NP Neptune Insurance Holdings Inc. Class A Common Stock

NYSE · Insurance · عرض على SEC EDGAR ↗
$33,22
السعر · يوليو 2, 2026
البيانات الأساسية اعتبارًا من إبريل 29, 2026
نطاق 52 أسبوعًا
$15–$34
94% of range
تقييم المحللين
BUY
20 analysts
السعر المستهدف
$31
P/E (TTM)
-112.2
ROE
-9.9%
هامش صافي الربح
23.4%

NP لقطة سريعة للسهم السعر، القيمة السوقية، مكرر الربحية (P/E)، ربحية السهم (EPS)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، نسبة الدين إلى حقوق الملكية، نطاق 52 أسبوعًا

السعر
$33.22
القيمة السوقية
—
P/E (TTM)
-112.2
ربح السهم (آخر 12 شهرًا)
$-0.26
الإيرادات (آخر 12 شهرًا)
$160M
عائد التوزيعات
—
ROE
-9.9%
D/E الدين/حقوق الملكية
0.0
نطاق 52 أسبوعًا
$15 – $34

NP مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

أداء 10 سنوات اتجاهات الإيرادات وصافي الدخل والهوامش وربحية السهم

الإيرادات وصافي الدخل $160M
3-point trend, +88.0%
2023-12-31 → 2025-12-31
ربح السهم $-0.26
3-point trend, -360.0%
2023-12-31 → 2025-12-31
التدفق النقدي الحر —
الهوامش 23.4%

التقييم نسب مكرر الربحية (P/E)، مكرر المبيعات (P/S)، مكرر القيمة الدفترية (P/B)، EV/EBITDA — هل السهم مرتفع السعر أم رخيص؟

المقياس
اتجاه 5 سنوات
NP
متوسط الأقران
P/E (TTM)
-112.2
14.7

الربحية هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؛ العائد على حقوق الملكية (ROE)، العائد على الأصول (ROA)، العائد على رأس المال المستثمر (ROIC)

المقياس
اتجاه 5 سنوات
NP
متوسط الأقران
Operating Margin (هامش التشغيل)
44.5%
—
Net Profit Margin (هامش صافي الربح)
23.4%
11.7%
ROA (العائد على الأصول)
66.0%
5.3%
ROE
-9.9%
16.1%
ROIC
-21.8%
—

الصحة المالية الديون، السيولة، الملاءة المالية — قوة الميزانية العمومية

المقياس
اتجاه 5 سنوات
NP
متوسط الأقران
Debt / Equity (الدين / حقوق الملكية)
0.0
12.5
Current Ratio (النسبة الحالية)
1.0
0.3
Quick Ratio (النسبة السريعة)
0.2
—

النمو نمو الإيرادات وربحية السهم وصافي الدخل: مقارنة بالعام السابق (YoY)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 3 سنوات (3Y CAGR)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 5 سنوات (5Y CAGR)

المقياس
اتجاه 5 سنوات
NP
متوسط الأقران
Revenue YoY (الإيرادات مقارنة بالعام السابق)
3-point trend, +88.0%
33.7%
—
EPS YoY (ربحية السهم على أساس سنوي)
3-point trend, -360.0%
60.0%
—
Net Income YoY (صافي الدخل مقارنة بالعام السابق)
3-point trend, +109.2%
8.2%
—

مقاييس للسهم ربحية السهم (EPS)، القيمة الدفترية للسهم، التدفق النقدي للسهم، توزيعات الأرباح للسهم

المقياس
اتجاه 5 سنوات
NP
متوسط الأقران
EPS (Diluted) (ربحية السهم (مخففة))
3-point trend, -360.0%
$-0.26
—

كفاءة رأس المال معدل دوران الأصول، معدل دوران المخزون، معدل دوران المستحقات

المقياس
اتجاه 5 سنوات
NP
متوسط الأقران

NP توافق الآراء التحليلي آراء المحللين الصعودية والهبوطية، السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا، الصعود

شراء 20 محللين
  • شراء قوي 3 15,0%
  • شراء 11 55,0%
  • احتفاظ 6 30,0%
  • بيع 0 0,0%
  • بيع قوي 0 0,0%

السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا

13 محللين · 2026-07-02
السعر المستهدف الوسيط $31.00 -6,7%
السعر المستهدف المتوسط $31.08 -6,5%

سجل الأرباح ربحية السهم الفعلية مقابل التقديرات، نسبة المفاجأة %، معدل التجاوز، تاريخ الأرباح التالي

متوسط المفاجأة
-0.00%
الفترة EPS Actual EPS المتوقع المفاجأة
31 مارس، 2026 $0.09 $0.09 -0.00%
31 ديسمبر، 2025 $0.10 $0.10 -0.00%

مقارنة النظراء المقاييس الرئيسية مقابل أقران القطاع

الرمز القيمة السوقية P/E الإيرادات سنويًا هامش الربح الصافي ROE هامش الربح الإجمالي
NP — -112.2 33.7% 23.4% -9.9% —
MCY $5.21B 9.6 9.4% 9.0% 24.8% —
SIGI $5.03B 11.2 9.8% 8.7% 13.9% —
RLI $5.88B 14.6 6.3% 21.4% 23.0% —
LMND $5.40B -31.8 40.2% -22.4% -31.2% —
WTM $5.15B 4.8 66.8% 29.6% 22.3% —
PLMR $3.57B 18.8 58.2% 22.5% 22.0% —
SKWD $2.07B 12.6 23.2% 12.0% 18.9% —
HCI $2.49B 8.4 20.1% 33.2% 40.0% —
SLDE $2.42B 5.8 36.5% 38.4% 57.4% —
STC $2.12B 17.3 17.3% 4.0% 7.6% —

الأساسيات الكاملة جميع المقاييس حسب السنة — قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفق النقدي

قائمة الدخل 13
بيانات قائمة الدخل السنوية لـ NP
المقياس اتجاه 20252024
Revenue 2-point trend, +33.7% $160M $119M
SG&A Expense 2-point trend, +29.2% $10M $8M
Operating Expenses 2-point trend, +74.2% $89M $51M
Operating Income 2-point trend, +3.7% $71M $68M
Interest Income 2-point trend, +4.9% $923.0K $880.0K
Pretax Income 2-point trend, +15.6% $54M $46M
Income Tax 2-point trend, +37.6% $16M $12M
Net Income 2-point trend, +8.2% $37M $35M
EPS (Basic) 2-point trend, -262.5% $-0.26 $0.16
EPS (Diluted) 2-point trend, -262.5% $-0.26 $0.16
Shares (Basic) 2-point trend, +11.9% 104,502,838 93,350,000
Shares (Diluted) 2-point trend, +11.9% 104,502,838 93,350,000
EBITDA $71M ·
الميزانية العمومية 18
بيانات الميزانية العمومية السنوية لـ NP
المقياس اتجاه 20252024
Cash & Equivalents 2-point trend, +13.3% $8M $7M
Prepaid Expense 2-point trend, +189.6% $1M $452.0K
Current Assets 2-point trend, +48.9% $52M $35M
Goodwill Flat — no change across 2 periods $4M $4M
Intangibles 2-point trend, -2.1% $466.0K $476.0K
Total Assets 2-point trend, +35.6% $65M $48M
Accounts Payable 2-point trend, +41.5% $10M $7M
Accrued Liabilities 2-point trend, +105.7% $977.0K $475.0K
Current Liabilities 2-point trend, +8.7% $53M $49M
Total Liabilities 2-point trend, +68.6% $293M $174M
Long-term Debt 2-point trend, -100.0% $0 $125M
Total Debt $0 ·
Common Stock · $1.0K
Paid-in Capital 2-point trend, +85020.5% $287M $337.0K
Retained Earnings 2-point trend, -40.4% $-514M $-366M
Stockholders' Equity 2-point trend, +37.8% $-227M $-366M
Liabilities + Equity 2-point trend, +35.6% $65M $48M
Shares Outstanding · 93,350,000
التدفق النقدي 9
بيانات التدفق النقدي السنوية لـ NP
المقياس اتجاه 20252024
Stock-based Comp 2-point trend, +3758.1% $11M $296.0K
Deferred Tax 2-point trend, +427.0% $2M $-612.0K
Amort. of Intangibles 2-point trend, +2.8% $73.0K $71.0K
Operating Cash Flow 2-point trend, +3.5% $52M $50M
Investing Cash Flow 2-point trend, -7.1% $-4M $-4M
Stock Issued Flat — no change across 2 periods $0 $0
Net Stock Activity $0 ·
Financing Cash Flow 2-point trend, +17.1% $-35M $-42M
Taxes Paid 2-point trend, +175.7% $20M $7M
الربحية 7
بيانات الربحية السنوية لـ NP
المقياس اتجاه 20252024
Operating Margin 44.5% ·
Net Margin 23.4% ·
Pretax Margin 33.6% ·
EBITDA Margin 44.5% ·
ROA 66.0% ·
ROE -9.9% ·
ROIC -21.8% ·
السيولة والملاءة 4
بيانات السيولة والملاءة السنوية لـ NP
المقياس اتجاه 20252024
Current Ratio 1.0 ·
Quick Ratio 0.2 ·
Debt / Equity 0.0 ·
LT Debt / Equity 0.0 ·
الكفاءة 1
بيانات الكفاءة السنوية لـ NP
المقياس اتجاه 20252024
Asset Turnover 2.8 ·
لكل سهم 3
بيانات لكل سهم السنوية لـ NP
المقياس اتجاه 20252024
Revenue / Share $1.53 ·
Cash Flow / Share $0.49 ·
EPS (TTM) $-0.26 ·
معدلات النمو 3
بيانات معدلات النمو السنوية لـ NP
المقياس اتجاه 20252024
Revenue YoY 2-point trend, -16.8% 33.7% 40.6%
EPS YoY · 60.0%
Net Income YoY 2-point trend, -91.3% 8.2% 93.4%
التقييم (آخر 12 شهرًا) 4
بيانات التقييم (آخر 12 شهرًا) السنوية لـ NP
المقياس اتجاه 20252024
Revenue TTM $160M ·
Net Income TTM $37M ·
P/E -112.2 ·
Earnings Yield -0.89% ·

القوائم المالية قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفقات النقدية — سنويًا، آخر 5 سنوات

قائمة الدخل
2025-12-312024-12-312023-12-31
الإيرادات $160M$119M$85M
هامش الربح التشغيلي % 44.5%——
صافي الدخل $37M$35M$18M
EPS المخفف $-0.26$0.16$0.10
الميزانية العمومية
2025-12-312024-12-312023-12-31
الدين / حقوق الملكية 0.0——
النسبة الحالية 1.0——
النسبة السريعة 0.2——

مقاييسي قائمة المراقبة الشخصية الخاصة بك — صفوف مختارة من الأساسيات الكاملة

📊

اختر المقاييس التي تهمك — انقر فوق علامة ➕ بجوار أي صف في الأساسيات الكاملة أعلاه.

يتم حفظ اختيارك ويتبعك عبر جميع الأسهم.