبيعات (P/S)، مكرر القيمة الدفترية (P/B)، EV/EBITDA — هل السهم مرتفع السعر أم رخيص؟
المقياس
اتجاه 5 سنوات
ISBA
متوسط الأقران
P/E (TTM)
15.6
13.2
P/S (TTM) (السعر / المبيعات (آخر 12 شهرًا))
51.0
1.6
P/B (السعر / القيمة الدفترية)
1.3
1.2
Price / FCF (السعر / التدفق النقدي الحر)
12.5
—
الربحية هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؛ العائد على حقوق الملكية (ROE)، العائد على الأصول (ROA)، العائد على رأس المال المستثمر (ROIC)
المقياس
اتجاه 5 سنوات
ISBA
متوسط الأقران
Net Profit Margin (هامش صافي الربح)
24.1%
18.9%
ROA (العائد على الأصول)
0.88%
1.1%
ROE
8.4%
9.5%
الصحة المالية الديون، السيولة، الملاءة المالية — قوة الميزانية العمومية
المقياس
اتجاه 5 سنوات
ISBA
متوسط الأقران
النمو نمو الإيرادات وربحية السهم وصافي الدخل: مقارنة بالعام السابق (YoY)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 3 سنوات (3Y CAGR)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 5 سنوات (5Y CAGR)
المقياس
اتجاه 5 سنوات
ISBA
متوسط الأقران
Revenue YoY (الإيرادات مقارنة بالعام السابق)
11.5%
—
Revenue CAGR 3Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 3 سنوات)
1.9%
—
Revenue CAGR 5Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 5 سنوات)
3.9%
—
EPS YoY (ربحية السهم على أساس سنوي)
37.6%
—
Net Income YoY (صافي الدخل مقارنة بالعام السابق)
36.1%
—
كفاءة رأس المال معدل دوران الأصول، معدل دوران المخزون، معدل دوران المستحقات
المقياس
اتجاه 5 سنوات
ISBA
متوسط الأقران
Payout Ratio (نسبة التوزيع)
42.8%
—
التوزيعات العائد، نسبة التوزيع، تاريخ توزيع الأرباح، معدل النمو السنوي المركب لمدة 5 سنوات
عائد الأرباح
2.8%
نسبة التوزيع
42.8%
5Y Div CAGR
—
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ |
|---|---|
| 26 يونيو، 2026 | $0,2800 |
| 27 مارس، 2026 | $0,2800 |
| 17 ديسمبر، 2025 | $0,2800 |
| 26 سبتمبر، 2025 | $0,2800 |
| 26 يونيو، 2025 | $0,2800 |
| 27 مارس، 2025 | $0,2800 |
| 16 ديسمبر، 2024 | $0,2800 |
| 26 سبتمبر، 2024 | $0,2800 |
| 26 يونيو، 2024 | $0,2800 |
| 26 مارس، 2024 | $0,2800 |
| 12 ديسمبر، 2023 | $0,2800 |
| 26 سبتمبر، 2023 | $0,2800 |
| 27 يونيو، 2023 | $0,2800 |
| 28 مارس، 2023 | $0,2800 |
| 13 ديسمبر، 2022 | $0,2800 |
| 27 سبتمبر، 2022 | $0,2700 |
| 27 يونيو، 2022 | $0,2700 |
| 28 مارس، 2022 | $0,2700 |
| 13 ديسمبر، 2021 | $0,2700 |
| 27 سبتمبر، 2021 | $0,2700 |
ISBA توافق الآراء التحليلي آراء المحللين الصعودية والهبوطية، السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا، الصعود
بيع
10 محللين
- شراء قوي 0 0,0%
- شراء 0 0,0%
- احتفاظ 6 60,0%
- بيع 2 20,0%
- بيع قوي 2 20,0%
السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا
1 محللين · 2026-08-15
منخفض
$43.00
مرتفع
$43.00
السعر المستهدف الوسيط
$43.00
+8,0%
السعر المستهدف المتوسط
$43.00
+8,0%
سجل الأرباح ربحية السهم الفعلية مقابل التقديرات، نسبة المفاجأة %، معدل التجاوز، تاريخ الأرباح التالي
متوسط المفاجأة
-2.0%
| الفترة | EPS Actual | EPS المتوقع | المفاجأة |
|---|---|---|---|
| 31 مارس، 2026 | $-2.69 | $-1.17 | -1.5% |
| 31 ديسمبر، 2025 | $-5.83 | $-0.78 | -5.1% |
| 30 سبتمبر، 2025 | $-1.70 | $-0.54 | -1.2% |
| 30 يونيو، 2025 | $-3.76 | $-0.24 | -3.5% |
| 31 مارس، 2025 | $-0.48 | $-0.59 | 0.11% |
| 31 ديسمبر، 2024 | $-1.76 | $-0.61 | -1.1% |
مقارنة الأقران (الصناعة الفرعية GICS) المقاييس الرئيسية مقابل أقران القطاع
| الرمز | القيمة السوقية | P/E | الإيرادات سنويًا | هامش الربح الصافي | ROE | هامش الربح الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISBA | $366M | 19.5 | 11.5% | 24.1% | 8.4% | — |
| SBET | $1.76B | -1.2 | 666.1% | -2618.4% | -51.2% | — |
| ACEL | $939M | 19.0 | 8.1% | 3.9% | 19.4% | — |
| BALY | $802M | -1.5 | -0.58% | -26.7% | -126.8% | — |
| INSE | $252M | -16.1 | 2.4% | -5.6% | 132.3% | — |
| CPHC | $79M | -154.0 | -3.2% | -0.89% | -0.63% | — |
| FLL | $94M | -2.3 | 3.5% | -13.3% | -338.5% | — |
| LVS | $43.94B | 27.7 | 15.2% | 12.5% | 72.7% | — |
الأساسيات الكاملة جميع المقاييس حسب السنة — قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفق النقدي
قائمة الدخل 10
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | · | · | · | · | · | · | · | $6M | $5M | $5M | |
| Interest Expense | · | · | $22M | $5M | $7M | $14M | $18M | $16M | $12M | $11M | |
| Interest Income | $96M | $90M | $80M | $66M | $60M | $64M | $67M | $64M | $58M | $54M | |
| Pretax Income | $24M | $16M | $22M | $27M | $23M | $12M | $14M | $15M | $16M | $16M | |
| Income Tax | $5M | $3M | $4M | $5M | $4M | $987.0K | $1M | $1M | $3M | $2M | |
| Net Income | $19M | $14M | $18M | $22M | $19M | $11M | $13M | $14M | $13M | $14M | |
| EPS (Basic) | $2.56 | $1.86 | $2.42 | $2.95 | $2.48 | $1.37 | $1.65 | $1.78 | $1.69 | $1.77 | |
| EPS (Diluted) | $2.56 | $1.86 | $2.40 | $2.91 | $2.45 | $1.34 | $1.61 | $1.74 | $1.65 | $1.73 | |
| Shares (Basic) | 7,372,434 | 7,465,343 | 7,511,591 | 7,549,878 | 7,853,398 | 7,959,705 | 7,909,794 | 7,872,077 | 7,841,451 | 7,813,739 | |
| Shares (Diluted) | 7,385,862 | 7,482,374 | 7,575,492 | 7,647,612 | 7,965,961 | 8,106,091 | 8,095,042 | 8,072,848 | 8,033,737 | 7,999,350 |
الميزانية العمومية 14
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $26M | $25M | $34M | $39M | $105M | $247M | $61M | $73M | $31M | $23M | |
| PP&E (Net) | $29M | $28M | $28M | $26M | $24M | $25M | $26M | $28M | $28M | $29M | |
| PP&E (Gross) | $80M | $77M | $77M | $73M | $73M | $73M | $72M | $71M | $69M | $68M | |
| Accum. Depreciation | $51M | $49M | $49M | $48M | $49M | $47M | $45M | $43M | $41M | $39M | |
| Goodwill | $48M | $48M | $48M | $48M | $48M | $48M | $48M | $48M | $48M | $48M | |
| Intangibles | · | · | $2.0K | $5.0K | $20.0K | $49.0K | $97.0K | $169.0K | $265.0K | $384.0K | |
| Total Assets | $2.21B | $2.09B | $2.06B | $2.03B | $2.03B | $1.96B | $1.81B | $1.84B | $1.81B | $1.73B | |
| Total Liabilities | $1.98B | $1.88B | $1.86B | $1.84B | $1.82B | $1.74B | $1.60B | $1.65B | $1.62B | $1.54B | |
| Common Stock | $123M | $126M | $127M | $129M | $129M | $142M | $141M | $140M | $140M | $140M | |
| Retained Earnings | $114M | $103M | $97M | $90M | $76M | $64M | $62M | $57M | $52M | $46M | |
| AOCI | $-8M | $-21M | $-26M | $-37M | $2M | $8M | $2M | $-8M | $-3M | $-3M | |
| Stockholders' Equity | $231M | $210M | $202M | $186M | $211M | $219M | $210M | $196M | $195M | $188M | |
| Liabilities + Equity | $2.21B | $2.09B | $2.06B | $2.03B | $2.03B | $1.96B | $1.81B | $1.84B | $1.81B | $1.73B | |
| Shares Outstanding | 7,322,207 | 7,424,893 | 7,485,889 | 7,559,421 | 7,532,641 | 7,997,247 | 7,910,804 | 7,870,969 | 7,857,293 | 7,821,069 |
التدفق النقدي 15
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $341.0K | $476.0K | $782.0K | $610.0K | · | · | $523.0K | $612.0K | $640.0K | $573.0K | |
| Deferred Tax | $38.0K | $-310.0K | $1M | $13.0K | $-523.0K | $-276.0K | $408.0K | $275.0K | $3M | $-282.0K | |
| Amort. of Intangibles | · | · | $3.0K | $15.0K | $29.0K | $48.0K | $72.0K | $96.0K | $119.0K | $162.0K | |
| Operating Cash Flow | $27M | $20M | $24M | $27M | $26M | $22M | $23M | $22M | $20M | $20M | |
| CapEx | $3M | $2M | $4M | $3M | $2M | $2M | $1M | $2M | $2M | $4M | |
| Investing Cash Flow | $-116M | $-38M | $-26M | $-106M | $-230M | $45M | $15M | $7M | $-82M | $-70M | |
| Stock Issued | $1M | $2M | $2M | $2M | $2M | $4M | $5M | $7M | $6M | $5M | |
| Stock Repurchased | $5M | $3M | $3M | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Stock Activity | $-3M | $2M | $2M | $2M | $2M | $4M | $5M | $7M | $6M | · | |
| Dividends Paid | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $9M | $8M | $8M | $8M | $8M | |
| Financing Cash Flow | $91M | $9M | $-3M | $13M | $63M | $119M | $-52M | $14M | $70M | $51M | |
| Net Change in Cash | $1M | $-9M | $-5M | $-66M | $-141M | $186M | $-13M | $43M | $8M | $1M | |
| Taxes Paid | $2M | $2M | $2M | · | · | · | · | · | · | · | |
| Free Cash Flow | $23M | $18M | $20M | $24M | $24M | $20M | $22M | $20M | $15M | · | |
| Levered FCF | · | · | $2M | $19M | $18M | $8M | $6M | $5M | $5M | · |
الربحية 4
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 24.1% | 19.7% | 25.3% | 30.0% | 29.3% | 16.8% | 22.7% | 247.9% | 23.3% | · | |
| Pretax Margin | 30.7% | 23.3% | 30.4% | 36.2% | 35.1% | 18.3% | 25.1% | 272.0% | 28.6% | · | |
| ROA | 0.88% | 0.67% | 0.89% | 1.1% | 0.98% | 0.58% | 0.71% | 0.77% | 0.75% | · | |
| ROE | 8.4% | 6.6% | 9.4% | 12.3% | 9.0% | 4.9% | 6.2% | 7.3% | 6.8% | · |
الكفاءة 1
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · |
معدلات النمو 10
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 11.5% | -1.9% | -3.2% | 11.5% | 2.7% | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 1.9% | 1.9% | 3.5% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 3.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 37.6% | -22.5% | -17.5% | 18.8% | 82.8% | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | -4.2% | -8.8% | 21.4% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 13.8% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 36.1% | -23.5% | -18.3% | 14.1% | 79.1% | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | -5.3% | -10.7% | 18.6% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 11.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend CAGR 5Y | -1.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
التقييم (آخر 12 شهرًا) 13
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $5M | $5M | |
| Net Income TTM | $19M | $14M | $18M | $22M | $19M | $11M | $13M | $14M | $13M | $14M | |
| Market Cap | $366M | $193M | $161M | $178M | $192M | $157M | $192M | $178M | $222M | · | |
| P/E | 19.5 | 14.0 | 9.0 | 8.1 | 10.4 | 14.6 | 15.1 | 13.0 | 17.1 | 16.1 | |
| P/S | 63.9 | 33.7 | 28.1 | 31.0 | 33.6 | 27.3 | 33.6 | 31.4 | 41.2 | · | |
| P/B | 1.6 | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | · | |
| P / Tangible Book | 2.0 | 1.2 | 1.0 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 13.7 | 9.8 | 6.8 | 6.6 | 7.5 | 7.1 | 8.3 | 8.1 | 13.1 | · | |
| P / FCF | 15.7 | 11.0 | 8.2 | 7.5 | 8.0 | 7.6 | 8.8 | 9.0 | 14.8 | · | |
| Dividend Yield | 2.2% | 4.2% | 5.1% | 4.5% | 4.4% | 5.5% | 4.3% | 4.6% | 3.6% | · | |
| Earnings Yield | 5.1% | 7.2% | 11.2% | 12.4% | 9.6% | 6.9% | 6.6% | 7.7% | 5.8% | 6.2% | |
| Payout Ratio | 42.8% | 58.7% | 45.2% | 36.3% | 42.9% | 78.3% | 63.6% | 58.3% | 60.4% | · | |
| Annual Payout | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $9M | $8M | $8M | $8M | $8M |
قائمة الدخل 9
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | $9M | $9M | $8M | · | $6M | $5M | $3M | · | $1M | |
| Interest Income | $26M | $25M | $25M | $25M | $23M | $23M | $23M | $23M | $22M | $21M | $21M | $20M | $19M | $19M | $18M | $17M | |
| Pretax Income | $6M | $6M | $7M | $6M | $6M | $5M | $5M | $4M | $4M | $4M | $5M | $5M | $6M | $6M | $8M | $7M | |
| Income Tax | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $511.0K | $726.0K | $937.0K | $918.0K | $1M | $1M | $1M | |
| Net Income | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $4M | $4M | $3M | $3M | $3M | $4M | $4M | $5M | $5M | $6M | $6M | |
| EPS (Basic) | $0.69 | $0.68 | $0.64 | $0.71 | $0.68 | $0.53 | $0.53 | $0.44 | $0.47 | $0.42 | $0.51 | $0.59 | $0.62 | $0.70 | $0.84 | $0.78 | |
| EPS (Diluted) | $0.69 | $0.68 | $0.64 | $0.71 | $0.68 | $0.53 | $0.54 | $0.44 | $0.46 | $0.42 | $0.51 | $0.58 | $0.61 | $0.70 | $0.83 | $0.77 | |
| Shares (Basic) | 7,330,929 | 7,325,789 | -14,788,620 | 7,357,977 | 7,383,338 | 7,419,739 | -14,959,398 | 7,454,097 | 7,477,310 | 7,493,334 | -15,038,746 | 7,495,168 | 7,498,584 | 7,556,585 | -15,084,167 | 7,555,333 | |
| Shares (Diluted) | 7,337,378 | 7,329,058 | -14,816,061 | 7,371,652 | 7,398,109 | 7,432,162 | -14,993,377 | 7,473,184 | 7,494,828 | 7,507,739 | -15,196,826 | 7,570,374 | 7,567,527 | 7,634,417 | -15,293,171 | 7,650,950 |
الميزانية العمومية 13
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $42M | $50M | $26M | $161M | $109M | $69M | $25M | $27M | $24M | $25M | · | $116M | $30M | $99M | · | $99M | |
| PP&E (Net) | $29M | $29M | $29M | $29M | $28M | $28M | $28M | $28M | $28M | $28M | · | $27M | $26M | $26M | · | $25M | |
| PP&E (Gross) | · | · | $80M | · | · | · | $77M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | $51M | · | · | · | $49M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Goodwill | · | · | $48M | · | · | · | $48M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Total Assets | $2.22B | $2.25B | $2.21B | $2.26B | $2.16B | $2.10B | $2.09B | $2.11B | $2.06B | $2.06B | · | $2.12B | $2.04B | $2.08B | · | $2.06B | |
| Total Liabilities | $1.97B | $2.02B | $1.98B | $2.03B | $1.94B | $1.89B | $1.88B | $1.89B | $1.86B | $1.86B | · | $1.93B | $1.85B | $1.89B | · | $1.89B | |
| Common Stock | $135M | $123M | $123M | $124M | $125M | $126M | $126M | $125M | $126M | $127M | · | $128M | $126M | $128M | · | $129M | |
| Retained Earnings | $120M | $117M | $114M | $111M | $108M | $105M | $103M | $101M | $100M | $98M | · | $96M | $93M | $91M | · | $85M | |
| AOCI | $-9M | $-9M | $-8M | $-10M | $-14M | $-17M | $-21M | $-17M | $-28M | $-28M | · | $-42M | $-36M | $-30M | $-37M | $-43M | |
| Stockholders' Equity | $249M | $234M | $231M | $227M | $220M | $216M | $210M | $213M | $202M | $201M | $202M | $185M | $188M | $193M | $186M | $177M | |
| Liabilities + Equity | $2.22B | $2.25B | $2.21B | $2.26B | $2.16B | $2.10B | $2.09B | $2.11B | $2.06B | $2.06B | · | $2.12B | $2.04B | $2.08B | · | $2.06B | |
| Shares Outstanding | 7,628,809 | 7,333,319 | 7,322,207 | 7,350,567 | 7,361,684 | 7,408,010 | 7,424,893 | 7,438,720 | 7,474,016 | 7,488,101 | 7,485,889 | 7,490,557 | 7,496,826 | 7,540,015 | 7,559,421 | 7,564,348 |
التدفق النقدي 13
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $47.0K | $172.0K | $63.0K | $56.0K | $48.0K | $174.0K | $73.0K | $79.0K | $81.0K | $243.0K | $86.0K | $140.0K | · | · | · | · | |
| Amort. of Intangibles | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | · | $0 | $1.0K | $1.0K | · | $4.0K | |
| Operating Cash Flow | $8M | $4M | $12M | $3M | $8M | $5M | $7M | $4M | $6M | $3M | $5M | $4M | $7M | $8M | $6M | $6M | |
| CapEx | $409.0K | $536.0K | $878.0K | $1M | $600.0K | $984.0K | $516.0K | $361.0K | $411.0K | $818.0K | $1M | $1M | $595.0K | $1M | $926.0K | $1M | |
| Investing Cash Flow | $22M | $-18M | $-89M | $-43M | $-13M | $28M | $11M | $-35M | $-5M | $-10M | $-9M | $5M | $-34M | $12M | $-22M | $-13M | |
| Stock Issued | $12M | $433.0K | $300.0K | $272.0K | $340.0K | $419.0K | $333.0K | $350.0K | $393.0K | $447.0K | $409.0K | $362.0K | $384.0K | $462.0K | $418.0K | $437.0K | |
| Stock Repurchased | $224.0K | $402.0K | $1M | $609.0K | $2M | $1M | $657.0K | $1M | $662.0K | $740.0K | $509.0K | $497.0K | · | · | · | · | |
| Net Stock Activity | · | $31.0K | · | · | · | $-726.0K | · | · | · | $447.0K | · | · | · | $462.0K | · | · | |
| Dividends Paid | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | |
| Financing Cash Flow | $-38M | $39M | $-58M | $93M | $44M | $12M | $-21M | $35M | $-2M | $-2M | $-79M | $77M | $-42M | $40M | $-44M | $24M | |
| Net Change in Cash | $-8M | $24M | $-135M | $53M | $39M | $45M | $-3M | $4M | $-2M | $-8M | $-82M | $86M | $-69M | $60M | $-60M | $17M | |
| Free Cash Flow | · | $3M | · | · | · | $4M | · | · | · | $3M | · | · | · | $6M | · | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-4M | · | · | · | $4M | · | · |
الربحية 4
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 22.4% | 23.5% | · | 25.6% | 26.7% | 21.9% | · | 18.2% | 20.3% | 18.7% | · | 24.9% | 25.3% | 28.5% | · | 30.9% | |
| Pretax Margin | 27.5% | 28.1% | · | 30.7% | 32.8% | 26.9% | · | 21.3% | 23.8% | 21.8% | · | 30.2% | 30.3% | 34.4% | · | 37.4% | |
| ROA | 0.23% | 0.23% | · | 0.24% | 0.24% | 0.19% | · | 0.16% | 0.17% | 0.15% | · | 0.21% | 0.23% | 0.26% | · | 0.28% | |
| ROE | 2.1% | 2.2% | · | 2.4% | 2.4% | 1.9% | · | 1.7% | 1.8% | 1.6% | · | 2.4% | 2.4% | 2.7% | · | 3.0% |
الكفاءة 1
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 |
التقييم (آخر 12 شهرًا) 11
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $6M | $6M | · | $6M | $6M | $6M | · | $6M | $6M | $6M | · | $6M | $6M | $6M | · | $6M | |
| Net Income TTM | $20M | $19M | · | $18M | $16M | $14M | · | $14M | $16M | $17M | · | $20M | $21M | $21M | · | $21M | |
| Market Cap | $301M | $335M | · | $259M | $222M | $175M | · | $158M | $136M | $145M | · | $158M | $154M | $187M | · | $162M | |
| P/E | 14.3 | 17.6 | · | 14.9 | 14.3 | 12.8 | · | 11.2 | 8.8 | 8.4 | · | 7.9 | 7.4 | 8.9 | · | 8.0 | |
| P/S | 52.6 | 58.5 | · | 45.3 | 38.8 | 30.5 | · | 27.6 | 23.8 | 25.4 | · | 27.5 | 26.8 | 32.7 | · | 28.3 | |
| P/B | 1.2 | 1.4 | · | 1.1 | 1.0 | 0.8 | · | 0.7 | 0.7 | 0.7 | · | 0.9 | 0.8 | 1.0 | · | 0.9 | |
| P / Tangible Book | 1.2 | 1.4 | · | 1.1 | 1.0 | 0.8 | · | 0.7 | 0.7 | 0.7 | · | 0.9 | 0.8 | 1.0 | · | 0.9 | |
| P / Cash Flow | · | 88.6 | · | · | · | 37.2 | · | · | · | 43.5 | · | · | · | 24.7 | · | · | |
| P / FCF | · | 103.3 | · | · | · | 47.0 | · | · | · | 57.6 | · | · | · | 29.5 | · | · | |
| Earnings Yield | 7.0% | 5.7% | · | 6.7% | 7.0% | 7.8% | · | 9.0% | 11.4% | 11.9% | · | 12.6% | 13.5% | 11.2% | · | 12.4% | |
| Payout Ratio | · | 41.1% | · | · | · | 51.5% | · | · | · | 66.9% | · | · | · | 38.8% | · | · |
القوائم المالية قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفقات النقدية — سنويًا، آخر 5 سنوات
قائمة الدخل
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل | $19M | $14M | $18M | $22M | $19M |
| EPS المخفف | $2.56 | $1.86 | $2.40 | $2.91 | $2.45 |
التدفق النقدي
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| التدفق النقدي الحر | $23M | $18M | $20M | $24M | $24M |
مقاييسي قائمة المراقبة الشخصية الخاصة بك — صفوف مختارة من الأساسيات الكاملة
📊
اختر المقاييس التي تهمك — انقر فوق علامة ➕ بجوار أي صف في الأساسيات الكاملة أعلاه.
يتم حفظ اختيارك ويتبعك عبر جميع الأسهم.
الملاك المؤسسيون (13F) 59 مقدمي إقرار · $50.8M إجمالي · حتى تاريخ 30 يونيو، 2026
المؤسسات التي تبلغ عن حيازتها لهذا السهم في نموذج SEC 13F ربع السنوي الخاص بها. المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
النشاط المؤسسي — Q2 2026 مقابل الربع السابق
| مراكز جديدة | المراكز الخارجة | زيادة | انخفض | صافي التغير في الأسهم |
|---|---|---|---|---|
| 29 (+18 مقابل الربع السابق) | 10 (+7 مقابل الربع السابق) | 13 (+1 مقابل الربع السابق) | 6 (+1 مقابل الربع السابق) | +424K |
مقارنة بـ Q1 2026. المواعيد النهائية لتقديم إقرارات نموذج 13F لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) هي في غضون 45 يومًا من نهاية الربع بالإضافة إلى فترة سماح قصيرة للمقدمين المتأخرين — يتم تخطي الأرباع التي لا تزال ضمن هذه النافذة لصالح أحدث زوج تم الإبلاغ عنه بالكامل.
| مؤسسة | القيمة | الأسهم | % من 13F المتتبعة | النوع |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | $13162700 | 263254 | 25,93% | الأسهم |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $11834161 | 299599 | 23,31% | الأسهم |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $5924374 | 149944 | 11,67% | الأسهم |
| STATE STREET CORP | $3419950 | 86581 | 6,74% | الأسهم |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $1846309 | 46742 | 3,64% | الأسهم |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $1836039 | 46482 | 3,62% | الأسهم |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1303040 | 32988 | 2,57% | الأسهم |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $1224500 | 31000 | 2,41% | الأسهم |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1084749 | 27462 | 2,14% | الأسهم |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $942391 | 23858 | 1,86% | الأسهم |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $802680 | 20321 | 1,58% | الأسهم |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $787274 | 19931 | 1,55% | الأسهم |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $562480 | 14240 | 1,11% | الأسهم |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $482432 | 12214 | 0,95% | الأسهم |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $416725 | 10550 | 0,82% | الأسهم |
| CITADEL ADVISORS LLC | $392275 | 9931 | 0,77% | الأسهم |
| Walleye Capital LLC | $355263 | 8994 | 0,70% | الأسهم |
| Mattson Financial Services, LLC | $347504 | 8534 | 0,68% | الأسهم |
| Gradient Investments LLC | $337093 | 8534 | 0,66% | الأسهم |
| Qube Research & Technologies Ltd | $290641 | 7358 | 0,57% | الأسهم |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $267573 | 6774 | 0,53% | الأسهم |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $267099 | 6762 | 0,53% | الأسهم |
| FourThought Financial Partners, LLC | $252484 | 6392 | 0,50% | الأسهم |
| Bank of New York Mellon Corp | $235855 | 5971 | 0,46% | الأسهم |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $229614 | 5813 | 0,45% | الأسهم |
| RHUMBLINE ADVISERS | $211520 | 5355 | 0,42% | الأسهم |
| CITIGROUP INC | $181384 | 4592 | 0,36% | الأسهم |
| MetLife Investment Management, LLC | $169850 | 4300 | 0,33% | الأسهم |
| Nuveen, LLC | $137579 | 3483 | 0,27% | الأسهم |
| UBS Group AG | $128968 | 3265 | 0,25% | الأسهم |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $125689 | 3182 | 0,25% | الأسهم |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $121304 | 3071 | 0,24% | الأسهم |
| JPMORGAN CHASE & CO | $117295 | 2877 | 0,23% | الأسهم |
| Invesco Ltd. | $109257 | 2766 | 0,22% | الأسهم |
| Vanguard Global Advisers, LLC | $105742 | 2677 | 0,21% | الأسهم |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | $102700 | 2600 | 0,20% | الأسهم |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $101239 | 2563 | 0,20% | الأسهم |
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | $80856 | 2047 | 0,16% | الأسهم |
| MORGAN STANLEY | $80225 | 2031 | 0,16% | الأسهم |
| STRS OHIO | $55300 | 1400 | 0,11% | الأسهم |
| MARSHALL WACE, LLP | $45229 | 1145 | 0,09% | الأسهم |
| NORTHERN TRUST CORP | $43095 | 1091 | 0,08% | الأسهم |
| BARCLAYS PLC | $40804 | 1033 | 0,08% | الأسهم |
| CWM, LLC | $34527 | 756 | 0,07% | الأسهم |
| Legal & General Group Plc | $26702 | 676 | 0,05% | الأسهم |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $24885 | 630 | 0,05% | الأسهم |
| Russell Investments Group, Ltd. | $21883 | 554 | 0,04% | الأسهم |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $20461 | 518 | 0,04% | الأسهم |
| BlackRock, Inc. | $19434 | 492 | 0,04% | الأسهم |
| ROYAL BANK OF CANADA | $12000 | 307 | 0,02% | الأسهم |
| Clearstead Advisors, LLC | $11100 | 281 | 0,02% | الأسهم |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $9875 | 250 | 0,02% | الأسهم |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $6023 | 150 | 0,01% | الأسهم |
| Sterling Capital Management LLC | $5530 | 140 | 0,01% | الأسهم |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $1975 | 50 | 0,00% | الأسهم |
| FMR LLC | $1225 | 31 | 0,00% | الأسهم |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $751 | 19 | 0,00% | الأسهم |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $225 | 5695 | 0,00% | الأسهم |
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | $79 | 2 | 0,00% | الأسهم |
المطلعون على الشركة 46 من المطلعين · مسؤولون 17 · مديرون 31
| مطلع | الدور | آخر نشاط | الأسهم المملوكة | مشتريات 12 شهرًا | مبيعات 12 شهرًا | صافي 12 شهرًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jerome E Schwind | President & CEO | 1 يونيو، 2026 A | 37629 | 1 | 0 | $12462 |
| William M Schaefer | Chief Financial Officer | 1 مايو، 2025 P | 7249 | 0 | 0 | $0 |
| Dennis P Angner | President & CFO | 1 مارس، 2017 A | 28124 | 0 | 0 | $0 |
| Neil Michael Mcdonnell | President | 1 يونيو، 2026 A | 12202 | 2 | 0 | $16754 |
| Michael Kyle Huenemann | Chief Lending Officer | 2 مارس، 2026 P | 1097 | 1 | 0 | $1920 |
| Jon D Catlin | Chief Credit Officer | 2 مارس، 2026 P | 1285 | 1 | 0 | $3241 |
| Prisby Michael P | Treasurer | 21 مايو، 2025 S | 18658 | 0 | 0 | $0 |
| Peggy Wheeler | Chief Operations Officer | 1 مايو، 2025 P | 8871 | 0 | 0 | $0 |
| Julie Huber | VP & Chief Technology Officer | 1 يونيو، 2022 P | 188 | 0 | 0 | $0 |
| Jennifer L Gill | VP & Controller | 1 فبراير، 2022 P | 810 | 0 | 0 | $0 |
| David J Reetz | Sr VP & Chief Lending Officer | 27 أكتوبر، 2021 S | 9000 | 0 | 0 | $0 |
| Gregory S Matthews | Chief Credit Officer | 1 مارس، 2021 P | 451 | 0 | 0 | $0 |
| Rhonda S Tudor | Controller | 2 نوفمبر، 2020 P | 264 | 0 | 0 | $0 |
| Gregory S Mapes | VP & Treasurer | 30 يونيو، 2010 J | 633 | 0 | 0 | $0 |
| Patricia Plaxton | Vice President | 30 يونيو، 2010 J | 902 | 0 | 0 | $0 |
| Timothy M Miller | Vice President | 25 أكتوبر، 2006 A | 3031 | 0 | 0 | $0 |
| Mary Ann Breuer | Vice Pres., Sec/Treasurer | 20 يوليو، 2004 G | 3234 | 0 | 0 | $0 |
| Brian B Tessin | مدير | 1 يونيو، 2026 A | 1062 | 0 | 0 | $0 |
| Brian Roy Sackett | مدير | 1 يونيو، 2026 A | 4201 | 1 | 0 | $19981 |
| Melinda Marie Coffin | مدير | 1 يونيو، 2026 A | 5611 | 1 | 0 | $22014 |
| Vicki L Rupp | مدير | 1 يونيو، 2026 A | 9854 | 0 | 0 | $0 |
| Sarah R Opperman | مدير | 1 يونيو، 2026 A | 24514 | 1 | 0 | $13734 |
| Jeffrey J Barnes | مدير | 1 يونيو، 2026 A | 42527 | 0 | 0 | $0 |
| Jae A Evans | مدير | 2 مارس، 2026 A | 26971 | 1 | 1 | $-83183 |
| David Brian Behen | مدير | 20 يناير، 2026 P | 611 | 1 | 0 | $11998 |
| Chad R Payton | مدير | 2 يونيو، 2025 A | 7474 | 0 | 0 | $0 |
| Gregory V Varner | مدير | 3 سبتمبر، 2024 A | 32232 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas L Kleinhardt | مدير | 3 سبتمبر، 2024 A | 107710 | 0 | 0 | $0 |
| Richard L Mcguirk | مدير | 29 إبريل، 2024 P | 15712 | 0 | 0 | $0 |
| Charles G Hubscher | مدير | 1 يونيو، 2023 A | 231538 | 0 | 0 | $0 |
| David J Maness | مدير | 1 يونيو، 2023 A | 54442 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph W Manifold | مدير | 1 يونيو، 2020 A | 33289 | 0 | 0 | $0 |
| Michael W Mcguire | مدير | 2 ديسمبر، 2019 A | 107973 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph Laframboise | مدير | 3 سبتمبر، 2019 A | 16356 | 0 | 0 | $0 |
| Richard J Barz | مدير | 29 أكتوبر، 2018 P | 41114 | 0 | 0 | $0 |
| Dianne C Morey | مدير | 18 يناير، 2011 P | 5600 | 0 | 0 | $0 |
| William J Strickler | مدير | 30 يونيو، 2010 J | 77671 | 0 | 0 | $0 |
| James C Fabiano | مدير | 30 يونيو، 2010 J | 264002 | 0 | 0 | $0 |
| Dale D Weburg | مدير | 30 يونيو، 2010 J | 30700 | 0 | 0 | $0 |
| Ted Kortes | مدير | 4 يناير، 2010 S | 6515 | 0 | 0 | $0 |
| Sandra L Caul | مدير | 30 سبتمبر، 2009 J | 10390 | 0 | 0 | $0 |
| David W Hole | مدير | 25 أكتوبر، 2006 A | 15361 | 0 | 0 | $0 |
| Ronald Schumacher | مدير | 25 أكتوبر، 2006 A | 13535 | 0 | 0 | $0 |
| Frederick L Bradford | مدير | 13 فبراير، 2004 P | 70758 | 0 | 0 | $0 |
| Gerald D Cassel | مدير | 13 فبراير، 2004 P | 7292 | 0 | 0 | $0 |
| Jill Bourland | — | 17 أغسطس، 2026 P | 5899 | 10 | 0 | $14676 |
المطلعون من إيداعات SEC Form 3/4/5؛ صافي = سوق مفتوح فقط
الناشطون والمالكون بنسبة 5%+ 1 حيازة
المستثمرون الذين قدموا الجدول الزمني 13D لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات — ملكية مستفيدة تزيد عن 5% مع نية التأثير على المُصدر (حصص الناشطين، حملات مجلس الإدارة، الاندماج والاستحواذ). يعرض كل صف أحدث حالة معروفة لمركز مقدم الطلب هذا.
| مقدم | مقدم | حصة | الحالة | الغرض | إيداع |
|---|---|---|---|---|---|
| Richard L. McGuirk McGuirk Investments, LLC | 5 نوفمبر، 2021 | — | إيداع أولي | — | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
ملكية صناديق المؤشرات المتداولة محتفظ بها بواسطة 16 صناديق مؤشرات متداولة
الوزن يعكس فقط ممتلكات الأسهم المباشرة (N-PORT)؛ قد تحتفظ الصناديق المضاعفة أو القائمة على المشتقات بتعرض إضافي للمقايضة غير معروض.
| صندوق | الوزن | الوحدات | حتى تاريخ | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| IWC · iShares Trust | 0,07% | 23806 SH | 8 أغسطس، 2026 | يومي |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,02% | 6034 SH | 8 أغسطس، 2026 | يومي |
| IWN · iShares Trust | 0,02% | 65942 SH | 8 أغسطس، 2026 | يومي |
| AVSC · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0,01% | 7115 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,01% | 40103 SH | 8 أغسطس، 2026 | يومي |
| IWM · iShares Trust | 0,01% | 163616 SH | 8 أغسطس، 2026 | يومي |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0,01% | 555 SH | 8 أغسطس، 2026 | يومي |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,00% | 1977 SH | 8 أغسطس، 2026 | يومي |
| AVUV · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0,00% | 12310 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 313 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 919 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,00% | 82621 SH | 8 أغسطس، 2026 | يومي |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,00% | 209680 SH | 8 أغسطس، 2026 | يومي |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,00% | 605 SH | 8 أغسطس، 2026 | يومي |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 64 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 306 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |