Matthews Japan Active ETF (JPAN)
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
JPAN مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,30% | ▼ -0,30% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +0,55% | ▲ +0,55% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 52 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOKYO ELECTRON LTD | · | $617K | 6,17 | 1300 | EC | JP |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | · | $466K | 4,66 | 23600 | EC | JP |
| ADVANTEST CORP | · | $378K | 3,78 | 1900 | EC | JP |
| RECRUIT HOLDINGS CO LTD | · | $335K | 3,35 | 4800 | EC | JP |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | · | $328K | 3,28 | 8400 | EC | JP |
| SONY GROUP CORP | · | $303K | 3,03 | 15000 | EC | JP |
| HITACHI LTD | · | $297K | 2,97 | 10800 | EC | JP |
| SHIN-ETSU CHEMICAL COMPANY LTD | · | $289K | 2,89 | 6700 | EC | JP |
| PANASONIC HOLDINGS CORP | · | $285K | 2,85 | 10300 | EC | JP |
| KIOXIA HOLDINGS CORP | · | $276K | 2,76 | 500 | EC | JP |
| FAST RETAILING COMPANY LTD | · | $255K | 2,55 | 500 | EC | JP |
| SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD | · | $250K | 2,50 | 13900 | EC | JP |
| ORIX CORP | · | $250K | 2,50 | 6600 | EC | JP |
| KEYENCE CORP | · | $249K | 2,50 | 500 | EC | JP |
| SUMITOMO CORP | · | $211K | 2,11 | 22100 | EC | JP |
| ASICS CORP | · | $210K | 2,10 | 7800 | EC | JP |
| MISUMI GROUP INC | · | $206K | 2,07 | 8400 | EC | JP |
| TOKIO MARINE HOLDINGS INC | · | $204K | 2,04 | 4600 | EC | JP |
| JAPAN POST BANK CO LTD | · | $202K | 2,02 | 10700 | EC | JP |
| MITSUBISHI ELECTRIC CORP | · | $195K | 1,95 | 5400 | EC | JP |
| AJINOMOTO (JAPAN) COMPANY INC | · | $195K | 1,95 | 5400 | EC | JP |
| TOYOTA TSUSHO CORP | · | $195K | 1,95 | 5300 | EC | JP |
| RENESAS ELECTRONICS CORP | · | $192K | 1,92 | 6500 | EC | JP |
| RESONAC HOLDINGS CORP | · | $185K | 1,85 | 1700 | EC | JP |
| KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | · | $183K | 1,84 | 10200 | EC | JP |
| NOMURA HOLDINGS INC | · | $177K | 1,77 | 20300 | EC | JP |
| ANRITSU CORP | · | $176K | 1,76 | 6500 | EC | JP |
| THK CO LTD | · | $171K | 1,71 | 3800 | EC | JP |
| NEC CORP | · | $162K | 1,62 | 6700 | EC | JP |
| JP MORGAN US GOVT CAPITAL | · | $161K | 1,61 | 160577 | STIV | US |
| MS & AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC | · | $159K | 1,59 | 6100 | EC | JP |
| RYOHIN KEIKAKU COMPANY LTD | · | $146K | 1,46 | 6700 | EC | JP |
| EAST JAPAN RAILWAY COMPANY | · | $134K | 1,34 | 6400 | EC | JP |
| YOKOHAMA RUBBER CO LTD (THE) | · | $134K | 1,34 | 3000 | EC | JP |
| FUJI ELECTRIC COMPANY LTD | · | $133K | 1,33 | 1600 | EC | JP |
| MARUBENI CORP | · | $133K | 1,33 | 4600 | EC | JP |
| SOFTBANK GROUP CORP | · | $132K | 1,32 | 3600 | EC | JP |
| MITSUBISHI ESTATE CO LTD | · | $128K | 1,28 | 5000 | EC | JP |
| ISUZU MOTORS LTD | · | $124K | 1,24 | 9400 | EC | JP |
| KAO CORP | · | $123K | 1,23 | 6200 | EC | JP |
| KONAMI GROUP CORP | · | $120K | 1,20 | 1100 | EC | JP |
| KINDEN CORP | · | $112K | 1,13 | 2300 | EC | JP |
| SHIONOGI & CO. LTD | · | $112K | 1,12 | 6500 | EC | JP |
| SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD | · | $99K | 0,99 | 4300 | EC | JP |
| GS YUASA CORP | · | $88K | 0,88 | 2200 | EC | JP |
| TOYOTA MOTOR CORP | · | $80K | 0,81 | 4800 | EC | JP |
| GO INC | · | $80K | 0,80 | 5900 | EC | JP |
| SANTEN PHARMACEUTICAL COMPANY LTD | · | $79K | 0,79 | 6000 | EC | JP |
| NS GROUP INC | · | $76K | 0,76 | 8400 | EC | JP |
| ITOKI CORP | · | $65K | 0,65 | 4000 | EC | JP |
التوزيعات 3 دفعات
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 17 ديسمبر، 2025 | $1,8270 |
| 18 ديسمبر، 2024 | $0,4680 |
| 14 ديسمبر، 2023 | $0,1340 |
الملاك المؤسسيون (13F) 5 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Hamilton Capital, LLC | $1227790 | 61,92% | 29218 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $442951 | 22,34% | 10541 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quattro Advisors LLC | $306758 | 15,47% | 7300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4202 | 0,21% | 100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1029 | 0,05% | 24480 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |