LWAY
NASDAQ
US
Lifeway Foods, Inc. - Common Stock
$22,02
▼ $-0,70
(-3,08%)
الحجم 116K
12
درجة الجودة
ok
فحص معمّق
2/5
ok
الإيرادات ✓
صافي الدخل ✓
>IPO ✗
القيمة السوقية
$369.0M
P/E
33,1
ROE
14,5%
الهامش
5,5%
D/E
0,00
Beta
0,12
52W
$20–$34
إجماع وول ستريت
8 محللين · إبريل 20262
شراء قوي
5
شراء
1
احتفاظ
0
بيع
0
بيع قوي
87,5%
تصنيف شراء
مخطط السعر
أسهم مشابهة
الأرباح
معدل التفوق: 25,0%
التقرير القادم
مايو 11, 2026
تقدير EPS: $0,20
| الربع | EPS المتوقع | EPS الفعلي | المفاجأة |
|---|---|---|---|
| مارس 2026 | $0,20 | — | — |
| ديسمبر 2025 | $0,29 | $0,16 | $-0,13 |
| سبتمبر 2025 | $0,29 | $0,23 | $-0,06 |
| يونيو 2025 | $0,18 | $0,28 | +$0,10 |
اتجاه الأساسيات
| المقياس | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 14.3% | 14.2% | 14.3% | 14.3% | 14.5% | 14.5% |
| P/E (TTM) | 35.34 | 45.09 | 36.94 | 34.45 | 33.28 | 33.07 |
| Net Margin | 7.9% | 5.4% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% |
| Gross Margin | 28.6% | 25.5% | 26.0% | 26.0% | 26.8% | 26.8% |
| D/E Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Current Ratio | 3.03 | 2.89 | 3.03 | 3.03 | 2.30 | 2.30 |
النسب الرئيسية
ROA (TTM)
11,4%
P/S (TTM)
1,81
P/B
5,1
EPS (TTM)
$0,73
CF/Share
$0,74
نمو الإيرادات 3 سنوات
+16,2%
52W High
$34,20
52W Low
$19,50
$19,50
نطاق 52 أسبوعاً
$34,20
Як LWAY виглядає на тлі конкурентів у Food Products?
Група порівняння: Small-cap Food Products ($300M+) · 29 компаній
Оцінка LWAY vs аналоги Food Products
P/E
33,1
▲
130%
أعلى
النظراء
(14,4)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مقوّم بأعلى من قيمته
P/S
1,8
▲
148%
أعلى
النظراء
(0,7)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مقوّم بأعلى من قيمته
P/B
5,1
▲
172%
أعلى
النظراء
(1,9)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مقوّم بأعلى من قيمته
عائد التوزيعات
—
▼
0%
أقل
النظراء
(5,6%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
متوافق
Прибутковість LWAY vs аналоги Food Products
ROE
14,5%
▲
84%
أعلى
النظراء
(7,9%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مستوى أعلى
Net margin
5,5%
▲
47%
أعلى
النظراء
(3,7%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أقل من المتوسط
هامش إجمالي
26,8%
▲
12%
أعلى
النظراء
(24,0%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
متوافق
ROA
11,4%
▲
139%
أعلى
النظراء
(4,8%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مستوى أعلى
Фінансове здоровʼя LWAY vs аналоги Food Products
نسبة الدين/الملكية
0,0
▼
100%
أقل
النظراء
(27,0)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
ديون منخفضة
نسبة التداول
2,3
▲
13%
أعلى
النظراء
(2,0)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
متوافق
Beta
0,1
▼
67%
أقل
النظراء
(0,4)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أكثر تقلبًا
Радар фундаменталів LWAY
LWAY
وسيط النظراء
الصناعة
LWAY прибутковість vs борг
حجم الفقاعة = القيمة السوقية · X = هامش صافي · Y = نسبة الدين/الملكية