NOVT لقطة سريعة للسهم السعر، القيمة السوقية، مكرر الربحية (P/E)، ربحية السهم (EPS)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، نسبة الدين إلى حقوق الملكية، نطاق 52 أسبوعًا

03

السعر $149.27

القيمة السوقية (الربع الأخير) $5.32B

P/E (سنوي حالي) 101.5

ربح السهم (سنوي حالي) $1.47

الإيرادات (سنوي حالي) $981M

ROE (سنوي حالي) 5.2%

D/E الدين/حقوق الملكية 0.2

نطاق 52 أسبوعًا $98–$176

NOVT مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

04

نطاق

أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

تجزئة الأسهم 1

تاريخ الاستحقاق	تقسيم	النوع
29 ديسمبر، 2010	1-for-3	عكسي

أداء 10 سنوات اتجاهات الإيرادات وصافي الدخل والهوامش وربحية السهم

06

الإيرادات$981M

2016-12-31 → 2025-12-31

ربح السهم$1.47

2016-12-31 → 2025-12-31

التدفق النقدي الحر$48M

2016-12-31 → 2025-12-31

هامش صافي5.5%

2016-12-31 → 2025-12-31

التقييم والنسب 07–12

التقييم نسب مكرر الربحية (P/E)، مكرر المبيعات (P/S)، مكرر القيمة الدفترية (P/B)، EV/EBITDA — هل السهم مرتفع السعر أم رخيص؟

المقياس	NOVT	متوسط 5 سنوات	متوسط الأقران	الحكم
P/E (سنوي حالي)	101.5متوسط 5 سنوات ≈88.3	≈88.3	34.7	مبالغ في تقييمه
السعر/المبيعات (سنوي حالي)	5.4متوسط 5 سنوات ≈6.3	≈6.3	4.4	القيمة العادلة
السعر / القيمة الدفترية (الربع الأخير)	4.1متوسط 5 سنوات ≈8.0	≈8.0	3.8	مقوّم بأقل من قيمته
EV / EBITDA	33.3متوسط 5 سنوات ≈39.2	≈39.2	24.5	القيمة العادلة
السعر / التدفق النقدي الحر (سنوي حالي)	109.9متوسط 5 سنوات ≈67.8	≈67.8	·	·
السعر / التدفق النقدي (سنوي حالي)	83.1متوسط 5 سنوات ≈54.2	≈54.2	22.3	مبالغ في تقييمه
EV / Revenue (القيمة المؤسسية / الإيرادات)	5.3متوسط 5 سنوات ≈6.6	≈6.6	·	·
EV / FCF (القيمة المؤسسية / التدفق النقدي الحر)	107.3متوسط 5 سنوات ≈70.0	≈70.0	·	·
السعر / القيمة الدفترية الملموسة (الربع الأخير)	4.7	·	·	·
PEG Ratio (نسبة السعر إلى الأرباح إلى النمو (PEG))	≈30.8	·	·	·

يتم حساب الوسيط النظير على أساس موحد لكل مقياس وقد لا يتطابق دائمًا مع الأساس السنوي الحالي/الربع الأخير المعروض لهذا السهم.

الربحية هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؛ العائد على حقوق الملكية (ROE)، العائد على الأصول (ROA)، العائد على رأس المال المستثمر (ROIC)

المقياس	NOVT	متوسط 5 سنوات	متوسط الأقران	الحكم
هامش الربح الإجمالي (سنوي حالي)	44.4%متوسط 5 سنوات ≈44.1%	≈44.1%	45.6%	متوافق
هامش التشغيل (سنوي حالي)	9.6%متوسط 5 سنوات ≈11.0%	≈11.0%	18.6%	ضعيف
هامش EBITDA (سنوي حالي)	15.9%متوسط 5 سنوات ≈16.9%	≈16.9%	19.6%	ضعيف
هامش ما قبل الضريبة (سنوي حالي)	7.1%متوسط 5 سنوات ≈8.6%	≈8.6%	16.1%	ضعيف
هامش صافي الربح (سنوي حالي)	5.5%متوسط 5 سنوات ≈7.2%	≈7.2%	11.7%	ضعيف
العائد على الأصول (سنوي حالي)	3.4%متوسط 5 سنوات ≈5.0%	≈5.0%	6.1%	ضعيف
ROE (سنوي حالي)	5.2%متوسط 5 سنوات ≈9.9%	≈9.9%	11.5%	ضعيف
ROIC	4.6%متوسط 5 سنوات ≈7.3%	≈7.3%	8.0%	ضعيف

الصحة المالية الديون، السيولة، الملاءة المالية — قوة الميزانية العمومية

المقياس	NOVT	متوسط 5 سنوات	متوسط الأقران	الحكم
Debt / Equity (الدين / حقوق الملكية)	0.2متوسط 5 سنوات ≈0.6	≈0.6	0.7	ديون منخفضة
النسبة الحالية (الربع الأخير)	3.7متوسط 5 سنوات ≈2.8	≈2.8	2.3	سيولة قوية
Quick Ratio (النسبة السريعة)	2.7متوسط 5 سنوات ≈1.7	≈1.7	1.3	سيولة قوية
الدين طويل الأجل / حقوق الملكية (الربع الأخير)	0.2متوسط 5 سنوات ≈0.6	≈0.6	0.5	ديون منخفضة

النمو نمو الإيرادات وربحية السهم وصافي الدخل: مقارنة بالعام السابق (YoY)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 3 سنوات (3Y CAGR)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 5 سنوات (5Y CAGR)

المقياس	NOVT	متوسط 5 سنوات	متوسط الأقران	الحكم
Revenue YoY (الإيرادات مقارنة بالعام السابق)	3.3%متوسط 5 سنوات ≈11.0%	≈11.0%	·	·
Revenue CAGR 3Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 3 سنوات)	4.4%متوسط 5 سنوات ≈9.7%	≈9.7%	·	·
Revenue CAGR 5Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 5 سنوات)	10.7%	·	·	·
EPS YoY (ربحية السهم على أساس سنوي)	-17.0%متوسط 5 سنوات ≈5.5%	≈5.5%	·	·
Net Income YoY (صافي الدخل مقارنة بالعام السابق)	-16.0%متوسط 5 سنوات ≈6.1%	≈6.1%	·	·
EPS CAGR 3Y (متوسط نمو ربحية السهم السنوي لـ 3 سنوات)	-10.6%متوسط 5 سنوات ≈4.9%	≈4.9%	·	·
EPS CAGR 5Y (متوسط نمو ربحية السهم السنوي لـ 5 سنوات)	3.3%	·	·	·
Net Income CAGR 3Y (متوسط نمو صافي الدخل السنوي لـ 3 سنوات)	-10.1%متوسط 5 سنوات ≈5.4%	≈5.4%	·	·
Net Income CAGR 5Y (متوسط نمو صافي الدخل السنوي لـ 5 سنوات)	3.9%	·	·	·

مقاييس للسهم ربحية السهم (EPS)، القيمة الدفترية للسهم، التدفق النقدي للسهم، توزيعات الأرباح للسهم

المقياس	NOVT	متوسط 5 سنوات	متوسط الأقران	الحكم
EPS (Diluted) (ربحية السهم (مخففة))	$1.47متوسط 5 سنوات ≈$1.75	≈$1.75	·	·
Revenue / Share (الإيرادات / السهم)	$26.72متوسط 5 سنوات ≈$24.24	≈$24.24	·	·
Cash Flow / Share (التدفق النقدي / السهم)	$1.75متوسط 5 سنوات ≈$2.93	≈$2.93	·	·
Cash / Share (النقد / السهم)	$10.68متوسط 5 سنوات ≈$4.58	≈$4.58	·	·

كفاءة رأس المال معدل دوران الأصول، معدل دوران المخزون، معدل دوران المستحقات

المقياس	NOVT	متوسط 5 سنوات	متوسط الأقران	الحكم
Asset Turnover (دوران الأصول)	0.6متوسط 5 سنوات ≈0.7	≈0.7	0.6	متوافق
Inventory Turnover (دوران المخزون)	3.3متوسط 5 سنوات ≈3.4	≈3.4	3.5	ضعيف
Receivables Turnover (دوران المستحقات)	5.8متوسط 5 سنوات ≈6.6	≈6.6	6.7	ضعيف
Revenue / Employee (الإيرادات / الموظف)	≈$326.9K	·	·	·

القيمة · ≈ متوسط 5 سنوات · متوسط الصناعة · حكم مقارنة بالمتوسط

سجل الأرباح ربحية السهم الفعلية مقابل التقديرات، نسبة المفاجأة %، معدل التجاوز، تاريخ الأرباح التالي

14

متوسط المفاجأة 3.8%

التقرير القادم نوفمبر 02, 2026

الفترة	تقرير	EPS Actual	EPS المتوقع	المفاجأة
30 يونيو، 2026	أغسطس 11, 2026	$0.89	$0.85	5.1%
31 مارس، 2026	مايو 11, 2026	$0.81	$0.79	2.2%
31 ديسمبر، 2025		$0.91	$0.90	1.4%
30 سبتمبر، 2025		$0.87	$0.83	4.4%
30 يونيو، 2025		$0.76	$0.75	1.6%
31 مارس، 2025		$0.74	$0.69	7.7%

الأساسيات الكاملة جميع المقاييس حسب السنة — قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفق النقدي

15

قائمة الدخل 16

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Revenue	$981M	$949M	$882M	$861M	$707M	$591M	$626M	$614M	$521M	$385M	$374M	$365M
Cost of Revenue	$545M	$528M	$482M	$482M	$406M	$346M	$364M	$353M	$301M	$222M	$216M	$215M
Gross Profit	$435M	$422M	$400M	$378M	$300M	$245M	$262M	$262M	$221M	$162M	$158M	$150M
R&D Expense	$95M	$96M	$92M	$86M	$73M	$61M	$56M	$51M	$42M	$32M	$31M	$29M
SG&A Expense	$196M	$176M	$164M	$159M	$129M	$110M	$118M	$116M	$102M	$81M	$82M	$84M
Operating Expenses	$341M	$311M	$289M	$275M	$236M	$189M	$207M	$191M	$163M	$129M	$129M	$167M
Operating Income	$94M	$111M	$110M	$103M	$64M	$56M	$55M	$71M	$58M	$33M	$29M	$-17M
Other Non-op	$-708.0K	$-442.0K	$-675.0K	$-371.0K	$-368.0K	$21.0K	$-243.0K	$-44.0K	$-229.0K	$2M	$3M	$3M
Pretax Income	$70M	$79M	$84M	$87M	$56M	$48M	$46M	$61M	$76M	$33M	$46M	$-18M
Income Tax	$16M	$15M	$11M	$13M	$6M	$4M	$5M	$10M	$14M	$11M	$10M	$-1M
Net Income	$54M	$64M	$73M	$74M	$50M	$45M	$41M	$49M	$60M	$22M	$36M	$-24M
EPS (Basic)	$1.47	$1.78	$2.03	$2.08	$1.42	$1.27	$1.16	$1.46	$1.14	$0.63	$1.03	$-0.70
EPS (Diluted)	$1.47	$1.77	$2.02	$2.06	$1.41	$1.25	$1.15	$1.43	$1.13	$0.63	$1.02	$-0.70
Shares (Basic)	36,589,000	35,950,000	35,844,000	35,652,000	35,396,000	35,144,000	35,030,000	34,913,000	34,817,000	34,694,000	34,579,000	34,352,000
Shares (Diluted)	36,702,000	36,124,000	36,031,000	35,909,000	35,781,000	35,654,000	35,546,000	35,473,000	35,280,000	34,914,000	34,827,000	34,352,000
EBITDA	$156M	$166M	$157M	$156M	$107M	$94M	$94M	$108M	$88M	$54M	$49M	$-17M

الميزانية العمومية 26

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Cash & Equivalents	$381M	$114M	$105M	$100M	$117M	$125M	$79M	$82M	$100M	$68M	$60M	$51M
Receivables	$185M	$151M	$139M	$138M	$116M	$75M	$91M	$84M	$81M	$64M	$57M	$51M
Inventory	$188M	$145M	$149M	$168M	$126M	$93M	$117M	$105M	$91M	$60M	$60M	$63M
Prepaid Expense	$19M	$16M	$13M	$13M	$13M	$8M	$12M	$9M	$11M	$6M	$6M	$5M
Current Assets	$783M	$434M	$415M	$421M	$374M	$304M	$305M	$282M	$288M	$199M	$185M	$183M
PP&E (Net)	$118M	$113M	$109M	$103M	$87M	$79M	$78M	$65M	$62M	$35M	$41M	$40M
PP&E (Gross)	$251M	$225M	$213M	$196M	$178M	$165M	$155M	$134M	$127M	$91M	$92M	$97M
Accum. Depreciation	$133M	$112M	$103M	$93M	$90M	$86M	$77M	$69M	$65M	$55M	$51M	$57M
Goodwill	$647M	$584M	$485M	$479M	$480M	$286M	$275M	$218M	$211M	$108M	$103M	$91M
Intangibles	$181M	$186M	$145M	$176M	$221M	$149M	$166M	$143M	$155M	$62M	$66M	$67M
Other Non-current Assets	$9M	$6M	$6M	$4M	$6M	$3M	$3M	$2M	$4M	$13M	$13M	$12M
Total Assets	$1.81B	$1.39B	$1.23B	$1.24B	$1.23B	$865M	$870M	$720M	$727M	$426M	$416M	$396M
Accounts Payable	$95M	$77M	$57M	$75M	$69M	$43M	$53M	$51M	$40M	$32M	$24M	$26M
Current Liabilities	$212M	$168M	$139M	$165M	$184M	$114M	$135M	$104M	$98M	$70M	$57M	$54M
Capital Leases	$39M	$41M	$37M	$41M	$46M	$33M	$34M	·	$8M	$8M	$9M	$10M
Deferred Tax	$18M	$13M	$16M	$17M	$34M	$24M	$27M	·	·	·	·	·
Other Non-current Liabilities	$7M	$4M	$6M	$6M	$10M	$17M	$37M	$17M	$15M	$19M	$19M	$19M
Total Liabilities	$493M	$643M	$553M	$664M	$707M	$388M	$453M	$351M	$368M	$167M	$171M	$185M
Long-term Debt	$251M	$417M	$354M	$435M	$434M	$200M	$220M	$207M	$235M	$78M	$96M	$112M
Total Debt	$251M	$417M	$354M	$435M	$434M	$200M	$220M	$207M	$235M	$78M	$96M	$115M
Common Stock	$424M	$424M	$424M	$424M	$424M	$424M	$424M	$424M	$424M	$424M	$424M	$424M
Retained Earnings	$321M	$268M	$203M	$131M	$57M	$6M	$-38M	$-79M	$-128M	$-168M	$-190M	$-225M
AOCI	$-3M	$-30M	$-24M	$-32M	$-13M	$-12M	$-18M	$-23M	$-18M	$-28M	$-19M	$-16M
Stockholders' Equity	$1.31B	$746M	$673M	$578M	$521M	$477M	$417M	$368M	$312M	$259M	$245M	$211M
Liabilities + Equity	$1.81B	$1.39B	$1.23B	$1.24B	$1.23B	$865M	$870M	$720M	$727M	$426M	$416M	$396M
Shares Outstanding	35,671,000	35,938,000	35,814,000	35,711,000	35,601,000	35,163,000	35,052,000	34,886,000	34,595,000	34,458,000	34,345,000	34,219,000

التدفق النقدي 15

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
D&A	$62M	$56M	$47M	$53M	$43M	$38M	$38M	$37M	$31M	$21M	$20M	$24M
Stock-based Comp	$30M	$23M	$26M	$23M	$26M	$23M	$9M	$8M	$5M	$4M	$4M	$4M
Deferred Tax	$-9M	$-16M	$-15M	$-19M	$-4M	$-4M	$-4M	$-6M	$-3M	$-2M	$-2M	$-7M
Amort. of Intangibles	$27M	$26M	$20M	$26M	$17M	$14M	$16M	$16M	$12M	$8M	$8M	$10M
Restructuring	$16M	$10M	$12M	$4M	$8M	$4M	$9M	$2M	$346.0K	$5M	$6M	$414.0K
Other Non-cash	$-72M	$31M	$-10M	$-41M	$-21M	$38M	$-21M	$2M	$-30M	$2M	$-25M	·
Operating Cash Flow	$64M	$159M	$120M	$91M	$95M	$140M	$63M	$90M	$63M	$48M	$33M	$42M
CapEx	$16M	$17M	$20M	$20M	$20M	$11M	$11M	$15M	$9M	$8M	$6M	$5M
Investing Cash Flow	$-74M	$-208M	$-20M	$-43M	$-307M	$-13M	$-64M	$-46M	$-177M	$-13M	$-2M	$-90M
Stock Repurchased	$39M	·	·	$10M	·	$6M	$10M	$6M	$370.0K	$2M	$2M	·
Net Stock Activity	$-39M	·	·	$-10M	·	$-6M	$-10M	$-6M	$-370.0K	$-2M	$-2M	·
Financing Cash Flow	$276M	$57M	$-98M	$-60M	$205M	$-84M	$-4M	$-60M	$143M	$-23M	$-22M	$40M
Net Change in Cash	$267M	$9M	$5M	$-17M	$-8M	$46M	$-3M	$-18M	$32M	$8M	$9M	$-10M
Taxes Paid	$37M	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Free Cash Flow	$48M	$141M	$100M	$71M	$75M	$130M	$53M	$75M	$54M	$39M	$28M	$37M

الربحية 8

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Gross Margin	44.4%	44.4%	45.4%	44.0%	42.5%	41.4%	41.9%	42.6%	42.3%	42.2%	42.3%	41.2%
Operating Margin	9.6%	11.7%	12.5%	12.0%	9.1%	9.5%	8.8%	11.6%	11.0%	8.5%	7.7%	-4.6%
Net Margin	5.5%	6.8%	8.3%	8.6%	7.1%	7.5%	6.5%	8.0%	11.5%	5.7%	9.5%	-6.7%
Pretax Margin	7.1%	8.3%	9.5%	10.1%	8.0%	8.2%	7.3%	10.0%	14.6%	8.5%	12.3%	-4.9%
EBITDA Margin	15.9%	17.5%	17.8%	18.1%	15.2%	16.0%	14.9%	17.6%	16.9%	13.9%	13.2%	-4.6%
ROA	3.4%	4.9%	5.9%	6.0%	4.8%	5.1%	5.1%	6.8%	10.4%	5.2%	8.8%	-6.2%
ROE	5.2%	9.0%	11.7%	13.5%	10.1%	10.0%	10.4%	14.4%	21.1%	8.7%	15.6%	-10.7%
ROIC	4.6%	7.7%	9.4%	8.6%	6.0%	7.6%	7.7%	10.3%	8.6%	6.5%	6.6%	-4.9%

السيولة والملاءة 4

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Current Ratio	3.7	2.6	3.0	2.6	2.0	2.7	2.3	2.7	2.9	2.8	3.3	3.4
Quick Ratio	2.7	1.6	1.8	1.4	1.3	1.8	1.3	1.6	1.8	1.9	2.1	1.9
Debt / Equity	0.2	0.6	0.5	0.8	0.8	0.4	0.5	0.6	0.8	0.3	0.4	0.5
LT Debt / Equity	0.2	0.6	0.5	0.7	0.8	0.4	0.5	0.6	0.7	0.3	0.4	0.5

الكفاءة 3

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Asset Turnover	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9
Inventory Turnover	3.3	3.6	3.0	3.3	3.7	3.3	3.3	3.6	4.0	3.7	3.5	3.5
Receivables Turnover	5.8	6.5	6.4	6.8	7.4	7.1	7.2	7.4	7.2	6.4	6.9	7.3

لكل سهم 5

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Book Value / Share	$36.84	$20.75	$18.80	$16.17	$14.64	$13.56	$11.90	$10.56	$9.01	$7.51	$7.12	$6.16
Revenue / Share	$26.72	$26.28	$24.47	$23.97	$19.75	$16.57	$17.61	$17.32	$14.78	$11.02	$10.73	$10.62
Cash Flow / Share	$1.75	$4.39	$3.33	$2.53	$2.64	$3.93	$1.78	$2.53	$1.80	$1.37	$0.96	$1.23
Cash / Share	$10.68	$3.17	$2.93	$2.80	$3.30	$3.56	$2.25	$2.35	$2.89	$1.98	$1.75	$1.49
EPS (TTM)	$1.47	$1.77	$2.02	$2.06	$1.41	$1.25	$1.15	$1.43	$1.13	$0.63	$1.02	$-0.70

معدلات النمو 9

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Revenue YoY	3.3%	7.7%	2.4%	21.8%	19.7%	·	·	·	·	·	·	·
Revenue CAGR 3Y	4.4%	10.3%	14.3%	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Revenue CAGR 5Y	10.7%	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
EPS YoY	-17.0%	-12.4%	-1.9%	46.1%	12.8%	·	·	·	·	·	·	·
EPS CAGR 3Y	-10.6%	7.9%	17.3%	·	·	·	·	·	·	·	·	·
EPS CAGR 5Y	3.3%	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Net Income YoY	-16.0%	-12.1%	-1.6%	47.1%	13.1%	·	·	·	·	·	·	·
Net Income CAGR 3Y	-10.1%	8.4%	17.8%	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Net Income CAGR 5Y	3.9%	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

التقييم (آخر 12 شهرًا) 14

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Revenue TTM	$981M	$949M	$882M	$861M	$707M	$591M	$626M	$614M	$521M	$385M	$374M	$365M
Net Income TTM	$54M	$64M	$73M	$74M	$50M	$45M	$41M	$49M	$60M	$22M	$36M	$-24M
Market Cap	$4.24B	$5.49B	$6.03B	$4.85B	$6.28B	$4.16B	$3.10B	$2.20B	$1.73B	$724M	$468M	$504M
Enterprise Value	$4.11B	$5.79B	$6.28B	$5.19B	$6.59B	$4.23B	$3.24B	$2.32B	$1.86B	$733M	$504M	$568M
P/E	80.9	86.3	83.4	66.0	125.1	94.6	76.9	44.1	44.2	33.3	13.4	-21.0
P/S	4.3	5.8	6.8	5.6	8.9	7.0	5.0	3.6	3.3	1.9	1.3	1.4
P/B	3.2	7.4	9.0	8.4	12.0	8.7	7.4	6.0	5.6	2.8	1.9	2.4
P / Tangible Book	8.7	·	137.3	·	·	98.3	·	·	·	·	·	·
P / Cash Flow	66.3	34.6	50.2	53.4	66.3	29.6	49.0	24.5	27.3	15.1	14.0	11.9
P / FCF	87.6	38.8	60.2	68.2	84.1	32.0	59.0	29.3	31.9	18.4	16.8	13.7
EV / EBITDA	26.4	34.9	40.0	33.2	61.4	44.9	34.6	21.5	21.2	13.7	10.3	-33.8
EV / FCF	85.0	41.0	62.7	72.9	88.3	32.6	61.7	31.0	34.3	18.6	18.1	15.4
EV / Revenue	4.2	6.1	7.1	6.0	9.3	7.2	5.2	3.8	3.6	1.9	1.3	1.6
Earnings Yield	1.2%	1.2%	1.2%	1.5%	0.80%	1.1%	1.3%	2.3%	2.3%	3.0%	7.5%	-4.8%

قائمة الدخل 16

المقياس	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022	Q2 2022
Revenue	$258M	$248M	$241M	$233M	$238M	$244M	$236M	$231M	$212M	$222M	$229M	$219M	$218M	$223M	$204M
Cost of Revenue	$145M	$137M	$134M	$129M	$130M	$135M	$132M	$130M	$115M	$120M	$125M	$121M	$124M	$125M	$114M
Gross Profit	$113M	$111M	$107M	$104M	$108M	$109M	$104M	$100M	$97M	$102M	$104M	$98M	$95M	$98M	$90M
R&D Expense	$23M	$24M	$25M	$23M	$25M	$23M	$24M	$23M	$23M	$22M	$23M	$23M	$22M	$21M	$21M
SG&A Expense	$52M	$51M	$47M	$46M	$43M	$44M	$45M	$44M	$42M	$40M	$42M	$41M	$39M	$40M	$39M
Operating Expenses	$88M	$89M	$92M	$72M	$82M	$77M	$78M	$75M	$75M	$71M	$72M	$71M	$68M	$70M	$66M
Operating Income	$25M	$22M	$15M	$32M	$27M	$33M	$26M	$26M	$22M	$30M	$32M	$26M	$27M	$29M	$24M
Other Non-op	$-64.0K	$-90.0K	$-563.0K	$9.0K	$-222.0K	$-49.0K	$-55.0K	$-116.0K	$-129.0K	$-189.0K	$-191.0K	$-166.0K	$19.0K	$87.0K	$-545.0K
Pretax Income	$22M	$16M	$6M	$26M	$21M	$24M	$17M	$17M	$16M	$23M	$25M	$20M	$19M	$27M	$21M
Income Tax	$4M	$5M	$1M	$5M	$4M	$5M	$3M	$2M	$3M	$2M	$4M	$1M	$4M	$4M	$2M
Net Income	$17M	$11M	$4M	$21M	$16M	$19M	$14M	$15M	$13M	$21M	$21M	$18M	$15M	$22M	$19M
EPS (Basic)	$0.46	$0.30	$0.12	$0.59	$0.46	$0.53	$0.38	$0.41	$0.35	$0.59	$0.58	$0.51	$0.43	$0.63	$0.53
EPS (Diluted)	$0.46	$0.30	$0.12	$0.59	$0.45	$0.53	$0.38	$0.41	$0.34	$0.59	$0.58	$0.51	$0.42	$0.63	$0.53
Shares (Basic)	·	35,967,000	36,022,000	36,024,000	·	35,959,000	35,946,000	35,914,000	·	35,856,000	35,851,000	35,810,000	·	35,729,000	35,538,000
Shares (Diluted)	·	36,040,000	36,076,000	36,130,000	·	36,129,000	36,092,000	36,127,000	·	36,041,000	36,032,000	35,999,000	·	35,928,000	35,781,000
EBITDA	·	$38M	$30M	$46M	·	$47M	$40M	$39M	·	$42M	$44M	$38M	·	$42M	$38M

الميزانية العمومية 26

المقياس	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022	Q2 2022
Cash & Equivalents	$381M	$89M	$110M	$106M	$114M	$93M	$98M	$94M	·	$76M	$91M	$83M	·	$85M	$99M
Receivables	$185M	$171M	$161M	$164M	$151M	$165M	$145M	$151M	·	$143M	$145M	$141M	·	$145M	$124M
Inventory	$188M	$180M	$168M	$145M	$145M	$154M	$160M	$161M	·	$154M	$163M	$167M	·	$163M	$139M
Prepaid Expense	$19M	$19M	$15M	$13M	$16M	$13M	$12M	$15M	·	$13M	$12M	$12M	·	$15M	$13M
Current Assets	$783M	$468M	$462M	$434M	$434M	$437M	$425M	$429M	·	$391M	$414M	$405M	·	$408M	$375M
PP&E (Net)	$118M	$120M	$119M	$113M	$113M	$120M	$115M	$113M	·	$103M	$104M	$104M	·	$95M	$90M
PP&E (Gross)	$251M	·	·	·	$225M	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Accum. Depreciation	$133M	·	·	·	$112M	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Goodwill	$647M	$648M	$649M	$589M	$584M	$594M	$587M	$590M	·	$478M	$483M	$483M	·	$465M	$476M
Intangibles	$181M	$193M	$204M	$178M	$186M	$198M	$207M	$215M	·	$151M	$161M	$169M	·	$179M	$208M
Other Non-current Assets	$9M	$6M	$6M	$6M	$6M	$6M	$6M	$5M	·	$6M	$6M	$6M	·	$6M	$6M
Total Assets	$1.81B	$1.51B	$1.51B	$1.39B	$1.39B	$1.42B	$1.40B	$1.41B	·	$1.19B	$1.23B	$1.23B	·	$1.21B	$1.21B
Accounts Payable	$95M	$100M	$89M	$83M	$77M	$69M	$71M	$71M	·	$64M	$65M	$66M	·	$80M	$72M
Current Liabilities	$212M	$187M	$182M	$170M	$168M	$157M	$153M	$151M	·	$138M	$136M	$142M	·	$158M	$183M
Capital Leases	$39M	$40M	$41M	$39M	$41M	$43M	$41M	$43M	·	$39M	$41M	$40M	·	$41M	$44M
Deferred Tax	$18M	$20M	$21M	$13M	$13M	$14M	$14M	$15M	·	$14M	$16M	$17M	·	$17M	$20M
Other Non-current Liabilities	$7M	$6M	$7M	$4M	$4M	$5M	$5M	$6M	·	$5M	$6M	$6M	·	$6M	$7M
Total Liabilities	$493M	$704M	$710M	$616M	$643M	$677M	$697M	$729M	·	$549M	$607M	$628M	·	$665M	$671M
Long-term Debt	$251M	$451M	$459M	$390M	$417M	$458M	$482M	$514M	·	$353M	$408M	$423M	·	$443M	$417M
Total Debt	·	$451M	$459M	$390M	·	$458M	$482M	$514M	·	$353M	$408M	$423M	·	$443M	·
Common Stock	$424M	$424M	$424M	$424M	$424M	$424M	$424M	$424M	·	$424M	$424M	$424M	·	$424M	$424M
Retained Earnings	$321M	$304M	$293M	$289M	$268M	$251M	$232M	$218M	·	$191M	$170M	$149M	·	$115M	$75M
AOCI	$-3M	$-3M	$-1M	$-21M	$-30M	$-13M	$-27M	$-28M	·	$-33M	$-25M	$-27M	·	$-49M	$-17M
Stockholders' Equity	$1.31B	$801M	$801M	$770M	$746M	$742M	$702M	$682M	·	$645M	$626M	$598M	·	$542M	$535M
Liabilities + Equity	$1.81B	$1.51B	$1.51B	$1.39B	$1.39B	$1.42B	$1.40B	$1.41B	·	$1.19B	$1.23B	$1.23B	·	$1.21B	$1.21B
Shares Outstanding	35,671,000	35,846,000	35,973,000	35,964,000	35,938,000	35,916,000	35,895,000	35,891,000	·	35,810,000	35,808,000	35,802,000	·	35,689,000	35,684,000

التدفق النقدي 14

المقياس	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022	Q2 2022
D&A	$17M	$16M	$16M	$14M	$14M	$14M	$14M	$13M	$12M	$11M	$12M	$12M	$12M	$13M	$14M
Stock-based Comp	$8M	$7M	$7M	$7M	$5M	$6M	$6M	$6M	$7M	$6M	$6M	$6M	$5M	$6M	$7M
Deferred Tax	$-2M	$-1M	$-3M	$-2M	$-4M	$-4M	$-4M	$-4M	$-2M	$-5M	$-4M	$-4M	$-4M	$-5M	$-5M
Amort. of Intangibles	$8M	$7M	$7M	$6M	$7M	$7M	$7M	$6M	$5M	$5M	$5M	$5M	$5M	$6M	$7M
Restructuring	$4M	$5M	$10M	$-3M	$5M	$2M	$3M	$548.0K	·	$4M	$1M	$2M	·	$2M	$622.0K
Other Non-cash	·	·	·	$-8M	·	·	·	$3M	·	·	·	$-23M	·	·	$-23M
Operating Cash Flow	$9M	$8M	$15M	$32M	$62M	$23M	$41M	$33M	$39M	$45M	$26M	$10M	$41M	$15M	$11M
CapEx	$4M	$4M	$3M	$4M	$2M	$4M	$5M	$6M	$6M	$7M	$3M	$4M	$4M	$3M	$6M
Investing Cash Flow	$-4M	$-5M	$-67M	$1M	$-2M	$-4M	$-5M	$-198M	$-6M	$-7M	$-3M	$-4M	$-4M	$-26M	$-7M
Stock Repurchased	$19M	$14M	$0	$6M	·	·	·	·	·	·	·	·	$0	$0	·
Net Stock Activity	·	·	·	$-6M	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Financing Cash Flow	$288M	$-23M	$55M	$-43M	$-36M	$-29M	$-32M	$153M	$-5M	$-52M	$-16M	$-25M	$-23M	$-1M	$-22M
Net Change in Cash	$292M	$-21M	$4M	$-8M	$21M	$-6M	$5M	$-12M	$29M	$-15M	$9M	$-17M	$16M	$-16M	$-19M
Free Cash Flow	·	·	·	$27M	·	·	·	$26M	·	·	·	$7M	·	·	$5M

الربحية 8

المقياس	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022	Q2 2022
Gross Margin	·	44.8%	44.3%	44.7%	·	44.7%	44.0%	43.5%	·	45.9%	45.4%	44.5%	·	44.1%	44.2%
Operating Margin	·	8.8%	6.2%	13.9%	·	13.3%	10.9%	11.1%	·	13.7%	14.0%	12.0%	·	12.8%	11.9%
Net Margin	·	4.3%	1.9%	9.1%	·	7.8%	5.8%	6.4%	·	9.6%	9.1%	8.3%	·	10.1%	9.2%
Pretax Margin	·	6.4%	2.4%	11.3%	·	9.9%	7.3%	7.3%	·	10.4%	11.0%	9.0%	·	12.0%	10.1%
EBITDA Margin	·	15.2%	12.7%	19.7%	·	19.1%	16.9%	16.7%	·	18.8%	19.2%	17.4%	·	18.8%	18.8%
ROA	·	0.73%	0.31%	1.5%	·	1.5%	1.1%	1.1%	·	1.8%	1.7%	1.5%	·	1.9%	·
ROE	·	1.4%	0.60%	2.9%	·	2.8%	2.1%	2.3%	·	3.6%	3.6%	3.2%	·	4.3%	·
ROIC	·	1.2%	0.92%	2.2%	·	2.1%	1.7%	1.9%	·	2.8%	2.6%	2.4%	·	2.4%	·

السيولة والملاءة 4

المقياس	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022	Q2 2022
Current Ratio	·	2.5	2.5	2.6	·	2.8	2.8	2.8	·	2.8	3.0	2.8	·	2.6	·
Quick Ratio	·	1.4	1.5	1.6	·	1.6	1.6	1.6	·	1.6	1.7	1.6	·	1.5	·
Debt / Equity	·	0.6	0.6	0.5	·	0.6	0.7	0.8	·	0.5	0.7	0.7	·	0.8	·
LT Debt / Equity	·	0.6	0.6	0.5	·	0.6	0.7	0.7	·	0.5	0.6	0.7	·	0.8	·

الكفاءة 3

المقياس	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022	Q2 2022
Asset Turnover	·	0.2	0.2	0.2	·	0.2	0.2	0.2	·	0.2	0.2	0.2	·	0.2	·
Inventory Turnover	·	0.8	0.8	0.8	·	0.9	0.8	0.8	·	0.8	0.8	0.8	·	0.9	·
Receivables Turnover	·	1.5	1.6	1.5	·	1.6	1.6	1.6	·	1.5	1.7	1.7	·	1.7	·

لكل سهم 5

المقياس	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022	Q2 2022
Book Value / Share	·	$22.36	$22.28	$21.40	·	$20.66	$19.56	$18.99	·	$18.01	$17.48	$16.70	·	$15.19	·
Revenue / Share	·	$6.88	$6.68	$6.46	·	$6.76	$6.54	$6.39	·	$6.15	$6.37	$6.09	·	$6.21	$5.71
Cash Flow / Share	·	·	·	$0.88	·	·	·	$0.91	·	·	·	$0.28	·	·	$0.32
Cash / Share	·	$2.49	$3.06	$2.95	·	$2.58	$2.74	$2.61	·	$2.12	$2.55	$2.31	·	$2.37	·
EPS (TTM)	·	$1.46	·	·	·	$1.66	$1.72	$1.92	·	$2.10	$2.14	$2.05	·	$2.04	$1.63

التقييم (آخر 12 شهرًا) 11

المقياس	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022	Q2 2022
Revenue TTM	·	$960M	·	·	·	$923M	$900M	$893M	·	$888M	$890M	$876M	·	$841M	$748M
Net Income TTM	·	$53M	·	·	·	$60M	$62M	$69M	·	$76M	$77M	$73M	·	$73M	$58M
Market Cap	·	$3.62B	$4.68B	$4.64B	·	$6.34B	$5.85B	$6.27B	·	$5.14B	$6.59B	$5.70B	·	$4.13B	·
Enterprise Value	·	$3.98B	$5.03B	$4.93B	·	$6.70B	$6.24B	$6.69B	·	$5.41B	$6.91B	$6.04B	·	$4.49B	·
P/E	·	69.2	·	·	·	106.3	94.8	91.0	·	68.3	86.0	77.6	·	56.7	86.7
P/S	·	3.8	·	·	·	6.9	6.5	7.0	·	5.8	7.4	6.5	·	4.9	·
P/B	·	4.5	5.8	6.0	·	8.5	8.3	9.2	·	8.0	10.5	9.5	·	7.6	·
P / Tangible Book	·	·	·	1559.4	·	·	·	·	·	318.7	·	·	·	·	·
P / Cash Flow	·	·	·	146.5	·	·	·	191.1	·	·	·	556.0	·	·	·
EV / Revenue	·	4.1	·	·	·	7.3	6.9	7.5	·	6.1	7.8	6.9	·	5.3	·
Earnings Yield	·	1.5%	·	·	·	0.94%	1.1%	1.1%	·	1.5%	1.2%	1.3%	·	1.8%	1.1%

أحدث فترة على اليسار · القيم الفارغة معروضة كـ ·

القوائم المالية قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفقات النقدية — سنويًا، آخر 5 سنوات

16

المقياس	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31
الإيرادات	$981M	$949M	$882M	$861M	$707M
هامش الربح الإجمالي %	44.4%	44.4%	45.4%	44.0%	42.5%
هامش الربح التشغيلي %	9.6%	11.7%	12.5%	12.0%	9.1%
صافي الدخل	$54M	$64M	$73M	$74M	$50M
EPS المخفف	$1.47	$1.77	$2.02	$2.06	$1.41

المقياس	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31
الدين / حقوق الملكية	0.2	0.6	0.5	0.8	0.8
النسبة الحالية	3.7	2.6	3.0	2.6	2.0
النسبة السريعة	2.7	1.6	1.8	1.4	1.3

المقياس	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31
التدفق النقدي الحر	$48M	$141M	$100M	$71M	$75M

الملاك المؤسسيون (13F) 418 مقدمي إقرار · $7.5B إجمالي · حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

17

المؤسسات التي تبلغ عن حيازتها لهذا السهم في نموذج SEC 13F ربع السنوي الخاص بها. المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

حائزون 418

القيمة المحتفظ بها $7.5B

مراكز جديدة 91

المراكز الخارجة 26

النشاط المؤسسي — Q2 2026 مقابل الربع السابق

مراكز جديدة	المراكز الخارجة	زيادة	انخفض	صافي التغير في الأسهم
91 (+31 مقابل الربع السابق)	26 (-12 مقابل الربع السابق)	154 (0 مقابل الربع السابق)	104 (+18 مقابل الربع السابق)	+5.6M

مقارنة بـ Q1 2026. المواعيد النهائية لتقديم إقرارات نموذج 13F لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) هي في غضون 45 يومًا من نهاية الربع بالإضافة إلى فترة سماح قصيرة للمقدمين المتأخرين — يتم تخطي الأرباع التي لا تزال ضمن هذه النافذة لصالح أحدث زوج تم الإبلاغ عنه بالكامل.

مؤسسة	القيمة	الأسهم	% من 13F المتتبعة	النوع
BlackRock, Inc.	$778433233	4798035	10,42%	الأسهم
VANGUARD GROUP INC	$516499656	4340698	6,91%	الأسهم
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC	$388675285	2395681	5,20%	الأسهم
Daiwa Securities Group Inc.	$347518080	2142000	4,65%	عقد خيار البيع
Allspring Global Investments Holdings, LLC	$297540138	1817594	3,98%	الأسهم
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC	$260707999	1606928	3,49%	الأسهم
STATE STREET CORP	$233005468	1436785	3,12%	الأسهم
Conestoga Capital Advisors, LLC	$197602317	1217963	2,64%	الأسهم
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC	$160276812	987728	2,15%	الأسهم
CONGRESS ASSET MANAGEMENT CO	$157983958	973767	2,11%	الأسهم
BAMCO INC /NY/	$137984147	850494	1,85%	الأسهم
WILLIAM BLAIR INVESTMENT MANAGEMENT, LLC	$124254262	765867	1,66%	الأسهم
GENEVA CAPITAL MANAGEMENT LLC	$123120387	758878	1,65%	الأسهم
WASATCH ADVISORS LP	$117713741	996645	1,58%	الأسهم
AMERICAN CENTURY COMPANIES INC	$116372976	717287	1,56%	الأسهم
JPMORGAN CHASE & CO	$108902890	688712	1,46%	الأسهم
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT GROUP	$108173949	685752	1,45%	الأسهم
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP	$107961431	665515	1,45%	الأسهم
NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC.	$104904000	646599	1,40%	الأسهم
Mawer Investment Management Ltd.	$95652324	589573	1,28%	الأسهم
NORTHERN TRUST CORP	$85797543	528831	1,15%	الأسهم
BROWN ADVISORY INC	$82577496	508984	1,11%	الأسهم
SEI INVESTMENTS CO	$82342167	507534	1,10%	الأسهم
MORGAN STANLEY	$76379428	470778	1,02%	الأسهم
BANK OF AMERICA CORP /DE/	$75668574	466399	1,01%	الأسهم
WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP	$74775767	460896	1,00%	الأسهم
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC	$72814610	448808	0,97%	الأسهم
NORGES BANK	$71610789	441388	0,96%	الأسهم
BARROW HANLEY MEWHINNEY & STRAUSS LLC	$71406853	440131	0,96%	الأسهم
Telemark Asset Management, LLC	$68952000	425000	0,92%	الأسهم
Invesco Ltd.	$66458371	409630	0,89%	الأسهم
GOLDMAN SACHS GROUP INC	$60987149	375907	0,82%	الأسهم
AMERICAN CAPITAL MANAGEMENT INC	$58774847	362271	0,79%	الأسهم
Greenhouse Funds LLLP	$57885123	356787	0,77%	الأسهم
Artisan Partners Limited Partnership	$57720774	355774	0,77%	الأسهم
Bank of New York Mellon Corp	$55925734	344710	0,75%	الأسهم
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Holding S.A.	$53714257	331079	0,72%	الأسهم
JANE STREET GROUP, LLC	$53207420	327955	0,71%	الأسهم
Champlain Investment Partners, LLC	$52891376	326007	0,71%	الأسهم
Nuveen, LLC	$51603839	318071	0,69%	الأسهم
CITADEL ADVISORS LLC	$50575237	311731	0,68%	الأسهم
Harvey Partners, LLC	$47718353	294122	0,64%	الأسهم
FEDERATED HERMES, INC.	$44587607	274825	0,60%	الأسهم
Legal & General Group Plc	$42789340	263741	0,57%	الأسهم
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO	$41530682	255983	0,56%	الأسهم
OBERWEIS ASSET MANAGEMENT INC/	$39628742	244260	0,53%	الأسهم
EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC	$37701818	232383	0,50%	الأسهم
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	$36263073	223515	0,49%	الأسهم
UBS Group AG	$36084772	222416	0,48%	الأسهم
FRANKLIN RESOURCES INC	$35546003	219097	0,48%	الأسهم

عرض جميع الملاك المؤسسيين البالغ عددهم 418 →

الناشطون والمالكون بنسبة 5%+ 40 حيازة

18

المستثمرون الذين قدموا الجدول الزمني 13D لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات — ملكية مستفيدة تزيد عن 5% مع نية التأثير على المُصدر (حصص الناشطين، حملات مجلس الإدارة، الاندماج والاستحواذ). يعرض كل صف أحدث حالة معروفة لمركز مقدم الطلب هذا.

مقدم	مقدم	حصة	الحالة	الغرض	إيداع
Stephen W. Bershad (2) ×6 إيداعات	20 نوفمبر، 2018	·	إيداع أولي	·	SEC
Goldman Sachs Asset Management (Goldman Sachs Asset Management, L.P., together with GS Investment Strategies, LLC, "Goldman Sachs Asset Management"), Liberty Harbor I GP, LLC, Liberty Harbor Master Fund I, L.P. ×4 إيداعات	15 إبريل، 2013	·	إيداع أولي	·	SEC
JEC II Associates, LLC (2), K. Peter Heiland (2), Heidi S. Shippell-Heiland (2) ×7 إيداعات	18 مايو، 2012	·	إيداع أولي	·	SEC
Tennenbaum Capital Partners, LLC (IRS ID	12 مايو، 2011	·	إيداع أولي	·	SEC
Highbridge Capital Management, LLC, Highbridge International LLC, Glenn Dubin ×2 إيداعات	3 نوفمبر، 2010	·	إيداع أولي	·	SEC
Stephen W. Bershad ×3 إيداعات	28 يوليو، 2010	·	إيداع أولي	·	SEC
شخص مُبلِّغ لم يُكشف عنه, شخص مُبلِّغ لم يُكشف عنه, شخص مُبلِّغ لم يُكشف عنه	27 يوليو، 2010	·	إيداع أولي	·	SEC
شخص مُبلِّغ لم يُكشف عنه	26 يوليو، 2010	·	إيداع أولي	·	SEC
Hale Capital Partners, LP ×2 إيداعات	26 يوليو، 2010	·	إيداع أولي	·	SEC
شخص مُبلِّغ لم يُكشف عنه, شخص مُبلِّغ لم يُكشف عنه, شخص مُبلِّغ لم يُكشف عنه	18 مايو، 2010	·	إيداع أولي	·	SEC
	18 مايو، 2010	·	إيداع أولي	·	SEC
شخص مُبلِّغ لم يُكشف عنه, شخص مُبلِّغ لم يُكشف عنه	18 مايو، 2010	·	إيداع أولي	·	SEC
شخص مُبلِّغ لم يُكشف عنه	18 مايو، 2010	·	إيداع أولي	·	SEC
شخص مُبلِّغ لم يُكشف عنه	18 مايو، 2010	·	إيداع أولي	·	SEC
شخص مُبلِّغ لم يُكشف عنه	12 مايو، 2010	·	إيداع أولي	·	SEC
شخص مُبلِّغ لم يُكشف عنه, شخص مُبلِّغ لم يُكشف عنه	11 مايو، 2010	·	إيداع أولي	·	SEC
شخص مُبلِّغ لم يُكشف عنه	11 مايو، 2010	·	إيداع أولي	·	SEC
شخص مُبلِّغ لم يُكشف عنه, شخص مُبلِّغ لم يُكشف عنه, شخص مُبلِّغ لم يُكشف عنه	11 مايو، 2010	·	إيداع أولي	·	SEC
شخص مُبلِّغ لم يُكشف عنه	11 مايو، 2010	·	إيداع أولي	·	SEC
شخص مُبلِّغ لم يُكشف عنه, شخص مُبلِّغ لم يُكشف عنه, شخص مُبلِّغ لم يُكشف عنه	19 مارس، 2010	·	إيداع أولي	·	SEC
شخص مُبلِّغ لم يُكشف عنه	19 مارس، 2010	·	إيداع أولي	·	SEC
شخص مُبلِّغ لم يُكشف عنه	19 مارس، 2010	·	إيداع أولي	·	SEC
شخص مُبلِّغ لم يُكشف عنه, شخص مُبلِّغ لم يُكشف عنه, شخص مُبلِّغ لم يُكشف عنه	16 مارس، 2010	·	إيداع أولي	·	SEC
شخص مُبلِّغ لم يُكشف عنه	16 مارس، 2010	·	إيداع أولي	·	SEC
شخص مُبلِّغ لم يُكشف عنه	16 مارس، 2010	·	إيداع أولي	·	SEC
شخص مُبلِّغ لم يُكشف عنه, شخص مُبلِّغ لم يُكشف عنه	16 مارس، 2010	·	إيداع أولي	·	SEC
شخص مُبلِّغ لم يُكشف عنه	3 مارس، 2010	·	إيداع أولي	·	SEC
شخص مُبلِّغ لم يُكشف عنه	3 مارس، 2010	·	إيداع أولي	·	SEC
شخص مُبلِّغ لم يُكشف عنه, شخص مُبلِّغ لم يُكشف عنه	3 مارس، 2010	·	إيداع أولي	·	SEC
شخص مُبلِّغ لم يُكشف عنه, شخص مُبلِّغ لم يُكشف عنه, شخص مُبلِّغ لم يُكشف عنه	3 مارس، 2010	·	إيداع أولي	·	SEC
شخص مُبلِّغ لم يُكشف عنه, شخص مُبلِّغ لم يُكشف عنه, شخص مُبلِّغ لم يُكشف عنه	13 يناير، 2010	·	إيداع أولي	استثمار سلبي	SEC
	14 ديسمبر، 2009	·	إيداع أولي	·	SEC
شخص مُبلِّغ لم يُكشف عنه	20 نوفمبر، 2009	·	إيداع أولي	·	SEC
شخص مُبلِّغ لم يُكشف عنه, شخص مُبلِّغ لم يُكشف عنه	20 نوفمبر، 2009	·	إيداع أولي	·	SEC
شخص مُبلِّغ لم يُكشف عنه	20 نوفمبر، 2009	·	إيداع أولي	·	SEC
شخص مُبلِّغ لم يُكشف عنه, شخص مُبلِّغ لم يُكشف عنه, شخص مُبلِّغ لم يُكشف عنه	20 نوفمبر، 2009	·	إيداع أولي	·	SEC
	13 نوفمبر، 2009	·	إيداع أولي	·	SEC
Tennenbaum Capital Partners, LLC (1)	2 يوليو، 2009	·	إيداع أولي	·	SEC
شخص مُبلِّغ لم يُكشف عنه	6 فبراير، 2009	·	إيداع أولي	·	SEC
GSI Group Incorporated, Eagle Acquisition Corporation	16 يوليو، 2008	·	إيداع أولي	·	SEC

Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.

المطلعون على الشركة 53 من المطلعين · مسؤولون 20 · مديرون 28

19

مطلع	الدور	آخر نشاط	الأسهم المملوكة	مبيعات 12 شهرًا	صافي 12 شهرًا
Matthijs Glastra	Chief Executive Officer	2 يونيو، 2026 S	36261	29	$-8682731
John A Roush	Chief Executive Officer	1 سبتمبر، 2016 M	477961	0	$0
Sergio Edelstein	President & CEO	14 مارس، 2008 A	580794	0	$0
Robert Buckley	Chief Financial Officer	16 مارس، 2026 M	96616	8	$-1562538
Robert Bowen	Vice President & CFO	14 مارس، 2008 A	121664	0	$0
Philippe Brak	President and General Mgr	23 يوليو، 2010 M	40284	0	$0
Charles Guy Ravetto JR	Co-Chief Operating Officer	24 فبراير، 2026 M	16116	0	$0
John Lesica	Co-Chief Operating Officer	20 فبراير، 2026 M	2096	0	$0
John Joseph Burke II	Chief Accounting Officer	24 فبراير، 2026 M	8900	0	$0
Alexander Manganiello	General Counsel	20 فبراير، 2026 A	·	0	$0
Michele Davis Welsh	General Counsel	20 فبراير، 2025 A	1478	0	$0
Brian S Young	Chief Human Resources Officer	1 مارس، 2024 S	33114	0	$0
Peter L Chang	CAO-Corporate Controller	26 فبراير، 2024 M	16522	0	$0
Deborah Mulryan	Vice President, Human Resource	8 سبتمبر، 2014 M	4496	0	$0
Jamie B Bader	Vice President, Group Executiv	25 يوليو، 2013 M	20559	0	$0
David Clarke	Vice President	2 إبريل، 2012 M	933	0	$0
Anthony J Bellantuoni	Vice President, Corp Resources	31 مارس، 2011 A	19967	0	$0
Stephen Webb	Managing Director	23 يوليو، 2010 A	29909	0	$0
Daniel J Lyne	Vice President	14 مارس، 2008 A	119460	0	$0
Nino Federico	Vice President	14 مارس، 2008 A	128420	0	$0
Robert Matthew Johnson	مدير	2 يناير، 2026 A	2143	0	$0
Mary Kay Ladone	مدير	2 يناير، 2026 A	1897	0	$0
Maxine Lum Mauricio	مدير	2 يناير، 2026 A	4548	0	$0
Thomas N Secor	مدير	2 يناير، 2026 A	1325	2	$-179273
Darlene J. S. Solomon	مدير	2 يناير، 2026 A	3541	0	$0
Frank Anders Wilson	مدير	2 يناير، 2026 A	3947	0	$0
Lonny J Carpenter	مدير	2 يناير، 2026 M	5848	0	$0
Matthew Farrell	مدير	2 يناير، 2026 A	·	0	$0
Barbara B. Hulit	مدير	2 يناير، 2025 A	2146	0	$0
Katherine Ann Owen	مدير	3 يوليو، 2024 M	1486	0	$0
Deborah Disanzo	مدير	3 يناير، 2022 A	1705	0	$0
Brian Douglas King	مدير	3 يناير، 2022 A	2205	0	$0
Ira J Lamel	مدير	3 يناير، 2022 A	2205	0	$0
Stephen W Bershad	مدير	4 يناير، 2021 A	663322	0	$0
Dominic A Romeo	مدير	2 يناير، 2020 A	992	0	$0
Dennis J Fortino	مدير	1 يناير، 2018 A	·	0	$0
Harry L Bosco	مدير	1 يناير، 2017 A	·	0	$0
Peter K. Heiland	مدير	1 يناير، 2012 A	1694863	0	$0
POND BYRON O	مدير	1 يناير، 2012 A	60222	0	$0
Eugene I Davis	مدير	1 يناير، 2012 A	·	0	$0
Marina Hatsopoulos	مدير	23 يوليو، 2010 A	25205	0	$0
Garrett A Garrettson	مدير	23 يوليو، 2010 A	24929	0	$0
Phillip A Griffiths	مدير	23 يوليو، 2010 A	30458	0	$0
Benjamin J Virgilio	مدير	23 يوليو، 2010 A	24377	0	$0
Richard B Black	مدير	23 يوليو، 2010 M	166362	0	$0
Felix I Stukalin	·	11 يوليو، 2008 M	71395	0	$0
Ray Sansouci	·	22 مايو، 2008 S	77440	0	$0
Stephen Kew	·	15 فبراير، 2008 D	59273	0	$0
Kurt A Pelsue	·	22 أغسطس، 2007 M	36073	0	$0
Thomas R Swain	·	16 مارس، 2007 M	0	0	$0
Linda Palmer	·	24 يوليو، 2006 A	43600	0	$0
Charles D Winston	·	16 مارس، 2006 M	5408	0	$0
Paul F Ferrari	·	21 سبتمبر، 2004 A	·	0	$0

المطلعون من إيداعات SEC Form 3/4/5؛ صافي = سوق مفتوح فقط

ملكية صناديق المؤشرات المتداولة محتفظ بها بواسطة 57 صناديق مؤشرات متداولة

20

الوزن يعكس فقط ممتلكات الأسهم المباشرة (N-PORT)؛ قد تحتفظ الصناديق المضاعفة أو القائمة على المشتقات بتعرض إضافي للمقايضة غير معروض.

صندوق	الوزن	الوحدات	حتى تاريخ	المصدر
CSMD · Professionally Managed Portfolios	2,52%	80235 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
ROBO · EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST	1,62%	226062 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
HTEC · EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST	1,33%	6429 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
ESSC · Strategy Shares	0,53%	1338 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
RCGE · EA Series Trust	0,45%	3139 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
NUSC · Nushares ETF Trust	0,38%	34369 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0,35%	38838 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
IWO · iShares Trust	0,34%	342341 SH	11 سبتمبر، 2026	يومي
MADE · iShares Trust	0,25%	1016 SH	11 سبتمبر، 2026	يومي
JPSE · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr…	0,24%	9825 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
SMDX · Tidal Trust III	0,22%	2052 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
BKSE · BNY Mellon ETF Trust	0,22%	1336 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
BBSC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr…	0,20%	9712 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
IVOV · VANGUARD ADMIRAL FUNDS	0,18%	16209 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0,18%	208809 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
IWM · iShares Trust	0,17%	924474 SH	11 سبتمبر، 2026	يومي
ISCG · iShares Trust	0,17%	11286 SH	11 سبتمبر، 2026	يومي
RSSL · Global X Funds	0,17%	17376 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
QVMM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust …	0,17%	4757 SH	2 أكتوبر، 2026	يومي
VBK · VANGUARD INDEX FUNDS	0,16%	471426 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
IVOO · VANGUARD ADMIRAL FUNDS	0,16%	57465 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
PTMC · Pacer Funds Trust	0,14%	3915 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
IVOG · VANGUARD ADMIRAL FUNDS	0,14%	16515 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust	0,13%	23850 SH	2 أكتوبر، 2026	يومي
ESML · iShares Trust	0,12%	23844 SH	11 سبتمبر، 2026	يومي
DFAS · Dimensional ETF Trust	0,11%	120470 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
MIDU · Direxion Shares ETF Trust	0,11%	523 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
FTEC · FIDELITY COVINGTON TRUST	0,07%	100759 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
VXF · VANGUARD INDEX FUNDS	0,07%	408348 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
VB · VANGUARD INDEX FUNDS	0,07%	816893 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
VGT · VANGUARD WORLD FUND	0,07%	758600 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
WSML · iShares Trust	0,05%	2196 SH	11 سبتمبر، 2026	يومي
RWK · Invesco Exchange-Traded Fund Trust …	0,04%	3697 SH	2 أكتوبر، 2026	يومي
IGPT · Invesco Exchange-Traded Fund Trust	0,04%	4115 SH	1 أكتوبر، 2026	يومي
IGM · iShares Trust	0,02%	16737 SH	11 سبتمبر، 2026	يومي
DFSU · Dimensional ETF Trust	0,02%	2415 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
DCOR · Dimensional ETF Trust	0,01%	3422 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
DFAC · Dimensional ETF Trust	0,01%	47545 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
VTI · VANGUARD INDEX FUNDS	0,01%	1133052 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0,01%	2937 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
ESGV · VANGUARD WORLD FUND	0,01%	7989 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
DFAU · Dimensional ETF Trust	0,01%	7780 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
IUSV · iShares Trust	0,01%	16571 SH	11 سبتمبر، 2026	يومي
TILT · FlexShares Trust	0,01%	1296 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
DFUS · Dimensional ETF Trust	0,01%	10825 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
IWV · iShares Trust	0,01%	10090 SH	11 سبتمبر، 2026	يومي
ITOT · iShares Trust	0,01%	46883 SH	11 سبتمبر، 2026	يومي
IUSG · iShares Trust	0,01%	14925 SH	11 سبتمبر، 2026	يومي
DXUV · Dimensional ETF Trust	0,00%	112 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
DFUV · Dimensional ETF Trust	0,00%	1595 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX…	0,00%	29247 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
IJH · iShares Trust	·	1249190 SH	11 سبتمبر، 2026	يومي
IJK · iShares Trust	·	96824 SH	11 سبتمبر، 2026	يومي
IJJ · iShares Trust	·	96155 SH	21 أغسطس، 2026	يومي
XJH · iShares Trust	·	4887 SH	8 سبتمبر، 2026	يومي
ISCB · iShares Trust	·	1600 SH	11 سبتمبر، 2026	يومي
SMLF · iShares Trust	·	8761 SH	11 سبتمبر، 2026	يومي

NOVT توافق الآراء التحليلي آراء المحللين الصعودية والهبوطية، السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا، الصعود

21

تصنيف · 9 محللين شراء

السعر المستهدف الوسيط $194.50 +30,3%

4 44,4% شراء قوي

4 44,4% شراء

1 11,1% احتفاظ

0 0,0% بيع

0 0,0% بيع قوي

السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا

2 محللين · 2026-09-28

السعر المستهدف المتوسط $194.50 +30,3%

← أقل من جميع الأهداف السعر الحالي $149.27

منخفض$194.00 المتوسط$194.50 مرتفع$195.00

مقارنة الأقران (الصناعة الفرعية GICS) المقاييس الرئيسية مقابل أقران القطاع

22

أساس السنة المالية، الأسعار كما في إغلاق نهاية السنة المالية الأخيرة لكل شركة.

الرمز	القيمة السوقية	P/E	الإيرادات سنويًا	هامش الربح الصافي	ROE	هامش الربح الإجمالي
NOVT	$4.24B	80.9	3.3%	5.5%	5.2%	44.4%
TDY	$23.89B	27.4	7.9%	14.6%	8.6%	·
ZBRA	$12.04B	29.7	8.3%	7.8%	11.6%	48.0%
AEIS	$7.91B	54.5	21.4%	8.2%	11.3%	37.7%
CGNX	$6.01B	52.9	8.7%	11.5%	7.6%	66.9%
RAL	$5.75B	-4.7	-4.0%	-59.1%	-52.3%	50.3%
VNT	$5.29B	13.5	3.2%	13.2%	35.4%	·
ITRI	$4.17B	14.3	-3.0%	12.7%	19.4%	37.7%
BMI	$6.49B	36.4	10.9%	15.4%	20.4%	41.7%
MIR	·	212.9	7.5%	3.1%	1.7%	47.4%
OUST	$1.32B	-20.2	52.5%	-35.6%	-25.0%	49.3%

إشارات التداول إشارات شراء/بيع حديثة مع سعر الدخول ونسبة المخاطرة/المكافأة

25

BOUNCE_UP تم الخروج سبتمبر 24

مخاطر 1 مكافأة 1,50

دخول $107.97 R:R 1,50

لا توجد إشارة مفتوحة حاليًا — لا توجد بطاقة معبأة، وهذا أمر صادق.

مقاييسي قائمة المراقبة الشخصية الخاصة بك — صفوف مختارة من الأساسيات الكاملة

26

اختر المقاييس التي تهمك — انقر فوق علامة + بجوار أي صف في الأساسيات الكاملة أعلاه.

يتم حفظ اختيارك ويتبعك عبر جميع الأسهم.

NOVT Novanta Inc. - Common Shares

NOVT لقطة سريعة للسهم السعر، القيمة السوقية، مكرر الربحية (P/E)، ربحية السهم (EPS)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، نسبة الدين إلى حقوق الملكية، نطاق 52 أسبوعًا

NOVT مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

أداء 10 سنوات اتجاهات الإيرادات وصافي الدخل والهوامش وربحية السهم

التقييم نسب مكرر الربحية (P/E)، مكرر المبيعات (P/S)، مكرر القيمة الدفترية (P/B)، EV/EBITDA — هل السهم مرتفع السعر أم رخيص؟

الربحية هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؛ العائد على حقوق الملكية (ROE)، العائد على الأصول (ROA)، العائد على رأس المال المستثمر (ROIC)

الصحة المالية الديون، السيولة، الملاءة المالية — قوة الميزانية العمومية

النمو نمو الإيرادات وربحية السهم وصافي الدخل: مقارنة بالعام السابق (YoY)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 3 سنوات (3Y CAGR)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 5 سنوات (5Y CAGR)

مقاييس للسهم ربحية السهم (EPS)، القيمة الدفترية للسهم، التدفق النقدي للسهم، توزيعات الأرباح للسهم

كفاءة رأس المال معدل دوران الأصول، معدل دوران المخزون، معدل دوران المستحقات

سجل الأرباح ربحية السهم الفعلية مقابل التقديرات، نسبة المفاجأة %، معدل التجاوز، تاريخ الأرباح التالي

الأساسيات الكاملة جميع المقاييس حسب السنة — قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفق النقدي

القوائم المالية قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفقات النقدية — سنويًا، آخر 5 سنوات

الملاك المؤسسيون (13F) 418 مقدمي إقرار · $7.5B إجمالي · حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

الناشطون والمالكون بنسبة 5%+ 40 حيازة

المطلعون على الشركة 53 من المطلعين · مسؤولون 20 · مديرون 28

ملكية صناديق المؤشرات المتداولة محتفظ بها بواسطة 57 صناديق مؤشرات متداولة

NOVT توافق الآراء التحليلي آراء المحللين الصعودية والهبوطية، السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا، الصعود

السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا

مقارنة الأقران (الصناعة الفرعية GICS) المقاييس الرئيسية مقابل أقران القطاع

إشارات التداول إشارات شراء/بيع حديثة مع سعر الدخول ونسبة المخاطرة/المكافأة

مقاييسي قائمة المراقبة الشخصية الخاصة بك — صفوف مختارة من الأساسيات الكاملة