شاراتك نطاق 52 أسبوعًا $15–$35 62% of range تقييم المحللين BUY 22 analysts السعر المستهدف $34 +25% upside P/E 91.4 ROE -9.9% هامش صافي الربح 21.5%

NP لقطة سريعة للسهم السعر، القيمة السوقية، مكرر الربحية (P/E)، ربحية السهم (EPS)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، نسبة الدين إلى حقوق الملكية، نطاق 52 أسبوعًا

03
السعر $27.43
P/E (سنوي حالي) 91.4
ربح السهم (سنوي حالي) $0.30
الإيرادات (سنوي حالي) $182M
ROE -9.9%
D/E الدين/حقوق الملكية 0.0
نطاق 52 أسبوعًا $15–$35

NP مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

04
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

أداء 10 سنوات اتجاهات الإيرادات وصافي الدخل والهوامش وربحية السهم

06
الإيرادات$160M
2023-12-31 → 2025-12-31
ربح السهم$-0.26
2023-12-31 → 2025-12-31
هامش صافي21.5%
2025-12-31 → 2025-12-31
التقييم والنسب 07–12

التقييم نسب مكرر الربحية (P/E)، مكرر المبيعات (P/S)، مكرر القيمة الدفترية (P/B)، EV/EBITDA — هل السهم مرتفع السعر أم رخيص؟

المقياس اتجاه 5 سنوات NP متوسط 5 سنوات متوسط الأقران الحكم
P/E (سنوي حالي) 91.4 · · ·

يتم حساب الوسيط النظير على أساس موحد لكل مقياس وقد لا يتطابق دائمًا مع الأساس السنوي الحالي/الربع الأخير المعروض لهذا السهم.

القيمة · ≈ متوسط 5 سنوات · متوسط الصناعة · حكم مقارنة بالمتوسط

سجل الأرباح ربحية السهم الفعلية مقابل التقديرات، نسبة المفاجأة %، معدل التجاوز، تاريخ الأرباح التالي

14
متوسط المفاجأة -1.3%
التقرير القادم نوفمبر 10, 2026
الفترةتقريرEPS ActualEPS المتوقعالمفاجأة
30 يونيو، 2026 $0.15 $0.15 1.4%
31 مارس، 2026 $0.09 $0.09 -3.8%
31 ديسمبر، 2025 $0.10 $0.10 -1.6%

الأساسيات الكاملة جميع المقاييس حسب السنة — قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفق النقدي

15
قائمة الدخل 13
المقياس اتجاه 20252024
Revenue $160M$119M
SG&A Expense $10M$8M
Operating Expenses $89M$51M
Operating Income $71M$68M
Interest Income $923.0K$880.0K
Pretax Income $54M$46M
Income Tax $16M$12M
Net Income $37M$35M
EPS (Basic) $-0.26$0.16
EPS (Diluted) $-0.26$0.16
Shares (Basic) 104,502,83893,350,000
Shares (Diluted) 104,502,83893,350,000
EBITDA $71M·
الميزانية العمومية 18
المقياس اتجاه 20252024
Cash & Equivalents $8M$7M
Prepaid Expense $1M$452.0K
Current Assets $52M$35M
Goodwill $4M$4M
Intangibles $466.0K$476.0K
Total Assets $65M$48M
Accounts Payable $10M$7M
Accrued Liabilities $977.0K$475.0K
Current Liabilities $53M$49M
Total Liabilities $293M$174M
Long-term Debt $0$125M
Total Debt $0·
Common Stock ·$1.0K
Paid-in Capital $287M$337.0K
Retained Earnings $-514M$-366M
Stockholders' Equity $-227M$-366M
Liabilities + Equity $65M$48M
Shares Outstanding ·93,350,000
التدفق النقدي 9
المقياس اتجاه 20252024
Stock-based Comp $11M$296.0K
Deferred Tax $2M$-612.0K
Amort. of Intangibles $73.0K$71.0K
Operating Cash Flow $52M$50M
Investing Cash Flow $-4M$-4M
Stock Issued $0$0
Net Stock Activity $0·
Financing Cash Flow $-35M$-42M
Taxes Paid $20M$7M
الربحية 7
المقياس اتجاه 20252024
Operating Margin 44.5%·
Net Margin 23.4%·
Pretax Margin 33.6%·
EBITDA Margin 44.5%·
ROA 66.0%·
ROE -9.9%·
ROIC -21.8%·
السيولة والملاءة 4
المقياس اتجاه 20252024
Current Ratio 1.0·
Quick Ratio 0.2·
Debt / Equity 0.0·
LT Debt / Equity 0.0·
الكفاءة 1
المقياس اتجاه 20252024
Asset Turnover 2.8·
لكل سهم 3
المقياس اتجاه 20252024
Revenue / Share $1.53·
Cash Flow / Share $0.49·
EPS (TTM) $-0.26·
معدلات النمو 3
المقياس اتجاه 20252024
Revenue YoY 33.7%40.6%
EPS YoY ·60.0%
Net Income YoY 8.2%93.4%
التقييم (آخر 12 شهرًا) 4
المقياس اتجاه 20252024
Revenue TTM $160M·
Net Income TTM $37M·
P/E -112.2·
Earnings Yield -0.89%·

أحدث فترة على اليسار · القيم الفارغة معروضة كـ ·

القوائم المالية قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفقات النقدية — سنويًا، آخر 5 سنوات

16
المقياس 2025-12-312024-12-312023-12-31
الإيرادات $160M $119M $85M
هامش الربح التشغيلي % 44.5% · ·
صافي الدخل $37M $35M $18M
EPS المخفف $-0.26 $0.16 $0.10

الملاك المؤسسيون (13F) 138 مقدمي إقرار · $1.9B إجمالي · حتى تاريخ 30 يونيو، 2026

17

المؤسسات التي تبلغ عن حيازتها لهذا السهم في نموذج SEC 13F ربع السنوي الخاص بها. المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

حائزون 138
القيمة المحتفظ بها $1.9B
مراكز جديدة 49
المراكز الخارجة 11
النشاط المؤسسي — Q2 2026 مقابل الربع السابق
مراكز جديدة المراكز الخارجة زيادة انخفض صافي التغير في الأسهم
49 (+14 مقابل الربع السابق) 11 (-11 مقابل الربع السابق) 54 (+22 مقابل الربع السابق) 23 (+4 مقابل الربع السابق) +2.5M

مقارنة بـ Q1 2026. المواعيد النهائية لتقديم إقرارات نموذج 13F لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) هي في غضون 45 يومًا من نهاية الربع بالإضافة إلى فترة سماح قصيرة للمقدمين المتأخرين — يتم تخطي الأرباع التي لا تزال ضمن هذه النافذة لصالح أحدث زوج تم الإبلاغ عنه بالكامل.

مؤسسة القيمة الأسهم % من 13F المتتبعة النوع
FTV Management Company, L.P. $513789602 16310781 26,60% الأسهم
Bregal Sagemount IV General Partner Jersey Ltd $448960617 14252718 23,25% الأسهم
BlackRock, Inc. $85245365 2706202 4,41% الأسهم
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC $48660413 1544775 2,52% الأسهم
VANGUARD GROUP INC $47062928 1613955 2,44% الأسهم
Azora Capital LP $46228455 1467570 2,39% الأسهم
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC $44064027 1398858 2,28% الأسهم
JPMORGAN CHASE & CO $41134497 1348503 2,13% الأسهم
Driehaus Capital Management LLC $40859595 1297130 2,12% الأسهم
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $37805414 1562853 1,96% الأسهم
Woodline Partners LP $37121049 1178446 1,92% الأسهم
Capital World Investors $35637998 1131365 1,85% الأسهم
AMERIPRISE FINANCIAL INC $34844327 1106169 1,80% الأسهم
Capital International Investors $29766587 944971 1,54% الأسهم
Freestone Grove Partners LP $26808611 851067 1,39% الأسهم
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $26174699 830768 1,36% الأسهم
FRONTIER CAPITAL MANAGEMENT CO LLC $23500701 746054 1,22% الأسهم
STATE STREET CORP $21845124 693496 1,13% الأسهم
TimesSquare Capital Management, LLC $21728256 898233 1,13% الأسهم
Artisan Partners Limited Partnership $20626578 654812 1,07% الأسهم
Balyasny Asset Management L.P. $19906614 631956 1,03% الأسهم
BAMCO INC /NY/ $19173798 608692 0,99% الأسهم
Select Equity Group, L.P. $18547483 588809 0,96% الأسهم
Nuveen, LLC $18049658 573005 0,93% الأسهم
Alyeska Investment Group, L.P. $11812500 375000 0,61% الأسهم
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $10289506 326651 0,53% الأسهم
Walleye Capital LLC $10116099 321146 0,52% الأسهم
ArrowMark Colorado Holdings LLC $10032435 318490 0,52% الأسهم
NORTHERN TRUST CORP $9158532 290747 0,47% الأسهم
Schonfeld Strategic Advisors LLC $8441244 267976 0,44% الأسهم
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $8145333 258582 0,42% الأسهم
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $7980557 253351 0,41% الأسهم
LMR Partners LLP $7878245 250103 0,41% الأسهم
JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC $7101738 225452 0,37% الأسهم
UBS Group AG $6712398 213092 0,35% الأسهم
SEVEN GRAND MANAGERS, LLC $6300000 200000 0,33% الأسهم
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO $6208241 197087 0,32% الأسهم
ADAGE CAPITAL PARTNERS GP, L.L.C. $5512500 175000 0,29% الأسهم
Burkehill Global Management, LP $5433750 172500 0,28% الأسهم
SOROS FUND MANAGEMENT LLC $5426820 172280 0,28% الأسهم
GOLDMAN SACHS GROUP INC $5276880 167520 0,27% الأسهم
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $5250137 166671 0,27% الأسهم
Universal- Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH $4674569 148399 0,24% الأسهم
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND $4578651 145354 0,24% الأسهم
HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND $4252500 135000 0,22% الأسهم
TD Asset Management Inc $4125114 130956 0,21% الأسهم
USS Investment Management Ltd $3898090 123690 0,20% الأسهم
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $3234262 102675 0,17% الأسهم
Bank of New York Mellon Corp $2925061 92859 0,15% الأسهم
MALTESE CAPITAL MANAGEMENT LLC $2835001 90000 0,15% الأسهم

عرض جميع الملاك المؤسسيين البالغ عددهم 138 →

المطلعون على الشركة 7 من المطلعين · مسؤولون 3 · مديرون 6

19
مطلع الدور آخر نشاط الأسهم المملوكة مشتريات 12 شهرًا مبيعات 12 شهرًا صافي 12 شهرًا
Trevor R Burgess Chief Executive Officer 30 سبتمبر، 2026 A 2308672 2 0 $1935500
James Steiner Chief Financial Officer 30 سبتمبر، 2026 A 546176 1 4 $-3906836
Matthew Paul Duffy President & Chief Risk Officer 30 سبتمبر، 2026 A 2045368 0 0 $0
David Stanley Edward Noble مدير 30 سبتمبر، 2026 A 43704 0 0 $0
Jonathan Winant Carlon مدير 30 سبتمبر، 2026 A 606980 1 1 $-1457500
Cristian A Melej مدير 30 سبتمبر، 2026 A 69042 0 0 $0
Michael Warren Vostrizansky مدير 20 فبراير، 2026 P 23000 1 0 $494500

المطلعون من إيداعات SEC Form 3/4/5؛ صافي = سوق مفتوح فقط

ملكية صناديق المؤشرات المتداولة محتفظ بها بواسطة 24 صناديق مؤشرات متداولة

20

الوزن يعكس فقط ممتلكات الأسهم المباشرة (N-PORT)؛ قد تحتفظ الصناديق المضاعفة أو القائمة على المشتقات بتعرض إضافي للمقايضة غير معروض.

صندوق الوزن الوحدات حتى تاريخ المصدر
OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… 0,28% 27540 SH 2 أكتوبر، 2026 يومي
VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0,05% 22983 SH 19 أغسطس، 2026 يومي
VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0,04% 219473 SH 19 أغسطس، 2026 يومي
IWM · iShares Trust 0,04% 974113 SH 11 سبتمبر، 2026 يومي
RSSL · Global X Funds 0,04% 18253 NS 31 يوليو، 2026 N-PORT
BBSC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… 0,03% 6163 NS 31 يوليو، 2026 N-PORT
IWO · iShares Trust 0,03% 116286 SH 11 سبتمبر، 2026 يومي
ISCG · iShares Trust 0,02% 7681 SH 11 سبتمبر، 2026 يومي
BKSE · BNY Mellon ETF Trust 0,02% 677 NS 31 يوليو، 2026 N-PORT
VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0,02% 12620 SH 19 أغسطس، 2026 يومي
FNCL · FIDELITY COVINGTON TRUST 0,01% 10556 NS 31 يوليو، 2026 N-PORT
WSML · iShares Trust 0,01% 2459 SH 11 سبتمبر، 2026 يومي
VXF · VANGUARD INDEX FUNDS 0,01% 312409 SH 19 أغسطس، 2026 يومي
VB · VANGUARD INDEX FUNDS 0,01% 764252 SH 19 أغسطس، 2026 يومي
VBK · VANGUARD INDEX FUNDS 0,01% 218380 SH 19 أغسطس، 2026 يومي
VBR · VANGUARD INDEX FUNDS 0,01% 242073 SH 19 أغسطس، 2026 يومي
VFH · VANGUARD WORLD FUND 0,01% 61829 SH 19 أغسطس، 2026 يومي
TILT · FlexShares Trust 0,01% 4740 NS 31 يوليو، 2026 N-PORT
IWV · iShares Trust 0,00% 10218 SH 9 سبتمبر، 2026 يومي
ITOT · iShares Trust 0,00% 43275 SH 11 سبتمبر، 2026 يومي
VTI · VANGUARD INDEX FUNDS 0,00% 1055903 SH 19 أغسطس، 2026 يومي
VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0,00% 3165 SH 19 أغسطس، 2026 يومي
IWN · iShares Trust · 255174 SH 11 سبتمبر، 2026 يومي
ISCB · iShares Trust · 1004 SH 11 سبتمبر، 2026 يومي

NP توافق الآراء التحليلي آراء المحللين الصعودية والهبوطية، السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا، الصعود

21
تصنيف · 22 محللين شراء
السعر المستهدف الوسيط $33.00 +20,3%
3 13,6% شراء قوي
12 54,5% شراء
7 31,8% احتفاظ
0 0,0% بيع
0 0,0% بيع قوي

السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا

13 محللين · 2026-10-01

السعر المستهدف المتوسط $34.38 +25,4%

← أقل من جميع الأهداف السعر الحالي $27.43
منخفض$31.00 المتوسط$34.38 مرتفع$39.00

مقارنة الأقران (الصناعة الفرعية GICS) المقاييس الرئيسية مقابل أقران القطاع

22

أساس السنة المالية، الأسعار كما في إغلاق نهاية السنة المالية الأخيرة لكل شركة.

الرمز القيمة السوقية P/E الإيرادات سنويًا هامش الربح الصافي ROE هامش الربح الإجمالي
NP · -112.2 33.7% 23.4% -9.9% ·
FAF $6.27B 10.2 21.6% 8.3% 11.9% ·
MCY $5.21B 9.6 9.4% 9.0% 24.8% ·
WTM $5.15B 4.8 66.8% 29.6% 22.3% ·
RLI $5.88B 14.6 6.3% 21.4% 23.0% ·
SIGI $5.03B 11.2 9.8% 8.7% 13.9% ·
LMND $5.40B -31.8 40.2% -22.4% -31.2% ·
PLMR $3.57B 18.8 58.2% 22.5% 22.0% ·
SLDE $2.42B 5.8 36.5% 38.4% 57.4% ·
SKWD $2.07B 12.6 23.2% 12.0% 18.9% ·
HCI $2.49B 8.4 20.1% 33.2% 40.0% ·

مقاييسي قائمة المراقبة الشخصية الخاصة بك — صفوف مختارة من الأساسيات الكاملة

26

اختر المقاييس التي تهمك — انقر فوق علامة + بجوار أي صف في الأساسيات الكاملة أعلاه.

يتم حفظ اختيارك ويتبعك عبر جميع الأسهم.

المصدر: إيداع SEC 10-Q بتاريخ يوليو 27, 2026