KG Kestrel Group, Ltd. - Common Stock

NASDAQ · Insurance · عرض على SEC EDGAR ↗
$8,00
السعر · أغسطس 19, 2026
البيانات الأساسية اعتبارًا من أغسطس 7, 2026
نطاق 52 أسبوعًا
$8–$29
2% of range
تقييم المحللين
HOLD
9 analysts
السعر المستهدف
—
P/E (TTM)
1.0
ROE
70.3%
هامش صافي الربح
137.2%

KG لقطة سريعة للسهم السعر، القيمة السوقية، مكرر الربحية (P/E)، ربحية السهم (EPS)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، نسبة الدين إلى حقوق الملكية، نطاق 52 أسبوعًا

السعر
$8.00
القيمة السوقية
$62M
P/E (TTM)
1.0
ربح السهم (آخر 12 شهرًا)
$8.08
الإيرادات (آخر 12 شهرًا)
$34M
عائد التوزيعات
64.6%
ROE
70.3%
D/E الدين/حقوق الملكية
—
نطاق 52 أسبوعًا
$8 – $29

KG مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

أداء 10 سنوات اتجاهات الإيرادات وصافي الدخل والهوامش وربحية السهم

الإيرادات وصافي الدخل $34M
2-point trend, +785.1%
2024-12-31 → 2025-12-31
ربح السهم $8.08
2-point trend, +1819.1%
2024-12-31 → 2025-12-31
التدفق النقدي الحر —
الهوامش 137.2%

التقييم نسب مكرر الربحية (P/E)، مكرر المبيعات (P/S)، مكرر القيمة الدفترية (P/B)، EV/EBITDA — هل السهم مرتفع السعر أم رخيص؟

المقياس
اتجاه 5 سنوات
KG
متوسط الأقران
P/E (TTM)
1.0
5.5
P/S (TTM) (السعر / المبيعات (آخر 12 شهرًا))
1.8
1.0
P/B (السعر / القيمة الدفترية)
0.5
1.0

الربحية هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؛ العائد على حقوق الملكية (ROE)، العائد على الأصول (ROA)، العائد على رأس المال المستثمر (ROIC)

المقياس
اتجاه 5 سنوات
KG
متوسط الأقران
Net Profit Margin (هامش صافي الربح)
137.2%
19.8%
ROA (العائد على الأصول)
9.2%
3.6%
ROE
70.3%
17.7%

الصحة المالية الديون، السيولة، الملاءة المالية — قوة الميزانية العمومية

المقياس
اتجاه 5 سنوات
KG
متوسط الأقران

النمو نمو الإيرادات وربحية السهم وصافي الدخل: مقارنة بالعام السابق (YoY)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 3 سنوات (3Y CAGR)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 5 سنوات (5Y CAGR)

المقياس
اتجاه 5 سنوات
KG
متوسط الأقران
Revenue YoY (الإيرادات مقارنة بالعام السابق)
2-point trend, +785.1%
785.1%
—

مقاييس للسهم ربحية السهم (EPS)، القيمة الدفترية للسهم، التدفق النقدي للسهم، توزيعات الأرباح للسهم

المقياس
اتجاه 5 سنوات
KG
متوسط الأقران
EPS (Diluted) (ربحية السهم (مخففة))
2-point trend, +1819.1%
$8.08
—

كفاءة رأس المال معدل دوران الأصول، معدل دوران المخزون، معدل دوران المستحقات

المقياس
اتجاه 5 سنوات
KG
متوسط الأقران
Payout Ratio (نسبة التوزيع)
85.6%
—

التوزيعات العائد، نسبة التوزيع، تاريخ توزيع الأرباح، معدل النمو السنوي المركب لمدة 5 سنوات

عائد الأرباح
64.6%
نسبة التوزيع
85.6%
5Y Div CAGR
—
تاريخ الاستحقاقالمبلغ
28 سبتمبر، 2018$1,0000
29 يونيو، 2018$3,0000
29 مارس، 2018$3,0000
29 ديسمبر، 2017$3,0000
29 سبتمبر، 2017$3,0000
29 يونيو، 2017$3,0000
30 مارس، 2017$3,0000
29 ديسمبر، 2016$3,0000
3 أكتوبر، 2016$2,8000
29 يونيو، 2016$2,8000
30 مارس، 2016$2,8000
29 ديسمبر، 2015$2,8000
29 سبتمبر، 2015$2,6000
29 يونيو، 2015$2,6000
30 مارس، 2015$2,6000
30 ديسمبر، 2014$2,6000
29 سبتمبر، 2014$2,2000
27 يونيو، 2014$2,2000
28 مارس، 2014$2,2000
30 ديسمبر، 2013$2,2000

KG توافق الآراء التحليلي آراء المحللين الصعودية والهبوطية، السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا، الصعود

بيع 9 محللين
  • شراء قوي 0 0,0%
  • شراء 0 0,0%
  • احتفاظ 3 33,3%
  • بيع 3 33,3%
  • بيع قوي 3 33,3%

سجل الأرباح ربحية السهم الفعلية مقابل التقديرات، نسبة المفاجأة %، معدل التجاوز، تاريخ الأرباح التالي

الفترة EPS Actual EPS المتوقع المفاجأة
30 سبتمبر، 2024 $-0.16 — —
30 يونيو، 2024 $-0.11 — —
31 مارس، 2024 $-0.05 — —
31 ديسمبر، 2023 $-0.08 — —

مقارنة الأقران (الصناعة الفرعية GICS) المقاييس الرئيسية مقابل أقران القطاع

الرمز القيمة السوقية P/E الإيرادات سنويًا هامش الربح الصافي ROE هامش الربح الإجمالي
KG $79M 1.3 785.1% 137.2% 70.3% —
EG $25.25B 9.0 1.2% 9.1% 10.8% —
RNR $12.36B 5.0 9.9% 20.9% 24.2% —
SPNT $2.56B 6.0 23.1% 14.3% 20.9% —

الأساسيات الكاملة جميع المقاييس حسب السنة — قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفق النقدي

قائمة الدخل 11
بيانات قائمة الدخل السنوية لـ KG
المقياس اتجاه 20252024
Revenue 2-point trend, +785.1% $34M $4M
SG&A Expense 2-point trend, +469.0% $29M $5M
Operating Expenses 2-point trend, +452.3% $14M $3M
Pretax Income 2-point trend, +4033.9% $50M $-1M
Income Tax 2-point trend, +126.7% $68.0K $30.0K
Net Income 2-point trend, +3719.3% $47M $-1M
EPS (Basic) 2-point trend, +1819.1% $8.08 $-0.47
EPS (Diluted) 2-point trend, +1819.1% $8.08 $-0.47
Shares (Basic) 2-point trend, +108.4% 5,731,380 2,749,996
Shares (Diluted) 2-point trend, +108.4% 5,731,380 2,749,996
EBITDA $94.0K ·
الميزانية العمومية 16
بيانات الميزانية العمومية السنوية لـ KG
المقياس اتجاه 20252024
Cash & Equivalents 2-point trend, +367.7% $20M $4M
Short-term Investments Flat — no change across 2 periods $0 $0
PP&E (Net) 2-point trend, +674000.00 $674.0K $0
PP&E (Gross) $2M ·
Accum. Depreciation $2M ·
Total Assets 2-point trend, +18229.5% $1.01B $6M
Total Liabilities 2-point trend, +97430.0% $882M $904.0K
Long-term Debt 2-point trend, +174402000.00 $174M $0
Common Stock 2-point trend, +270.4% $100.0K $27.0K
Paid-in Capital 2-point trend, +1656.5% $178M $10M
Retained Earnings 2-point trend, +121.7% $1M $-6M
Treasury Stock 2-point trend, +51463000.00 $51M $0
AOCI 2-point trend, +916000.00 $916.0K $0
Stockholders' Equity 2-point trend, +2685.1% $128M $5M
Liabilities + Equity 2-point trend, +18229.5% $1.01B $6M
Shares Outstanding 2-point trend, +181.5% 7,741,943 2,749,996
التدفق النقدي 9
بيانات التدفق النقدي السنوية لـ KG
المقياس اتجاه 20252024
D&A 2-point trend, +94000.00 $94.0K $0
Deferred Tax 2-point trend, +220000.00 $220.0K $0
Other Non-cash $-143M ·
Operating Cash Flow 2-point trend, -7488.1% $-96M $-1M
Investing Cash Flow 2-point trend, +146945000.00 $147M $0
Dividends Paid 2-point trend, +40000000.00 $40M $0
Financing Cash Flow 2-point trend, -40000000.00 $-40M $0
Net Change in Cash 2-point trend, +983.7% $11M $-1M
Taxes Paid 2-point trend, +48000.00 $48.0K $0
الربحية 5
بيانات الربحية السنوية لـ KG
المقياس اتجاه 20252024
Net Margin 137.2% ·
Pretax Margin 145.7% ·
EBITDA Margin 0.28% ·
ROA 9.2% ·
ROE 70.3% ·
الكفاءة 1
بيانات الكفاءة السنوية لـ KG
المقياس اتجاه 20252024
Asset Turnover 0.1 ·
لكل سهم 5
بيانات لكل سهم السنوية لـ KG
المقياس اتجاه 20252024
Book Value / Share $16.57 ·
Revenue / Share $5.94 ·
Cash Flow / Share $-16.77 ·
Cash / Share $1.01 ·
EPS (TTM) $8.08 ·
معدلات النمو 1
بيانات معدلات النمو السنوية لـ KG
المقياس اتجاه 20252024
Revenue YoY 785.1% ·
التقييم (آخر 12 شهرًا) 12
بيانات التقييم (آخر 12 شهرًا) السنوية لـ KG
المقياس اتجاه 20252024
Revenue TTM $34M ·
Net Income TTM $47M ·
Market Cap $79M ·
P/E 1.3 ·
P/S 2.3 ·
P/B 0.6 ·
P / Tangible Book 0.6 ·
P / Cash Flow -0.8 ·
Dividend Yield 50.5% ·
Earnings Yield 78.9% ·
Payout Ratio 85.6% ·
Annual Payout $40M ·

القوائم المالية قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفقات النقدية — سنويًا، آخر 5 سنوات

قائمة الدخل
2025-12-312024-12-31
الإيرادات $34M$4M
صافي الدخل $47M$-1M
EPS المخفف $8.08$-0.47

آخر الأخبار أحدث العناوين التي تذكر هذه الشركة

مقاييسي قائمة المراقبة الشخصية الخاصة بك — صفوف مختارة من الأساسيات الكاملة

📊

اختر المقاييس التي تهمك — انقر فوق علامة ➕ بجوار أي صف في الأساسيات الكاملة أعلاه.

يتم حفظ اختيارك ويتبعك عبر جميع الأسهم.

الملاك المؤسسيون (13F) 43 مقدمي إقرار · $6.8M إجمالي · حتى تاريخ 30 يونيو، 2026

المؤسسات التي تبلغ عن حيازتها لهذا السهم في نموذج SEC 13F ربع السنوي الخاص بها. المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

النشاط المؤسسي — Q2 2026 مقابل الربع السابق
مراكز جديدة المراكز الخارجة زيادة انخفض صافي التغير في الأسهم
12 (+3 مقابل الربع السابق) 12 (+5 مقابل الربع السابق) 5 (-8 مقابل الربع السابق) 16 (+7 مقابل الربع السابق) +295K

مقارنة بـ Q1 2026. المواعيد النهائية لتقديم إقرارات نموذج 13F لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) هي في غضون 45 يومًا من نهاية الربع بالإضافة إلى فترة سماح قصيرة للمقدمين المتأخرين — يتم تخطي الأرباع التي لا تزال ضمن هذه النافذة لصالح أحدث زوج تم الإبلاغ عنه بالكامل.

مؤسسة القيمة الأسهم % من 13F المتتبعة النوع
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC $2390625 265625 35,02% الأسهم
Whitefort Capital Management, LP $1448244 160916 21,21% الأسهم
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP $623214 69246 9,13% الأسهم
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $609110 67635 8,92% الأسهم
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO $354006 39334 5,19% الأسهم
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $280359 31151 4,11% الأسهم
STATE STREET CORP $240561 26729 3,52% الأسهم
GOLDMAN SACHS GROUP INC $224757 24973 3,29% الأسهم
Sowell Financial Services LLC $185940 20660 2,72% الأسهم
NORTHERN TRUST CORP $138951 15439 2,04% الأسهم
RBF Capital, LLC $106803 11867 1,56% الأسهم
Creative Planning $91125 10125 1,33% الأسهم
Russell Investments Group, Ltd. $54990 6110 0,81% الأسهم
DEUTSCHE BANK AG\ $14265 1585 0,21% الأسهم
VANGUARD GROUP INC $13097 1279 0,19% الأسهم
Vanguard Global Advisers, LLC $11511 1279 0,17% الأسهم
FMR LLC $10206 1134 0,15% الأسهم
JPMORGAN CHASE & CO $5456 620 0,08% الأسهم
MORGAN STANLEY $4032 448 0,06% الأسهم
Tower Research Capital LLC (TRC) $3744 416 0,05% الأسهم
CITIGROUP INC $3672 408 0,05% الأسهم
UBS Group AG $3627 403 0,05% الأسهم
BlackRock, Inc. $1890 210 0,03% الأسهم
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $1467 163 0,02% الأسهم
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $1161 129 0,02% الأسهم
GAMMA Investing LLC $1026 114 0,02% الأسهم
ROYAL BANK OF CANADA $1000 88 0,01% الأسهم
Arax Advisory Partners $810 90 0,01% الأسهم
CWM, LLC $475 44 0,01% الأسهم
Allworth Financial LP $144 16 0,00% الأسهم
Transamerica Financial Advisors, LLC $126 14 0,00% الأسهم
Integrated Wealth Concepts LLC $108 12 0,00% الأسهم
PNC Financial Services Group, Inc. $108 12 0,00% الأسهم
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $54 6 0,00% الأسهم
Essential Partners LLC $36 4 0,00% الأسهم
ROTHSCHILD INVESTMENT LLC $18 2 0,00% الأسهم
Caitong International Asset Management Co., Ltd $18 2 0,00% الأسهم
Wealth Enhancement Trust Services, Inc. $18 2 0,00% الأسهم
Farther Finance Advisors, LLC $18 2 0,00% الأسهم
HUNTINGTON NATIONAL BANK $14 1 0,00% الأسهم
EverSource Wealth Advisors, LLC $9 1 0,00% الأسهم
BARCLAYS PLC $9 1 0,00% الأسهم
SJS Investment Consulting Inc. $9 1 0,00% الأسهم

المطلعون على الشركة 9 من المطلعين · مسؤولون 4 · مديرون 7

مطلع الدور آخر نشاط الأسهم المملوكة مشتريات 12 شهرًا مبيعات 12 شهرًا صافي 12 شهرًا
LEDBETTER BRADFORD LUKE Chief Executive Officer 27 مايو، 2025 A 905882 0 0 $0
Patrick J Haveron President and CFO 27 مايو، 2025 A 143899 0 0 $0
Terry Lee Ledbetter Executive Chairman 27 مايو، 2025 A 905882 0 0 $0
Lawrence F. Metz Chief Legal Officer and Secretary 27 مايو، 2025 A 102597 0 0 $0
Joseph Brecher مدير 10 يونيو، 2026 A 13555 0 0 $0
Erik Cohen مدير 10 يونيو، 2026 A 8055 0 0 $0
Michael Hotchkiss مدير 10 يونيو، 2026 A 8055 0 0 $0
Jeffrey Weissmann مدير 10 يونيو، 2026 A 8055 0 0 $0
Steven Harold Nigro مدير 10 يونيو، 2026 A 22055 0 0 $0

المطلعون من إيداعات SEC Form 3/4/5؛ صافي = سوق مفتوح فقط

الناشطون والمالكون بنسبة 5%+ 3 حيازات

المستثمرون الذين قدموا الجدول الزمني 13D لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات — ملكية مستفيدة تزيد عن 5% مع نية التأثير على المُصدر (حصص الناشطين، حملات مجلس الإدارة، الاندماج والاستحواذ). يعرض كل صف أحدث حالة معروفة لمركز مقدم الطلب هذا.

مقدم مقدم حصة الحالة الغرض إيداع
LEDBETTER BRADFORD LUKE, Bradford Luke Ledbetter 2006 Grantor Trust No. 2, Shari Ann Ledbetter Irrevocable 2019 Trust ×2 إيداعات 20 مارس، 2026 13,10% تعديل — SEC
Ledbetter Terry Lee, Ledbetter Reta Laurie, Terry Lee Ledbetter and Reta Laurie Ledbetter 2000 Revocable Trust 20 مارس، 2026 13,10% تعديل — SEC
Amtrust Financial Services, Inc., Barry D. Zyskind, George Karfunkel, Leah Karfunkel 30 مايو، 2025 11,20% إيداع أولي استثمار سلبي SEC

Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.

ملكية صناديق المؤشرات المتداولة محتفظ بها بواسطة 6 صناديق مؤشرات متداولة

الوزن يعكس فقط ممتلكات الأسهم المباشرة (N-PORT)؛ قد تحتفظ الصناديق المضاعفة أو القائمة على المشتقات بتعرض إضافي للمقايضة غير معروض.

صندوق الوزن الوحدات حتى تاريخ المصدر
IWC · iShares Trust 0,01% 20644 SH 8 أغسطس، 2026 يومي
RSSL · Global X Funds 0,00% 1223 NS 30 إبريل، 2026 N-PORT
DFAS · Dimensional ETF Trust 0,00% 10148 NS 30 إبريل، 2026 N-PORT
DFAC · Dimensional ETF Trust 0,00% 3800 NS 30 إبريل، 2026 N-PORT
VXF · VANGUARD INDEX FUNDS 0,00% 72438 SH 8 أغسطس، 2026 يومي
VTI · VANGUARD INDEX FUNDS 0,00% 186407 SH 8 أغسطس، 2026 يومي