MGPI لقطة سريعة للسهم السعر، القيمة السوقية، مكرر الربحية (P/E)، ربحية السهم (EPS)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، نسبة الدين إلى حقوق الملكية، نطاق 52 أسبوعًا

03

السعر $12.79

القيمة السوقية (الربع الأخير) $274M

P/E (سنوي حالي) -1.1

ربح السهم (سنوي حالي) $-11.27

الإيرادات (سنوي حالي) $500M

عائد التوزيعات 3.8%

ROE (سنوي حالي) -33.8%

نطاق 52 أسبوعًا $13–$27

MGPI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

04

نطاق

أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

تجزئة الأسهم 2

تاريخ الاستحقاق	تقسيم	النوع
16 يوليو، 2004	2-for-1	أمامي
16 يوليو، 1992	3-for-2	أمامي

أداء 10 سنوات اتجاهات الإيرادات وصافي الدخل والهوامش وربحية السهم

06

الإيرادات$536M

2016-12-31 → 2025-12-31

ربح السهم$-4.99

2019-12-31 → 2025-12-31

التدفق النقدي الحر$76M

2017-12-31 → 2025-12-31

هامش صافي-48.4%

2017-12-31 → 2025-12-31

التقييم والنسب 07–12

التقييم نسب مكرر الربحية (P/E)، مكرر المبيعات (P/S)، مكرر القيمة الدفترية (P/B)، EV/EBITDA — هل السهم مرتفع السعر أم رخيص؟

المقياس	MGPI	متوسط 5 سنوات	متوسط الأقران	الحكم
P/E (سنوي حالي)	-1.1متوسط 5 سنوات ≈16.4	≈16.4	·	·
السعر/المبيعات (سنوي حالي)	0.5متوسط 5 سنوات ≈2.1	≈2.1	·	·
السعر / القيمة الدفترية (الربع الأخير)	0.5متوسط 5 سنوات ≈2.1	≈2.1	·	·
السعر / التدفق النقدي الحر (سنوي حالي)	308.4متوسط 5 سنوات ≈41.8	≈41.8	·	·
السعر / التدفق النقدي (سنوي حالي)	11.2متوسط 5 سنوات ≈17.2	≈17.2	·	·
السعر / القيمة الدفترية الملموسة (الربع الأخير)	0.7متوسط 5 سنوات ≈5.9	≈5.9	·	·

يتم حساب الوسيط النظير على أساس موحد لكل مقياس وقد لا يتطابق دائمًا مع الأساس السنوي الحالي/الربع الأخير المعروض لهذا السهم.

الربحية هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؛ العائد على حقوق الملكية (ROE)، العائد على الأصول (ROA)، العائد على رأس المال المستثمر (ROIC)

المقياس	MGPI	متوسط 5 سنوات	متوسط الأقران	الحكم
هامش الربح الإجمالي (سنوي حالي)	35.5%متوسط 5 سنوات ≈35.7%	≈35.7%	54.3%	ضعيف
هامش التشغيل (سنوي حالي)	-53.9%متوسط 5 سنوات ≈10.0%	≈10.0%	-8.2%	من الدرجة الأولى
هامش EBITDA (سنوي حالي)	-48.9%متوسط 5 سنوات ≈13.2%	≈13.2%	1.5%	من الدرجة الأولى
هامش ما قبل الضريبة (سنوي حالي)	-55.3%متوسط 5 سنوات ≈9.0%	≈9.0%	1.5%	من الدرجة الأولى
هامش صافي الربح (سنوي حالي)	-48.4%متوسط 5 سنوات ≈5.2%	≈5.2%	-6.8%	من الدرجة الأولى
العائد على الأصول (سنوي حالي)	-19.8%متوسط 5 سنوات ≈5.1%	≈5.1%	-4.5%	ضعيف
ROE (سنوي حالي)	-33.8%متوسط 5 سنوات ≈7.9%	≈7.9%	-7.6%	ضعيف
ROIC	-14.1%متوسط 5 سنوات ≈6.5%	≈6.5%	-7.7%	ضعيف

الصحة المالية الديون، السيولة، الملاءة المالية — قوة الميزانية العمومية

المقياس	MGPI	متوسط 5 سنوات	متوسط الأقران	الحكم
النسبة الحالية (الربع الأخير)	7.0متوسط 5 سنوات ≈4.3	≈4.3	0.9	سيولة قوية
Quick Ratio (النسبة السريعة)	0.7متوسط 5 سنوات ≈1.4	≈1.4	0.2	سيولة قوية
Interest Coverage (تغطية الفائدة)	-13.4متوسط 5 سنوات ≈15.3	≈15.3	·	·

النمو نمو الإيرادات وربحية السهم وصافي الدخل: مقارنة بالعام السابق (YoY)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 3 سنوات (3Y CAGR)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 5 سنوات (5Y CAGR)

المقياس	MGPI	متوسط 5 سنوات	متوسط الأقران	الحكم
Revenue YoY (الإيرادات مقارنة بالعام السابق)	-23.8%متوسط 5 سنوات ≈10.1%	≈10.1%	·	·
Revenue CAGR 3Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 3 سنوات)	-11.8%متوسط 5 سنوات ≈6.8%	≈6.8%	·	·
Revenue CAGR 5Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 5 سنوات)	6.3%	·	·	·
EPS YoY (ربحية السهم على أساس سنوي)	-67.5%متوسط 5 سنوات ≈6.8%	≈6.8%	·	·
Net Income YoY (صافي الدخل مقارنة بالعام السابق)	-67.8%متوسط 5 سنوات ≈19.2%	≈19.2%	·	·
EPS CAGR 3Y (متوسط نمو ربحية السهم السنوي لـ 3 سنوات)	-29.1%	·	·	·
Net Income CAGR 3Y (متوسط نمو صافي الدخل السنوي لـ 3 سنوات)	-27.6%	·	·	·

مقاييس للسهم ربحية السهم (EPS)، القيمة الدفترية للسهم، التدفق النقدي للسهم، توزيعات الأرباح للسهم

المقياس	MGPI	متوسط 5 سنوات	متوسط الأقران	الحكم
EPS (Diluted) (ربحية السهم (مخففة))	$-4.99متوسط 5 سنوات ≈$2.13	≈$2.13	·	·
Revenue / Share (الإيرادات / السهم)	$25.11متوسط 5 سنوات ≈$32.03	≈$32.03	·	·
Cash Flow / Share (التدفق النقدي / السهم)	$5.69متوسط 5 سنوات ≈$4.47	≈$4.47	·	·
Cash / Share (النقد / السهم)	$0.87متوسط 5 سنوات ≈$1.21	≈$1.21	·	·

كفاءة رأس المال معدل دوران الأصول، معدل دوران المخزون، معدل دوران المستحقات

المقياس	MGPI	متوسط 5 سنوات	متوسط الأقران	الحكم
Asset Turnover (دوران الأصول)	0.4متوسط 5 سنوات ≈0.6	≈0.6	0.4	متوافق
Receivables Turnover (دوران المستحقات)	4.1متوسط 5 سنوات ≈6.3	≈6.3	11.4	ضعيف
Revenue / Employee (الإيرادات / الموظف)	≈$869.3K	·	·	·

القيمة · ≈ متوسط 5 سنوات · متوسط الصناعة · حكم مقارنة بالمتوسط

التوزيعات العائد، نسبة التوزيع، تاريخ توزيع الأرباح، معدل النمو السنوي المركب لمدة 5 سنوات

13

عائد الأرباح3.8%

نسبة التوزيع-9.6%

العائد السنوي≈$0.48مدفوع ربع سنويًا

5Y Div CAGR≈0.00%للسهم، بعد تعديل التقسيم

تاريخ الاستحقاق	المبلغ	العملة	العائد
أغسطس 14, 2026	$0,12	USD	≈2.7%
مايو 15, 2026	$0,12	USD	≈2.6%
مارس 13, 2026	$0,12	USD	≈2.7%
نوفمبر 14, 2025	$0,12	USD	≈1.9%
أغسطس 15, 2025	$0,12	USD	≈1.7%
مايو 16, 2025	$0,12	USD	≈1.5%
مارس 14, 2025	$0,12	USD	≈1.6%
نوفمبر 15, 2024	$0,12	USD	≈0.97%
أغسطس 16, 2024	$0,12	USD	≈0.55%
مايو 16, 2024	$0,12	USD	≈0.59%
مارس 14, 2024	$0,12	USD	≈0.58%
نوفمبر 16, 2023	$0,12	USD	≈0.51%
أغسطس 17, 2023	$0,12	USD	≈0.41%
مايو 18, 2023	$0,12	USD	≈0.47%
مارس 9, 2023	$0,12	USD	≈0.50%
نوفمبر 17, 2022	$0,12	USD	≈0.40%
أغسطس 18, 2022	$0,12	USD	≈0.42%
مايو 19, 2022	$0,12	USD	≈0.51%
مارس 10, 2022	$0,12	USD	≈0.62%
نوفمبر 18, 2021	$0,12	USD	≈0.63%

سجل الأرباح ربحية السهم الفعلية مقابل التقديرات، نسبة المفاجأة %، معدل التجاوز، تاريخ الأرباح التالي

14

متوسط المفاجأة 77.0%

التقرير القادم أكتوبر 27, 2026

الفترة	تقرير	EPS Actual	EPS المتوقع	المفاجأة
30 يونيو، 2026	يوليو 29, 2026	$0.72	$0.48	50.8%
31 مارس، 2026		$0.15	$0.04	308.7%
31 ديسمبر، 2025		$0.63	$0.51	22.9%
30 سبتمبر، 2025		$0.85	$0.61	38.3%
30 يونيو، 2025		$0.97	$0.67	44.6%
31 مارس، 2025		$0.36	$0.37	-2.9%

الأساسيات الكاملة جميع المقاييس حسب السنة — قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفق النقدي

15

قائمة الدخل 16

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Revenue	$536M	$704M	$837M	$782M	$627M	$396M	$363M	$376M	$347M	$22M	$19M	$16M
Cost of Revenue	$337M	$417M	$532M	$529M	$428M	$297M	$286M	$292M	$271M	$253M	$269M	$285M
Gross Profit	$199M	$286M	$305M	$253M	$199M	$99M	$77M	$84M	$76M	$65M	$59M	$28M
R&D Expense	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$916.0K	$748.0K	$2M
SG&A Expense	$85M	$81M	$91M	$75M	$73M	$42M	$26M	$33M	$33M	$27M	$26M	$20M
Operating Income	$-95M	$74M	$149M	$149M	$126M	$54M	$47M	$50M	$43M	$42M	$33M	$17M
Interest Expense	$7M	$8M	$7M	$5M	$4M	$2M	$1M	$1M	$1M	$1M	$534.0K	$816.0K
Other Non-op	$1M	$2M	$-220.0K	$-3M	$-1M	$627.0K	$0	·	·	·	·	·
Pretax Income	$-100M	$68M	$142M	$140M	$121M	$53M	$46M	$49M	$53M	$45M	$38M	$26M
Income Tax	$7M	$34M	$35M	$31M	$30M	$12M	$7M	$12M	$11M	$14M	$12M	$2M
Net Income	$-108M	$35M	$107M	$109M	$91M	$40M	$39M	$37M	$42M	$31M	$26M	$24M
EPS (Basic)	$-4.99	$1.56	$4.82	$4.94	$4.37	$2.37	$2.27	·	·	·	$1.48	$1.32
EPS (Diluted)	$-4.99	$1.56	$4.80	$4.92	$4.37	$2.37	$2.27	·	·	·	$1.48	$1.32
Shares (Basic)	21,363,047	22,015,439	22,059,816	22,002,990	20,719,663	16,937,125	17,012,288	·	·	16,643,811	17,123,556	17,305,866
Shares (Diluted)	21,363,047	22,015,439	22,173,918	22,053,966	20,719,663	16,937,125	17,012,288	·	·	16,643,811	17,123,556	17,305,866
EBITDA	$-71M	$96M	$171M	$170M	$145M	$67M	$59M	$62M	$54M	·	$45M	$29M

الميزانية العمومية 28

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Cash & Equivalents	$18M	$25M	$18M	$48M	$22M	$22M	$3M	$5M	$3M	$2M	$747.0K	$6M
Receivables	$116M	$148M	$144M	$109M	$93M	$57M	$41M	$39M	$34M	$26M	$31M	$33M
Prepaid Expense	$2M	$4M	$4M	$3M	$2M	$3M	$2M	$1M	$2M	$2M	$1M	$1M
Current Assets	$523M	$546M	$514M	$454M	$367M	$222M	$184M	$155M	$135M	$111M	$91M	$82M
PP&E (Net)	$328M	$317M	$262M	$236M	$207M	$132M	$128M	$121M	$103M	$93M	$84M	$64M
PP&E (Gross)	$595M	$563M	$490M	$451M	$404M	$314M	$314M	$296M	$267M	$246M	$230M	$198M
Accum. Depreciation	$267M	$246M	$227M	$215M	$197M	$182M	$186M	$175M	$164M	$153M	$146M	$134M
Goodwill	$116M	$248M	$322M	$226M	$226M	$3M	·	·	$2M	$2M	·	·
Intangibles	$245M	$268M	$272M	$217M	$219M	$890.0K	·	·	·	·	·	·
Other Non-current Assets	$3M	$4M	$3M	$5M	$7M	$4M	$3M	$2M	$3M	$3M	$1M	$2M
Total Assets	$1.24B	$1.41B	$1.39B	$1.16B	$1.04B	$367M	$323M	$278M	$240M	$225M	$194M	$160M
Accounts Payable	$55M	$66M	$74M	$66M	$54M	$30M	$30M	$25M	$30M	$20M	$21M	$16M
Accrued Liabilities	$23M	$14M	$32M	$29M	$25M	$21M	$9M	$12M	$11M	$9M	$10M	$8M
Current Liabilities	$200M	$92M	$114M	$105M	$89M	$53M	$39M	$37M	$42M	$37M	$38M	$31M
Capital Leases	$11M	$12M	$11M	$12M	$7M	$3M	$4M	$0	·	·	·	·
Deferred Tax	$60M	$63M	$63M	$67M	$66M	$2M	$2M	$2M	$12.0K	$3M	$3M	$9M
Other Non-current Liabilities	$3M	$3M	$5M	$4M	$5M	$7M	$4M	$4M	$540.0K	$393.0K	$79.0K	$0
Total Liabilities	$519M	$573M	$543M	$413M	$397M	$104M	$92M	$76M	$72M	$79M	$78M	$56M
Long-term Debt	$260M	$329M	$294M	$236M	$240M	$40M	$42M	$32M	$25M	$36M	$34M	$10M
Total Debt	·	·	·	$30M	$35M	$38M	$41M	$21M	·	·	·	·
Common Stock	$7M	$7M	$7M	$7M	$7M	$7M	$7M	$7M	$7M	$7M	$7M	$7M
Paid-in Capital	$331M	$332M	$325M	$319M	$316M	$16M	$14M	$15M	$14M	$14M	$12M	$10M
Retained Earnings	$446M	$564M	$540M	$443M	$344M	$263M	$231M	$199M	$167M	$143M	$114M	$89M
Treasury Stock	$65M	$68M	$21M	$22M	$22M	$23M	$20M	$19M	$19M	$17M	$16M	$980.0K
AOCI	$-373.0K	$-658.0K	$-397.0K	$-304.0K	$354.0K	$486.0K	$-246.0K	$-164.0K	$-311.0K	$-373.0K	$-500.0K	$-732.0K
Stockholders' Equity	$718M	$834M	$850M	$747M	$645M	$263M	$231M	$201M	$169M	$146M	$116M	$104M
Liabilities + Equity	$1.24B	$1.41B	$1.39B	$1.16B	$1.04B	$367M	$323M	$278M	$240M	$225M	$194M	$160M
Shares Outstanding	21,294,315	21,194,707	22,016,113	21,994,042	21,964,314	16,915,862	17,028,125	16,856,414	16,797,420	16,658,765	16,681,576	17,674,559

التدفق النقدي 18

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
D&A	$24M	$22M	$22M	$21M	$19M	$13M	$12M	$11M	$11M	$11M	$12M	$12M
Stock-based Comp	$5M	$4M	$11M	$6M	$6M	$3M	$3M	$3M	$3M	$2M	$1M	$930.0K
Deferred Tax	$-3M	$343.0K	$-4M	$978.0K	$7M	$140.0K	$306.0K	$2M	$-3M	$554.0K	$2M	$2M
Amort. of Intangibles	·	·	·	$2M	$2M	·	·	·	·	·	·	·
Other Non-cash	$204M	$41M	$-53M	$-48M	$-34M	$-3M	$-34M	$-20M	$-19M	·	$-24M	$-24M
Operating Cash Flow	$122M	$102M	$84M	$89M	$88M	$53M	$20M	$33M	$33M	$20M	$19M	$16M
CapEx	$45M	$71M	$55M	$45M	$47M	$20M	$17M	$31M	$21M	$18M	$31M	$7M
Investing Cash Flow	$-46M	$-72M	$-159M	$-48M	$-183M	$-20M	$-18M	$-31M	$2M	$-18M	$-31M	$2M
Debt Issued	$28M	$125M	$105M	$0	·	$0	$20M	$0	$20M	$0	$3M	$0
Net Debt Issued	$-69M	$36M	$-6M	$-3M	$-2M	$-1M	$20M	$-372.0K	$20M	·	$1M	$-2M
Stock Repurchased	$1M	$49M	$801.0K	$715.0K	$767.0K	$4M	$5M	$2M	$5M	$2M	$15M	$672.0K
Net Stock Activity	$-1M	$-49M	$-801.0K	$-715.0K	$-767.0K	$-4M	$-5M	$-2M	$-5M	·	$-15M	$-672.0K
Dividends Paid	$10M	$11M	$11M	$11M	$10M	$8M	$7M	$6M	$17M	$2M	$1M	$907.0K
Financing Cash Flow	$-84M	$-24M	$46M	$-15M	$94M	$-15M	$-4M	$-494.0K	$-34M	$-1M	$7M	$-15M
Net Change in Cash	$-7M	$7M	$-30M	$26M	$-94.0K	$18M	$-2M	$2M	$2M	$822.0K	$-5M	$3M
Taxes Paid	$11M	$36M	$35M	$29M	$30M	$11M	$7M	$9M	$14M	$16M	$9M	$146.0K
Free Cash Flow	$76M	$31M	$29M	$44M	$41M	$34M	$3M	$2M	$12M	·	$-12M	$9M
Levered FCF	$68M	$27M	$23M	$39M	$38M	$32M	$2M	$2M	$11M	·	$-12M	$8M

الربحية 8

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Gross Margin	37.2%	40.7%	36.4%	32.4%	31.8%	25.0%	21.1%	422.6%	332.4%	·	311.8%	174.4%
Operating Margin	-17.6%	10.6%	17.8%	19.0%	20.2%	13.7%	13.0%	253.5%	187.6%	·	175.0%	101.9%
Net Margin	-20.1%	4.9%	12.8%	14.0%	14.6%	10.2%	10.7%	188.5%	182.9%	·	139.5%	145.2%
Pretax Margin	-18.7%	9.7%	16.9%	17.9%	19.3%	13.3%	12.7%	247.6%	230.7%	·	204.7%	159.1%
EBITDA Margin	-13.2%	13.7%	20.4%	21.8%	23.2%	17.0%	16.2%	310.9%	237.1%	·	240.9%	177.5%
ROA	-8.2%	2.5%	8.4%	10.0%	13.0%	11.7%	12.9%	14.4%	18.0%	·	14.8%	15.2%
ROE	-13.9%	4.1%	13.5%	15.7%	20.1%	16.0%	17.2%	19.0%	26.6%	·	23.8%	25.5%
ROIC	-14.1%	4.5%	13.2%	14.9%	13.9%	13.8%	14.7%	17.2%	20.2%	·	19.3%	14.5%

السيولة والملاءة 5

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Current Ratio	2.6	5.9	4.5	4.3	4.1	4.2	4.7	4.1	3.2	·	2.4	2.7
Quick Ratio	0.7	1.9	1.4	1.5	1.3	1.5	1.1	1.2	0.9	·	0.8	1.2
Debt / Equity	·	·	·	0.0	0.1	0.1	0.2	0.1	·	·	·	·
LT Debt / Equity	·	·	·	0.0	0.1	0.1	0.2	0.1	·	·	·	·
Interest Coverage	-13.4	8.8	22.4	27.3	31.3	23.9	36.2	42.9	36.2	·	61.5	20.4

الكفاءة 2

المقياس	اتجاه	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Asset Turnover		0.4	0.5	0.7	0.7	0.9	1.1	1.2	0.1	0.1	·	0.1	0.1
Receivables Turnover		4.1	4.8	6.6	7.8	8.4	8.1	9.1	0.5	0.8	·	0.6	0.5

لكل سهم 7

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Book Value / Share	$33.74	$39.36	$38.63	$33.95	$29.35	$15.52	$13.57	$11.95	$10.04	·	$6.96	$5.90
Revenue / Share	$25.11	$31.96	$37.73	$35.47	$29.87	·	·	·	·	·	$1.10	$0.94
Cash Flow / Share	$5.69	$4.65	$3.78	$4.03	$4.21	·	·	·	·	·	$1.09	$0.91
Cash / Share	$0.87	$1.19	$0.84	$2.18	$0.98	$1.28	$0.19	$0.30	$0.18	·	$0.04	$0.32
Dividend / Share	$0.48	$0.48	$0.48	$0.48	$0.48	$0.48	$0.40	$0.32	$1.01	$0.10	·	·
Dividend Paid / Share	$0.48	$0.48	$0.48	$0.48	$0.48	$0.48	$0.40	$0.32	$1.01	$0.12	$0.06	$0.05
EPS (TTM)	$-4.99	$1.56	$4.80	$4.92	$4.37	$2.37	$2.27	$1.34	$1.34	$1.34	$1.48	$1.32

معدلات النمو 8

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Revenue YoY	-23.8%	-15.9%	6.9%	24.8%	58.5%	·	·	·	·	·	·	·
Revenue CAGR 3Y	-11.8%	3.9%	28.4%	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Revenue CAGR 5Y	6.3%	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
EPS YoY	·	-67.5%	-2.4%	12.6%	84.4%	·	·	·	·	·	·	·
EPS CAGR 3Y	·	-29.1%	26.5%	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Net Income YoY	·	-67.8%	-1.8%	19.9%	126.3%	·	·	·	·	·	·	·
Net Income CAGR 3Y	·	-27.6%	38.6%	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Dividends Paid CAGR 5Y	4.8%	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

التقييم (آخر 12 شهرًا) 17

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Revenue TTM	$536M	$704M	$837M	$782M	$627M	$396M	$363M	$376M	$347M	$22M	$19M	$16M
Net Income TTM	$-108M	$35M	$107M	$109M	$91M	$40M	$39M	$37M	$42M	$31M	$26M	$24M
Market Cap	$517M	$834M	$2.17B	$2.34B	$1.87B	$796M	$825M	$962M	$1.29B	·	$433M	$280M
Enterprise Value	·	·	·	$2.32B	$1.88B	$813M	$862M	$978M	·	·	·	·
P/E	-4.9	25.2	20.5	21.6	19.4	19.9	21.3	42.6	57.4	37.3	17.5	12.0
P/S	1.0	1.2	2.6	3.0	3.0	2.0	2.3	2.6	3.7	·	23.1	17.2
P/B	0.7	1.0	2.6	3.1	2.9	3.0	3.6	4.8	7.7	·	3.7	2.7
P / Tangible Book	1.4	2.6	8.4	7.7	9.4	3.1	·	·	·	·	·	·
P / Cash Flow	4.3	8.2	25.9	26.3	21.1	14.9	41.8	28.7	38.6	·	23.2	17.7
P / FCF	6.8	26.8	76.1	53.6	45.7	23.7	275.7	394.9	104.0	·	-36.5	31.6
EV / EBITDA	·	·	·	13.6	12.9	12.1	14.7	15.9	·	·	·	·
EV / FCF	·	·	·	53.2	46.0	24.2	288.2	401.5	·	·	·	·
EV / Revenue	·	·	·	3.0	3.0	2.1	2.4	2.6	·	·	·	·
Dividend Yield	2.0%	1.3%	0.49%	0.46%	0.54%	1.0%	0.83%	0.57%	1.4%	·	0.25%	0.32%
Earnings Yield	-20.5%	4.0%	4.9%	4.6%	5.1%	5.0%	4.7%	2.4%	1.7%	2.7%	5.7%	8.3%
Payout Ratio	-9.6%	30.7%	9.9%	9.7%	11.0%	20.3%	17.7%	14.8%	41.6%	·	4.2%	3.8%
Annual Payout	$10M	$11M	$11M	$11M	$10M	$8M	$7M	$6M	$17M	$2M	$1M	$907.0K

قائمة الدخل 14

المقياس	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Revenue	$124M	$106M	$138M	$131M	$145M	$122M	$181M	$161M	$191M	$171M	$215M	$212M	$209M	$201M	$191M	$201M
Cost of Revenue	$78M	$73M	$90M	$81M	$87M	$78M	$106M	$96M	$108M	$108M	$130M	$138M	$133M	$131M	$128M	$142M
Gross Profit	$46M	$34M	$48M	$49M	$58M	$43M	$74M	$66M	$83M	$63M	$85M	$73M	$76M	$70M	$63M	$59M
SG&A Expense	$20M	$21M	$22M	$19M	$23M	$21M	$20M	$17M	$23M	$21M	$26M	$22M	$24M	$21M	$23M	$18M
Operating Income	$18M	$-173M	$-135M	$21M	$20M	$-747.0K	$-30M	$33M	$43M	$29M	$43M	$20M	$44M	$42M	$30M	$34M
Other Non-op	$299.0K	$-50.0K	$352.0K	$428.0K	$314.0K	$215.0K	$538.0K	$1M	$943.0K	$-52.0K	$-225.0K	$-25.0K	$-93.0K	$123.0K	$-981.0K	$-1M
Pretax Income	$15M	$-175M	$-136M	$20M	$19M	$-2M	$-32M	$31M	$42M	$27M	$41M	$17M	$43M	$41M	$28M	$31M
Income Tax	$3M	$-40M	$-2M	$4M	$4M	$671.0K	$10M	$8M	$10M	$6M	$10M	$4M	$11M	$10M	$5M	$8M
Net Income	$12M	$-135M	$-135M	$15M	$14M	$-3M	$-42M	$24M	$32M	$21M	$31M	$13M	$32M	$31M	$23M	$24M
EPS (Basic)	$0.55	$-6.30	$-6.23	$0.71	$0.67	$-0.14	$-1.86	$1.07	$1.43	$0.92	$1.39	$0.59	$1.44	$1.40	$1.03	$1.07
EPS (Diluted)	$0.55	$-6.30	$-6.23	$0.71	$0.67	$-0.14	$-1.86	$1.07	$1.43	$0.92	$1.39	$0.58	$1.44	$1.39	$1.02	$1.06
Shares (Basic)	21,433,066	21,389,441	·	21,373,300	21,360,984	21,342,531	·	22,069,885	22,119,227	22,142,277	·	22,066,159	22,062,142	22,040,224	·	22,008,381
Shares (Diluted)	21,433,066	21,389,441	·	21,373,300	21,360,984	21,342,531	·	22,069,885	22,119,227	22,142,277	·	22,381,516	22,139,663	22,072,271	·	22,228,814
EBITDA	$24M	$-167M	·	$27M	$26M	$5M	·	$38M	$49M	$34M	·	$26M	$49M	$47M	·	$39M

الميزانية العمومية 27

المقياس	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Cash & Equivalents	$18M	$10M	$18M	$13M	$17M	$20M	$25M	$21M	$21M	$19M	·	$28M	$22M	$32M	·	$51M
Receivables	$104M	$87M	$116M	$107M	$117M	$108M	$148M	$130M	$159M	$133M	·	$127M	$148M	$129M	·	$108M
Prepaid Expense	$5M	$6M	$2M	$4M	$6M	$5M	$4M	$5M	$5M	$5M	·	$5M	$5M	$7M	·	$6M
Current Assets	$535M	$506M	$523M	$511M	$520M	$517M	$546M	$532M	$546M	$507M	·	$504M	$521M	$475M	·	$441M
PP&E (Net)	$296M	$298M	$328M	$327M	$326M	$320M	$317M	$292M	$276M	$271M	·	$243M	$251M	$241M	·	$221M
PP&E (Gross)	$574M	$570M	$595M	$588M	$582M	$571M	$563M	$533M	$512M	$503M	·	$466M	$475M	$461M	·	$431M
Accum. Depreciation	$278M	$272M	$267M	$261M	$256M	$251M	$246M	$241M	$236M	$232M	·	$222M	$225M	$220M	·	$210M
Goodwill	$0	$0	$116M	$248M	$248M	$248M	$248M	$322M	$322M	$322M	$322M	$322M	$326M	$226M	$226M	$226M
Intangibles	$206M	$207M	$245M	$266M	$267M	$268M	$268M	$269M	$270M	$271M	·	$273M	$271M	$216M	·	$217M
Other Non-current Assets	$2M	$2M	$3M	$3M	$3M	$3M	$4M	$4M	$4M	$4M	·	$4M	$4M	$5M	·	$7M
Total Assets	$1.06B	$1.03B	$1.24B	$1.38B	$1.39B	$1.38B	$1.41B	$1.44B	$1.43B	$1.39B	·	$1.37B	$1.40B	$1.18B	·	$1.13B
Accounts Payable	$48M	$50M	$55M	$43M	$42M	$54M	$66M	$54M	$56M	$50M	·	$54M	$85M	$67M	·	$65M
Accrued Liabilities	$15M	$14M	$23M	$22M	$18M	$16M	$14M	$20M	$18M	$16M	·	$27M	$21M	$17M	·	$26M
Current Liabilities	$76M	$185M	$200M	$184M	$179M	$182M	$92M	$82M	$85M	$80M	·	$90M	$119M	$102M	·	$101M
Capital Leases	$8M	$9M	$11M	$11M	$12M	$13M	$12M	$12M	$9M	$9M	·	$13M	$14M	$11M	·	$11M
Deferred Tax	$16M	$17M	$60M	$63M	$63M	$63M	$63M	$62M	$63M	$64M	·	$65M	$69M	$68M	·	$66M
Other Non-current Liabilities	$3M	$2M	$3M	$2M	$2M	$2M	$3M	$3M	$3M	$4M	·	$4M	$4M	$4M	·	$4M
Total Liabilities	$467M	$452M	$519M	$523M	$546M	$552M	$573M	$528M	$541M	$525M	·	$548M	$588M	$408M	·	$408M
Long-term Debt	·	·	$260M	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Common Stock	$7M	$7M	$7M	$7M	$7M	$7M	$7M	$7M	$7M	$7M	·	$7M	$7M	$7M	·	$7M
Paid-in Capital	$328M	$328M	$331M	$330M	$329M	$329M	$332M	$330M	$330M	$329M	·	$323M	$322M	$321M	·	$318M
Retained Earnings	$318M	$308M	$446M	$583M	$570M	$558M	$564M	$609M	$587M	$558M	·	$511M	$501M	$471M	·	$423M
Treasury Stock	$61M	$62M	$65M	$65M	$65M	$65M	$68M	$31M	$29M	$27M	·	$21M	$21M	$22M	·	$22M
AOCI	$-746.0K	$-638.0K	$-373.0K	$-10.0K	$255.0K	$-362.0K	$-658.0K	$-19.0K	$-553.0K	$-437.0K	·	$-478.0K	$-169.0K	$-236.0K	·	$-864.0K
Stockholders' Equity	$591M	$581M	$718M	$855M	$842M	$828M	$834M	$914M	$894M	$867M	·	$820M	$808M	$777M	·	$725M
Liabilities + Equity	$1.06B	$1.03B	$1.24B	$1.38B	$1.39B	$1.38B	$1.41B	$1.44B	$1.43B	$1.39B	·	$1.37B	$1.40B	$1.18B	·	$1.13B
Shares Outstanding	21,411,844	21,369,125	21,294,315	21,292,736	21,291,442	21,270,343	21,194,707	21,952,581	21,987,685	22,009,057	·	22,015,196	22,014,374	22,008,929	·	21,993,355

التدفق النقدي 15

المقياس	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
D&A	$6M	$6M	$6M	$6M	$6M	$6M	$6M	$6M	$5M	$5M	$6M	$6M	$5M	$5M	$5M	$5M
Stock-based Comp	$2M	$673.0K	$1M	$1M	$1M	$742.0K	$1M	$767.0K	$865.0K	$1M	$5M	$2M	$2M	$1M	$2M	$955.0K
Amort. of Intangibles	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$518.0K	·	$518.0K
Other Non-cash	·	$135M	·	·	·	$41M	·	·	·	$-2M	·	·	·	$-32M	·	·
Operating Cash Flow	$-48M	$7M	$29M	$36M	$12M	$45M	$29M	$44M	$5M	$25M	$35M	$28M	$15M	$5M	$17M	$29M
CapEx	$4M	$6M	$5M	$9M	$12M	$20M	$18M	$19M	$6M	$27M	$13M	$12M	$14M	$16M	$16M	$11M
Investing Cash Flow	$-5M	$-4M	$-5M	$-9M	$-12M	$-20M	$-18M	$-19M	$-6M	$-27M	$-13M	$-11M	$-119M	$-17M	$-16M	$-12M
Debt Issued	$135M	$10M	$0	$0	$28M	$0	$55M	$20M	$20M	$30M	$0	$0	$105M	$0	$0	$0
Net Debt Issued	·	$-8M	·	·	·	$-27M	·	·	·	$13M	·	·	·	$-800.0K	·	·
Stock Repurchased	$0	$886.0K	$0	$0	$0	$1M	$37M	$2M	$3M	$7M	$0	$0	$0	$801.0K	$1.0K	$1.0K
Net Stock Activity	·	$-886.0K	·	·	·	$-1M	·	·	·	$-7M	·	·	·	$-801.0K	·	·
Dividends Paid	$3M	$3M	$3M	$3M	$3M	$3M	$3M	$3M	$3M	$3M	$3M	$3M	$3M	$3M	$3M	$3M
Financing Cash Flow	$60M	$-11M	$-19M	$-31M	$-3M	$-30M	$-6M	$-25M	$3M	$4M	$-32M	$-11M	$94M	$-4M	$-3M	$-4M
Net Change in Cash	$7M	$-8M	$5M	$-4M	$-3M	$-5M	$5M	$-239.0K	$2M	$1M	$-10M	$6M	$-10M	$-16M	$-3M	$13M
Free Cash Flow	·	$1M	·	·	·	$25M	·	·	·	$-2M	·	·	·	$-11M	·	·

الربحية 8

المقياس	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Gross Margin	37.4%	31.6%	·	37.8%	40.1%	35.6%	·	40.8%	43.6%	36.8%	·	34.7%	36.5%	34.7%	·	29.4%
Operating Margin	14.2%	-162.7%	·	16.1%	14.0%	-0.61%	·	20.2%	22.7%	17.0%	·	9.4%	21.1%	20.7%	·	16.8%
Net Margin	9.7%	-126.7%	·	11.8%	9.9%	-2.5%	·	14.8%	16.8%	12.1%	·	6.2%	15.4%	15.5%	·	11.8%
Pretax Margin	12.1%	-164.1%	·	15.0%	12.9%	-2.0%	·	19.5%	22.1%	15.7%	·	8.2%	20.5%	20.2%	·	15.5%
EBITDA Margin	19.3%	-156.8%	·	20.8%	18.0%	4.2%	·	23.7%	25.5%	20.1%	·	12.1%	23.7%	23.2%	·	19.5%
ROA	0.98%	-11.2%	·	1.1%	1.0%	-0.22%	·	1.7%	2.3%	1.6%	·	1.1%	2.6%	2.8%	·	2.2%
ROE	1.7%	-19.1%	·	1.7%	1.7%	-0.36%	·	2.8%	3.8%	2.5%	·	1.7%	4.2%	4.3%	·	3.5%
ROIC	2.4%	-23.0%	·	1.9%	1.9%	-0.12%	·	2.7%	3.7%	2.6%	·	1.8%	4.1%	4.1%	·	3.5%

السيولة والملاءة 2

المقياس	اتجاه	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Current Ratio		7.0	2.7	·	2.8	2.9	2.8	·	6.5	6.4	6.3	·	5.6	4.4	4.6	·	4.4
Quick Ratio		1.6	0.5	·	0.7	0.8	0.7	·	1.8	2.1	1.9	·	1.7	1.4	1.6	·	1.6

الكفاءة 2

المقياس	اتجاه	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Asset Turnover		0.1	0.1	·	0.1	0.1	0.1	·	0.1	0.1	0.1	·	0.2	0.2	0.2	·	0.2
Receivables Turnover		1.1	1.1	·	1.1	1.1	1.0	·	1.3	1.2	1.3	·	1.8	1.7	1.7	·	2.0

لكل سهم 7

المقياس	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Book Value / Share	$27.59	$27.20	·	$40.16	$39.54	$38.94	·	$41.66	$40.68	$39.39	·	$37.23	$36.72	$35.31	·	$32.96
Revenue / Share	$5.80	$4.98	·	$6.12	$6.81	$5.70	·	$7.32	$8.63	$7.70	·	$9.46	$9.44	$9.11	·	$9.05
Cash Flow / Share	·	$0.33	·	·	·	$2.09	·	·	·	$1.11	·	·	·	$0.23	·	·
Cash / Share	$0.83	$0.48	·	$0.63	$0.81	$0.95	·	$0.95	$0.96	$0.89	·	$1.27	$1.00	$1.44	·	$2.30
Dividend / Share	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12
Dividend Paid / Share	·	·	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12
EPS (TTM)	$-11.27	$-11.15	·	$-0.62	$-0.26	$0.50	·	$4.81	$4.32	$4.33	·	$4.43	$4.91	$4.62	·	$5.38

التقييم (آخر 12 شهرًا) 12

المقياس	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Revenue TTM	$500M	$521M	·	$579M	$609M	$655M	·	$738M	$788M	$806M	·	$813M	$802M	$788M	·	$758M
Net Income TTM	$-242M	$-240M	·	$-15M	$-7M	$11M	·	$108M	$97M	$97M	·	$99M	$110M	$103M	·	$119M
Market Cap	$375M	$393M	·	$515M	$638M	$625M	·	$1.83B	$1.64B	$1.90B	·	$2.32B	$2.34B	$2.13B	·	$2.33B
P/E	-1.6	-1.6	·	-39.0	-115.3	58.8	·	17.3	17.2	19.9	·	23.8	21.6	20.9	·	19.7
P/S	0.8	0.8	·	0.9	1.0	1.0	·	2.5	2.1	2.4	·	2.9	2.9	2.7	·	3.1
P/B	0.6	0.7	·	0.6	0.8	0.8	·	2.0	1.8	2.2	·	2.8	2.9	2.7	·	3.2
P / Tangible Book	1.0	1.0	·	1.5	2.0	2.0	·	5.6	5.4	6.9	·	10.3	11.1	6.4	·	8.3
P / Cash Flow	·	56.5	·	·	·	14.0	·	·	·	77.0	·	·	·	424.0	·	·
Dividend Yield	2.8%	2.6%	·	2.0%	1.6%	1.7%	·	0.58%	0.65%	0.56%	·	0.46%	0.46%	0.50%	·	0.46%
Earnings Yield	-64.3%	-60.6%	·	-2.6%	-0.87%	1.7%	·	5.8%	5.8%	5.0%	·	4.2%	4.6%	4.8%	·	5.1%
Payout Ratio	·	-1.9%	·	·	·	-85.2%	·	·	·	13.0%	·	·	·	8.6%	·	·
Annual Payout	$10M	$10M	·	$10M	$10M	$11M	·	$11M	$11M	$11M	·	$11M	$11M	$11M	·	$11M

أحدث فترة على اليسار · القيم الفارغة معروضة كـ ·

القوائم المالية قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفقات النقدية — سنويًا، آخر 5 سنوات

16

المقياس	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31
الإيرادات	$536M	$704M	$837M	$782M	$627M
هامش الربح الإجمالي %	37.2%	40.7%	36.4%	32.4%	31.8%
هامش الربح التشغيلي %	-17.6%	10.6%	17.8%	19.0%	20.2%
صافي الدخل	$-108M	$35M	$107M	$109M	$91M
EPS المخفف	$-4.99	$1.56	$4.80	$4.92	$4.37

المقياس	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31
الدين / حقوق الملكية	·	·	·	0.0	0.1
النسبة الحالية	2.6	5.9	4.5	4.3	4.1
النسبة السريعة	0.7	1.9	1.4	1.5	1.3

المقياس	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31
التدفق النقدي الحر	$76M	$31M	$29M	$44M	$41M

الملاك المؤسسيون (13F) 162 مقدمي إقرار · $294.0M إجمالي · حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

17

المؤسسات التي تبلغ عن حيازتها لهذا السهم في نموذج SEC 13F ربع السنوي الخاص بها. المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

حائزون 162

القيمة المحتفظ بها $294.0M

مراكز جديدة 30

المراكز الخارجة 19

النشاط المؤسسي — Q2 2026 مقابل الربع السابق

مراكز جديدة	المراكز الخارجة	زيادة	انخفض	صافي التغير في الأسهم
30 (+4 مقابل الربع السابق)	19 (-30 مقابل الربع السابق)	54 (+15 مقابل الربع السابق)	48 (-13 مقابل الربع السابق)	+657K

مقارنة بـ Q1 2026. المواعيد النهائية لتقديم إقرارات نموذج 13F لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) هي في غضون 45 يومًا من نهاية الربع بالإضافة إلى فترة سماح قصيرة للمقدمين المتأخرين — يتم تخطي الأرباع التي لا تزال ضمن هذه النافذة لصالح أحدث زوج تم الإبلاغ عنه بالكامل.

مؤسسة	القيمة	الأسهم	% من 13F المتتبعة	النوع
Integrated Wealth Concepts LLC	$43901253	2505779	14,93%	الأسهم
VANGUARD GROUP INC	$27118800	1116000	9,22%	الأسهم
BlackRock, Inc.	$22257698	1270417	7,57%	الأسهم
FEDERATED HERMES, INC.	$17171212	980092	5,84%	الأسهم
PRIVATE MANAGEMENT GROUP INC	$12862851	734181	4,37%	الأسهم
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC	$11273016	643437	3,83%	الأسهم
ARIEL INVESTMENTS, LLC	$10699972	610729	3,64%	الأسهم
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP	$9148562	522233	3,11%	الأسهم
AMERIPRISE FINANCIAL INC	$8104101	462563	2,76%	الأسهم
AMERICAN CENTURY COMPANIES INC	$7092078	404799	2,41%	الأسهم
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC	$6772113	386458	2,30%	الأسهم
CITADEL ADVISORS LLC	$6739209	384658	2,29%	الأسهم
GOLDMAN SACHS GROUP INC	$6355500	362757	2,16%	الأسهم
STATE STREET CORP	$6245092	356455	2,12%	الأسهم
MORGAN STANLEY	$5569193	317875	1,89%	الأسهم
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC	$5182521	295806	1,76%	الأسهم
Dana Investment Advisors, Inc.	$5146150	293730	1,75%	الأسهم
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP	$4856053	277172	1,65%	الأسهم
SEI INVESTMENTS CO	$4473659	255326	1,52%	الأسهم
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC	$4446243	253781	1,51%	الأسهم
TWO SIGMA ADVISERS, LP	$4315680	177600	1,47%	الأسهم
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC	$2704270	154353	0,92%	الأسهم
ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP	$2579802	147249	0,88%	الأسهم
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS	$2547303	145394	0,87%	الأسهم
JPMORGAN CHASE & CO	$2508814	149869	0,85%	الأسهم
Moors & Cabot, Inc.	$2334240	133233	0,79%	الأسهم
NORTHERN TRUST CORP	$2225776	127042	0,76%	الأسهم
PEREGRINE CAPITAL MANAGEMENT LLC	$2180784	124474	0,74%	الأسهم
Trexquant Investment LP	$2176632	124237	0,74%	الأسهم
BANK OF AMERICA CORP /DE/	$1857471	106020	0,63%	الأسهم
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO	$1661352	94826	0,57%	الأسهم
ROYAL BANK OF CANADA	$1604000	91553	0,55%	الأسهم
PDT Partners, LLC	$1581723	90281	0,54%	الأسهم
NORGES BANK	$1528007	87215	0,52%	الأسهم
Numerai GP LLC	$1461483	83418	0,50%	الأسهم
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP	$1455912	83100	0,50%	عقد خيار الشراء
MARSHALL WACE, LLP	$1366209	77980	0,46%	الأسهم
JANE STREET GROUP, LLC	$1347288	76900	0,46%	عقد خيار الشراء
Vanguard Global Advisers, LLC	$1232217	70332	0,42%	الأسهم
Leeward Investments, LLC - MA	$1181777	67453	0,40%	الأسهم
Point72 Asset Management, L.P.	$1157091	66044	0,39%	الأسهم
WELLS FARGO & COMPANY/MN	$1152620	65789	0,39%	الأسهم
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	$1122857	64090	0,38%	الأسهم
CITIGROUP INC	$1094282	62459	0,37%	الأسهم
Villanova Investment Management Co LLC	$1091952	62326	0,37%	الأسهم
ExodusPoint Capital Management, LP	$988531	56423	0,34%	الأسهم
TUDOR INVESTMENT CORP ET AL	$922638	52662	0,31%	الأسهم
Quantinno Capital Management LP	$913844	52160	0,31%	الأسهم
D. E. Shaw & Co., Inc.	$900125	51377	0,31%	الأسهم
Invesco Ltd.	$828188	47271	0,28%	الأسهم

عرض جميع الملاك المؤسسيين البالغ عددهم 162 →

الناشطون والمالكون بنسبة 5%+ 4 حيازات

18

المستثمرون الذين قدموا الجدول الزمني 13D لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات — ملكية مستفيدة تزيد عن 5% مع نية التأثير على المُصدر (حصص الناشطين، حملات مجلس الإدارة، الاندماج والاستحواذ). يعرض كل صف أحدث حالة معروفة لمركز مقدم الطلب هذا.

مقدم	مقدم	حصة	الحالة	الغرض	إيداع
Luxco 2017 Irrevocable Trust dated 6/19/2017, Ann S. Lux 2005 Irrevocable Trust FBO Donn S. Lux dated 9/16/2005, Ann S. Lux 2005 Irrevocable Trust FBO Donn S. Lux QSST, Andrew Broddon Lux Luxco Irrevocable Trust dated 7/30/2012, Philip Donn Lux Luxco Irrevocable Trust dated 7/30/2012, Caroline L. Kaplan Revocable Trust dated 12/16/2009, Ann S. Lux 2005 Irrevocable Trust FBO Caroline Lux Kaplan dated 9/16/2005, Ann S. Lux 2005 Irrevocable Trust FBO Catherine N. Lux dated 9/16/2005, CNL 2013 Irrevocable Trust dated 4/2/2013, Ann S. Lux 2005 Irrevocable Trust FBO Paul S. Lux dated 9/16/2005, Lux Children Irrevocable Trust dated 5/24/2012, Lux Donn S., Leslie Lux, Paul S. Lux, Caroline Lux Kaplan, Catherine N. Lux, TFO Trust Company, LLC ×7 إيداعات	12 ديسمبر، 2025	31,40%	تعديل	·	SEC
Karen Seaberg, Cray Family Management, LLC, Cray MGP Holdings, LP, Seaberg Family Management, Inc., Seaberg MGP Holdings, LP, Laidacker M. Seaberg and Karen C. Seaberg Family Foundation ×15 إيداعات	11 ديسمبر، 2025	9,70%	تعديل	·	SEC
Cloud L. Cray, Jr. ×4 إيداعات	9 مايو، 2013	·	إيداع أولي	·	SEC
Laidacker M. Seaberg ×4 إيداعات	17 فبراير، 2012	·	إيداع أولي	·	SEC

Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.

المطلعون على الشركة 70 من المطلعين · مسؤولون 19 · مديرون 28

19

مطلع	الدور	آخر نشاط	الأسهم المملوكة	مبيعات 12 شهرًا	صافي 12 شهرًا
David S. Bratcher	CEO & President	1 إبريل، 2024 F	28294	0	$0
David Colo	President & CEO	6 ديسمبر، 2023 P	83782	0	$0
Augustus C. Griffin	President and CEO	13 مارس، 2020 P	121809	0	$0
Brandon Gall	CFO	5 مارس، 2026 A	87278	0	$0
Pigott, Thomas K.	Vice President and CFO	25 فبراير، 2019 A	35115	0	$0
Don Tracy	Vice President and CFO	11 مارس، 2015 A	37056	0	$0
Kathleen Susan Molamphy	Chief Legal and HR Officer	5 مارس، 2026 A	28738	0	$0
Amel Pasagic	Chief Commercial Officer	20 فبراير، 2026 F	10487	0	$0
Erika Lapish	CHRO	20 فبراير، 2026 F	9121	0	$0
Curtis C. Landherr	VP and Chief Legal Officer	14 فبراير، 2024 A	8696	0	$0
David E Dykstra	Vice President	1 يونيو، 2022 S	13751	0	$0
Stephen J Glaser	Vice President	16 مايو، 2022 S	20388	0	$0
Michael Rodger Buttshaw	Vice President	25 فبراير، 2022 F	21613	0	$0
Andrew P Mansinne	Vice President	5 مارس، 2021 F	5234	0	$0
David E Rindom	Vice President	5 مارس، 2021 F	40131	0	$0
Randy M Schrick	Vice President	11 مارس، 2015 A	80485	0	$0
Michael Lasater	VP Ingredients Sales & Mktg	23 يناير، 2014 A	26981	0	$0
Scott B Phillips	VP Supply Chain Operations	27 نوفمبر، 2013 S	53072	0	$0
Marta L Myers	Corporate Secretary	1 مارس، 2012 A	33428	0	$0
Roper Martin	مدير	1 أكتوبر، 2026 A	38427	0	$0
Todd B. Siwak	مدير	14 مايو، 2026 A	10040	0	$0
Mercedes Romero	مدير	14 مايو، 2026 A	5801	0	$0
Lori L.S. Mingus	مدير	14 مايو، 2026 A	5801	0	$0
Jennifer Elaine Lowry	مدير	14 مايو، 2026 A	11894	0	$0
Gerardo I Lopez	مدير	14 مايو، 2026 A	12262	0	$0
Thomas A Gerke	مدير	14 مايو، 2026 A	17118	0	$0
Karen Seaberg	مدير	10 ديسمبر، 2025 S	35285	9	$-7508592
Kevin Rauckman	مدير	21 مايو، 2025 A	7518	0	$0
Lux Donn S.	مدير	14 مايو، 2025 S	2438264	0	$0
Preet H. Michelson	مدير	3 إبريل، 2025 A	5610	0	$0
Neha J Clark	مدير	24 مايو، 2024 A	4096	0	$0
Jeannine M Strandjord	مدير	7 يوليو، 2022 A	1347	0	$0
Lynn Jenkins	مدير	1 يوليو، 2021 A	5739	0	$0
James L Bareuther	مدير	1 يوليو، 2021 A	4636	0	$0
Terrence P Dunn	مدير	1 يوليو، 2021 A	6463	0	$0
Anthony P. Foglio	مدير	21 يونيو، 2021 A	7766	0	$0
Skelly Kerry A. Walsh	مدير	2 يوليو، 2020 A	2908	0	$0
George W Page Jr	مدير	4 فبراير، 2019 G	1025	0	$0
Daryl Schaller	مدير	13 مارس، 2018 S	23837	0	$0
John P Bridendall	مدير	14 مارس، 2016 P	70386	0	$0
Cloud L Cray JR	مدير	26 يونيو، 2015 A	30141	0	$0
Gary J Gradinger	مدير	18 ديسمبر، 2013 A	17418	0	$0
Linda E Miller	مدير	18 ديسمبر، 2013 A	17418	0	$0
Michael Braude	مدير	18 ديسمبر، 2013 A	3439	0	$0
Paul S. Lux	مالك 10%	20 أغسطس، 2026 S	550458	1	$-586080
Caroline Lux Kaplan	مالك 10%	27 مايو، 2026 S	470958	6	$-2494080
CNL 2013 Irrevocable Trust dated April 2, 2013	مالك 10%	7 سبتمبر، 2023 S	14731	0	$0
Catherine N. Lux	مالك 10%	7 سبتمبر، 2023 S	638189	0	$0
Ann S. Lux 2005 Irrevocable Trust FBO Paul S. Lux dated September 16, 2005	مالك 10%	28 أغسطس، 2023 S	583458	0	$0
Caroline L. Kaplan Revocable Trust dated December 16, 2009	مالك 10%	28 يوليو، 2023 S	13731	0	$0
Luxco 2017 Irrevocable Trust dated June 19, 2017	مالك 10%	12 يونيو، 2023 S	1780771	0	$0
Michele Lux	مالك 10%	27 مايو، 2022 A	17005	0	$0
Julie Maria Francis	·	4 أغسطس، 2026 F	107836	0	$0
Donald G Coffey	·	30 يونيو، 2013 F	61771	0	$0
Timothy W Newkirk	·	30 يونيو، 2013 F	108353	0	$0
Clodualdo Maningat	·	30 يونيو، 2013 F	74412	0	$0
John R Speirs	·	1 يونيو، 2012 A	45443	0	$0
John E Byom	·	1 يونيو، 2012 A	29418	0	$0
Steven J Pickman	·	27 أكتوبر، 2011 M	24498	0	$0
Laidacker M Seaberg	·	24 مايو، 2010 S	97170	0	$0
Cray L Cloud JR	·	23 أكتوبر، 2009 A	121045	0	$0
Robert J Zonneveld	·	20 نوفمبر، 2008 P	21772	0	$0
Brian T Cahill	·	28 أغسطس، 2008 A	68444	0	$0
William R Thornton	·	28 أغسطس، 2008 A	33135	0	$0
Sukh Bassi	·	6 ديسمبر، 2006 A	29800	0	$0
Michael J Trautschold	·	15 نوفمبر، 2006 S	34255	0	$0
Michael R Haverty	·	15 أكتوبر، 2004 A	·	0	$0
Robert J Reintjes	·	24 مايو، 2004 S	0	0	$0
Gerald D Lasater	·	13 مايو، 2004 M	0	0	$0
James Schlindwein	·	11 أكتوبر، 2003 A	·	0	$0

المطلعون من إيداعات SEC Form 3/4/5؛ صافي = سوق مفتوح فقط

ملكية صناديق المؤشرات المتداولة محتفظ بها بواسطة 20 صناديق مؤشرات متداولة

20

الوزن يعكس فقط ممتلكات الأسهم المباشرة (N-PORT)؛ قد تحتفظ الصناديق المضاعفة أو القائمة على المشتقات بتعرض إضافي للمقايضة غير معروض.

صندوق	الوزن	الوحدات	حتى تاريخ	المصدر
JPSE · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr…	0,12%	38422 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
VFVA · VANGUARD WELLINGTON FUND	0,05%	22706 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
VDC · VANGUARD WORLD FUND	0,03%	173970 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0,02%	12782 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust	0,02%	31518 SH	2 أكتوبر، 2026	يومي
VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0,01%	85445 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
RSSL · Global X Funds	0,01%	7071 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
DFSV · Dimensional ETF Trust	0,01%	38135 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
IWM · iShares Trust	0,01%	379312 SH	11 سبتمبر، 2026	يومي
DFAS · Dimensional ETF Trust	0,01%	61312 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
DCOR · Dimensional ETF Trust	0,00%	1700 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
DFAC · Dimensional ETF Trust	0,00%	19124 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
ITOT · iShares Trust	0,00%	22330 SH	11 سبتمبر، 2026	يومي
IWV · iShares Trust	0,00%	3971 SH	3 سبتمبر، 2026	يومي
DFUS · Dimensional ETF Trust	0,00%	3037 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
VXF · VANGUARD INDEX FUNDS	0,00%	159959 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
VTI · VANGUARD INDEX FUNDS	0,00%	467462 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0,00%	903 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
IWN · iShares Trust	·	139162 SH	11 سبتمبر، 2026	يومي
SVAL · iShares Trust	·	30532 SH	3 سبتمبر، 2026	يومي

MGPI توافق الآراء التحليلي آراء المحللين الصعودية والهبوطية، السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا، الصعود

21

تصنيف · 11 محللين شراء

السعر المستهدف الوسيط $30.00 +134,6%

2 18,2% شراء قوي

7 63,6% شراء

2 18,2% احتفاظ

0 0,0% بيع

0 0,0% بيع قوي

السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا

5 محللين · 2026-09-30

السعر المستهدف المتوسط $27.80 +117,4%

← أقل من جميع الأهداف السعر الحالي $12.79

منخفض$20.00 المتوسط$27.80 مرتفع$35.00

مقارنة الأقران (الصناعة الفرعية GICS) المقاييس الرئيسية مقابل أقران القطاع

22

أساس السنة المالية، الأسعار كما في إغلاق نهاية السنة المالية الأخيرة لكل شركة.

الرمز	القيمة السوقية	P/E	الإيرادات سنويًا	هامش الربح الصافي	ROE	هامش الربح الإجمالي
MGPI	$517M	-4.9	-23.8%	-20.1%	-13.9%	37.2%
STZ	·	·	-10.5%	18.5%	22.5%	51.5%
WVVI	$15M	12.7	-6.5%	-2.5%	-1.4%	60.5%
AMSS	·	·	·	·	·	·
IPST	$15M	-0.1	20.4%	-1360.9%	-288.9%	54.9%

آخر الأخبار أحدث العناوين التي تذكر هذه الشركة

23

MGP Ingredients (MGPI) هي واحدة من أفضل شركات السلع الاستهلاكية الصغيرة، وإليك السبب Yahoo Finance · 6 أشهر، 1 أسبوع مضى

مقاييسي قائمة المراقبة الشخصية الخاصة بك — صفوف مختارة من الأساسيات الكاملة

26

اختر المقاييس التي تهمك — انقر فوق علامة + بجوار أي صف في الأساسيات الكاملة أعلاه.

يتم حفظ اختيارك ويتبعك عبر جميع الأسهم.

MGPI MGP Ingredients, Inc. - Common Stock