LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock

NYSE · Retail · عرض على SEC EDGAR ↗
$216,34
السعر · مايو 22, 2026
البيانات الأساسية اعتبارًا من مارس 23, 2026
نطاق 52 أسبوعًا
$208–$293
10% of range
تقييم المحللين
BUY
41 analysts
السعر المستهدف
$280
+29% upside
P/E (TTM)
22.5
ROE
-62.4%
هامش صافي الربح
7.7%

LOW لقطة سريعة للسهم السعر، القيمة السوقية، مكرر الربحية (P/E)، ربحية السهم (EPS)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، نسبة الدين إلى حقوق الملكية، نطاق 52 أسبوعًا

السعر
$216.34
القيمة السوقية
$149.82B
P/E (TTM)
22.5
ربح السهم (آخر 12 شهرًا)
$11.85
الإيرادات (آخر 12 شهرًا)
$86.29B
عائد التوزيعات
1.8%
ROE
-62.4%
D/E الدين/حقوق الملكية
—
نطاق 52 أسبوعًا
$208 – $293

LOW مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

أداء 10 سنوات اتجاهات الإيرادات وصافي الدخل والهوامش وربحية السهم

الإيرادات وصافي الدخل $86.29B
4-point trend, -11.1%
2023-02-03 → 2026-01-30
ربح السهم $11.85
4-point trend, +16.5%
2023-02-03 → 2026-01-30
التدفق النقدي الحر $7.65B
4-point trend, +13.2%
2023-02-03 → 2026-01-30
الهوامش 7.7%
4-point trend, +0.8%
2023-02-03 → 2026-01-30

التقييم نسب مكرر الربحية (P/E)، مكرر المبيعات (P/S)، مكرر القيمة الدفترية (P/B)، EV/EBITDA — هل السهم مرتفع السعر أم رخيص؟

المقياس
اتجاه 5 سنوات
LOW
متوسط الأقران
P/E (TTM)
4-point trend, +6.1%
22.5
21.1
P/S (TTM) (السعر / المبيعات (آخر 12 شهرًا))
4-point trend, +29.8%
1.7
1.3
P/B (السعر / القيمة الدفترية)
4-point trend, -65.9%
-15.1
16.1
Price / FCF (السعر / التدفق النقدي الحر)
4-point trend, +2.0%
19.6
—

الربحية هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؛ العائد على حقوق الملكية (ROE)، العائد على الأصول (ROA)، العائد على رأس المال المستثمر (ROIC)

المقياس
اتجاه 5 سنوات
LOW
متوسط الأقران
Gross Margin (هامش الربح الإجمالي)
4-point trend, +0.8%
33.5%
33.4%
Operating Margin (هامش التشغيل)
4-point trend, +12.4%
11.8%
—
Net Profit Margin (هامش صافي الربح)
4-point trend, +16.3%
7.7%
6.1%
ROA (العائد على الأصول)
4-point trend, -3.7%
13.7%
8.6%
ROE
4-point trend, -31.5%
-62.4%
69.5%
ROIC
4-point trend, -48.0%
-77.9%
—

الصحة المالية الديون، السيولة، الملاءة المالية — قوة الميزانية العمومية

المقياس
اتجاه 5 سنوات
LOW
متوسط الأقران
Current Ratio (النسبة الحالية)
4-point trend, -2.0%
1.1
1.2
Quick Ratio (النسبة السريعة)
4-point trend, +41.3%
0.1
—

النمو نمو الإيرادات وربحية السهم وصافي الدخل: مقارنة بالعام السابق (YoY)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 3 سنوات (3Y CAGR)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 5 سنوات (5Y CAGR)

المقياس
اتجاه 5 سنوات
LOW
متوسط الأقران
Revenue YoY (الإيرادات مقارنة بالعام السابق)
4-point trend, -11.1%
3.1%
—
Revenue CAGR 3Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 3 سنوات)
4-point trend, -11.1%
-3.9%
—
Revenue CAGR 5Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 5 سنوات)
4-point trend, -11.1%
-0.75%
—
EPS YoY (ربحية السهم على أساس سنوي)
4-point trend, +16.5%
-3.1%
—
Net Income YoY (صافي الدخل مقارنة بالعام السابق)
4-point trend, +3.4%
-4.4%
—

مقاييس للسهم ربحية السهم (EPS)، القيمة الدفترية للسهم، التدفق النقدي للسهم، توزيعات الأرباح للسهم

المقياس
اتجاه 5 سنوات
LOW
متوسط الأقران
EPS (Diluted) (ربحية السهم (مخففة))
4-point trend, +16.5%
$11.85
—

كفاءة رأس المال معدل دوران الأصول، معدل دوران المخزون، معدل دوران المستحقات

المقياس
اتجاه 5 سنوات
LOW
متوسط الأقران
Payout Ratio (نسبة التوزيع)
4-point trend, +7.6%
39.6%
—

التوزيعات العائد، نسبة التوزيع، تاريخ توزيع الأرباح، معدل النمو السنوي المركب لمدة 5 سنوات

عائد الأرباح
1.8%
نسبة التوزيع
39.6%
5Y Div CAGR
—
تاريخ الاستحقاقالمبلغ
22 إبريل، 2026$1,2000
21 يناير، 2026$1,2000
22 أكتوبر، 2025$1,2000
23 يوليو، 2025$1,2000
23 إبريل، 2025$1,1500
22 يناير، 2025$1,1500
23 أكتوبر، 2024$1,1500
24 يوليو، 2024$1,1500
23 إبريل، 2024$1,1000
23 يناير، 2024$1,1000
24 أكتوبر، 2023$1,1000
25 يوليو، 2023$1,1000
25 إبريل، 2023$1,0500
24 يناير، 2023$1,0500
18 أكتوبر، 2022$1,0500
19 يوليو، 2022$1,0500
19 إبريل، 2022$0,8000
18 يناير، 2022$0,8000
19 أكتوبر، 2021$0,8000
20 يوليو، 2021$0,8000

LOW توافق الآراء التحليلي آراء المحللين الصعودية والهبوطية، السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا، الصعود

شراء 41 محللين
  • شراء قوي 10 24,4%
  • شراء 16 39,0%
  • احتفاظ 14 34,1%
  • بيع 1 2,4%
  • بيع قوي 0 0,0%

السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا

33 محللين · 2026-05-20
السعر المستهدف الوسيط $285.00 +31,7%
السعر المستهدف المتوسط $279.76 +29,3%

سجل الأرباح ربحية السهم الفعلية مقابل التقديرات، نسبة المفاجأة %، معدل التجاوز، تاريخ الأرباح التالي

متوسط المفاجأة
0.03%
الفترة EPS Actual EPS المتوقع المفاجأة
31 مارس، 2027 $3.03 $3.00 —
30 يونيو، 2026 $3.03 $3.00 0.03%
31 مارس، 2026 $1.98 $1.96 0.02%
31 ديسمبر، 2025 $3.06 $3.00 0.06%
30 سبتمبر، 2025 $4.33 $4.29 0.04%
30 يونيو، 2025 $2.92 $2.91 0.01%

مقارنة النظراء المقاييس الرئيسية مقابل أقران القطاع

الرمز القيمة السوقية P/E الإيرادات سنويًا هامش الربح الصافي ROE هامش الربح الإجمالي
LOW $149.82B 22.5 3.1% 7.7% -62.4% 33.5%
HD $373.09B 26.3 3.2% 8.6% 145.5% 33.3%
FND $6.81B 32.9 5.1% 4.5% 8.9% 43.6%
GRWG $90M -3.8 -14.4% -14.9% -23.1% 26.8%

الأساسيات الكاملة جميع المقاييس حسب السنة — قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفق النقدي

قائمة الدخل 14
بيانات قائمة الدخل السنوية لـ LOW
المقياس اتجاه 202620252024202320222021202020192018201720162015
Revenue 12-point trend, +53.5% $86.29B $83.67B $86.38B $97.06B $96.25B $89.60B $72.15B $71.31B $68.62B $65.02B $59.07B $56.22B
Cost of Revenue 12-point trend, +56.6% $57.40B $55.80B $57.53B $64.80B $64.19B $60.02B $49.20B $48.40B $46.19B $43.34B $38.50B $36.66B
Gross Profit 12-point trend, +47.7% $28.89B $27.88B $28.84B $32.26B $32.06B $29.57B $22.94B $22.91B $22.43B $21.67B $20.57B $19.56B
SG&A Expense 12-point trend, +26.5% $16.79B $15.68B $15.57B $20.33B $18.30B $18.53B $15.37B $17.41B $14.44B $14.38B $14.11B $13.27B
Operating Expenses 2-point trend, +5.7% · · · · · · · · · · $16.15B $15.28B
Operating Income 12-point trend, +111.9% $10.15B $10.47B $11.56B $10.16B $12.09B $9.65B $6.31B $4.02B $6.59B $5.85B $4.97B $4.79B
Pretax Income 12-point trend, +104.6% $8.75B $9.15B $10.18B $9.04B $11.21B $7.74B $5.62B $3.39B $5.49B $5.20B $4.42B $4.28B
Income Tax 12-point trend, +32.6% $2.09B $2.20B $2.45B $2.60B $2.77B $1.90B $1.34B $1.08B $2.04B $2.11B $1.87B $1.58B
Net Income 12-point trend, +146.6% $6.65B $6.96B $7.73B $6.44B $8.44B $5.83B $4.28B $2.31B $3.45B $3.09B $2.55B $2.70B
EPS (Basic) 12-point trend, +338.0% $11.87 $12.25 $13.23 $10.20 $12.07 $7.77 $5.49 $2.84 $4.09 $3.48 $2.73 $2.71
EPS (Diluted) 12-point trend, +337.3% $11.85 $12.23 $13.20 $10.17 $12.04 $7.75 $5.49 $2.84 $4.09 $3.47 $2.73 $2.71
Shares (Basic) 12-point trend, -43.4% 559,000,000 567,000,000 582,000,000 629,000,000 696,000,000 748,000,000 777,000,000 811,000,000 839,000,000 880,000,000 927,000,000 988,000,000
Shares (Diluted) 12-point trend, -43.4% 560,000,000 568,000,000 584,000,000 631,000,000 699,000,000 750,000,000 778,000,000 812,000,000 840,000,000 881,000,000 929,000,000 990,000,000
EBITDA 10-point trend, +66.0% $12.35B $12.44B $13.48B $12.14B $13.97B $11.24B $7.72B $5.62B $8.13B $7.44B · ·
الميزانية العمومية 27
بيانات الميزانية العمومية السنوية لـ LOW
المقياس اتجاه 202620252024202320222021202020192018201720162015
Cash & Equivalents 12-point trend, +110.7% $982M $1.76B $921M $1.35B $1.13B $4.69B $716M $511M $588M $558M $405M $466M
Short-term Investments 12-point trend, +196.0% $370M $372M $307M $384M $271M $506M $160M $218M $102M $100M $307M $125M
Receivables 2-point trend, +1059.6% $1.09B $94M · · · · · · · · · ·
Inventory 12-point trend, +94.1% $17.30B $17.41B $16.89B $18.53B $17.61B $16.19B $13.18B $12.56B $11.39B $10.46B $9.46B $8.91B
Other Current Assets 12-point trend, +247.6% $1.21B $722M $949M $1.18B $1.05B $937M $1.26B $938M $689M $884M $391M $349M
Current Assets 12-point trend, +112.7% $20.95B $20.36B $19.07B $21.44B $20.06B $22.33B $15.32B $14.23B $12.77B $12.00B $10.56B $9.85B
PP&E (Net) 10-point trend, -11.9% · · $17.65B $17.57B $19.07B $19.16B $18.77B $18.43B $19.72B $19.95B $19.58B $20.03B
PP&E (Gross) 9-point trend, -1.5% · · · $34.91B $36.96B $36.70B $36.08B $35.86B $36.94B $36.92B $35.91B $35.44B
Accum. Depreciation 9-point trend, +12.6% · · · $17.34B $17.89B $17.55B $17.31B $17.43B $17.22B $16.97B $16.34B $15.41B
Goodwill 12-point trend, +2461.7% $3.94B $311M $311M $311M $311M $311M $303M $303M $1.31B $1.08B $154M $154M
Intangibles 4-point trend, +1422.7% $5.91B $277M · $169M $388M · · · · · · ·
Other Non-current Assets 12-point trend, -73.9% $352M $248M $838M $810M $1.04B $882M $905M $995M $915M $789M $511M $1.35B
Total Assets 12-point trend, +70.7% $54.14B $43.10B $41.80B $43.71B $44.64B $46.73B $39.47B $34.51B $35.29B $34.41B $31.27B $31.72B
Accounts Payable 12-point trend, +90.5% $9.76B $9.29B $8.70B $10.52B $11.35B $10.88B $7.66B $8.28B $6.59B $6.65B $5.63B $5.12B
Short-term Debt 10-point trend, +0.00 · · $0 $499M $0 $0 $1.94B $722M $1.14B $510M $43M $0
Current Liabilities 12-point trend, +108.2% $19.46B $18.76B $15.57B $19.51B $19.67B $18.73B $15.18B $14.50B $12.10B $11.97B $10.49B $9.35B
Capital Leases 12-point trend, +1035.7% $4.04B $3.63B $3.74B $3.51B $4.02B $3.89B $3.94B $709M $846M $815M $492M $356M
Deferred Tax 3-point trend, +971.1% $1.04B $0 · · · · · · · · · $97M
Other Non-current Liabilities 12-point trend, -12.1% $764M $779M $931M $862M $781M $991M $712M $1.15B $955M $843M $846M $869M
Total Liabilities 12-point trend, +194.5% $64.06B $57.33B $56.84B $57.96B $49.46B $45.30B $37.50B $30.86B $29.42B $27.97B $23.61B $21.75B
Long-term Debt 5-point trend, +64.0% $39.82B $35.32B $35.77B $33.27B $24.29B · · · · · · ·
Total Debt 10-point trend, +0.00 · · $0 $499M $0 $0 $1.94B $722M $1.14B $510M $43M $0
Retained Earnings 12-point trend, -213.0% $-10.84B $-14.80B $-15.64B $-14.86B $-5.12B $1.12B $1.73B $3.45B $5.42B $6.24B $7.59B $9.59B
AOCI 12-point trend, +363.1% $271M $288M $300M $307M $-36M $-136M $-136M $-209M $11M $-240M $-394M $-103M
Stockholders' Equity 12-point trend, -199.5% $-9.92B $-14.23B $-15.05B $-14.25B $-4.82B $1.44B $1.97B $3.64B $5.87B $6.43B $7.65B $9.97B
Liabilities + Equity 12-point trend, +70.7% $54.14B $43.10B $41.80B $43.71B $44.64B $46.73B $39.47B $34.51B $35.29B $34.41B $31.27B $31.72B
Shares Outstanding 12-point trend, -41.6% 561,000,000 560,000,000 574,000,000 601,000,000 670,000,000 731,000,000 763,000,000 801,000,000 830,000,000 866,000,000 910,000,000 960,000,000
التدفق النقدي 18
بيانات التدفق النقدي السنوية لـ LOW
المقياس اتجاه 202620252024202320222021202020192018201720162015
D&A 12-point trend, +38.3% $2.19B $1.97B $1.92B $1.98B $1.88B $1.59B $1.41B $1.61B $1.54B $1.59B $1.59B $1.59B
Stock-based Comp 12-point trend, +107.6% $247M $221M $210M $223M $230M $155M $98M $74M $99M $90M $117M $119M
Deferred Tax 12-point trend, +323.7% $264M $8M $5M $-188M $140M $-99M $139M $-157M $56M $9M $-63M $-118M
Amort. of Intangibles 7-point trend, +259.0% $140M $13M $13M $28M $32M $59M $39M · · · · ·
Restructuring 3-point trend, +235.7% · · · · · · · · · $47M $34M $14M
Other Non-cash 10-point trend, -39.7% $505M $467M $-1.72B $136M $-581M $3.56B $-1.63B $2.35B $-77M $837M · ·
Operating Cash Flow 12-point trend, +100.1% $9.86B $9.62B $8.14B $8.59B $10.11B $11.05B $4.30B $6.19B $5.07B $5.62B $4.78B $4.93B
CapEx 12-point trend, +151.5% $2.21B $1.93B $1.96B $1.83B $1.85B $1.79B $1.48B $1.17B $1.12B $1.17B $1.20B $880M
Investing Cash Flow 11-point trend, -813.2% $-12.26B $-1.74B $-1.90B $-1.31B $-1.65B $-1.89B $-1.37B $-1.08B $-1.44B $-3.36B $-1.34B ·
Debt Issued 6-point trend, +220.6% · · · · · · $3.97B $0 $2.97B $3.27B $1.72B $1.24B
Net Debt Issued 6-point trend, +140.1% · · · · · · $2.86B $-326M $119M $2.09B $1.17B $1.19B
Stock Repurchased 12-point trend, -94.6% $211M $4.05B $6.14B $14.12B $13.01B $4.97B $4.31B $3.04B $3.19B $3.60B $3.92B $3.90B
Net Stock Activity 12-point trend, +94.6% $-211M $-4.05B $-6.14B $-14.12B $-13.01B $-4.97B $-4.31B $-3.04B $-3.19B $-3.60B $-3.92B $-3.90B
Dividends Paid 12-point trend, +220.7% $2.64B $2.57B $2.53B $2.37B $1.98B $1.70B $1.62B $1.46B $1.29B $1.12B $957M $822M
Financing Cash Flow 11-point trend, +146.4% $1.62B $-7.05B $-6.67B $-7.05B $-12.02B $-5.19B $-2.73B $-5.12B $-3.61B $-2.09B $-3.49B ·
Net Change in Cash 12-point trend, -1138.7% $-779M $840M $-427M $215M $-3.56B $3.97B $205M $-77M $30M $153M $-61M $75M
Taxes Paid 12-point trend, +63.3% $2.50B $1.65B $3.70B $1.72B $2.73B $1.59B $1.42B $1.32B $1.67B $2.22B $2.06B $1.53B
Free Cash Flow 12-point trend, +89.0% $7.65B $7.70B $6.18B $6.76B $8.26B $9.26B $2.81B $5.02B $3.94B $4.45B $3.59B $4.05B
الربحية 8
بيانات الربحية السنوية لـ LOW
المقياس اتجاه 202620252024202320222021202020192018201720162015
Gross Margin 12-point trend, -3.8% 33.5% 33.3% 33.4% 33.2% 33.3% 33.0% 31.8% 32.1% 34.1% 34.5% 34.8% 34.8%
Operating Margin 10-point trend, +30.9% 11.8% 12.5% 13.4% 10.5% 12.6% 10.8% 8.8% 5.6% 9.6% 9.0% · ·
Net Margin 12-point trend, +60.6% 7.7% 8.3% 8.9% 6.6% 8.8% 6.5% 5.9% 3.2% 5.0% 4.8% 4.3% 4.8%
Pretax Margin 12-point trend, +33.2% 10.1% 10.9% 11.8% 9.3% 11.6% 8.6% 7.8% 4.8% 8.0% 8.0% 7.5% 7.6%
EBITDA Margin 10-point trend, +25.1% 14.3% 14.9% 15.6% 12.5% 14.5% 12.6% 10.7% 7.9% 11.8% 11.4% · ·
ROA 12-point trend, +67.0% 13.7% 15.8% 18.3% 14.2% 17.9% 12.0% 10.8% 6.5% 9.6% 8.9% 7.8% 8.2%
ROE 12-point trend, -339.5% -62.4% -50.3% -51.2% -47.5% -264.1% 211.8% 193.3% 51.2% 59.4% 47.4% 31.8% 26.1%
ROIC 10-point trend, -255.5% -77.9% -55.9% -58.3% -52.6% -189.1% 506.2% 122.8% 62.7% 59.0% 50.1% · ·
السيولة والملاءة 3
بيانات السيولة والملاءة السنوية لـ LOW
المقياس اتجاه 202620252024202320222021202020192018201720162015
Current Ratio 12-point trend, -0.1% 1.1 1.1 1.2 1.1 1.0 1.2 1.0 1.0 1.1 1.0 1.0 1.1
Quick Ratio 12-point trend, +98.6% 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Debt / Equity 10-point trend, +0.00 · · 0.0 -0.0 0.0 0.0 1.0 0.2 0.2 0.1 0.0 0.0
الكفاءة 3
بيانات الكفاءة السنوية لـ LOW
المقياس اتجاه 202620252024202320222021202020192018201720162015
Asset Turnover 12-point trend, +3.9% 1.8 1.9 2.0 2.1 2.0 1.8 1.8 2.0 1.9 1.9 1.8 1.7
Inventory Turnover 12-point trend, -15.8% 3.3 3.2 3.3 3.4 3.7 3.8 3.7 3.9 3.8 4.0 3.9 3.9
Receivables Turnover 145.8 · · · · · · · · · · ·
لكل سهم 6
بيانات لكل سهم السنوية لـ LOW
المقياس اتجاه 202620252024202320222021202020192018201720162015
Book Value / Share 12-point trend, -270.2% $-17.68 $-25.41 $-26.22 $-23.72 $-7.19 $1.97 $2.58 $4.55 $7.08 $7.43 $8.41 $10.38
Revenue / Share 12-point trend, +171.3% $154.08 $147.31 $147.91 $153.82 $137.70 $119.46 $92.74 $87.82 $81.69 $73.80 $63.59 $56.79
Cash Flow / Share 12-point trend, +253.8% $17.61 $16.95 $13.94 $13.61 $14.47 $14.73 $5.52 $7.63 $6.03 $6.38 $5.15 $4.98
Cash / Share 12-point trend, +260.6% $1.75 $3.14 $1.60 $2.24 $1.69 $6.42 $0.94 $0.64 $0.71 $0.64 $0.45 $0.49
Dividend / Share 12-point trend, +446.0% $5 $5 $4 $4 $3 $2 $2 $2 $2 $1 $1 $1
EPS (TTM) 12-point trend, +337.3% $11.85 $12.23 $13.20 $10.17 $12.04 $7.75 $5.49 $2.84 $4.09 $3.47 $2.73 $2.71
معدلات النمو 10
بيانات معدلات النمو السنوية لـ LOW
المقياس اتجاه 202620252024202320222021202020192018201720162015
Revenue YoY 5-point trend, -58.0% 3.1% -3.1% -11.0% 0.84% 7.4% · · · · · · ·
Revenue CAGR 3Y 3-point trend, -218.2% -3.9% -4.6% -1.2% · · · · · · · · ·
Revenue CAGR 5Y -0.75% · · · · · · · · · · ·
EPS YoY 5-point trend, -105.6% -3.1% -7.3% 29.8% -15.5% 55.4% · · · · · · ·
EPS CAGR 3Y 3-point trend, -73.1% 5.2% 0.52% 19.4% · · · · · · · · ·
EPS CAGR 5Y 8.9% · · · · · · · · · · ·
Net Income YoY 5-point trend, -109.8% -4.4% -10.0% 20.0% -23.8% 44.7% · · · · · · ·
Net Income CAGR 3Y 3-point trend, -88.7% 1.1% -6.2% 9.8% · · · · · · · · ·
Net Income CAGR 5Y 2.7% · · · · · · · · · · ·
Dividend CAGR 5Y 9.1% · · · · · · · · · · ·
التقييم (آخر 12 شهرًا) 17
بيانات التقييم (آخر 12 شهرًا) السنوية لـ LOW
المقياس اتجاه 202620252024202320222021202020192018201720162015
Revenue TTM 12-point trend, +53.5% $86.29B $83.67B $86.38B $97.06B $96.25B $89.60B $72.15B $71.31B $68.62B $65.02B $59.07B $56.22B
Net Income TTM 12-point trend, +146.6% $6.65B $6.96B $7.73B $6.44B $8.44B $5.83B $4.28B $2.31B $3.45B $3.09B $2.55B $2.70B
Market Cap 12-point trend, +130.3% $149.82B $145.62B $125.99B $129.80B $157.44B $121.97B $88.69B $77.79B $84.25B $63.47B $65.21B $65.05B
Enterprise Value 10-point trend, +93.5% · · $124.76B $128.56B $156.04B $116.77B $89.76B $77.78B $84.69B $63.32B $64.54B $64.46B
P/E 12-point trend, -9.9% 22.5 21.3 16.6 21.2 19.5 21.5 21.2 34.2 24.8 21.1 26.2 25.0
P/S 12-point trend, +50.1% 1.7 1.7 1.5 1.3 1.6 1.4 1.2 1.1 1.2 1.0 1.1 1.2
P/B 12-point trend, -331.5% -15.1 -10.2 -8.4 -9.1 -32.7 84.9 45.0 21.3 14.3 9.9 8.5 6.5
P / Tangible Book · · · · · 108.3 · · · · · ·
P / Cash Flow 12-point trend, +15.1% 15.2 15.1 15.5 15.1 15.6 11.0 20.6 12.6 16.6 11.3 13.6 13.2
P / FCF 12-point trend, +21.9% 19.6 18.9 20.4 19.2 19.1 13.2 31.5 15.5 21.4 14.3 18.2 16.1
EV / EBITDA 8-point trend, +8.7% · · 9.3 10.6 11.2 10.4 11.6 13.8 10.4 8.5 · ·
EV / FCF 10-point trend, +26.9% · · 20.2 19.0 18.9 12.6 31.9 15.5 21.5 14.2 18.0 15.9
EV / Revenue 10-point trend, +26.0% · · 1.4 1.3 1.6 1.3 1.2 1.1 1.2 1.0 1.1 1.1
Dividend Yield 12-point trend, +39.7% 1.8% 1.8% 2.0% 1.8% 1.3% 1.4% 1.8% 1.9% 1.5% 1.8% 1.5% 1.3%
Earnings Yield 12-point trend, +11.0% 4.4% 4.7% 6.0% 4.7% 5.1% 4.6% 4.7% 2.9% 4.0% 4.7% 3.8% 4.0%
Payout Ratio 12-point trend, +30.0% 39.6% 36.9% 32.8% 36.8% 23.5% 29.2% 37.8% 62.9% 37.4% 36.3% 37.6% 30.5%
Annual Payout 12-point trend, +220.7% $2.64B $2.57B $2.53B $2.37B $1.98B $1.70B $1.62B $1.46B $1.29B $1.12B $957M $822M

القوائم المالية قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفقات النقدية — سنويًا، آخر 5 سنوات

قائمة الدخل
2026-01-302025-01-312024-11-012024-08-022024-05-03
الإيرادات $86.29B$83.67B———
هامش الربح الإجمالي % 33.5%33.3%———
هامش الربح التشغيلي % 11.8%12.5%———
صافي الدخل $6.65B$6.96B———
EPS المخفف $11.85$12.23———
الميزانية العمومية
2026-01-302025-01-312024-11-012024-08-022024-05-03
النسبة الحالية 1.11.1———
النسبة السريعة 0.10.1———
التدفق النقدي
2026-01-302025-01-312024-11-012024-08-022024-05-03
التدفق النقدي الحر $7.65B$7.70B———

LOW لوحة محللي الذكاء الاصطناعي — آراء صعودية وهبوطية نقاش 2026Q2: Claude، Grok، Gemini، ChatGPT حول آفاق السهم

الجولة 1 — الانطباعات الأولية

Grok NEUTRAL 0,75
↑ صعودي

أرى أقوى حالة صعودية لشركة Lowe's في ربحيتها المتسارعة، مما يضعها في وضع يسمح لها بالازدهار إذا ارتفعت تجديدات المنازل مع تهميش أسعار الفائدة المرتفعة للمباني الجديدة. ارتفع هامش الربح الإجمالي إلى 33.47٪، مما يدل على أن Lowe's تحقق المزيد من الأرباح من كل دولار من المبيعات في ظل ضوابط التكاليف. اتسع هامش الربح الصافي إلى 7.71٪، مما يعني أن الخط السفلي ينمو أسرع من الخط العلوي، مما يعزز قوة الأرباح الحقيقية. بلغ ربحية السهم (EPS) 11.88، بزيادة حادة، مما يثبت أن نموذج العمل يحقق النتائج عندما تزداد الطلب. بسعر 20.6 مرة الأرباح، فهي أرخص من Home Depot البالغة 23.8، مما يترك مجالًا لتوسع المضاعف.

↓ هبوطي

أكبر مخاوفي الهبوطية لشركة Lowe's هو أن عائد حقوق الملكية (ROE) المفرط لديها يخفي الرافعة المالية وعمليات إعادة شراء الأسهم التي تدعم العوائد في دورة إسكان هشة يمكن أن تنهار. عائد حقوق الملكية (ROE) بنسبة 264٪ يفوق بكثير عائد Home Depot البالغ 130٪، ولكن غالبًا ما يتم تضخيم ذلك بالديون أو تقليص الأسهم بدلاً من النمو العضوي، وهو عرضة لأي انخفاض في المبيعات. نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P/B) ترتفع إلى 85، مما يشير إلى أن السوق يسعر التنفيذ المثالي الذي لا يمكن لـ Lowe's الحفاظ عليه إذا تباطأت عمليات التجديد. نسبة التداول الحالية البالغة 1.07 بالكاد كافية، مما يعني أن السيولة ضعيفة لتحمل الركود. التقلبات الأخيرة في الأسعار من 210 إلى 237 تؤكد مخاطر الانخفاض.

Claude NEUTRAL 0,62
↑ صعودي

شركة Lowe's تحقق رافعة تشغيلية حقيقية - الهوامش تتوسع والسهم يتداول بمضاعف معقول على الرغم من هذه القوة. هامش الربح الإجمالي يبلغ 33.47٪، بزيادة عن 33.19٪ قبل عام، مما يعني أن الشركة إما تسعر بشكل أفضل أو تدير التكاليف بشكل أقوى في سوق تنافسي. هامش الربح الصافي هو 7.71٪، وهو أيضًا في ارتفاع. نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) البالغة 20.56 أقل من Home Depot البالغة 23.76، ومع ذلك فإن LOW تنمو الأرباح بشكل أسرع. إذا استمر نشاط الإسكان وحافظت الشركة على هذا المسار للهامش، فإن السهم لديه مجال لإعادة تقييمه صعودًا.

↓ هبوطي

إن عائد حقوق الملكية (ROE) البالغ 264٪ هو علامة حمراء، وليس ميزة - فهو يشير إلى أن الشركة مثقلة بالديون إلى أقصى حد أو تقوم بعمليات إعادة شراء عدوانية تضخم العوائد على الورق. نسبة التداول الحالية البالغة 1.08 بالكاد فوق خط الراحة، مما يعني أن مرونة الميزانية العمومية ضيقة. الأكثر إثارة للقلق: قفزت ربحية السهم (EPS) من 2.89 دولار في الربع الرابع إلى 11.88 دولار على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية (TTM)، ولكن هذا مجرد شذوذ في البيانات - يوضح التفصيل الربع سنوي أن ربحية السهم في الربع الثاني بلغت 1.88 دولار وفي الربع الأول بلغت 1.78 دولار، مما يشير إلى أن رقم الاثني عشر شهرًا الماضية قديم أو أن الشركة تقوم بتحميل الأرباح مبكرًا. إذا ضعف الطلب على الإسكان أو ظلت أسعار الفائدة مرتفعة، فإن بائع التجزئة المثقل بالديون ذي الهوامش الضئيلة يتعرض لسحق سريع.

Gemini NEUTRAL 0,75
↑ صعودي

تُظهر Lowe's درساً رئيسياً في الكفاءة التشغيلية التي توسع خندقها التنافسي. دفعت الشركة هامش ربحها الإجمالي إلى 33.47٪. يشير هذا إلى أن Lowe's تدير بنجاح تكاليف سلسلة التوريد واستراتيجية التسعير الخاصة بها حتى في بيئة تجزئة صعبة. علاوة على ذلك، ارتفعت ربحية السهم على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية إلى 11.87. هذا يوضح أن الخط السفلي ينمو بشكل أسرع بكثير من الخط العلوي، مما يثبت أن الإدارة تستخرج بفعالية المزيد من الأرباح من كل دولار من الإيرادات المتولدة.

↓ هبوطي

التقييم الحالي مدعوم بالهندسة المالية المتطرفة التي تحجب الصحة الحقيقية للأعمال. عائد حقوق الملكية (ROE) المعلن عنه هو 264.53٪ مذهل. من المحتمل أن يكون هذا الرقم مبالغًا فيه بسبب عمليات إعادة شراء الأسهم العدوانية أو أعباء الديون الثقيلة بدلاً من التميز التشغيلي الخالص، مما يجعل الميزانية العمومية تبدو أكثر كفاءة بكثير مما هي عليه في الواقع. بالإضافة إلى ذلك، تبلغ نسبة التداول الحالية 1.07 فقط. هذا يترك هامشًا ضئيلًا للخطأ إذا واجه سوق الإسكان أزمة سيولة مفاجئة أو انخفاضًا حادًا في الإنفاق الاستهلاكي.

Chatgpt NEUTRAL 0,56
↑ صعودي

أعتقد أن أقوى حالة صعودية هي أن ربحية Lowe's وكفاءة رأس المال يمكن أن تدعم صعودًا دائمًا حتى الربع الثاني من عام 2026. عائد حقوق الملكية على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية (TTM): 264.53٪. يشير هذا المستوى إلى ربحية استثنائية مقارنة بالأسهم، مما يعني رافعة أرباح قوية وإمكانية صعودية للسهم إذا استمرت عمليات إعادة شراء الأسهم. هامش الربح الإجمالي على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية (TTM): 33.47٪. يشير هذا الهامش إلى قوة التسعير والانضباط في التكاليف، مما يدعم مرونة الأرباح. نسبة السعر إلى الأرباح على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية (TTM): 20.56. هذا المضاعف أقل من نظيره HD البالغ 23.76، مما يشير إلى وسادة تقييم ضد المخاطر إذا استمر اتجاه الأرباح.

↓ هبوطي

أعتقد أن أقوى حالة هبوطية هي أن إشارات التقييم والميزانية العمومية تشير إلى مخاطر أكثر من المكافآت إذا تباطأ النمو. نسبة السعر إلى القيمة الدفترية السنوية: 85.08٪. هذا المضاعف الضخم يشير إلى أن المستثمرين يتوقعون نموًا كبيرًا أو قيمة أصول كبيرة؛ إذا تلاشت هذه الافتراضات، يمكن أن يؤثر انكماش المضاعف على السهم. نسبة التداول الربع سنوية: 1.0767. السيولة بالكاد مريحة، مما يجعل Lowe's عرضة لصدمات رأس المال العامل في بيئة اقتصادية مضطربة. هامش الربح الصافي على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية (TTM): 7.71٪. هذا المستوى قوي ولكنه ليس استثنائيًا؛ في ظل بيئة استهلاكية أضعف، يمكن أن تنكمش الهوامش.

الجولة الثانية — الردود والمراجعات

Grok

ChatGPT، أنا أختلف مع الإشادة بعائد حقوق الملكية (ROE) البالغ 264٪ كدليل على رافعة أرباح قوية. هذا العائد المرتفع للغاية ينبع في الغالب من عمليات إعادة شراء الأسهم التي تقوض قاعدة حقوق الملكية، مما يخفي نقاط الضعف الأساسية بدلاً من الإشارة إلى ربحية دائمة. إنه يترك المقاييس للسهم عرضة لأي تباطؤ في سوق الإسكان. اقترن ذلك بنسبة التداول الحالية البالغة 1.07، ولدى Lowe's مخزن سيولة ضئيل للأوقات الصعبة القادمة.

Claude

أحتاج إلى التراجع عن Gemini هنا - قصة تضخم عائد حقوق الملكية (ROE) حقيقية، لكننا نغفل الصورة الكبيرة. نعم، 264٪ مدعوم بعمليات إعادة شراء الأسهم والرافعة المالية، ولكن هذا ليس عيبًا، إنه نموذج العمل يعمل. تدير Home Depot عائد حقوق ملكية (ROE) بنسبة 130٪ بنفس الطريقة. السؤال الحقيقي هو ما إذا كان توليد النقد الأساسي يدعم الهيكل الرأسمالي. هامش الربح الإجمالي لـ Lowe's البالغ 33.47٪ وهامش الربح الصافي البالغ 7.71٪ كلاهما يتوسعان، مما يعني أن المحرك التشغيلي يصبح أقوى بالفعل، وليس مجرد هندسة مالية تخفي التدهور. لو كان العمل يتدهور في الداخل، لكانت تلك الهوامش تتقلص حتى مع بقاء عائد حقوق الملكية (ROE) مرتفعًا. إنها ليست كذلك.

Gemini

Claude، نقطتك حول شذوذ بيانات ربحية السهم (EPS) هي أهم ملاحظة في هذه المجموعة. لقد حددت بشكل صحيح أن ربحية السهم (EPS) على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية (TTM) البالغة 11.88 تتأثر بشدة بالتقلبات الفصلية التاريخية، مما يخفي معدل التشغيل الفعلي. هذا الرقم هو 20.56 مرة السعر الحالي، ولكن هذه النسبة مضللة إذا كان المقام مبالغًا فيه بشكل مصطنع. نحن ننظر إلى شركة تقوم أساسًا بالإبلاغ عن رقم أرباح سابق لا يعكس أداءها الفصلي الحالي، مما يجعل التقييم يبدو أكثر جاذبية بكثير مما هو عليه في الواقع.

Chatgpt

Claude، قلقك بشأن عائد حقوق الملكية (ROE) صحيح ولكنه غير مكتمل. يبلغ عائد حقوق الملكية (ROE) لـ Lowe's 264٪ - قراءة متطرفة من المحتمل أن تعكس عمليات إعادة شراء الأسهم والرافعة المالية أكثر من القوة التشغيلية الخالصة. هذا يعني أن الرقم ليس إشارة واضحة للربحية المستدامة؛ يمكن أن يضلل بشأن قوة الأرباح الحقيقية. إذا تباطأ نشاط الإسكان أو ارتفعت مستويات الديون، يمكن أن يتراجع عائد حقوق الملكية (ROE) المبالغ فيه ويمكن أن ينكمش مضاعف السهم.

الجولة الثالثة — المراجعات النهائية

G
Grok

Gemini، وصف ربحية السهم (EPS) على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية (TTM) البالغة 11.88 بأنها مشوهة بشدة يتجاهل اتجاهها التصاعدي من المستويات الفصلية السابقة التي تبلغ حوالي 4 دولارات، مما يلتقط تسارع الربحية الحقيقي. هذا الرقم يبرر نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) البالغة 20.6 كسعر معقول لقائد في مجال تحسين المنازل ذي هوامش متوسعة. معدل التشغيل الفصلي الأخير بالقرب من 2 دولار للسهم مستقر، وليس في انخفاض، لذا فإن المضاعف السابق ليس مضللاً - إنه تصويت بالثقة في الطلب المستمر على تجديد المنازل.

C
Claude

أريد توسيع الإطار هنا، لأننا جميعًا ندور حول نفس مقاييس الميزانية العمومية ونفوت ما يحرك سهم LOW فعليًا. بدأت بدايات الإسكان ثابتة إلى منخفضة منذ أواخر عام 2024، لكن مبيعات Lowe's المماثلة ظلت قوية - وهذا يخبرني أن الشركة تلتقط حصة من المنافسين الأصغر وتستفيد من التحول نحو التجديد بدلاً من البناء الجديد. هذا اتجاه هيكلي، وليس دوريًا. ولكن إليك ما يقلقني أكثر: سوق الإسكان يسعر دورة خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي التي لم تتحقق بعد. إذا ظل الاحتياطي الفيدرالي عند 5.25٪ حتى الربع الثاني من عام 2026، وظلت أسعار الفائدة على الرهن العقاري مرتفعة، وتم ضغط دورة التجديد التي تدعم هوامش Lowe's. هذا هو خطر النظام الاقتصادي الكلي الذي لم يسمه أحد في هذه المجموعة بعد. السهم ليس عرضة للخطر بسبب الرافعة المالية أو عمليات إعادة شراء الأسهم - إنه عرضة للخطر لأن الأطروحة بأكملها تعتمد على بقاء نشاط الإسكان مرنًا في بيئة ذات أسعار فائدة مرتفعة. هذا رهان ثنائي، ولم يقم السوق بتسعير الجانب السلبي إذا لم تنخفض أسعار الفائدة.

G
Gemini

أريد توسيع الإطار، حيث نتجاهل التحول الهيكلي للنظام الاقتصادي الذي يعاقب حاليًا بائعي التجزئة لتحسين المنازل. لا يزال معدل الرهن العقاري لمدة 30 عامًا مرتفعًا بشكل عنيد، مما يجبر على تحول هائل من شراء المنازل "للترقية" إلى تجديدات "البقاء في المكان". هذا يخلق اتجاهًا هيكليًا لـ Lowe's لا يتم التقاطه في نسبة سعر إلى أرباح (P/E) تبلغ 20.56. يمثل هذا المضاعف السعر الذي يدفعه المستثمرون مقابل كل دولار من الأرباح السنوية، وهو يقلل حاليًا من قيمة ركود قد لا يحدث. إذا تحول الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة بحلول الربع الثاني من عام 2026، فقد يبدو التقييم الحالي صفقة ضخمة لشركة تهيمن على دورة الإصلاح والصيانة.

C
Chatgpt

Claude، أعتقد أن ادعاءك بتوسع الهوامش يحتاج إلى فحص واقعي. هامش الربح الإجمالي هو 33.47٪. يمكن أن يعكس هذا المستوى تحولات في المزيج أو ضوابط تكلفة قصيرة الأجل، وليس بالضرورة قوة تسعير دائمة عبر الدورات. إذا ضعف الطلب على الإسكان أو ارتفعت تكاليف المدخلات، يمكن أن تنضغط هوامش Lowe's حتى لو ظل الإيراد ثابتًا، مما سيقلل من قوة الأرباح والصعود في السهم.

توقعات الأسعار

النموذج هدف 3 أشهر هدف 6 أشهر المنطق
G Grok هدف 3 أشهر $232.00 هدف 6 أشهر $245.00 المنطق أعتقد أن هوامش Lowe's المتزايدة ورياح التجديد الخلفية تبرر إعادة تقييم متواضعة نحو نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) لـ Home Depot، ولكن السيولة الضعيفة تحد من الصعود العدواني حتى الربع الثاني من عام 2026. المحفز الرئيسي هو تقرير أرباح الربع الثالث من عام 2025 في أواخر أغسطس، حيث ستؤكد مبيعات المتاجر المماثلة التي تتجاوز 2٪ اكتساب الحصة في عمليات التجديد وتدفع نحو هدفي لمدة 6 أشهر. الخطر الكبير هو بقاء أسعار الفائدة على الرهن العقاري فوق 7٪ حتى نهاية العام إذا أجلت الاحتياطي الفيدرالي التخفيضات، مما يضغط على الطلب والهوامش. بسعر 22 مرة ربحية السهم (EPS) البالغة 11.88 دولارًا، فإن هدفي البالغ 245 دولارًا يعني أن السوق يدفع بسعر عادل لتحقيق ربحية مستدامة تضاهي الأقران مثل HD.
C Claude هدف 3 أشهر $232.00 هدف 6 أشهر $245.00 المنطق Lowe's هي استثمار في التجديد يعمل إذا ظلت أسعار الفائدة على الرهن العقاري مرتفعة - ولكنه ينهار إذا خفض الاحتياطي الفيدرالي بشكل كبير وعادت ديناميكيات الطلب على الإسكان إلى طبيعتها. نظريتي: توسع هوامش الشركة (33.47٪ إجمالي، 7.71٪ صافي) هو رافعة تشغيلية حقيقية، وليس هندسة مالية، وسيستمر حتى الربع الثاني من عام 2026 إذا استمرت دورة التجديد "البقاء في المكان". المحفز: تجاوز أرباح الربع الأول من عام 2026 في مبيعات المتاجر المماثلة، مما يثبت استمرار التقاط الحصة من المنافسين الأصغر على الرغم من ثبات بدايات الإسكان. الخطر: خفض الاحتياطي الفيدرالي 150 نقطة أساس أو أكثر بحلول منتصف عام 2026، وانخفاض أسعار الفائدة على الرهن العقاري إلى أقل من 6٪، وعودة شراء المنازل الجديدة - مما يؤدي إلى انهيار قوة التسعير لدى Lowe's. بسعر 20.6 مرة الأرباح السابقة، يتم تقييم السهم بشكل عادل لسيناريو نمو الأرباح بنسبة 3-5٪، مما يترك مجالًا لتوسع المضاعف إذا ظلت الهوامش. السعر الحالي 220.91 دولارًا؛ يفترض هدفي لمدة 6 أشهر إعادة تقييم متواضعة للمضاعف إلى 21.5x على ربحية مستدامة.
G Gemini هدف 3 أشهر $235.00 هدف 6 أشهر $250.00 المنطق نظريتي هي أن Lowe's ستستفيد من دورة التجديد "البقاء في المكان" مع استمرار أسعار الفائدة المرتفعة على الرهن العقاري في تجميد سوق الإسكان الحالي. المحفز الرئيسي هو خفض أسعار الفائدة المتوقع من قبل الاحتياطي الفيدرالي في أوائل عام 2026، مما سيؤدي إلى خفض تكاليف الاقتراض لقروض تحسين المنازل وإثارة طفرة في التجديدات التقديرية. على العكس من ذلك، فإن أكبر خطر هو الارتفاع الحاد في البطالة، مما سيجبر المستهلكين على خفض إصلاحات المنازل غير الضرورية. حاليًا، يتداول السهم بنسبة سعر إلى أرباح (P/E) تبلغ 20.56، مما يعني أن السوق يدفع حوالي 20 دولارًا مقابل كل دولار من الأرباح السنوية، وهو نقطة دخول معقولة لبائع تجزئة مهيمن ذي هوامش متوسعة.
C Chatgpt هدف 3 أشهر $226.50 هدف 6 أشهر $235.00 المنطق أعتقد أن Lowe's تقدم صعودًا متواضعًا حتى الربع الثاني من عام 2026 حيث تظل الهوامش مرنة، وتعزز عمليات إعادة شراء الأسهم نتائج السهم، ويظل ملف العائد النقدي جذابًا مقارنة بالأقران. المحفز: تقرير أقوى من المتوقع للربع الثاني من عام 2026 مع هوامش إجمالية أعلى وتوجيهات سنوية مرتفعة، مما سيؤكد أن الرافعة التشغيلية لا تزال تعمل. الخطر: تباطؤ كبير في سوق الإسكان أو بقاء أسعار الفائدة مرتفعة مما يحد من نشاط التجديد ويهدد متانة الهامش. السعر الحالي حوالي 220.91، مما يرسخ هذا الرأي ويترك مجالًا للصعود إذا أكد التقرير قصة توسع الهامش.

آخر الأخبار أحدث العناوين التي تذكر هذه الشركة

إشارات التداول إشارات شراء/بيع حديثة مع سعر الدخول ونسبة المخاطرة/المكافأة

مقاييسي قائمة المراقبة الشخصية الخاصة بك — صفوف مختارة من الأساسيات الكاملة

📊

اختر المقاييس التي تهمك — انقر فوق علامة ➕ بجوار أي صف في الأساسيات الكاملة أعلاه.

يتم حفظ اختيارك ويتبعك عبر جميع الأسهم.